نقاط پیوت چیست؟

نقاط پیوت چیست؟

استراتژی نقطه پیوت فارکس تا زمانیکه سطوح را برای جهت یابی، قرار دادن حد ضرر و شناسایی اهداف سود بالقوه برای یک معامله شناسایی کند، می تواند بهترین دوست یک معامله گر باشد.

نقاط پیوت برای چندین دهه مورد استفاده معامله گران بوده است. اساس نقاط پیوت به گونه ‌ای است که قیمت اغلب نسبت به حد قبلی حرکت می ‌کند و اگر نیروی خارجی باعث نشود قیمت این کار را انجام دهد، قیمت باید نزدیک به حداکثر قبلی متوقف شود. استراتژی های معاملاتی نقطه پیوت متنوع است که آن را به ابزاری همه کاره برای معامله گران فارکس تبدیل می کند.

به خواندن ادامه دهید تا بیشتر بدانید:

• تعریف نقطه پیوت

• نحوه محاسبه نقاط پیوت

• استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس

• استراتژی های معاملاتی نقطه پیوت

• تفاوت بین نقاط پیوت و اصلاحات فیبوناچی

نقطه پیوت چیست؟

نقطه پیوت یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط معامله گران فارکس به عنوان معیار سطح قیمت برای تغییرات احتمالی بازار آتی استفاده می شود. اندیکاتور نقطه نقاط پیوت چیست؟ پیوت برای تعیین سوگیری روند و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود که به نوبه خود می تواند به عنوان اهداف سود، حدود ضرر و نقاط ورود و خروج استفاده شود.

مثال نقطه پیوت:

نحوه محاسبه نقاط پیوت

محاسبه برای ابتدایی ترین ویژگی نقاط پیوت، که به عنوان " پیوت های کف قیمت " شناخته می شود، به همراه سطوح حمایت و مقاومت آنها:

فرمول نقطه پیوت

نقطه پیوت (PP) = (اوج + کف + بسته شدن) / 3

اولین مقاومت (R1) = (2 x PP) – کف

اولین حمایت (S1) = (2 x PP) – اوج

دومین مقاومت (R2) = PP + (اوج – کف)

دومین حمایت (S2) = PP – (اوج – کف)

سومین مقاومت (R3) = اوج + 2 (PP – کف)

سومین حمایت (S3) = کف – 2 (اوج – PP)

روش‌های دیگری برای محاسبه نقطه پیوت وجود دارد که در اکثر پلتفرم‌ های معاملاتی موجود است و می‌ توان آن را در بازه‌ نقاط پیوت چیست؟ های زمانی مختلف توسعه داد. سطوح حمایت و مقاومت مانند بالا محاسبه می شود. در زیر نمونه ای از آنچه در پلتفرم معاملاتی IG برای پیوت های روزانه ارائه می شود، آورده شده است. همین محاسبه را می توان برای پیوت های هفتگی یا ماهانه نیز انجام داد:

یک صفحه اختصاصی نقاط پیوت کلاسیک، وودی، نقاط پیوت چیست؟ کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:

محاسبه نقطه محوری چگونه به وجود آمد؟

تا همین اواخر، کامپیوترها در مقیاس انبوه در دسترس نبودند. بنابراین، بازارسازان و معامله ‌گرانی که در کف قیمت معامله می کنند به راهی برای تعیین «ارزان» یا «گران» بودن قیمت به صورت نسبی نیاز داشتند. نقاط پیوت از یک محاسبه ساده ریاضی متولد شدند.

معامله گران به سادگی قیمت اوج، کف و بسته شدن دوره قبل را گرفتند و بر سه تقسیم کردند تا "پیوت" را پیدا کنند. با استفاده از این پیوت، معامله گران محاسبات خود را برای به دست آوردن سه سطح حمایت و سه سطح مقاومت قرار می دهند.

نحوه استفاده از نقاط پیوت در معاملات نقاط پیوت چیست؟ فارکس

نقاط پیوت توسط معامله گران فارکس مطابق با تکنیک های سنتی معاملات حمایتی و مقاومتی استفاده می شود. همانند حمایت و مقاومت، قیمت تمایل دارد به این سطوح نیز احترام بگذارد. سطوح قیمت نقطه پیوت به طور مکرر مورد آزمایش قرار می گیرند که این سطوح را دوباره اثبات می کند.

معامله گران اغلب از ابزارهای اعتبار سنجی اضافی مانند اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک، اسیلاتورها، فاندامنتال ها و عملکرد قیمت استفاده می کنند تا در ارتباط با پیوت برای تصمیم گیری در مورد تجارت در بازار فارکس استفاده کنند.

هنگام معامله با نقاط پیوت چند دستورالعمل اساسی وجود دارد که باید رعایت کنید:

1. قیمت بالای پیوت = سوگرایی صعودی

2. قیمت زیر پیوت = سوگرایی نزولی

3. نقاط پیوت طولانی تر به دلیل افزایش مجموعه داده ها قابل اعتمادتر هستند

4. سطوح حمایت و مقاومت، مصداق پیوت هستند که می‌ توانند به عنوان سطوح قیمت کلیدی مکمل استفاده شوند

استراتژی های معاملاتی نقطه پیوت

1. معاملات سویینگ نقطه پیوت

برای معامله گرانی که معاملات میان مدت و بلند مدت را ترجیح می دهند، معاملات سویینگ با نقطه پیوت با استفاده از تایم فریم های هفتگی/ماهانه امکان پذیر است.

نمودار زیر یک نمودار هفتگی را فقط با اضافه کردن نقطه پیوت نشان می دهد (این مورد را می توان با تغییر تنظیمات پیوت در پلتفرم ویرایش کرد). واضح است که یک روند معکوس به سمت صعودی وجود داشته است که پس از شکستن قیمت از مقاومت پیوت قبلی مشهود است.

معامله گران فارکس می توانند سفارشات معامله طولانی را با قیمت پیوت ارسال کنند که در حال حاضر به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند. یک شکست روند کاذب (دایره آبی) وجود دارد، اما پس از آن، روند صعودی قابل توجهی وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سطوح پیوت همیشه شامل قیمت نمی شود، اما سطح قیمتی را برای حفظ سوگیری جهت دار ارائه می دهد. افق زمانی طولانی ‌تر برای معامله ‌گران نوسانی ایده‌ آل خواهد بود.

نمودار هفتگی جفت ارز دلار امریکا/ رند جنوب آفریقا

2. استراتژی شکست روند نقطه پیوت

بسیاری از معامله‌ گران تلاش می‌ کنند تا فعالیت‌ های تجاری خود را به دوره‌ های پرنوسان ‌تر در بازار متمرکز کنند، یعنی زمانی که پتانسیل حرکت‌ های بزرگ ممکن است افزایش یابد.

معامله گران ممکن است سعی کنند به شکست در هر سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در یک بازار پرشتاب نگاه کنند. این می تواند به ویژه برای سطوح پیوت بلندمدت، با تمرکز بر نقاط پیوت هفتگی و ماهانه، مناسب باشد. نمودارهای زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند یک استراتژی شکست نقطه پیوت را با استفاده از پیوت به تنهایی به عنوان نشانه و همچنین سطوح حمایت و مقاومت پیچیده تر تنظیم کند.

نمودار زیر یک نقطه پیوت را با حذف سطوح حمایت و مقاومت نشان می دهد. در این مثال، اندیکاتور پیوت بر اساس یک دوره هفتگی است که مجموعه داده‌ های گسترده ‌تری را برای سطح کلیدی قابل اعتمادتر به معامله ‌گران ارائه می ‌دهد. این پیوت به عنوان یک سطح کلیدی قیمت استفاده می شود، که در ابتدا به کندل های پیش از شکست روند رجوع کرده است. پس از وقوع شکست روند، معامله‌ گران می ‌توانند به دنبال ورود به یک معامله طولانی مدت باشند، زیرا قیمت بالاتر از پیوت نشانه یک سوگیری صعودی است.

نمودار چهار ساعته دلار امریکا/رند افریقای جنوبی

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی/ سطوح گسترشی فیبوناچی چیست؟

هم نقاط پیوت و هم فیبوناچی اصلاحی/ سطوح گسترشی فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت پنهانی را به معامله گران نشان می دهند. با این حال، چند تفاوت قابل توجه وجود دارد:

خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت ابزار مناسبی برای دریافت سیگنال نقطه ورود، نقاط شکست و تعیین روند بعدی میباشد.

سال هاست که معامله گران از این ابزار برای تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار استفاده میکنند، که یکی از اصلی ترین اهداف در تحلیل تکنیکال تشخیص همین نقاط حمایتی و مقاومتی میباشد.

برخی از معامله گران معتقدند که اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد نشان از روند صعودی و اگر در زیر خط P قرار داشته باشد نشان از نزول قیمت میدهد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

خطوط پیوت چیست

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت میباشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار میتواند کمک کند.

معامله گران توسط پیوت، برای سطوح کلیدی متحرک در بازار استفاده میکنند، این خطوط پیوت با محاسبه بالا، پایین، و بسته شدن کندل قبل متناسب با تایم فریم خود به دست می آیند، به طور مثال خطوط پیوت روزانه با محاسبه اطلاعات کندل قبلی در تایم روزانه به دست می آید.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

نحوه محاسبه خطوط پیوت

برای محاسبه خطوط پیوت، چهار پارامتر مورد نیاز است، که عبارتند از:

• بیشترین قیمت
• کمترین قیمت
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت

خط P در پیوت

خط P با توسط قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل قبلی به دست می آید.

P = (High + Low + Close) / 3

خطوط S1 و R1

اولین خطوط حمایت و مقاومت در پیوت S1 و R1 میباشد، که با دوبرابر کردن خط پیوت، منهای بیشترین قیمت و کمترین قیمت به دست می آید.

S1 = (2 x P) – High

خطوط S2 و R2

دومین خطوط حمایتی و مقاومتی پیوت S2 و R2 میباشد، که با تفریق قیمت پایین و قیمت بالای کندل قبلی، و پس از آن، اضافه یا کم کردن عدد به دست آمده از خط پیوت میباشد.

(R2 = P + (High – Low

(S2 = P – (High – Low

خطوط R3 و S3

سومین خطوط حمایتی و مقاومتی R3 و S3 میباشد، محاسبه R3 با دوبرابر کردن تفاضل قیمت پایین از پیوت و اضافه کردن آن به بالاترین قیمت به دست می آید، و محاسبه S3 با دوبرابر کردن پیوت از بالاترین سطح قیمت، و پس از آن کم کردن این مقدار از پایین ترین قیمت به دست می آید.

(R3 = High + 2(P – Low

(S3 = Low – 2(High – P

این گونه محاسبات در پلتفرم های مختلف معاملاتی انجام میگیرد و نیاز به محاسبات دستی آن ها نمیباشد.

خطوط پیوت روزانه

خطوط پیوت روزانه برای تایم فریم های کوتاه مدت مانند: 5، 10، 15 و 30 دقیقه بیشتر کاربرد دارد.

این خطوط بر اساس اطلاعات کندل روز قبل به دست می آید، و با تغییرات روزانه قیمت این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

خطوط پیوت هفتگی

اگر بخواهیم در تایم های بالای یک ساعته معامله کنیم، باید به خطوط پیوت هفتگی توجه خاصی داشته باشیم، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل هفتگی، هفته قبلی محاسبه میشود، و با پایان یافتن هر هفته این خطوط تغییر میکنند.

خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت ماهانه برای تایم فریم های میان مدت کاربرد دارد، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل ماهانه قبلی به دست می آید و با پایان یافتن کندل هر ماه این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با سایت فارکس فکتوری

نحوه استفاده از خطوط پیوت

خطوط پیوت مسیر کلی قیمت را در بازار مشخص میکند، و معامله گران توسط خطوط پیوت، تصمیم گیری های خود را در مسیر معاملاتی انجام میدهند.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت میباشد.

پس معامله گران توسط این خطوط، زمان ورود و خروج از معامله را تعیین میکنند ولی باید این نکته را در نظر داشت که آن را باید سایر نواحی و سیگنال ها ترکیب کرد تا با اطمینان بیشتر وارد معامله شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا مانند خطوط پیوت نقاط پیوت چیست؟ نقاط پیوت چیست؟ نوعی از خطوط حمایت و مقاومت میباشد، با این تفاوت که فرمول محاسبه ی متفاوتی دارند، در خطوط کاماریلا هشت خط با محاسبات متفاوت وجود دارد، که دو خط از آن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول محاسبه این نوع خطوط به این صورت میباشد.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

نحوه استفاده از خطوط کاماریلا

همانطور که در بالا گفته شد، دوسطح از این خطوط، با اهمیت تر از خطوط دیگر میباشند.

این خطوط در صورت صعود قیمت H3 و H4 و در صورت نزول قیمت L3 و L4 میباشد.

معامله گرانی که بر اساس این خطوط معامله میکنند، عقیده بر این دارند که اغلب اوقات قیمت توانایی عبور از خطوط H3 و L3 ندارد، و با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو سطح در جهت بازگشت قیمت در بین این دو سطح دست به معامله میزنند.

اما در زمانی که بازار دارای روند قوی میباشد، صبر میکنند قیمت به خطوط L4 و H4 برسد و با شکست آن ها در جهت روند اصلی وارد معامله میشوند.

خلاصه و جمع بندی

به صورت کلی، خطوط پیوت را میتوان یکی از ابزار های مهم تحلیلی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت، اما به دلیل نوسانات قیمتی ممکن است دارای خطا هایی نیز باشد، که برای حل این موضوع باید با ابزار های دیگر معاملاتی ترکیب شود، و به واسطه استراتژی معاملاتی از آن استفاده کرد.

سطح پیوت P به عنوان شاخص مهم و اولیه عمل میکند، و به واسطه آن میتوان سطوح بعدی قیمت را به دست آورد.

معمولا معامله گران از این سطوح برای تعیین روند کلی و تصمیم گیری برای ورود و خروج دقیق به معامله انجام میدهند.

برخی از معامله گران، اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از صعود قیمت و اگر زیر خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از نزولی شدن قیمت میدانند.

نکته ی مهمی که میتواند اهمیت خطوط پیوت را چند برابر کند این میباشد که، بانک های بزرگ دنیا بیشتر از خطوط پیوت در معاملات خود استفاده میکنند.

نقاط پیوت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت خود صرفاً میانگین بالاترین قیمت و پایین قیمت روزانه و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل می باشد. اگر تصور کنیم در روز بعد، معاملات بالای اندیکاتور پیوت پوینت باشد، نشان‌دهنده احتمال روند صعودی است، در حالی که معاملات زیر پیونت پوینت نشان‌دهنده احتمال روند نزولی می باشد.

پیوت پوینت مبنای این اندیکاتور پیوت پوینت است، که شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت نیز می شود که بر اساس محاسبه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می تواند حمایت یا مقاومت را بشکند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت پیش می رود. پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال روزنه است که برای شناسایی روندها و الگوهای برگشتی عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و بازار فارکس استفاده می‌شود. اندیکاتور پیوت پوینت برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس. معامله‌گران روزانه نقاط محوری را برای تعیین سطوح ورود، توقف‌ها و کسب سود محاسبه می‌کنند.

خط بالا نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است، خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و

بسته شدن نشان دهنده قیمت بسته شدن از روز معاملاتی قبل می باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند. در اینجا نحوه محاسبه آنها آورده شده است، با توجه به اینکه نقاط محوری عمدتاً توسط معامله گران روزانه معامله می کنند(در طول روز معامله باز می کنند و می بندند) استفاده می شود و بر اساس بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.

اگر صبح چهارشنبه است، از بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی روز سه شنبه برای ایجاد سطوح پیوت برای روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید :

• پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن بازار روز بعد، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز و همچنین بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
• مقادیر بالاترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
• این قیمت را در نمودار به صورت P علامت بزنید.
• هنگامی که P شناخته شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

اندیکاتور پیوت پوینت به شما چه می گوید؟

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور برای گرفتن معامله کوتاه مدت است برای معاملات سهام و بازار فارکس هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر اندیکاتور پیوت پوینت سقوط کند، احتمال دارد اکثر معامله گران اقدام به فروش کنند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، آنها خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های احتمالی برای چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط اندیکاتور پیوت پوینت با سایر اندیکاتورها یک روش معمول در معامله گران است. پیوت پوینت که با میانگین متحرک دوره 50 یا 200 دوره (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت / مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.

اندیکاتور پیوت پوینت در کنار اندیکاتور فیبوناچی Retracements

اندیکاتور پیوت پوینت و اندیکاتور فیبوناچی Retracements هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن خطوط حمایتی و مقاومتی رسم می شوند. اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که می توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند بالاترین قیمت و یک کمترین قیمت رسم کرد.

بنابراین، سطوح اندیکاتور پیوت پوینت و فیبوناچی Retracements و ارتباط آنها بین نمودار قیمت را متوجه شد. پس از انتخاب سطوح، خطوط درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده مشخص کنید. در مقابل، نقاط محوری از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تعیین شده، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و بسته شدن قیمت روز قبل هستند.

سطوح اندیکاتور پیوت پوینت با اندیکاتور فیبوناچی ابتدا با محاسبه نقاط محوری کف تعیین می شود. سپس محدوده روز قبل را با سطح فیبوناچی متناظر آن ضرب کنید. اکثر معامله گران در محاسبات خود از اصلاحات 38.2%، 61.8% و 100% استفاده می کنند. در نهایت، ارقامی را که به دست می آورید به نقطه محوری و voila اضافه یا کم کنید، سطوح نقطه محوری فیبوناچی خود را دریافت کرده اید!

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای معاملات برگشتی

بیایید نگاهی به نمودار نگاهی کنیم تا معاملات برگشتی را با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت ببینیم. در نمودار زیر 15 دقیقه ای EUR / USD را مشاهده می کنید. در اینجا ما می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی قوی داشته است. می بینیم که EUR / USD با فاصله گرفتن از اندیکاتور پیوت پوینت باز شد است و قیمت قبل از توقف اندکی در R1 حرکتی قوی داشت است.

در نهایت، خط مقاومت شکست و 50 پیپ بالا رفته است! اگر قدرتمند پیش می رفتید، حرکت اولیه را می گرفتید و طوری جشن می گرفتید که انگار جام جهانی را برده اید. از سوی دیگر، اگر راه مطمئن را انتخاب کرده بودید، یک تاجر کوچکی که سود کمی گرفته اید. قیمت پس از شکستن R1 دوباره برگشت نکرده است. در واقع همین اتفاق هم برای R1 و هم R2 رخ داد! توجه داشته باشید که چگونه خریداران تلاش کردند که EUR / USD تا R3 را نیز به پیش ببرند.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه این جفت ارز در اواخر روز معکوس شده است و از R3 گذشت. فرصتی برای تست مجدد مقاومت تبدیل شده به مقاومت وجود داشت.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای اندازه گیری احساسات بازار

یک راه دیگر برای گنجاندن نقاط محوری در استراتژی معاملات فارکس شما وجود دارد و آن استفاده از آن برای سنجش احساسات بازار است. این به این معنی است که می توانید تشخیص دهید که آیا معامله گران تمایل بیشتری به خرید یا فروش جفت ارز دارند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که مراقب اندیکاتور پیوت پوینت باشید. شما می توانید با آن مانند خط 50 یاردی یک زمین فوتبال آمریکایی رفتار کنید. بسته به اینکه توپ (در این مورد قیمت) در کدام سمت قرار دارد، می توانید تشخیص دهید که خریداران یا فروشندگان دست بالا را دارند. اگر قیمت از نقطه اندیکاتور پیوت پوینت به سمت بالا شکسته شود، نشانه آن است که معامله گران نسبت به این جفت ارز مثبت هستند و شما باید شروع به خرید کنید.

در اینجا نمونه‌ای از اتفاقی است که وقتی قیمت بالاتر از اندیکاور پیوت پوینت باقی ماند. در این مثال، می بینیم که EUR / USD گپ ایجاد شده و بالای پیوت پوینت باز شد. سپس قیمت بالاتر و بالاتر رفت و از تمام سطوح مقاومت عبور کرد. اکنون، اگر قیمت از پیوت پوینت به پایین شکسته شود، باید شروع به فروش جفت ارز کنید.

قرار گرفتن قیمت زیر نقطه محوری نشان دهنده احساسات نزولی خواهد بود و فروشندگان می توانند معامله فروش داشته باشند.

نقاط پیوت چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند، معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند، اما استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟ در ادامه با آموزش اندیکاتور پیوت پوینت با شما هستیم.

استراتژی معامله با پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

کلمه پیوت یعنی بازگشت و در بازار به نقاط بازگشتی قیمت، نقاط پیوت گفته می شود، تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس محاسبه نقاط پیوت تشکیل شده است و از سال های گذشته معامله‌گران حرفه ای بازار سرمایه با استفاده از این سیستم محاسباتی سود می‌برند.

از پیوت پوینت ها در استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می شود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در واقع موفقیت یک سیستم پیوتی تا مقدار زیادی به حرفه ای بودن معامله گر در ارتباط دادن آن با سایر ابزارهای تکنیکال بستگی دارد.

اندیکاتور پیوت پوینت از اجزای زیر تشکیل شده است:

• یک نقطه مرکزی (خط پیوت)
• ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالای نقطه مرکزی
• ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند.

دریافت سیگنال با استفاده از پیوت پوینت

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های مختلفی را دریافت که به شرح زیر می باشد:

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران معمولا جهت بازار را با استفاده از نقطه پیوت مرکزی تعیین می کنند. در واقع معامله گران در این روش تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده میکنند.

سیگنال خرید: سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می شود که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش در این روش زمانی صادر می شود که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن و یا لمس سطوح حمایتی سریعا به سمت بالا برگردد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن یا لمس سطوح مقاومتی سریعا به سمت پایین برگردد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) میتوان حد ضرر و حد سود را تعیین نمود در واقع معامله گران میتوانند حد ضرر و حد سود خود را با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص نمایند.

در صورتی که در زمان خرید قیمت ورود بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی ۱ و سطح مقاومتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح حمایتی ۱ را نقاط پیوت چیست؟ به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

در صورتی که در زمان فروش، قیمت زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی ۱ و سطح حمایتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح مقاومتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

از این اندیکاتور به ندرت در بازه‌های زمانی بلند مدت‌ استفاده می شود و بیشترین کاربرد این اندیکاتور در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد بصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران از پیوت‌ها در معاملات کوتاه مدت، اسکالپینگ و در بازه‌های زمانی کمتر از تایم فریم ۳۰ دقیقه استفاده می‌کنند.

البته لازم به ذکر است که معامله‌گران حرفه ای، فقط بر سیگنال‌های این اندیکاتور برای ورود به معاملات تکیه نمیکنند ولی میتوانند با محاسبه و بررسی نقاط عطف، تصمیمات درستی برای معامله سهم بگیرند.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که مشاهده میکنید قیمت همیشه قادر به شکستن سطح نیست و اکثرا به سطح واکنش نشان داده و برمی‌گردد. با استفاده از پیوت ها و تعیین حد ضرر میتوانید زیان‌های احتمالی را کاهش و تعداد معاملات سودآور خود را افزایش دهید.

اندیکاتور پیوت فیبوناچی

اندیکاتور پیوت فیبوناچی بر اساس نسبت های فیبوناچی گذشته به شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت میپردازد. در بیشتر مواقع، نمودار قیمت واکنش های خوبی به حمایت ها و مقاومت هایی که توسط این اندیکاتور شناسایی شده نشان می دهد.

به تصویر بالا توجه کنید، بااستفاده از ابزار فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده و می‌توان بااستفاده از این خطوط سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را بررسی نمود.

توجه داشته باشید هرچقد قیمت از سطح اصلی دور شود، احتمال اینکه قیمت از سمت سطوح حمایت یا مقاومت برگردد بیشتر خواهد بود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تعریف نقاط پیوت Pivot در فارکس

نقطه پیوت در بازارهای مالی شاخصی است که معامله گران، از آن برای تشخیص نقاط عطف بالقوه استفاده می کنند. پیوت در فارکس برای تعیین سطوح تمایل بازار از کم رونق به پررونق اندازه گیری می شود. معامله گران ارز این نقاط را به عنوان نشانگرهای پشتیبانی و مقاومت در نظر می گیرند. همچنین، معامله گرانی که برنامه ی معاملاتی روزانه دارند، از پیوت به عنوان یک روش برای تعیین صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می کنند.

کالبدشکافی نقاط پیوت فارکس
از آن جا که تصور می شود پیوت در بازارهای نقد خوب کار کند، بازار ارز یکی از بهترین موارد استفاده ی آن است. کسانی که روزانه معامله می کنند، از پیوت محاسبه شده و استفاده شده توسط معامله گران دیگر استفاده می کنند و سطح ورود، توقف ها و سود بردن از بازار را تعیین می کنند. محاسبه گرهای پیوت، به صورت رایگان و توسط برخی کارگزارها و وبسایت های مرتبط، در اختیار معامله گران قرار دارد. براساس فلسفه ی هر معامله گر، پیوت می تواند با خطوط روند، سطوح فیبوناچی، میانگین حرکت، بالا و پایین های پیشین بازار یا بستن پوزیشن ها مطابق باشد.

در حالی که پیوت می تواند با سطوح مختلفی مرتبط باشد، برخی از این نقاط توسط این فرمول به دست می آید:

Forex Pivot Point= High+Low+Close/3

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس
یکی از ابزارهایی که سطوح مقاومت و پشتیبانی بالقوه را در اختیار معامله گران فارکس قرار می دهد و در کاهش ریسک به آن ها کمک می کند، نقطه پیوت و مشتقات آن است. استفاده از نقاط مرجع، مانند مقاومت و پشتیبانی، به یک معامله گر کمک می کند تا زمان ورود به بازارها، توقف ها و بیرون کشیدن سود خود را تعیین کند. با این حال، بسیاری از معامله گران تازه کار توجه بیش از اندازه ای به شاخص های فنی مانند MACD و RSI می کنند. این شاخص ها با وجود اینکه کارامد هستند، در شناسایی نقاط خطرناک عاجزند. ریسک های ناشناخته منجر به مارجین کال Margin Call می شود اما ریسک محاسبه شده، شانس موفقیت را در طولانی مدت افزایش می دهند. در این مقاله، استدلال می کنیم که چرا ترکیبی از پیوت و ابزارهای تکنیکال سنتی از ابزارهای تکنیکال قوی تر عمل می کند و کارامد بودن نقطه پیوت را در بازار فارکس بررسی می کنیم.

بازخوانی پیوت Pivot
نقطه پیوت Pivot برای منعکس کردن جهت تمایل بازار به تغییر و تعیین روند کلی در یک بازه ی زمانی مشخص استفاده می شود. نقطه پیوت لولای دری است که باز و بسته شدنش، توسط نوسانات و بالا و پایین بازار مشخص می شود. این نقطه در ابتدا توسط معامله گران کف معاملات سهام و بازارهای آتی استفاده می شد اما حالا اغلب معامله گران به خاطر ارتباط این نقطه با سطوح پشتیبانی و مقاومت، از آن برای تأیید روندها و کاهش ریسک استفاده می کنند.

مانند سایر اشکال تحلیل خط روند، نقاط پیوت روی اهمیت بین بالا، پایین و قیمت های پایان روزهای معاملاتی تمرکز می کند؛ یعنی برای محاسبه نقطه پیوت روز معاملاتی جاری، از قیمت روز قبل استفاده می شود. با اینکه نقاط پیوت تقریباً برای تمام ابزارهای معاملاتی کارامدند، به طور ویژه تری در خدمت بازار فارکس و معاملات جفت ارزها هستند.

سطح پشتیبانی Support و مقاومت Resistance
برای شناسایی پیوت از محاسباتی برای کمک به تشخیص سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. خطوط پشتیبانی و مقاومت ساختارهایی نظری هستند که برای توضیح عدم تمایل معامله گران به بالا بردن قیمت های یک دارایی فراتر از نقاط مشخص به کار می روند.

اگر به نظر نقاط پیوت چیست؟ برسد بازار پررونق Bull Market قبل از توقف یا برگشت/وارونه شدن به سطح مطلوبی می رسد، می گوییم که به سطح مقاومت رسیده است. اگر به نظر برسد بازار کم رونق Bear Market قبل از خرید و فروش مداوم، تا نقاط قیمت مشخصی سقوط می کند، می گوییم به سطح پشتیبانی رسیده است.

محاسبه نقاط پیوت Pivot
چندین فرمول مشتق وجود دارد که می توان از طریق آن ها پیوت پشتیبانی و مقاومت بین جفت ارزهای فارکس را ارزیابی کرد. این مقادیر را در گذر زمان ارزیابی می کنند و در مورد احتمال حرکت قیمت ها از سطوح معین، نتیجه گیری می کنند. محاسبه با قیمت روز قبل شروع می شود. فرمول را در بالا آوردیم اما این جا هم بهتر است دوباره یادآوری کنیم:

Pivot Point for Current = High (previous) + Low (previous) + Close (previous)/3

نقطه پیوت بعد از آن برای محاسبه ی تخمینی پشتیبانی و مقاومت روز معاملاتی جاری استفاده می شود.

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) - Low (previous period)نقاط پیوت چیست؟

Support 1 = (2 x Pivot Point) - High (previous period)

Resistance 2 = (Pivot Point - Support 1) + Resistance 1

Support 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1)

Resistance 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2

Support 3 = Pivot Point - (Resistance 2 - Support 2)

از این اطلاعات چگونه استفاده کنیم؟
نقطه پیوت Pivot و مشتقاتش، پشتیبانی و مقاومت بالقوه هستند. مثال زیر، یک برنامه ی همگام با اسیلاتور RSI را نشان می دهد. این یک معامله با ریسک بالا و سودآور است. به دلیل بالای اخیر (یا پایین برای خرید)، ریسک به خوبی مشخص شده است.

نقاط پیوت مثال های بالا، با استفاده از داده های هفتگی محاسبه شده است. مثال بالا نشان می دهد که از 16 تا 17 آگوست، به عنوان مقاومت خالص، R1 در نقطه ی (دایره ی اول) 1.2854 نگه داشته و براساس RSI، روند صعودی محدود است.

Sell short at 1.2853.

Stop at the recent high at 1.2885.

Limit at the pivot point at 1.2784.

معامله ی اول سود 62 پیپی با ریسک 32 پیپی را به همراه داشت. نسبت سود به ریسک 2.16 بود. هفته ی بعد تقریباً برنامه به همان شکل است. هفته با پشتیبانی از بالاتر از R1 در 1.2908 شروع شد.

Sell short at 1.2907.

Stop at the recent high at 1.2939.

Limit at the pivot point at 1.2802.

این معامله 105 پیپ سود و تنها 32 پیپ ریسک داشت. نسبت سود به ریسک 3.28 است.

جمع بندی
نقطه های پیوت تغییرات جهت های بازار معاملات است که اگر از نمودار درستی استفاده شود، می توان از آن ها در تشخیص روند کلی قیمت استفاده کرد. برای تشخیص سطوح پشتیبانی و مقاومت، از اعداد بالا، پایین و بسته شدن قیمت در دوره های قبلی استفاده می کنند. نقطه پیوت شاید رایج ترین شاخص های پیشرو در تحلیل تکنیکال هستند. انواع مختلفی از پیوت وجود دارد که هر کدام فرمول و مشتقات خاص خودش را دارد اما فلسفه ی ضمنی معاملاتی تمام آن ها یکسان است.

هنگام استفاده در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، این نقطه ها همچنین نشان می دهند که هجوم ناگهانی و همزمان معامله گران به بازار، در چه زمانی اتفاق می افتد. این جریان های بازار، غالباً فرصت های سودآوری معامله گران فارکس را رقم می زنند. این نقاط به معامله گران کمک می کنند که متوجه شوند از کدام نقاط مهم قیمتی برای ورود، خروج با دستور توقف استفاده کنند. نقطه پیوت بر اساس هر بازه ی زمانی محاسبه می شود.

سرمایه گذاران حتی می توانند با داده های سالانه، به صورت تقریبی نقاط قابل توجه سال آینده را تعیین کنند. صرف نظر از بازه ی زمانی که می تواند متفاوت باشد، تحلیل و فلسفه ی معاملاتی تغییر نمی کند. این یعنی، نقاط پیوت محاسبه شده، به معامله گر می گوید که نقاط پشتیبانی و مقاومت دوره ی آینده کجاست اما هر معامله گری باید همیشه آماده ی انجام اقدامات لازم باشد. هیچ چیز در معاملات مهم تر از آمادگی نیست.