الگوی ساده معاملاتی

آموزش فارکس – الگوی V که در انتهای روند نزولی تشکیل شده است.

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته (بهترین چارت پترن برای بازارهای فارکس و سهام)

الگوی پر کاربرد Cup and Handle یا همان فنجان و دسته یکی از معتبر ترین الگو ها در بین معامله گران سبک پرایس اکشن است که می تواند بعنوان یک الگوی برگشتی یا ادامه دهنده در چارت شما کاربرد داشته باشد.

استفاده صحیح از این الگو نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود چشمگیری توسط این الگو می توان دست پیدا کرد . این الگو در بازارهای فارکس و سهام کاربرد دارد و موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار شما قرار می دهد و در ادامه این مطلب با این الگوی محبوب بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی ساده و در عین حال بسیار سود ده را بر پایه این الگوی فوق العاده فرا می گیرید.

همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید این الگو را در سیستم معاملاتی خود جای دهید و یک ستاپ محشر را با توجه به اطلاعاتی که در ادامه فرا می گیرید بر اساس آن طراحی کنید و معاملاتی پر سود را برای خود رقم بزنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته صعودی :

1. ابتدا یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
4. و در آخر در نیمه بالایی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (الگوی ساده معاملاتی دسته فنجان)

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته نزولی :

1. ابتدا یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
4. و در آخر در نیمه پایینی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

قانون معامله

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته صعودی شکل بگیرد
2. سپس سقف دسته فنجان رو به بالا شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته نزولی شکل بگیرد
2. سپس کف دسته فنجان رو به پایین شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

در معامله خرید : پایین تر از کف دسته فنجان

در معامله فروش : بالا تر از سقف دسته فنجان

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع فنجان صعودی

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع فنجان نزولی

همچنین می توانید از تراز های فیبوناچی بعنوان حد سود های خود استفاده کنید یا پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را بالا بیاورید (حد ضرر را Trail کنید)

برای آشنایی بیشتر با این الگوی کاربردی و استراتژی مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی پرایس اکشنی ساده و شگفت انگیز اسکالپینگ برای موفقیت در بازارهای فارکس و سهام (استراتژی معاملاتی الگوی دو سقف - دو کف)

بدون شک یکی از معتبر ترین الگوهای پرایس اکشنی در بین معامله گران حرفه ای الگوی دو سقف و دو کف نام دارد که این الگو از ناتوانی معامله گران در شکست یک سطح مهم حمایت و مقاومت نشأت می گیرد و پس از تشکیل آن ، قیمت در جهت شکست خط گردن به مسیر خود ادامه می دهد.

بسیاری از معامله گران از این الگو بعنوان یک الگوی برگشتی در چارت خود استفاده می کنند و معاملات خودشان را در خلاف جهت روند انجام می دهند که این امر موجب پایین آمدن درصد برد آن ها در معاملات می شود ، با توجه به این امر ما از این الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده استفاده می کنیم تا ریسک معاملات ما کاهش پیدا کند .

در ادامه این مطلب با یک استراتژی هوشمندانه بر پایه این الگوی محبوب آشنا می شوید که در این استراتژی ما از الگوی دو سقف و دو کف برای تشخیص اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می کنیم و معاملات خود را با احتمال بسیار زیادی برای برد قرار می دهیم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تایم فریم های پایین (مانند M5)
• نوع معامله : اسکالپ
• بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص این الگو بسیار ساده است :

الگوی دو سقف : از دو قله تشکیل می شود که خط گردن آن بر روی دره ی بین این دو قله قرار دارد و پس از شکست خط گردن می توان وارد معامله فروش شد .

الگوی دو کف : از دو دره تشکیل می شود که خط گردن آن بر روی قله ی بین این دو دره قرار دارد و پس از شکست آن می توان وارد معامله خرید شد.

قانون معامله

1. ابتدا روند چارت ما صعودی باشد و خط روند صعودی شکسته نشده باشد
2. سپس الگوی دو کف تشکیل شود (اگر الگو بر روی خط روند صعودی تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد)
3. و در آخر خط گردن این الگو رو به بالا شکسته شود و قیمت به آن پولبک ( برخورد قیمت به خط گردن شکسته شده و عملکرد آن بصورت یک سطح حمایت) کند

1. ابتدا روند چارت ما نزولی باشد و خط روند نزولی شکسته نشده باشد
2. سپس الگوی دو سقف تشکیل شود (اگر الگو بر روی خط روند نزولی تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد)
3. و در آخر خط گردن این الگو رو به پایین شکسته شود و قیمت به آن پولبک ( برخورد قیمت به خط گردن شکسته شده و عملکرد آن بصورت یک سطح مقاومت) کند

در معامله خرید : وسط الگوی دو کف

در معامله فروش : وسط الگوی دو سقف

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع الگوی دو کف

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع الگوی دو سقف

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

استراتژی معاملاتی الگوی 123 در بازار فارکس

الگوی 123 یک الگوی معاملاتی ساده است. شما می توانید با استفاده از این الگو یک استراتژی برای معاملات بازگشتی و یا یک استراتژی معاملاتی در جهت روند، ایجاد کنید.

بنابراین این الگو هم در پایان یک روند و هم در میانه یک روند قیمتی مشاهده می شود. در ادامه هر دو نوع استراتژی معاملاتی 123 را برای شما شرح خواهیم داد.

استراتژی معاملاتی در الگوی 123 بازگشتی

به الگوی 123 بازگشتی، الگوی 123 سقف و کف نیز گفته می شود. این یک الگوی قدرتمند است که سیگنال بازگشت روند را به شما می دهد.

• سناریوی 1: فرض کنید در یک روند صعوی، بازار یک قله جدید را ایجاد می کند. این قله با شماره 1 بر روی نمودار زیر مشخص شده است.

قیمت پس از این نقطه به سطح حمایت کوتاه مدت، پولبک زده است. این نقطه را با شماره 2 بر روی نمودار نشان داده ایم.

در نهایت، قیمت تا بین نقاط 1 و 2 صعود می کند که با شماره 3 مشخص شده است. سپس قیمت دوباره نزول کرده و یک روند در مسیر جدید را آغاز می کند.

نقطه ورود: الگو زمانی تکمیل شده است که جفت ارز در زیر نقطه 2 معامله شود. در الگوی 123 سقف، پس از اینکه نمودار قیمت نقطه 2 را شکست وارد معامله فروش می شویم.

هدف قیمت به اندازه فاصله بین نقطه 2 و نقطه 3 می باشد. انتظار داریم که نمودار پس از شکست نقطه 2، این مسافت را بپیماید.

حد زیان دقیقا بالاتر از نقطه 3 قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم حد زیان را محافظه کارانه انتخاب کنیم آن را بالاتر از نقطه 1 قرار می دهیم. این موضوعی است که بستگی به معامله گر دارد. یک معامله گر تنها با تجربه می تواند بداند کدام نقطه جهت تعیین استاپ لاس برای او مناسب تر است.

اگر نقطه 3 در سطح 50% فیبوناچی بازگشتی نقطه 1 تا 2 باشد می توانید در همان نقطه 3 نیز وارد معامله شوید. همچنین جهت ورود به پوزیشن فروش در نقطه 3 می توانید منتظر ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک باشید.

استراتژی معاملاتی الگوی 123 بازگشتی

در سناریوی 1، الگوی 123 سقف را بررسی کردیم. حال، برعکس این شرایط را می توانیم در یک سناریو دیگر تصور کنیم.

• سناریو 2: در الگوی 123 کف، یک کف قیمتی در نقطه 1 ایجاد می شود. سپس قیمت جفت ارز تا نقطه 2 بالا می رود. پس از آن، نرخ کاهش می یابد و نقطه 3 ایجاد می شود. نقطه 3 بین نقاط 1 و 2 قرار دارد. از آنجا دوباره قیمت صعود می کند و از نقطه 2 بالاتر می رود که آغاز یک روند جدید است.

مشاهدات تجربی در استراتژی معاملاتی 123

بهتر است نقطه 3، حداقل در سطح 50% مسافت بین نقاط 1 و 2 شکل گرفته باشد. همچنین اگر الگو از نقطه 1 تا نقطه 3، با 10 تا 20 کندل تشکیل شده باشد احتمال موفقیت معامله بیشتر است. اما بهتر است که خودتان از نمودارها بک تست بگیرید و نتیجه را شخصا بررسی کنید.

نکات مهم در الگوی 123 بازگشتی

1- الگوی 123 به عنوان یک الگوی اصلی بازگشتی محسوب می شود و یکی از بهترین نشانگرهای معکوس شدن روند است. این الگو در همه تایم فریم ها یافت می شود. تریدرهای سوئینگ و معامله گران حفظ موقعیت (position traders)، الگو را در چارت های هفتگی، روزانه و 4 ساعته جستجو می کنند. معامله گران روزانه نیز نمودارها را در تایم فریم های 1 ساعته و 15 دقیقه ای برای تشخیص الگوی 123 بررسی می کنند. همچنین اسکالپرها در تایم فریم های 5 دقیقه ای و 1 دقیقه ای بر اساس این الگو معامله می کنند.

2- حد زیان در الگوی 123 سقف بایستی بالاتر از نقطه 1 قرار بگیرد. گزینه دیگر برای قرار دادن استاپ لاس، بالاتر از نقطه 3 می باشد. با این حال، تعیین نقطه 3 بعنوان حد زیان، احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس را افزایش می دهد. بنابراین بهتر است که با حجم کمتری وارد معامله شویم و حد زیان را بالاتر از نقطه 1 قرار دهیم. همین طور، حد زیان در الگوی 123 کف زیر نقطه 1 یا نقطه 3 قرار می گیرد.

3- اختیاری: در الگوی 123 بازگشتی شما می توانید در هر تایم فریمی که هستید منتظر یک یا دو کندل جهت تایید الگو باشید. در حالت ایده آل قیمت دوباره به سطح شکست (قیمت در نقطه 2) باز می گردد و می توانید یک ورود ایمن تر داشته باشید.

استراتژی معاملاتی در الگوی 123 ادامه دهنده

ما در قسمت قبل درباره الگوی 123 بازگشتی بحث کردیم که تاییدی بر پایان یک روند است. با اینکه الگوهای 123 کف و سقف، یک روش عالی برای ورود به معاملات بازگشتی است اغلب معامله گران مانند تریدرهای سویینگ و روزانه در میانه یک روند، وارد معامله شوند.

احتمالا این جمله را شنیده اید که می گویند “روند دوست ماست”. پس ما هم به روش دیگری از الگوی 123 یعنی الگوی 123 ادامه دهنده روند، می پردازیم.

چگونه شما در میانه یک روند وارد معامله می شوید؟

کم خطرترین معاملاتی که شما می توانید انجام دهید پوزیشن هایی هستند که هم جهت با روند جاری بازار ایجاد می شوند. به بیان دیگر، اگر روند صعودی باشد شما وارد موقعیت خرید و اگر نزولی باشد وارد موقعیت فروش می شوید.

اگر شما شروع یک روند را از دست دادید، هنوز هم بایستی بتوانید با استفاده از روش هایی از ادامه روند سود ببرید.

در اینجا می خواهیم دو روش ورود به یک معامله در میانه روند را به شما آموزش دهیم. به این استراتژی ها، “روش های 123 داخلی” می گویند.

استراتژی یک

در روند جدید، نقاط 123 را رسم کنید. در هنگام شکست نقطه 2 وارد معامله شوید و حد زیان را بالاتر از نقطه 3 قرار دهید.

به همین ترتیب، روند بازار را ادامه دهید.

استراتژی الگوی 123 ادامه دهنده

استراتژی دو

نقاط 123 را رسم کنید. زمانیکه قیمت در نقطه 3 برگشت، وارد معامله شوید. حد زیان را بالاتر از نقطه 1 جدید قرار دهید. برای تشخیص زمان ورود در نقطه 3 می توانید نمودار را در تایم فریم های کوچکتر بررسی کنید .

در شکل الگوی ساده معاملاتی زیر، الگوی 123 بازگشتی و 123 ادامه دهنده را مشاهده می کنید.

استراتژی معاملاتی الگوی 123 بازگشتی و 123 ادامه دهنده

نکات مهم در الگوی 123 ادامه دهنده

1- روند دوست ماست. بنابراین ما بایستی اطمینان پیدا کنیم که هم جهت با روند وارد بازار می شویم. زیرا ایمن ترین معاملات آنهایی هستند که در جهت روند جاری بازار ایجاد می شوند. با روش 123 داخلی، به راحتی می توانید نقطه ورود را بیابید.

2- در یک روند، اولین الگوی 123 الگوی بازگشتی است که در سقف یا کف نمودار یک جفت ارز یا سهام شکل می گیرد. دومین و سومین الگو 123 داخلی، ادامه روند صعودی یا نزولی را تایید می کنند.

3- توجه کنید که چگونه هر نقطه 3 در الگوی 123 داخلی بعدی، نقش نقطه 1 را بازی می کند. در روندهای خیلی قوی، نقطه 3 همیشه تا 50% نقاط 1 تا 2 ادامه نمی یابند و این مشکلی برای استراتژی ما ایجاد نمی کند. این موضوع در الگوی 123 بازگشتی اهمیت بیشتری دارد. بازگشت ها در یک روند قوی تا محدوده 23.6% یا 38.2% ادامه می یابد.

4- اگر الگوی 123 بازگشتی اولیه را از دست دادید، الگوی 123 داخلی را جستجو کنید. قیمت ورود به معامله ترجیحا بعد از شکست نقطه 2 است. با این حال ممکن است شما در نقطه 3 وارد معامله شوید و یا قبل از ورود، منتظر چند کندل برای تایید باشید.

5- به تریدرهای روزانه توصیه می شود که سود را در میانه راه، شناسایی کنند. معامله گران سویینگ و تریدرهای حفظ پوزیشن می توانند با پیدا کردن یک فرصت جدید، استاپ لاس را جابجا کنند. در این حالت، استاپ لاس بالاتر از نقطه 1 جدید قرار می گیرد. این موقعیت های معاملاتی برای معامله گران سویینگ و پوزیشن می تواند بصورت یک تغییر در پوزیشن های معاملاتی قبلی باشد. یعنی به حجم معاملات قبلی خود افزوده یا از آن کم کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 24

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

اجزاء یک سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

ربات معامله گر فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل شود. اما چگونه از الگوی V در معاملات استفاده کنیم؟ در این مقاله با الگوی V و استراتژی معامله با آن آشنا خواهیم شد.

الگوی V غیرقابل پیش‌بینی است!

الگوی نموداری کف V یک الگوی بازگشتی صعودی قوی است و در تمامی بازارهای مالی و در تمامی تایم فریم‌های قابل روئیت است. اما ماهیت این الگو بر پایه تشدید فشارهای خرید در بازه زمانی کوتاه است، که باعث تغییر سریع قیمت از نزولی به صعودی می‌شود. به همین دلیل شناسایی الگوی V در معاملات زنده کار سختی است.

کلید معامله با الگوی V: خط گردن!

آموزش فارکس – الگوی V که در انتهای روند نزولی تشکیل شده است.

در نمودار بالایی شاهد تشکیل الگوی V در انتهای روند نزولی هستیم. قیمت بعد از سقوط شدید، بازگشت سریع و V شکلی داشته است. مومنتوم بازار هم با بازگشت صعودی و سریع قیمت همراه بوده است. پیش‌بینی الگوی V تقریباً غیرممکن است. اما برای معامله الگوی V باید منتظر شکست خط گردن یا همان نک لاین (neck Line) ماند. پیدا کردن خط گردن الگوی V برای بسیاری از معامله گران کمی مبهم است. خیلی ساده از آخرین اوج قیمتی که الگوی ساده معاملاتی پیش از الگوی V تشکیل شده یک خط افقی رسم کنید. این همان خط گردن است.

چرا خط گردن الگوی V مهم است؟

خط گردن الگوی V همان محل ورود به معامله است! یعنی بعد از تشکیل الگوی V منتظر شکست خط گردن یا همان مقاومت اول بازار بمانید و بعد از آن وارد معامله شوید. درست مثل سایر الگوهای نموداری که خط گردن دارند، الگوی V هم خط گردن دارد و می‌توانید از استراتژی‌های مربوط به خط گردن استفاده کنید.

از سایر ابزار تکنیکال برای تائید الگو استفاده کنید!

آموزش فارکس – واگرایی MACD می تواند تاییدی برای الگوی V باشد.

شکل بالایی همان نمودار اولی است که در ابتدای مقاله نشان دادیم، با این تفاوت که تایم فریم به چهارساعته تغییر یافته است. در نمودار به واگرایی مومنتوم بازار توجه کنید. پیش‌بینی الگوی V غیرممکن است. به همین دلیل به پیش‌بینی الگو فکر نکنید. شاید بتوانید از الگوهای کندلی مثل پین بار برای پیش‌بینی الگو استفاده کنید. اما اگر می‌خواهید با خود الگوی V معامله کنید، بهتر است که از ابزارهای جانبی مثل واگرایی اندیکاتور MACD برای تائید الگو کمک بگیرید. توجه داشته باشید که واگرایی MACD شرط تائید الگوی V نیست. گاهی اوقات شاید الگوی V بدون وجود واگرایی تشکیل شود. اما در کل وجود واگرایی می‌تواند تائید خوبی برای تشکیل الگوی V باشد.

چگونه با الگوی V معامله کنیم؟

آموزش فارکس – ارتفاع الگو یعنی فاصله بین خط گردن و کف الگو همان اندازه حد سود معامله است.

رویکرد محافظه‌کارانه برای معامله با الگوی کف V این است که منتظر شکست خط گردن بمانید و بعد از بسته شدن قیمت در بالای این خط گردن و برخورد مجدد به آن وارد معامله خرید شوید. توجه داشته باشید که این نوع معامله عین معامله کردن با شکست مقاومت است. یعنی می‌توانید بعد از شناسایی الگوی V از استراتژی‌های شکست مقاومت برای معامله استفاده کنید. حد سود معامله خرید هم همان فاصله کف الگو تا خط گردن است.

آموزش فارکس – مثالی از معامله با الگوی V

نمودار بالایی مثال خوبی از الگوی V است. در این نمودار، قیمت بعد از سقوط به کف قیمتی، خیلی سریع و ناگهانی بالا آمده است. مومنتوم بازار هم با بازگشت سریع و فوری الگوی V تقویت شده است.

الگوی V بازگشتی و پیرو روندی

آموزش فارکس – الگوی V دو نوع است!

الگوی V می‌تواند طبق تصویر بالایی به دو نوع تقسیم شود. الگوی الگوی ساده معاملاتی بازگشتی که بعد از سقوط شدید قیمت و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و الگوی پیرو روندی که در میانه روند صعودی شکل می‌گیرد. استراتژی معامله با هر دو نوع الگوی V یکی است.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

ویدیو آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

الگوهای متنوعی را می‌توان در نمودارهای مالی مشاهده کرد. هریک از الگوها می‌توانند نشان دهنده یک روند خاص باشند. به طوری که تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوها می‌توانند موقعیت بازار را تشخیص داده و به زمان صحیح ورود و خروج از معاملات دسترسی پیدا کنند. یکی از مشهورترین و شناخته شده‌ترین الگوهای نموداری، الگوی مستطیل است. اما این الگو شرایط و انواع مختلفی دارد. به همین خاطر در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت مفصل با این الگو آشنایی پیدا کنیم. آن‌گاه خواهیم توانست هر نوع الگوی مستطیلی را در نمودارها تشخیص دهیم. اگر شما نیز می‌خواهید با شناخت الگوهای نموداری به درک بیشتری از تحلیل تکنیکال برسید، حتماً با ما همراه شوید.


الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل «Rectangle Pattern» یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در روندها است. الگوهای ادامه دهنده در برابر الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. به طوری که پس از گذر از الگوی مستطیل، روند ادامه‌دار خواهد بود. الگوی مستطیل را می‌توان مانند یک محدوده‌ی مستطیلی شکل به حالت افقی در نظر گرفت که ضلع بالایی آن «خط مقاومت» و ضلع پایینی آن «خط حمایت» است. حالا روند در بین این دو ضلع برای یک مدت مشخص گرفتار می‌شود. به طوری که گاهی خط روند به ضلع بالایی و گاهی هم به ضلع پایینی آن برخورد می‌کند. این روند با تشکیل چند سقف و کف متوالی به‌صورت موازی ادامه خواهد داشت؛ تا این که در نهایت روند از این الگو خارج شده و به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه ‌دهد.

الگوی مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. بنابراین در زمان شکل‌گیری این الگو، نوعی توقف در روند کلی، رخ می‌دهد که به آن «رنج شدن» یا «تراکمی شدن» هم گفته می‌شود. معمولاً این نوع الگو یا پترن مستطیل در تایم‌فریم‌های پایین، بیشتر مشاهده می‌شود. تشخیص به‌موقع شکل‌گیری این الگوی ادامه دهنده می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را در اختیار تریدرها قرار دهد!

نکته:

اگر یک تریدر بتواند تشکیل الگوی مستطیل بورس، ارز دیجیتال یا حتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی را در مسیر آن تشخیص دهد، می‌تواند با رسیدن قیمت به کف مستطیل، خرید کند. آن‌گاه با رسیدن دوباره روند به سقف الگوی مستطیلی، دارایی خود را به فروش برساند. یک تریدر می‌تواند این کار را تا اتمام الگوی مستطیلی ادامه دهد و از آن سود بگیرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این الگو، معاملات جدیدی را در بازار آغاز کنید و از آن سود بگیرید.

معرفی انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل فقط به یک شکل خاص در نمودارها ظاهر نمی‌شود. بلکه این الگو در تکنیکال، دو نوع کلی دارد که باید آن‌ها را بشناسید. انواع پترن مستطیل با نزولی و صعودی بودن بازار، معنا پیدا می‌کنند. به طوری که می‌توان آن‌ها را به‌صورت الگوی ساده معاملاتی زیر بررسی کرد:

گرفتار شدن روند در محدوده‌ی دو ضلع موازی یک مستطیل، دیر یا زود به پایان می‌رسد. اما شکست این الگو، می‌تواند با شکست ضلع حمایت یا شکست ضلع مقاومت همراه باشد. الگوی مستطیل صعودی، معمولاً در طی یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. در این الگو، خط روند، مقاومت یا حمایت را شکسته و روند را با افزایش یا کاهش قیمت همراهی می‌کند. در واقع، زمانی که شاهد یک روند صعودی در بازار هستیم و به ناگاه در یک رنج دچار نوسان می‌شود، الگوی مستطیلی ظاهر خواهد شد. در طی این الگو، بازار یک استراحت می‌کند. البته معمولاً شکست این الگو از سمت بالا خواهد بود.

الگوی مستطیل نزولی در برابر الگوی صعودی آن قرار می‌گیرد. به طوری که در روندهایی با کاهش قیمت شدید، اتفاق می‌اُفتد. در واقع، روند پس از طی کردن یک مسیر نزولی، در یک رنج مشخص نوسان الگوی ساده معاملاتی می‌کند. در چنین حالت‌هایی باید منتظر ماند تا مستطیل به‌صورت کامل تشکیل شود. آن‌گاه با شکست خط مقاومت یا حمایت، مسیر روند پس از الگوی مستطیل نزولی، مشخص خواهد شد.

دو نوع الگوی نامبرده، در نمودارهای مالی هر بازار می‌توانند تشکیل شوند. بنابراین اگر به نمودارهای گذشته سهام، ارز یا رمزارزهای خود نگاه کنید، می‌توانید مستطیل‌های شکل گرفته در روند آن‌ها را مشخص کنید. آن‌گاه در روندهای جاری به تشخیص این الگوها بپردازید.

کاربرد الگوی مستطیل در معامله به چه صورت است؟

الگوهای مشابه دیگری در نمودارها وجود دارند که نباید آن‌ها را با مستطیل اشتباه بگیریم. برای نمونه می‌توان به الگوی پرچم مستطیل نزولی یا صعودی اشاره کرد. الگوهای پرچم، تفاوت‌های جزئی با الگوی مستطیل دارند. بنابراین به عنوان یک تریدر، باید یاد بگیرید الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را در نمودارها تشخیص دهید. ممکن است این کار به تمرین نیاز داشته باشد؛ اما با تشخیص این الگوها می‌توانید، زمان مناسب برای ورود به یک معامله یا خروج از آن را شناسایی کنید. این موضوع به معنای آغاز کردن معاملات سودده در بازار موردنظر شما خواهد بود. به همین خاطر است که این الگو در تکنیکال از اهمیت بالایی برخودار است. در واقع، یک تریدر، حتماً باید با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده بازار که الگوهای مستطیلی در زیرمجموعه آن‌ها قرار می‌گیرد، آشنایی داشته باشد.

مراحل استفاده از الگوی مستطیل در معامله

پس از این که شما فهمیدید الگوی مستطیل چیست و چگونگی تشخیص آن روی نمودار را یاد گرفتید، حالا باید از آن در معاملات خود بهره بگیرید. طبیعتاً استفاده از این الگو می‌تواند معاملات استانداردتر و سودمندتری را برای شما به همراه داشته باشد. اما برای استفاده کردن از این الگو در معامله، باید با مراحل استفاده از آن، آشنایی داشته باشید. مرحله استفاده از الگوی مستطیل در معامله به قرار زیر است:

در اولین مرحله برای استفاده از الگوی مستطیل در فارکس، بورس یا هر بازار دیگر، باید ابتدا این الگو را در نمودار موردنظر خود مشخص کنید. برای این کار نموداری را پیدا کنید که وارد محدوده رنج یا تراکم شده باشد. به این معنی که در یک محدوده مشخص نوسان کند. آن‌گاه «حداقل دو کف و سقف متوالی که به‌صورت افقی ایجاد شده‌اند» را پیدا کنید. با مشخص کردن این کف و سقف‌ها، محدوده‌ی حمایت و مقاومت الگو مشخص خواهد شد.

پس از مشخص کردن الگوی مستطیل در انتهای روند نمودار خود، باید نقطه شکست آن را پیدا کنید. گفتیم که الگوهای مستطیل صعودی، معمولاً از سمت بالا ، خط مقاومت را شکسته و وارد محدوده صعودی می‌شوند. اما اگر شما با یک مستطیل نزولی سروکار دارید که در ادامه‌ی یک شارپ نزولی شکل گرفته، باید انتظار کاهش قیمت و شکست حمایت را داشته باشید.

اگر شما با یک مستطیل صعودی سروکار دارید، می‌توانید معامله خود را در نقطه مکث آخرین کف قابل مشاهده در نمودار آن آغاز کنید. اما اگر مستطیل شما نزولی است، باید معامله فروش خود را استارت بزنید. البته باز کردن معامله فروش، بدون داشتن دارایی نمودار در الگوی ساده معاملاتی پرتفوی، صرفاً در بازارهای دوطرفه مانند فارکس و فیوچرز قابل انجام است.

• ایمن کردن معامله با تعیین کردن حد ضرر برای آن

برای ایمن کردن هر معامله مالی در بازارها، باید برای آن‌ها «حد ضرر» تعیین کرد. با قرار دادن حد ضرر، از اُفت بیش از حد سرمایه خود جلوگیری خواهید کرد. این امر در معاملات باز شده از روی الگوی مستطیل هم صادق است. برای این کار باید، وسط مستطیل را به عنوان حد ضرر خود تعیین کنید. چراکه معمولاً نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه یا نوسان‌هایی را تجربه کند. در این صورت، با قرار دادن حد ضرر قبل از شکست، می‌توانید معامله خود را با یک نوسان کوچک پایان دهید. البته شما می‌توانید حد ضرر خود را در بالای حمایت یا مقاومت مشهود موجود در الگوی مستطیل هم قرار دهید.

• تعیین حد سود در معامله با الگوی مستطیل

با توجه به اینکه شما معامله خود را با استفاده از الگوی مستطیل باز کرده‌اید، پس باید معامله خود را تا زمان نمودار به هدف قیمتی که به اندازه خود الگو است، برسد. شما حد ضرر خود را احتمالاً در وسط الگو قرار داده‌اید. پس حد سود شما می‌تواند دو برابر حد ضرر باشد. نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با عدد «۲» است. پس این معامله، معقول و سودده به نظر می‌رسد.

طی کردن ۵ مرحله اصولی فوق برای بهره‌گیری از این الگو در تحلیل تکنیکال، ضروری است. البته تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری را برای آن در نظر الگوی ساده معاملاتی بگیرند یا از فیلتر الگوی مستطیل استفاده کنند. فیلتر الگوی مستطیل و فرمول الگوی مستطیلی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تشخیص دقیق‌تر این الگوها و نحوه شکست‌ آن‌ها به تریدرها کمک کنند. شما نیز می‌توانید با ارتقای دانش تحلیلی خود، از این ابزارها بهره بگیرید. البته مراحل ۵‌گانه فوق را می‌توان کاربردی‌ترین فرمول الگوی مستطیلی در نظر گرفت. شما نیز می‌توانید به سادگی در معاملات آتی خود از این مراحل استفاده کنید.

اهمیت حد ضرر در استفاده از الگوی مستطیل

پترن مستطیل و الگوی اندینگ آن در تحلیل تکنیکال از کاربرد فراوانی برخوردار است. اما جدا از بحث الگوها، تعیین کردن حد ضرر در معاملات را می‌توان یک ضرورت در نظر گرفت. برخی از اساتید حوزه مالی، معامله بدون تعیین حد ضرر را یک معامله باطل می‌دانند. در واقع شما با تعیین کردن حد ضرر، معامله خود را بیمه می‌کنید. این موضوع در مورد معامله با الگوی مستطیل هم باید حتماً رعایت شود. اگر شما در معامله خود با استفاده از این نوع الگو، حد ضرر تعیین کنید، ممکن است روند برخلاف انتظار شما حرکت کند. ما معمولاً الگوی مستطیل صعودی را با شکست مقاومت و الگوی نزولی آن را با شکست خط حمایت ارزیابی می‌کنیم. اما اگر انتهای مستطیل با شکست متفاوتی رقم بخورد، تعیین نکردن حد ضرر به قیمت یک زیان بزرگ برای تریدر تمام خواهد شد!

چطور می‌توان به بهترین شکل از الگوی مستطیل استفاده کرد؟

برخی از افراد با راحتی و دقت بیشتری می‌توانند از الگوهای مستطیلی در معاملات خود استفاده کنند. این در حالی است که برخی دیگر از این روش نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. شما باید این روش را امتحان کنید تا به توانایی خود در استفاده از آن پی ببرید. البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که تمرین می‌تواند عملکرد شما را در استفاده از الگوهای نموداری ارتقا دهد. شما می‌توانید استفاده از انواع الگوها را با شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست استارت بزنید.

سخن آخر

شناخت الگوها در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. شما در هر فضای معاملاتی که فعالیت کنید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. بنابراین شناخت الگوهای مستطیلی می‌تواند همیشه و همه‌جا به کار شما بیاید. شما می‌توانید این مطلب را چند بار دیگر هم مطالعه کنید. آن‌گاه پس از شناخت صحیح الگوهای مستطیلی و چگونگی استفاده از آن‌ها، می‌توانید معاملات متفاوتی را در بازار موردنظر خود باز کنید. هر سؤال، ابهام، تجربه یا ایده‌ای در رابطه با استفاده از الگوهای مستطیلی در تحلیل تکنیکال دارید، آن را در بخش نظرات مطرح نمایید. تبادل نظر می‌تواند به بهبود فرآیند استفاده از این ابزارها کمک کند. پس در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: