راه خروج از کال مارجین

لیکویید (کال مارجین) چیست؟

لیکویید شدن یا کال مارجین شدن خیلی اتفاق غم انگیزی برای هر معامله‌گری هست که ممکنه با آن روبرو شود.

روند لیکویید شدن که در واقع باعث محدودیت دسترسی کاربر به حساب معاملاتی‌اش می‌شود در بازارهای فیوچرز مارجین و سایر معاملات لوریج دار اتفاق می‌افتد.

افرادی که از معاملات اهرم دار یا لوریج که از اهرم برای شرکت در بازار معاملاتی استفاده می‌کنند همواره باید ریسک لیکویید یا کال مارجین شدن را در نظر داشته باشند.

این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که شخص سرمایه کافی برای نگهداشتن پوزیشن نداشته باشد و پوزیشن به طور خودکار بسته و معامله گر هم لیکویید می‌شود.

لیکویید شدن عوامل مختلفی دارد و نمی توان یک حد مشخصی برای آن در نظر گرفت.

در بازار مارجین به دلیل استفاده کاربر از اهرم برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه به منظور کاهش ریسک و جلوگیری از صفر شدن سرمایه از لیکویید شدن استفاده می‌شود و در صورتی که میزان ضرر از سرمایه اولیه بیشتر شود پوزیشن توسط صرافی بسته خواهد شد و سرمایه اصلی توقیف می‌شود و سرمایه تریدر صفر می‌شود و معامله‌گر کال مارجین یا لیکویید می‌شود.

جلوگیری از لیکویید شدن

۱-دارای استراتژی معاملاتی

شرکت در معاملات با استراتژی و برنامه قبلی یکی از خصوصیات معامله گران حرفه‌ای و با تجربه است. داشتن یک استراتژی برای معاملات به افراد کمک می‌کند تا تریدهایی سنجیده و عملکردی خوب داشته باشند و به معاملات خود نظم و برنامه دهند‌.
هدف از انتخاب یک استراتژی معاملاتی داشتن مسیری مشخص و از پیش تعیین شده برای حرکت در بازار است و قدرت بیشتری برای نظارت بر بازار و تعیین نقاط ورود و خروج به آن به معامله گر می‌بخشد.

۲- باز کردن حساب‌هایی با لوریج پایین

لیکویید شدن حد و مرز مشخصی ندارد و ممکن است هر مقداری را شامل شود و بیشتر بستگی به عملکرد معامله گر دارد. هر چقدر میزان لوریج معاملاتی معامله گر بیشتر باشد احتمال از دست رفتن سرمایه و لیکویید شدن حساب او بیشتر است. به همین دلیل و با توجه به نوسانات زیاد بازار بهتر است که حساب هایی با اهرم پایین‌‌تر استفاده نمایید و تنها در صورتی این ریسک را بپذیرید که از مهارت کافی برخوردار باشید.

۳- شروع سرمایه‌گذاری با مقدار کمتر

ابتدا مبلِغ کمی سرمایه را وارد معامله کنید تا با آن بیشتر آشنا شوید و در صورت اشتباه بودن محاسباتتان و ایراد در استراتژی انتخاب شده متحمل زیان کمتری باشید. پیش از استفاده از هر استراتژی کل مبلغی که قصد سرمایه گذاری را دارید مشخص کنید تا ریسک لیکویید را کاهش دهید. استفاده از اهرم معاملاتی در سرمایه گذاری ممکن‌ است ریسک بالایی داشته باشد اما به شما کمک می‌کند تا با سرمایه کمتری معاملات خود را آغاز کنید.

۴- حد سود و ضرر داشته باشید

اینکه بدانید چه موقع باید پوزیشن خود را ببندید یکی از راه هایی است که ریسک لیکویید شدن شما را کاهش می‌دهد. استفاده از ابزارهای حد سود (Take profit) و حد ضرر (Stop loss) نیازمند دانش کافی در تحلیل بازار و وضعیت آن است. حد ضرر و حد سود در هر معامله ای بستگی به مدیریت ریسک هر فرد دارد اما به طور معمول نسبت سود به ضرر یک به دو است‌ و پس از سرمایه گذاری نباید میزان حد سود یا ضرر را پس از تعیین معامله تغییر دهید.

۵- عدم جبران در بازار معاملاتی

بعضی از معامله‌‌گرها وقتی که در معامله های خود با ضرر و زیان روبرو می شوند به سرعت پوزیشن بعدی رو باز می کنند و با اضافه کردن سرمایه و تغییر حد سود و ضرر قصد جبران ضرر های قبلی را دارند که ریسک لیکویید شدن خیلی بالایی دارد.

بازار معاملاتی جایی واسه جبران نداره و معامله گر باید با استراتژی درست و تعیین نقاط ورود و خروج معقول معاملاتی خود را کنترل کند. داشتن مهارت تو مشخص کردن و استفاده از ابزارهای معاملاتی شرط اول واسه موفقیت تو بازار معاملاتی می‌باشد.

قرارداد آتی سبد سهام چیست و چگونه معامله می‌شود؟

اگر از پیدایش بشر تا به امروز نگاه کنیم، سیر تغییرات را در همه‌چیز به‌راحتی درمی‌یابیم و معامله کردن و سرمایه گذاری هم از این روند مستثنا نبوده است. از معامله کالا به کالا تا اختراع پول، از ایجاد سهام تا پول های مجازی و ایجاد ابزارهای مشتقه نظیر بازار آتی و قرارداد اختیار معامله (Option) همواره راه‌های سرمایه گذاری در حال بروز کردن خود با نیازهای جامعه بشری بوده است. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده، به بررسی قرارداد آتی سبد سهام و نحوه معامله شدن آن می‌پردازیم.

بازار آتی (سکه – کالا – سهام) یکی از ابزارهای مشتقه، یعنی برگرفته از بازار اصلی کالای خاصی است که بر مبنای خرید آن کالا (در اینجا سبد سهام) در زمان حال و تحویل گرفتن در آینده و پرداخت کامل وجه آن در آینده است. البته می‌توان در سررسید، کالا را دریافت نکرده و فقط تفاوت قیمتی یا نوسان را گرفته و یا پرداخت کنیم، درصورتی‌که در بازار های مالی متداول، کالا یا سهام در همان روز مبادله می‌شود.

کاربرد قرارداد بازار آتی

کاربرد قرارداد بازار آتی را به دو صورت زیر می‌توان مثال زد:

• از این ابزار می‌توان به‌عنوان نوعی قرارداد برای مبادله در زمان آینده مواد اولیه بهره گرفت. که از تولیدکننده و تأمین‌کننده به‌عنوان دو سمت این قرارداد در مقابل تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت کالای مورد معامله محافظت می‌کند. در واقع ریسک تغییرات قیمت را برای دو طرف کم می‌کند. در این حالت تولیدکننده و تأمین‌کننده طی قراردادی قیمت مواد اولیه موردنظر را در قیمت موردتوافق خود برای مدت بیشتری ثابت نموده تا ریسک و پاداش‌های بالقوه خود را به سرمایه گذار منتقل کند.
• از این ابزار می‌توان برای کسب سود بر مبنای تحلیلگری شخصی بهره گرفت. یعنی دو طرف معامله، محصولی که الآن وجود ندارد را با پرداخت وجه کمتری به‌عنوان وجه تضمین، برای مبادله در آینده پرداخت می‌کنند. بدین‌صورت که طرف اول با توجه به تحلیل خود پیش‌بینی می‌کند که قیمت این کالا افزایش میابد و طرف دیگر پیش‌بینی می‌کند که قیمت این جنس کاهش میابد، پس در یک قیمت توافقی، قراردادی با یکدیگر می‌بندند، که در این شاخه خاص، سبد سهام خاصی را مورد معامله قرار می‌دهیم.
  وجود سبد سهام ما را از تحلیل تک‌تک سهام به‌صورت جداگانه بی‌نیاز کرده و تحلیلی از روند یک صنعت و یا تحلیل کلان جامعه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. لازم به ذکر است که معامله در بورس بسیار نیازمند آموزش سرمایه گذاری و تحلیلگری است.

آن چیزی راه خروج از کال مارجین که باعث جذابیت و همچنین افزایش‌ ریسک در قراردادهای آتی می‌شود، وجود اهرم است که در قرارداد آتی سهام این اهرم، ۵ در نظر گرفته‌شده است. (اهرم ۵ ، یعنی هر میزان سرمایه دارید، ۴ برابر به شما قرض می‌دهد و آنوقت می‌توانید با ۵ برابر سرمایه خودتان سرمایه گذاری کنید.) اهرم به طرفین معامله این امکان را می‌دهد که با پول کمتری میزان معامله بیشتری کرده و نتیجه تحلیل خود را در مقیاس بیشتری دریافت کنند. آن چیزی که ریسک را در استفاده از اهرم افزایش می‌دهد، وجود مقیاس در سود و یا زیان است، یعنی می‌تواند هم‌سود و هم زیان را چند برابر می‌کند.

همچنین باوجوداینکه سررسید برای این قرارداد وجود دارد ولی هرزمان که هر یک از طرفین بخواهد می‌تواند قرارداد آتی سهام را فسخ کرده و سود یا زیان خود را با توجه به نوسان بازار دریافت کند.

چه کسانی می‌توانند در بازار آتی به معنای عام و خاص (بورس سهام و کالا) فعالیت کنند؟

• اولین دسته خریداران کالا، یعنی کسانی که به آن کالا نیاز دارند و می‌خواهند کالا را دریافت کنند.
• دومین دسته عرضه‌کنندگان کالا یا تولیدکنندگان.
• سومین دسته سرمایه گذاران خرد یا کلان که قصد نوسان گیری دارند و قرارداد آتی سهام بیشتر مناسب این دسته است.

رونق پیدا کردن بازار آتی باعث کاهش حجم پول صرفاً به دلیل سرمایه گذاری در معاملات کالایی خاص می‌شود. همین باعث می‌َشود از به وجود آمدن حباب قیمتی جلوگیری کرده و با کاهش ریسک تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار ثبات و رونق بیشتری خواهد داد.

منافع بازار آتی به‌صورت عام

• قابلیت استفاده از اهرم
• دوطرفه بودن بازار (قابلیت دریافت سود از هر دو روند بازار، هم صعودی هم نزولی)

اهرم ابزاری برای افرادی با تحلیل حرفه‌ای و هوش مالی است که می‌توانند آینده آن کالا پیش‌بینی کرده و درصد سود خود را در اهرم ضرب کرده و مثلاً در نوسان ۲۰ درصدی، با اهرم ۵، به سود ۱۰۰ درصدی برسند.

البته این هم صادق است که اگر پیش‌بینی فرد اشتباه باشد، میزان زیان خود را ۵ برابر خواهد کرد.

دوطرفه بودن بازار آتی به این معناست که تحلیلگر می‌تواند با پیش‌بینی کاهش قیمت و یا شاخص هم‌سود کند، یعنی فرد کالا را به قیمتی بالاتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌کند، می‌فروشد و با درست بودن آن پیش‌بینی، مابه‌التفاوت آن را دریافت خواهد کرد.

مفهوم سررسید در بازار آتی سهام

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار آتی، تعیین سررسید قرارداد است، سررسید به معنای مهلت تعیین وضعیت قرارداد، یا فسخ قرارداد و یا تحویل سبد سهام مورد معامله که ازنظر سازمان بورس، اولویت با تسویه فیزیکی یا همان تبادل سهام است. معمولاً سررسیدها توسط سازمان بورس تعیین می‌گردد و کارمزد تسویه ۰٫۰۰۵ ارزش قرارداد در سررسید است.

جریمه در بازار آتی

بازار آتی سهام یکی از زیرمجموعه‌های بازارهای تعهدی است. بالطبع در صورت عدم انجام تعهد در پرداخت و یا ارائه سهام، طرفی که پایبند به قرارداد نبوده جریمه گشته و میزان جریمه به‌حساب طرف مقابل پرداخت می‌شود. جریمه ها شامل “عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل، عدم واریز وجه و یا عدم تحویل سبد سهام تعریف” می‌شود.

کال مارجین

اگر میزان زیان در معاملات آتی از حد مجاز که ۳۰ درصد وجه تضمین اولیه قرار داده‌شده است بیشتر شود، اخطاریه افزایش وجه تضمین صادر می‌شود. وقتی میزان وجه تضمین از ۷۰ درصد مبلغ اولیه کمتر شود، برای حساب فرد اصطلاح کال مارجین به‌کاربرده می‌شود.

برای خارج شدن حساب از حالت کال مارجین، دو راه وجود دارد:

• واریز وجه، یعنی افزایش وجه تضمین
• خارج شدن و یا فسخ یکی از قراردادهای بسته‌شده.

نتیجه‌گیری

بازار آتی ابزار بسیار مفید و ضروری برای اقتصاد است و باعث خروج سرمایه از مبادلات کالای فیزیکی و جلوگیری از عرضه و تقاضای غیرمعقول و ایجاد حباب و همچنین کمک به ثبات بیشتر می‌شود.

تحلیل درست و داشتن هوش مالی پیش‌نیاز ورود به این بازار و مخصوصاً استفاده از اهرم‌هاست چراکه میزان سود و زیان را چندین برابر می‌کند.

توقف ضرر دنباله‌ دار Supertrend آلپاری

توقف ضرر دنباله‌ دار Supertrend آلپاری

یک توقف ضرر دنباله دار ابزاری است که به بسیاری از معامله‌ گران فارکس کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کنند و ضررهای خود را محدود کنند.

با بهره‌ گیری از توقف ضرر دنباله دار Supertrend در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید کاری کنید سطوح توقف ضرر شما خط اندیکاتور مشهور سوپرترند را دنبال کند.

توقف ضرر دنباله دار سوپرترند چیست؟

توقف ضرر دنباله دار Supertrend در واقع یک ربات معامله‌ گر یا Expert Advisor است که می‌تواند توقف ضررهای مربوط به دستورهای معاملاتی شما را مدیریت کند.

مخصوصا این ربات معامله‌ گر می‌تواند از خط سوپرترند برای اهداف توقف ضرر دنباله دار بهره بگیرد.

سوپرترند یک اندیکاتور محبوب بین معامله‌ گران است که بر اساس ترکیبی از میانگین قیمت و محدوده واقعی میانگین (ATR) عمل می‌کند.

علاوه بر اینکه اندیکاتور سوپرترند منبع مناسبی برای سیگنال های ورود و خروج از معامله است، همینطور برای اختصاص دادن توقف ضررها نیز بسیار مفید است.

دنباله دار کردن راه خروج از کال مارجین یک توقف ضرر بر اساس خط Supertrend می‌تواند استراتژی بسیار مناسبی باشد که اجازه می‌دهد سودآوری شما ادامه دار باشد.

چرا از توقف ضرر دنباله دار Supertrend استفاده می‌کنیم؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های معامله است. داشتن یک توقف ضرر شما را از مواجهه با مارجین کال (Margin Call) و ضررهای بزرگ، محافظت می‌کند.

در بسیاری از مواقع، داشتن یک توقف ضرر دنباله دار (Trailing Stop Loss) که در واقع یک توقف ضرر در حال حرکت و پویا است، مفید خواهد بود.

مزایای استفاده از ربات معامله‌ گر توقف ضرر دنباله دار سوپرترند به شرح زیر است:

1 – امکانات فیلتر کردن برای انتخاب مدیریت معامله‌ ها

2 – اگر توقف ضرری در کار نباشد، به طور اتوماتیک اضافه می‌شود.

3 – توقف ضرر زمانی که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند، آن را دنبال می‌کند.

4 – نیازی به تعامل انسانی ندارد.

5 – محدود کردن ضررها و تضمین کسب سودها.

6 – اجتناب از مارجین کال‌ ها (Margin Calls)

7 – ارسال پیام اتوماتیک به معامله‌ گر در هنگامی که توقف ضرر به روز رسانی می‌شود.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده باشید، احتمالاً در طول تحقیقات خود در مورد شرایط و ضوابط کارگزاران فارکس، بارها و بارها با واژه استاپ اوت روبرو شده­اید، اما هنوز نمی­دانید معنای آن چیست. استاپ‌اوت به دستور کارگزار برای بستن معاملات باز معامله ­گر در بازار ارز به دلایل مشخص اطلاق می­شود. معمولاً بیشتر معامله گران تمایل دارند از استاپ‌اوت و محدودیت­هایی که پیش روی آن‌ها قرار می­دهد چشم ­پوشی کنند؛ در عوض جنبه­ های دیگر معامله مانند حجم معامله، حداقل سپرده موردنیاز، اسپرد و اهرم را در اولویت قرار ­دهند. اما چه دلایلی باعث می­شود کارگزار فرایند استاپ اوت را آغاز کرده و معاملات باز مربوط به یک حساب را ببندند؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

مفهوم استاپ اوت در فارکس

برای درک مفهوم استاپ اوت، ابتدا باید سطح مارجین را خوب درک کنیم.

سطح مارجین در فارکس (Margin Level)

در معاملات مارجین، به تعادل بین سرمایه موجود و سرمایه قفل شده، سطح مارجین می­گویند. معامله­گران باید همواره مراقب باشند و اجازه ندهند که این مقدار کمتر از ۱۰۰ درصد شود. اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ دهد یعنی فرد تلاش کند معاملات ضرر دهی را به انجام برساند در حالی که موجودی کافی در حساب معاملاتی خود ندارد، کارگزار کال مارجین (Call Margin) یا فراخوانی اعتبار را آغاز می­کند و از آن‌ها می­خواهد موجودی حساب خود را دوباره پر کنند. به این سطح، سطح مارجین می­گویند.

چنانچه معامله­ گر نتواند به توصیه کارگزار عمل کند و سطح مارجین از نقطه مشخصی (معمولاً ۵۰%) کمتر شود، سطح استاپ‌اوت جدید تعریف می­شود. در این مرحله کارگزار طی فرایندی به نام استاپ اوت، به طور کاملاً خودکار موقعیت­ های باز را می­بندد.

استاپ اوت در فارکس (Stop Out)

بخواهیم ساده بگوییم، استاپ اوت در بازار فارکس، نقطه­ای از سطح مارجین است که از پیش تعیین می­شود و در آن نقطه با بستن موقعیت­های معاملاتی معامله­ گر در بازار ارز، از موجودی منفی حساب او جلوگیری می­شود. این اتفاق به این دلیل رخ می­دهد که حساب معاملاتی معامله­ گر دیگر نمی­تواند از موقعیت‌های باز پشتیبانی کند، چرا که مارجین کافی ندارد. کارگزاران مختلف نقاط متفاوتی را برای استاپ‌اوت در نظر میگیرند و این فرایند خودکار هر زمان شروع شود، دیگر نمی­توان از ادامه آن جلوگیری کرد.

همان‌طور که گفتیم، سطح مارجین نشان‌دهنده میزان خالص دارایی در مقایسه با مارجین یا همان وجه تضمین اولیه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. در این زمینه استفاده از اهرم نقش بزرگی ایفا می‌کند، چرا که استفاده بیشتر از اهرم­ ها، به معنی استفاده کمتر از مارجین برای تأمین موقعیت (ها) استفاده بوده و به این ترتیب سرمایه آزاد بیشتری خواهید داشت. در ادامه بیشتر به معرفی اهرم­ و اثرات آن میپردازیم.

استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟

در برخی از پلتفرم­ها، به محض فعال شدن استاپ اوت، معاملاتی که کمترین سود ممکن را دارند، به طور خودکار بسته می­شوند. البته در برخی از بسترهای معاملاتی، با استفاده از قابلیت استاپ‌اوت هوشمند، به جای بستن کل موقعیت­ها، خود معاملات تا حدی بسته می­شوند که سطح مارجین به حداقل سطح تعیین شده بازگردد و این فرایند بستن یا کلوز کردن از معامله­ای شروع می­شود که مارجین موردنیاز آن بیشتر باشد.

باید بدانید که دستورات استاپ، چه در بازار فارکس و یا سایر CFD ها با اجرای بازار (market execution) اجرا می­شود. به این معنی که پس از فعال شدن فرایند استاپ، دستورات با اندیکاتور VWAP (حجم متوسط وزن­دار) اجرا می­شوند.

دلیل استاپ اوت بروکر برای معاملات

توقف در معاملا باعث جلوگیری از ضرر بیش از حد حساب است. بنابراین بروکز یک سطح مشخص برای استاپ زیان یک تریدر مشخص می‌کند. اینگونه در صورت اعمال ضرر، بروکر نباید از خود پرداخت کند.توجه داشته باشید هر بروکر استراتژی عمل متفاوتی دارد، بنابراین قبل از انتخاب بروکر، حتماً سیاست‌های کاری آن را مورد بررسی قرار دهید. اینگونه پیش بینی مناسبی از بروکر خواهید داشت.

درک استاپ اوت با مثال

تصور کنید که کارگزار حساب معاملاتی شما، سطح مارجین را ۵۰٪ و سطح استاپ اوت را ۲۰٪ تعیین کرده است. موجودی حساب شما ۱۰،۰۰۰ دلار است و یک موقعیت معاملاتی با مارجین ۱۰۰۰ دلاری را باز می­کنید. اگر بازار به شما پشت کند و این موقعیت معاملاتی باعث شود ۹،۵۰۰ دلار ضرر کنید، ارزش حساب شما به ۵۰۰ دلار (۹۵۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) کاهش می­یابد. در نتیجه این ضرر هنگفت، ارزش خالص به ۵۰٪ از مارجین مورد استفاده (۱۰۰۰ دلار) می­رسد و کارگزار هشدار مارجین کال را صادر میکند.

اگر هیچ کاری برای مدیریت این شرایط انجام ندهید و بازار همچنان به ضرر شما حرکت کند، به محض آنکه که میزان ضرر به ۹۸۰۰ دلار برسد و ارزش حساب شما ۲۰۰ دلار (۹۸۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) شود، کارگزار به طور خودکار دستور استاپ‌اوت را صادر خواهد کرد؛ چرا که ارزش خالص شما به اندازه ۲۰% از مارجین مورد استفاده کاهش یافته است.

نقش اهرم­ در وقوع استاپ اوت

در بازار فارکس، سطح استاپ اوت باتوجه به سطح خاصی که کارگزار تعیین می­کند، میزان بزرگی معامله، اهرم و ارزش ویژه معامله­گر محاسبه می­شود. اما اهرم چیست؟

در واقعیت میزان تحرکات ارزی بسیار جزئی است. بنابراین برای آنکه سود معاملات کلان باشد، معمولاً در هر معامله مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری می­شود که اکثر معامله­ گران ارزی به این حجم از سرمایه دسترسی ندارند. برای رفع این مشکل، اهرم مالی طراحی شده است. اهرم استخری از سرمایه و وجه آماده می­کند تا معامله­ گران فارکس به راحتی بتوانند معاملات خود را تأمین مالی کنند.

بازار فارکس یک محصول اهرمی است، یعنی به جای آنکه نیاز باشد معامله­گر کل هزینه یک موقعیت معاملاتی در بازار را پرداخت راه خروج از کال مارجین کند، کارگزار می­تواند مقدار مشخصی از سرمایه را به او وام دهد. به عنوان مثال، اگر به اهرم ۱ به ۱۰۰ (۱:۱۰۰) دسترسی داشته باشید، می­توانید با فقط ۱۰۰۰ سپرده یا مارجین، یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار باز کنید. شاید در نگاه اول وسوسه برانگیز باشند، اما اهرم­ برای رسیدن به نقطه ایده ­آل هنوز راه زیادی در پیش دارد و استفاده فکر نشده از آن، نه تنها ما را به سود نمی رساند، بلکه احتمال ضرر را نیز افزایش می­دهد.

چه زمان­هایی استاپ اوت می­شویم؟

اغلب اوقات، زمانی که موقعیت معامله­ گر به شکل غیرمنتظره­ای فروخته می­شود، واژه استاپ اوت شده به معنای منفی آن مورد استفاده قرار می­گیرد، زیرا نشان می­دهد که فرد معامله­ گر ضرر کرده است. معامله ­گران می­توانند در موقعیت‌های لانگ یا شورت کردن هر ارزی، استاپ‌اوت شوند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که بازار تیز شود، متوقف شود، یا قبل از بازگشت به حالت اولیه به شدت در یک جهت خاص حرکت کند.

چطور از وقوع استاپ اوت­ در معاملات فارکس اجتناب کنیم؟

استاپ‌اوت شاید بدترین سناریویی باشد که می­تواند برای یک معامله ­گر اتفاق بیفتد، زیرا این دستور به عنوان یک مدرک نشان می­دهد که وجوه حساب معاملاتی شما تمام شده و به عبارت دیگر ارزش خالصی برای باز و نگهداری معاملات باقی نمانده است. پس بهتر است تا حد امکان سعی کنیم از آن اجتناب کنیم. برای جلوگیری از وقوع استاپ‌اوت در معاملات فارکس، لازم است همیشه نکاتی را درنظر داشته باشیم.

باز کردن موقعیت­های متعدد ممنوع!

اولین مورد اینکه از بازکردن موقعیت­های زیاد به طور هم‌زمان پرهیز کنید. چرا؟ چون حجم سفارشات بیشتر به معنی درگیر بودن حجم بیشتری از ارزش خالص (Equity) برای حفظ معاملات است. بنابراین ارزش خالص کمتری به عنوان مارجین باقی می­ماند که از مارجین کال و استاپ اوت جلوگیری کند. پس فکر نکرده موقعیت­های جدید باز نکنید و همیشه یک چشمتان به مارجین استفاده شده و مارجین در دسترس باشد. همچنین همیشه احساسات معاملاتی خود را کنترل کنید؛ به این معنی که حریص نباشید و بدون برنامه یا صرفاً برای انتقام گرفتن از بازار موقعیت­های متعدد باز نکنید.

استاپ لاس، فرشته نجات معامله ­گر

اگر احساس می­کنید معامله­ ای سودآور نیست، تا زمانی که هنوز وجهی در حساب خود دارید، آن معامله را ببندید تا کار به جایی نرسد که خود کارگزار ناچار به آغاز فرایند استاپ اوت و کلوز کردن آن معامله شود. با استفاده از استاپ لاس و تعیین حد ضرر، می­توانید میزان ضررهای خود را محدود کنید. در این حالت موقعیت ضرر قبل از اینکه ارزش خالص تا سطح استاپ اوت کاهش یابد، بسته می­شود.

سرمایه خود را افزایش دهید

اگر می­بینید قبل از بسته شدن معامله، مارجین کال برایتان صادر شده، سریعاً اقدام به افزایش اعتبار حساب خود کنید تا از استاپ اوت در امان بمانید. این یکی از تکنیک­های مدیریت ریسک است. با این حال همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که مشکلی با از دست دادن آن ندارید.

تمرین با حساب­های معاملاتی دمو

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده ­اید، سعی کنید برای مدتی با استفاده از حساب­های معاملاتی دمو، استراتژی­های خود را تست و تمرین کنید و مطمئن شوید این استراتژی­ها برایتان سوددهی خواهند داشت، سپس وارد دنیای معاملات واقعی شوید.

در انتخاب اهرم احتیاط کنید

اگر اهرم پایینی را انتخاب می‌کنید، مراقب باشید که بودجه کافی برای حفظ موقعیت­های باز خود داشته باشید. اما اگر با نسبت اهرم بالا معامله می‌کنید، حواستان به میزان ضرر شناور حساب باشد.

کدام استاپ اوت بهتر است؟ ۱۰۰% یا ۲۰%؟

سطح استاپ اوت چه بالا تعیین شود (۱۰۰%) چه پایین (۲۰%)، مزایا و معایب خودش را دارد. اگر یک کارگزار فارکس سطح استاپ‌اوت را ۱۰۰% تعیین کند، میزان سرمایه محافظت شده بیشتر خواهد بود؛ از طرفی احتمال زودتر استاپ‌اوت شدن نیز افزایش می­یابد. در عوض هرچه سطح استاپ‌اوت پایین­تر باشد، مثلاً اگر کارگزار فارکس سطح استاپ اوت را ۲۰% اعلام کند، احتمالاً دیرتر با این مسئله مواجه می­شویم، اما میزان ضرر ما در مقایسه با استاپ‌اوت ۱۰۰% به مراتب بیشتر خواهد بود. طبیعی است که سطح استاپ‌اوت پایین، فضای بیشتری برای معامله به ما می­دهد، درحالیکه کل وجوه باقیمانده در حساب معاملاتی ما به میزان قابل توجهی کمتر است.

در نهایت این خود معامله­ گر است که بر اساس ترجیحات خود کارگزاری با سطح استاپ‌اوت دلخواه را انتخاب می­کند. فرضاً اگر ترجیح می­دهید مقدار وجه تحت حفاظت حسابتان بیشتر باشد و با خطر استاپ‌اوت زودهنگام مشکلی ندارید، باید به دنبال کارگزاری با استاپ‌اوت بالا باشید.

اما اگر به خیال بازگشت قیمت معاملات بیشتری را باز می­کنید و در صورت مواجهه با استاپ‌اوت، مشکلی با وجه بسیار کم در حساب معاملاتی خود ندارید، عملاً تحمل بیشتری برای ضرر و زیان دارید و طبیعتاً سطح استاپ‌اوت پایین­ برای شما مناسب­تر است.

چند نکته مهم در مورد استاپ اوت

میزان مارجین مورد استفاده برای نگهداری یک موقعیت، به استاپ‌اوت بستگی ندارد؛ بلکه صرفاً به بزرگی معامله، اهرم و مارجین موردنیاز کارگزار بستگی دارد. برای معاملات معمولی فارکس، معمولاً فقط اندازه معامله بر میران اهرم تقسیم می­شود. به عنوان مثال، ۰.۱ لات EUR/USD با مارجین ۱.۱۰۰۰ با اهرم ۱ به ۱۰۰، به (۱۰۰ / (۰.۱ × ۱۰۰۰۰۰ × ۱.۱۰۰۰)) معادل ۱۱۰ دلار مارجین نیاز دارد.

مکانیزم مارجین کال و استاپ اوت، به طور کامل نمی­تواند از منفی شدن موجودی حساب به سبب ضرر موقعیت­های معاملاتی، ممانعت کند. این اتفاق در برخی موارد نادر (زمانی که موجودی حساب به زیر صفر می­رسد) در فارکس اتفاق می­افتد. یک مثال خوب، شکاف فرانک سوئیس در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ است که منجر به موقعیت­های EUR/CHF شد که صدها پیپ زیر سطح استاپ‌اوت را بست و منجر به شکست فرایند استاپ اوت شد. با این حال کارگزاران معمولاً فقط جلوی معاملات پر ضرر و مانده‌های منفی بزرگ را میبندند، زیرا جبران خسارت صاحب حساب از این معاملات برای آن‌ها دشوار خواهد بود. برای آشنایی با پیپ مقاله پیپ (Pip) در فارکس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ را بخوانید.

به یاد داشته باشید که سطوح مارجین کال و استاپ اوت مارجین و ارزش ویژه رابطه دارند، نه با ضرر و ارزش ویژه. بنابراین بدون اطلاع از میزان مارجین استفاده شده و ارزش خالص حساب، نمی­توان میزان دقیق ضرر و زیان را در لحظه آغاز هر یک از این سطوح به طور دقیق اعلام کرد.

راه خروج از کال مارجین

مجموع سود دو ربات بر روی دو جفت ارز برای کار در حساب ۱۰۰۰دلاری در ۲۸ماه ۴۵۸۹ دلار میباشد
به عبارتی ماهیانه با کار بر روی دو جفت ارز ۱۶۴ دلار در ماه میانگین بازدهی کسب شده است که برابر با ۱۶درصد بازدهی ماهیانه نسبت به سرمایه میباشد که نتیجه میانگین بلند مدت بوده در بحران های مختلف طبق گزارشات تست که در ذیل به تفکیک گذاشته شده است :

نتایج تست GBPUSD سال ۲۰۲۲ ( ۴ ماه )

در ۴ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ با جنگ روسیه و اوکراین نوسانات سنگین و غیر قابل پیش بینی به تمام بازارها تحمیل شد.

نتایج درخشان معاملات ربات را میتوانید در فایل زیر مشاهده فرمایید:

⇑ بک تست پوند به دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون (۴ماه)

بازدهی خالص ۳۵۷ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۲۱درصد بالانس

نتایج تست GBPUSD سال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ که دوره پسا کرونا رو شامل میشود اقتصاد کشورها دستخوش تغییرات بی سابقه ای شدند از کاهش شدید داده های اقتصادی همچون نرخ اشتغال و افزایش بیکاری تا اخذ سیاست های انبساطی روسا بانک های مرکزی و کاهش نرخ بهره و افزایش تورم برای خروج از رکود اقتصادی پس از بحران و تصویب بسته های مختلف حمایتی که برهم زننده تعادل ارزش پول کشور ها شد انواع پارامترهای تاثیرگذار در ایجاد نوسانات داشتیم ، تا انتهای سال که مجدد سخنرانی های حاوی شروع تیپرینگ و سیاست های انقباظی برای مهار رشد تورم ، همه و همه اخبار فاندامنتال تاثیر گذار در بازار بود که عاملی شد برای تحمیل نوسانات قیمتی شدید به تمامی بازار ها منجله فارکس و برابری ارزها.

تعداد زیادی از معاملگران فارکس تجربه های گرانی در مقابل خبرهای فاندامنتال ضعیف و متناقض که برگرفته از اقتصاد تخریب شده توسط پاندمی کرونا مخابره میشد کسب کردند از کال مارجین تا فعال شدن حد ضررهای قابل توجه در مقابل حد سود ها بود.

تصویر نتایج درخشان ربات Trade agent در این سال را با شما به اشتراک میگذاریم تا شاهدی باشد برای مخاطبین که اگر در طول کل سال گذشته اگر ربات ما را در حساب معاملاتی خودشان فعال داشتند قطعا جز موفق ترین تریدر های بازار محسوب می شدند بدون آنکه خودشان دست به معامله بزنند و زمانی برای انجام معامله صرف کنند در تمام سال به طور متداوم علی رغم انتشار هرگونه داده اقتصادی ضعیف بازدهی بسیار مناسب کسب کرده است:

⇑ بک تست پوند به دلار آمریکا کل سال ۲۰۲۱

بازدهی خالص ۹۸۸ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۱۶درصد بالانس

نتایج تست GBPUSD سال ۲۰۲۰

سال ۲۰۲۰ با شروع پاندمی کرونا در ماه سوم (مارس) نوسانات بسیار شدیدی به بازار ها تحمیل شد به طور نمومه در فارکس ، جفت ارز پوند به دلار آمریکا با نوسان شارپ ۱۷۵۰پیپ مواجه گشت که تعداد زیادی از فعالین باهر نوع استراتژی دچار زیان و حتی از دست رفتن سرمایه شدن

با توجه به شدت این نوسان در مارس ۲۰۲۰ نتایج بک تست کل سال توسط ربات ما ارایه میگردد

همانطور که در برگه گزارش نتایج تست اخذ شده مشاهده می کنید ربات Treade agent بدون ضرر و از دست دادن سرمایه موفق شده از بحران شروع پاندمی بازار عبور کند به این معنی که اگر شخصی در آن زمان علی رغم همه گیری پاندمی کرونا و متعاقبا نوسانات شدید بازار با ربات ما فعال بوده نه تنها دچار ضرر یا کال مارجین نشده بلکه بازدهی مناسب و متداوم در سال ۲۰۲۰ کسب کرده است. در چینین نوسان سنگینی (۱۷۵۰ پیپ در کمتر از یک ماه) فارغ از میزان ضرر لحظه ای بالا همین که ربات بتواند عبور کند و کال مارجین نشود کفایت میکند چراکه ربات های موجود در بازار اصلا نمیتوانند از این نوسان عبور کنند و کال مارجین میشوند و در این موقعیت بی سابقه دراودان بالا طبیعی است .

بک تست پوند به دلار آمریکا کل سال ۲۰۲۰

بازدهی خالص ۸۶۰ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۷۰درصد بالانس

نتایج تست GBPAUD سال ۲۰۲۲ ( ۴ ماه )

در ۴ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ با جنگ روسیه و اوکراین نوسانات سنگین و غیر قابل پیش بینی به تمام بازارها تحمیل شد علی الخصوص به ارزهای کالایی مثل ارز استرالیا که دومین تولید کننده طلا در جهان شمرده راه خروج از کال مارجین میشود و افزایش شدید قیمت طلا باعث تقویت این ارز و متعاقبا ایجاد نوسان سنگین ۲۰۰۰پیپ! در جفت ارز GBPAUD گردید و معدود ربات هایی وجود دارد که از این نوسان بدون سیو ضرر و کال مارجین عبور کند.

نتایج درخشان معاملات ربات با این نوسان غیر طبیعی را میتوانید در فایل زیر مشاهده فرمایید:

بک تست پوند به دلار استرالیا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون (۴ماه)

بازدهی خالص ۴۵۳ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۳۲درصد بالانس

نتایج تست GBPAUD سال ۲۰۲۱

بک تست پوند به دلار استرالیا کل سال ۲۰۲۱

بازدهی خالص ۸۸۵ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۱۹درصد بالانس

نتایج تست GBPAUD سال ۲۰۲۰

نتایج عملکرد بسیار موفقیت آمیز در سال ۲۰۲۰ که شروع بحران پاندمی کرونا ، نوسانات سنگین به جفت ارزهای کشور های مختلف تحمیل کرد:

بک تست پوند به دلار استرالیا کل سال ۲۰۲۰

بازدهی خالص ۱۱۴۲ دلار
حداکثر دراودان (ضرر لحظه ای) ۲۲درصد بالانس

← وقتی ربات با چنین نتایجی از بحران های جهانی بدون هیچگونه مشکلی از حساب معاملاتی محافظت میکند که از افتخارات عملکرد کارا و جذاب ربات می باشد تنها یک معنی به همراه دارد :

با آرامش خاطر حتی افراد مبتدی به واسطه وجود ربات میتوانند بازدهی بالا و متداوم کسب کنند علیرغم وجود بحران ها ، خبرهای فاندامنتال منفی و نوسانات شدید

هشدار : در سالهای گذشته ربات ارتقا یافته جدید با سود بسیار عالی بدون کال مارجین یا ضرر مورد تست قرار گرفته است و بر اساس همین عملکرد قابل قبول و عدم وجود ربات مشابه در سایت های ایرانی یا خارجی و منحصر به فرد بودن این استراتژی حاصل ۵سال زحمت عرضه عمومی شده است
با این حال نسخه رایگان قابل اجرا بر روی حساب لایو نیز در اختیار مخاطبین قرار گرفته تا در بازار لایو نیز مورد تست قرار دهند.

ما مدعی هستیم شخصی اگر قصد کار در این بازار را داشته باشد با این ربات نسبت به هر ربات دیگر یا معاملات دستی از بازدهی بهتر و ریسک کمتری برخوردار میگردد.
اما تمامی این موارد بالا به معنی قطعیت ، ضمانت و فری ریسک بودن فعالیت در این بازار نیست و مسولیت هرگونه سود و زیان به عهده مخاطبین میباشد.