استراتژی معامله گر تنبل

بهترین کتاب های مدیریت استراتژیک و کسب و کار

مدیریت استراتژیک واژه‌ای جدید در ادبیات دانش مدیریت است. اولین کتابی که در زمینه مدیریت استراتژیک نوشته شده است، در سال ۱۹۶۵ تحت عنوان «استراتژی شرکتی» منتشر شده. در سال‌های اخیر کتاب‌های زیادی در زمینه مدیریت استراتزیک به انتشار رسیده است. اما پیش از آن که بخواهیم کتاب‌های معروف و مهم استراتژی معامله گر تنبل این حیطه را معرفی کنیم، لازم است تعیریفی از خود واژه «مدیریت استراتژیک» ارائه دهیم.

مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده‌نگر، خلاق، انطباق‌پذیر و انعطاف‌پذیر است. شیوه‌ای از مدیریت که در دوران بحران و تغییرات سریع درون و بیرون سازمان می‌تواند بهترین شرایط را فراهم آورد. به نوعی از دل تهدیدها بهترین فرصت‌ها را بیرون کشد. مدیریت استراتژیک راه و روشی دائمی و ایستا نیست. بلکه شیوه‌ای روش‌ساز است. تاکید اصلی در این شیوه مدیریتی آموزش دائمی است.

لازمه موفقیت در این شیوه این است که علاوه بر توجه به مسائل روزمره، به آینده هم توجه داشته باشیم. برای آینده‌نگری باید یک مدیر آنقدر خلاق و مبتکر باشد که بتواند آینده را تجسم کند و از طرفی لازم است قدرت تحلیل روندهای موجود را هم داشته باشد.

در این قسمت از سایت و اپلیکیشن کتاب الکترونیکی و صوتی طاقچه سعی کردیم مجموعه‌ای از بهترین کتاب هایی که برای آموزش مدیریت استراتزیک نیاز داریم، بیاوریم. پیشنهاد می‌کنیم در میان قفسه‌های مختلف این بخش بگردید و کتاب‌های مفید و مناسب برای خودتان بگردید.

بهترین کپی ترید (کپی تریدینگ)

در این مقاله می‌خواهیم درباره بهترین کپی ترید و مسائل مربوط به آن صحبت کنیم. کپی تریدینگ اشخاص را قادر می‌سازد که در بازارهای مالی به صورت اتوماتیک پزیشن ‌های ایجاد و مدیریت شده توسط افراد تعیین شده را کپی کنند .

هدف این کار این است که معامله گران موقعیت سرمایه‌گذارانی که روش‌های آنها را کپی می‌کنند، به دست آورند. در هنگام این کار افراد استراتژی معامله گرانی که آنها را دنبال می‌کنند کپی نمی‌کنند بلکه کورکورانه تنها معاملات آن‌ها را دنبال می‌کنند .

این کار با تریدینگ آیینه‌ای مقایسه می‌شود که از طریق آن یک معامله‌گر استراتژی‌های واقعی دیگر معامله گران را کپی می‌کند. کپی تریدینگ در واقع در سال ۲۰۰۵ از تریدینگ آیینه‌ای به وجود آمد. در ابتدا معامله گران الگوریتم‌های خاصی که توسط معامله اتوماتیک ایجاد می‌شد را کپی می‌کردند .

افراد در واقع تاریخچه معاملات‌شان را به اشتراک می‌گذاشتند و از این طریق افراد دیگر معاملات آنها را کپی می‌کردند این کار باعث ایجاد یک شبکه معاملاتی شد که در آن در نهایت معامله‌گران شروع به کپی کردن معاملات اشخاص دیگر کردند .

کپی تریدینگ برای چه کسانی استفاده می‌شود؟

کپی تریدینگ می‌تواند برای کسانی مفید باشد که زمان اینکه بازارها را دنبال کنند ندارند. معمولاً کپی تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود و به طور ویژه برای معاملات روز و استراتژی‌های سویینگ تریدینگ .

کپی تریدینگ معمولاً بر مهره‌های بازار فارکس تمرکز دارد همچنین ارز های دیجیتال و بازارهای دیگری را هم دنبال می‌کند. معامله‌گران باید دقت داشته باشند که استراتژیهای و نتایج خوب گذشته، موفقیت آینده را تضمین نمی‌کنند و حتی بهترین کپی تریدها هم ریسک خود را دارند .

بهترین کپی تریدها چگونه انجام می‌شوند؟

برای کپی کردن معاملات یک سرمایه‌گذار دیگر، راه‌های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال معامله‌گر می‌تواند تمام کارها و تراکنش‌های یک معامله‌گر دیگر را کپی کند .

همچنین می‌تواند برای تمام تراکنش‌های معامله گر دیگر پیغام دریافت کرده و به صورت دستی آنها را برای خودش انجام دهد. با استفاده از روش کپی تریدینگ، یک معامله‌گر می‌تواند سودش را چند برابر کند .

به این صورت که به جای اینکه تمام سرمایه‌اش را در یک جا قرار دهد و توسط یک استراتژی با آن معامله کند، می‌تواند از استراتژی‌های مختلف معاملاتی استفاده کرده و از سود تمامی آنها بهره‌مند شود .

در هنگام کپی تریدینگ شما باید چند معامله‌گر مختلف را انتخاب کنید که از آنها کپی کنید. یک راه برای بیشتر کردن سود این است که افراد معامله‌گرانی را انتخاب کنند که در بازارهای مختلفی معامله می‌کنند .

یک راه دیگر این است که معامله گرانی دنبال شوند که در تایم لاین‌های مختلفی هستند. همچنین می‌توان هم از معامله‌گران با اهداف کوتاه مدت و هم از افرادی استراتژی معامله گر تنبل که اهداف بلند مدت‌تری دارند استفاده کرد .

آیا کپی تریندینگ سودآور است؟

اگر فردی معامله‌گر موفقی را برای کپی کردن پیدا کند، کپی تریدینگ می‌تواند بسیار سود آور باشد. هر چند بزرگترین مشکلی که یک معامله‌گر در انجام کپی تریدینگ با آن روبرو می‌شود ریسک بازار است .

اگر استراتژی که معامله‌گر درحال کپی کردن از آن است ناموفق باشد، پول از دست می‌دهد همچنین حتی بهترین کپی تریدرها مانند دیگر افراد مشغول در بازار، با افت و خیزهای سیستماتیکی که ممکن است معاملات داشته باشند روبرو هستند .

مسائل و مشکلات کپی تریدینگ

شاید در نگاه اول فکر کنید که کپی تریدینگ روشی برای داشتن درآمد بدون تلاش است. به این صورت که پول خود را در سایت مورد نظر بگذارید و درآمدی همیشگی از آن داشته باشید، اما این طور نیست و کپی تریدینگ هم ریسک‌ها و مسائل مربوط به خود را دارد .

• اولین مشکل، مشکل تمام بازارهای مالی است، ریسک از دست رفتن پول. ممکن است شما با مقدار زیادی پول وارد یک بازار مالی شوید و با دست خالی از آن خارج شوید. کپی تریدینگ هم دقیقاً مانند آن‌ها است پس حتماً در نظر داشته باشید که پولی را که در آن قرار دهید که در صورت از دست رفتن آن ضرر زیادی نکرده باشید و از لحاظ ذهنی آمادگی از دست دادن آن را داشته باشید .
• انتخاب یک معامله‌گر برای دنبال کردن: این پروسه کار آسانی نیست. پیدا کردن یک معامله‌گر خوب نیاز به دقت و بررسی زیادی دارد باید ببینیم که فرد مورد نظر در چه بازاری و چطور معامله می‌کند و آیا مناسب شما هست یا نه. به عنوان مثال اگر پول زیادی ندارید دنبال کردن یک معامله گر بازار فارکس ممکن است پول شما را ظرف چند روز تمام کند. در نظر داشته باشید که دنبال کردن یک معامله‌گر هر چند هم که با تجربه و حرفه‌ای باشد، احتمال ضرر کردن را از بین نمی‌برد. همانطور که یک معامله گر عادی ریسک کرده و امکان دارد پول خود را از دست بدهد، معامله‌گری که شما او را دنبال می‌کنید هرچند از این دنبال کردن پول دریافت می‌کند، هم دست به ریسک زده و سرمایه خودش و شما را به خطر می‌اندازد .
• به معامله گر خود اعتماد داشته باشید: این راهکار از مسائل اصلی در انجام بهترین کپی تریدها است. اگر معامله‌گری را پیدا کرده‌اید و سرمایه خود را به او سپرده‌اید، دیگر هیجانی تصمیم نگیرید. به عنوان مثال اگر از قبل مشخص کرده‌اید که ۱۰ درصد معاملات کسی که او را دنبال می‌کنید برای شما انجام شود و آن شخص ۱۰۰ هزار دلار طلا می‌خرد، شما قاعدتاً باید ۱۰ هزار دلار بخرید. اگر شما مبتدی باشید و از روی احساسات عمل کنید ممکن است بگویید که طلا خریدن در هر صورت خوب است و به جای ده هزار دلار ۵۰ هزار دلار طلا بخرید معاملع‌گراران کارکشته دلایل خودشان را برای سرمایه‌گذاری در قسمت‌های مختلف دارند و سعی کنید هیچ گاه از مقدار تعیین شده کمتر و بیشتر معامله نکنید و به آنها اعتماد کنید .

حتی بهترین کپی ترید هم باید یک وسیله برای یادگیری باشد نه یک وسیله جادویی

برخلاف چیزی که شنیده‌اید و احتمالاً فکر کرده‌اید، کپی تریدینگ هیچ وقت برای کمک به افراد تنبل که یک درآمد همیشگی بدون نیاز به تلاش داشته باشند طراحی نشده است. همچنین یک میانبر سریع نیست که شما را به ثروت برساند و اگر از این دید به آن نگاه کنید، قطعاً ضرر خواهید کرد. این روش وسیله‌ای برای کمک به یادگیری معامله‌گران تازه کار در بازار معامله است .

از دانشجوهای اقتصاد گرفته تا افرادی که به تازگی وارد بازار معاملات شده‌اند کپی تریدینگ به شما اجازه می‌دهد که با حرفه‌ای‌ها در ارتباط باشید، کارها و استراتژی‌های آنها را ببینید و درک بهتری از بازار معاملات داشته باشید .

زولو ترید چیست؟

بهترین کپی تریدها در بازار فارکس

بازار فارکس احتمالاً پر استفاده‌ترین بازار برای این استراتژی است و بیشترین و بهترین کپی تریدها در آن انجام می‌شوند. ممکن است دلیل این موضوع این باشد که بازار فارکس بزرگترین و پر استفاده‌ترین بازار مالی در سراسر دنیا است. برای استفاده از این استراتژی در بازار فارکس برنامه‌ها و پلتفرم‌های مختلفی قابل استفاده هستند .

بهترین کپی ترید: تفاوت کپی تریدینگ و تریدینگ آیینه‌ای

این دو تفاوت کوچکی با هم دارند. تعریف تریدینگ آینه‌ای یعنی دقیقا کپی کردن یک استراتژی یا استایل معامله و افراد استراتژی دیگر معامله گران را در این روش کاملاً تقلید می‌کنند. همانطور که قبل‌تر هم توضیح دادیم، کپی تریدینگ در گذشته از دل تریدینگ آیینه‌ای بیرون آمده است و در این روش افراد به جای بررسی استراتژی‌های معامله گر، کور کورانه آن را تقلید می‌کنند .

تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ

بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ هم شباهت‌هایی وجود دارد. در سوشال تریدینگ اولین اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه گذاران ایده‌های مختلف زیادی را از شبکه‌های معامله مختلف به دست می‌آورند .

معامله‌گران قادر هستند که ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و استراتژی‌های جدیدی را در این راه یاد بگیرند. اما همانطور که گفتیم کپی تریدینگ تنها تقلید از یک نفر و استراتژی‌هایی از قبل مشخص شده است .

موفقیت در بورس

چگونه در بورس موفق شویم؟ سوالی می باشد که برای هر شخص فعال در بازار بورس ممکن است پیش بیاید برای اینکه در بورس موفق شویم باید به عوامل زیادی برای موفقیت در بورس توجه کنیم عواملی مانند اوضاع سیاسی اقتصادی داخل و خارج از کشور، وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز، وضعیت اقتصادی شرکت. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی عواملی بپردازیم که بررسی آن به شما برای کسب موفقیت در بورس کمک شایانی خواهد کرد. چگونه در بورس موفق شویم؟ اگر می خواهید در بازار بورس اوراق بهادار موفق شوید در ابتدا باید اطلاعاتی درباره اوضاع سیاسی و اقتصاد کلان در ایران و جهان به دست آورید. زیرا مسائل سیاسی بر بورس تهران شدیدا از تأثیر گذار بوده.بعد از کسب اطلاعات درباره مباحث سیاسی و اقتصادی کشور باید برای بررسی وضعیت شرکت ها و تشخیص کف و سقف قیمتی از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز و … را در کل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می گویند. بیشتر بخوانید: بررسی جامع تحلیل بنیادی(فاندامنتال) و روش بنیادی در واقع بررسی وضعیت اقتصادی شرکت است تا معامله گر بفهمد آیا سود شرکت بیشتر می شود یا کمتر و بر همان اساس تصمیم می گیرد سهام آن شرکت را بخرد یا بفروشد. در روش تحلیل تکنیکال معامله گر دیگر کاری به وضعیت اقتصادی و صورت های مالی شرکت ندارد. بلکه تلاش می کند با نرم افزار سابقه ی قیمت سهم را به صورت نمودار یا چارت بررسی کند و تشخیص دهد قیمت سهم در آینده افزایش می یابد یا کاهش. معامله گر خوب علاوه بر داشتن اطلاعات درباره مسائل اقتصادی و سیاسی، گزارش های شرکت و چارت تکنیکال قیمت سهام بر برخی مفاهیم دیگر نیز مسلط است. از جمله روان شناسی خود و بازار، داشتن استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، تسلط بر احساسات و افکار خود، رعایت انضباط و رفتار حرفه ای، داشتن صبر و خویشتن داری، تحلیلگر خوب شاید اطلاعات و دانش خوبی داشته باشد ولی اگر بخواهد عملا در بازار بورس موفق شود نیاز به داشتن ذهنی آماده و روانی تربیت شده دارد.

بیشتر بخوانید: اصول و روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و بورس مطالعه روی عوامل پایه ای سهم، شرط اول سرمایه گذاری موفق می باشد قبل از سرمایه گذاری بر روی سهم مورد نظر دقت کنید، صورت های مالی شرکت و سوابق قبلی مدیر شرکت را بررسی کنید. توجه داشته باشید که در بحث تحلیل بنیادی (Fundamental) حتی عملکرد صحیح مدیر نیز بر روی قیمت سهم تاثیر خواهد گذاشت. قبل از سرمایه گذاری، حداقل یک ماه سهم را مورد مطالعه قرار دهید. سابقه سهم را با استراتژی خرید و فروش خود مطابقت دهید و بررسی کنید با سیستم ترید خود چقدر در گذشته سود نصیب شما می شده. نسبت به سرمایه گذاری در بورس دید بلند مدت داشته باشید. در واقع خرید چند سهم و تشکیل سبد سهام برای کسب سود کلان و آن هم در مدت کوتاه بیشتر شبیه اعتقاد به قرعه کشی و شانس می باشد برای موفقیت در بورس، سرمایه گذار باید سرمایه گذاری خود را با رویکردی منطقی آغاز کند. به دنبال خرید سهمی باشید که ارزش ذاتی بالایی دارد و تلاش نکنید پیرو اطافیان خود در خرید سهم باشید. دنبال رو سرمایه گذاری بر روی سهمی که همه هستند نباشید چون ممکن است شما در شیفت اصلاحی خرید کنید و ضرر هم کنید درگیر نوسانات مقطعی نشوید و نسبت به هیچ سهمی متعصب نباشید! شما به عنوان معامله گری که با هدف موفقیت در بورس وارد این نوع از تجارت می شوید، نه از سودهای پی در پی خوشحال شوید و نه از ضررها و نوسانات بازار بترسید.

برای موفقیت شما باید با دید سرمایه گذاری وارد بازار بورس شوید نه به دلیل شغل و گذران زندگی. در واقع هزینه فعلی زندگی شما باید از جایی تامین شود تا در صورت ضرر احتمالی، تحمل آن ضرر برای شما آسان شود. بیشتر بخوانید: ۱۷ توصیه قبل از خرید و فروش سهام در بازار پرتلاتم بورس با توجه به تمام توضیحات ارائه شده اگر تازه وارد بازار سرمایه استراتژی معامله گر تنبل شدید و فرصت یادگیری روش های تحلیل سهم را ندارید و می خواهید در بورس موفق شوید بهتر است که روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس را انتخاب کنید.

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم توسط شرکت سبدگردان، ریسک معاملات را تا حد چشمگیری کاهش می دهد. درباره انواع روش های سرمایه گذاری در بورس بیشتر بدانید ویژگی های یک معامله گر موفق ویژگی های یک معامله گر موفق از ویژگی های یک معامله گر موفق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.معامله گر موفق می داند ریشه موفقیت او در درون خودش قرار دارد نه در بیرون و در بازار. معامله گر موفق می داند بازار بر اساس خواسته های او عمل نخواهد کرد و همه مسئولیت کارهای خود را بر عهده می گیرد.

۲. از تنبلی دوری می کند چون می داند هیچ موفقیتی آسان به دست نخواهد آمد .

۳. از احساسات مخرب مانند ترس، طمع، سرمستی، غرور، انتقام، ناامیدی و عصبانیت دوری می کند چون این احساسات می توانند بر عقلانیت آنها تأثیر بگذارند و خود شخص را به بزرگترین دشمن خودش تبدیل کنند

۴. انعطاف و استراتژی معامله گر تنبل استراتژی معامله گر تنبل قدرت پذیرش اشتباه را دارد هر انسانی ممکن است اشتباه کند اما مهم این است که وقتی به اشتباه خود پی می برد سریعاً جلوی آن را بگیرند و به اشتباه خود ادامه ندهد.

۵. بین بورس و قمارخانه تفکیک قائل است و این دو را شبیه به یکدیگر نمیداند. بورس بازاری مفید برای اقتصاد کشورها می باشد. حتما مطالعه کنید : چگونه به یک بورس باز حرفه ای شویم؟

۶. از دنباله روی عموم پرهیز می کند. معامله گر موفق با ذهنی آماده و تربیت شده تلاش می کند طبع عموم رفتارنکند.

۷. برای آگاهی از ریسک و خطرهای سهم مدنظر در تلاش است.

چند پیشنهاد و توصیه جهت پیشرفت و بهبود عملکرد در بازار بورس

۱. در ابتدا که هنوز تجربه کافی در زمینه بورس ندارید باید با مبالغ کم سرمایه گذاری کنید با به دست آوردن تجربه کم کم پول خود را برای سرمایه گذاری افزایش دهید

۲. یک دفترچه معاملاتی تهیه کنید و حتما بعد از هر معامله چه موفق و چه ناموفق آن را یادداشت نموده و تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید و تجربه کسب کنید که دلایل پیروزی و شکستتان چه بوده تا با مرور آن بتوانید پیروزی هایتان را بیشتر و شکست هایتان را کمتر نمایید.

۳. مدام به معامله نپردازید بلکه حتما بعد از هر شکست یا پیروزی مدتی استراحت کنید و از بازار دور بمانید تا از دور و با ذهنی آرام تر بازار را بررسی نمایید و برای آمادگی معامله و نبرد بعدی زمان داشته باشید.

۴. هیچگاه از روی ناچاری به سرمایه گذاری در بورس روی نیاورید. سرمایه گذاری در بورس مخصوص زمانی می باشد که شما درآمدی دارید و قصد دارید با اضافه ی درآمد خود فرصت سودسازی و سرمایه گذاری حداقل یک ساله برای رفاه بیشترتان ایجاد کنید.

۵. اینکه اگر در جایگاه یا شغل اصلی خود شخصی بسیار موفق یا سرشناس هستید دلیلی بر موفقیت شما در بورس نحواهد بود. بازار بورس به دلیل ویژگی هایی که دارد با تمام شغل ها و کارهای دیگر شما متفاوت است.

بیشتر بخوانید: ۹ باور غلط سرمایه گذاران در بورس برنامه ریزی در معاملات یکی از بزرگترین مشکلات سرمایه گذاران در بورس تصمیم گیری در لحظه می باشد بصورتی که در یک لحظه تصمیم می گیرند سهامی را بخرند یا بفروشند. این کار کاملا اشتباه می باشد، شخص باید برای معامله در بورس برنامه ریزی و هدف داشته باشد نمی شود که شخص بطور ناگهانی تصمیم به معامه بگیرد چون ممکن است همانطور که به طور ناگهانی تصمیم گرفته به طور ناگهانی هم سرمایه خود را از دست بدهد. در معامله با استفاده از برنامه ریزی سرمایه گذار بازار و سهام را از قبل به خوبی تحلیل کرده و میداند در چه قیمت ها و چه حجم هایی باید بخریم یا بفروشیم.

۹ نکته برای برنامه ریزی جهت انجام معاملات در بورس

۱. سبک و شیوه خود را مشخص کنید و در قالب هویتی مشخص فعالیت کنید یا فردی علمی و دقیق هستید که از قبل برنامه ریزی کرده و از روی آگاهی سرمایه گذاری می کند یا فردی هستید که منابع رانتی دارید و سفته بازید و از این سهم به آن سهم همواره در حال حرکت و تغییر جهت هستید.

۲. قیمت های حدودی برای خرید و حتی فروش را برای هر سهمی یادداشت کنید و حتی مبلغ مدنظرتان را برای هر سهمی به یاد داشته باشید.

۳. حتما برای خود مجموعه ای از قوانین را بنویسید و آن ها را رعایت کنید. این قوانین را بر اساس تجربه شخصی خود یادداشت کنید و هرازگاهی در صورت صلاحدید تغییرشان دهید تا سرانجام به مجموعه قوانین شخصی خود برسید.

۴. پیش از معامله کردن حتماً از نظر روانی و اخلاقی در وضعیت نرمال و مناسبی قرار داشته باشید.

۵. برنامه ریزی معاملاتی سه بخش دارد هر سه بخش را تکمیل کنید: قوانین ورود، قوانین خروج، مدیریت سرمایه.

۶. پیش از آغاز معامله کردن لیست سهام دلخواه خود را بنویسید و روی آن ها مطالعه کنید تا کاملاً فضای معاملاتی آن ها را بفهمید.

۷. همیشه به یاد داشته باشید که اصول پایه ای اقتصاد و فاینانس مهم هستند. در برنامه ریزی معاملاتی خود همیشه به اصول اساسی پایبند باشید و گول صحبت های اغراق آمیز دیگران را نخورید.

۸. روش خرید و فروش سهام خود را از قبل برنامه ریزی کنید. هم استراتژی دقیق خرید داشته باشید و هم استراتژی دقیق برای فروش.

۹. مدیریت سرمایه در معامله گری از تحلیل تکنیکال و بنیادی بسیار مهم تر است. هرگز بیش از ۱۰درصد از سرمایه را به سرمایه گذاری روی یک سهم اختصاص ندهید. اگر موفقیت آمیز بود کم کم بیشتر کنید.

بیشتر بخوانید: چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد مدیریت سرمایه چیست ؟

مدیریت سرمایه برای موفقیت در بورس مدیریت سرمایه به معنی کنترل ریسک و خطر می باشد. به بیان ساده تر میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است. مدیریت سرمایه به ما می گوید حتما یک سیستم معاملاتی داشته باشیم و به اصول و مقررات خود احترام بگذاریم. به دلیل حضور پررنگ احساسات و هیجانات در بازار بورس برای موفقیت در این بازار اول باید ریسک را کنترل کنید و سپس به کسب سود بپردازید. بیشتر بخوانید: توصیه هایی برای مدیریت سرمایه گذاری در بورس و موفقیت در آن قوانین مدیریت سرمایه تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری. تنوع بخشی حداقلی: برای مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری انتخاب چهار تا پنج سهم مناسب است. تعیین حد ضرر هرگز به یکباره تمام سرمایه خود را وارد بازار بورس نکنید. داشتن یک سیستم معاملاتی شخصی. هر روز تحلیل و بررسی کن ولی هر روز معامله نکن. بیش معامله گری ممنوع: معامله بیش از حد نتیجه ای جز گیج و خسته شدن و نهایتاً زیان ندارد. عادت های مهم برای یک سرمایه گذار طرز فکرتان را از خرید سهام به خرید کسب و کار تغییر دهید. عادت کنید سهام شرکت هایی را بخرید که کسب و کارشان را می فهمید. مهم ترین نکته در ابتدای سرمایه گذاری در بورس این می باشد که باید خودتان را بشناسید و سطح توقعات همیشه جلوی چشمتان باشد. اساس موفقیت در بورس را بر روی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن قرار دهید نه حدس و گمان یا شایعات. هرگز با پولی که نمی توانید و نباید از دست بدهید در بازار بورس معامله نکنید. عادت کنید همه چیز را در بازار بورس با عدد و رقم و محاسبات بررسی کنید. سرمایه گذاری امری وقتگیر می باشد؛ به سخت کارکردن و وقت گذاشتن در بورس عادت کنید

همه دوره ها

آموزش پرایس اکشن | بهترین و کامل ترین دوره رایگان با بیش از ۴۳۰۰۰ دانشجو!!

آموزش پرایس اکشن و معامله گری حرفه ای توسط آقای دکتر رضا اناری

به همراه آموزش روانشناسی و مدیریت ریسک و سرمایه

(محتوای این دوره در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل بروزرسانی شده است)

آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده

احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد.

این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل یا واکنش تشکیل شده است. در حالت کلی آموزش پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند. این تعریف می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت نظیر الگوها، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج را در بر بگیرد.

البته باید یادآور شد که برخی از معامله گران فکر می کنند که پرایس اکشن همان کندل خوانی است!! این مورد می تواند سرچشمه از آموزش های اشتباه افرادی داشته باشد که خود معنای پرایس اکشن و معامله گری پرایس اکشن را به صورت صحیح درک نکرده اند. در پروسه معامله گری با سبک پرایس اکشن، کندل خوانی تنها بخش کوچکی از کل پروسه می باشد.

اگر بخواهیم این متد معامله گری را بطور ساده از دیدگاه خودمان تشریح بکنیم، می توان گفت که پرایس اکشن هنر تفسیر و آنالیز تکنیکال حرکات قیمت بر مبنای روانشناسی توده عام معامله گران است. لذا معامله گری پرایس اکشن از دید ما مهارت تشخیص مناطقی از حرکات قیمت است که در آن معامله گران در اثر استرس ناشی از ترس یا طمع رفتارهای مشابه و قابل پیش بینی از خود نشان می دهند.

چرا معامله با پرایس اکشن بدون تاخیر است؟

با آموزش پرایس اکشن معامله گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها که عموماً بر اساس حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، فقط بر اساس تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سود دهی بالا می پردازند.

به یاد داشته باشید که تمامی اندیکاتور ها مشتقی از قیمت (پرایس) هستند که بر اساس فرمول های مختلف ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر زمانی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت بر اساس اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای علت اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همواره از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چند گام عقب تر خواهید بود.

با آموزش پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله کرد؟

چون سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار هست و در تمامی بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ها هستند که در حال معامله و به وجود آوردن جبهه عرضه و تقاضا می‌باشند و با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی انسان‌ها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های روانی مشخص در زمان‌های تحمل فشارهای روانی (مانند حس ترس، طمع، انتقام و ..) هستند؛ به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مثل بیتکوین، آپشن و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده هست.

تاثیر روانشناسی معامله گران در پرایس اکشن

برای درک بهتر، این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. معامله­‌گرانی را در نظر بگیرید که به اشتباه در خلاف جهت روند و در جهت ضعف بازار وارد موقعیت معامله شده‌اند. در ادامه پوزیشن این معامله‌گران در ضرر خواهد رفت و چون بازار و قیمت در جهت مخالف معامله آن‌ها حرکت کرده است و هر لحظه امکان برخورد قیمت به حد ضرر آن‌ها وجود دارد (تا پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود)، لذا این موضوع باعث می‌شود تا با فعال شدن حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده تعیین شده است، جریان سفارشات معکوس ایجاد شود و موجب شدت گرفتن حرکت قیمت در این نواحی شوند.

در نتیجه به راحتی می‌توان فهمید که سبک آموزش پرایس اکشن محدود به بازار و یا تایم فریم خاصی نیست.

چگونه می توان معامله گری پرایس اکشن را آموزش دید؟

به صورت کلی پرایس اکشن همان حرکت قیمت در طول زمان هست و بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد. اساس عملکرد پرایس اکشن در بحث عرضه و تقاضا در بازارهای مالی می باشد که باعث حرکت قیمت و بالا و پایین رفتن آن می شود.
در این روش معامله گر با ارتباط دادن قیمت گذشته به قیمت فعلی بازار، می تواند تصمیم گیری های بهتری انجام دهد. بر خلاف سایر روش های معاملاتی، این متد دقیقاً همان اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است را بیان می کند که می تواند مربوط به اخبارهای اقتصادی و یا سایر رخدادهای پنهان باشد. شما با استفاده از پرایس اکشن امکان شناسایی زودهنگام فرصت ها را خواهید داشت.
چون نهایتاً تمامی اخبار و رویدادهای مهم در بازارهای مالی، خود را در قیمت نمایش خواهد داد.
یک معالمه گر پرایس اکشن عوامل کلیدی مثل حجم، قیمت، روند بازار و الگوهای رفتاری انسان ها را با استفاده از ابزار ساده ترندلاین تحلیل و بررسی می کند.

فراگیری و آموزش پرایس اکشن دکتر اناری:

جهت دریافت اطلاعات کامل و مفصل در زمینه یادگیری و آموزش پرایس اکشن، پیشنهاد می‌کنیم که دوره آموزش پرایس اکشن رایگان آقای دکتر اناری را از همین صفحه دانلود و مشاهده نمایید؛ مطمئناً بعد از مشاهده تنها چند ویدیوی ابتدای دوره آموزش پرایس اکشن، شما هم به جمع علاقه‌مندان بروزترین سبک معاملاتی دنیا افزوده خواهید شد. این دوره بهترین آموزش پرایس اکشن موجود به زبان فارسی هست که هم اکنون در اختیار شما علاقه مندان گرامی به معامله گری قرار گرفته است.

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی

اولین کسانی که ایده الگوهای هارمونیک را ارائه دادند، نظریه پردازان سهام همچون Larry Pesavento ، Harold M. Gartley ، و Scott M. Kearney بودند که رهبر همه آن ها خود Larry بود.

با این وجود کتاب Gartley با عنوان “سود در بازار سهام” (۱۹۳۵) ، با شرح مفصلی از مدل های کلی، مجموعه‌ای از متدهای تحلیل تکنیکال را متحول کرد و باعث شد تا نسخه های چاپ اول آن حتی با قیمت هایی بالاتر از یک اتومبیل فروخته شود.

الگوهای کلاسیک و اصلاح شده ی Pesavento ، هر دو بر اساس سطوح تصحيح فیبوناچی هستند ، لذا نقاط کلیدی بازار را با دقتی بالا در هر دارایی و بازه ی زمانی پیش بینی می کنند و در این فرآیند نیز کاملاً درجه بندی می شوند.

در حال حاضر هر کسی می تواند از این روش های معاملاتی رایگان استفاده کند و از طرفی اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند الگوها را به طور خودکار روی جدول قیمت پیدا و ایجاد کنند.

به ادامه ی مطلب توجه کنید

خصوصیات الگوهای هارمونیک

مدل های هارمونیک با یک ترتیب دقیق، همگی در سطح استانداردهای Fibo ساخته شده اند. بیایید نگاهی به الگوی پروانه ای Gartley بیاندازیم ، انتظار می رود که فرآیند معکوس یک روند صعودی را طی کند.

حرکت اصلی قیمت – بخش [X-A]، (بعضی اوقات[A-0]) ، شبکه ی اصلی Fibo روی آن ساخته شده است. از نقطه ی A بازار باید اولین خیز اصلاح خود را به سمت بالا ارائه دهد، به طوریکه این فرآیند در ناحیه و سطح %۶۱,۸ (نقطه ی B) پایان یابد.

بعدی :

• گردش به سمت پایین منجر به تشکیل بخش [B-C] می شود، اما هیچ موضعی را آپدیت نمی کند (نقطه ی A).
• نقطه ی C در بخش [A-B] نباید زیر سطح %۷۸,۶ – %۶۱,۸ باقی بماند (در غیر اینصورت حالت تنظیم به صورت “deep” در نظر گرفته می شود و ممکن است الگوها لغو شوند)
• نقطه ی D در محدوده ی %۷۸٫۶، و بالاتر از بخش [X-A] قرار دارد (به صورت بهینه- در سطح %۱۶۱,۸ – %۱۲۷,۲)، انجام یک چرخش برای ورود به بازار و رسیدن به نقطه ی فروش.

نسخه ی استاندارد الگوی Gartley

این نکته را یادآوری می کنیم که اگر حالت تنظیم برای بخش [A-B] کم تر از %۶۱٫۸ باشد، احتمال ادامه ی روند فعلی زیاد است و ورود به بازار در نقطه ی D لغو می شود.

زمان تشکیل، مناطق الگوهای جدا از هم، باید استراتژی معامله گر تنبل تقریباً برابر باشند. البته اینکه آن ها بر اساس یکسری حدس و گمان تشکیل شوند، چندان جالب نیست (نوارهای ۲-۱).

ظهور الگوهای هارمونیک در یکی از اسیلاتورهای (MACD، استوکاستیک و RSI) با واگرایی همراه است. سپس احتمال معکوس شدن نیز در نقطه ی D افزایش می یابد.

سیگنال های کلاسیک پروانه ای Gartley

مدل کلاسیک نیاز به تحقق یکسری شروط اصلی دارد [A-B] =[C-D] ، سایر پارامترها، بروز تغییرات را مجاز می دانند.

تنظیم بخش [A-B] ممکن است به سطح %۵۰ برسد و بخش [C-D] نیز روی %۶۱,۸ قرار بگیرد، اما برابری این بخش ها (با انحراف بالاتر از %۵) باید بر اساس ساختمان پروانه یا butterfly دنبال شود ( به نحوه ی استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه شود).

مشکل اصلی الگوهای هارمونیک این است که مطابقت و پیروی ایده آل از پارامترها در بازارهای واقعی به ندرت اتفاق میافتد. استفاده از برخی سازگاری های اضافی بین سطوح Fibo، امکان بکارگیری از الگوهای هارمونیک غیر استاندارد را فراهم می کند.

بیایید به بررسی برخی از جزئیات آن بپردازیم.

الگوهای هارمونیک بنیادی

یادآوری می کنیم که حجم تیک ها یا خط نشان ها، در همه ی مدل ها ( بدون در نظر گرفتن جهت) به یک شکل عمل می کنند:

• حجم تیک ها در منطقه ی عملیاتی یا تکانه ی اول، رشد می کند و در اولین تنظیم خود به سطح متوسط تنزل پیدا می کند.
• منطقه ی دوم : رشد با سرعت متوسط، در تنظیم دوم – رشد فعال همراه با نوسانات ضعیف.
• پس از شکل گیری نقطه ی D – به شدت در حال رشد خواهند بود.

الگوهای هماهنگ : سیگنال ها، اهداف، حجم ها

امروزه بیش از ۲۰ مدل هارمونیک در نظر گرفته می شوند. اگرچه بیشتر آن ها تغییر و تبدیل یافته از پایدارترین مدل ها هستند که در زیر نشان داده خواهند شد. تفاوت اساسی فقط در ارتباط بین موقعیت نقاط کلیدی است.

الگوی Pesavento

با ورود به بازار، توسط مدل های کلاسیک Gartley، می توان Stop Loss را در پشت ناحیه ی اکسترمم حرکت اصلی قرار داد.

اگر از گزینه های مرتبط با Pesavento استفاده شود، می توان Stop Loss را در پشت سطوح بعدی Fibo یا در سیستم مدیریت پول اتتخاب شده قرار داد. توصیه می شود تا از طریق سفارش های معلق وارد بازار شوید.

نسخه ی استاندارد الگوهای Gartley – Pesavento

الگوی خفاش یا “Bat”

در قسمت ورود، Stop Loss در بالا / پایین نقطه ی ۰ با مقداری حاشیه تنظیم شده است. ممکن است هم با سفارش معلق و یا با توجه به قیمت بازار وارد شوید. اما در کل تأثیری روی نتیجه ندارد.

الگوی خرچنگ یا “Crab”

• دامنه ی [C-D] دو سه برابر بزرگتر از [A-B] است.
• نقطه ی B در مقایسه با [۰-A] کمتر از %۶۱,۸ نیست.
• نقطه ی C، مربوط به بخش [A-B]، بالاتر از تنظیم %۸۸,۶ نیست.
• نقطه ی D، بسیار بالاتر از قسمت پایین نقطه ی ۰ قرار دارد و در سطح %۱۶۱٫۸ از کل بخش [C-0] قرار دارد.
• نقطه ی D در فاصله ی ۲۲۴-%۳۶۱,۸ قرار دارد که این مقدار مرتبط با بخش [A-B] نیز هست.

هنگام کار با چنین مدلی، معمولاً از Stop Loss ثابت که توسط سیستم مدیریت پول تعریف می شود، استفاده می شوند. البته این سیستم به بازه ی زمانی نیز بستگی دارد.

الگوهای کلاسیک «خرچنگ» و «کوسه»

الگو کوسه یا “shark”

اساساً Gartley هیچ ارتباطی با این مدل ندارد، فقط در سال ۲۰۱۱ یک بار مورد تست و توجیه قرار گرفت.

این گزینه از الگوهای “۰-۵” است ، اما ورود در نقطه ی ۴ انجام می شود و به شما این امکان را می دهد تا در لحظه ی تشکیل بخش [۵-۴] به سود برسید، و بعد از اینکه فرآیند تشکیل، صورت گرفت مجدداً برگردید. سطح Take Profit معمولاً در اواسط محدوده ی [۴-۳] پیشنهاد می شود.

الگوی “۰-۵”

این مدل به دلیل اعمال برخی الزامات سخت گیرانه در جهت قرار دادن عناصر جداگانه در معاملات، قدری دشوار قلمداد می شود. به ندرت در بازارهای واقعی تشخیص داده می شوند اما قابل اعتماد تر از الگوهای استاندارد هستند.

• نقطه ی ۲، اکسترمم اول (نقطه ی ۰) را آپدیت نمی کند.
• نقطه ی ۳ در سطح %۱۶۱,۸ – %۱۲۷,۲ از بخش [۲-۱] واقع شده است.
• نقطه ی ۴ اکسترمم محلی را آپدیت می کند و در ناحیه ی %۲۲۴ – %۱۶۱,۸ از محدوده ی [۳-۲] قرار دارد.
• نقطه ۵ (در مدل ایده آل) باید تقریبا در وسط نقاط ۳ و ۴ قرار داشته باشد.

فرآیند ورود، معمولا از طریق سفارش معلق و یا قیمت بازار صورت می گیرد. Stop Loss در سطح بعدی Fibo قرار دارد و هیچ قانون سخت گیرانه ای برای Take Profit وجود ندارد.

«۰-۵» و «۳ حرکت»، مدل های چرخش روند محسوب می شوند.

الگوی ۳ حرکت یا three movement

این مدل برگرفته از ۳ حرکت متوالی ماکزیمم / مینیمم است ( در تفسیر Linda Raschke ، الگوی سه سرخپوست) . روند معکوس در نقطه و یا حداقل در ابتدای یک تنظیم قوی رخ می دهد.

پارامترهای اصلی :

• نقطه ی ۴ از سطح اساسی [۰-۱] به سطح %۷۸,۶ – %۶۱,۸ می رسد. با یک تعدیل یا تنظیم کوچک، به عنوان مثال، در %۳۸,۲، احتمال پردازش مدل، کاهش می یابد.
• نقاط ۲ و ۳ به ترتیب در سطح %۱۶۱,۸ – %۱۲۷ از بخش های ۴-۱ و ۵-۲ قرار دارند.
• بهتر است که نقاط ۱,۳ و ۵ در همان خط مستقیم قرار بگیرند. این حالت باعث افزایش سیگنال معاملات می شود.

نمونه هایی از اجرای الگوهای هارمونیک

انسان ها ذاتاً موجوداتی تنبل هستند، به همین دلیل از مدت ها پیش محاسبات و ساختارهای گرافیکی الگوهای هارمونیک به صورت خودکار اتجام شده اند. آپشن های مختلف از اندیکاتور ZUP را می توان به راحتی در وب یافت، این حالت به طور قابل توجهی روند حرکت تریدرها را تسهیل می کند.

معنای آن این است که ZUP، یک مدل را تعریف و ترسیم می کند. نقاط کلیدی (ورود، Take profit، Stop Loss) را نشان می دهد و اگر ارتباط بین المان های الگو از بین برود از نمودار فعلی حذف می شود.

الگوهای Pesavento ( مثال ۱)

الگوهای هارمونیک در هر بازه ی زمانی ایجاد می شوند. اما ساختارهای موجود در D1 به عنوان پایدارترین موارد در نظر گرفته می شوند.

ظهور الگوهای قیاسی در چندین بازه ی زمانی، به طور همزمان، احتمال کارکرد سناریوهای استاندارد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

الگوهای Pesavento (مثال ۲)

ورود به بازار با یک سفارش معلق، در صورتی امکان پذیر است که تمام فرم های الگو به حالت ایده آل نزدیک شوند. در غیر این صورت باید منتظر بمانید تا نقطه ی نهایی شکل استراتژی معامله گر تنبل بگیرد و با قیمت بازار وارد شوید.

الگوهای Pesavento (مثال ۳)

حتی الگوهای به ظاهر درست Gartly’s Butterflies یا Pesavento، ساختاری نسبتاً دشوار دارند، و از نظر زمانی کاملا متعادل نیستند و معکوس های واقعی را کاملاً تضمین نمی کنند.

به همین دلیل بهتر است Take Profit در نقاط ۰,۸ – ۰,۷ قرار بگیرد یا اینکه طی فرآیند Tailing، بتوانید Stop loss را بالا بکشید.

الگوهای Pesavento (مثال ۴)

الگوها را می توان به عنوان استراتژی های آماده استفاده کرد. اما هنوز هم توصیه می شود که سیگنال های آن ها را با اندیکاتورهای اضافی، کندل استیک ها، و یا ساختارهای گرافیکی اضافی بررسی کرد. (نحوه ی استفاده از اندیکاتوردها را ببینید).

الگوهای Pesavento (مثال ۵)

Gartley’s Butterfly همچنان قابل فهم ترین و محبوب ترین فرم هستند. از طرفی اثربخشی همه ی آپشن های مدل بسیار زیاد است به طوریکه تا ۸۵% معاملات بر مبنای این سیگنال ها، همگی با سود بسته می شوند.

معاملاتی که همراه با تسلط کافی بر الگوهای هارمونیک صورت گرفته، در کنار کنترل هوشمندانه خطرات موجود، همیشه دارای مزایای آماری فوق العاده ای بوده اند.