چگونه یک تریدر موفق شویم؟ توصیه‌هایی از زبان کارکشته‌های بازار
چگونه یک تریدر حرفه‌ای شویم؟ چگونه همیشه درترید ارز دیجیتال موفق باشیم؟ چگونه یک سرمایه گذار موفق شویم؟ چگونه به یک تحلیلگر حرفه‌ای بازار سرمایه تبدیل شویم؟ این سؤالات معمولاً توسط همه افرادی که به تازگی وارد دنیای سرمایه گذاری و ترید – از سهام بورس گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال – شده‌اند، مطرح می‌شوند. همه ما به دنبال کسب سود بیشتر و تبدیل شدن به یک تریدر شکست ناپذیری هستیم که همواره بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرد.
اگر شما هم با این سؤالات رو به رو شده‌اید، باید بدانید که تبدیل شدن به یک تریدر موفقی هیچ ترفند یا میانبری ندارد. تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. با این حال نکات ساده‌ای وجود دارند که از لحظه ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال یا بورس تا هر زمان که در این بازارها حضور دارید باید آنها را به خاطر بسپارید. رعایت این نکات ساده می‌تواند به شما کمک کند تا در آینده به یک تریدر موفق تبدیل شوید. در اداهم این مطلب همراه نوبیتکس باشید.
چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم؟
زمانی که صحبت از تریدر موفق می‌شود شاید تصور کنید که با یک فرد فوق العاده باهوش با ضریب هوشی غیر طبیعی رو به رو هستید که هچگاه اشتباه نمی‌کند، ابزارهای عجیبی دارد با تکیه بر ابزار جادویی با استعداد خدادای خود تبدیل به یک فرد ثروتمند شده است. این تصور اشتباه است! در دنیای واقعی تریدر های موفق انسان‌های عجیبی نیستند، از تکنیک‌ها و ابزارهای عجیب و رازگونه نیز برای موفقیت استفاده نمی‌کنند. همه آنها روزی مانند شما وارد بازار شدند. شکست خوردند، آزمون و خطا کردند، آموزش دیدند، یادگرفتند و در نهایت با کمک از آموزش‌ها و تجربه‌های خود به یک تریدر موفق تبدیل شدند.
این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار هستند. اگر در ابتدای مسیر هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید چیست و راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها را مطالعه کنید تا بیشتر با تریدینگ و معامله گری در بازار آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند نکته ساده ولی اساسی که همه تریدرها برای موفقیت باید آنها را رعایت کنند اشاره می‌کنیم.
قبل از ترید کردن، پس انداز کافی داشته باشید
یکی از پاسخ‌های اساسی به سؤال چگونه تریدر موفق شویم این است که هرگز همه سرمایه خود را وارد سرمایه گذاری نکنید. این اولین قانون تبدیل شدن به یک تریدر موفق و سرمایه گذار حرفه‌ای است. در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمت بسیار شدید است، همیشه ریسک مالی زیادی سرمایه شما را تهدید میکند.
برای مثال قیمت لایت کوین ممکن است به سرعت رشد کند و بلافاصله با یک افت شدید رو به رو شود. این بازار نوسانی می‌تواند سود زیادی را نصیب شما کند با این حال به همان اندازه نیز خطرناک است. کارکشته‌های بازار می گویند:
“با پولی وارد بازار ارزهای دیجیتال و حتی بورس شوید که به آن نیازی ندارید و از دست دادن آن تأثیر شدیدی روی زندگی شما نخواهد گذاشت”
اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر سرمایه شما در خطر قرار گرفت راحت‌تر می‌توانید با فشار روحی از دست دادن سرمایه کنار بیایید و در شرایط حساس به جای تصمیمات احساسی مانند فروش سریع، تصمیم گیریهای بهتری داشته باشید.
همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید
همانطور که اشاره کردیم در بازار ارزهای دیجیتال همیشه شاهد نوسانات شدید هستیم. در یک بازار نوسانی برای اینکه از تصمیم گیریهای اشتباه جلوگیری کنید همواره باید برای سود و ضرر خود محدودیت تعیین کنید. این کار را باید قبل از سرمایه گذاری انجام دهید و یک درصد یا محدوده قیمتی خاص را برای خروج از بازار در صورت سود یا ضرر انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا در هنگام معامله برای تصمیم گیریهای فوری تحت فشار کمتری باشید.
اهمیت رعایت حد سود و ضرر برای تبدیل شدن ابزار های ترید به یک تریدر موفق
حد سود به شما کمک میکند تا زمانی که هنوز بازار صعودی است با کسب سود مناسب از بازار خارج شوید. اگر حد سود نداشته باشید، دچار طمع می‌شوید و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها وارد مسیر نزولی نشوند حاضر به فروش نخواهید شد. در موارد زیادی دیده شده که طمع باعث از دست رفتن سودهای کلان گردیده است. در مقابل حد ضرر هم می برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه ضروری است. فرض کنید وارد بازار خرید و فروش بیت کوین کش شده‌اید و پس از مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا میکند.
حالا، اگر حد ضرر داشته باشید بعد از کاهش قیمت به محدوده‌ای که تعیین کرده‌اید از بازار خارج می‌شوید. اما اگر حد ضرر نداشته باشید نمی‌توانید برای زمان خروج سرمایه خود تصمیم بگیرید. هر روز منتظر بازگشت بازار هستید، اما گاهی اوقات ممکن است بازگشت بازار به مدت زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد. بدون حد ضرر، سرمایه شما همیشه در معرض خطر خواهد بود.
آنالیز تکنیکال را بیاموزید، آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاران موفق
تریدرهای تازه وارد در هنگام انجام معامله فقط احساسات (سنتیمنتال) و گمانه زنی‌های بازار را در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، باید یادبگیرید که چگونه به نمودارها نگاه کنید و از تحلیل تکنیکال یا آنالیز فنی در در معاملات خود استفاده نمایید.
آنالیز تکنیکال به شما کمک میکند وقتی به نموداری مانند نمودار قیمت استلار نگاه می‌کنید بتوانید اطلاعات زیادی از آن به دست آورید و بر اساس وضعیت نمودار تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار، ممکن است آنالیز تکنیکال برای یک تازه وارد ترسناک به نظر برسد. اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید و آموزش ببینید، کار با ابزار تکنیکال برای شما لذت بخش خواهد شد.
البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش بینی از وضعیت آینده ارز دیجیتال یا سهام است. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگرها نیز ممکن است در آنالیز خود دچار اشتباه شوند. از طرفی بازار نیز هیچگاه دقیقاً در مسیری که انتظار دارید پیش نخواهد رفت. با این حال اگر بتوانید مسیر بازار را با خطای کمی پیش بینی کنید تبدیل به یک تریدر موفق خواهید شد. اگر تازه کار هستید می‌توانید از کپی تریدینگ برای تقویت قدرت تحلیل خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله کپی تریدینگ چیست را مطالعه کنید.
همیشه پیگیر اخبار و اتفاقات جدید باشید، ویژگی تریدر حرفه‌ای
اگر به دنبال راه حلی برای سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم هستید، حتماً باید خودرا به روز نگه دارید. گاهی اوقات اخبار جدید اهمیت بسیار بیشتری از یک تحلیل تکنیکال دارند. اخبار و اتفاقات جدید را پیگیری کنید، اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری خود را مطالعه نمایید و همیشه اتفاقات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله سوشال تریدینگ را مطالعه کنید. بارها دیده شده قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در پی یک اتفاق یا خبر تغییر مثبت یا منفی شدیدی را تجربه کرده است. به مطالعه اخبار و مدارک مرتبط با یک دارایی مانند شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا ارز دیجیتالی که در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز می گویند.
هیچگاه بر اشتباه خود اصرار نکنید؛ تریدر موفق از اشتباه خود درس می‌گیرد
همه تریدر های موفق جهان بارها در انجام معاملات خود دچار اشتباه شده‌اند. اشتباه در معاملات اجتناب ناپذیر است، اما تریدر موفق کسی است که بعد از انجام یک اشتباه، شکست خود را می‌پذیرد و به جای توجیه اشتباه به دنبال دلایل آن می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید «ممکن است تحلیل اشتباه باشد ولی بازار هیچگاه اشتباه نمی‌کند!»، پس اشتباه خود را بپذیرید. اگر می‌خواهید به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارزهای دیجیتال یا بورس تبدیل شوید باید از اشتباهات خود درس بگیرید و هرگز یک اشتباه را دوباره تکرار نکنید.
اگر تمام نکات قبلی را رعایت کرده باشید در هنگام شکست، همه سرمایه خود را از دست نخواهید داد و فرصت جبران برای شما وجود خواهد داشت. باید آنقدر قوی باشید که بتوانید بدون تعصب به تحلیل یا تصمیم خود شکست را بپذیرید و با مطالعه شکست‌های خود، پلی برای پیروزی بسازید. در نهایت هیچگاه از شکست‌های خود نا امید نشوید و نگذارید افکار منفی شما را از رسیدن به اهدافتان دور کند.
همیشه امنیت سرمایه خود را در اولویت قرار دهید
در هر بازار سرمایه‌ای قبل از سرمایه گذاری از امنیت کامل سیستم معاملاتی و محلی که در آن قصد انجام معاملات را دارید مطمئن شوید. در بازار ارزهای دیجیتال خصوصاً برای ایرانیان، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. قبل از هرچیز یک کیف پول امن برای خود انتخاب کنید. در مقاله بهترین کیف پول بیت کوین برای ایرانیان ما لیستی از کیف پولهای معتبر را معرفی کردیم.
علاوه بر این تنها از صرافی‌های معتبر بین المللی یا ایرانی برای انجام ترید و معاملات خود استفاده کنید. از آنجایی که صرافی‌های بین المللی ممکن است مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد کنند، صرافی‌های معتبر داخلی مانند نوبیتکس که سابقه سال‌ها ارائه خدمات بدون مشکل به ایرانیان را داشته‌اند می‌توانند بهترین گزینه برای شما باشند. هیچگاه پیش از آن که از امنیت صد در صدی سرمایه خود مطمئن نشدید وارد هیچ معامله‌ای نشوید. حتی اگر سود زیادی در آن معامله برای شما وجود داشته باشد.
نوبیتکس، ابزار معاملات تریدرهای موفق
در این مقاله سعی کردیم به سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم بپردازیم. نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم موضوعات بسیار ساده اما در عین حال اساسی هستند که رعایت نکردن هریک از آنها می‌تواند باعث دور شدن شما از مسیر موفقیت شود. در نهایت اگر قصد دارید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نوبیتکس امن‌ترین و بهترین محل برای شروع است. پس همین حالا به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید و وارد بازار پرسود ارزهای دیجیتال شوید.
موفقیت در بازار با مجموعه راهکارهای سامان تریدر (جعبه ابزار سامان تریدر)
نرم افزار سامان تریدر هر روزه وضعیت تکنیکالی و حجم معاملات تمام سهام بازار را رصدکرده و سهم ها را بر اساس امتیاز رتبه بندی می نماید . در این قسمت به بررسی پارامترهای مهم (جعبه ابزار) سامان تریدر می پردازیم مجموعه ای از پارامترهائی که هر معامله گر تازه کار حداقل چندسال و با ابزار های ترید تحمل زیان و معاملات ناموفق مکرر طول خواهد کشید تا به اهمیت پارامترهای ذکر شده در معاملات خود پی ببرد . قطعا ترکیب این قابلیتها با هم منجر به بالا بردن قدرت بازارخوانی وتصمیم گیریهای کلیدی و معاملات موفق در بازار سهام می گردد:
۱- تعیین دقیق بازارهای صعودی و نزولی
نمایشگر بازارهای صعودی و نزولی
عده زیادی از معامله گران بر این تصورند که همیشه بایستی با تمام سرمایه خود در بازار حضور داشته باشند در حالیکه این تصور غلطی است چرا که شانس معاملات موفق در بازارهای نزولی بشدت کاهش پیدا می کند .و عمده سیگنالهای خرید در این دوره ها شکست می خورند و این جزو ویژگی های ذاتی خود بازار است .در این دوره ها سهام ریسک دار توسط علامت ریسک مشخص خواهند شد و از خرید آنها حدالامکان باید اجتناب نمائید . سامان تریدر با تعیین و نمایش دقیق دوره های بازار صعودی و نزولی و سهام ریسک دار بشدت در کاهش ریسک معاملات شما موثر واقع می شود .
۲- تعیین وضعیت سود سازی مناسب شرکتهای بورسی
شرکتهائی که سود سازی مناسبی دارند در نرم افزار سامان تریدر با علامت چک مارک دار مشخص می گردند. تقریبا در تمام دوره های بازار شانس معاملات موفق در سهام های چک مارک دار سه برابر بیش از سهام های فاقد چک مارک می باشد بطور مثال شکل زیر لیست سهامی را نمایش می دهد که ظرف زمان دو هفته ای رشد بیش از بیست درصد را تجربه کرده اند همانطور که مشخص است از ۱۴ سهم یازده سهم آن علامت چک مارک دارند.بدین ترتیب این گزینه نیز به تنهائی می تواند ریسک معاملات شما را کاهش و شانس معاملات موفق شما را بیش از سه برابر افزایش دهد.
۳- رتبه تجمیع سهم و ورود پولهای هوشمند:
یکی از پارامترهای مهم نرم افزار است که نشاندهنده میزان ورود پولهای هوشمند و قدرت خریداران است و شما همواره بایستی سعی کنید سهام با رتبه تجمیع کمتر را خریداری نمائید. سهمی با رتبه تجمیع یک به معنی آنست که دارای بیشترین قدرت خریداران و ورود پولهای هوشمند است به همین ترتیب سهام با رتبه های بعدی دارای قدرت خرید کمتری هستند .و سهمی با رتبه تجمیع ۴۵۰ دارای قدرت زیاد فروشندگان است و به هیچ وجه مناسب خرید یا نگهداری نیست.
۴- تعیین برتری تکنیکال (امتیاز تکنیکال سهام)
در هر روز معاملاتی نرم افزار سامان تریدر چندین نوبت موقعیت تکنیکال تمام سهام بازار را بررسی و بر اساس بهترین موقعیتهای تکنیکال و حجم معاملات انجام گرفته امتیاز بندی می نماید بدیهی است که سهامی که امتیاز تکنیکال بالاتری دارند شانس موفقیت بالاتری دارند و به معامله گران تازه کار توصیه می گردد که تنها از سه ردیف اول پر امتیازترین سهام , سهمی را انتخاب نمایند.امتیاز یک سهم بازتاب کاملی از رخدادهای تکنیکالی و پتانسیل رشد و نظر بازار در مورد آن سهم است .بدین ترتیب سهامی که امتیاز آنها به زیر ۱۰۰۰ تنزل پیدا میکند در حال از دست دادن پتانسیل رشد خود هستند و سهامی که در امتیازهای بالا باقی می مانند پتانسیل رشد بیشتری را خواهند داشت .
۵- تعیین نقاط تریگری خرید با احتمال موفقیت بالا
بهترین نقاط تریگری خرید سیگنالهای خرید سه ستاره هستند که عموما در ابتدای موج یک یا سه الیوت هستند و بعلت دارا بودن ریسک به ریوارد مناسب دارای بالاترین اولویت خرید هستند.سیگنالهای خرید سه ستاره نزدیک به ۷۰ درصد شانس موفقیت دارند. سهام دو ستاره عموما در ابتدای موج سه یا پنج الیوت یا شکست سقفهای قیمتی قبلی هستند و مناسب برای افزودن به حجم سهم های از قبل خریداری شده است . اولین نقطه تریگری خرید سهام تک ستاره هستند این سهام مشخصا در ابتدای موج یک الیوت یا یک نوسان صعودی هستند و نزدیکترین فاصله را با سطح حمایتی خود دارند.(کمترین ریسک خرید را دارند ) بدین ترتیب هر معامله گر می تواند خیلی سریع سیگنالهای خرید را متناسب با روحیات و سطح ریسک معاملاتی خود انتخاب نماید.مضاف بر آنکه سطح انتظار خود از سهم را از پیش می داند.
۶- تعیین ریسک معاملات بوسیله ارزش بازار بروز سهام
ارزش بازار یک شرکت نیز نقش قابل توجهی در انتخاب سهم دارد . هرگز رشد سهام با ارزش بازار بزرگ را در بازارهای نزولی باور نکنید .و از ریسک خرید آنها در بازارهای نزولی اجتناب نمائید . رشد سهام با ارزش بازار بزرگ به کندی صورت می پذیرد و مناسب برای سرمایه های بزرگ (بالاتر از یک میلیارد تومان ) و سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد . تنها در شروع بازارهای صعودی ابزار های ترید ابزار های ترید می توانید به رشد سهام با ارزش بازار بزرگ امیدوار باشید .حتی در بازارهای صعودی نیز سهام با ارزش بازار بزرگ اولویت خرید نخواهند داشت.نرم افزار با توجه به ارزش بازار سهم و وضعیت شاخص گروه صنعت , ریسک دار بودن سهم را بشما گوشزد می نماید.
۷- تعیین رشد قابل توجه حجم معاملاتی سهام
حرکت صعودی ابزار های ترید سهام عمدتا با یک رشد قابل توجه در حجم معاملات سهم و یا ورود پول هوشمند همراه با کاهش قابل توجه رتبه تجمیع (رتبه تجمیع سه روزه) آغاز می گردد (پس از اتمام روند نزولی یا اصلاحی) و این پارامترها نشانه توجه معنا دار بازار به سهم مربوطه می باشد (فیلتر اولیه) و وجود تقاضا دو برابر عرضه نیز می تواند فیلتر مجددی برای انتخاب سهم مناسب پس از فیلتر اولیه باشد . در ادامه فرم راهنمای علائم بکار رفته در سامان تریدر نمایش داده شده است .
۸- پیاده سازی فاکتورهای موفق معاملاتی کانسلیم در نرم افزار
کانسلیم، نام یک روش موفق در بازار سهام است که آقای ویلیام اونیل آن را ابداع ابزار های ترید کرده است. برای اطلاع از نحوه پیاده سازی روش معاملاتی کانسلیم در نرم افزار پیاده سازی کانسلیم را مطالعه نمائید.
در شکل زیر اینفوگرافیک بخش رتبه بندی نرم افزار را ملاحظه می کنید که نحوه قرار گیری پارامترهای پیش گفت در نرم افزار را نمایش می دهد .
آموزش متاتریدر: آموزش نوار ابزار های متاتریدر (Toolbar)
دستورات اصلی متاتریدر در قالب دکمه‌های گرافیکی در “نوارهایی” زیر منوی اصلی نرم افزار قرار گرفته‌اند تا دسترسی کاربر را به دستورات متاتریدر تسهیل کنند. می‌توان محل نوار‌های ابزار را به راحتی توسط موس کامپیوتر تغییر داد، به عبارت دیگر با کلیک چپ موس بر روی بخش سمت چپ هر نوار می توانید آن را انتخاب کنید و درگ کنید. شما می‌توانید برای نمایش یا عدم نمایش نوار‌های ابزار از منوی View استفاده کنید. تمامی نوار‌های ابزار قابلیت شخصی‌سازی دارند، یعنی می‌توانید دستورات و ابزار خاصی را به نوار‌های ابزار اضافه و یا از آن حذف کنید. برای این کار تنها کافی است روی نوار ابزار راست کلیک کنید و گزینه Customize را انتخاب کنید.
تمامی دستورات موجود در نوار‌های ابزار در چهار دسته‌بندی قرار می‌گیرند:
- Standard – نوار ابزار استاندارد: شامل دستورات عمومی متاتریدر می‌شود.
- Charts – نوار ابزار نمودارها: شامل دستورات مدیریت نمودارها است.
- Line Studies – ابزار رسم خطوط: شامل دستورات رسم خطوط و اشکال هندسی است.
- Timeframes – چارچوب‌های زمانی: برای مدیریت بازه‌های زمانی نمودارها به کار می‌رود.
کار با نوار ابزار استاندارد
در نوار ابزار استاندارد دستورات عمومی متاتریدر قرار گرفته‌اند. بایستی توجه داشت که به طور پیش فرض فقط تعدادی از دستورات در این نوار قرار گرفته‌اند. برای اضافه کردن سایر دستورات باید روی نوار ابزار استاندارد راست کلیک کنید و گزینه Customize را انتخاب کنید. از پنجره Customize می‌توانید سایر دستورات را به نوار ابزار استاندارد اضافه و یا از آن حذف کنید.
با کلیک راست روی نوار ابزار استاندارد و انتخاب گزینه Customize پنجره زیر باز خواهد شد.
از بخش Available دستور مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کلیک روی Insert آن را به بخش Selected انتقال ابزار های ترید دهید. در این صورت گزینه انتخاب شده در نوار استاندارد نشان داده خواهد شد. برای حذف هم کافی است روی یکی از گزینه‌های بخش Selected کلیک کنید و در پایان روی Remove کلیک کنید تا دستور انتخاب شده در نوار ابزار استاندارد نمایش داده نشود. همچنین می‌توانید از دکمه‌های UP و Down برای بالا بردن یا پایین آوردن محل قرار گیری دستورات استفاده کنید. این دکمه‌ها برای مرتب‌سازی دستورات به کار می‌روند.
کار با نوار ابزار نمودارها (Charts)
تمامی دستوراتی که مربوط به مدیریت نمودارهای قیمتی و اندیکاتورهای اعمال شده بر نمودارهاست، در این بخش گردآوری شده‌اند.
اکثر دستوراتی که در بخش نوار ابزار نمودارها تعبیه شده، در منوی نمودار (Charts) هم وجود دارند. علاوه بر این می‌توان با کلیک راست روی نمودار قیمتی به این دستورات دسترسی داشت.
کار با نوار ابزار رسم خطوط و اشکال هندسی (Line Studies)
ابزار رسم خطوط و اشکال هندسی و همچنین متن‌ها در نوار ابزاری با همین نام گردآوری شده‌اند. تمامی این ابزار را می‌توانید در منوی Insert هم مشاهده کنید.
برای افزودن دستورات یا حذف آنها از نوار ابزار کافی است روی نوار ابزار کلیک راست کنید و گزینه Customize را انتخاب کنید. دستوراتی که در بخش Available قرار دارند را می‌توانید با دو بار کلیک روی آن به نوار ابزار اضافه کنید و یا با دو بار کلیک روی دستوراتی که در بخش Selected قرار گرفته‌اند آنها را از نوار ابزار حذف کنید. رسم بیضی رسم مثلث رسم مستطیل – اضافه کردن برچسب متنی –بعد از کلیک روی این آیکون می‌توانید در هر بخش از نمودار که تمایل داشتید متن اضافه کنید. تفاوت برچسب متنی با “کامنت یا دیدگاه” در این است که برچسب متنی به پنجره قیمتی می‌چسبد. یعنی با حرکت در تاریخچه قیمتی، محل برچسب متنی تغییری نخواهد کرد.اضافه کردن دیدگاه – متنی که در قالب دیدگاه به نمودار اضافه شود به خود نمودار قیمتی می‌چسبد. یعنی با حرکت در نمودار قیمتی، محل دیدگاه هم تغییر خواهد کرد. مدیریت نمادهای گرافیکی به وسیله این آیکون می‌توانید نمادهای گرافیکی مثل علامت ضربدر یا فلش را به نمودار اضافه کنید.تبدیل ماوس به خط کش با فعال کردن این آیکون می‌توانید از نماگر ماوس به عنوان خط کش استفاده کنید. بایستی توجه داشت که این قابلیت تنها در نمودار قیمتی که انتخاب شده کار خواهد کرد. شما می‌توانید به وسیله خط کش فاصله دو نقطه در نمودار قیمتی را اندازه بگیرید. برای این کار کافی است روی نقطه مورد نظر کلیک کنید و دکمه سمت چپ ماوس را نگه دارید. حال با انتقال ماوس به نقطه دوم، اطلاعات مربوط به تفاوت این دو نقطه در نمودار ظاهر خواهد شد. توجه داشته باشید که در انجام این کار نباید دستتان را از روی دکمه سمت چپ ماوس بردارید. اطلاعات نمایش داده شده به ترتیب از سمت چپ به راست عبارت‌اند از: تعداد کندل های قیمتی بین دو نقطه – فاصله بین دو نقطه (پیپ) – نرخ فعلی بازار در نقطه دوم. تبدیل نماگر ماوس به حالت استانداردکار با نوار ابزار تایم فریم‌ها یا بازه‌های زمانی
چگونه در بازارهای ارز دیجیتال یک تریدر موفق شویم؟
بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات شدیدی است و تنها تریدرهای موفق هستند که از این نوسانات بهترین استفاده را می‌کنند. اگر می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید به یک تریدر موفق تبدیل شوید دعوت می‌کنیم این مقاله را تا مایان بخوانید و سعی کنید همه فاکتورهای لازم را در خود تقویت کنید.
سرمایه‌گذاری پس از پس انداز
در هر زمینه‌ای که می‌خواهید معامله کنید، با همه سرمایه خود وارد بازار نشوید. اولین قدم برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید این است که همیشه مقداری پس از انداز داشته باشید و با همه سرمایه‌ای که دارید معامله نکنید. ریسک مالی زیاد در بازار پر از نوسان ارز دیجیتال، تهدیدی برای سرمایه شما به حساب می‌آید. حتی سرمایه‌گذاران بزرگ نیز می‌گویند با پولی وارد معامله شوید که به آن نیاز ندارید و از دست رفتن آن زندگی شما را به طرز شدیدی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
تحلیل تکنیکال
اگر قصد دارید یک تریدر موفق باشید، در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. نموادر (قیمت_زمان) ابزار اصلی تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این نمودار می‌توان پیشینه و تغییرات قیمت رمز ارز‌ها را بررسی کرد. در نگاه اول شاید استفاده از آنالیز تکنیکال و بررسی فنی نمودارها کار سختی به نظر برسد؛ اما با تمرین و ممارست می‌توانید قدرت تحلیل خود را بالا ببرید. آنالیز این نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند کمک گرفتن از یک پلتفرم مناسب است. بنابراین با انتخاب پلتفرم تحلیلی مانند نرم‌افزار‌های متاتریدر و وب سایت‌هایی همچون تریدینگ ویو یک اقدام مؤثر در ترید موفق است. با کمک سایت‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید نسبت به پیش‌بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ آگاهی بیشتری داشته باشید.
پیگیری اخبار بازار (تحلیل فاندامنتال)
هر تریدر موفقی باید بتواند خود را به روز نگه دارد. جدیدترین اخبار مثبت و منفی و اتفاقات مربوط به ارز دیجیتالی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید را دنبال کنید. لازم است همه چیز درباره ارز مورد نظر و مدارک مرتبط با آن را مطالعه کنید و به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آن بپردازید. پیشینه رمز ارز، مسائل پیرامون بلاک چین آن، اخبار پروژه و تیم توسعه‌دهندگان از جمله اقداماتی است که می‌توانید انجام بدهید.
استراتژی معاملاتی
معامله‌گر موفق در حقیقت معامله‌گری است که تصمیم می‌گیرد دارایی مورد نظر را در چه زمانی خریداری کند، بفروشد و یا نگه دارد. استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن به تصمیم‌گیری درست تریدر کمک میکند. استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال یک سری پارامترهای اصلی دارد؛ انتخاب ابزارهای تحلیلی، مدیریت ریسک و سرمایه، تایم فریم، حجم معاملات، اسیلاتور و‌اندیکاتدر از جمله این پارامترها است.
پایبندی به استراتژی معاملاتی
توجه کنید که تنظیم یک استراتژی مناسب، نیازمند زمان و تجربه است و انتظار نداشته باشید در زمان کوتاهی به یک استراتژی سود‌آور دست پیدا کنید. تمام سعی خود را بکنید که به استراتژی خود متعهد باشید و از آن پیروی کنید؛ برای مثال اگر به حد ضرر رسیدید از معامله بیرون بیایید و بر اساس احساس و هیجان تصمیم نگیرید؛ حتی اگر متحمل زیان شدید. منطقی بودن، منظم بودن و طمع نکردن به تقویت شخصیت معامله‌گری شما کمک میکند.
ریسک پذیری با فکر
ریسک کردن در قمار با ریسک کردن در معامله‌گری تفاوت بسیاری دارد. قمار به هیچ وجه در بازار ارزهای دیجیتال راهی ندارد. چرا که افراد در آن بدون فکر ریسک می‌کنند و سرمایه خود را به خطر میاندازند. یک تریدر موفق همیشه ریسک‌پذیر خواهد بود اما با فکر اقدام میکند. بنابراین سعی کنید ریسک‌پذیری با فکر را در خود تقویت کنید و قمار نکنید. ارز دیجیتالی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید باید ارزش ریسک کردن را داشته باشد. بنابراین ابتدا باید ارزهای دیجیتال مختلف و استیبل کوین ها (رمز ارزهای پایدار مانند تتر) را بشناسید. برای کسب اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال پایدار روی What is the most stable form of cryptocurrency? کلیک کنید.
تعیین حد سود و ضرر
بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر اخبار مثبت و منفی دچار نوسانات شدید می‌شود و معامله‌گر موفق باید بتواند در زمان مناسب از ضرر جلوگیری کند یا به سود برسد. داشتن حد سود و ضرر جزء همان استراتژی معاملاتی تریدر است ولی آنقدر اهمیت دارد که آن را در یک بحث جدا بررسی می‌کنیم.
به عنوان یک معامله‌گر مستلزم هستید برای خود حد سود و ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید؛ برای مثال اگر به حد سود رسیدید طمع نکنید و از بازار خارج شوید. حد سود و ضرر باید پیش از سرمایه‌گذاری تعیین شود و محدوده قیمتی یا درصد خاصی از سود یا ضرر را برای خروج از بازار انتخاب کنید.
درس گرفتن از اشتباهات
هر معامله‌گری حتی موفق‌ترین تریدرهای جهان هم در معاملات خود بارها دچار اشتباه شده‌اند. بنابراین پس از اشتباه کردن، به جای سرزنش خود یا توجیه آن، به دنبال دلیل بگردید. راهی که رفته‌اید و تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید را مرور کنید و از اشتباه خود درس بگیرید. حواس‌تان باشد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، یک اشتباه را دو بار تکرار نکنید. بعضی افراد به تحلیل و استراتژی خود تعصب خاصی دارند و حاضر نیستند آن را تغییر بدهند؛ پذیرفتن اشتباه و شکست اولین قدم برای تکرار نکردن آن است. دومین قدم، این است که از شکست ناامید نشوید و با تجربیات جدید ادامه بدهید.
پایبندی به نظم
در بحث پایبندی به استراتژی معاملاتی اشاره کردیم که منظم بودن شخصیت معامله‌گری را در شما تقویت میکند. اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال یک تریدر موفق شوید، نظم را اولویت قرار دهید. نقاط قوت و ضعف خود یا دداشت کنید؛ اشتباهات‌تان را بنویسید؛ پیوسته تحلیل کنید؛ پارامترهای استراتژی خود را در نظر بگیرید و نسبت به آنها منظم و دقیق باشید.
امنیت سرمایه گذاری
یکی از چیز‌هایی که هر تریدری باید به آن توجه کند و آن را اولویت قرار دهد، امنیت سرمایه‌گذاری است. این امنیت می‌تواند به انتخاب صرافی معتبر مربوط شود یا انتخاب یک کیف پول امن، سیستم معاملاتی مطمئن وغیره.
اولین اقدامی که سرمایه‌گذار پس از انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر خود باید انجام بدهد انتخاب صرافی برای معامله است. بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی برای کاربران ایرانی محدودیت ایجاد می‌کنند و در صورتی که کاربرانی با IP ایران در صرافی حساب ایجاد کند، حساب آن را بلوکه می‌کنند. برای همین عضویت در این صرافی‌ها مقداری دشوار خواهد بود؛ چرا که نباید هویت شما به عنوان یک ایرانی فاش شود و لازم است از VPN ثابت استفاده کنید. برای اینکه در صرافی‌های ایرانی به معامله بپردازید، بهتر است ابتدا بهترین صرافی‌های داخلی را بشناسید. برای خرید ارز دیجیتال تبدیل ابتدا در پلتفرم صرافی ثبت نام کنید.
استفاده از ابزار های معاملاتی
یک تریدر حرفه‌ای، از پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای استفاده میکند. کار کردن با پلتفرم‌هایی که از سیستم‌هایی مانند سواپ، لوریج، مارجین، فیوچرز وغیره پشتیبانی می‌کنند، همه چیز برای یک ترید حرفه‌ای را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. به طوری که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حتی می‌توانند در ریزش‌ها هم سود کنند.
سخن آخر
در مطالب فوق تعدادی از ویژگی‌هایی که یک تریدر موفق می‌تواند در خود تقویت کند را معرفی کردیم. در صورتی که قصد دارید وارد بازار ارز دیجیتال شوید و یا می‌خواهید یک معامله‌گر موفق باشید، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بیاموزید؛ استراتژی معاملاتی خود را داشته باشید و به آن پایبند باشید؛ با فکر ریسک کنید و احساساتی عمل نکنید.
موفقیت در بازار با مجموعه راهکارهای سامان تریدر (جعبه ابزار سامان تریدر)
نرم افزار سامان تریدر هر روزه وضعیت تکنیکالی و حجم معاملات تمام سهام بازار را رصدکرده و سهم ها را بر اساس امتیاز رتبه بندی می نماید . در این قسمت به بررسی پارامترهای مهم (جعبه ابزار) سامان تریدر می پردازیم مجموعه ای از پارامترهائی که هر معامله گر تازه کار حداقل چندسال و با تحمل زیان و معاملات ناموفق مکرر طول خواهد کشید تا به اهمیت پارامترهای ذکر شده در معاملات خود پی ببرد . قطعا ترکیب این قابلیتها با هم منجر به بالا بردن قدرت بازارخوانی وتصمیم گیریهای کلیدی و معاملات موفق در بازار سهام می گردد:
۱- تعیین دقیق بازارهای صعودی و نزولی
نمایشگر بازارهای صعودی و نزولی
عده زیادی از معامله گران بر این تصورند که همیشه بایستی با تمام سرمایه خود در بازار حضور داشته باشند در حالیکه این تصور غلطی است چرا که شانس معاملات موفق در بازارهای نزولی بشدت کاهش پیدا می کند .و عمده سیگنالهای خرید در این دوره ها شکست می خورند و این جزو ویژگی های ذاتی خود بازار است .در این دوره ها سهام ریسک دار توسط علامت ریسک مشخص خواهند شد و از خرید آنها حدالامکان باید اجتناب نمائید . سامان تریدر با تعیین و نمایش دقیق دوره های بازار صعودی و نزولی و سهام ریسک دار بشدت در کاهش ریسک معاملات شما موثر واقع می شود .
۲- تعیین وضعیت سود سازی مناسب شرکتهای بورسی
شرکتهائی که سود سازی مناسبی دارند در نرم افزار سامان تریدر با علامت چک مارک دار مشخص می گردند. تقریبا در تمام دوره های بازار شانس معاملات موفق در سهام های چک مارک دار سه برابر بیش از سهام های فاقد چک مارک می باشد بطور مثال شکل زیر لیست سهامی را نمایش می دهد که ظرف زمان دو هفته ای رشد بیش از بیست درصد را تجربه کرده اند همانطور که مشخص است از ۱۴ سهم یازده سهم آن علامت چک مارک دارند.بدین ترتیب این گزینه نیز به تنهائی می تواند ریسک معاملات شما را کاهش و شانس معاملات موفق ابزار های ترید شما را بیش از سه برابر افزایش دهد.
۳- رتبه تجمیع سهم و ورود پولهای هوشمند:
یکی از پارامترهای مهم نرم افزار است که نشاندهنده میزان ورود پولهای هوشمند و قدرت خریداران است و شما همواره بایستی سعی کنید سهام با رتبه تجمیع کمتر را خریداری نمائید. سهمی با رتبه تجمیع یک به معنی آنست که دارای بیشترین قدرت خریداران و ورود پولهای هوشمند است به همین ترتیب سهام با رتبه های بعدی دارای قدرت خرید کمتری هستند .و سهمی با رتبه تجمیع ۴۵۰ دارای قدرت زیاد فروشندگان است و به هیچ وجه مناسب خرید یا نگهداری نیست.
۴- تعیین برتری تکنیکال (امتیاز تکنیکال سهام)
در هر روز معاملاتی نرم افزار سامان تریدر چندین نوبت موقعیت تکنیکال تمام سهام بازار را بررسی و بر اساس بهترین موقعیتهای تکنیکال و حجم معاملات انجام گرفته امتیاز بندی می نماید بدیهی است که سهامی که امتیاز تکنیکال بالاتری دارند شانس موفقیت بالاتری دارند و به معامله گران تازه کار توصیه می گردد که تنها از سه ردیف اول پر امتیازترین سهام , سهمی را انتخاب نمایند.امتیاز یک سهم بازتاب کاملی از رخدادهای تکنیکالی و پتانسیل رشد و نظر بازار در مورد آن سهم است .بدین ترتیب سهامی که امتیاز آنها به زیر ۱۰۰۰ تنزل پیدا میکند در حال از دست دادن پتانسیل رشد خود هستند و سهامی که در امتیازهای بالا باقی می مانند پتانسیل رشد بیشتری را خواهند داشت .
۵- تعیین نقاط تریگری خرید با احتمال موفقیت بالا
بهترین نقاط تریگری خرید سیگنالهای خرید سه ستاره هستند که عموما در ابتدای موج یک یا سه الیوت هستند و بعلت دارا بودن ریسک به ریوارد مناسب دارای بالاترین اولویت خرید هستند.سیگنالهای خرید سه ستاره نزدیک به ۷۰ درصد شانس موفقیت دارند. سهام دو ستاره عموما در ابتدای موج سه یا پنج الیوت یا شکست سقفهای قیمتی قبلی هستند و مناسب برای افزودن به حجم سهم های از قبل خریداری شده است . اولین نقطه تریگری خرید سهام تک ستاره هستند این سهام مشخصا در ابتدای موج یک الیوت یا یک نوسان صعودی هستند و نزدیکترین فاصله را با سطح حمایتی خود دارند.(کمترین ریسک خرید را دارند ) بدین ترتیب هر معامله گر می تواند خیلی سریع سیگنالهای خرید را متناسب با روحیات و سطح ریسک معاملاتی خود انتخاب نماید.مضاف بر آنکه سطح انتظار خود از سهم را از پیش می داند.
۶- تعیین ریسک معاملات بوسیله ارزش بازار بروز سهام
ارزش بازار یک شرکت نیز نقش قابل توجهی در انتخاب سهم دارد . هرگز رشد سهام با ارزش بازار بزرگ را در بازارهای نزولی باور نکنید .و از ریسک خرید آنها در بازارهای نزولی اجتناب نمائید . رشد سهام با ارزش بازار بزرگ به کندی صورت می پذیرد و مناسب برای سرمایه های بزرگ (بالاتر از یک میلیارد تومان ) و سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد . تنها در شروع بازارهای صعودی می توانید به رشد سهام با ارزش بازار بزرگ امیدوار باشید .حتی در بازارهای صعودی نیز سهام با ارزش بازار بزرگ اولویت خرید نخواهند داشت.نرم افزار با توجه به ارزش بازار سهم و وضعیت شاخص گروه صنعت , ریسک دار بودن سهم را بشما گوشزد می نماید.
۷- تعیین رشد قابل توجه حجم معاملاتی سهام
حرکت صعودی سهام عمدتا با یک رشد قابل توجه در حجم معاملات سهم و یا ورود پول هوشمند همراه با کاهش قابل توجه رتبه تجمیع (رتبه تجمیع سه روزه) آغاز می گردد (پس از اتمام روند نزولی یا اصلاحی) و این پارامترها نشانه توجه معنا دار بازار به سهم مربوطه می باشد (فیلتر اولیه) و وجود تقاضا دو برابر عرضه نیز می تواند فیلتر مجددی برای انتخاب سهم مناسب پس از فیلتر اولیه باشد . در ادامه فرم راهنمای علائم بکار رفته در سامان تریدر نمایش داده شده است .
۸- پیاده سازی فاکتورهای موفق معاملاتی کانسلیم در نرم افزار
کانسلیم، نام یک روش موفق در بازار سهام است که آقای ویلیام اونیل آن را ابداع کرده است. برای اطلاع از نحوه پیاده سازی روش معاملاتی کانسلیم در نرم افزار پیاده سازی کانسلیم را مطالعه نمائید.
در شکل زیر اینفوگرافیک بخش رتبه بندی نرم افزار را ملاحظه می کنید که نحوه قرار گیری پارامترهای پیش گفت در نرم افزار را نمایش می دهد .
دیدگاه شما