صندوق‌های طلا در بهترین موقعیت خرید؟! | اردیبهشت 1400
با توجه به رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی و قرار گرفتن نمودار قیمت طلای داخلی در محدوده مناطق حمایتی، به نظر می رسد رشد صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا دور از انتظار نباشد.
اونس طلای جهانی بعد از نزول عمیقی که داشت در محدوده 1700 دلار با تقاضا مواجه شد و نتوانست به روند نزولی خود ادامه دهد. بعد از گذشت سه ماه و رشد قیمت طلای جهانی شاهد آن هستیم که قیمت طلا هم اکنون به بالای 1830 دلار رسیده است. البته این رشد در بازار طلای داخل کشور تاثیر چندانی نداشت و روند قیمت ها در بازار داخلی به کندی از تغییرات بازار جهانی تبعیت می کند.
از طرف دیگر با ادامه سریال روند نزولی بازار بورس و افت ارزش سهام رغبتی برای سرمایه گذاران در این بازار وجود نداشته و طلا به عنوان یک دارایی امن برای سرمایه گذاری، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
شما می‌توانید روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازارهای مالی را از کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال پی‌گیری نمائید.
با نگاه به نمودار قیمتی صندوق های طلا و همچنین طلای گرمی 18 عیار و مشاهده واکنش مثبت به محدوده های حمایتی، انتظار رشد در صندوق های طلا را خواهیم داشت.
سوال اساسی این است که آیا بهترین بهترین زمان برای خرید طلا زمان برای خرید صندوق های طلا فرا رسیده است؟ و آیا الان زمان خوبی برای خرید صندوق های طلا در مقایسه با سایر بازارهای موازی سرمایه گذاری می باشد یا خیر؟
در هر حال باید در نظر داشت که با توجه به روند نزولی و سنگینی که در ماه های اخیر در معاملات صندوق های طلا در جریان بوده است بایستی تا زمان اطمینان از بازگشت روند و اتمام روند نزولی صبر کرد. در ضمن رعایت اصول معاملاتی به خصوص لحاظ کردن حد ضرر برای معاملات همواره سپر امنی در بازارهای مالی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
نمودار زیر قیمت طلا گرم 18 عیار را نشان می دهد.
همانطور که در تصویر مشخص است، محدوده 900 هزار تومانی برای طلای 18 عیار نقش حمایتی داشته است. این منطقه 50 درصد روند قبلی (در فیبوناچی) نیز می باشد.
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
باید توجه داشت که واکنش مثبت اخیر قیمت به این ناحیه به معنای برگشت روند نیست و تا زمانی که خط روند نزولی (قرمز رنگ) به بالا شکسته نشود و از محدوده مهم یک میلیون تومانی عبور نکند، دیدگاه ما ادامه روند نزولی خواهد بود.
با این حال سناریوی صعودی در صورت محقق شدن شرایط فوق، اهداف یک میلیون و 200 هزار تومانی و یک میلیون و 500 هزار تومانی خواهد بود.
در سناریوی کاهشی نیز محدوده 760 هزار تومانی هدف نزولی بعدی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال صندوق‌های طلا در بورس
حال که قیمت طلا در بازار آزاد را دیدیم بهتر است صندوق های طلا را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
البته می دانیم که دارایی صندوق های طلا شامل سکه سپرده بانکی می شود نه طلای 18 عیار.
با توجه به هماهنگ بودن حرکات چهار نوع صندوق طلا در کشور و برای خلاصه تر شدن این گزارش، صرفا یکی از صندوق های سرمایه گذاری در طلا را مورد بررسی قرار می دهیم.
در تصویر زیر نمودار حرکت قیمت صندوق طلای لوتوس را میبینیم. این صندوق که با سابقه ترین صندوق طلا در کشور است در 3 سال گذشته در یک کانال صعودی با شیب مناسب در حال حرکت بوده است.
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
روند نزولی قیمت در این صندوق طلا از نیمه دوم سال 99 آغاز شده است. هم اکنون محدوده 6400-6800 تومانی نقش حمایتی را به دو دلیل ایفا می کند. یک آنکه کف قبلی نمودار قیمت بوده است و اصطلاحا حمایت استاتیک تلقی می شود و دو آنکه نزدیک به کف کانال صعودی بلند مدت خود بوده که اصطلاحا حمایت داینامیک نامیده می شود.
هدف صعودی صندوق طلا در صورت محقق شدن شرایطی که در تحلیل طلا گرم 18 عیار گفته شد، محدوده 9 هزار تومانی و سپس 13 هزار تومانی می باشد. حمایت مهم بعدی نیز در صورت ادامه روند نزولی در فاصله ی زیادی قرار دارد و محدوده 4250 تومانی می باشد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
بهترین زمان برای خرید طلا
با توجه به اینکه طلا به عنوان یک سرمایه مطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در جایگاه خریدار باید بدانیم که خرید طلا را در چه موقعیت زمانی و مکانی انجام دهیم. این روزها وضعیت اقتصادی کشور چندان تعریفی ندارد به نوعی با شیوع کرونا ما روزانه با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم و متاسفانه در هر لحظه قیمت طلا هم مانند سایر اقلام در حال تغییر و تحول است. در ابتدا وبلاگ ربیعی به بیان اهمیت طلا و بعد به سرمایه‌گذاری آن و در نهایت به زمان خرید طلا می‌پردازد.
انگشتر کاتپین رزگلد
اهمیت خرید طلا؟
طلا، کالایی ارزشمند و گرانبها می‌باشد و در تمام دنیا امکان معامله آن به راحتی وجود دارد. برای خرید و فروش طلا نیاز نیست که بیزنس‌من باشید. هر کس در هر موقعیتی می‌تواند اقدام به خرید اینترنتی طلا نماید. از مزایای خرید طلا اینست که این عنصر علیرغم سایر عناصر سرمایه‌گذاری را هموار می‌سازد، مضاف براینکه طلا استفاده کاربردی دارد.
وضعیت اقتصادی به وجود آمده برای کشور عزیزمان ایران به گونه‌ایست که نوسانات ارزش متاسفانه روی همه معاملات و خریدها حتی طلا تاثیر گذاشته است و با توجه به اینکه بازار هدف طلا را بیشتر خانم‌ها تشکیل می‌دهند، دانستن زمان مناسب برای خرید طلا می‌تواند تاثیر وافری در سرمایه‌گذاری آن داشته باشد.
با یک نگاه دقیق به وضعیت امسال مشاهده می‌کنید که خرید طلا در جامعه سوخت کمتری شاید نزدیک به صفر نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌هایی دیگر همچون بورس، سپرده، سهام و … داشته است. طلا همیشه ارزنده و قابل فروش است و علاوه براین موارد استفاده کاربردی برای افراد دارد. پس برای کسانیکه دانش سرمایه‌گذاری ندارند خرید طلا گزینه‌ای درست به شمار می‌رود.
فاکتور مهم برای خرید و فروش طلا
دو فاکتور مهم در زمینه خرید و فروش طلا وجود دارد: عرضه و اقتصاد کلان
قیمت طلا رابطه مستقیمی با عرضه دارد، به نوعی نوسانات ارز تاثیر بسزایی روی قیمت طلا خواهد داشت و اقتصاد کلان همچون: تورم، نرخ بهره بانکی، تحریم‌ها و … در خرید و فروش طلا نقش چشم‌گیری دارد.
سرمایه‌گذاری روی طلا
طلا یک سرمایه مطمئن و رو به رشد است. به طور کلی با یک بررسی کوتاه از تحلیل بازار در این چهار دهه، مشاهده می‌کنید که قیمت طلا همیشه رو به رشد بود و حتی لحظه‌ای هم که توقف کرده باز به سمت گرانتر‌شدن پیش رفته مخصوصا در سال‌های اخیر که به بالاترین میزان رشد خود رسیده است. همین امر موجب شده که افراد زیادی به سمت سرمایه‌گذاری طلا روی بیاورند.
گردنبند دو ردیفه شیپز
زمان مناسب خرید و فروش طلا
با توجه به شرایط بحرانی امروز به‌طور قطع نمی‌توان گفت که چه موقع خرید و فروش طلا را انجام دهید. متاسفانه از بزرگ‌ترین ایرادات معاملات در ایران اینست که تا کالایی گران می‌شود همه به فکر خرید می‌افتند و به محض اینکه همان کالا ارزان می‌گردد، آنرا می‌فروشند خوب این روش یقینا با شکست و ضرر مواجه می‌شود. حالا در وبلاگ گالری ربیعی مواردی را که کمک به انتخاب زمان مناسب برای خرید و فروش طلا می‌کند به صورت تخصصی بیان می‌کنیم.
عدم وابستگی طلا
دولت‌ها تسلط روی خرید و فروش طلا ندارند به نوعی معاملات در این زمینه براساس عرضه و تقاضا رخ می‌دهد و تا زمانیکه این کالا مشتری داشته باشد امکان خرید و فروش آن وجود دارد.
عدم وابستگی طلا به موقعیت جغرافیایی
طلا به هیچ موقعیت جغرافیایی محدود نمی‌شود در تمام دنیا طلا و جواهرات از اهمیت ویژه و ارزشمندی برخوردار هستند و امکان معامله آن در هر کشوری وجود دارد. حتی به جرات می‌توان گفت که طلا بهترین زمان برای خرید طلا یک پشتوانه اقتصادی قوی برای هر کشوری به شمار می‌رود و ذخایر طلا کمتر از ذخایر نفت نیست. تمامی کشورهای جهان به طلا و جواهرات وابسته هستند.
فلوچارت قیمت جهانی طلا
معاملات طلا در تمام دنیا براساس قواعد و قوانینی مشخصی انجام می‌پذیرد، البته ناگفته نماند که خرید و فروش طلا در ایران به صورت سنتی شکل می‌گیرد، اما همین امر نیز تابع یک سیستم مشخص است. از مزایای قیمت طلا مشخص و واضح‌بودن آن می‌باشد در مقاله قبل به صورت کلی نحوه محاسبه قیمت طلا و معیار آن را بیان کرده‌ایم. شفافیت قیمت طلا تاثیر بسزایی در قانون عرضه و تقاضای محصول داشته است.
دستبند و انگشتر آفرودیت
در پایان
در انتهای مقاله باید بدانید که با بررسی سیستم روانی بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توانید در درست‌ترین زمان ممکن خرید طلا را انجام دهید. البته ناگفته نماند که دنیای دیجیتال امروزه تاثیر وافری روی سرعت خرید و فروش طلا گذاشته است. با خرید آنلاین طلا می‌توانید در لحظه به نازل‌ترین قیمت خرید خود را انجام دهید و به راحتی در سریع‌ترین زمان ممکن نیز اقدام به فروش نمایید.
بهترین زمان برای خرید طلا در ایران چه زمانی است؟
خرید طلا و سکه در ایران و در کل دنیا همواره به عنوان یک سرمایه گذاری کم ریسک، مطمئن و پر سود بوده و است که سرمایه گذاران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است. حال سوال اینجاست که اگر شخصی قصد داشته باشد برای خرید طلا و سکه اقدام کند، بهترین زمان برای خرید طلا و سکه در ایران چه زمانی است؟ بهترین زمان برای خرید طلا قطعا زمانی است که وضعیت سیاسی و اقتصادی در دنیا و مخصوصا کشورهای بزرگ مناسب نیست و بی اعتمادی به بازارهایی مانند بورس، خودرو، ارز، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که بهترین سود را بازار سکه و طلا در این زمان ها به سرمایه گذاران داده است. همچنین یک بعد دیگر در شناسایی بهترین زمان برای خرید طلا و سکه این است که از لحاظ قیمت و تحلیل تکنیکالی بتوان جایگاه خوبی برای قیمت طلا و سکه قائل بود تا با برخورد قیمت به آن سطوح، شاهد افزایش قیمت دوباره سکه و طلا باشیم. در این مطلب مطمئنا بهترین زمان خرید طلا در سال 1400 را خواهید شناخت.
بهترین زمان برای خرید طلا
طلا مثل سهام، خودرو، ملک و ارزهای دیجیتال در پرتفوی بسیاری از سرمایه گذاران جایگاه ویژه ای دارد، به این خاطر بهترین زمان برای خرید طلا که افراد این فلز گرانبها را به عنوان یک دارایی باثبات در صورت وقوع فاجعه یا بحران به حساب می آورند. با این حال تعداد زیادی از معامله گران نیز به خرید و فروش کوتاه مدت طلا و سهام وابسته به آن در بازارهای گوناگون می پردازند تا از نوسانات آن سود کسب کنند. معامله گری طلا نسبت به سرمایه گذاری بلندمدت، سخت تر است، به این دلیل که طلا و به صورت کلی دارایی ها در کوتاه مدت نوسانات قیمتی شدیدتری دارند.
نوسانات طلا گاهی کم می شود اما گاهی نیز به دریایی طوفانی شباهت دارد. تحلیلگرانی که به تحلیل طلا و سهام مرتبط با طلا مثل شرکت های استخراج و معدنی می پردازند، می بایست با بررسی دیگر دارایی های مرتبط، به دنبال اعتبارسنجی تحلیل خود باشند. در ادامه می خواهیم به همین موضوع اشاره کنیم که چگونه بررسی دارایی هایی مرتبط با طلا، می تواند در تحلیل بازار طلا و یافتن بهترین زمان خرید طلا به شما کمک نماید.
اغلب دلیل خرید طلا این است بهترین زمان برای خرید طلا که ارزش آن در طولانی مدت حفظ می شود. در مقایسه با نوساناتی که ارزها دارند، ارزش طلا ثبات مناسبی دارد، از همین روی از نقش اساسی طلا نمی توان گذشت. نوسانات قیمتی در طلا بعضا ناشی از افزایش ارز است، ولی طلا کمتر قربانی چنین اتفاقاتی می شود. خطراتی که در قسمت های دیگر مثل خشکسالی، کالاهای روزمره در معرض آن هستند، اما چنین خطراتی تاثیر چندانی به این بخش ندارد و همیشه ارزش طلا در طول سالیان حفظ شده و از بین نرفته و نخواهد رفت.
تکنیک تحلیل طلا به ز
زمانی که قیمت طلای جهانی بالا یا پایین می آید، ابزارهایی وجود دارد که می تواند در تشخیص قدرت این روند به شما کمک شایانی نماید. این ابزارها به منظور دستیابی به موفقیت در خرید و فروش صندوق های طلا و سهام شرکت های استخراج طلا می تواند کارساز باشد. چند چیز که برای تایید وجود یک روند قوی صعودی در طلا باید بررسی گردد به شرح زیر است؛
- ** قیمت طلا شروع به رشد می کند یا در یک روند صعودی قرار گرفته است.
- ** قیمت سهام شرکت های استخراج طلا که با شاخصی که به اختصار GDX نامیده می شود، با شتاب بیشتری نسبت به طلا رشد می کند.
- ** قیمت سهام شرکت های کوچک استخراج طلا که با شاخص GDXJ سنجیده می رود، سریع تر بهترین زمان برای خرید طلا از GDX رشد می کند. به بیانی دیگر شرکت های کوچک، سریع تر از شرکت های بزرگ رشد می کنند.
این جنبه ها در روند نزولی طلا نیز می تواند استفاده شود، با این تفاوت که باید انتظارات را برعکس کرد. در یک بازار ضعیف طلا، قیمت طلا کاهش می یابد و در شرکت های استخراج بهترین زمان برای خرید طلا بهترین زمان برای خرید طلا کننده طلا افت بیشتری نسبت به طلا ایجاد می شود. این افت ها را می بایست طبق درصد سنجید و نه طبق عدد دلاری یا ریالی. شرکت های کوچک تر نیز افت بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ تر تجربه خواهند کرد.
بهترین زمان معامله طلا را چطور تشخیص دهیم؟
انتخاب زمان سرمایه گذاری در طلا کار خیلی آسانی نیست و همیشه قطعیتی در این باره نمی توان صادر کرد. بهترین زمان خرید و فروش طلا در ایران را با استفاده از موارد زیر می توان تا حدود زیادی حدس زد؛
عرضه و تقاضا : این یک پایه اقتصادی مطلق به حساب می آید که با نگاه کردن به بازار قابل شهود است وقتی که عرضه طلا بالاتر از تقاضا باشد، روند قیمتی نزولی بوده و بالعکس. چنانچه وقتی که تقاضا زیاد است، می توانید با انتظار تقاضای بیشتر سرمایه گذاری نمایید.
به روندها توجه کنید : افت و خیز ها در طول سالیان سال در قالب نمودار با آپدیت روزانه در دید عموم است. افراد متخصص این حرفه با استفاده از خطوط های حمایتی و مقاومتی آینده سهم را پیش بینی می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ تحلیلی قطعیت ندارد. احتمالا به دلیل وقوع بحران جدید در دنیا و یا داخل کشور سقوط یا افزایش ارزش طلا صورت گیرد که هیچ تحلیل گر تکنیکال نمی تواند با استفاده از نمودار چنین نتیجه ای را اتخاذ کند.
اقتصاد جهانی : هنگامی که قیمت طلای جهانی با افت یا افزایش قیمت همراه شود، در زمان کوتاه بر روی قیمت طلا در کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. قطعا می توان از چنین تاثیری برای اقدام به معامله طلا بهره گرفت.
اقتصاد محلی یا داخلی : اثرات بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول را نیز در تعیین قیمت طلا نمی توان نادیده گرفت. بانک مرکزی همیشه در تلاش است تورم را مهار کرده و قیمت ارز و طلا را ثابت نگه دارد تا کشور دچار بحران های اقتصادی نشود و همواره در تلاش است که سرمایه های مردم نه تنها از بین نرود بلکه به مرور زمان همراه با شرایط اقتصادی ارزش خود را حفظ نماید.
بهترین زمان برای خرید طلا در طول روز
ساعت شروع معاملات و خرید و فروش را می توان از ۱۱ صبح در نظر گرفت، با این وجود توصیه داریم که اگر قصد خرید طلا را دارید، از فکر انجام خرید در آغاز صبح منصرف شده و خرید خود را به ساعت های پایانی روز و ساعات اولیه شب ها بیندازید. چرا که به نظر می آید ساعت 4 عصر تا 8 و یا 9 شب بهترین زمان برای انجام خرید است، به این دلیل که معمولا گفته می شود انجام خرید و فروش طلا از اواخر روز تا اواسط شب به نسبت به صرفه تر خواهد بود و مردم در این ساعت تمایل بیشتری برای خرید طلا دارند، چون روند ثبات در قیمت ها در این بازه زمانی بیشتر می باشد.
به صورت کلی می توان گفت که تجربیات بازار نشان داده است که قیمت طلا در اکثر مواقع در ساعات آغازین و پایانی روز با هم تفاوت دارد. با این وجود بیشتر فعالان بازار معتقدند که قیمت های تعیین شده در ساعات اولیه روز چندان موثق نبوده و مبنای خاصی نداشته و نمی تواند خیلی قابل اعتماد باشد. نباید فراموش کرد، با توجه به این که معمولا افراد و فروشندگان در بازار حال حاضر انگیزه خرید و یا حتی فروش طلاهای خود را تا میزان زیادی از دست داده اند، اکثر مواقع می توان شاهد این امر بود که تعداد مراجعان ومشتریان برای خرید در صبح ها بسیار کمتر از تعداد آن ها در عصر و اوایل ساعات شب هستند.
نکات مهم برای خرید طلا و سکه
- ** در حال حاضر ديگر آن حالت نوسانات ساعت به ساعت و حتی لحظه به لحظه تغيير قيمت طلا ديگر سپری شده و می شود به قيمت های روزانه اعتماد كرد. حالا ديگر با خيال آسوده تری می توانيد خريد كنيد.
- ** راستش را بخواهيد نه با تحليل و نمودار و نه با گوی و مهره های جادويی نمی‌شود آينده طلا را پيش بينی نمود، اما كارشناسان طلا حدس می زنند كه با آغاز تحويل سكه های بانكی و ورود اين سكه ها به بازار، قيمت طلا با کاهش مواجه خواهد شد. البته نمی توان اطمینان داشت كه اين افت قيمت برای مصرف كننده عادی هم خيلی محسوس باشد.
- ** بسیاری از افراد بر این باورند که خريد جواهر ضرر دارد و موقع فروش كسر قيمت آن بيشتر از طلاست، اما فروشندگان عقيده دیگری دارندو مو گویند موقع فروش كالاهای تركيبی طلا و جواهر، قيمت طلا و ارزش روز سنگ مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد و بعد 10 تا 15 درصد كسر قيمت انجام می شود كه اين كسر قيمت درباره طلاهای خالص به 20 تا 25 درصد هم می رسد. البته این را باید در نظر داشت که مشروط به اين كه جواهر آن اصل باشد و نگين ها به اصطلاح اتمي و بی ارزش نباشد. به عبارتی سنگ های قيمتی اصل مانند طلا با گذشت زمان رشد می كنند و ارزش آن ها کاهش نخواهد یافت.
- ** طلاهای خارجی در قیاس با طلاهای ساخت ايران، مزد ساخت بالاتری دارند، لذا در زمان فروش آن ها بيشتر ضرر خواهید کرد، پس اگر هدف تان سرمايه گذاری است و قصد فروش داريد، بهتر است سراغ طلاهای ساخت داخل برويد.
- ** در ايران خريد و فروش انگشتر و دستبند راحت تر از گوشواره و گردنبند است، به این خاطر که كاربرد بيشتری دارد و هرجايی می توان آن را مورد استفاده قرار داد.
- ** طلاس سفيدس كه كيفيت مرغوبی ندارد و در ساخت آن از پلاتينيوم استفاده نشده است، پس از آب شدن مجدد حالت شكننده پيدا خواهد کرد، اما طلای سفيد مرغوب می تواند چندبار آب شود و مجدد ساخته شود، بنابراین چنانچه موقع خريد طلای سفيد به كيفيت آن توجه نمایید، موقع فروش فرآیند راحت تر و سودده تری خواهید داشت.
- ** اگر از آن دسته خانم هايی هستيد كه يک جعبه طلا و جواهرات دارند و همه را روی هم می ريزند، بهتر است اين كار را نكنيد. سعی كنيد هر قطعه طلا را بهترین زمان برای خرید طلا در جعبه خودش نگه داريد، تا روی هم خط نيندازند و به قول معروف از سكه نيفتند.
نتیجه گیری و کلام پایانی
زمانی که قصد معامله طلا یا سهام شرکت های استخراج طلا را دارید، نسبت شرکت های کوچک و بزرگ استخراج طلا و قیمت طلا را مورد بررسی قرار دهید تا به صورتی که شرح داده شد، تایید روندها را بدست آورید. با افزایش قیمت طلا، قیمت سهام شرکت های استخراج طلا بایستی شتاب بیشتری نسبت به طلا داشته باشند. این موضوع را می توان از طریق مشاهده نمودار نسبت GDX/GLD مورد بررسی قرار داد که نمودارهای آن را با یک سرچ ساده می توانید رایگان بررسی نمایید.
هنگامی که نسبت ذکر شده شروع به کاهش کند یا اینکه سهام شرکت های استخراج طلا، با افزایش قیمت طلا همراهی نمی کنند، بیانگر ضعف در روند صعودی طلاست و به احتمال قوی، قیمت طلای جهانی شروع به نزول خواهد کرد. این نکته را در خاطر داشته باشید که منظور از قیمت طلا در این مطلب، قیمت طلای جهانی است که البته تاثیر خود را روی سکه طلا در داخل ایران می گذارد. همواره به دلیل فشار عرضه و تقاضا قیمت طلا هم تعیین می شود. استخراج طلا بر روی قیمت طلا چندان اثرگذار نمی باشد دلیل آن هم این است. چنانچه استخراج صورت گیرد ولی طلا تولید نشده و راهی بازار نشود عرضه به همان اندازه قبلی ثابت خواهد ماند.
اما تقاضا روز به روز در حال افزایش است. طلا همیشه به عنوان گزینه ای مناسب و مطمئن جهت سرمایه گذاری در ایران و جهان است. همان طور که احتمالا می دانید، طلا در بورس نیز به صورت آتی خرید و فروش می شود. قیمت طلا طبق دو فاکتور عرضه و عوامل اقتصاد کلان تعیین می شود. قیمت طلا با عرضه آن رابطه معکوسی دارد و در مورد عوامل اقتصاد کلان نیز ارزش دلار آمریکا رابطه معکوسی با طلا دارد، اما تورم و طلا با یکدیگر هم سو بوده و رابطه مستقیمی دارند. اقتصاد کلان شامل شاخص های بین المللی اقتصاد، تورم، نرخ بهره بانکی، بهای انرژی است.
امیدوارم از این مقاله با عنوان بهترین زمان برای خرید طلا و سکه استفاده کرده باشید.
بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
پرسودترین بازار در ایران برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به عوامل متفاوتی بستگی دارد. نرخ دلار در سال آینده همپای تورم ۳۵درصدی حرکت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای طلا، خودرو و ارزهای دیجیتال هم می‌تواند سودآور باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار طلا، دلار، مسکن، خودرو، سکه و ارزهای دیجیتال در کنار بازار سرمایه ازجمله جذاب‌ترین بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاران ایرانی توجه ویژه‌ای به آن دارند.
البته روند مذاکرات «برجام» بر همه این بازارها تأثیرگذار بوده و در کوتاه‌مدت هر یک از آن‌ها را دستخوش تغییراتی کرده است. به عنوان نمونه، نرخ ارز برخلاف سال‌های گذشته به ویژه روزهای پیش از کرونا که بسیاری برای تهیه ارز به این بازار مراجعه می‌کردند، این‌گونه نیست و چه‌بسا دارندگان ارز خانگی برای ممانعت از کاهش بیشتر قیمت آن، فروشنده این کالا شده‌اند.
با وجود عبور دلار از قیمت ۳۰ هزار تومان در یک مقطع زمانی، با ادامه مذاکرات برجام و خروجی مثبت آن در سراشیبی قرار گرفت و پله‌پله نزول کرد؛ آن‌طورکه نرخ هر دلار آمریکا هم‌اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است.
در بخش طلا و سکه، هرگاه در دنیا بحرانی به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران به سمت کالای باارزشی مثل طلا می‌روند و با وجود بحران اوکراین و روسیه، انتظار نوسان صعودی قیمت طلا در حیطه بین‌المللی وجود دارد؛ اما در داخل چون انتظار نتیجه برجام برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، طلا و سکه با روند قیمتی تقریباً آرامی در حال حرکت است.
در همین زمینه و برای پیش‌بینی وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱، گفت‌وگویی با علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آینده چیست؟
به دلیل ابهامات و شایعات مربوط به برجام و چگونگی اعمال توافق‌ها، دلار در حالت انتظار زمانی به سر می‌برد؛ هرچند از شب عید، برای پیش‌خور کردن تورم سال آینده آماده می‌شود. به زبان ساده، دلار از آغاز سال جدید برای حرکت صعودی با شیب ملایم مهیا می‌شود. از شواهد بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی روابط بین‌المللی می‌توان گفت که دلار نیز مانند سایر کالاها با احتمال بسیار قوی، تحت تأثیر تورم خواهد بود. در حالت خوش‌بینانه می‌توان تورم پایه سال ۱۴۰۱ را ۳۵ درصد در نظر گرفت؛ اما اگر همین رفتار اقتصادی دولت ادامه داشته باشد، دلار هم مانند سایر کالاها می‌تواند تورم تا ۵۰ درصد را تجربه کند. با توجه به اینکه دلار در ایران به عنوان شاخص مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از شیوه‌های قدیمی همچون تزریق پول و ساختار دستوری و پلیسی برای پایین نگه داشتن قیمت دلار استفاده کند که در سال‌های پس از آن، نتایج منفی خواهد داشت.
بازار سکه و طلا در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟
سکه و طلا در سال آینده، رونق نسبی را تجربه خواهد کرد؛ هرچند هم‌پایه دلار نمی‌تواند سودآور باشد، اما به عنوان کالای ذخیره‌ای تا پایان سال می‌تواند سودآور و خوشایند باشد. طلا روند صعودی آرام با شیب ملایم خواهد داشت. رشد طلا به اندازه تورم نخواهد بود؛ اما برخی مواقع به دلیل تحولات برجام و شایعات آن، ممکن است کاهش‌های لحظه‌ای داشته باشد.
خرید سکه و طلای آب شده با این نیت که به قیمت خوب خریداری شود و با قیمت خوب به فروش برسد، بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری است. طلا هم مانند دلار در انتظار برجام است.
در سال ۲۰۲۲ انس جهانی طلا درمجموع شیب نزولی کندی خواهد داشت. به عبارتی، روند انس جهانی در بیشتر مواقع خنثی یا با شیب نزولی خواهد بود. به دلیل وقوع جنگ احتمالی و بحران‌هایی همچون گسترش آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در برخی مواقع روند انس جهانی طلا صعودی خواهد شد؛ اما روند کلی آن نزولی است. میانگین ارزش واقعی انس جهانی در سال ۲۰۲۲ قیمت هزار و ۷۲۰ دلار خواهد بود.
قیمت نفت در سال پیش رو به چه میزان خواهد رسید؟
افزایش یا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. در اقتصاد بین‌المللی به طور میانگین قیمت نفت بین ۷۴ تا ۸۰ دلار خواهد بود. البته این محدوده قیمتی را بدون در نظر گرفتن بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، می‌توان متصور شد و کاهش قیمت نفت به شکل لحظه‌ای پس از توافقات روسیه و اوکراین یا پایان جنگ این دو کشور ضربه‌های شدید اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
بازار ارزهای دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لازم است افراد برای ورود به این بازار، حتماً مطالعه کامل انجام دهند. برخی از این ارزها پشتوانه ندارد یا میزان تولید نامحدودی دارد و صرفاً برای سرگرمی ایجاد شده است. این دسته از ارزهای دیجیتال، ارزش سرمایه‌گذاری ندارد؛ اما ارزهایی که از جایگاه ثابت شده‌ای برخوردار است، ارزش سرمایه‌گذاری دارد که از جمله آن می‌توان به بهترین زمان برای خرید طلا بیت‌کوین اشاره کرد.
بیت‌کوین برای سفته‌بازی و خرید و فروش مناسب است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال توصیه نمی‌شود. ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۲ در مجموع حرکت نزولی خواهد داشت؛ زیرا در حالی که اقتصاد جهانی در این سال رشد می‌کند، ارزهای دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری نقش کمتری خواهد داشت. البته در بحران‌های لحظه‌ای، این ارزها نوساناتی را تجربه می‌کند. میانگین قیمتی بیت‌کوین در ۲۰۲۲ را می‌توان ۳۵ هزار دلار در نظر گرفت.
عملکرد بورس ایران و بورس‌های جهانی چگونه خواهد بود؟
بورس جهانی در سال ۲۰۲۲ از رشد نسبی خوبی برخوردار خواهد بود؛ مشروط بر اینکه شخص، شرکت مورد نظر را به خوبی واکاوی کند؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته دنیا از کرونا گذر کرده و در حال حرکت به سمت دوران پساکرونا است. به همین دلیل بورس این کشورها از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و روند صعودی خواهد داشت.
بازار سرمایه ایران در سال پیش رو برای سفته‌بازی و خرید و فروش لحظه‌ای، بسیار مناسب است؛ مشروط بر اینکه شخص اصول تکنیکال و فاندامنتال را کنار بگذارد و از منبع و رانت خبری موثقی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت بهتر است افراد برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ایران ورود نکنند. در سال پیش رو، این بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود.
آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ سودآور است؟
در سال ۱۴۰۱، خرید و فروش مسکن در بخش خانه‌های لوکس و دارای متراژ بالا، رکود نسبی داشته و در بخش خانه‌های کمتر از ۹۰ متر بازار رونق خواهد داشت. سال پیش رو برای پیش‌خرید کردن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سال بسیار خوبی است.
رهن و اجاره مسکونی در سال آینده برای مستأجران همچون سال ۱۴۰۰، با فشار زیادی همراه خواهد بود.بهترین زمان برای خرید طلا مستأجران انتظار افزایش رهن و اجاره داشته باشند، زیرا تورم بر مالک فشار می‌آورد و این انتظار به وجود می‌آید که رهن و اجاره، همپای تورم رشد کند.
در بخش رهن و اجاره تجاری، با توجه به مشکلات درآمدزایی ناشی از کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم این بخش با کاهش درآمد مواجه باشد. اگر دولت و مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را عملی کند، این بخش با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهد بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که رهن و اجاره واحدهای تجاری در سال آینده افزایشی نباشد. در بخش رهن و اجاره واحدهای اداری هم احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو چیست؟
اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دارد، سال پیش رو بازار خودروهای ایرانی ارزنده‌تر از خودروهای خارجی خواهد بود. در سال آینده، بازار خودرو با شیبی ملایم صعودی خواهد بود. البته اگر دولت یا مجلس، آزادسازی واردات خودرو را حتی به عنوان شایعه مطرح کند، شاهد نابسامانی در بازار خودرو خواهیم بود. در توافق برجام هم اگر تصمیمی مبنی بر تهاتر کالا گرفته شود، ممکن است شرکت‌های خارجی چینی بتوانند با واردات خودروهای خود، قدرتمندتر از خودروهای داخلی عمل کنند و منجر به ریزش‌های لحظه‌ای چند روزه در بازار شوند. اما در مجموع قیمت خودرو به آرامی افزایش خواهد یافت.
سرمایه‌گذاری در اوراق مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فروش اوراق خزانه در سال آینده برای دولت بسیار سودآور بوده و از تورم جلوگیری می‌کند. فروش اوراق خزانه برای دولت در سال آینده سودمند است؛ اما با توجه به اینکه نمی‌تواند همپای تورم حرکت کند، برای خریدار سود چندانی نخواهد داشت.
در پایان آیا به افراد توصیه سرمایه‌گذاری در بانک را دارید؟
سرمایه‌گذاری در بانک برای افرادی که توانایی دیگری ندارند، مطلوب است؛ اما باید سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه در بانک، همیشه یکی از گزینه‌ها در سبد سرمایه‌گذاری باشد اما نباید همه سرمایه را وارد بانک کرد؛ زیرا در نهایت شخص متضرر خواهد شد.
تکنیک های خرید و فروش طلا ، چه زمانی برای خرید و فروش طلا مناسب است؟
بهترین زمان خرید و فروش طلا چه زمانی است؟
از زمانی که انسان طلا را کشف کرد و متوجه ارزش این فلز شد قرن‌های زیادی می‌گذرد. انسان‌ها تا به امروز برای ثروت‌اندوزی و نشان دادن قدرت بسیار زیاد خود همواره در پی جمع‌کردن طلا و دیگر فلزات گرانبها بوده‌اند.
امروزه نیز با آن که ارزش طلا بسیار افزایش یافته است هنوز هم افرادی به‌دنبال جمع کردن و ذخیره آن هستند. اما بهترین زمان خرید و فروش طلا چه زمانی است؟ آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در چه روزی بایستی طلا را فروخت و یا خرید؟ این سوالات از جمله سوالاتی هستند که در ادامه به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.
بهترین زمان خرید و فروش طلا
معمولا افراد پیش از آن که وارد یک بازار سرمایه گذاری شوند تحقیقات کافی برای آن را انجام نمی‌دهند. اما مسلما این روش بدترین شیوه ممکن برای سرمایه گذاری در هر موضوعی است.
پس اگر شما هم جزو همین گروه از افراد هستید بایستی بدانید که بهتر است این شیوه را تِرَک کنید و قبل از انجام هر سرمایه گذاری از راه و روش‌ها و همچنین مشکلات آن بازار به‌صورت کامل مطلع شوید تا دچار ضرر و زیان نشده و در بحران‌های مالی مقطعی و دوره‌ای آن قافیه را نبازید.
به منظور کسب اطلاعات برای سرمایه گذاری در بازار طلا بایستی تکنیک‌های تحلیلی روند قیمت طلا را بشناسید و از آن‌ها استفاده کنید. این تکنیک‌ها به صورت روش‌های سه‌گانه مطرح می‌شوند که به معرفی آن‌ها میپردازیم.
1-تحلیل تکنیکی طلا
در این قسمت اولین چیزی که باید بدانیم آن است که برای تحلیل تکنیکی طلا وجود یک نمودار و همچنین یک چارت یا جدول ضروری است؛ با استفاده از این دو ابزار می توانید قیمت طلا را نسبت به دیگر مواد با ارزش و همچنین نسبت به ارزش ارزهای خارجی مقایسه کنید.
اگر از جمله افرادی باشید که در بازار بورس سرمایه گذاری کرد‌ه‌اند، می‌دانید که موضوعی به نام نقاط حمایت و مقاومت وجود دارد. اما این نقاط بیانگر چه چیزی هستند؟
نقاط مقاومت در واقع نشان دهنده بالاترین قیمت و سقف قیمت یک کالا در یک بازه و نقاط حمایت بیانگر قیمت کف یک کالا است.
پس اگر قرار است از روش تحلیل تکنیکالی برای خریدوفروش طلا استفاده کنید یادتان باشد که در زمان صعود قیمت طلا وقت فروش آن و در زمان نزول قیمت طلا و هنگامی که طلا به پایین ترین حد خود رسیده است وقت خرید طلا می باشد.
2-تحلیل بنیادی طلا
طلا را می‌توان بنیان و اساس تمام قدرت‌ها و ساخته‌های انسانی دانست. پس اگر به دنبال استفاده از روش تحلیل بنیادی برای خریدوفروش طلا هستید کافی است تا از تحلیل روش‌های بنیادی طلا استفاده کنید.
در این سیستم بایستی 5 فاکتور مهم را در نظر بگیریم که با تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توانیم به پاسخ سوالات خود برسیم. تحلیل‌های بنیادی طلا عبارت هستند از:
-بررسی اوضاع داخلی کشور
-بررسی اوضاع جهان
-خبرهای منتشر شده و در جریان
-ارزش درونی و ذاتی
اوضاع داخلی هر کشور تاثیر مستقیمی بر روی کالاهای باارزش موجود در آن کشور می‌گذارد. بهتر است بدانید که اگر در کشوری سطح تورم بالا رود مسلما ارزش پول آن کشور کم شده و قیمت طلا نیز افزایش پیدا می کند تا بتواند کفه ترازو را ثابت نگه دارد.
همچنین بخوانید : سرمایه گذاری در زمان تورم
اوضاع جهان نیز که شرایطش مشخص است، درگیر شدن کشور در جنگ، اعمال تحریم بر روی کشور، اپیدمی‌های بسیار گسترده که باعث فلج شدن اقتصاد می‌شوند و عواملی از این قبیل باعث می‌شوند تا قیمت فلزات گرانبها نزول یافته و پس از مدت کوتاهی به یک‌باره بالا رود.
3-تحلیل جو روانی حاکم بر بازار طلا
معمولا جو روانی که بر بازارهای طلا و ارز حاکم است باعث تاثیرگذاری بر خیل عظیمی از افراد مبتدی و تازه کار می‌شود.
به گونه‌ای که می‌توانید مطمئن باشید که اگر جوی ناسالم و شایعاتی را در مورد افزایش یا کاهش قیمت طلا در جامعه پخش کنید به احتمال 80 درصد می‌توانید مردم را به سمت چیزی که می‌خواهید سوق دهید، زیرا بسیاری از افراد از وضعیت بازار اطلاع ندارند و این شایعات هستند که عملکرد بسیار موثری را بر روند فروش یا خرید آن‌ها می‌گذارند.
تکنیک‌های مطرح شده در بالا همگی جزء عواملی هستند که باعث افزایش پیشرفت شما در این بازار می‌شوند، حال اگر بتوانید این سه تکنیک را با هم ترکیب کنید و به صورت یک پکیج جامع و کامل همواره از آن استفاده کنید می‌توانید به هوش مالی خودتان افتخار کرده و دائما منتظر سودهایی باشید که از بازار طلا به دست خواهید آورد.
دیدگاه شما