موقعیت های بیشتر معامله

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه	معاملات کوتاه مدت	معاملات میان مدت	معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند	در طول هفته چند موقعیت معامله می کند	فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد	در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد	معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد	معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد	معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد	به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

• گسترش های محکم تر
• بدون تاریخ انقضا
• برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند

• گسترش گسترده تر
• تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
• بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

بهترین متدهای معامله گری در بازار مالی

اگر قصد دارید به معامله گری در بازارهای مالی بپردازید، به مطالعه زیادی نیاز دارید. لازم است تا آنجا که می توانید با روش ها و متدهای یک تجارت موفق آشنا شوید و از تجربه موفقیت ها و حتی شکست های دیگران استفاده کنید. اگر قادر نباشید در مواقع حساس تصمیمات درستی اتخاذ کنید، ممکن است در معاملات خود با شکست مواجه شوید.

در این مقاله به بررسی 3 مورد از بهترین استراتژی های معامله گری موجود می پردازیم.

استراتژی های معاملاتی

3 مولفه حیاتی برای هر استراتژی معاملاتی

انتخاب اینکه در معامله گری از کدام یک از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید، بر عهده خود شما است. اما سه مولفه مهم وجود دارد که می‌توانید با تجزیه و تحلیل آنها میزان مفید بودن هر کدام از استراتژی ها را برای هدف خود تشخیص دهید.

تحمل ریسک

اولین مولفه مهم در معامله گری که به آن می پردازیم تحمل ریسک است. این مولفه در واقع درصد ریسکی است که شما می توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید. این مولفه همیشه یکسان نیست و با تغییر شرایط و در گذر زمان تغییر خواهد کرد. به علاوه ریسک موقعیت های مختلف در دنیای تجارت نیز متغیر است.

می توان اینگونه بیان کرد که درصد تحمل ریسکی که در معامله گری برای معاملات خود در نظر می گیرید، به شرایطی که با آن سرمایه گذاری می کنید، بستگی دارد. به عنوان مثال کسانی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت را دارند، درصد تحمل ریسک بالاتری را نیز در نظر می گیرند. بهترین موقعیت برای کسب درآمد زمانی است که بازار در نوسان است. از طرف دیگر اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارید، باید سطح تحمل ریسک مبتنی بر زمان را نظر بگیرید. این گونه می توانید استراتژی های معاملاتی مناسب خود را بهبود ببخشید.

تجارت محصولات

در هنگام انتخاب یک محصول برای معامله گری لازم است تمام ارزش افزوده ای که به صورت بالقوه وجود دارد را در نظر بگیرید. ابزارهای معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده می شوند را می توان در دسته های مختلفی همچون این ریسک، نقدینگی و پیچیدگی قرارداد. برای درک بهتر این مولفه فرض کنید با گزینه هایی برای سرمایه گذاری مواجه هستید که دارای پیچیدگی زیادی هستند. اگرچه این پیچیدگی موجب می‌شود سرمایه گذاری های اولیه برای این محصولات کاهش یابد، اما نمی‌توان انکار کرد که انعطاف‌پذیری آنها در مقایسه با معاملات بورس بیشتر است. این امر شرایط تجاری و سرمایه گذاری بهتری را به وجود می آورد و از ریسک آن می کاهد. با این وجود شما باید از تمام ابزارهای مالی برای اطمینان یافتن از صحت انتخاب خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال اهرم

استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم به بهبود استراتژی معامله گری شما کمک میکند. علاوه بر این، این تحلیل خطرات بالقوه ای را که که می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد، پیش بینی می کند. شما می توانید با کمک گرفتن از شاخص های تکنیکال موجود اطلاعات ارزشمندی را درباره نوسانات بازار به دست آورد.

استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم برای بهبود نتیجه معاملات

بهترین استراتژی های معاملاتی

استراتژی های بسیاری در بازار وجود دارند که می توانند به معامله گری شما کمک می کنند. در این مقاله ما به بررسی و تبیین سه مورد از محبوب‌ترین و موثرترین آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع لازم است به شما بگویم که در پیش گرفتن یک استراتژی و رسیدن به موفقیت با آن کار آسانی نیست. تصور نکنید که قرار است با آنها یک شبه میلیاردر شوید. برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنید و مطالعه بسیاری داشته باشید. به خاطر داشته باشید شکست در تجارت اجتناب ناپذیر بوده و احتمالا همه آن را تجربه می کنند. پس به جای ترسیدن از شکست از آنها درس بگیرید و در تجارت های آینده خود از تجربیات آن استفاده کنید تا موفق شوید.

استراتژی معاملات نوسانی

زمانی که درباره استراتژی های مناسب معامله گری صحبت می شود، به احتمال زیاد هیچکس انتظار شنیدن نام این استراتژی را ندارد. این استراتژی به معرفی معاملاتی که در زمان قبل و بعد از تحرکات بازار انجام می شود، می پردازد. معامله گرانی که این روش را در پیش می گیرند، کسانی هستند که با کوچکترین حدس و گمانی درباره رشد ارزش بازار در آینده شروع به خرید اوراق بهادار یا سایر محصولات مرتبط میکنند و هر زمان که در مورد کاهش ارزش بازار در آینده دچار تردید شوند، نسبت به فروش دارایی های خود اقدام می کنند.

معامله با استراتژی نوسانی

اگر قصد دارید در معامله گری خود استراتژی نوسانی را در پیش بگیرید، باید به دو نکته توجه کنید. شما باید مدت و طول هر نوسان را در نظر بگیرید. با این دو پارامتر میتوانید سطح مقاومت نوساناتی که در بازار به وجود می‌آیند را تشخیص دهید. به این ترتیب می توانید در زمان افزایش عرضه و تقاضا در بازار، روند آن را پیش بینی کنید.

زمانی که با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ترندهای قوی را بررسی می کنید، فرصتی برای اصلاح نوسانات به دست خواهید آورد. با استفاده از این فرصت می توانید به ترندها ورود کنید. عباراتی مانند پایین آمدن یا اصلاح قیمت برگشتی به این نکات اشاره دارند.

استراتژی معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه روش دیگری برای معامله گری است که به روش های معامله در یک روز اشاره می کند. در واقع این استراتژی، روش تجاری شما برای فعالیت روزانه را توصیف می کند. اگر این استراتژی را انتخاب کنید می توان گفت تجارت به شغل تمام وقت شما تبدیل خواهد شد.

درک این روش بسیار ساده و آسان است. در این بازی شما باید به صورت منظم تغییرات قیمت را در ساعات باز و بسته شدن بازار بررسی کنید. شما در واقع به طور منظم تغییرات قیمت را بین ساعات باز و بسته شدن بازار دنبال خواهید کرد. یک یا دو موقعیت تجاری در روز باز می مانند، و در طول شب آنها را می بندید. باز گذاشتن موقعیت ها در طول شب شما را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهد.

روش های معامله در یک روز

این روش معامله گری از مزایای بسیاری برخوردار است. مهمترین مزیت این استراتژی را می توان انعطاف پذیری زمان معامله دانست. با این روش شما می توانید چندین پوزیشن را در روز باز کرده و در طول شب ببندید. در تجارت این یک فرصت ایده‌آل به شمار می رود.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای معامله گری آن دسته از افرادی سودمند است که تنها به معاملات کوتاه مدت می اندیشند. در این روش شما مجبور نیستید سرمایه زیادی را برای تجارت خود کنار بگذارید. البته طبیعتاً به نسبت سرمایه ای که می گذارید سود دریافت می کنید. برای موفقیت بیشتر در این روش باید استراتژی خروج منطقی و عاقلانه ای داشته باشید. بر طبق نظر کارشناسان این استراتژی یکی از بهترین تاکتیک های معامله برای جفت ارزها در حوزه ارز دیجیتال است.

معامله گری با این استراتژی با روش های قبلی تفاوت دارد. در این استراتژی باید قادر باشید که حتی قبل از تحرکات بازار به سود برسید. احتمال موفقیت و شکست در این روش یکسان است. از این رو بهتر است که معاملات بزرگی را با این روش انجام ندهید. به جای آن بهتر است از سیاست معاملات کوچک با سود های کم استفاده کنید.

احتمالا سخت ترین مسئله ای که در این استراتژی موقعیت های بیشتر معامله معامله گری با آن مواجه هستید، این است که باید بدانید چگونه دیسیپلین خود را حفظ کنید. اگر قادر به حفظ دیسیپلین خود نیستید، بهتر است روش دیگری را برای معاملات خود انتخاب کنید.

کلام آخر

در این مقاله با سه استراتژی موثر و محبوب در زمینه معامله گری آشنا شدید. اکنون با توجه به شرایط و خصوصیات خود می توانید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید برای پیشرفت در تجارت و رسیدن به اهداف عالی، لازم است دائماً دانش خود را افزایش دهید و ابزارها و شاخص‌های جدیدی که برای استفاده در بازارهای مالی معرفی می شوند را شناسایی کنید. هرگز تجربه را دست کم نگیرید و از راهنمایی های کارشناسان و متخصصان در این زمینه استفاده کنید.

پوزیشن خرید و فروش | موقعیت خرید (long) و فروش (short) چیست ؟

پوزیشن خرید و فروش ، اگر با بازار های مالی آشنایی داشته باشید ، قطعا اسم موقعیت Long و موقعیت Short به گوشتان خورده است و سوالات متعددی در ذهنتان در این باره شکل گرفته است . این اصطلاحات اصلا موضوعات عجیب و غریبی نیستند و در ادامه توضیح خواهم داد .

موقعیت Long و موقعیت Short چیست ؟

در معاملات یک دارایی ، سرمایه گذار می تواند دو موقعیت Short و Long داشته باشد . یک سرمایه گذار قادر هست یک دارایی را بخرد که به آن موقعیت Long می گویند یا می تواند آن را بفروشد که به آن موقعیت Short می گویند ، پس تا اینجا فهمیدیم که موقعیت های بیشتر معامله موقعیت های Long و Short همان موقعیت های خرید و فروش است . در واقع این دو اصطلاح بیانگر این هستند که یک معامله گر معتقد است که ارز مربوطه افزایش قیمت خواهد داشت و یا دچار ریزش قیمت خواهد شد . معامله گران ارزهای دیجیتال معمولا از اصطلاحاتی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیست . البته این دو اصلاح موقعیت های بیشتر معامله کاملا قابل درک هستند و در معاملات فارکس هم دیده می شود . در موقعیت Long معامله گر معتقد است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش پیدا می کند . در این حالت ، معامله گر وارد پوزیشن لانگ می شود که در واقع به معنای خرید آن ارز یا دارایی است . در مقابل موقعیت short به این معنا است که معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک محدوده خاص ریزش داشته باشد ، در این حالت وارد پوزیشن Short می شود که در واقع به این معنا است که آن ارز را می فروشد . در بازار اسپات که خرید و فروش معمول است . گرفتن موقعیت Long و یا Short در بازار مشتقات و معاملات آتی امکان پذیر است . در این بازار ها شما می توانید موقعیت های Long و Short داشته باشید ، بدون اینکه در واقعیت آن دارایی را خریده باشید . در اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال می توانید چنین معاملاتی را انجام دهید ، حتی می توانید برای باز کردن چنین موقعیت هایی ، از اهرم استفاده کنید و سود خوبی کسب کنید . در بازار صعودی ، موقعیت های Long بیشتر از موقعیت های Short است ، زیرا معامله گران بیشتری هستند که تمایل دارند از این افزایش قیمت سود ببرند ، در مقابل در بازار نزولی تعداد موقعیت های short بیشتر است ، چرا که تعداد زیادی از معامله گران می خواهند از این کاهش قیمت ، کسب سود کنند . البته این فقط یک مشاهده است و به صورت قانونی موقعیت های بیشتر معامله نیست که باید همیشه پیروی شود . معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معمولا وقتی قیمت در سطح مقاومتی قرار دارد آن را می فروشند و یا پوزیشن Short باز می کنند و هنگامی که قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد آن را می خرند و یا پوزیشن Long می گیرند .

چه زمانی باید موقعیت لانگ ( Long Position ) باز شود ؟

معامله گران زمانی باید موقعیت Long بگیرند که انتظار دارند قیمت رمزارز مورد نظرشان ، افزایش می یابد . اگر احساس کردید که قیمت رمزارزی قرار است زیاد شود ، می توانید اقدام به خرید آن دارایی کنید ، برای این کار ، هم می توانید از طریق بازار اسپات اقدام کنید و یا می توانید یک موقعیت Long در بازار قرار دادهای آتی و یا سایر بازار های مشتقه باز کنید . بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال باشد . به عنوان مثال اگر متوجه شدید که یک پروژه بلاک چین با یک شریک معتبر قرار داد بسته است و اعتبار آن تضمین شده است ، یا یک رویداد خیلی مهم در پیش دارد ، ممکن است تصمیم بگیرید که طولانی مدت روی آن ارز باقی بمانید . به طور کلی شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا بازار را دقیق درک کنید . در کنار آن می توانید نمودار قیمت ارزها را دنبال و بررسی کنید و به تحلیل تکنیکال آن بپردازید برای مثال از اندیکاتور ها استفاده کرده و یا از خطوط حمایت و مقاومت بهره ببرید . مهم نیست که با کدام روش تحلیل می کنید ، مهم این است که اگر می خواهید موقعیت Long باز کنید ، به رشد قیمت اطمینان داشته باشید در غیر این صورت متحمل ضررهای زیادی می شوید . برخلاف خرید جفت ارز های خارجی که هیچ هدف طولانی مدتی ندارد ، ارزهای رمز نگاری شده مثل سهام شرکت ها عمل می کنند به این معنا که معمولا با ارزهای فیات مثل دلار آمریکا معامله می شوند و آن ها همیشه در تلاش هستند که رشد قیمت داشته باشند . به همین خاطر است که شما ، سرمایه گذاران زیادی را مشاهده می کنید که به استراتژی ” خرید و نگه داری ” خصوصا در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین ، پایبند هستند .

چه زمانی باید موقعیت شورت ( Short Position ) باز شود ؟

معامله گران وقتی انتظار دارند که قمیت پایین بیاید ، باید موقعیت Short باز کنند . همان طور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار ، تصمیم بگیرید . به عنوان مثال معامله گران زمانی موقعیت های Short باز می کنند که بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده باشد . یعنی دارایی مورد نظر ، مدت زمان زیادی افزایش قیمت داشته و حالا زمان آن رسیده که اصلاح قیمت داشته باشد . معمولا سرمایه گذاران زمانی اقدام به باز کرن چنین معامله ای می کنند که رمز ارز مدنظر ، در شکستن سطوح مقاومت ناتوان بوده و احتمال ریزش قیمتی را تجربه خواهد کرد . از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوپا است و هنوز در مرحله ظهور است ، بیت کوین و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را تجربه کنند بدون اینکه حتی علت خاصی داشته باشد . همین موضوع باعث شده که روند تجزیه و تحلیل کمی مشکل شود ، با این حال همیشه قبل از بازکردن موقعیت های Long و Short باید عوامل موثر بر بازار را بررسی کنید .

کجا می توانید موقعیت Long و Short باز کنید ؟

شما می توانید در اکثر صرافی ها و یا بستر معاملات ارزهای رمزنگاری شده ، موقعیت Long یا Short باز کنید . معامله گران معمولا سیستم عامل های قابل اعتمادی مثل Binance و Coinbase را انتخاب می کنند . صرافی Coinbase بزرگترین بستر مبادلات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است ، در حالی که Binance یکی از سریع ترین بسترها برای معاملات رمزارزها در جهان است . این صرافی ، طیف گسترده ای از خدمات را در بر می گیرد . شایان ذکر است که Coinbase و Binance و انجام مبادله در آن ها ممکن است برای تازه واردان ابتدا پیچیده به نظر برسد . اگر در معامله کردن تازه وارد هستیید می توانید از Changelly PRO استفاده کنید چرا که ساده تر است ، البته فقط برای مبتدیان نیست و معامله گران با تجربه نیز می توانند موقعیت های Long و Short خود را در این بستر ، باز کنند .

معامله با مارجین ،چگونه می تواند موقعیت های Long و Short را تقویت کند ؟

معامله با مارجین می تواند ، نتایج موقعیت های Long و Short را به لطف اهرم تقویت بخشد . باز کردن چنین موقعیت هایی می تواند سود آور باشد به ویژه هنگامی که بازار پر از نوسان است . هنوز معامله گران حرفه ای معامله با اهرم را ترجیح می دهند چرا که می توانند سودهای خود را چندبرابر کنند . با این حال خطرات هم به همان میزان افزایش می یابد و باید اهرم بسیار با احتیاط استفاده شود . معاملات مارجین شامل معامله با اهرم است و می تواند برای باز کردن موقعیت های Long و Short بسیار مفید باشد . حساب های مارجین از وجوه ارائه شده اشخاص ثالث استفاده می کنند . بنابراین شما می توانید که با استفاده از چنین موقعیتی ، با مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندبرابر کنید . معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه است.

باز کردن موقعیت های Long و Short می تواند خطرناک باشد

باز کردن موقعیت Short می تواند خطرناک باشد چرا که احتمال دارد پس از اینکه سرمایه گذار اقدام به فروش ارز دیجیتال خود کرد ، به امید اینکه بعدا با قیمت پایین تری بخرد ، ناگهان قیمت افزایش پیدا کند . در آن لحظه ، بهتر بود که معامله گر ، بک پوزیشن Long باز می کرد ، مشابه این موضوع در باز کردن موقعیت Long نیز وجود دارد . پس اگر در چنین بازاری معامله می کنید اول از همه باید به شدت تحلیل گر ماهری باشد دوم اینکه باید ریسک پذیر باشید و خطر چنین معاملاتی را بپذیرید .

چگونه می توانیم تعداد معاملات Long و Short را در بازار رمزارزها مشاهده کنیم

هر صرافی داده های مخصوص به خود را دارد که با مراجعه به سایت آن ها می توانید ، اطلاعات کامل و جامعی در رابطه با چنین پوزیشن هایی به دست آورید . در صرافی بایننس می توانید به این لینک ( https://www.binance.com/en/futures/funding-history/4) بروید و اطلاعاتی در رابطه با موقعیت های Long و Short و حساب های آن ها در تایم فریم دلخواه خود به دست آورید .

تصویر بالا نشان می دهد ، تعداد موقعیت های Long تریدر های بزرگ در بازار قراردادهای آتی بایننس ، در 12 ساعت گذشته کمی کاهش داشته است .مشابه این اطلاعات را می توانید در هر بستری که معامله می کنید به دست آورید .

کلام آخرپوزیشن خرید و فروش

باز کردن موقعیت های Long و Short قطعا نیازمند دانش بالا و قدرت ریسک پذیری است . در بازار ارزهای دیجیتال ، سود خیلی خوبی می توان از این طریق کسب کرد البته این را هم در نظر بگیرید که اگر دانش و مهارت نداشته باشید ، می تواند بسیار ضرر ده باشد و کل سرمایه تان را از دست بدهید .

ممنون از اینکه تا پایان ” پوزیشن خرید و فروش ” همراه ما بودید.

موقعیت های معاملاتی لانگ (Long) و شورت (short) چیست؟

این دو اصطلاح بیانگر این است که معامله گر پیش بینی می کند قیمت ارز دیجیتال قصد افزایش یا کاهش دارد و بر این اساس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد می کند.

معامله گران کریپتوکارنسی اغلب از اصطلاحات مخصوص به خود استفاده می کنند که کاملاً برای تازه واردان قابل درک نیست. در حالی که “لانگ” و “شورت” فنی ترین اصطلاحات موجود نیستند ، در واقع ، آنها در معاملات اصلی مورد استفاده قرار می گیرند و ما این دو مفهوم را در این مقاله به ویژه برای تازه واردان توضیح خواهیم داد، که احتمالاً در بحبوحه کاهش ارزش فیات و بحران اقتصادی فعلی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند.

به طور خلاصه ، موقعیت های لانگ و شورت نشان دهنده پیش بینی دو جهت احتمالی قیمت برای کسب سود هستند. در یک موقعیت لانگ ، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش یابد. در این حالت ، می گوییم تریدر وارد موقعیت لانگ شده است ، یا کریپتوکارنسی را خریداری می کند. در نتیجه ، در یک موقعیت شورت ، معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش یابد ، به عنوان مثال ، معامله گر وارد موقعیت شورت می شود ، یا کریپتوکارنسی را می فروشد.

در حالی که خرید و فروش در اکسچنج های نقدی معمول است ، شما می توانید در خصوص یک کریپتوکارنسی موقعیت لانگ یا شورت باز کنید بدون اینکه واقعاً آن را بخرید یا بفروشید. این روش در اکسچنج های مشتقات که معاملات آتی (futures) ، اختیار یا آپشن (options)، قرارداد برای تفاوت (CFD – Contract for Difference) و سایر محصولات مشتقه را ارائه می دهند ، امکان پذیر است. هنگامی که این قراردادهای مشتقه را معامله می کنید ، از طریق موقعیت های لانگ و شورت در بازار کریپتوکارنسی مشارکت خواهید داشت بدون اینکه به صورت “فیزیکی” صاحب آنها باشید.

در یک بازار صعودی موقعیت های لانگ بیشتری نسبت به شورت مشاهده خواهید کرد ، زیرا معامله گران بیشتری می خواهند از افزایش قیمت بهره مند شوند. وقتی بازار نزولی است ، موقعیت های شورت معمولاً بیشتر از موقعیت های لانگ هستند. با این حال ، این فقط یک نظریه است نه قانونی که باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً در هنگام افت قیمت می خرند و هنگام افزایش قیمت می فروشند یعنی وقتی قیمت از اوج اخیر سقوط می کند ، آنها موقعیت های لانگ ایجاد می کنند و وقتی قیمت به سطح مقاومت می رسد ، کریپتوکارنسی را می فروشند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت لانگ مناسب است؟

معامله گران زمانی باید پوزیشن لانگ باز کنند که انتظار دارند قیمت کریپتوکارنسی افزایش یابد.

زمانی که احساس می کنید قیمت کریپتوکارنسی افزایش خواهد یافت ، بسته به تایم فریمی که فعالیت می کنید می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید. به عنوان مثال ، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت طی روزهای بعدی یا حتی هفته های بعدی افزایش خواهد یافت ، می توانید پوزیشن خرید باز کنید. شما می توانید دارایی را در اکسچنج نقدی خریداری کنید یا از طریق قراردادهای آتی ، آپشن یا سایر قراردادهای مشتقه یک موقعیت لانگ ایجاد کنید.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس نوعی تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال انجام شود. به عنوان مثال ، اگر متوجه شوید که یک پروژه بلاکچین (Blockchain) شراکتی در سطح بالا را آغاز کرده است یا در حال انجام یک بروزرسانی مهم است ، می توانید موقعیت خرید خود را بر روی توکن آن ایجاد کنید. به طور کلی ، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا درک دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید. همچنین می توانید الگوهای نمودار را بررسی کنید ، مثلاً آیا قیمت از یک خط مقاومت مهم فراتر رفته است یا خیر ، که ممکن است نشان دهنده گسترش روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد می کنید ، باید اطمینان داشته باشید که اگر پوزیشن لانگ ایجاد می کنید ، قیمت بالا می رود. در غیر این صورت ، خلاف روند بازار عمل خواهید کرد و متضرر می شوید.

کریپتوکارنسی ها مانند سهام شرکت عمل می کنند به این معنی که معمولاً با ارزهای فیات ، به ویژه دلار آمریکا معامله می شوند و همیشه در صدد صعود هستند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند خصوصاً در مورد بیت کوین (Bitcoin) ، بر اساس استراتژی “خرید و نگهداری” عمل کنند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت شورت مناسب است؟

هنگامی که پیش بینی می کنید قیمت کریپتوکارنسی کاهش خواهد یافت ، باید موقعیت شورت یا فروش ایجاد کنید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار تصمیم بگیرید. به عنوان یک قاعده ، فروشندگان موقعیت خود را زمانی باز می کنند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد ، یعنی مدت طولانی افزایش یافته و روند صعودی ممکن است بیش از حد اشباع شود. همچنین ایجاد موقعیت فروش زمانی منطقی است که قیمت نتواند از سطح مقاومت عبور کند و شروع به کاهش می کند.

از آنجا که بازار کریپتوکارنسی هنوز در مرحله رشد است ، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را نشان دهند بدون اینکه هیچ فاندامنتالی از این حرکت پشتیبانی کند ، که این موضوع روند تحلیل را کمی مشکل می کند. با این حال ، همیشه باید قبل از باز کردن موقعیت خرید یا فروش از همه فاکتورهای موثر بر بازار آگاه باشید.

از چه طریقی می توانید موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید؟

شما می توانید در هر پلتفرم معاملاتی و یا اکسچنج های کریپتوکارنسی که خدمات معاملات مشتقه یا نقدی را ارائه می دهند موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید.

معامله گران معمولاً پلتفرم های کاملاً تایید شده نظیر کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) و موارد دیگر را انتخاب می کنند. کوین بیس بزرگ ترین اکسچنج کریپتوکارنسی در ایالات متحده است ، در حالی که بایننس یکی از بزرگ ترین پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال در جهان است. این سرویس طیف گسترده ای از خدمات مانند معاملات نقدی ، معاملات آتی ، آپشن ها و معاملات خارج از اکسچنج را شامل می شود.

شایان ذکر است که کوین بیس و بایننس و همچنین سایر اکسچنج های محبوب ممکن است برای تازه واردان پیچیده به نظر برسند. اگر به تازگی وارد فضای ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال تجربه ساده تری هستید ، می توانید از چنجلی پرو (Changelly Pro) استفاده کنید. این اکسچنج در حالی که چندین ویژگی اساسی را ارائه می دهد ، معامله در آن نیز به دلیل داشبورد های بصری ساده است. با این حال ، این اکسچنج فقط برای مبتدیان نیست ، معامله گران باتجربه نیز می توانند موقعیت های خرید و فروش خود را در چنجلی ایجاد کنند ، زیرا دارای بسیاری از ابزارها و مزایای مختلف ، از جمله کیف پول چند ارزی ، لایه های امنیتی و انواع سفارشات متعدد و ویژگی های دیگر است.

چگونه معاملات مارجین (margin trading) می توانند موجب سود بیشتر در موقعیت های شورت و لانگ شوند؟

معاملات مارجین می توانند نتایج احتمالی موقعیت های لانگ و شورت را با اهرم (leverage) ، یعنی دارایی قرض گرفته شده ، تقویت کنند.

پوزیشن های خرید و فروش ممکن است سودآور باشند ، به ویژه هنگامی که کریپتوکارنسی در نوسان باشد. با این حال معامله گران حرفه ای معاملات مارجین را ترجیح می دهند ، زیرا می توانند سودهای احتمالی خود را چندین برابر کنند. با این حال ، ریسک آن نیز به همان اندازه افزایش می یابد ، به همین دلیل است که از معاملات مارجین باید با احتیاط استفاده شود.

معامله مارجین شامل معاملات با اهرم است و می تواند برای موقعیت های لانگ و شورت مفید باشد. حساب های مارجین از دارایی ارائه شده توسط اشخاص ثالث استفاده می کنند ، مانند پلتفرم اکسچنج یا سایر معامله گرانی که تمایل به ارائه دارایی های خود دارند. بنابراین ، شما می توانید با استفاده از موقعیت های دارای اهرم ، مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندین برابر کنید.

مبلغ مورد نیازی که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش برای وجه تضمین ارائه دهید ، مارجین نامیده می شود. اهرم به معنی نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. به عنوان مثال ، اگر می خواهید با اهرم ۱۰ به یک (یا اهرم ۱۰ برابری) موقعیت خریدی به ارزش ۱۰،۰۰۰ دلار باز کنید ، باید ۱۰۰۰ دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه موقعیت های خرید و فروش شما هستند.

تفاوت موقعیت های باز و حجم معاملات در بازار آتی کالا

معامله گران بازار آتی کالا جهت انجام معاملات خود، از تابلوخوانی بورس برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده می‌کنند. یکی از موارد حائز اهمیت برای معامله گران در تابلو معاملات آتی کالا، تعداد موقعیت های باز است. تعداد موقعیت های باز در تابلو معاملات آتی در اغلب اوقات با حجم معاملات بازار آتی، متفاوت است. عموماً معامله گران تازه‌کار بر این عقیده‌اند که تعداد موقعیت های بازِ بازار با حجم معاملات می‌بایست برابر باشد.

در این مطلب سعی داریم ضمن تعریف موقعیت‌های باز در بازار آتی، به موجه بودنِ تفاوتِ بین تعداد موقعیت های باز و حجم معاملات در بازار آتی، بپردازیم.

تعریف موقعیت باز در قراردادهای آتی

در بازار دوطرفه آتی کالا، چنانچه معامله گری سفارش خرید (فروش) در سیستم ثبت نماید و آن سفارش منجر به معامله شود، آن شخص دارای یک موقعیت باز خرید (فروش) است. تا زمانی که معامله‌گر سفارش معکوس یعنی سفارش فروش (خرید) نگذارد و آن سفارش منجر به معامله نشود، در اصطلاح گفته می‌شود که موقعیت (position) وی باز است.

به‌بیان‌دیگر موقعیت هایی که تسویه نقدی یا فیزیکی نشده‌اند یا معامله معکوس روی آن‌ها صورت نگرفته است، موقعیت های باز نامیده می‌شوند.

رابطه بین تعداد موقعیت های باز و حجم معاملات

جهت بررسی رابطه بین تعداد موقعیت های باز و حجم معاملات، مراحل انجام معامله و ایجاد موقعیت باز با یک مثال بیان می‌گردد.

مرحله اول

فرض کنید در اولین روز کاریِ قرارداد آتی پسته، احمد یک سفارش خرید ۹۰۰۰۰ تومانی و محمود یک سفارش فروش ۹۰۰۰۰ تومانی در سیستم ثبت نمایند. این دو سفارش باهم مچ شده و معامله صورت می‌گیرد.
در این صورت حجم معاملات بازار در آن روز کاری برابر با ۱ واحد و تعداد موقعیت بازِ بازار برابر با ۱ واحد می‌شود.

نکته: در شرایط فوق یک موقعیت بازِ خرید و یک موقعیت باز فروش در بازار وجود دارد. بااین‌حال روی تابلوی معاملات آتی، تعداد موقعیت های بازِ بازار برابر موقعیت های بیشتر معامله با ۱ واحد نمایش داده می‌شود. درواقع هر موقعیت باز روی تابلو معاملات آتی کالا، نشان‌دهنده یک موقعیت باز خرید و یک موقعیت باز فروش است.

مرحله دوم

محمود با ثبت یک سفارش خرید و مریم (معامله‌گر جدید) با ثبت یک سفارش فروش، یک معامله دیگر انجام می‌دهند. در این حالت فقط محمود از بازار خارج می‌شود و مریم به‌جای او وارد بازار می‌شود. حجم معاملات ۲ واحد شده، اما تعداد موقعیت های بازِ بازار همچنان ۱ واحد می‌ماند.

مرحله سوم

مریم نیز با ثبت یک سفارش خرید و سارا (معامله گر جدید) با ثبت یک سفارش فروش معامله ای دیگر را رقم می‌زنند. در اینجا تعداد معاملات بازار به ۳ واحد می‌رسد؛ اما تعداد موقعیت های باز همچنان ۱ واحد است. درواقع یک قرارداد تعهدی باز در بازار وجود دارد. یک طرف این قرارداد، احمد با موقعیت باز خرید و طرف دیگر سارا با موقعیت باز فروش هستند.

این زنجیره با ورود معامله گران جدید و خروج معامله گران قبلی می‌تواند ادامه داشته باشد و بر حجم معاملات بیفزاید؛ اما همچنان تعداد موقعیت های باز بازار ۱ واحد باقی بماند.

مرحله چهارم

سعید با ثبت ۵ سفارش خرید و زهرا با ثبت ۵ سفارش فروش، ۵ معامله دیگر در بازار انجام می‌دهند. در این مرحله تعداد موقعیت های باز به ۶ موقعیت می‌رسد، درحالی‌که حجم معاملات برابر با ۸ واحد می‌شود.

همان‌طور که در مثال فوق ذکر گردید، طی یک روز کاری حجم معاملات ممکن است با تعداد موقعیت های باز متفاوت باشد. دقت نمایید همواره در تابلو معاملاتی حجم معاملات مربوط به معاملاتی است که در آن روز کاری به وقوع پیوسته است؛ درحالی‌که تعداد موقعیت های باز، تعداد موقعیت های باز از روز بازگشایی سررسید تا آن روز را نشان می‌دهد.

افزایش تعداد موقعیت های باز، در هر روز، نشان دهنده افزایش تعداد موقعیت خرید است یا فروش؟

با توجه به اینکه هر موقعیت باز در بازار آتی، درنتیجه اخذ یک موقعیت تعهدی باز خرید و یک موقعیت تعهدی فروش است، لذا این سؤال صحیح نیست. چراکه افزایش تعداد موقعیت های باز خرید، نشان‌دهنده افزایش تعداد موقعیت های خرید و فروش (هر دو) به یک میزان است. درواقع هنگامی‌که تعداد موقعیت باز در بازار ۳ واحد افزایش می‌یابد، یعنی به‌طور هم‌زمان هم تعداد موقعیت باز خرید ۳ واحد و هم تعداد موقعیت باز فروش ۳ واحد افزایش می‌یابد.

سخن آخر

موقعیت‌های باز در بازار آتی که در نتیجه‌ی انجام معاملات ایجاد می‌شود با حجمِ معاملات متفاوت است. ممکن است در یک روز تعداد معاملات با تعداد موقعیت های باز برابر باشد، به شرطی که تمام معاملات انجام‌شده، باعث ایجاد یک موقعیت جدید در بازار شوند؛ نه اینکه در یک معامله، تنها جای دارنده موقعیتِ باز با یک معامله گر دیگر عوض شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه حجم معاملات در تابلو معاملات آتی مربوط به معاملات همان روز است، تعداد موقعیت های باز، انباشتی از تعداد موقعیت های بازشده از روز بازگشایی سررسید تاکنون می‌باشد؛ لذا متفاوت بودن حجم معاملات و تعداد موقعیت های بازِ بازار عجیب نیست.