تحلیل تکنیکال اونس طلا 20می 2021 | طلا منطقه مقاومت 1875 را شکست
در این پست تحلیل تکنیکال اونس طلا در روز 20می 2021 به همراه تحلیل بنیادی ، نمودار در تایم فریم یکساعته و سیگنال اندیکاتورهای XAU/USD آورده شده است.
به گزارش مجله افیکس کار و به نقل از رویترز قیمت طلا صبح روز پنجشنبه پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار ماهه در جلسه قبل ، درحالیکه سخنان فدرال رزرو ایالات متحده موجب تقویت بازده دلار و خزانه داری شد، کاهش یافت. با اینحال اونس در ساعات معاملاتی بازار اروپا مجددا به رشد خود ادامه داد.
در زمان درج این تحلیل ، هر اونس طلای اسپات با 0.09 درصد افزایش روزانه به 1871 دلار رسید. معاملات آتی طلای ایالات متحده با به 1،870.10 دلار رسید.
صورتجلسه بانک فدرال رزرو منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که برخی از مقامات شکست مقاومت کوتاه مدت تصور می کنند که اگر روند بهبودی متوقف شود ، شروع بحث در مورد برنامه تنظیم سرعت خرید دارایی لازم است.
جورجت بوئل ، تحلیلگر ABN Amro ، گفت که پچ پچ در مورد کاهش خرید، رشد سنتیمنت در بازارهای طلا را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون از نظر تکنیکال در سطح مقاومت بسیار مهمی قرار داریم. ما همچنان انتظار داریم که یک دلار قوی و بازده واقعی نسبتاً بالاتری داشته باشیم ، که این طلا را مجدداً پایین می آورد.”
قیمت طلا در روز چهارشنبه بیش از 1٪ افزایش یافت و به بالاترین قیمت از 8 ژانویه رسید ، اما بیشترین سود خود را در حالی که شاخص دلار و بازده خزانه داری آمریکا پس از صورتجلسه بانک فدرال رزرو جهش کرد ، از دست داد. افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال رزرو جذابیت شمش را کاهش می دهد.
به گفته وانگ تائو ، تحلیلگر فنی رویترز ، طلای اسپات ممکن است مقاومت در برابر 1893 دلار در هر اونس را آزمایش کند.
تحلیل اونس طلا در تایم فریم یکساعته
طلا روز چهارشنبه نوسانات خود را افزایش داد و توانست مقاومت سطح 1875.00 را بشکند. اگرچه ، نرخ پس از لمس سطح 1890 دوباره افت کرد. روز پنجشنبه ، XAU/USD بین سطح 1865 تا 1880 نوسان داشت.
در کوتاه مدت، به دلیل نزدیک شدن XAU/USD به سطح حمایتی در میانگین متحرک ساده 100 ساعته نزدیک به 1860 ، طلا ممکن است افزایش یابد. یک افزایش احتمالی می تواند مقاومت در سطح 1880 و 1890 را قبل از رسیدن به مرز روانی 1900 آزمایش کند.
از طرف دیگر ، افت قیمت به زیر میانگین 100 ساعته SMA ممکن است منجر به کاهش قیمت ابتدا به سطح 1.855 و پس از آن به سمت میانگین متحرک ساده 200 ساعته در حدود 1845 شود.
تحلیل تکنیکال طلا 20می – چارت یکساعته XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا 20می – چارت یکروزه XAU/USD
نقاط کلیدی امروز معامله اونس طلا
| Pivot | Woodie | Fibonacci | Camarilla | |
|---|---|---|---|---|
| مقاومت 3 | 1926.79533 | 1926.21850 | 1908.40867 | 1879.75792 |
| مقاومت 2 | 1908.40867 | 1908.12025 | 1893.92055 | 1876.28128 |
| مقاومت 1 | 1888.86833 | 1888.29150 | 1884.96978 | 1872.80464 |
| پیوت | 1870.48167 | 1870.19325 | 1870.48167 | 1870.48167 |
| حمایت 1 | 1850.94133 | 1850.36450 | 1855.99355 | 1865.85136 |
| حمایت 2 | 1832.55467 | 1832.26625 | 1847.04278 | 1862.37472 |
| حمایت 3 | 1813.01433 | 1812.43750 | 1832.55467 | 1858.89808 |
نقره، پلاتین، پالادیوم
در سایر فلزات گرانبها ، هر اونس پالادیوم با افزایش 0.1٪ به 2871 دلار رسید ، نقره با افزایش 0.10٪ به 27.77 دلار رسید ، در حالی که پلاتین با 0.8٪ افزایش به 1،201 دلار رسید.
شکست مقاومت ۱.شکست مقاومت کوتاه مدت ۴ میلیون واحد، شرط رشد شاخص کل
اختری‌زاده گفت: با توجه به افزایش ارزش معاملات طی هفته گذشته، انتظار داریم شاخص کل طی هفته آتی بتواند از سد مقاومت ۱.۴ میلیون واحدی عبور نماید.
نوید اختری زاده تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با وضعیت تکنیکالی شاخص کل بورس گفت: با بررسی نمودار روزانه شاخص کل بورس شاهد هستیم که این شاخص طی ۴ ماه اخیر درون یک ساختار کانالیزه نزولی در حال حرکت و نوسان بوده و پس از آخرین برخورد شاخص کل به کف این کانال در محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد با واکنشی مثبت و افزایش اقبال به بازار با ریتمی قوی به سمت سقف این کانال نزولی در حال حرکت است و سطح مقاومتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد الی یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد مهمترین مقاومتی است که پیش روی حرکت شاخص کل است.
- شاخص بورس به یک میلیون و هفتصد هزار واحد می‌رسد؟
او گفت: در چند روز اخیر شاهد هستیم که با رسیدن شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، فشار عرضه در بازار افزایش یافته و در حال حاضر درگیر شکست این مقاومت حساس است.
تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص وضعیت شاخص کل در هفته پیش رو گفت: با توجه به افزایش ارزش معاملات طی هفته گذشته که میانگین هفتگی آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است انتظار داریم که شاخص کل طی هفته آتی بتواند از سد این مقاومت مستحکم عبور نماید و راه برای رشد پایدار شاخص کل هموار می‌گردد.
اختری زاده با اشاره به وضعیت شاخص کل هم وزن گفت: شاخص کل هم وزن شاخصی است که وزن تاثیر تمامی شرکت‌های بورسی بر شاخص در آن برابر است و شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط به یک میزان اثرگذاری خواهند داشت.
او گفت: با بررسی نمودار روزانه شاخص کل هم وزن شاهد آن هستیم که این شاخص توانسته از روند نزولی کوتاه مدت خود با شکست سطح ۳۶۰ هزار واحد عبور کند و روند صعودی مناسبی را در پیش بگیرد. انتظار داریم شاخص هم وزن روند رو به رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۳۹۵ هزار واحد الی ۴۰۰ هزار واحد ادامه دهد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص شاخص کل فرابورس نیز گفت: با بررسی نمودار روزانه شاخص کل فرابورس، شاهد هستیم که این شاخص طی ۴ ماه اخیر با افتی حدود ۲۰ درصدی و رسیدن به محدوده حمایتی ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد با تشکیل گوه تکنیکالی، واگرایی مثبتی ما بین نمودار قیمت شاخص کل فرابورس و نماگر میانگین متحرک تشکیل داده و سبب برگشت رو به بالا نمودار گشته است.
او گفت: مهمترین مقاومت پیش روی شاخص مذکور، خط روند نزولی میان مدتی نمودار و همچنین خط تبدیل سطح حمایت به مقاومت نمودار (خط چین افقی) در محدوده ۱۹ هزار واحد الی ۱۹ هزار و ۲۰۰ واحد (که تقارن بسیار مناسبی با یکدیگر دارند) است.
اختری زاده گفت: انتظار داریم با توجه به وقوع واگرایی مثبت، شاخص کل فرابورس، طی هفته آتی از منطقه مقاومتی که پیش‌تر اشاره شد عبور نماید که این امر حاکی از رشد قیمت سهام شرکت‌های فرابورسی در بازار سرمایه خواهد بود.
لازم به ذکر است که، تحلیل‌های مذکور براساس تکنیکال کلاسیک، استفاده از اندیکاتور MACD (مکدی) یا میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی و مبحث Divergence (واگرایی) انجام شده است.
پرایس اکشن چیست؟
در بازار سرمایه باید مهارت شناسایی تریدرهای پرسود را داشته باشید. این بازار در تلاطمی بی پایان از نوسان هایی دائمی به سر می برد و تنها کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که مهارت ورود و خروج درست از یک نماد بورسی را داشته باشند. برای این شکست مقاومت کوتاه مدت کار روش ها و مهارت های متعددی مطرح است. پرایس اکشن یکی از متدهای معامله گری است. روشی که فارغ از ماهیت نماد سرمایه گذاری شده، تنها متکی بر قیمت لحظه ای و البته بررسی سوابق در نمودارهای مربوطه به تحلیل می پردازد.
دوره استاندارد آموزش پرایس اکشن با رویکرد کسب درآمد دلاری٬ برای مشاهده به لینک مراجعه کنید
پرایس اکشن (price action) چیست ؟
پرایس یک مهارت مفید در بازار سرمایه گذاری است. هر معامله گر بازار سرمایه می داند که باید برای معامله ای پرسود، نقطه ورودی مناسب و همچنین نقطه خروجی ایده آل داشته باشد. از بازار بورس تا ترید ارزهای دیجیتال و یا هر نوع سیستم سرمایه گذاری متکی بر نوسان قیمت با این روش سودآور مواجه هستیم. اما چطور بتوانیم ترید موفقی داشته باشیم؟
تاریخچه پرایس اکشن
در سال 2007 با شروع بحران آمریکا اقتصاددانان به دنبال راه حل هایی بودند که ضررهای خود را بگیرند
طی زمان خیلی ها اندیکاتور و الگوهای کلاسیک کنار گذاشتند و به استراتژی Price action روی آوردند آقای ریچارد وایکاف اولین شخصی شد که بر اساس رفتار معامله گران این تحلیل مطرح و بعد از آن افراد زیادی روی آوردند
پرایس اکشن به زبان ساده
همه ما می دانیم که قیمت در بازار سرمایه شکست مقاومت کوتاه مدت یک فاکتور نوسانی است. گاهی مسیری صعودی دارد و گاهی در جریانی نزولی حرکت می کند. مهم این نیست که در کف قیمتی، ارز دیجیتال و یا سهامی خاص را خریداری کنید. حتی مهم نیست که داشته های خود را در سقف قیمتی به فروش برسانید. مهم در هماهنگی این دو رویداد است. مهارتی که در آن قرار است با شناسایی نمادهای مستعد، یک معامله مناسب را تدارک ببینید. معامله ای که در آن باید در نقطه مطلوب وارد بازی بشوید و در حوصله مناسب نقطه ایده آل برای خروج از بازی را پیدا کنید.
پرایس اکشن برای معاملات پر سود استفاده می شود
پرایس یک روش جامع برای معامله گری های پرسود است. افرادی که مهارت را دارند، قاعدتاً در انجام معاملات، قدم های مطمئن تری بر می دارند. البته این طور نیست که با اطلاع از قواعد آن هر ترید شما تبدیل به معامله ای پرسود شود. اما قاعدتاً با استفاده از این مهارت یک قدم جلوتر از کسانی هستید که چشم بسته در بازارهای مالی حرکت می کنند.
پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می کند؟
در تحلیل این روش به دنبال هیچ اندیکاتوری نیستیم. در این مهارت خودمان را اسیر انبوه نمودارها و اطلاعات جانبی نخواهیم کرد. بلکه خیلی ساده نمودار قیمتی سهام و یا ارز دیجیتال را معیار کلی خود ما قرار می دهیم. به این ترتیب وقتی معیار ما نمودار قیمت واقعی ارز و یا سهام است، دچار اشتباه نمی شویم. زیرا در هر لحظه با جریان قیمتی واقعی مواجه هستیم.
پرایس شکست مقاومت کوتاه مدت اکشن با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟
اندیکاتورها گاهاً حواس ما را از قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال پرت می کنند. این اندیکاتورهای متفرقه گاهاً خیلی پیچیده هستند و ما را در دنیایی از انبوه اطلاعاتی گیج کننده رها می کنند. اصولا بسیاری از این اطلاعات مفید نیستند. تا جایی که بیشتر شبیه به یک بازی در نمودارهایی بی سر و ته می شوند. در آموزش پرایس اکشن به دنبال انکار روش های دیگر همراه با خیل اندیکاتورها نیستیم؛ بلکه ماجرای ترید کردن را خیلی ساده تر نگاه می کنیم و اعتقاد داریم که قیمت زنده سهام و یا ارز دیجیتال در نمودار اصلی، اطلاعاتی مفید و کامل است که به سادگی ما را برای ترید آگاهانه هدایت می کنند.
قواعد پرایش اکشن با فاندامنتال تناسبی دارد؟
از طرفی در قواعد پرایس هیچ توجهی به تحلیل فاندامنتال نداریم. اصولاً کاری به ماهیت نماد بورسی نداریم و نمی خواهیم تا از مدیران شرکت، اهداف آنها و روند بازار آنها بدانیم. به عنوان مثال برای انجام تکنیک های پرایس اکشن در ارز دیجیتال به دنبال بازار سرمایه گذاری آنها نیستیم. اطلاعاتی از میزان گردش مالی آنها هم نخواهیم داشت. بلکه تنها معیار ما قیمت لحظه ای ارز در نمودار حقیقی و اصلی آن است
تکنیک پرایس اکشن به چه صورتی است؟
به این ترتیب تکنیک پرایس اکشن تبدیل به یکی از ساده ترین روش های معامله گری می شود که در کل با یک نمودار قیمتی سر و کار دارد. با این متد، سرعت تحلیل افزایش پیدا می کند و خیلی ساده می توانیم در مدت زمانی کوتاه انبوه نمودارها از تعداد زیاد نمادهای بورسی و یا نمودار قیمت انواع ارزهای دیجیتالی را بررسی کنیم.
نکته هایی کلیدی در آشنایی با تکنیک پرایس اکشن
- در تکنیک این تحلیل به نوسانات قیمت بر روی نمودار اصلی می پردازیم و برای این کار معیار ما جریان قیمتی در بازه زمانی های کوتاه مدت و یا بلند مدت است.
- در تکنیک پرایس تلاش می کنیم تا روندهای قیمتی در بازه های مختلف زمانی را پیدا کنیم. اینکه نماد بورسی در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد. البته هر کسی می تواند به فراخور تحلیل شخصی خود روندی را شناسایی کرده باشد.
- بر اساس الگوهای پیدا شده از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی، معامله گران به پیش بینی آینده نماد بورسی و یا قیمت ارز دیجیتالی می پردازند.
تکنیک پرایس اکشن چه دستاوردی برای معامله گران دارد؟
همان طور که قید کردیم، در پرایس اکشن تمام ابزار ما استفاده از نمودار قیمتی نماد بورسی است. اما هر نمودار قیمتی یک جریان خام از اطلاعاتی است که پشت سر هم در حال به روز رسانی شدن هستند. در این نمودار ساده با قیمت لحظه ای سهام مواجه هستیم و در عین حال می توانیم از قیمت همان سهام در زمان های گذشته اطلاع داشته باشیم.
قطعا این اطلاعات خام نمی تواند ما را به تریدرهایی موفق برساند. در پرایس اکشن از این اطلاعات استفاده می شود تا بتوانیم موضوعاتی مانند کندل شناسی را مطرح کنیم. کندل ها نوعی معیار در بررسی قیمت لحظه ای نمادهای بورسی هستند.
در کندل می توانیم به اطلاعاتی مانند ارزش باز، بسته و یا بالاترین و پایین ترین قیمت لحظه ای سهام دست پیدا کنیم. معامله گرها با کسب مهارت کندل شناسی می توانند الگوهای قیمتی از شناسایی روندهای صعودی و یا نزولی را پیدا کنند و با استفاده از این اطلاعات به معامله هایی پرسود بپردازند.
روش به کارگیری پرایس اکشن چگونه است؟
در آموزش پرایس اکشن اولین نکته این است که بدانید ما در حال صحبت از یک ابزار نیستیم. برخی به اشتباه نمودار لحظه ای قیمت را در قامت تکنیک بررسی می کنند. در حالیکه این نمودارهای خام تنها بخشی از اطلاعاتی از آن هستند. یک روش تحلیل داده است که متکی بر اطلاعات خام از قیمت ذاتی سهام و یا ارز دیجیتالی شکل گرفته است.
فاندامنتال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟
قاعدتاً می دانید که دو تکنیک متداول برای بررسی جایگاه ارزشی نمادهای بورسی مطرح است. اول تکنیک فاندامنتال است که به ماهیت ذاتی نمادهای بورسی می پردازد. اصولاً تحلیل فاندامنتال یک روش سخت، زمانبر و گاهاً بی نتیجه است. زیرا به سادگی نمی توانیم به ماهیت ذاتی هر نماد بورسی تا ارزش بازار هر ارز دیجیتالی پی ببریم.
تکنیکال به عنوان یک تحلیل چه طور کار می کند؟
در مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن به بررسی نمودارهای قیمتی فارغ از ماهیت نمادهای بورسی می پردازیم. در واقع یکی از روش های تحلیل تکنیکال است که هدف خود را بر روی ساده ترین الگوی قیمتی یعنی نمودار ذاتی نمادهای بورسی متمرکز کرده است. در روند معامله گرها به دنبال پیدا کردن محدوده های حمایتی و یا مقاومتی هستند. به نوعی می خواهند روند تثبیت و یا شکست این محدوده ها را شناسایی کنند تا با بررسی این اطلاعات خام به پیش بینی روند صعودی و یا نزولی هر نماد بپردازند.
آموزش صفر تا صد پرایس اکشن
در آموزش پرایس اکشن چند مفهوم پایه ای وجود دارد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و روندهای صعودی و نزولی از کلیات این تکنیک هستند. معامله گر بورس و یا تریدر ارزهای دیجیتالی با یک شکست مقاومت کوتاه مدت نگاه عمیق در نمودارهای قیمتی سعی در پیدا کردن این مفاهیم دارد. به هر حال هر نموداری در سایه ای حمایتی در حال حرکت است. حمایتی که تا جایی از مقاومتی پیروی می کند و در این مسیر یا در حال طی کردن روندی رو به رشد است و یا در حال سقوط قیمت می باشد.
تکنیک پرایس اکشن دقیقا به دنبال چه چیزی هستیم؟
در تکنیک پرایس به دنبال پیدا کردن روندها هستیم. در عین حال می دانیم که نقاط حمایت و مقاومت کجا هستند. حالا وقتی همه این اطلاعات را داریم، باید پیش بینی کنیم که آیا ارزش نماد بورسی از سطح مقاومت عبور می کند؟ و اگر عبور می کند، در ادامه چه عکس العملی خواهد داشت؟ در عین حال آیا می تواند به جایگاه حمایت خود برسد؟ در این لحظه یعنی پس از عبور در حمایت، چه عکس العملی خواهد داشت؟ بررسی عکس العمل نمادها همان تکنیک است.
مهارت های معامله گران price action
در واقع هر معامله گر در این تکنیک باید دو مهارت داشته باشد. اول اینکه توانایی شناسایی اطلاعات خام مانند محدوده حمایت و مقاومت را داشته باشد و در ادامه بتواند با این اطلاعات به دست آمده به پیش بینی خط سیر ارزش نماد بورسی یا ارز دیجیتالی بپردازد.
الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند
هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار شکست مقاومت کوتاه مدت یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.
به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.
یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.
انواع الگوهای نمودار
سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:
- یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
- الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
- الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
- در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.
سر و شانه
همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.
سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.
به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.
اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.
راهنمای الگوی سر و شانه
دو بالا و دو پایین
معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.
Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.
در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….
برعکس ، Double Bottom شکست مقاومت کوتاه مدت یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.
در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.
راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین
سه گانه بالا و پایین سه گانه
الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.
بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.
راهنمای الگوی سه گانه
گرد کردن
این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.
همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.
شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.
پایین گرد کردن
Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.
در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به شکست مقاومت کوتاه مدت نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.
الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.
مستطیل
نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.
بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.
وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.
از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.
پرچم ها
پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.
میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.
راهنمای الگوی پرچم
فنچان و دسته در شکست مقاومت کوتاه مدت الگوهای نمودار
این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.
قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.
راهنمای الگوی فنجان و دسته
شکاف های قیمتی
شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.
وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.
هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.
الگوی مثلث
مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.
- مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.شکست مقاومت کوتاه مدت
- مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
- مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.
الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.
انواع الگوی مثلث
جمع بندی
الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آنها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.
حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار میباشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آنها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.
حرکت آهسته بیت کوین در مسیر شکست مقاومت ۴۷ هزار دلاری
بیت کوین امروز چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ آگوست) مسیر رشد خود را ادامه داده و در حال شکست مقاومت‌های پیشین خود است. اولین رمزارز بازار در ۲۴ ساعت گذشته ۰/۴۵٪ رشد داشته و به آهستگی در حال صعود به سمت ۵۰ هزار دلاری شدن است. اگرچه سرعت رشد بیت کوین به نظر آهسته است، اما تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند این افزایش قیمت ریسک کمتری برای اصلاح قیمت را با خود به همراه دارد.
نخستین رمزارز بازار امروز وارد کانال ۴۶ هزار دلاری شده و مقاومت‌های آن بین ۴۶,۸۰۰ شکست مقاومت کوتاه مدت دلار و ۴۷,۸۰۰ دلار قرار دارد. نمودارهای بیت کوین از ضعف‌هایی در کوتاه مدت خبر می‌دهند. با این همه، همچنان تحلیل‌گران احتمال رشد این رمزارز و رسیدن آن به بالاترین قیمت خود در تمام زمان‌ها را در یک مدت زمان کم، جدی میدانند.
از ۲۰ روز پیش تاکنون رشد بیتکوین آغاز شده و این دارایی دیجیتال از ۲۹,۲۷۸ دلار به ۴۶,۱۵۲ دلار رسیده است. روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد (۱۰ آگوست)قیمت بیتکوین به ۴۶۷۰۰ دلار رسید و پس از اصلاح قیمت بار دیگر در کانال ۴۵ هزار دلاری معامله شد.
رویکردی که در شکست مقاومت‌های اولین رمزارز بازار وجود دارد، احتمال ثبات قیمت و استحکام موقعیت‌های فعلی برای صعود بزرگ را قوی‌تر میکند.
در حال حاضر بازار بیت کوین طبق شاخص‌های تکنیکال گاوی است. امروز نوسان‌ساز تصادفی و میانگین متحرک واگرا همگرا ( MACD) ، بازار گاوی بیت کوین را نشان می دهند. با اینکه بازار بیتکوین صعودی است، اما شاخص مقاومت نسبی (RSI) واگرایی به سمت بازار خرسی را نشان می‌دهد.
ضعف‌های کوتاه مدت
طبق نمودار ۶ ساعته قیمت بیت کوین، این رمزارز در کوتاه مدت واگرایی‌هایی را به سمت بازار خرسی نشان می‌دهد. شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک نمایی واگرا همگرا نیز در نمودار ۶ ساعته اولین رمزارز بازار به واگرایی منفی اشاره می‌کنند.
در صورتی که این کاهش قیمت اتفاق بیفتد و بیتکوین با اصلاح قیمت شدید مواجه شود، قیمت آن در ابتدا ممکن است به ۳۹,۹۰۰ دلار برسد. براساس نمودار ۶ ساعته قیمت بیت کوین و در صورت کاهش قیمت، این رمزارز به سطوح حمایتی نزدیک می‌شود.
نمودار ۲ ساعته قیمت بیتکوین برخلاف نمودار ۶ ساعته، احتمال افزایش قیمت را تقویت میکند. در صورتی که قیمت بیتکوین افزایش یابد، این رمزارز مقاومت‌های پیشین خود را شکسته و به محدوده قیمتی ۴۷,۸۰۰ دلار نزدیک می‌شود.
موج شمار بیت کوین
اگرچه شمارش موج در بلند مدت به طور واضح و روشن مشخص نیست، اما شاخص‌های شمارش در کوتاه مدت از بازار گاوی بیت کوین در موج پنجم خبر می‌دهند.
طول این موج بین ۱ تا ۳ است و هدف آن در نهایت شکست مقاومت ۴۷,۷۵۰ دلاری خواهد بود.
دیدگاه شما