نیاز به بروزرسانی
کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.
متعلق به شرکت نرم افزار گستر رایانه ضحی نزد بانک پاسارگاد
بعد از پرداخت شناسه پیگیری و شماره کارت مبدا را در بخش ارتباط با ما اعلام فرمایید
فیلترهای پیشرفته زیر اضافه شدند:
✔ فاصله از ma 100 ، کمتر از 5 درصد
✔ رنج زدن در کانال کوتاه مدت
✔ رنج زدن در کانال میان مدت
✔ رنج زدن در کانال بلند مدت
✔ رنج زدن در کانال رگرسیون
✔ شیب صعودی کانال رگرسیون
✔ شیب نزولی کانال رگرسیون
✔ خارج از سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده میدلاین کانال رگرسیون
✔ محدوده کف کانال رگرسیون
✔ خارج از کف کانال رگرسیون
✔ RSI بالای 30
تفاوت در MFI و ردیابی RSI
معامله گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده میشود. یکی از آنها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه میتوان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.
اندیکاتور Stochastic RSI
یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته میشود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.
| بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟ |
اندیکاتور RSI
در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.
این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین میکند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر میکند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه میکند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.
نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا تفاوت در MFI و ردیابی RSI فروش را این خط صادر میکند.
خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص میکند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.
خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به اینکه خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به اینکه قیمت شتاب روند را دنبال میکند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته میشود.
حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI میپردازیم.
اندیکاتور Stochastic RSI
در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت میکند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث میشود که سیگنال‌های بیشتری تفاوت در MFI و ردیابی RSI نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کمتر شود چه کاری باید انجام دهیم؟
برخی تحلیلگران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.
اندیکاتور میانگین متحرک:
اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده استفاده میکند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه میکند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.
مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث میشود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.
کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI
اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.
تشخیص نقاط ورودی و خروجی
همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان میکند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.
نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:
نمودار اندیکاتور Stochastic RSI
همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.
واگرایی
در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.
در نمودار زیر بین تفاوت در MFI و ردیابی RSI روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.
واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI
| بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال |
نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI
اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتورها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.
در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.
نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI
در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:
تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI
که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین میشود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم میشود.
سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدرها و تحلیلگران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.
اندیکاتور CCI چیست؟ استراتژی و محاسبات اندیکاتور شاخص کانال کالا برای معامله
CCI مخفف عبارت Commodity Channel Indicator به معنی شاخص کانال کالا است. اندیکاتور CCI در حدود ۴۰ سال پیش توسط دانِلد لمبرت (Donald Lambert) به وجود آمده است. او یک معامله‌گر بود و از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی خود استفاده می‌کرد. این شاخص در واقع، یک اندیکاتور نوسان یا «اسیلاتور» (Oscillator) است. اسیلاتورها از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که بین دو حد بالا و پایین محدوده‌ای را مشخص کرده و پس از آن، یک اندیکاتور روند می‌سازند که بین این دو حد نوسان میکند.
علاوه بر این، این شاخص بر پایه مومنتوم (Momentum) یا شتاب روند عمل میکند؛ به این معنی که به شدت قدرت روند اخیر قیمت توجه دارد. اندیکاتورهای مومنتوم شتاب روند را به ما نشان می‌دهند. مومنتوم که به عنوان شتاب یا تکانه نیز شناخته میشود، نرخ سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما نشان داده و در واقع، سرعت تغییر قیمت است. وقتی معامله‌گری بر اساس شتاب روند، خرید و فروش میکند، در واقع بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم‌گیری میکند.
معامله‌گرانی که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، بر اساس قاعده قدیمی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، عمل نمی‌کنند. آنها به دنبال این هستند که با قیمت پایین بفروشند و با قیمت پایین‌تر بخرند یا با قیمت بالا بخرند و با قیمت بالاتر بفروشند. سرمایه‌گذاران مومنتوم به جای این که به دنبال الگو‌های ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشند، به روند اخیر شکل گرفته حاصل از شکست قیمت توجه می‌کنند.
آموزش اندیکاتور مکدی MACD
مهم‌ترین نقش اندیکاتور CCI به زبان ساده این است که فرد را آگاه می‌سازد که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش ارزیابی و به اصطلاح «بیشخرید» (Over Bought) شده و با قیمتی بالاتر معامله میشود. به صورتی مشابه، اندیکاتور CCI نشان می‌دهد که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی‌اش به فروش می‌رسد و در واقع، «بیش‌فروش» (Over Sold) میشود.
معامله‌گران معمولاً انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیشخرید باقی نماند. شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته میشود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به سود، برای بررسی بیش‌فروش یا بیشخرید شدن سهم استفاده می‌کنند.
با وجودی که تشخیص این که آیا سهمی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته میشود یا نه، به طرز تفکر فرد تحلیل‌کننده بستگی دارد، معامله‌گران و تحلیلگران از ابزارهای مختلفی برای تحلیل استفاده می‌کنند. ممکن است به نظر عده‌ای، سهمی در حال فروخته شدن با قیمتی بیش از ارزش واقعی‌اش باشد، اما به نظر سایر تحلیل‌کنندگان، این طور نباشد. بیشخرید شدن یک سهم ممکن است ناشی از انتشار اخبار خوب از آن شرکت باشد.
تشخیص این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، با استفاده از اندیکاتور RSI نیز میتواند انجام شود. از این شاخص برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی نیز استفاده میشود.
قدرت روند به قدرت گاو‌ها (Bulls) و خرس‌ها (Bears) در بازار و در دوره‌ای معین اشاره دارد. در یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت، روند ممکن است گاوی (Bullish) باشد، اما باز هم این امکان وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل‌توجهی روبرو شود. در یک روند صعودی پرقدرت یا همان گاوی، ریسک پایین‌تر است و معاملات پرسودتری صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، در یک روند کم‌قدرت امکان وقوع معاملات پرریسک وجود دارد و خرید و فروش در یک روند ضعیف ممکن است معامله‌گر را به شک انداخته و اعتمادش را سلب کند.
به طور کلی، روند بازار ممکن است صعودی یا نزولی بوده و یا در میانه حرکت کند. اندیکاتورها با دادن این اطلاعات به سهام‌داران، آنها را قادر می‌سازند تا تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند وارد مبادله‌ای شوند یا نه.
کاربرد اندیکاتور MFI و کاربرد آن
در ابتدا، لمبرت اندیکاتور CCI را به وجود آورد تا تغییرات دوره‌ای مربوط به کالاها را تشخیص دهد، اما از این اندیکاتور می‌توانیم برای شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کنیم. اندیکاتور CCI بر خلاف عنوانش (شاخص کانال کالا) میتواند در هر بازاری استفاده شود و تنها محدود به بازار کالا نیست.
اندیکاتور CCI اولین بار با این هدف ایجاد شده بود که تغییرات بلندمدت روند را بررسی کند، اما از سوی سرمایه‌گذاران به شکلی به کار رفته است که برای تمام بازارها در همه دوره‌های زمانی قابل‌استفاده باشد. معامله با چارچوب‌های زمانی گوناگون، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری برای معامله‌گران فعال فراهم میکند.
اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. با این که بیشتر مقادیر (حدود ۷۵ درصد آنها) در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، ۲۵ درصد مقادیر خارج از این بازه هستند که نشان می‌دهد ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت وجود دارد. در حقیقت، اندیکاتور CCI بین قیمت فعلی نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه‌ای نسبی انجام می‌دهد.
تحلیل با اندیکاتور CCI
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، نمودار تحلیل اندیکاتور CCI از بیشتر از ۳۰ دوره استفاده میکند. از آنجا که این نمودار به صورت ماهانه است، هر محاسبه جدید مطابق با داده‌های ۳۰ ماه اخیر انجام شده است. البته در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورهای CCI ۲۰ و ۴۰ دوره‌ای نیز استفاده میشود. هر دوره به تعدادی از نمودار میله‌ای یا کندلی اشاره میکند که در محاسبه اندیکاتور مورد توجه قرار می‌گیرد.
نمودار‌ها میتوانند ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهانه یا هر دوره زمانی قابل‌دسترس دیگری نیز باشند. هرچه تایم فریم انتخابی بزرگتر باشد، کمتر احتمال دارد که اندیکاتور خارج از بازه 100- و 100+ حرکت کند. سهام‌دارانی که بازه‌های کوتاه‌مدت را برای تحلیل مورد توجه قرار می‌دهند، لازم است توجه داشته باشند که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (وقتی نمودار میله‌ای کمتری داریم)، سیگنال‌های بیشتری صادر میشود.
محاسبات اندیکاتوری به طور خودکار توسط نرم‌افزار چارتینگ یا پلتفرم معامله‌ای انجام میشود. در ابتدا، لازم است تنظیمات اندیکاتور CCI را روی پلتفرم معاملاتی خود داشته باشیم. تنها لازم است تعداد دوره‌های دلخواه خود را وارد و یک دوره زمانی (Time Frame) برای نمودار خود انتخاب کنیم.
زمانی که اندیکاتور CCI بیشتر از 100+ باشد، به این معنی است که قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی ثبت شده است. زمانی که اندیکاتور CCI عددی کمتر از 100- را نشان می‌دهد، به این معنی است که قیمت کمتر از میانگین قیمتی اندازه‌گیری شده توسط اندیکاتور است. معامله‌گرانی که دوره زمانی بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهند، مدت زمان طولانی‌تری شامل ۳۰ یا ۴۰ دوره را در نظر می‌گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت بهتر است از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت هم میتوانند از این اندیکاتور در نمودارهای یک ساعته و حتی یک دقیقه‌ای استفاده نمایند.
محاسبه اندیکاتور CCI
امروزه، با وجودی که پلتفرم‌های مختلفی به راحتی اندیکاتور CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش و فرمول محاسبه CCI برای درک بهتر آن مفید است. برای محاسبه اندیکاتور CCI، ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه تعداد دوره را با این اندیکاتور میخواهیم تحلیل کنیم. برای محاسبه اندیکاتور CCI، معمولاً از 20 دوره استفاده میشود. دوره‌های کوتاه‌تر باعث می‌ٰشوند که شاخص ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان کند. در صورتی که اگر معامله‌گر دوره‌های بلندتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.
تصور کنید میخواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم. اگر بخواهیم از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنیم، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهیم. ابتدا قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه می‌کنیم و قیمت نمونه را به دست می‌آوریم. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه می‌کنیم و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست می‌آوریم.
در اینجا، لازم است تا قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیریم) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنیم. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنیم تا اندیکاتور CCI جاری حاصل شود. این فرایند برای هر دوره جدید باید تکرار شود.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟
تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمتی در نمودار استفاده میکند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزارهای هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های ریاضی ساخته می‌شوند، اندیکاتورها داده‌های خام بازار مانند، حجم معاملات، جهت روند و مواردی از این قبیل را استخراج کرده و آنها را به داده‌های جدید تبدیل می‌کنند. از اندیکاتورها برای شناسایی جهت روند، احتمال تغییر روند، شدت یا قدرت روند و همچنین از این قبیل استفاده میشود.
اندیکاتورها به‌طور کلی به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتورها دسته کوچک‌تری از اندیکاتورها هستند، با کاربردی متفاوت! اسلاتور‌ها معمولا جدا از نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند که به خواست تحلیلگر زیر یا بالای نمودار میتوان از آنها استفاده کرد. این ابزارها اغلب تفاوت در MFI و ردیابی RSI دارای دو سطح ۰ و ۱۰۰ هستند که همواره بین این دو سطح نوسان می‌کنند، از این همین‌رو به آن اسیلاتور یا نوسانگر نما گفته میشود.
اسیلاتورها علاوه دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای دو سطح دیگر هستند که به‌نام‌های محدوده اشباع خرید و فروش شناخته میشود، معمولا سطح بالای ۷۰ اشباع خرید و پایین ۳۰ اشباع فروش در نظر گرفته میشود.
از جمله اسیلاتور‌های مطرح پرکاربرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاربرد اسیلاتورها چیست؟
از ابزارهای تحلیلی اسیلاتور برای سنجش قدرت روند بازار، مامنتوم (شتاب) حرکت، بررسی قدرت خریداران و فروشندگان و همچنین نقاط احتمالی تغییر روند‌ها استفاده میشود. ترکیب اسیلاتور در کنار نمودار قیمت و علم شناخت کندل استیک‌ها بسیار به اعتبار تحلیل و معاملات می‌افزاید. همچنین بررسی نقاط واگرایی اسیلاتور با نمودار قیمت، بهترین نقاط برای تغییر روند و ورود به معاملات است.
روش استفاده از اسیلاتورها به این شکل است که با استفاده از فراز و نشیب آنها، اقدام به شناسایی قدرت روند و شتاب نسبی بازار می‌کنند. همچنین نقاط اشباع خرید و فروش میتواند به برگشت بازار و تغییر روند‌ها چه کوتاه مدت چه بلند مدت کمک کند. از طرف دیگر مهم‌ترین کاربرد اسیلاتورها پیدا کردن واگرایی اسیلاتور با نمودار قیمت است. واگرایی یکی از کاربردهای بسیار معتبر در زمینه تحلیل است که میتواند برای پیدا کردن نقاط برگشت کمک کننده باشد.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟
همانطور که گفتیم اسیلاتورها جدا از اندیکاتور نیستند، بلکه شاخه‌ای کوچک‌تر از این دسته از ابزارها هستند. با این حال تفاوت‌هایی بین اندیکاتورها و نوسانگر نماها وجود دارد که به بیان آنها میپردازیم.
اندیکاتورها معمولا بر روی خود نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و سعی در تفاوت در MFI و ردیابی RSI دنبال کردن روند و همچنین پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت دارند. به‌طور کلی تنها اوسیلاتور‌ها هستند که خارج از نمودار به نمایش در می‌آیند. اندیکاتورها اغلب روندی هستند و همراه با آن پیش می‌روند از جمله این دسته از اندیکاتورها به میانگین متحرک، بولینگر باند و ایچیموکو اشاره کرد.
پیدا کردن واگرایی، نقاط اشباع، بررسی شتاب نسبی بازار تماما وظیفه اوسیلاتور‌ها است و اندیکاتورها توانایی شناسایی اینها را ندارند.
استفاده از اندیکاتور بهتر است یا اسیلاتور؟
در واقع در دنیای بازار مالی و معامله‌گری هیچ بهتری وجود ندارد، بسته به نیاز معامله‌گر ابزارها وظیفه خود را ایفا می‌کنند. اگر بهتری وجود داشت این حجم از تنوع هیچگاه به وجود نمیامد. تمامی ابزارهای تحلیل بازار هرکدام در جای خود کاربردی هستند و هیچکدام نیز به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نیستند.
معامله‌گر می‌بایست از تنوع ابزارها مانند تکه‌های جدا شده پازل استفاده کند تا بتواند به برآیند جامعی از تحلیل خود برسد. قطعا میانگین متحر‌ک‌ها در جایگاه خود کاربردی هستند و اسیلاتوری مانند نیز در جایگاه خود و سبک تحلیلی پرایس اکشن نیز ب‌عنوان مادر روش‌های تکنیکال نیز جایگاه خود را دارد.
اگر معامله‌گری بتواند از ترکیب ابزارها به سیستم معاملاتی شخصی‌سازی شده‌ای برسد که نسبت سود به زیان مناسبی را در خود به وجود آورده باشد میتوان گفت بیش از نصفی از مسیر معامله‌گری را پیموده است.
کلام آخر
اسیلاتورها از جمله ابزارهای مهم و قابل استفاده در دنیای تحلیل تکنیکال هستند، این ابزارها زیر شاخه اندیکاتورها بوده اما با اندیکاتورهای حجمی و روندی تفاوت‌های بسیاری دارند. اسیلاتورها نیز مانند هر ابزار دیگری به تنهایی قابل اتکا نیستند اما با ترکیب آنها با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا ایچیموکو میتوان به نتایج بسیار معتبری دست یافت. پیشنهاد می‌کنیم همواره درکنار هر ابزار تحلیلی که استفاده می‌کنید، از یک اسیلاتور نیز برای پیدا کردن واگرایی‌ها و مامنتوم روند استفاده کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یا فنی یکی از متدهای تحلیلی بازارهای مالی از جمله بازار بورس است. در تحلیل تکنیکال از اطلاعات و شرایط گذشته قیمت یک سهم برای پیش بینی قیمت‌ها در آینده استفاده میشود. تحلیل تکنیکال ابزار قدرتمندی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بفهمند در چه زمانی به خرید یا فروش سهم بپردازند. آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده، یکی از اهداف سهم شناس است تا همه افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند خودشان بتوانند با آگاهی به معامله بپردازند و از منابع غیر بی نیاز باشند.
در تحلیل تکنیکال یا فنی ما با نمودار قیمتی و ابزار ریاضی و هندسی سر و کار داریم. آموزش های ارائه شده در این قسمت کاملا اثبات شده است و تمامی متدهای معرفی شده امتحان خود را پس داده اند. روش‌های معاملاتی که متکی بر تحلیل تکنیکال هستند بسیار گسترده اند. ما در وبسایت سهم شناس سعی می‌کنیم به تناوب این آموزش‌ها را که شامل مسائل مبتدی و حرفه ای می‌باشد، در قالب مقالات اموزشی به مخاطبان ارائه کنیم. امید است در نهایت به کمک مقالات آموزشی رایگان تحلیل تکنیکال پیشرفته این وبسایت، شاهد افزایش دانش و تفاوت در MFI و ردیابی RSI آگاهی هر چه بیشتر سرمایه گذارانِ بازار سرمایه باشیم.
برای آموزش تحلیل تکنیکال از کجا باید شروع کنیم؟
با توجه به وسعت مباحث در تحلیل تکنیکال، یکی از سوالات افراد تازه‌کار این است که برای آموزش تحلیل تکنیکال باید از کجا شروع کنند. این یک سوال بسیار مهم است، چراکه برخی از مباحث تحلیل تکنیکال نسبت به مباحث دیگر از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار هستند و نقش چهارچوب این علم را ایفا می‌کنند که عدم درک صحیح آنها میتواند تحلیلگر فنی را از پایه دچار ضعف کند. از طرفی برخی از مباحث تحلیل تکنیکال به واقع اهمیت چندانی ندارند و بهتر است زمان زیادی را برای یادگیری آنها نکنید.
بدیهی از که در ابتدای کار یک فرد مبتدی نمیداند که باید از کدام مباحث تحلیل تکنیکال آموزش را آغاز کند و معمولا زمان خود را برای فراگیری مطالب کم اهمیت‌تر هدر می‌دهد.
از این رو پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع به آموزش تحلیل تکنیکال، حتما مقاله زیر را مطالعه کنید و بعد از آن به مطالعه مقاله‌های آموزشی این قسمت بپردازید.
برای آموزش تحلیل تکنیکال از کجا شروع کنیم؟
در آن صورت میتوانید آموزش تحلیل تکنیکال بورس را به طور هدفمند و موثری پیگیری کنید.
اندیکاتور OBV – آموزش کامل
اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور …
اندیکاتور MFI – معرفی ام اف آی و آموزش استفاده از آن
در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MFI را به صورت کامل و جامع معرفی کرده و روش استفاده از آن را به شما آموزش دهیم. اندیکاتور حجمی MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. اگر با اندیکاتور RSI آشنا هستید و قبلا با آن کار …
آموزش اندیکاتور ADX
معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) برای تعیین شدت روند قیمت سهم استفاده میشود. در بسیاری از موارد، این شاخص انتهای روند را نیز برای ما مشخص میکند. از این گذشته، …
آموزش اندیکاتور الیگیتور Alligator (اندیکاتور تمساح)
همان طور که میدانید اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مثل بورس هستند که افراد زیادی علاقه مند هستند از آنها برای تحلیل روند یک سهم استفاده کنند. در این مقاله میخواهیم شما را با یکی دیگر از اندیکاتور ها معروف …
آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند …
استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این …
آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
فیبوناچی یکی از مباحث بسیار اساسی در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مثل بازار سهام است که سالیان سال است تحلیلگران بورس از فرمول‌های آن استفاده می‌کنند. بنابراین آموزش فیبوناچی میتواند به افراد مشغول در بورس بسیار کمک نمایند تا بهتر …
آموزش روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال
پرایس اکشن یکی از روش‌های معروف معاملاتی است که امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس سهام کارایی دارد. این روش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شما برای این که بتوانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و یا به عنوان یک تریدر …
مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس
شاید شما نیز بارها نام خطوط حمایت و مقاومت سهم را در بورس از زبان تحلیلگران تکنیکال شنیده باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک سهم، محدوده هایی هستند که برای خریداران و فروشندگان سهم جذابیت خاصی دارد. در واقع این نقاط دارای اهمیت خاصی هستند و یک …
آموزش اندیکاتور ایچیموکو
استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یکی از مسائل داغ و پر بحث است که اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی گردیده است. در اولین نگاه این اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می‌آید ولی جزء …
دیدگاه شما