انواع حساب eToro

بروکر فارکس چیست؟ معرفی بروکرهای فارکس معتبر و امن برای ایرانی ها

اگر می خواهید در بازارهای فارکس را معامله کنید، به یک بروکر فارکس نیاز دارید. اما بروکر فارکس دقیقاً چیست؟ برای درک این موضوع، موارد زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید می خواهید یک سیب بخرید، بنابراین به یک بازار میوه و تره بار می روید. سیب همان چیزی است که می خواهید بخرید و بازار، محلی است که می توانید این کار را انجام دهید را در آن جا زیرا مردم در آنجا سیب می فروشند. به همین ترتیب، تصور کنید که اکنون سیب می فروشید و باید مشتری پیدا کنید.

بازار خیابانی مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر دیدار می کنند اما به هر حال در آن جا معمولاً افراد زیادی را نمی بینید که به یکدیگر سیب می فروشند زیرا آن ها از طریق یک دکه فروخته می شوند. در بازار های فارکس این موضوع صدق نمی کند و شما خریدار و فروشنده های مختلفی دارید که آن ها به مکانی برای گرد هم آمدن احتیاج دارند و باید تسهیلاتی برای خرید و فروش واقعی ارزهای آنان وجود داشته باشد.

در بازار فارکس خریداران و فروشندگان می توانند هزاران مایل از یکدیگر فاصله داشته باشند و برای یافتن یکدیگر، باید مکانیزمی متناسب با علایق آنها وجود داشته باشد: اینجا جایی است که کارگزار وارد عمل می شود.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین کارگزار فارکس در ایران را بخوانید.

بروکر های فارکس در ترید چقدر اهمیت دارند؟

بروکر ها یا همان کارگزاری ها در فارکس، نقش بسیار پر رنگی را در معاملات بازی می کنند و آن ها با واسطه شدن میان بانک ها و معامله گران، موجب می شوند تا معاملات کلانی در سراسر جهان شکل بگیرد. همچنین بروکر های فارکس امکانات دیگری هم به کاربران خود می دهند که به طور مثال کاربران با استفاده از اندیکاتور ها و ابزار مختلفی که بروکر ها در اختیار آن ها قرار داده اند می توانند از استراتژی های متنوعی در هنگام معامله استفاده کنند.

آیا بروکر Forex شما رگوله (تحت نظارت) می باشد؟

زمانی که شما می خواهید یک بروکر را انتخاب کنید حتما باید به نظارتی که بر آن می شود توجه ویژه ای نشان دهید. اگر شما می خواهید پول خود را در جایی مانند شرکت های مالی سرمایه گذاری کنید، بهتر است در درجه اول از نهاد های نظارتی که بر آن ناظر هستند اطلاعات کافی به دست آورده باشید. همه این حرف ها به منظور آن است که بدانید اطلاع از قوانین بروکر ها تا چه حد ممکن است و در دام سودجویان نیوفتید. زمانی که نظارت خوبی از بروکر مورد نظرتان وجود داشته باشد، تضمینی خواهد بود تا اگر بروکر شما با ضرر های کلان تجاری رو برو شد، سرمایه کافی را برای گذراندن آن در اختیار داشته باشد و به سرمایه شما خللی وارد نکند. در ادامه از شیوه های معاملاتی عادلانه ای بهره می گیرند تا معاملاتی که شما انجام می دهید در قیمت های حال حاضر و درست انجام پذیرد.

در واقع برخی از کشور ها قوانین خاصی برای بروکر های فارکس ندارند و به همین جهت باید بسیار حواستان به این موضوع باشد تا بروکر قابل اعتمادی را به دست آورید. اکثر بروکر ها زیر نظر کشور های نظارتی هم چون قبرس، انگلستان، روسیه، اروپا، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده قرار دارند و در زمان انتخاب حتما به کشور نظارتی آن دقت فرمایید. هر کدام از این کشور ها سازمان نپارتی مخصوص به خود را دارند مثلا در قبرس «CySEC» و در انگلستان «FCA» است.

اگر شما در انواع حساب eToro این بین بروکری را برای افتتاح حساب انتخاب کنید که نظارتی بر آن نباشد، حتما با مشکلات زیادی در بین راه مواجه خواهید شد. این بروکر ها در قبال شما هیچ تعهدی ندارند و به همین دلیل اصلا قابل پیش بینی نیستند. برای این که این موضوع برایتان بیش تر روشن شود، با مثالی جلو می رویم. منظور ما از غیر قابل پیش بینی بودن این بروکر ها این است که ممکن است برداشت های شما را پردازش نکند و دست کاری هایی در سیستم رخ دهد که به ضرر شما و سرمایه تان ختم شود. در صورتی که چنین مشکلاتی برایتان پیش بیاید هیچ نهاد و ارگانی پاسخ گوی شما نخواهد بود و شکایت شما به هیچ جایی نخواهد رسید پس حتما در انتخاب بروکر تمام دقت خود را به کار بگیرید.

خدمات پشتیبانی مشتری بروکر

یکی از ویژگی های بروکر های بزرگ و معتبر، داشتن بخش خدمات پشتیبانی آن است. همان طور که می دانید معاملات فارکس در 24 ساعت شبانه روز انجام می پذیرد و به همین دلیل باید پشتیبانی قوی از آن موجود باشد تا در صورت بروز مشکل در هر ساعتی از شبانه روز، معامله گر به پاسخ خود برسد. در واقع این خدمت رسانی می تواند به شکل ایمیل، چت آنلاین، تماس تلفنی و .. باشد و معامله گر می تواند در صورت بروز مشکل یکی از این راه ها را برای رسیدن به پاسخ خود انتخاب کند. هنگام بررسی یک بروکر، می توانید با یک چت کوتاه از نوع و کیفیت خدمات مشتری که ارائه می دهد، مانند زمان انتظار، توانایی مدیران بخش پشتیبانی در پاسخگویی مختصر و مفید به سوالات شما در مورد اسپردها، اهرم، رگوله ها و دیگر جزئیات بروکر مطلع شوید. بروکر های معتبر Forex تمام انرژی خود را وقف راضی نگه داشتن مشتریان خود می کند و نیرو های پشتیبانی در آن جا با حوصله به همگی پاسخ می دهند.

در زمان انتخاب بروکر بهتر است این موضوع را مد نظر داشته باشد که پشتیبانی بروکر مورد نظر در کشورتان وجود دارد یا نه. اگر در ایران زندگی می کنید حتما می دانید که هیچ بروکری در کشورمان پشتیبانی به زبان محلی ندارد پس بهتر است زبان انگلیسی خود را تقویت کنید تا مشکلی از این بابت نداشته باشید. با این کار می توانید پاسخ سوالات خود را با سرعت بیش تری دریافت کنید.

نقش بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس محلی است که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ابزارهایی مانند ارز به آنجا می روند. بروکر فارکس به عنوان واسطه ای بین شما و بازار عمل می کند. به عبارت دیگر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز می توانید به یک کارگزار مراجعه کنید و آنها شما را با یک فروشنده یا خریدار مربوطه مطابقت می دهند.

با این حال، آنها به جای اینکه فقط یک واسطه بین شما و یک خریدار یا فروشنده دیگر باشند، واسطه ای بین شما و آنچه “تأمین کننده نقدینگی” نامیده می شود نیز هستند.

نقدینگی را تأمین کنید!

اگر می خواهید ارزی را بخرید مسلما باید شخصی باشد که آن ارز را به شما بفروشد و متقابلا برای فروش ارز، باید شخصی باشد که بخواهد آن ارز را از شما بخرد.

اگر افراد زیادی هستند که می خواهند ارز مورد فروش شما را خریداری کنند، احتمال فروش شما زیاد است. وقتی تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار وجود دارد، گفته می شود بازار “مایع” است.

روش دیگری وجود دارد که در آن می توان بازار را نقد کرد. فرض کنیم شما می خواهید ارز بخرید اما به جای اینکه بسیاری از افراد مقادیر کمی ارز بفروشند، افرادی وجود دارند که مقدار زیادی را به یکباره به فروش می گذارند و بازار هنوز هم مایع است. این فروشندگان که مبالغ زیادی را می فروشند، تأمین کنندگان نقدینگی نامیده می شوند زیرا در واقع نقدینگی را در بازار ها فراهم می کنند. بانک های بزرگ یا موسسات مالی از آن دسته هستند که معاملات کلانی را در فارکس انجام می دهند.

وقتی گفته می شود بروکر فارکس شما را به یک تأمین کننده نقدینگی منتقل می کند، به این معنی است که کارگزار قرارداد شما را با یک تأمین کننده نقدینگی مانند یک بانک یا موسسه مالی دیگر منطبق می کند تا طرف دیگر را به سمت تجارت شما ببرد.

چگونه می توانم با یک کارگزار فارکس تماس بگیرم؟

یک بروکر فارکس به معنای واقعی کلمه می تواند کسی باشد که برای خرید یا فروش در بازار فارکس با او تماس گرفته اید. اکنون توسعه اینترنت و نرم افزار به شما امکان می دهد با یک کارگزار از طریق آنچه پلتفرم تجاری یا نرم افزار تجارت نامیده می شود تعامل داشته باشید.

بستر معاملاتی

بستر معاملاتی یک نرم افزار است و از طریق این نرم افزار است که شما در واقع ارزهای مختلفی را خریداری و می فروشید. بسترهای معاملاتی نرم افزاری هستند که از اینترنت بارگیری و روی رایانه شما نصب می شوند. این همان چیزی است که شما برای تجارت فارکس استفاده می کنید.

با این وجود بروکر فارکس وجود دارد که در واقع تجارت شما را از طریق یک مرورگر وب امکان پذیر می کنند که می تواند مفید باشد زیرا به شما امکان می دهد بدون نیاز به بارگیری نرم افزار از هر رایانه ای تجارت کنید.

معتبرترین بروکر فارکس چیست؟

در این جا به برخی از معتبرترین ها اشاره می کنیم:

• بروکر آلپاری
• بروکر ارانته Errante
• هات فارکس
• بروکر آمارکتس
• بروکر یو اس جی اف ایکس
• بروکر روبو فارکس
• بروکر FBS

برای تجارت بروکر فارکس به یک کارگزار آنلاین نیاز دارید. تجارت با یک کارگزار معتبر Forex برای موفقیت در بازارهای ارز بین المللی بسیار مهم است. شما به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار ارز، نیازهای خاصی برای آنچه که نیاز به بستر تحقیق، ابزار یا شرایط دارد، دارید. دانستن سبک سرمایه گذاری خود می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید کدام کارگزار fx برای شما بهتر است.

هر ساله، تیم ما با توجه به داده های ForexBrokers پنج ماه را صرف آزمایش بزرگترین اسامی ارز و تهیه راهنمای بهترین کارگزاران فارکس برای تجارت Forex و CFD می کند. در اینجا یافته های ما برای سال 2021 آورده شده است.

CFD ابزاری پیچیده است و به دلیل اهرم های فشار بالا به سرعت از دست می رود. بین 69-78٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی در هنگام معامله CFD ضرر می کنند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD چگونه کار می کند و آیا می توانید از پس خطر بالایی برای از دست دادن پول خود برآیید.

IG در سراسر جهان تحت نظارت و اعتماد است و مجموعه نهایی ابزارهای عالی تجاری و تحقیقاتی، آموزش پیشرو در صنعت، قیمت گذاری رقابتی و لیست گسترده ای از محصولات قابل فروش را به تجار ارائه می دهد. این تجربه همه جانبه خارق العاده باعث می شود که IG بهترین کارگزار کل در سال 2021 باشد 75٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی از دست می رود.

eToro برنده یک پلت فرم تجارت-کپی با کاربرد آسان است که در آن معامله گران می توانند معاملات سرمایه گذاران را در بیش از 2300 ابزار از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بورس، فارکس، CFD و ارزهای رمزپایه محبوب کپی کنند. 75٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی ضرر می کنند. اگر هم نمی دانید چگونه وارد فارکس شوید، مقاله آموزش ثبت نام در فارکس را بخوانید.

رتبه بندی بروکر فارکس در سال 2021

در اینجا رتبه بندی کلی 27 بروکر فارکس آنلاین که در بررسی کارگزار 2021 ما شرکت کرده اند، طبقه بندی شده است.

بهترین کارگزاران فارکس برای سال 2021

• IG – بهترین در کل، مورد اعتمادترین
• ساکسو بانک – بهترین برای تحقیق
• CMC Markets – بهترین بستر وب، بیشتر جفت ارزها
• کارگزاران تعاملی – عالی برای متخصصان و موسسات
• TD Ameritrade FX – پلتفرم تجاری عالی فقط ایالات متحده
• فهرست شهر – پیشنهاد همه جانبه عالی
• XTB – بهترین خدمات مشتری، بستر عالی
• FOREX.com – پیشنهاد عالی و همه جانبه
• eToro – بهترین پلت فرم تجارت کپی

بروکر هات فارکس

HotForex یک بروکر فارکس برنده جایزه است و خدمات و امکانات تجاری را به مشتریان خرده فروشی و موسسات تأسیس شده در سال 2010 ارائه می دهد. HotForex چندین مجوز دارد: CySEC ،FSC ،FSB ،FCA ،BaFin و DFSA. محصولات HotForex Forex و Spot Metals CFD در کالاها، شاخص ها، نفت و سهام، ارزهای رمزپایه، اوراق قرضه موجود برای معامله در HotForex MT4 / MT5 و HotForex PAMM System است.

HotForex، از طریق سیاست خود برای ایجاد بهترین شرایط تجاری ممکن به مشتریان خود و اجازه دسترسی به معامله گران و بازرگانان با استفاده از مشاوران خبره، بدون محدود کردن نقدینگی خود، خود را به عنوان یک واسطه فارکس برای معامله گران در سراسر جهان تاسیس کرده است.

بروکر فارکس برای ایرانیان

در واقع ایرانیان باید با استفاده از وی پی ان از بروکر های مطرح در جهان استفاده کنند زیرا به دلیل تحریم ها، کشور ما اجازه دسترسی به این بروکر ها را ندارد و در ابتدای کار باید آی پی خود را تغییر دهید. بروکر هات فارکس یکی از بهترین بروکر ها در این زمینه شناخته شده است که بیش تر ایرانیان از آن استفاده کرده اند و معتقدند رابط کاربری بسیار خوبی را دارا می باشد.

• در نهایت پیشنهاد ایران بورس به شما خواندن مقاله مفید سرمایه گذاری در فارکس در سال 2021 می باشد.

انواع حساب های تجاری بروکر

زمانی که بروکر فارکس را انتخاب می کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود و با توجه به آن میزان سرمایه ورودی این بازار و نوع استراتژی شما مشخص می گردد. بروکر های فارکس ممکن است حساب های معاملاتی مختلفی را به شما ارائه دهند که این حساب ها می تواند از نوع در هنگام انتخاب بروکر Forex توجه کنید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد. بروکرهای Forex ممکن است حساب های معاملاتی متفاوتی به شما ارائه دهند که شامل حساب های استاندارد، میکرو، مینی، ECN و همچنین نسخه آزمایشی یا همان حساب های دمو می باشد. در واقع تفاوتی که حساب های فارکس با هم دارند در این است که حجم معاملات، اسپردها، کمیسیون و یا تعداد ابزار های تجاری چگونه ارائه می شود.

اگر می خواهید با کم ترین سرمایه به بازار فارکس وارد شوید، بهتر است از حساب های میکرو و مینی استفاده کنید زیرا در این حساب های شما می توانید در حد سنت نیز معامله خود را انجام دهید. این نوع حساب ها برای افراد مبتدی بسیار مناسب است و می توانند با مبالغ کم تجربه کسب کنند. حساب های استاندارد معمولا سرمایه اولیه بیش تری را می طلبند که مقدار آن به نوع بروکر های انتخابی هم بستگی دارد که معمولا این نوع حساب ها توسط افراد با تجربه تر استفاده می شود. در حساب های استاندارد و میکرو، اسپرد ها به شکل ثابت و متغیر ارائه می شوند و برای آن ها کمیسیون اضافه تری گرفته نمی شود.

در این بین معامله گرانی وجود دارند که می خواهند بهترین قیمت خرید و فروش را به شکل کاملا مستقیم از بازار بین بانکی دریافت کنند و به همین دلیل از حساب های ECN بهره می گیرند. در این حساب، اسپرد ها خیلی کم و شناور است و معامله گرانی که از حساب های ECN استفاده می کنند، بدون در نظر گرفتن اندازه اسپرد باید برای هر معامله یک کمیسیون را پرداخت کنند که این کمیسیون در دیگر حساب ها مانند میکرو و استاندارد وجود ندارد.

واریز و برداشت سرمایه با بروکر

معمولا بروکر های فارکس از روش های مخصوص به خود برای واریز یا برداشت پول از حساب استفاده می کنند. در این جا شما باید حواستان به خوبی جمع باشد تا بدانید کدام بروکر در این باره امن ترین و سریع تری راه را به شما پیشنهاد خواهد داد. بعضی از کارگزاری ها این آپشن را به شما می دهند که با کارت بانکی که در اختیار دارید واریز را انجام دهید.

بروکرهای Forex، هر یک روش های خاصی برای واریز و یا برداشت از حساب دارند. در نظر داشته باشید کدام بروکر بهترین، امن ترین و سریع ترین روش را برای شما به همراه دارد. بسیاری از کارگزاران اجازه می دهند که از طریق کارت های اعتباری و یا انتقال حواله بانکی واریز را انجام دهید. البته تعداد زیادی از سیستم های آنلاین انتقال پول مانند وب مانی، پرفکت مانی، اوکی پی و غیره وجود دارند که به دلیل محبوبیت، سرعت و راحتی به طور گسترده توسط بروکر های Forex مورد استفاده قرار می گیرند و شما از این طریق می توانید به راحتی واریز و برداشت خود را انجام دهید.

سوالات متداول

بروکر فارکس محلی است که فروشندگان و خریداران برای خرید و فروش به آنجا می روند و در واقع نقش واسطه را میان این دو بازی می کند.

یک بروکر فارکس خیلی معروف و محبوب است و دارای اعتبار بالایی می باشد.

در واقع ایرانیان باید با استفاده از وی پی ان از بروکر های مطرح در جهان استفاده کنند زیرا به دلیل تحریم ها، کشور ما اجازه دسترسی به این بروکر ها را ندارد و در ابتدای کار باید آی پی خود را تغییر دهید.

ییلد فارمینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم‌های Yield Farming در سال 2022

در سال‌های اخیر، اکوسیستم دیفای (DeFi) در جایگاه موتور محرک نوآوری بلاک‌چین قرار گرفته است. افراد در هر نقطه از دنیا فقط با دسترسی به اینترنت و ایجاد کیف پول دیجیتال ، می‌توانند با برنامه‌های غیرمتمرکز تعامل داشته باشند؛ بدون اینکه هیچ متولی یا واسطه‌ای در کار باشد. همین مسئله سبب شده است استقبال کاربران در سراسر دنیا از اکوسیستم دیفای روزبه‌روز افزایش پیدا کند. یکی از مفاهیم جدید که در این حوزه مطرح شده، ییلد فارمینگ (Yield Farming) است.

ییلد فارمینگ، نوعی روش کسب پاداش در قالب ارزهای دیجیتال در محیط برنامه‌های غیرمتمرکز است. این فناوری به افراد کمک می‌کنند تا به جای راکد نگهداشتن دارایی‌های خود در بازار رمزارزها، درآمد غیرفعال چشمگیری به دست بیاورند. در ادامه ییلد فارمینگ را بررسی خواهیم کرد. اگر در فکر هستید که با این روش در بازار ارزهای دیجیتال درآمدزایی کنید، حتماً تا پایان همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

ییلد فارمینگ چیست؟

عبارت Yield Farming را می‌توان در زبان فارسی «کشت سود» ترجمه کرد. در سال 2020 و 2021 مفهوم ییلد فارمینگ یکی از داغ‌ترین موضوعات بازار ارزهای دیجیتال بود. اما سؤال اساسی اینجاست که ییلد فارمینگ چیست و چه کاربردهایی دارد.

منظور از کشت سود این است که افراد می‌توانند توکن‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند یا به آن‌ها وام پرداخت کنند و در ازای آن، پاداش بگیرند. تمام پاداش‌ها نیز در قالب ارزهای دیجیتال پرداخت می‌شود. نوآوری‌هایی مانند استخر نقدینگی که در صرافی‌های غیرمتمرکز (و گاهی متمرکز) اعمال شده‌اند، نقش بسزایی در رونق گرفتن کشت سود میان کاربران داشته‌اند. ابداع روش ییلد فارمینگ به سال 2020 برمی‌گردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ییلد فارمینگ دلیل اصلی افزایش ارزش بازار دیفای از پانصد میلیون دلار به ده میلیارد دلار در طول سال 2020 است.

پروتکل‌های Yield Farming، ارائه‌دهندگان نقدینگی را تشویق می‌کنند تا رمزارزهای خود را در استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند به اشتراک بگذارند. برای این منظور، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته می‌شود. این مشوق‌ها در قالب درصدی از کارمزد تراکنش‌های پلتفرم یا دریافت سود از محل اعطای وام به متقاضیان تعیین می‌شود. در همین راستا، بازده سالانه‌ای با عنوان APY برای کشت سود در پلتفرم‌های مختلف تعریف می‌شود که در ادامه، بیشتر آن را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اسمارت کانترکت

مفهوم APY در ییلد فارمینگ چیست؟

درصد بازده سالانه یا Annual Percentage Yield عبارتی است که با عنوان APY شناخته می‌شود. میزان APY در پلتفرم‌ها به کاربران کمک می‌کند تا میزان بازده تخمینی از محل سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، APY نرخ بازدهی است که در مدت یک سال به سرمایه‌گذاری خاصی تعلق می‌گیرد.

نکته قابل توجه اینکه سود مرکب در قالب APY محاسبه می‌شود. شاید بپرسید که منظور از سود مرکب چیست. تصور کنید سپرده‌‌ای بانکی به مبلغ صد میلیون تومان با سود 20 درصد باز کرده‌اید. هر ماه سود در زمان مشخصی به حساب شما واریز می‌شود. برای محاسبه میزان سود در ماه بعدی صد میلیون تومان ملاک نیست؛ بلکه سود پولی که ماهانه در اختیار شما قرار گرفته است نیز به‌عنوان اصل سرمایه محاسبه می‌شود. به این ترتیب، سود دریافتی شما در هر ماه افزایش می‌یابد. این تعبیری است که از آن به‌عنوان سود مرکب یاد می‌شود.

مثالی از نحوه محاسبه نرخ APY

فرض کنید مبلغ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ییلد فارمینگ در نظر گرفته‌اید. حال قصد داریم نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما را در پایان سال محاسبه کنیم. برای این منظور باید از رابطه ریاضی زیر استفاده کنیم:

• FV: میزان سود سالانه
• I: میزان سرمایه‌گذاری
• r: نرخ سود روزانه
• n: تعداد روز سال

فرض کنید نرخ سود سالانه کشت سود 50 درصد در نظر گرفته شده است. برای استفاده از رابطه مذکور، باید نرخ سود روزانه را محاسبه کنیم. بر این اساس، با تقسیم عدد یادشده بر 365، نرخ سود روزانه برابر با 0/00136986 می‌شود. همچنین میزان سود سالانه سرمایه‌گذاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

FV = 1000 * 〖(1.00136986)〗^(365-1)

بر این اساس، میزان سود سرمایه‌گذار در پایان یک سال برابر با 648/16 دلار خواهد بود.

ریسک‌های ییلد فارمینگ Yield Farming

تا اینجا بررسی کردیم که ییلد فارمینگ چیست. کشت محصول ممکن است پیچیدگی بسیار زیادی داشته باشد. درعین‌حال، احتمال دارد خطرات مالی زیادی را برای وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان به همراه داشته باشد. معمولاً هزینه‌های گس در پلتفرم‌های کشت سود زیاد است و فقط در صورت بازدهی مقرون‌به‌صرفه دارد که سرمایه‌گذاری خوبی در آن انجام شود. علاوه بر آن، امکان ضرر کردن کاربران در شرایط نوسانی شدید بازار رمزارزها نیز وجود دارد.

مهم‌ترین ریسک در زمینه کشت سود، آسیب‌پذیری احتمالی قراردادهای هوشمند از محل هک و کلاهبرداری است. برای مثال، می‌توان به پلتفرم Yam اشاره کرد که در اکتبر 2020 حدود بیست میلیون دلار نقدینگی را در اثر هک شدن از دست داد.

متأسفانه، در چند وقت اخیر پلتفرم‌هایی ایجاد شده‌اند که از میم‌کوین‌ها پشتیبانی می‌کنند. این پلتفرم‌ها در تلاش‌اند با وعده سودهای هنگفت، کاربران را به دام بیندازند. نباید فریب وعده بازده‌های سنگین این پلتفرم‌ها را خورد، زیرا معمولاً در مدت زمان کوتاهی با ایجاد موج‌های نوسانی در قیمت توکن‌ها، تمام سرمایه کاربران را از دستشان خارج می‌کنند.

همچنین بخوانید: طرح پانزی چیست

شش پروتکل برتر ییلد فارمینگ در سال 2022

فرایند کشت سود خالی از ریسک نیست؛ بنابراین، برای انتخاب پروتکل‌های مناسب سرمایه‌گذاری، حتماً باید ملاحظاتی مانند امنیت، بازدهی و قوانین را مدنظر قرار دهید. بهترین پلتفرم کشت سود می‌تواند تعادل خوبی بین سه شاخصه مذکور برقرار کند. علاوه بر آن‌، عواملی مانند تعداد توکن‌های پشتیبانی‌شده و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، ویژگی‌های مهم دیگری هستند که باید در انتخاب پلتفرم‌های ییلد فارمینگ در نظر گرفت. ازجمله برترین پلتفرم‌های کشت سود در سال 2022 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. پلتفرم Aqru

Aqru به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد، بهترین پلتفرم کشت سود در سال 2022 شناخته می‌شود. با افتتاح حساب در این پلتفرم می‌توانید از امکان دریافت سود تا سقف 7 درصد از محل سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهره‌مند شوید. ویژگی متمایزکننده Aqru این است که بدون نیاز به قفل کردن توکن‌های خود برای مدت زمان طولانی، می‌توانید بازده چشمگیری داشته باشید. حساب‌های ارائه‌شده در Aqru کاملاً انعطاف‌پذیرند و می‌توانید هر زمان که مایل بودید، دارایی خود را برداشت کنید.

در پلتفرم Aqru از ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین ، اتریوم و USDC پشتیبانی می‌شود. با سپرده‌گذاری USDC می‌توانید از سود ییلد فارمینگ با بیش از 3 درصد بدون محدودیت دوره قفل دارایی برخوردار شوید. علاوه بر رمزارز، امکان سپره‌گذاری با ارزهای فیات نیز در این پلتفرم وجود دارد. Aqru وام‌های متنوعی در قالب ارزهای دیجیتال به وام‌گیرندگان خرد و نهادی ارائه می‌کند. Aqru اپلیکیشن موبایل اختصاصی در نسخه‌های اندروید و iOS نیز در اختیار کاربران قرار داده است.

2. پلتفرم DeFi Swap

DeFi Swap LogoDeFi Swap نوعی صرافی ارز دیجیتال است که به سرمایه‌گذاران در بازار کریپتوکارنسی، پلتفرم کشت سود نیز ارائه می‌کند. نرخ APY این پلتفرم تا 75 درصد در سال است. با وجود این، فقط از یک توکن در پلتفرم ییلد فارمینگ پشتیبانی می‌کند. تنها توکن حاکمیتی این پلتفرم با نام DeFi Coin، برای سرمایه‌گذاری در اختیار کاربران قرار دارد. حداقل طول دوره سپرده‌گذاری در این پلتفرم سی روز (با نرخ APY 30 درصد) و حداکثر زمان آن یک سال (با نرخ APY 75 درصد) است.

صرافی DeFi Swap به‌تازگی افتتاح شده؛ اما خیلی زود توانسته است خود را بین صرافی‌های غیرمتمرکز دیگر مطرح کند. در این صرافی امکان خریدوفروش انواع و اقسام استیبل‌کوین‌ ها و ارزهای دیجیتال اصلی وجود دارد. توسعه‌دهندگان این پلتفرم وعده سودهای بیشتر ییلد فارمینگ در آینده نزدیک را نیز داده‌اند. در حال حاضر، این پلتفرم فقط در قالب نسخه وب در دسترس کاربران قرار دارد.

3. پلتفرم eToro

اگر اولویت نخست شما برای انتخاب بهترین پلتفرم کشت سود در بازار ارزهای دیجیتال ایمنی است، حتماً روی eToro حساب کنید. در حال حاضر، این پلتفرم خدمات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال را در شبکه‌های کاردانو ، اتریوم و ترون ارائه می‌کند. به‌هیچ‌وجه حداقل زمان برای قفل کردن توکن‌ها به‌منظور برخورداری از سود در پلتفرم eToro وجود ندارد. کسانی که در کوتاه‌مدت به دارایی خود نیاز دارند، به‌راحتی می‌توانند از eToro برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

ابزارهای نظارتی و امنیتی قوی در پلتفرم eToro در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و خدمات مبادله ارزان به کاربران ارائه می‌کند. علاوه بر آن، شما با ارز دیجیتال به ارزش حداقل ده دلار، می‌توانید در این پلتفرم سپرده‌گذاری کنید. همچنین، هیچ هزینه‌ای برای ذخیره توکن‌ها در کیف پول eToro از شما دریافت نمی‌شود. نسخه موبایل پلتفرم eToro نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

4. پلتفرم Crypto.com

اگر به دنبال بیشترین نرخ بهره در ییلد فارمینگ هستید، حتماً پلتفرم Crypto.com را بررسی کنید. کاربران می‌توانند با سپرده‌گذاری استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر و USDC در پلتفرم Crypto.com، تا سقف 14 درصد از نرخ APY بهره‌مند شوند. علاوه بر آن، ابزارهای دیگری نیز در اختیار شما قرار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نرخ APY را به سمت و سوی مدنظر خود همگرا کنید.

برای مثال، به‌منظور برخورداری از نرخ سود 14 درصد، باید تتر را به مدت سه ماه در این پلتفرم قفل کنید. همچنین، سقف چهل هزار توکن برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم Crypto.com وجود دارد. اگر بخواهید توکن‌های خود را بدون محدودیت، هر زمان که تمایل دارید، برداشت کنید، نرخ APY به 6 درصد کاهش می‌یابد. شایان ذکر است در پلتفرم Crypto.com، امکان سپرده‌گذاری بیش از 250 ارز دیجیتال وجود دارد. در این بین، نام ارزهای دیجیتال مختلفی از بیت‌کوین و لایت‌کوین گرفته تا سولانا و شیبا اینو به چشم می‌خورد. پلتفرم Crypto.com اپلیکیشن موبایل اختصاصی خود را نیز در اختیار کاربران قرار داده است.

5. پلتفرم BlockFi

بهترین پلتفرم برای ییلد فارمینگ با استفاده از بیت‌کوین، BlockFi است. BlockFi نوعی صرافی ارز دیجیتال معتبر است که خدمات متنوعی را به کاربران ارائه می‌کند. این پلتفرم نرخ APY معقولی را برای ارزهای دیحیتال مختلف ارائه می‌دهد. برای مثال، با واریز تتر تا سقف بیست هزار توکن با دوره قفل یک‌ماهه، می‌توانید از نرخ بهره 9/25 درصد در پلتفرم BlockFi بهره‌مند شوید.

بیشترین نرخ APY پیشنهادی برای کشت سود بیت‌کوین در این پلتفرم 4/5 درصد است. نرخ بازده برای اتریوم در این پلتفرم 5 درصد است. همچنین پلتفرم BlockFi امنیت بسیار خوبی را برای نگهداری از دارایی کاربران فراهم می‌کند. تعداد توکن‌هایی که در این پلتفرم پشتیبانی می‌شوند نیز بسیار زیاد است.

6. پلتفرم Coinbase

یکی از معروف‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در سطح دنیا، کوین بیس است. در حال حاضر، ده‌ها میلیون کاربر از خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. در صرافی کوین بیس، پلتفرم اختصاصی ییلد فارمینگ به کاربران ارائه شده است. در پلتفرم کوین بیس با استفاده از ابزار خودکار بدون در نظر گرفتن دوره قفل سرمایه‌گذاری، می‌توان از سود بهره‌مند شد. در حال حاضر، این پلتفرم از شش توکن برای کشت سود پشتیبانی می‌کند. این توکن‌ها به همراه نرخ سود هریک عبارت‌اند از:

• اتریوم: 4/5 درصد
• تزوس: 4/63 درصد
• کازماس: 5 درصد
• الگوراند: 4 درصد
• استیبل کوین دای: 2 درصد
• استیبل کوین USDC: 0/15 درصد

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نرخ APY در پلتفرم کوین بیس در مقایسه با پلتفرم‌های دیگر کمتر است. با وجود این، کوین بیس گزینه مناسبی برای کاربران تازه‌کار است. ناگفته نماند که واریز وجوه در قالب دلار آمریکا در کوین بیس امکان‌پذیر است.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که ییلد فارمینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد. ایده Yield Farming به کاربران کمک می‌کند تا با سپرده‌گذاری دارایی سود غیرفعال کسب کنند. بااین‌حال، نباید ریسک‌های موجود در پلتفرم‌های کشت سود را نادیده گرفت. قبل از سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها، حتماً بیشتر مطالعه کنید. چنان‌چه تاکنون با پلتفرم‌های کشت سود کار کرده‌اید، نظرات خود را دربارة آن‌ها با ما در میان بگذارید.

نحوه ثبت نام ، به روزرسانی و تأیید اعتبار حساب Etoro به روز شده 04/2022

برای اینکه بتوانید در بستر Etoro معامله کنید و سود کسب کنید ، ابتدا باید یک حساب باز کنید. بلافاصله 100000 دلار ارز مجازی دریافت خواهید کرد تا بتوانید استراتژی های معاملاتی را امتحان کنید و با رابط کاربری آشنا شوید.

شک نکن. به سرعت برای خود حساب ایجاد کنید و بستر اصلی تجارت را تجربه کنید. در این مقاله ، شما را راهنمایی می کنم تا سریعترین حساب Etoo را ثبت و تأیید کنید.

در 2 مرحله آسان برای یک حساب Etoro ثبت نام کنید

مرحله 1: برای ادامه ثبت نام حساب Etoro می توانید روی کادر زیر کلیک کنید

مرحله 2: اطلاعات ثبت نام حساب Etoro را پر کنید

پس از کلیک بر روی جعبه ثبت نام حساب Etoro در بالا ، درخواستی برای پر کردن اطلاعات دریافت خواهید کرد. لطفاً آن را به طور کامل و دقیق پر کنید.

(1) نام: نام خود را وارد کنید.

(2) نام خانوادگی: نام خانوادگی خود را وارد کنید.

(3) نام کاربری: نام کاربری را که برای ورود به سیستم استفاده می کنید پر کنید.

(4) ایمیل: آدرس ایمیل شما (اطمینان حاصل کنید که آدرس مالکیت شماست زیرا شکایات و اختلافات بعداً از طریق ایمیل حل می شوند).

(5) گذرواژه: گذرواژه مورد استفاده برای ورود به سیستم را وارد کنید ، از جمله حروف ، اعداد ، نویسه های خاص.

(6) تلفن: کشوری را که در آن هستید انتخاب کنید و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

برای موافقت با شرایط Etoro ، 2 جعبه را علامت بزنید. سپس ، دکمه “ایجاد حساب” را فشار دهید و ثبت نام برای یک حساب Etoro را به پایان رسانده اید.

مشخصات شخصی خود را تکمیل کنید

برای اینکه بتوانید در Etoro واریز و معامله کنید ، درخواستی برای ارائه اطلاعات شخصی کامل از Etoo دریافت خواهید کرد.

برای به روزرسانی اطلاعات شخصی در مورد Etoro ، لطفا دستور زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: اطلاعات تأیید را به روز کنید

برای به روزرسانی ، روی “کامل نمایه” در گوشه سمت چپ صفحه کلیک کنید.

برای ادامه تأیید ، “ادامه” را انتخاب کنید.

مرحله 2: اطلاعات مورد نیاز Etoro را پر کنید

در ابتدا ، اتورو از شما می خواهد اطلاعات شخصی را به طور دقیق پر کنید.

اگر جنسیت شما مرد است ، “مرد” را انتخاب کنید. اگر زن هستید بر روی “زن” کلیک کنید.

(4) تاریخ ، (5) ماه ، (6) سال تولد.

مرحله 3: آدرس خود را به روز کنید

مورد بعدی اطلاعات آدرس شماست از جمله:

(1) نام خیابانی که در آن زندگی می کنید.

(2) شماره خانه شما (اگر شماره خانه وجود ندارد ، 0 را وارد کنید).

(3) شهری که در آن زندگی می کنید.

برای تکمیل آدرس محل اقامت ، کادر “موافقت” را علامت بزنید.

مرحله 4: اطلاعات مالی شخصی را به روز کنید

قسمت تجربه توسط Etoro برای طبقه بندی سرمایه گذاران استفاده می شود. شما فقط باید اطلاعات مربوط به سطح خود را علامت بزنید.

بسته به آنچه که مطابق با صلاحیت خود دارید ، دانش سرمایه گذاری خود را پر کنید.

یک آزمون برای دانش سرمایه گذاری معامله گران وجود دارد. لطفا بهترین پاسخ را انتخاب نمایید.

سرمایه گذاری هایی را که می خواهید در Etoro معامله کنید انتخاب کنید. جعبه های حاوی انواع تجارت را که هنگام شرکت در سیستم عامل Etoo مبادله خواهید کرد ، تیک بزنید.

استراتژی معاملاتی را که در حال حاضر استفاده می کنید پر کنید و در Etoro تجارت خواهید کرد.

هدف شما از پیوستن به تجارت Etoro چیست؟ لطفاً کادر مربوطه را علامت بزنید.

برنامه مدیریت ریسک شما چگونه است؟ لطفا به آنها اطلاع دهید.

نظرسنجی در مورد وضعیت کار اعضای خانواده خود. لطفا جواب مناسب را علامت بزنید.

این س questionالی مربوط به وضعیت مالی شما است.

سرانجام ، سیستم به شما اطلاع می دهد که به روزرسانی به پایان رسیده است.

حساب Etoro را تأیید کنید

پس از تکمیل نمایه فوق ، همزمان ، تأیید اطلاعات را ادامه خواهیم داد. شامل تأیید شماره تلفن ، تأیید هویت (شناسنامه یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) است.

مرحله 1: شماره تلفن خود را تأیید کنید

به “تنظیمات -> حساب -> تأیید تلفن” دسترسی پیدا کنید ، شماره تلفن خود را وارد کنید و دکمه “ارسال پیام کوتاه” را فشار دهید.

کدی به تلفن شما ارسال می شود. کد را وارد کنید و تأیید را فشار دهید سپس به مرحله بعدی بروید.

مرحله 2: شناسنامه یا گذرنامه خود را تأیید کنید

در این مرحله از شما خواسته می شود شناسنامه یا گذرنامه خود را بارگذاری کنید.

2 گزینه وجود دارد: بارگذاری گذرنامه یا بارگذاری کارت شناسایی . شما می توانید از بین 2 روش 1 روش را انتخاب کنید. اگر “بارگذاری کارت شناسایی” را انتخاب کنید ، باید دو طرف کارت شناسایی خود را بارگذاری کنید.

مرحله 3: آدرس محل اقامت خود را تأیید کنید

در این مرحله ، از شما می خواهد قبض سودمندی یا بیانیه بانکی خود را که حاوی نام و آدرس خانه شما است بارگذاری کنید. شما می توانید یکی از 2 روش را انتخاب کنید.

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعاتی که بارگذاری می کنید باید با اطلاعاتی که وارد می کنید مطابقت داشته باشد.

این سیستم به شما نشان می دهد که تأیید حساب را کامل کرده اید.

راستی آزمایی ظرف 5-7 روز کاری انجام می شود. در صورت عدم موفقیت ، از شما خواسته می شود دوباره آن را تأیید کنید.

اگر در تأیید حساب Etoro خود مشکلی دارید یا نمی توانید آن را تأیید کنید ، فقط باید کارت شناسایی و عکس گواهینامه خود را به آدرس ایمیل “[email protected]” ارسال کنید. من تأیید شما را پشتیبانی می کنم.

نتیجه گیری

این پایان آموزش نحوه باز کردن ، به روزرسانی و تأیید حساب Etoo است. امیدوارم کلید آسان سازی راستی آزمایی موفقیت آمیز را درک کرده باشید. یعنی انواع حساب eToro شما باید اطلاعات شناسایی و آدرس محل اقامت را بارگذاری کنید تا با اطلاعات وارد شده شما مطابقت داشته باشد.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

کپی تریدینگ یا کپی ترید یکی از روش های محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد. کپی تریدینگ به دلیل عدم نیاز به دانش خاصی در بین معامله گران مبتدی بسیار محبوب بوده و از این روش برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی در انواع بازارهای مالی استفاده می‌کنند. کپی تریدینگ روشی جدید انواع حساب eToro در معامله در بازارهای مالی است و برای استفاده از آن باید با مزایا و معایب آن آشنا شوید. در ادامه با کپی تریدینگ و نکات مهم آن آشنا خواهید شد.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ (copy trading) یکی از روش های محبوب امروزه در انواع بازارهای مالی بویژه بازار فارکس و بازارهای بورس می‌باشد که به معامله گران مبتدی این امکان را می‌دهد تا بخشی از سرمایه خود را به حساب یک معامله گر حرفه ای متصل کرده و از موقعیت ها و پوزیشن های معاملاتی او را به صورت دقیق کپی کرده و وارد معاملات شود. در روش کپی ترید یک معامله گر حرفه ای به صورت دستی یا خودکار از طریق پلتفرم های معاملاتی مختلف به افرادی که مایل به استفاده از معاملات او هستند این امکان را می‌دهد تا دقیقا بر اساس معاملات او، وارد معامله شوند. روش کپی تریدینگ به این صورت می‌باشد که اگر معامله گر حرفه ای وارد معامله شود، افراد کپی تریدر نیز وارد معامله شده و اگر او از معامله خارج شود، همزمان این افراد نیز از معاملات خارج خواهند شد. با وجود کپی بودن معاملات، اگر معامله گر حرفه ای سود کند شما نیز سود کرده اید و اگر او ضرر کند، شما نیز همانند او وارد ضرر خواهید شد. در مجموع روش کپی تریدینگ در بازار فارکس به افراد این امکان را می‌دهد تا بجای بررسی مداوم جفت ارزها، سهام یا ارزهای دیجیتال، از معاملات یک معامله گر دیگر استفاده کرده و از این طریق کسب درآمد کنید.

روش کپی تریدینگ در فارکس

یکی از بهترین بازارهای مالی برای استفاده از روش کپی تریدینگ بازار فارکس بوده و دلیل آن نیز به خاطر بزرگ بودن این بازار جهانی ارز می‌باشد. بروکرها و پلتفرم های مختلفی در دنیا وجود دارند که امکان کپی ترید را برای معامله گران فارکس فراهم کرده و به آنها این امکان را می‌دهند تا با ورود یک معامله گر فارکس به پوزیشن های معاملاتی، آنها نیز به صورت خودکار وارد معامله شوند.

یکی از معروف ترین پلتفرم های کپی تریدینگ در فارکس ، وبسایت Etoro می‌باشد که امکان کپی ترید انواع سهام ها، جفت ارزهای فارکس، شاخص ها و ارزهای دیجیتال را برای معامله گران فراهم کرده است. Etoro را می‌توان بهترین پلتفرم کپی ترید و معامله به صورت گروهی و اجتماعی دانست که معامله گران مبتدی بسیار از این طریق کسب درآمد می‌کنند. حداقل واریز به حساب ها این وبسایت، 50 دلار بوده و دارای پلتفرم معاملاتی برای انواع سیستم عامل ها می‌باشد.

یکی دیگر از پلتفرم های کپی تریدینگ در فارکس، متاتریدر می‌باشد که محبوب ترین پلتفرم معاملاتی در فارکس می‌باشد. در نرم افزار متاتریدر نیز امکان کپی ترید وجود داشته و به صورت خودکار برای شما از طریق کپی ترید معاملات را انجام خواهد داد.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

یکی از مزیت های کپی تریدینگ در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس، امکان ورود معامله گران مبتدی به دنیای معامله گری و کسب سود از بازارهای مالی می‌باشد. برخی از افراد به دلیل داشتن مشغله های کاری و عدم امکان یادگیری مهارت معامله گری، به دنبال روش های کسب درآمد از کپی تریدینگ هستند که گاهی برای آنها مفید بوده و سودهای خوبی را نیز از این روش کسب می‌کنند. استفاده از کپی تریدینگ در بازارهای مانند فارکس به افراد این امکان را می‌دهد تا در بازارهای که به آن آشنا نبوده و امکان تحلیل آن را ندارند، وارد معاملات شوند. همچنین به دلیل استفاده از تحلیل یک معامله گر با سابقه، در زمان خود نیز می‌توان صرفه جویی خوبی کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از بزرگترین معایب کپی تریدینگ در بازارهای مالی، کم شدن انگیزه برای یادگیری و افزایش مهارت معامله گری در فارکس می‌باشد. بازارهای مالی به دلیل پویایی خود نیازمند بروز بودن در این بازارها می‌باشند که کپی تریدینگ این انگیزه را از شما گرفته و جلو پیشرفت شما را خواهد گرفت. همچنین در رابطه با ریسک استفاده از کپی تریدینگ در بازارهای مالی باید به این موضوع آگاه باشید که ریسک معاملات با استفاده کپی تریدینگ نیز صفر نبوده و یک معامله گر حرفه ای نیز گاهی دچار اشتباه می‌شود. با توجه به این اینکه شرایط شما با یک معامله گر دیگر متفاوت است قطعا استفاده از معاملات فرد دیگر نیز شما را با خطرات از دست رفتن سرمایه رو به رو خواهد کرد.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است . ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سوشال تریدینگ چیست؟

در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش‌ها به انجام معاملات می‌پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن می‌توان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال‌ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا استفاده از کپی تریدینگ لازم است؟

پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به دانش و تجربه ما در بازارهای ارز دیجیتالی وابسته است. هر میزان که دانش و علم ما در حوزه تحلیل داده‌ها و چارت‌ها معاملاتی بیشتر باشد، قطعاً کپی ‌ کردن معاملات باقی افراد استراتژی خوبی برای ما نخواهد بود.

از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد که با علاقه زیاد به این بازارها جذب می‌شوند، در آغاز راه امکان دارد به‌دلیل نداشتن تجربه کافی، در معاملات و سرمایه‌ گذاری‌های خود دچار اشتباه شده و درنهایت ضرر زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای کاربرانی که به‌تازگی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، استراتژی مناسبی است و می‌تواند در به حداقل رساندن ضرر کمک زیادی به آن‌ها کند.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاران است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

به حداقل رساندن ریسک در معاملات

همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد بسیار است. آن‌ها با این روش می‌توانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

آموزش و به دست آوردن تجربه

برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار ارز دیجیتال، دانش و تجربه با هم می‌تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ ( Copy Trading ) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می‌تواند به دانش و تجربه آن‌ها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی‌های متفاوت‌ تریدکردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آن‌ها به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع

یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ ( Copy Trading ) دارد، امکان کپی‌کردن از روی چند تریدر است که موجب می‌شود تنوع در سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درنتیجه می‌توان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

Copy Trading مانند سایر روش‌های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:

متکی شدن بیش‌ از اندازه

شاید یکی از مهم‌ترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت‌ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه‌ای قرار دهد و از دور نظاره‌گر می‌شود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه‌گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه‌نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.

احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ ای

این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ‌ها ما را به سود می‌رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.

برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است

این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود 500 دلار می‌گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به‌تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز می‌توانید وارد این بازار شوید.

چگونه کپی ترید را انجام دهیم؟

در سیستم‌های Copy Trading معاملات و خرید و فروش‌های شما خودکار شکل می‌گیرد و از کارهای تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند. سایت‌های زیادی وجود دارد که این خدمات را ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این پلتفرم‌ها از فواید زیادی بهره‌مند شوند. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به‌صورت زیر است:

سایت ETORO

این سایت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها را در میان کاربران دارد و در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

سایت IO

این سایت به‌عنوان یک سایت سوم شخص کار می‌کند و اکانت شما را مستقیم به صرافی معتبر بایننس وصل می‌کند و از این روش تریدرهای حرفه‌ای برای شما ترید را انجام می‌دهند. در این سایت کارمزد خدمات توسط تریدرهای بایننس مشخص می‌شود.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading به دودسته خودکار و دستی تقسیم‌بندی می‌شود. شما می‌توانید کپی تریدینگ را شخصاً با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. Copy Trading بر بستر پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد و به شما امکان سرمایه‌گذاری در حین تقلید را می‌دهد؛ زیرا این‌گونه معاملات به‌صورت خودکار یا همان اتوپایلوت انجام می‌شود و توسط ربات ‌ترید یا تریدرهای ماهر صورت می‌پذیرد. با وجود این شما می‌توانید تریدر مناسب را خودتان انتخاب کرده و در هر مرحله دلخواه از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

نحوه کارکرد کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading بیشتر از اینکه به اطلاعات و روش‌های عرضه‌شده توسط تریدرها مرتبط باشد، به رفتار آن‌ها بستگی دارد. همان‌طور که قبلاً نیز بیان کردیم، در این استراتژی شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید؛ برای مثال در پلتفرم‌های Copy Trading هنگامی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری که پورتفولیو نام دارد به یکدیگر متصل می‌شوند و هر وضعیتی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت اتوماتیک اکانت او به اکانت شما کپی و سپس اجرا می‌شود.

کپی تریدینگ می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان از دارایی‌های خود را قصد دارد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه بیشتر پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند تریدینگ بیش از 20 درصد پرتفولیوی خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری کنید.

برای مثال شما 2000 دلار در اکانت خود داشته و قصد دارید روش یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر یک فرد تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تنها 10 درصد از دارایی خود یعنی حدود 200 دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش‌های متفاوتی برای شروع کار دارد، ولی روند رایج کار به شرح زیر است:

۱- ابتدا به ‌حساب کاربری خود وارد شوید و یک API ایجاد کنید. این API یک رابط برنامه‌نویسی و مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که برای ایجاد یک نرم‌افزار استفاده می‌شود. همچنین با ایجاد API می‌توانید دسترسی‌ها را محدود کنید.

۲- API ها چگونگی تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص می‌کنند؛ انواع حساب eToro برای نمونه مشخص می‌کنند از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه‌کارهایی صورت بگیرد.

۳- مرحله بعدی انتخاب تریدر یا ربات‌ ترید است که به خود کاربر بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب می‌کند.

در گام بعدی لازم است ربات معاملاتی یا معامله‌گر را دنبال کنید و بقیه موارد پس از این مرحله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ مثلاً در پلتفرم واندربیت تریدر یک سفارش از مشتری را در پروفایل خود ثبت می‌کند و اگر شما استراتژی این تریدر را فالو کنید، پلتفرم همه حرکاتی که او در اکانت خود انجام می‌دهد در اکانت صرافی شما نیز انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام این مراحل و اقداماتی را که تریدر موردنظر انجام می‌دهد، در داشبورد خود مشاهده کنید.

همچنین می‌توانید در هر زمانی که خواستید استراتژی را لغو کنید و از آن خارج شوید یا منتظر بمانید سیگنال بعدی از تریدر ارسال شود.

تفاوت‌های میرور تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

می‌توان گفت کپی تریدینگ حاصل میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت که Copy Trading معامله‌ها را کپی نمی‌کند و کورکورانه یک تریدر را دنبال می‌کند، ولی در میرور تریدینگ کاربر می‌تواند استراتژی‌ها را ببیند و هرکدام را با توجه‌ به نیاز اجرا کند.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های کپی تریدینگ

تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

۱- کوین متیکس ( Coinmatics )

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال 2018 راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس 40 تریدر و 3000 کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

۲- تری کاماز

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

• تعرفه مبتدی: ماهانه 14.5 دلار
• تعرفه حرفه‌ای: ماهانه 49.9 دلار
• تعرفه پیشرفته: ماهانه 24.5 دلار

۳- شریمپی ( Shrimpy )

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

• امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
• هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

• مبتدی: ماهیانه 19 دلار
• حرفه‌ای: ماهیانه 79 دلار
• سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه 229 دلار

سخن پایانی

نباید از این حقیقت دور بمانیم که بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده هستند و رسیدن به سود مناسب نیازمند کسب تجربه زیادی است. کپی تریدینگ برای بسیاری از افراد تازه‌کار مسیر را هموارتر می‌کند و آن‌ها را به موفقیت می‌رساند. اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزها انجام دهید، پیشنهاد می‌شود این کار را با سرمایه کم آغاز کنید.

پرسش‌های متداول

1- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می‌رساند.

2- آیا Copy Trading برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود؟

این استراتژی گزینه‌ای بسیار آسان برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار است. البته به‌عنوان یک تریدر توصیه می‌کنیم از سایر روش‌های دیگر غافل نمانید.

3- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟

انتخاب این روش گزینه ‌ ای پرسود انواع حساب eToro برای افراد تازه‌کار محسوب می‌شود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، می‌توانید به‌راحتی از این استراتژی بهره‌مند شوید.

4- تا چه زمانی می‌توان از Copy Trading استفاده کرد؟

استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه‌گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد می‌شود پس از کسب دانش و تجربه عمل‌ ترید را خود شخص انجام دهد.

5- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟

خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.