اکانت آزمایشی eToro

بهترین بروکر های فارکس

بهترین بروکر های فارکس و معرفی ویژگی های آن ها

سرمایه گذاری و ترید در بازار فارکس یکی از روش های کسب درآمدی بالاست اما آتچه در اولین قدم با آن رو به رو خواهید بود، انتخاب یک بروکر مطمئن و قانون گذاری شده است. در میان حجم وسیعی از کارگزاری هایی که شما می توانید آنها را انتخاب نمایید، در این مقاله، لیستی از بهترین بروکر های فارکس را بیان کرده ایم تا بتوانید با مطالعه ویژگی های هر یک بهترین گزینه برای تجارت خود را انتخاب نمایید. با اول پرداخت همراه باشید.

ویژگی های بروکر معتبر فارکس

در اواخر دهه 1990 و اوایل سال 2000 زمانی که سرانجام تریدرها به اهمیت بسترهای معاملاتی فارکس پی بردند، فقط تعداد محدودی از شرکت ها ابزار و دانش کافی برای آسان تر کردن روند ترید در اختیار تریدرها قرار می دادند. از آن زمان تا کنون، فعالان مارکت برای ایجاد پیشرفت های چشمگیر و نوآوری های جدید با هدف استفاده ساده و موثر از بازار فارکس، به طور خستگی ناپذیر در تلاشند.

کسب درآمد اینترنتی بهترین و پر درآمد ترین روش های عصر دیجیتال است.اول پرداخت برای شما ده کسب و کار بیشتر بخوانید

آمازون را جفری پرستون بیزوس (55 ساله) بنیان گذاری کرد است. جف بیزوس سال 1994 در شهر سیاتل در یک بیشتر بخوانید

امروزه تقریبا تمامی بروکر های محبوب معاملاتی فارکس که وجود دارند، ویژگی ها و ابزارهای مفیدی برای ترید آسان تر و راحت تر در بازار فارکس ارائه می دهند. رشد نامحدود، همراه با یک پتانسیل و پویایی تقریبا بی پایان در بروکر های فارکس، شاید یکی از دلایلی است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار روی آورده اند.

علی رغم رشد روز افزون بروکر ها و قابلیت های گسترده ای که هر روز به آنها اضافه می شود، انتخاب یکی از بهترین بروکرهای فارکس نیاز به اطلاعاتی در زمینه ویژگی های برتر این کارگزاری ها دارد. در ادامه برخی از ویژگی های اساسی که هر بروکر معتبر و خوبی باید آنها را داشته باشد، اشاره می کنیم.

مقررات (Regulation)

اگرچه به نظر می رسد که این گزینه اهمیتی ندارد اما بسیاری از تریدرهای جدید از نهاد های نظارتی مختلفی که وجود دارد، اطلاعاتی ندارند. اگر از بروکر فارکس استفاده می کنید، باید حتما رگوله شده باشد یعنی قانون گذاری شده باشد. علاوه بر آن شما باید از این موضوع اطلاع داشته باشید که چه کشور و کمپانی قانون گذاری این بروکر را انجام داده است. به طور واضح تر قوانین این بروکر بر اساس کدام کشور تنظیم شده است. این یکی از ویژگی هایی است که اکثر مردم عادی از آن غافل می شوند.

یکی از محبوب ترین کشور ها برای رگولیشن قبرس است. دلیل این امر این است که مقامات قبرس در زمینه قوانین تجارت فارکس سخت گیر نیستند. علاوه بر آن با قانون گذاری در قبرس، بروکر می تواند ادعا کن که در یک کشور اتحادیه اروپا قانون گذاری شده و کنترل می شود. که البته از نظر فنی نیز درست است!

قیمت های آپدیت شده

یک بروکر معتبر فارکس بابد داده های مالی آپدیت شده و به روز ارائه دهد. در بازاری به بی ثباتی فارکس، همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به همین دلیل است که شما نیازمند دسترسی به داده های real-time در مورد وضعیت بازار و قیمت ها هستید. یک بروکر خوب فارکس این تضمین را همیشه ارائه می کند که این داده ها را همیشه به صورت آپدیت شده و سریع در اختیارشما قرار می دهد. این داده ها نه تنها بایستی جدید باشند بلکه باید دقیق نیز باشند. حتی اشتباه های به ظاهر جزئی در نمایش قیمت می تواند ضررهای قابل توجهی به تریدر وارد کنند.

قابلیت شخصی سازی پیشرفته

یک بروکر خوب فارکس بایستی قابلیت شخصی سازی (customizable) را در حد پیشرفته داشته باشد. به طوری که به آنها این امکان را بدهد که عملکرد بروکر را متناسب با نیازهای خاص خود تنظیم کنند. یک مثال از قابلیت شخصی سازی بالا، یک پلتفرم معاملاتی است که امکان order گذاری بر روی جفت ارز های دلخواه به صورت اتوماتیک را به تریدر های فارکس می دهد. در ادامه یک بروکر فارکس باید از فناوری های پیشرفته استفاده کند. این موضوع به طورکلی کارایی و دقت سیستم را بهبود می بخشد

محافظت از تراز منفی

این یک روش مهم برای مدیریت ریسک معاملات است و بنابراین باید توسط بروکر های فارکس ارائه شود. معنای محافظت از تراز منفی این است که اگر در یک موقعیت معاملاتی خاص ضرر کردید، بروکر این امکان را داشته باشد که اجازه ندهد بیشتر از آنچه در حساب خود دارید، ضرر کنید. در بروکر هایی که این ویژگی را دارا هستند، ممکن است موجودی حساب شما به صفر برسد اما منفی نخواهد شد و بدهی نخواهید داشت.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لوریج یکی از اصلی ترین ویژگی هایی است که در هر معامله اهمیت دارد. < با مطالعه مقاله لوریج چیست؟ می توانید اطلاعات خود در این زمینه را افزایش دهید.>به طور خلاصه اهرم می تواند به شما کمک کند که مبالغ بالایی ارز را با سرپرده اندک معامله کنید. برخی از بروکر ها، لوریج هایی 1:700 ارائه می دهد که البته با توجه به سبک معاملاتی شما، لوریج بالا می تواند خوب یا بد باشد.

اهرم 1:700 بدان معنیست که شما می توانید با واریز یک دلار، معامله ای به اندازه 700 دلار انجام دهید. این سطح از لوریج می تواند سود و ضرر شما را دستخوش تغییر کند. به طور کلی لوریج علاوه بر ظاهر وسوسه بر انگیزش، ابزاریست که بهتر است کمتر استفاده شود. از همین جهت مقامات نظارتی ایالات متحده آمریکا استفاده از لوریج را برای جفت ارز های اصلی به 1:50 و برای جفت ارز های crosses به 1:20 کاهش داده اند.

اسپرد (Spread)

همانند لوریج، اسپرد یکی دیگر از پارامتر های مهم در بازار فارکس است. اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش گفته می شود که به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم می شود. پیدا کردن یک کارگزاری با کمترین اسپرد مشکلی ندارد اما مراقب تکنیک های بازاریابی باشید. ممکن است در وب سایت ها اسپرد های خوبی ببینید اما حتما این موضوع که آیا شما در تمامی معاملات این اسپرد را خواهید داشت را بررسی کنید.

جست و جوی یک بروکر با تمرکز بر اسپرد کم لزوما بهترین ایده نیست چرا که اغلب متوسط اسپرد نشان داده می شود و این یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که برای نوع خاص سفارش شما نیز اعمال شود.

بهترین بروکر های فارکس

لیست بهترین بروکر های فارکس

با توجه به بررسی تحلیل های مختلف، لیست زیر (بدون ترتیب اولیت) به عنوان بهترین بروکر فارکس شناخته شده اند:

Plus500

Plus500 یک شرکت تجاری است که در سال 2008 تاسیس شده است و اکانت آزمایشی eToro اصلی ترین اسپانسر باشگاه فوتبال Atlético Madrid است. پلتفرم معاملاتی Plus500 توسط Plus500UK Ltd ارائه می شود که توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان قانون گذاری شده است. و به عنوان یک کمپانی در بورس اوراق بهادار لندن نیز قرار دارد.

پلتفرم ترید این بروکر در بیش از 50 کشور جهان در دسترس است و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) ، کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC)، سازمان پول سنگاپور (MAS) و سازمان امنیت اسرائیل (ISA) تایید شده است.

بروکر Plus500 از بیش از 70 دارایی و CFD پشتیبانی می کند و این امکان را به کاربران می دهد تا با اکانت دمو به طور نامحدود به صورت آزمایشی ترید کنند. لازم به ذکر است کاربران ایرانی نمی توانند در این بروکر اکانت ایجاد کنند و برای فعالیت در plus500 باید از هویت و مدارک غیر ایرانی استفاده کنند.

برای اینکه بتوانید در این بروکر اکانت باز کنید، باید مدارک هویتی اکانت آزمایشی eToro و اقامتی ارائه دهید. در حالت ایده آل این فرایند کاملا دیجیتالی است البته وجود دارند برخی از کارگزاری ها که یک کپی فیزیکی از اسناد را درخواست می کنند. بروکر plus500 اسناد زیر را می پذیرد :

• مدارک هویتی : آی دی کارت / پاسپورت/ گواهینامه رانندگی/ اجازه اقامت
• مدارک اقامتی : اظهارنامه بانکی / قبض خدماتی / نامه مالیاتی / فیش حقوقی

پس از ثبت نام و افتتاح حساب باید حداقل واریز وجه را انجام دهید که بتوانید ترید کنید. مینیمم پرداخت در این بروکر صد دلار است.

FXTM مخفف Forex Time است و تمرکز اصلی آن بر روی مبادلات ارز خارجیست (foreign exchange). این تخصص ویژه باعث می شود وقتی در مقایسه با ابزارهای دیگر معاملات فارکس قرار گیرد، از بسیاری از آنها بالاتر باشد. قرارداد های CFD برای بیش از 50 ارز از جمل جفت ارز های اصلی، minor و exotic وجود دارد و لوریج در این بروکر تا 1:1000 در درسترس است.

فارکس تایم در قبرس قرار دارد و از IFSC ، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس و سایر سازمان های مقررات نظارتی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا مجوز دارد.

از آنجایی که پیشتر در خصوص فارکس تایم مفصلا توضیح داده ایم، پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر در مورد این بروکر به مقاله زیر مراجعه کنید.

IG بروکر

یکی از خوش نام ترین بروکر های دنیاست که سابقه فعالیت آن به 45 سال قبل باز می گردد. یکی اکانت آزمایشی eToro از بزرگترین آپشن های IG بروکر، امکان استفاده از این کارگزاری برای سرمایه گذاری در نزدک است. با IG بروکر می توانید در نزدک سرمایه گذاری کنید و سهام شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت را بخرید. البته امکان ترید ارز ها و دارایی های متفاوت نیز در این بروکر فراهم است.

• کم ریسک بودن
• تعداد بالای ارز های قابل تجارت
• کمیسیون و هزینه های پایین
• آموزش های کاربردی
• پلتفرم های متنوع

برخی از ویژگی های مثبت این بروکر هستند. لازم به ذکر است افتتاح حساب در این کارگزاری، منوط به در دست داشتن هویت غیر ایرانی می باشد.

eToro

اگر اهل ویدیوهای یوتیوب باشید، حتما تبلیغات گسترده eToro را دیده اید. eToro یکی از بروکر های قدرتمندیست که از چندین نوع دارایی پشتیبانی می کند و به اصطلاح multi asset است. یکی از ویژگی هایی که eToro را محبوب و از دیگر بروکر ها متمایز کرده است، قابلیت کپی تریدینگ است. متاسفانه در این بروکر نیز امکان ثبت نام با هویت ایرانی وجود ندارد و کاربران باید از هویت غیر ایرانی در هنگام ثبت نام استفاده کنند. توضیحات بیشتر در زمینه eToro را می توانید با مطالعه مقالات زیر بدست آورید.

لیست بهترین بروکر های فارکس برای ایرانیان

اگر چه کارگزاری های ذکر شده بهترین بروکرهای فارکس هستند اما به علت عدم همکاری این پلتفرم ها با کاربران ایرانی، اغلب افراد با مشکل وریفای حساب مواجه می شوند. در ادامه به معرفی گروهی دیگر از بروکر های معتبر فارکس میپردازیم که مراحل احراز هویت ساده تری دارند و یا به طور کلی در میان ایرانیان محبوب تر هستند.

بروکر هات فارکس

یکی از محبوب ترین بروکر ها در میان ایرانیان، هات فارکس است که اسپرد خوبی نیز دارد. یکی دیگر از ویژگی های خوب این بروکر برای ایرانیان، حداقل میزان واریز است. شما می توانید با واریز 5 دلار به هات فارکس، اولین ترید خود را انجام دهید. از دیگر مزیت های هات فارکس اکانت آزمایشی eToro پشتیببانی از متد های واریز و برداشت متداول مانند ویزا، مستر، نتلر و اسکریل است که شما می توانید با استفاده از خدمات یک سامانه واسط مانند اول پرداخت ، با پرداخت ریالی، و با استفاده از هریک از متد های گفته شده، حساب بروکر خود را شارژ کنید و یا سود خود را برداشت کنید.

بروکر آلپاری

آلپاری توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس قانون گذاری شده است و همانند هات فارکس، حداقل میزان واریزی به آن 5 دلار است. در آلپاری شما می توانید حساب دمو داشته باشید و آپشن کپی تریدینگ برای آن فعال است. برای اطلاعات بیشتر در مورد بروکر محبوب آلپاری به این مقاله مراجعه کنید.

IQ option

بروکر IQ option یک کارگزاری جدید محسوب می شود که در سال 2013 به وجود آمده است. این بروکر نیز همانند سایر بروکر های مورد علاقه ایرانیان در قبرس قانون گذاری شده است و CFD؛ ETF، فارکس، ارز دیجیتال، سهام و … از جمله دارایی هستند که شما در IQ Option می توانید روی آن سرمایه گذاری و ترید کنید.

الیمپ ترید

یکی از بروکر های مناسب برای افراد مبتدی در ایران، الیمپ ترید است. تا مدتی قبل الیمپ ترید با هویت ایرانی کاربران مشکلی نداشت و از این رو به یکی از بهترین بروکر ها برای ایرانیان تبدیل شده بود. اما پس از مدتی، محدودیت هایی برای ایرانیان اعمال شد و اکنون کاربران ایرانی باید با تغییر هویت خود از الیمپ ترید استفاده کنند. البته با تمامی تحریم ها، باز هم ایجاد اکانت در این پلتفرم بسیار راحت تر از نمونه های مشابه است.

حداقل واریز در الیمپ ترید 10 دلار است و این مبلغ با سیستم هایی مانند وب مانی نیز قابل پرداخدت است. از آنجایی که وب مانی یکی از سیستم های پرداخت بین المللی محبوب برای ایرانیان می باشد، لذا تریدر ها می توانند با خرید وب مانی در ایران به راحتی حساب الیمپ ترید خود را شارژ کنند.

تجارت-با-استفاده-از-etoro

نحوه دانلود و نصب اپلیکیشن Coinbase برای تلفن همراه (اندروید، iOS)

نحوه ورود و خروج از Coinbase

نحوه خروج از Coinbase

نحوه باز کردن حساب و سپرده گذاری در Coinbase

نحوه باز کردن حساب و ورود به Coinbase

نحوه ایجاد یک حساب کاربری و ثبت نام با Coinbase

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه خروج از Coinbase

نحوه ثبت و تأیید حساب در Coinbase

نحوه باز کردن یک حساب تجاری و ثبت نام در Coinbase

آخرین خبرها

نحوه دانلود و نصب اپلیکیشن Coinbase برای تلفن همراه (اندروید، iOS)

نحوه ورود و خروج از Coinbase

نحوه خروج از Coinbase

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

نحوه ثبت نام ، به روزرسانی و تأیید اعتبار حساب Etoro به روز شده 04/2022

برای اینکه بتوانید در بستر Etoro معامله کنید و سود کسب کنید ، ابتدا باید یک حساب باز کنید. بلافاصله 100000 دلار ارز مجازی دریافت خواهید کرد تا بتوانید استراتژی های معاملاتی را امتحان کنید و با رابط کاربری آشنا شوید.

شک نکن. به سرعت برای خود حساب ایجاد کنید و بستر اصلی تجارت را تجربه کنید. در این مقاله ، شما را راهنمایی می کنم تا سریعترین حساب Etoo را ثبت و تأیید کنید.

در 2 مرحله آسان برای یک حساب Etoro اکانت آزمایشی eToro ثبت نام کنید

مرحله 1: برای ادامه ثبت نام حساب Etoro می توانید روی کادر زیر کلیک کنید

مرحله 2: اطلاعات ثبت نام حساب Etoro را پر کنید

پس از کلیک بر روی جعبه ثبت نام حساب Etoro در بالا ، درخواستی برای پر کردن اطلاعات دریافت خواهید کرد. لطفاً آن را به طور کامل و دقیق پر کنید.

(1) نام: نام خود را وارد کنید.

(2) نام خانوادگی: نام خانوادگی خود را وارد کنید.

(3) نام کاربری: نام کاربری را که برای ورود به سیستم استفاده می کنید پر کنید.

(4) ایمیل: آدرس ایمیل شما (اطمینان حاصل کنید که آدرس مالکیت شماست زیرا شکایات و اختلافات بعداً از طریق ایمیل حل می شوند).

(5) گذرواژه: گذرواژه مورد استفاده برای ورود به سیستم را وارد کنید ، از جمله حروف ، اعداد ، نویسه های خاص.

(6) تلفن: کشوری را که در آن هستید انتخاب کنید و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

برای موافقت با شرایط Etoro ، 2 جعبه را علامت بزنید. سپس ، دکمه “ایجاد حساب” را فشار دهید و ثبت نام برای یک حساب Etoro را به پایان رسانده اید.

مشخصات شخصی خود را تکمیل کنید

برای اینکه بتوانید در Etoro واریز و معامله کنید ، درخواستی برای ارائه اطلاعات شخصی کامل از Etoo دریافت خواهید کرد.

برای به روزرسانی اطلاعات شخصی در مورد Etoro ، لطفا دستور زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: اطلاعات تأیید را به روز کنید

برای به روزرسانی ، روی “کامل نمایه” در گوشه سمت چپ صفحه کلیک کنید.

برای ادامه تأیید ، “ادامه” را انتخاب کنید.

مرحله 2: اطلاعات مورد نیاز Etoro را پر کنید

در ابتدا ، اتورو از شما می خواهد اطلاعات شخصی را به طور دقیق پر کنید.

اگر جنسیت شما مرد است ، “مرد” را انتخاب کنید. اگر زن هستید بر روی “زن” کلیک کنید.

(4) تاریخ ، (5) ماه ، (6) سال تولد.

مرحله 3: آدرس خود را به روز کنید

مورد بعدی اطلاعات آدرس شماست از جمله:

(1) نام خیابانی که در آن زندگی می کنید.

(2) شماره خانه شما (اگر شماره خانه وجود ندارد ، 0 را وارد کنید).

(3) شهری که در آن زندگی می کنید.

برای تکمیل آدرس محل اقامت ، کادر “موافقت” را علامت بزنید.

مرحله 4: اطلاعات مالی شخصی را به روز کنید

قسمت تجربه توسط Etoro برای طبقه بندی سرمایه گذاران استفاده می شود. شما فقط باید اطلاعات مربوط به سطح خود را علامت بزنید.

بسته به آنچه که مطابق با صلاحیت خود دارید ، دانش سرمایه گذاری خود را پر کنید.

یک آزمون برای دانش سرمایه گذاری معامله گران وجود دارد. لطفا بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

سرمایه گذاری هایی را که می خواهید در Etoro معامله کنید انتخاب کنید. جعبه های حاوی انواع تجارت را که هنگام شرکت در سیستم عامل Etoo مبادله خواهید کرد ، تیک بزنید.

استراتژی معاملاتی را که در حال حاضر استفاده می کنید پر کنید و در Etoro تجارت خواهید کرد.

هدف شما از پیوستن به تجارت Etoro چیست؟ لطفاً کادر مربوطه را علامت بزنید.

برنامه مدیریت ریسک شما چگونه است؟ لطفا به آنها اطلاع دهید.

نظرسنجی در مورد وضعیت کار اعضای خانواده خود. لطفا جواب مناسب را علامت بزنید.

این س questionالی مربوط به وضعیت مالی شما است.

سرانجام ، سیستم به شما اطلاع می دهد که به روزرسانی به پایان رسیده است.

حساب Etoro را تأیید کنید

پس از تکمیل نمایه فوق ، همزمان ، تأیید اطلاعات را ادامه خواهیم داد. شامل تأیید شماره تلفن ، تأیید هویت (شناسنامه یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) است.

مرحله 1: شماره تلفن خود را تأیید کنید

به “تنظیمات -> حساب -> تأیید تلفن” دسترسی پیدا کنید ، شماره تلفن خود را وارد کنید و دکمه “ارسال پیام کوتاه” را فشار دهید.

کدی به تلفن شما ارسال می شود. کد را وارد کنید و تأیید را فشار دهید سپس به مرحله بعدی بروید.

مرحله 2: شناسنامه یا گذرنامه خود را تأیید کنید

در این مرحله از شما خواسته می شود شناسنامه یا گذرنامه خود را بارگذاری کنید.

2 گزینه وجود دارد: بارگذاری گذرنامه یا بارگذاری کارت شناسایی . شما می توانید از بین 2 روش 1 روش را انتخاب کنید. اگر “بارگذاری کارت شناسایی” را انتخاب کنید ، باید دو طرف کارت شناسایی خود را بارگذاری کنید.

مرحله 3: آدرس محل اقامت خود را تأیید کنید

در این مرحله ، از شما می خواهد قبض سودمندی یا بیانیه بانکی خود را که حاوی نام و آدرس خانه شما است بارگذاری کنید. شما می توانید یکی از 2 روش را انتخاب کنید.

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعاتی که بارگذاری می کنید باید با اطلاعاتی که وارد می کنید مطابقت داشته باشد.

این سیستم به شما نشان می دهد که تأیید حساب را کامل کرده اید.

راستی آزمایی ظرف 5-7 روز کاری انجام می شود. در صورت عدم موفقیت ، از شما خواسته می شود دوباره آن را تأیید کنید.

اگر در تأیید حساب Etoro خود مشکلی دارید یا نمی توانید آن را تأیید کنید ، فقط باید کارت شناسایی و عکس گواهینامه خود را به آدرس ایمیل “[email protected]” ارسال کنید. من تأیید شما را پشتیبانی می کنم.

نتیجه گیری

این پایان آموزش نحوه باز کردن ، به روزرسانی و تأیید حساب Etoo است. امیدوارم کلید آسان سازی راستی آزمایی موفقیت آمیز را درک کرده باشید. یعنی شما باید اطلاعات شناسایی و آدرس محل اقامت را بارگذاری کنید تا با اطلاعات وارد شده شما مطابقت داشته باشد.

بروکر چیست و نحوه کپی تریدینگ در بروکرها

بروکر شخص یا شرکتی است که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را به عهده دارد. بسیاری از افراد به دنبال موسسات یا سازمان‌هایی هستند که مسئولیت انجام معاملات مالی آن‌ها را در بازارهای مالی برعهده بگیرند. به این ترتیب افراد یا شرکت‌های متخصص معاملات سودآوری را برنامه‌ریزی خواهند کرد و درصدی از سود معامله را دریافت می‌کنند. این قابلیت در بازار فارکس وجود دارد.حضور در بازارهای مالی همواره با ریسک‌های مختلفی همراه است. با وجود سودهای قابل توجه موجود در این بازارها اما افرادی زیادی به خاطر ترس از دست داد سرمایه هیچگاه از این شانس استفاده نکرده و سرمایه خود را در بازارهایی با ریسک پایین‌تر و البته عایدی کمتر خرج می‌کنند.

این موضوع در مورد اکانت آزمایشی eToro بازارهای مالی بین‌المللی به اوج خود می‌رسد زیرا علاوه بر نداشتن آگاهی از زمان مناسب برای خرید و فروش، شناخت کافی نسبت به پلتفرم‌ها و سهام نیز وجود ندارد. از همین جهت سرمایه‌گذاری در این بازارها یک کار سخت، پرچالش، پرریسک و زمان‌بر برای بخش زیادی از جامعه خواهد بود. حساب‌های کپی تریدینگ بخشی از این مشکل را حل کردند. با استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ شما می‌توانید حساب‌های کاربری خود را به حساب کاربری یک تریدر حرفه‌ای متصل کنید و معاملات مطابق با برنامه‌ریزی تریدر اصلی انجام شود. با این کار دیگر نیازی به انجام محاسبات یا تحلیل‌های آماری نخواهد بود و فردی دیگر مسئولیت تعیین زمان خرید و فروش را بر عهده خواهد گرفت.

گرچه این روش هم چالش‌هایی خواهد داشت اما باز هم نسبت به روش‌های عادی و غریزی برتری بسیار زیادی دارد. چالش بعدی پیدا کردن یک پلتفرم یا درحقیقت بروکر معتبر برای ایجاد حساب کپی تریدینگ است. در ادامه به طور مختصر در سایت کپی تریدینگ ایران به تعریف بروکر، فارکس و حساب کپی تریدینگ خواهیم پرداخت و سپس بروکرهای شناخته شده این حوزه را معرفی خواهیم.

فارکس چیست؟

فارکس بزرگترین بازار مالی اروپا است که روزانه هزاران میلیارد دلار گردش مالی داشته و سرمایه‌های عظیمی در آن وجود دارد. این بازار یک بورس جهانی محسوب می‌شود که افراد زیادی از کشورهای مختلف می‌توانند با ایجاد حساب کاربری شروع به سرمایه‌گذاری یا نقل و انتقال دارایی‌های خود کنند.

بسیاری از افراد به علت رشد اقتصادی و پویایی شرکت‌های اروپایی و نظام اقتصادی قدرتمند، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. همچنین ارزش دارایی‌ها همیشه مطابق با نرخ دلار بوده و در مقابل سقوط ارزش پول ملی کشورها تهدید در کار نخواهد بود. این روزها شاهد افت شدید لیر ترکیه و سرمایه‌گذاری زیاد مردم کشور ترکیه در بازارهای مالی اروپا مثل فارس و کریپتو کارنسی هستیم. تبدیل دارایی‌ به ارزهای معتبر مثل دلار و یورو خیال سرمایه‌گذار را از بابت تورم‌های مالی تا حدی راحت می‌کند.

بروکر چیست؟

فارکس یک بازار جهانی است که می‌توان با ورود به وب‌سایت آن و ایجاد حساب کاربری خرید و فروش سهام را شروع کرد. در این میان پلتفرم‌ها و کارگزارانی هستند که بخش زیادی از فرایند انجام معاملات را انجام داده و کار را برای کاربران راحت می‌کنند. مشابه این بروکرها در بورس ایران نیز وجود دارد. شرکت‌های مختلفی تحت عنوان کارگزاران بورس امور اداری یا انجام سفارش‌های خرید و فروش را صورت می‌دهند و در مقابل درصد بسیار کمی از سود کاربر را دریافت می‌کنند.

در حال حاضر بروکرهای بسیار زیادی برای بازار فارکس به وجود آمده است. همچون سایر بازارهای خدماتی، رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر بین بروکرها وجود دارد و از همین رو تلاش می‌کنند تا خدمات بیشتری را به کاربران ارائه کرده و رضایت آن‌ها را جلب کنند. انجام معاملات بهتر، رابط کاربری آسان‌تر، درصد کمیسیون کمتر و سرویس‌هایی مثل کپی تریدینگ جزو مزیت‌های رقابتی بروکرها محسوب می‌شود.

حساب کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید فردی را می‌شناسید که آگاهی بسیار بالایی از بازار مالی فارکس دارد و به خوبی می‌تواند قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآور را طراحی کند. حال این فرد اطلاعات خود را در اختیار شما بگذارد و شما نیز سفارش‌های خرید و فروش او را عینا کپی کنید. قطعا شما نیز سود قابل توجهی به دست خواهید آورد.

حساب کپی تریدینگ مشابه فرایند بالا را برای شما انجام می‌دهد. کاربر عادی حساب خود را به یک تریدر حرفه‌ای که با نام تریدر اصلی شناخته می‌شوند متصل می‌کند. تریدر اصلی معاملات را انجام داده و حساب تریدر پیرو نیز دقیقا همان سفارش‌های خرید و فروش را ارسال می‌کند. به این ترتیب کاربر نیازی به صرف زمان و انرژی برای انجام محاسبات و تحلیل نمودارها ندارد و با یادگیری چند فرایند ساده می‌تواند به سودآوری بسیار خوبی برسد. این حساب‌ها حساب کپی تریدینگ نامیده می‌شود که توسط برخی از بروکرهای فارکس در حال حاضر ارائه می‌شود.

البته تریدر پیرو می‌تواند اهرم‌های خاص خود را برای معاملات مشخص کند. برای مثال تریدر اصلی یک معامله پرریسک را با اهرم پنج برابر برنامه‌ریزی می‌کند اما تریدر پیرو نمی‌خواهد وارد چنین ریسکی شود. در نتیجه او می‌تواند از طریق داشبوردی که در اختیار دارد اهرم‌های مد نظر خود را برای معاملات اعمال کند و محدودیت‌های خاصی را در نظر بگیرد.

نحوه کپی تریدینگ در بروکرها به چه صورت است؟

در ابتدا تریدر اصلی معامله‌ای را آغاز می‌کند. سپس سرمایه‌گذار یا تریدر پیرو معامله را کپی می‌کند. این فرایند می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. معمولا سود و زیان تریدر پیرو و تریدر اصلی با هم هماهنگ بوده اما گاهی اوقات به دلیل تفاوت زمانی انجام معامله یا تغییر حرکت نمودار برخی از سفارش‌ها انجام نمی‌شود. در نتیجه ممکن است گاهی اوقات تریدر اصلی از معامله‌ای سود دریافت کرده و سرمایه‌گذار متضرر شود.

در حالت‌های خاصی عکس این اتفاق نیز ممکن است. زمانی که قیمت سهام در حال افزایش است و تریدر اصلی بنا به برنامه‌ریزی قبلی اقدام به فروش سهام خود می‌کند. تریدر پیرو پس از تریدر اصلی سهام خود را خواهد فروخت و اگر حرکت نمودار قیمت همچنان صعودی باشد، سرمایه‌گذار سود بیشتری دریافت خواهد کرد.

بهترین بروکرها برای کپی تریدینگ کدام‌اند؟

ای‌ تورو (Etoro)

ای تورو یکی از شناخته‌ شده‌ترین بروکرهای فارکس است که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده و با داشتن ۱۲ میلیون معامله‌گر سهم زیادی از سرمایه‌های در گردش بازار فارکس را به خودش اختصاص داشته است. این کارگزار سرویس کپی تریدینگ نیز ارائه می‌کند که امکان انجام معاملات سهام، کالا، فارکس، شاخص‌ها، رمزارزها و CFD در آن‌ مهیا است. همچنین صندوق‌های ETF نیز به دسته معاملات کپی تریدینگ اضافه شده‌اند. این پلتفرم جزو ساده‌ترین و محبوب‌ترین بروکرها برای سرمایه‌گذاران به روش کپی تریدینگ است.
از مزیت‌های این بروکر می‌توان به سرمایه‌گذاری و معامله در بازارهای مختلف اشاره کرد. همچنین امکان ساخت سبد معاملاتی متنوع نیز در داشبورد ای تورو فراهم است. افرادی که تمایل به استفاده از خدمات این بروکر را در گوشی‌های موبایل دارند می‌توانند از اپلیکیشن ای تورو استفاده کنند و از طریق چت، ایمیل و حتی تماس تلفنی درخواست‌های پشتیبانی پاسخ داده خواهد شد.
یکی از مزیت‌های جالب ای تور امکان ساخت حساب‌های مختلف با رعایت قوانین استاندارد، اسلامی و ارائه خدمات VIP است. این بروکر امکان استفاده از دموی آزمایشی را هم برای کاربران فراهم کرده است و حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به دنیای کپی تریدینگ ۲۰۰ دلار خواهد بود.

اف‌ایکس‌تی‌ام (FXTM)

یکی دیگر از بروکرهای محبوب سرمایه‌گذاران کپی تریدینگ اف‌ایکس‌تی‌ام است. این مجموعه یک کارگزار جهانی محسوب شده که از قوانین ECN پیروی می‌کند. بیشتر فعالیت اف‌ایکس‌تی‌ام در آسیا و آفریقا بوده و حساب‌های متنوعی را برای کاربران تازه‌وارد طراحی کرده است. حداقل سرمایه برای استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ در این مجموعه ۱۰۰ دلار است. به دلیل تنوع حساب‌های کاربری و تعیین حداقل سرمایه ۱۰۰ دلاری افرادی زیادی از سراسر جهان تمایل به استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ FXTM دارند. فارکس، ارزهای دیجیتال، شاخص سهام، کالا و فلزات باارزش جزو موارد معاملاتی این بروکر بوده و از سال ۲۰۱۱ مشغول ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بازارهای بین‌المللی است.

از امکانات این بروکر می‌توان به دسترسی یک جا به همه حساب‌های معاملاتی اشاره کرد. این قابلیت کنترل کاربر را روی دارایی‌ها بیشتر کرده و دست سرمایه‌گذار برای استفاده از فرصت‌های مختلف باز خواهد بود. همچنین بیش از ۲۵۰ ابزار مالی CFD در این بروکر ارائه می‌شود که قابلیتی منحصر به فرد محسوب شده و امکان استفاده از اپلیکیشن‌های ویندوزی، اندرویدی و سایر سیستم‌عامل‌ها نیز فراهم است.

معاملات در بروکر FXTM بدون کمیسیون بوده و امکان ثبت انواع سفارش‌ها میسر است. همچنین منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی بسیار زیادی در این مجموعه وجود دارد که می‌تواند منابع آموزشی بسیار مناسبی برای افرادی مبتدی و تازه‌وارد باشد. قیمت‌ها در این بروکر به سرعت آپدیت می‌شوند و امکان واریز و برداشت آنی از حساب کاربری میسر است. پشتیبانی کاربران نیز از طریق چت، تماس تلفنی و ایمیل صورت خواهد گرفت تا همه کاربران از سراسر دنیا قادر به برقراری ارتباط با این مجموعه باشند.

زولو ترید (ZULU TRADE)

زولو ترید یکی از جامع‌ترین بروکرها محسوب شده که بیش از چهل کارگزار فارکس را پشتیبانی می‌کند. همچنین یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد این مجموعه امکان انتقال حساب از دیگر بروکرها است. یعنی زولو ترید به سرمایه‌گذارانی که در سایر بروکرها دارایی خود را ذخیره کرده‌اند دسترسی لازم را جهت ایجاد حساب و انتقال دارایی به زولو ترید می‌دهد. به همین دلیل این مجموعه جزو بهترین‌ها در ارائه کپی تریدینگ است و کسانی که تمرکزی بیشتری روی فارکس دارند از آن بهره می‌گیرند.

امکانات زولو ترید شامل دانلود معاملات و عضویت رایگان بوده که در بین بروکرها یک مزیت منحصر به فرد محسوب می‌شود. همچنین امکان کپی پرتفوی سایر سرمایه‌گذارن ممکن است و در زمان‌های مارجین کال به کاربر هشدارهای لازم اعلام خواهد شد. ابزارهای مدیریت ریسک حرفه‌ای و مبتدی در این پلتفرم ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاران در کنار کپی تریدینگ بتوانند شانس خود را برای کسب سودهای انفرادی امتحان کنند. هم اکنون تریدرهای متبحر زیادی در این مجموعه مشغول فعالیت بوده که می‌تواند حساب کپی تریدینگ را با معاملات آن‌ها هماهنگ کرد.

زولو ترید نیز اکانت آزمایشی دارد تا کاربر با نحوه انجام معامله و کار با بروکر آشنا شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات ۲۰۰ دلار در نظر گرفته شده است و خرید و فروش در بازارهای فارکس، کریپتو کارنسی، سهام و کالاها انجام می‌شود. زولو ترید جزو بروکرهای قدیمی محسوب شده از سال ۲۰۰۷ مشغول فعالیت در حوزه خدمات سرمایه‌گذاری است.

آوا ترید (AVA TRADE)

این بروکر در کشور ایرلند مستقر شده است و توسط بانک مرکزی این کشور مدیریت می‌شود. در میان کاربران اروپایی این بروکر محبوبیت بسیار زیادی داشته و بخش وسیعی از سیستم عامل‌های کپی تریدینگ را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. امکان کپی برداری به صورت خودکار و آنی از حساب‌های تجاری فراهم است. این بروکر با استفاده از سیستم عامل متا تریدر ۵ توسعه داده شده است و رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

از نکات برجسته بروکر آوا تریدر می‌توان به ارائه سیگنال‌های خرید و فروش اشاره کرد. این سیگنال‌ها گاهی به صورت رایگان و گاهی با استفاده از حق اشتراک ماهیانه در دسترس خواهد بود. ترید ارزهای دیجیتال در این مجموعه به صورت CFD خواهد بود و امکان برداشت یا واریز با حساب‌های بانکی، کارت پی پال و کارت اعتباری میسر است. پشتیبانی این مجموعه از طریق ایمیل، تماس و چت بوده و برای کاربرانی که به لپ‌تاپ و سیستم‌های خانگی دسترسی ندارند اپلیکیشن موبایلی طراحی کرده است.

حداقل سرمایه لازم برای انجام معاملات از طریق بروکر آوا تریدر ۱۰۰ دلار است و خرید و فروش‌ها در صندوق‌های قابل معامله ETF، سهام، رمزارزها و فارکس انجام می‌شود. این مجموعه نزدیک به ۱۵ سال سابقه ارائه خدمات سرمایه‌گذاری دارد و جزو سرآمدان این حوزه در اروپا محسوب می‌شود.

متا تریدر (META TRADER 5)

یکی از قدرتمندترین پلتفرم‌های دنیای فارکس و بورس ما تریدر است. استفاده از MQL5 روی رایانه‌های شخصی باعث شده تا متا تریدر به محبوبیت بسیار زیادی بین کاربران بازارهای مالی دست پیدا کند. حساب‌های کپی تریدینگ نیز در این بروکر قال استفاده است و قابلیت‌های مختلف دیگری برای انجام معاملات گسترده و همزمان طراحی شده است.
مزایا بسیار زیادی برای بروکر متا تریدر عنوان می‌شود. ارائه نسخه‌های دسکتاپ، موبایل و وب سبب شده تا کاربران با دسترسی‌های مختلف شانس استفاده از خدمات این مجموعه را داشته باشند. رابط کاربری متا تریدر بسیار ساده و قابل فهم است و جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید. در داشبورد این بروکر دسترسی به نمودارهای تحلیلی و گرافیک‌های آماری میسر بوده و ابزارهای مختلفی برای پیش‌بینی حرکت نمودارها و تغییرات قیمت‌ها تعبیه شده است. ترید در این بروکر سریع، آسان و انعطاف‌پذیر است و به همین دلیل طیف بیشتری از معاملات قابل انجام خواهد بود.
در میان تمام بروکرهای فعال و شناخته‌شده که خدمات کپی تریدینگ ارائه می‌دهند، متا تریدر بیشترین سابقه را دارد و از سال ۲۰۰۰ در این عرصه مشغول فعالیت است. در این پلتفرم حداقل سرمایه برای ورود به بازارهای تعیین نشده و کاربران به راحتی می‌توانند خرید و فروش را آغاز کند. با استفاده از نسخه آزمایشی متا تریدر نیز امکان یادگیری و آزمون و خطا ممکن است تا کاربر با آمادگی کامل فرایندهای سرمایه‌گذاری و ترید را شروع کند.

نکات مهم برای انتخاب بروکر کپی تریدینگ

همان طور که ذکر شد بروکرهای مختلفی وجود دارند که امکان کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند. اما انتخاب بروکر مناسب باید با توجه به در نظر گرفتن نکاتی انجام شود که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

رگولوشن و امنیت

امنیت یک بروکر اهمیت بسیار زیادی دارد. پیروی از قانون‌های سرمایه‌گذاری، امنیت وب‌سایت و پلتفرم‌های تحت وب و سابقه این بروکر در رعایت حریم خصوصی باید به دقت بررسی شود. برای این مورد می‌تواند با استفاده از جستجو در گوگل یا بررسی نظرات کاربران به نتایج روشنی دست پیدا کنید.

تعداد و کیفیت تریدرهای اصلی

تریدرهای اصلی همیشه نمی‌توانند موفق عمل کنند. در نتیجه احتمالا در طول زمان نیاز خواهد بود تا منابع کپی تریدینگ تغییر کند. سابقه تریدرهای یک مجموعه نشان از اعتبار و قدرت آن بروکر در جذب افراد حرفه‌ای دارد. بهتر است بروکری را انتخاب کنید که بهترین تریدرها را داشته و امکان استفاده از اطلاعات معاملاتی فراوانی در آن وجود دارد.

شفافیت در جزییات معامله و سرویس کپی تریدینگ

همیشه حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون سرویس کپی تریدینگ وجود دارد. از همین رو بروکرهای ارائه‌دهنده این خدمات تلاش می‌کنند تا شفافیت معاملات را بیشتر کنند و ابهامات را از بین ببرند. علاوه بر این استراتژی، اهداف و سبک معاملاتی یک تریدر اصلی باید واضح باشد. بروکرها با ارائه تحلیل‌ها و کمک گرفتن از نمودارهای آماری و گرافیکی تلاش می‌کنند تا عملکرد هر تریدر را به طور مشخص نمایش دهند. به این شکل انتخاب تریدر اصلی برای کاربران عادی راحت‌تر خواهد بود. هر چه بروکر بتواند شفافیت بیشتری را ایجاد کند، اعتماد بیشتری از سمت کاربران عادی دریافت خواهد کرد.

جمع‌بندی

بروکرها روز به روز تلاش می‌کنند تا فرایندهای سرمایه‌گذاری را ساده‌تر کنند تا کاربران بیشتر به آن‌ها اعتماد کنند. مهمترین علت مقاومت کاربران برای ورود به بازارهای مالی اروپا، فرایندهای سخت و عدم اطمینان از سرنوشت دارایی است. اگر بروکرها بتوانند این دو چالش را رفع کنند به راحتی قادر خواهند بود حجم زیادی از سرمایه را جذب کرده و سودآوری‌های شگفت‌انگیزی را برای کاربران، تریدرهای اصلی و البته صاحبان پلتفرم‌های کپی تریدینگ رقم بزنند.
بروکرهایی که در این مقاله از آن‌ها یاد شد تنها ارائه‌دهندگان خدمات کپی تریدینگ نیستند و هر روز به تعداد مجموعه‌های ارائه‌دهنده این سرویس افزوده می‌شود. باید دقت داشت که برای انتخاب بروکر نباید تنها به سود سرمایه و معاملات چند روز یا چند هفته پیش توجه کرد. بازارهای مالی هیجان‌های بسیار زیادی دارند و افرادی در این عرصه پیروز خواهند بود که به آرامی و به طور مداوم سرمایه خود را افزایش دهند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است . ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سوشال تریدینگ چیست؟

در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش‌ها به انجام معاملات می‌پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن می‌توان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال‌ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا استفاده از کپی تریدینگ لازم است؟

پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به دانش و تجربه ما در بازارهای ارز دیجیتالی وابسته است. هر میزان که دانش و علم ما در حوزه تحلیل داده‌ها و چارت‌ها معاملاتی بیشتر باشد، قطعاً کپی ‌ کردن معاملات باقی افراد استراتژی خوبی برای ما نخواهد بود.

از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد که با علاقه زیاد به این بازارها جذب می‌شوند، در آغاز راه امکان دارد به‌دلیل نداشتن تجربه کافی، در معاملات و سرمایه‌ گذاری‌های خود دچار اشتباه شده و درنهایت ضرر زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای کاربرانی که به‌تازگی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، استراتژی مناسبی است و می‌تواند در به حداقل رساندن ضرر کمک زیادی به آن‌ها کند.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاران است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

به حداقل رساندن ریسک در معاملات

همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد بسیار است. آن‌ها با این روش می‌توانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

آموزش و به دست آوردن تجربه

برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار ارز دیجیتال، دانش و تجربه با هم می‌تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ ( Copy Trading ) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می‌تواند به دانش و تجربه آن‌ها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی‌های متفاوت‌ تریدکردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آن‌ها به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع

یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ ( Copy Trading ) دارد، امکان کپی‌کردن از روی چند تریدر است که موجب می‌شود تنوع در سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درنتیجه می‌توان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

Copy Trading مانند سایر روش‌های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:

متکی شدن بیش‌ از اندازه

شاید یکی از مهم‌ترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت‌ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه‌ای قرار دهد و از دور نظاره‌گر می‌شود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه‌گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه‌نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.

احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ ای

این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ‌ها ما را به سود می‌رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.

برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است

این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود 500 دلار می‌گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به‌تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز می‌توانید وارد این بازار شوید.

چگونه کپی ترید را انجام دهیم؟

در سیستم‌های Copy Trading معاملات و خرید و فروش‌های شما خودکار شکل می‌گیرد و از کارهای تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند. سایت‌های زیادی وجود دارد که این خدمات را ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این پلتفرم‌ها از فواید زیادی بهره‌مند شوند. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به‌صورت زیر است:

سایت ETORO

این سایت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها را در میان کاربران دارد و در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

سایت IO

این سایت به‌عنوان یک سایت سوم شخص کار می‌کند و اکانت شما را مستقیم به صرافی معتبر بایننس وصل می‌کند و از این روش تریدرهای حرفه‌ای برای شما ترید را انجام می‌دهند. در این سایت کارمزد خدمات توسط تریدرهای بایننس مشخص می‌شود.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading به دودسته خودکار و دستی تقسیم‌بندی می‌شود. شما می‌توانید کپی تریدینگ را شخصاً با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. Copy Trading بر بستر پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد و به شما امکان سرمایه‌گذاری در حین تقلید را می‌دهد؛ زیرا این‌گونه معاملات به‌صورت خودکار یا همان اتوپایلوت انجام می‌شود و توسط ربات ‌ترید یا تریدرهای ماهر صورت می‌پذیرد. با وجود این شما می‌توانید تریدر مناسب را خودتان انتخاب کرده و در هر مرحله دلخواه از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

نحوه کارکرد کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading بیشتر از اینکه به اطلاعات و روش‌های عرضه‌شده توسط تریدرها مرتبط باشد، به رفتار آن‌ها بستگی دارد. همان‌طور که قبلاً نیز بیان کردیم، در این استراتژی شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید؛ برای مثال در پلتفرم‌های Copy Trading هنگامی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری که پورتفولیو نام دارد به یکدیگر متصل می‌شوند و هر وضعیتی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت اتوماتیک اکانت او به اکانت شما کپی و سپس اجرا می‌شود.

کپی تریدینگ می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان از دارایی‌های خود را قصد دارد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه بیشتر پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند تریدینگ بیش از 20 درصد پرتفولیوی خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری کنید.

برای مثال شما 2000 دلار در اکانت خود داشته و قصد دارید روش یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر یک فرد تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تنها 10 درصد از دارایی خود یعنی حدود 200 دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش‌های متفاوتی برای شروع کار دارد، ولی روند رایج کار به شرح زیر است:

۱- ابتدا به ‌حساب کاربری خود وارد شوید و یک API ایجاد کنید. این API یک رابط برنامه‌نویسی و مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که برای ایجاد یک نرم‌افزار استفاده می‌شود. همچنین با ایجاد API می‌توانید دسترسی‌ها را محدود کنید.

۲- API ها چگونگی تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص می‌کنند؛ برای نمونه مشخص می‌کنند از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه‌کارهایی صورت بگیرد.

۳- مرحله بعدی انتخاب تریدر یا ربات‌ ترید است که به خود کاربر بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب می‌کند.

در گام بعدی لازم است ربات معاملاتی یا معامله‌گر را دنبال کنید و بقیه موارد پس از این مرحله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ مثلاً در پلتفرم واندربیت تریدر یک سفارش از مشتری را در پروفایل خود ثبت می‌کند و اگر شما استراتژی این تریدر را فالو کنید، پلتفرم همه حرکاتی که او در اکانت خود انجام می‌دهد در اکانت صرافی شما نیز انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام این مراحل و اقداماتی را که تریدر موردنظر انجام می‌دهد، در داشبورد خود مشاهده کنید.

همچنین می‌توانید در هر زمانی که خواستید استراتژی را لغو کنید و از آن خارج شوید یا منتظر بمانید سیگنال بعدی از تریدر ارسال شود.

تفاوت‌های میرور تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

می‌توان گفت کپی تریدینگ حاصل میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت که Copy Trading معامله‌ها را کپی نمی‌کند و کورکورانه یک تریدر را دنبال می‌کند، ولی در میرور تریدینگ کاربر می‌تواند استراتژی‌ها را ببیند و هرکدام را با توجه‌ به نیاز اجرا کند.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های کپی تریدینگ

تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

۱- کوین متیکس ( Coinmatics )

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال 2018 راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس 40 تریدر و 3000 کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

۲- تری کاماز

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

• تعرفه مبتدی: ماهانه 14.5 دلار
• تعرفه حرفه‌ای: ماهانه 49.9 دلار
• تعرفه پیشرفته: ماهانه 24.5 دلار

۳- شریمپی ( Shrimpy )

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

• امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
• هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

• مبتدی: ماهیانه 19 دلار
• حرفه‌ای: ماهیانه 79 دلار
• سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه 229 دلار

سخن پایانی

نباید از این حقیقت دور بمانیم که بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده هستند و رسیدن به سود مناسب نیازمند کسب تجربه زیادی است. کپی تریدینگ برای بسیاری از افراد تازه‌کار مسیر را هموارتر می‌کند و آن‌ها را به موفقیت می‌رساند. اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزها انجام دهید، پیشنهاد می‌شود این کار را با سرمایه کم آغاز کنید.

پرسش‌های متداول

1- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می‌رساند.

2- آیا Copy Trading برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود؟

این استراتژی گزینه‌ای بسیار آسان برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار است. البته به‌عنوان یک تریدر توصیه می‌کنیم از سایر روش‌های دیگر غافل نمانید.

3- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟

انتخاب این روش گزینه ‌ ای پرسود برای افراد تازه‌کار محسوب می‌شود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، می‌توانید به‌راحتی از این استراتژی بهره‌مند شوید.

4- تا چه زمانی می‌توان از Copy Trading استفاده کرد؟

استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه‌گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد می‌شود پس از کسب دانش و تجربه عمل‌ ترید را خود شخص انجام دهد.

5- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟

خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.