نرخ تسلط بیت کوین چیست؟

در حال حاضر هیچ کس نمی‌خواهد در کف چیزی بخرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

ما سعی می کنیم در مقاله دامیننس بیت کوین چیست؟ اطلاعاتی در مورد دامیننس ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی عوامل موثر در دامیننس بیت کوین بپردازیم و روش های استفاده از دامیننس BTC رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از داده ها و اطلاعات به دست اومده از دامیننس BTC تحلیل ها و پیش بینی های قیمت خودتون رو انجام بدین.

بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانان فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این نوسانات قیمتی استفاده کرده و سودهای زیادی به دست بیارین، البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین.

جالب اینجاست که بدونین پدید اومدن ارزهای دیجیتال در دنیا سبب ایجاد تحولات زیادی در زندگی شده و کاربردهای گسترده ای در زندگی افراد در سراسر جهان پیدا کرده. برای بهره برداری بهتر از ارزهای دیجیتال باید با ویژگی های مختلف اونها آشنا باشین.

یکی از شاخص‌های مهم در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی هست به نام دامیننس بیت کوین که در زبان فارسی می‌توان واژه سلطه بیت کوین رو برای اون به کار برد. در مقاله دامیننس بیت کوین چیست؟ اطلاعاتی در مورد دامیننس ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی عوامل موثر در دامیننس بیت کوین بپردازیم و روش های استفاده از دامیننس BTC رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

دامیننس بیت کوین چیست؟

اگه در بازار کریپتوکارنسی ها فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم دامیننس بیت کوین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در این مورد به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که دایمننس بیت کوین چیست؟ بهتره بدونین بیت کوین اولین ارز دیجیتال و غیرمتمرکز دیجیتالی هست که به وجود اومده و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان هست.

بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خودش که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر میره، تأثیر زیادی روی کل بازار ارزهای دیجیتال داره. دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال هست. دامیننس بیت کوین، ارزش بیت کوین رو نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری شده نشون میده و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کنه تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرن.

برخی از معامله گران از نوعی از دامیننس بیت کوین به نام شاخص دامیننس واقعی بیت کوین استفاده می کنن که فقط سکه هایی رو در نظر می گیره که بر مکانیزم اجماع اثبات کار متکی هستن.

شاخص تسلط واقعی بیت کوین متعهد به ردیابی حرکت کوین هایی هست که پتانسیل استفاده بعنوان یک ابزارغیرمتمرکز مبادله درآینده رودارن.شاخص تسلط واقعی بیت کوین با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر بازار محاسبه میشه.

یک نقطه تمایز بین دامیننس واقعی بیت کوین و دامیننس بیت کوین این هست که دامیننس واقعی بیت کوین، ICO ها و استیبل کوین ها نرخ تسلط بیت کوین چیست؟ رو با توجه به ارتباط اونها با واسطه های متمرکز مستثنی می کنه. با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از تسلط بیت کوین برای تعیین اینکه آیا ارزهای جایگزین نسبت به بیت کوین افزایش یا نزولی دارن، شروع کردن. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد.

CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و رایج کردن اون به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودن.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کنه. ارزش بازار، ارزش کل ارز دیجیتال هست، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شدن ضربدر قیمت یک سکه هست. ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشون میده که یک دارایی تا چه اندازه پایدار هست و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب هستش.

سرمایه گذاران از اون برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنن. به طور کلی، ارزهای رمزنگاری شده با ارزش بالا، اونهایی هستن که ارزش بازار اونها 10 میلیارد دلار هست و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته میشن.

ارزهای رمزپایه متوسط دارای نوسانات بیشتری هستن اما پتانسیل رشد بیشتری هم دارن. ارزهای رمزپایه کوچیک ممکنه پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشن، اما اغلب کاملا بی ثبات هستن و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتو بسیار پرخطر در نظر گرفته میشن.

بنابراین زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، تسلط اون 100 درصد بود. با راه اندازی سکه های دیگه، از جمله فورک های بیت کوین، این قدرت شروع به کاهش و رقیق شدن کرد که توسط ارزش بازار اندازه گیری شد. بیت کوین به عنوان « gateway cryptocurrency» ظهور کرده و معمولا اولین سرمایه گذاری هست که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگه انجام میدن که این به چند دلیل است:

• بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار هست.

• بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته میشه.

• عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن اون، کاهش تورم داره.

• سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر رو سرمایه‌گذاری کم‌ریسکی می دونن.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین رشد می کنه و کل بازار رو با خودش گسترش میده. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته.

چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تاثیر می گذارد؟

چندین عامل وجود داره که بر شرایط بازار و دامیننس بیت کوین تاثیر گذارند، برخی از اونها مهم تر از سایرین هستن.

درک این عوامل میتونه به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری برتری بده. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله دامیننس بیت کوین چیست؟ به بررسی عوامل موثر در دامیننس بیت کوین بپردازیم تا با این عوامل اشنا بشین.

• تغییر روندها

یکی از عوامل موثر در دامیننس بیت کوین، تغییر روند بازار هست. بهتره بدونین با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، تسلط بیت کوین به اوج خودش یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خودش یعنی 37.64 درصد کاهش یافت.

در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس BTC به حدود 71 درصد افزایش یافت. در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیت کوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خودش رو از دست داده. این به این دلیل هست که زنجیره‌هایی مثل اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستن و می‌تونن میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشن.

در حالی که dApps حتی می تونه در شبکه بیت کوین مستقر بشه، به خصوص پس از آپدیت هایی مثل SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود داره که باید برطرف بشن زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده. معمولا وقتی دامیننس ارز بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی هست که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنن. این به معنای یکی از دو چیز هست: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش هست یا کندتر سقوط می کنه.

• بازار گاوی یا خرسی

یکی دیگه از عوامل موثر در دامیننس بیت کوین، بازار گاوی یا خرسی هست. قانون بسیار ساده هست: آلت کوین ها به شدت بالا میرن و سخت تر سقوط می کنن. در بازار صعودی، محبوبیت آلت کوین افزایش می یابد.

این باعث میشه که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرن و اون‌ها رو به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پرخطرتر به امید مشاهده بازدهی بزرگ هدایت کنن که این دامیننس بیت کوین رو مختل می کنه.

از طرف دیگه، در بازارهای نزولی، دامیننس ارز بیت کوین معمولا افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستن. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های فرار، ناراحت هستن و به سمت دارایی های نسبتا کم نوسان مثل بیت کوین حرکت می کنن.

• رمپینگ از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین ها، ارزهای رمزپایه ای که ارزش اونها به دارایی باثباتی مانند دلار آمریکا مرتبط هست، فشار طولانی مدتی بر تسلط بیت کوین وارد کرده. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده میشن.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال قرار دادن پول خودشون در جایی که شرایط بازار نوسانی هست، عالی هستن. این به سرمایه‌گذاران بومی رمزارز اجازه میده بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمونن. استیبل کوین ها در حال حاضر ارزش بازاری تقریبا 150 میلیارد دلاری دارن.

تتر، بزرگترین استیبل کوین، دارای ارزش بازاری حدود 66 میلیارد دلار هست که از 4.1 میلیارد دلار در ابتدای سال 2020 افزایش یافته. ارزش بازار دومین استیبل کوین، USD Coin، 54 میلیارد دلار هست. در نتیجه افزایش شدید استیبل کوین ها، سهم کل ارزش گذاری بازار ارزهای دیجیتال منتسب به بیت کوین کاهش یافته و در حال کاهش هست. با این حال، با سقوط اخیرUSTC، این روند به خوبی می تونه معکوس بشه.

• سکه ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش هستن. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شدن که با توجه به اینکه بیشتر NFTها روی این بلاک‌چین‌ها هستن، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب هست.با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، تسلط BTC روند نزولی پیدا می کنه.

روش های استفاده از دامیننس BTC کدامند؟

تسلط بیت کوین معیاری هست که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال رو که توسط بیت کوین نشان داده میشه، اندازه گیری می کنه. این می تونه یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشه. به طور کلی، وقتی تسلط بیت کوین بالا باشه، نشون دهنده این هست که سرمایه گذاران صعودی هستن. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود داره.

• ریسک رو مدیریت کنید

یکی از روش های استفاده از دامیننس BTC، مدیریت ریسک هست. سرمایه گذاران می تونن از دامیننس بیت کوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنن. به عنوان مثال، اگه ارزش بیت کوین در حال کاهش باشه اما تسلط بیت کوین در حال افزایش باشه، این نشونه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها هست.

سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن، ممکنه بخوان برخی از موقعیت‌های خودشون رو بفروشن و به سمت بیت‌کوین برن. سرمایه گذاران می توانند از تسلط بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به اونها کمک کنه تا احساسات کلی بازار رو بسنجن و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خودشون تصمیم بگیرن.

• قرار گرفتن در معرض آلتکوین رو افزایش دهید

یکی دیگه از روش های استفاده از دامیننس BTC، قرار نگرفتن در معرض آلت کوین هاست. دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کنه تا بفهمن کدوم ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل رو دارن. وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر میشه، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس ارز بیت کوین شروع به کاهش می کنه. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کنه تا پروژه های امیدوارکننده رو شناسایی کنن. به عنوان مثال، اگه ارزش بیت کوین در حال افزایش باشه اما دامیننس ارز بیت کوین در حال کاهش باشه، این نشونه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها هست.

• بستن افکار (Closing thoughts)

تسلط بیت کوین معیاری هست که می تونه برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده بشه. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز هست. برخی افراد بر این باورن که تسلط بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته. اونها استدلال می کنن که با گذشت زمان، بیت کوین تاثیرکمتری بر بازار خواهد داشت. با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب هست، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده بشه، می تونه بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال رو تحت تاثیر قرار میده، ارائه کنه.

مشکلات در شاخص دامیننس بیت کوین:

1. بی توجهی به توکن های قفل شده:

احتمالا دلیل اصلی محبوبیت شاخص دامیننس ارز بیت کوین هست. حتی سرمایه‌گذارانی که تازه وارد این بازی شدن نیز می‌تونن متوجه بشن که ضرب آخرین قیمت معامله در تعداد سکه‌های یک ارز دیجیتال خاص به فرد امکان میده کل سرمایه بازار رو مشاهده کنه. همین منطق برای سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل، ETF و اکثر دارایی‌های قابل مبادله کار می‌کنه.

مشکل زمانی رخ میده که مبلغی از یک توکن که معامله میشه در مقایسه با کل سرمایه موجود از اون بسیار کم باشه. بی توجهی به توکن هایی که اجازه حرکت آزادانه ندارن، یکی از ضعف های اصلی شاخص دامیننس ارز بیت کوین هست. سهام یا سکه هایی که نمی تونن آزادانه حرکت کنن معمولا تحت فرایند استیک دوره ای یا در اثر توافق سهامداران، در این وضعیت قرار دارن.

به علاوه دامیننس ارز بیت کوین، کوین های زامبی نرخ تسلط بیت کوین چیست؟ رو نیز همچنان در محاسبات خودش محسوب می کنه. بیت کوین های زامبی اونهایی هستن که در طول سال ها از دسترس کاربران خارج شدن و از دست رفتن.

2. با افزایش تعداد آلتکوین ها دقت شاخص کمتر میشه.

یکی از کاستی‌ها دامیننس بیت کوین این هست که اخیرا تعداد آلت‌کوین‌ها بسیار افزایش یافته. این موضوع، نسبت دامیننس بیت کوین رو پایین‌تر می‌کشه. بر این اساس، ما حجم زیادی از داده‌های تاریخی نداریم که بتونیم روندهای تکرارشونده رو شناسایی کنیم. علاوه بر این، اگه تعداد آلتکوین‌ها در آینده به افزایش خودش ادامه بده، ممکنه این نسبت، کوچک‌تر و کوچک‌تر بشه و به پایین‌ترین حد خودش برسه. اگه این اتفاق بیفته، ممکنه شاخص تسلط بیت کوین، دیگه مفید نباشه.

آینده برای معامله گران کریپتو چگونه است؟

در سال 2021 بیت کوین، 64 هزار دلار رو رد کرد که بالاترین رکورد تاریخ بیت کوین تاکنون بوده. برخی از تحلیلگران به اتفاقات متعددی اشاره می‌کنن که باعث این افزایش قیمت شده. یک واقعیت این هست که پی پال اعلام کرد به کاربران امکان خرید، فروش و نگهداری بیت کوین رو میده.

عامل دیگه می تونه این باشه که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب، اعلام کرد گری جنسلر رو به عنوان رهبر تیم بررسی بانک ها و تنظیم کننده های اوراق بهادار فدرال رزرو منصوب خواهد کرد. آقای Gensler دوستدار ارزهای دیجیتال هست. بیت کوین همچنین از دلار ضعیف سود برده هست که انتظار میره تا آینده ای قابل پیش بینی، ضعیف باقی بمونه. در حال حاضر پیش‌بینی‌های جسورانه‌ای وجود داره که بیت‌کوین می‌تونه از بالاترین رکورد خودش هم عبور کنه و تا 300 هزار دلار هم برسه.

نتیجه و جمع بندی:

تلاش کردیم در مقاله دامیننس بیت کوین چیست؟ به بررسی و معرفی دامیننس بیت کوین بپردازیم و اطلاعات مفید و کاربردی در اختیارتون قرار بدیم. همونطور که گفتیم دامیننس بیت کوین، نسبت کل سرمایه بازار تمام ارزهای دیجیتال هست که بیت کوین به حساب میاد. ارزش بازار با ضرب سکه های در گردش در قیمت فعلی محاسبه میشه.

نحوه ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از تسلط بیت کوین

نرخ سلطه بیت کوین می تواند با نمایش حجم نرخ تسلط بیت کوین چیست؟ معاملات بازار در بیت کوین در مقابل آلت کوین ها، مستقیماً بر قیمت و روند آلت کوین ها تأثیر بگذارد. بیت کوین اولین و برجسته ترین ارز دیجیتال در جهان از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات است. این عوامل بسیار مهم هستند، زیرا همه ارزهای دیجیتال در برابر بیت کوین معامله می شوند و تسلط بیت کوین در واقع می تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در هنگام معامله انواع مختلف ارزهای دیجیتال عمل کند. در این مقاله نحوه ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از سلطه بیت کوین و نحوه تحلیل نمودار شاخص تسلط بیت کوین را ارائه می کنیم. با ما همراه باشید.

نمودار تسلط بیت کوین چیست؟

با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو تسلط یا دامیننس بیت کوین آشکار می شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بیشتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود. البته باید دید در آن لحظه چند درصد از سرمایه بازار کریپتو متعلق به بیت کوین است.

فرمول محاسبه نرخ تسلط بیت کوین: ارزش بازار بیت کوین ÷ ارزش کل بازار کریپتو

نمودار تریدینگ ویو برتری بیت کوین را در قالب درصدی بطور واضح نشان می‌دهد که در آن می‌توان با نگاهی گذرا فهمید که تسلط بیت کوین برای مثال 40٪ یا 60٪ است. کاربران همچنین می‌توانند شاخص تسلط واقعی بیت‌کوین را مشاهده کنند که تسلط بیت‌کوین را تنها در برابر توکن های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی پول محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلتکوین ها مانند استیبل کوین ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، ممکن است دید بلندمدت واقع بینانه تری در مورد تسلط بیت کوین ارائه دهد.

چگونه تسلط بیت کوین بر آلتکوین ها تأثیر می گذارد؟

تسلط بیت کوین می تواند مستقیماً بر آلت کوین ها تاثیر بگذارد، زیرا نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است و در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است.

به طور کلی، اگر تسلط بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه می کنند که دارایی های ارز دیجیتال خود را در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها افزایش دهیم. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه می کنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگهداری کنیم.

اگرچه اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است اما بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای گاوی ممکن است منجر به تسلط کمتر بیت کوین شوند، زیرا معمولاً در آن زمان سرمایه ها به آلت کوین ها سرازیر می شود.

در مقابل، بازارهای نزولی ممکن است شاهد تسلط بالاتر بیت کوین باشند، زیرا معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و به بیت‌کوین وارد کنند، زیرا این ارز دیجیتال یک دارایی با قابلیت اعتماد بیشتر است.

برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که تسلط کمتر بیت کوین شاخص خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه های دیگر به جای بیت کوین در جریان است. اما، شایان ذکر است که کل سرمایه بازار کریپتو، توکن های از پیش استخراج شده و فورک شده را وارد ارزش خود می کند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین ها افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که تسلط بیت کوین می تواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، کاهش یابد. این امر ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که وجوه در حال سرازیر شدن به بازار کریپتو با احتساب بیت کوین باشد، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود. نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص ترسیم کند، عوامل مختلفی برای جمع آوری دیدگاه آگاهانه وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین ها، تسلط بیت کوین کاهش یابد، در حالی که گاهی اوقات، کل بازار ممکن است در حال ریزش باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه با توجه به تسلط بیت کوین معامله کنیم؟

برای ترید با توجه به شاخص سلطه بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول اینکه بررسی کنید اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، تسلط بیت کوین می تواند کاهش یابد. علاقه به یک آلتکوین به این معنی نیست که آن آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است کمی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین‌های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این توکن قصد تأثیرگذاری پایدار بر بازار آلت‌کوین را خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم. با این حال، کاربران ممکن است صرفاً روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند تا آن وجوه را به بیت‌کوین منتقل کنند، زیرا استیبل کوین‌ها می‌توانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.

در نتیجه این فعالیت، تسلط بیت کوین می تواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً برگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که می تواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی تسلط بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) است.

توکن های جدید همیشه وارد بازار کریپتو می شوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند حجم زیادی از تبلیغات ایجاد می‌کنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آنها می‌شود و به طور نامتناسبی سلطه بیت‌کوین را کاهش می‌دهد. با این حال، بسیاری از پروژه‌های آلت‌کوین جدید اغلب اثر تبلیغات خود را در مدت کوتاهی از دست می‌دهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل می‌شوند و باعث می‌شوند که کاربران به همان سرعتی که وارد آنها شده اند، دارایی‌های خود را بیرون بکشند. در این صورت، تسلط بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.

همچنین باید افراط‌ در نسبت تسلط بیت‌کوین را در نظر گرفت. به عنوان مثال، قبل از ورود آلت کوین ها به بازار، تسلط بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان به این نکته اشاره نرخ تسلط بیت کوین چیست؟ می کنند که به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، تسلط بیت کوین دوباره به این رقم برسد. اما، نمی‌توان با اطمینان گفت، زیرا برخی کشورها مانند السالوادور، بیت کوین را به‌عنوان مناقصه قانونی پیاده‌سازی می‌کنند و سلطه بیت کوین ممکن است بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، تسلط بیت کوین به احتمال زیاد به پایین ترین کف های جدید می رسد تا اوج های جدید، زیرا پروژه های آلت کوین همچنان به محبوبیت در سراسر جریان اصلی ادامه می دهند. در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی تسلط بیت کوین به سمت بالاترین حد خود می رود، زیرا این امر می تواند نشان دهنده آستانه ای باشد که در آن تسلط بیت کوین مقاومت نشان می دهد و کاربران باید بر تسلط بیت کوین که به سطوح جدید می رسد، چشم داشته باشند.

وقتی بیت کوین سقوط می کند چه اتفاقی می افتد؟

کاهش قیمت بیت‌کوین می‌تواند به معنای کاهش تسلط باشد، زیرا کاربران وجوه خود را از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌های دیگر منتقل می‌کنند، اما کاهش قیمت همچنین می‌تواند ارتباط چندانی با تسلط نداشته باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، کاربران مطمئناً ممکن است انتظار یک روند صعودی در آلتکوین ها را داشته باشند و بر این اساس می توانند معامله کنند.

گفته می‌شود، اگر کاربران سرمایه‌های خود را از همه ارزهای دیجیتال خارج کنند، کاهش قیمت بیت کوین ممکن است اتفاق بیفتد و منجر به کاهش سرمایه کل بازار کریپتو می‌شود. در این مورد، علیرغم پیش بینی معامله گران از بازار نزولی بالقوه، تسلط بیت کوین ممکن است در درصد معینی باقی بماند. پس توجه کنید که تسلط بیت کوین تنها ابزاری نیست که در اختیار معامله گران است، بلکه یکی از ابزارهایی است که قبل از انجام معامله باید بررسی شود.

تاثیر سقوط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

گذشته از تسلط، سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از نظر تاریخی اغلب به سقوط کلی بازار منجر شده است، هرچند استثنائات کمی وجود دارد. این ارتباط بین بیت کوین و سقوط بازار صرفاً به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است و تمام دارایی های دیجیتال با آن معامله می شود.

اینطور به قضیه نگاه کنید: اگر کشوری بخواهد بیت کوین را ممنوع کند و در نتیجه قیمت آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد، معامله گران و سفته بازان ممکن است اعتماد خود را به آلت کوین ها نیز از دست بدهند و سرمایه خود را از این سرمایه گذاری های جایگزین خارج کنند.

همانطور که گفته شد، سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. موارد متعددی وجود دارد که بیت کوین دچار افت قیمت قابل توجهی می شود در حالی که مثلا اتر پایدار می ماند. مهم است به یاد داشته باشید که دارایی های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و روند نزولی یکی ممکن است با روند نزولی دیگری مرتبط نباشد.

در واقع، هر چه زمان می گذرد و آلت کوین ها به آگاهی جریان اصلی نفوذ می کنند، سقوط بیت کوین در آینده ممکن است تأثیر کم و کمتری بر بازار کلی داشته باشد. تسلط بیت کوین در حال حاضر اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب ترین ارز دیجیتال در جهان است. اگر سایر توکن ها، جدا کردن راه خود از بیت کوین را آغاز کنند، تسلط بیت کوین اهمیت کمتری خواهد داشت.

دامیننس بیت کوین چیست؟ چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

دامیننس بیت کوین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای شناخت روند بازار ارز دیجیتال و افزایش شانس موفقیت در ترید است. با اینکه مفهوم دامیننس بیت کوین بسیار ساده است، درک عمیق و نحوه‌ی استفاده از آن، نیازمند آموزش است و می‌تواند بسیار پولساز باشد. اگر تمایل به کسب درآمد از تحلیل دامیننس بیت کوین دارید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

مهم‌ترین مواردی که در این مقاله می‌خوانید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین چگونه کار می‌کند؟

چگونه دامیننس بیت کوین بر آلتکوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

چگونه و از کجا دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

دامیننس در ارز دیجیتال چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت، به معنای تسلط است. در دنیای ارز دیجیتال، دامیننس از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شاخص بررسی بازار به‌شمار می‌رود. این شاخص برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل محاسبه است و ارزش بازار ارز را نسبت به ارزش بازار کل مارکت ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در مورد دامیننس در ارز دیجیتال، این است که هر رمزارزی با توجه به ارزش بازار خود، بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. هرچه دامیننس یک ارز بیشتر باشد، با صعودی شدن آن، بقیه‌ی رمز ارز‌ها صعودی و با نزولی شدن آن، بازار ریزشی می‌شود. در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار است و تحرکات بیت کوین بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ی سهم بیت‌کوین در کل صنعت ارز دیجیتال است. با توسعه‌ی صنعت ارزهای دیجیتال، تعداد آلتکوین‌ها به طور مداوم در حال افزایش است و به همین دلیل، تسلط بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه‌ی درصد دامیننس بیت کوین به شرح زیر است:

این فرمول برای هر ارزی کاربرد دارد.

با بررسی دامیننس بیت کوین می‌توان دریافت که قدرت بیت کوین نسبت به سایر ارزها، که آلت کوین نامیده می‌شوند، چقدر است.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین: از کجا نمودار دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

اطلاعات مربوط به دامیننس ارزهای دیجیتال در منابع زیادی یافت می‌شوند. اما بهترین منبع برای دریافت دامیننس بیت کوین سایت تریدینگ ویو است که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید دامیننس بیت کوین را در منابع زیر بیابید.

• نمودار دامیننس بیت کوین در سایت تریدینگ ویو (tradingview)
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین ۳۶۰ (Coin360): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.

دامیننس بیت کوین و رابطه‌ی آن با رشد آلت‌کوین‌ها

از سال ۲۰۱۷، با گسترش آلت‌کوین‌ها و استیبل کوین‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها، به مرور زمان، دامیننس بیت کوین کاهش یافته است. اما این به معنای کاهش قیمت بیت کوین نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دامیننس بیت کوین از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت بیت کوین از ۷۱۰۰ دلار به سطح ۱۰۲۰۰ دلار افزایش یافت. شاید این امر باعث سردرگمی شما شود. اما توضیح ساده‌ای برای آن وجود دارد.

کارشناسان ارز دیجیتال، با مطالعه‌ و تحلیل رفتار معامله‌گران و سیکل‌های بیت کوین در طول یک دهه، به نتایج جالبی دست یافته‌اند. با استفاده از این یافته‌ها، راه‌های کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین پایه‌گذاری شد.

در ادامه، ۳ مورد دامیننس تتر، حجم معاملات، قیمت بیت کوین و نقش آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار توضیح داده می‌شوند.

هشدار در بررسی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به تنهایی کارایی نداشته و یک ابزار کامل نیست. هرگز بدون استفاده از سایر ابزار تکنیکال و فاندامنتال، صرفاً با بررسی دامیننس بیت کوین، معامله نکنید. دامیننس بیت کوین را باید همواره در کنار قیمت بیت کوین، دامیننس تتر و حجم معاملات تحلیل کرد. افزودن دامیننس تتر نیز می‌تواند درک بهتری از شرایط کلی بازار به دست دهد.

دامیننس بیت کوین برای ترید روزانه مناسب نیست. از آن در تایم فریم دیلی و برای درک شرایط بازار در هفته‌ی آتی استفاده کنید.

دامیننس تتر چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

تتر دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار است و بررسی دامیننس تتر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بیشتر معامله‌گران با تتر خرید و فروش انجام می‌دهند و بیشتر ارزها نیز در مقابل این استیبل کوین چیده‌ شده‌اند.

افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌‌ی ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا معامله گران یا با واریز وجوه دلاری به صرافی و تبدیل آن به تتر، قصد خریداری ارز خاصی را دارند و یا با فروش ارزهای خود و تبدیل آن به تتر، قصد سیو سود و خروج از بازار را دارند. در نتیجه پس از مشاهده‌ی افزایش دامیننس تتر، با بررسی سایر اخبار فاندامنتال بازار ارز دیجیتال مانند سیاست‌های مالی کلان، می‌توان حدس زد که آیا افزایش دامیننس تتر به علت ورود سرمایه برای خرید است یا معامله‌گران در حال خروج دسته‌جمعی هستند؟

لزوم ترکیب دامیننس بیت کوین با حجم معاملات

بررسی تغییرات ارزش کل بازار بیت کوین به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ممکن است دامیننس بیت کوین به رشد مثبت خود ادامه دهد، اما به علت پایین بودن حجم معاملات، بازار با رکود همراه باشد. در این حالت، هر دو گروه سرمایه‌گذاران و تریدرها گمراه می‌شوند. بنابراین حجم معاملات نیز به عنوان یک عنصر بسیار مهم باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد سنجش قرار گیرد.

بهترین راه برای کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

اما یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، ترکیب دامیننس بیت کوین با قیمت این ارز برتر است. با ترکیب دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین (BTC) می‌توان روند آلت‌کوین‌ها را تشخیص داد و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرد.

در تصویر بالا، می‌توانید ۶ ترکیب مختلف دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و تأثیر این حالت‌ها بر ارزش بازار کل آلت‌کوین‌ها را مشاهده کنید. در بیشتر موارد ، به غیر از شرایط احساسی پس از رسیدن یک خبر فاندامنتال قوی، این ۶ حالت درست عمل می‌کنند.

در ادامه، با بررسی ۴ مثال مختلف، نحوه‌ی تحلیل تصویر بالا، آموزش داده می‌شود.

مثال ۱ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد انفجاری می‌کنند؟

بهترین سناریو برای هر معامله گر زمانی است که دامیننس بیت‌کوین به طور فعال، در حال کاهش و بیت کوین در حال تثبیت است و در یک روند سایدوی یا رشد ضعیف قرار دارد.

این دوره، فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) نامیده می‌شود. این دقیقاً همان دوره‌ای است که باید در آن آلتکوین بخرید. در این دوره، بیشتر آلت‌کوین‌ها چند صد درصد رشد می‌کنند. بهترین استراتژی معاملاتی برای این دوره، خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌هاست.

در تصویر بالا، بازه‌ی زمانی ۳۰ مارس الی ۱۴ می ۲۰۲۱ (۱.۵ ماه) با خطوط عمودی سبزرنگ مشخص شده است. از آنجایی که روند دامیننس بیت کوین نزولی و روند قیمت بیت کوین سایدوی (خنثی است)، در آلت‌کوین‌ها یک رشد بی‌وقفه دیده شده است.

مثال ۲ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی باید از بازار آلت‌کوین‌ها دور بمانیم؟

مرحله بعدی که همیشه پس از هر رشد قوی، به طور غیرمنتظره رخ می دهد، مرحله تسلیم و اصلاح شدید بازار است. زمانی که قیمت بیت کوین در حال سقوط است، اما دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

در این دوره، آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. این دوره، بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌هاست. استراتژی منسب برای دوره‌ی افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین، ترید کردن، عموماً با پوزیشن‌های شورت است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بازه‌ی ۱۴ می تا ۲۹ جولای (حدود یکماه) که با دو خط عمودی سبزرنگ مشخص شده است، این اتفاق رخ داده است.

مثال ۳ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی بیت کوین بیش از آلت کوین‌ها بازدهی دارد؟

مثال دیگر زمانی است که دامیننس بیت کوین در حال تثبیت (در روند سایدوی) و بیت کوین در حال رشد است.

در این زمان، آلتکوین‌ها یا تثبیت می‌شوند یا همراه با بیت کوین به کندی رشد می‌کنند، اما درصد رشد آن‌ها از درصد رشد بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.

مثال ۴ تحلیل دامیننس بیت کوین: بهترین زمان برای خرید بیت کوین چیست؟

احتمالاً دوره‌ی رشد انفجاری بیت کوین از ۱۰ به ۴۵ هزار دلار را به یاد دارید. در زمانی که قیمت بیت کوین به شدت در حال رشد بود، دامیننس بیت کوین نیز در شیب تند صعودی قرار داشت.

در این دوره، آلت کوین‌ها در پایین‌ترین سطح خود تثبیت می‌شدند.

استراتژی مناسب این دوره، خرید بیت کوین در کف و فروش در سقف است. در این دوره، ترید یا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سود چندانی ندارد.

توجه به دامیننس کدام نمادها در تحلیل بازار، حیاتی است؟

با توجه به تمامی موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اصول برای شناخت روند بازار، توجه به ۴ نمودار زیر است:

• دامیننس بیت‌کوین که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• قیمت بیت کوین که با نماد BTCUSDT در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس تتر که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس کل آلت‌کوین‌ها که با نماد TOTAL در تریدینگ ویو لیست شده.

سخن پایانی

اگر با دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، اکنون متوجه شده‌اید که چرا گاهی تحلیل تکنیکال روی نمودار جواب نمی‌دهد. حال دیگر شما می‌دانید در صورت کاهش سریع دامیننس بیت کوین، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار آلت‌کوین‌هاست. توجه داشته باشید که دوره‌های روند دامیننس بیت کوین معمولاً بیش از یک الی دو ماه ادامه نمی‌یابد. بنابراین همواره باید سه نمودار دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین و دامیننس آلت‌کوین‌ها را زیر نظر بگیرید تا به موقع سرمایه‌ی خود را وارد بازار کرده یا از آن خارج کنید.

در مورد دامیننس بیت کوین نکات کلیدی زیادی وجود دارد که می‌تواند برای موفقیت شما کارساز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین، به این صفحه مراجعه کنید.

اکنون زمان آن رسیده که با مراجعه به نمودارها، شرایط فعلی بازار را تحلیل کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

دامیننس بیت کوین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای شناخت روند بازار ارز دیجیتال و افزایش شانس موفقیت در ترید است. با اینکه مفهوم دامیننس بیت کوین بسیار ساده است، درک عمیق و نحوه‌ی استفاده از آن، نیازمند آموزش است و می‌تواند بسیار پولساز باشد. اگر تمایل به کسب درآمد از تحلیل دامیننس بیت کوین دارید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

مهم‌ترین مواردی که در این مقاله می‌خوانید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین چگونه کار می‌کند؟

چگونه دامیننس بیت کوین بر آلتکوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

چگونه و از کجا دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

دامیننس در ارز دیجیتال چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت، به معنای تسلط است. در دنیای ارز دیجیتال، دامیننس از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شاخص بررسی بازار به‌شمار می‌رود. این شاخص برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل محاسبه است و ارزش بازار ارز را نسبت به ارزش بازار کل مارکت ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در مورد دامیننس در ارز دیجیتال، این است که هر رمزارزی با توجه به ارزش بازار خود، بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. هرچه دامیننس یک ارز بیشتر باشد، با صعودی شدن آن، بقیه‌ی رمز ارز‌ها صعودی و با نزولی شدن آن، بازار ریزشی می‌شود. در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار است و تحرکات بیت کوین بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ی سهم بیت‌کوین در کل صنعت ارز دیجیتال است. با توسعه‌ی صنعت ارزهای دیجیتال، تعداد آلتکوین‌ها به طور مداوم در حال افزایش است و به همین دلیل، تسلط بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه‌ی درصد دامیننس بیت کوین به شرح زیر است:

این فرمول برای هر ارزی کاربرد دارد.

با بررسی دامیننس بیت کوین می‌توان دریافت که قدرت بیت کوین نسبت به سایر ارزها، که آلت کوین نامیده می‌شوند، چقدر است.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین: از کجا نمودار دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

اطلاعات مربوط به دامیننس ارزهای دیجیتال در منابع زیادی یافت می‌شوند. اما بهترین منبع برای دریافت دامیننس بیت کوین سایت تریدینگ ویو است که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید دامیننس بیت کوین را در منابع زیر بیابید.

• نمودار دامیننس بیت کوین در سایت تریدینگ ویو (tradingview)
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین ۳۶۰ (Coin360): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.

دامیننس بیت کوین و رابطه‌ی آن با رشد آلت‌کوین‌ها

از سال ۲۰۱۷، با گسترش آلت‌کوین‌ها و استیبل کوین‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها، به مرور زمان، دامیننس بیت کوین کاهش یافته است. اما این به معنای کاهش قیمت بیت کوین نرخ تسلط بیت کوین چیست؟ نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دامیننس بیت کوین از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت بیت کوین از ۷۱۰۰ دلار به سطح ۱۰۲۰۰ دلار افزایش یافت. شاید این امر باعث سردرگمی شما شود. اما توضیح ساده‌ای برای آن وجود دارد.

کارشناسان ارز دیجیتال، با مطالعه‌ و تحلیل رفتار معامله‌گران و سیکل‌های بیت کوین در طول یک دهه، به نتایج جالبی دست یافته‌اند. با استفاده از این یافته‌ها، راه‌های کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین پایه‌گذاری شد.

در ادامه، ۳ مورد دامیننس تتر، حجم معاملات، قیمت بیت کوین و نقش آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار توضیح داده می‌شوند.

هشدار در بررسی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به تنهایی کارایی نداشته و یک ابزار کامل نیست. هرگز بدون استفاده از سایر ابزار تکنیکال و فاندامنتال، صرفاً با بررسی دامیننس بیت کوین، معامله نکنید. دامیننس بیت کوین را باید همواره در کنار قیمت بیت کوین، دامیننس تتر و حجم معاملات تحلیل کرد. افزودن دامیننس تتر نیز می‌تواند درک بهتری از شرایط کلی بازار به دست دهد.

دامیننس بیت کوین برای ترید روزانه مناسب نیست. از آن در تایم فریم دیلی و برای درک شرایط بازار در هفته‌ی آتی استفاده کنید.

دامیننس تتر چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

تتر دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار است و بررسی دامیننس تتر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بیشتر معامله‌گران با تتر خرید و فروش انجام می‌دهند و بیشتر ارزها نیز در مقابل این استیبل کوین چیده‌ شده‌اند.

افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌‌ی ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا معامله گران یا با واریز وجوه دلاری به صرافی و تبدیل آن به تتر، قصد خریداری ارز خاصی را دارند و یا با فروش ارزهای خود و تبدیل آن به تتر، قصد سیو سود و خروج از بازار را دارند. در نتیجه پس از مشاهده‌ی افزایش دامیننس تتر، با بررسی سایر اخبار فاندامنتال بازار ارز دیجیتال مانند سیاست‌های مالی کلان، می‌توان حدس زد که آیا افزایش دامیننس تتر به علت ورود سرمایه برای خرید است یا معامله‌گران در حال خروج دسته‌جمعی هستند؟

لزوم ترکیب دامیننس بیت کوین با حجم معاملات

بررسی تغییرات ارزش کل بازار بیت کوین به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ممکن است دامیننس بیت کوین به رشد مثبت خود ادامه دهد، اما به علت پایین بودن حجم معاملات، بازار با رکود همراه باشد. در این حالت، هر دو گروه سرمایه‌گذاران و تریدرها گمراه می‌شوند. بنابراین حجم معاملات نیز به عنوان یک عنصر بسیار مهم باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد سنجش قرار گیرد.

بهترین راه برای کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

اما یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، ترکیب دامیننس بیت کوین با قیمت این ارز برتر است. با ترکیب دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین (BTC) می‌توان روند آلت‌کوین‌ها را تشخیص داد و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرد.

در تصویر بالا، می‌توانید ۶ ترکیب مختلف دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و تأثیر این حالت‌ها بر ارزش بازار کل آلت‌کوین‌ها را مشاهده کنید. در بیشتر موارد ، به غیر از شرایط احساسی پس از رسیدن یک خبر فاندامنتال قوی، این ۶ حالت درست عمل می‌کنند.

در ادامه، با بررسی ۴ مثال مختلف، نحوه‌ی تحلیل تصویر بالا، آموزش داده می‌شود.

مثال ۱ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد انفجاری می‌کنند؟

بهترین سناریو برای هر معامله گر زمانی است که دامیننس بیت‌کوین به طور فعال، در حال کاهش و بیت کوین در حال تثبیت است و در یک روند سایدوی یا رشد ضعیف قرار دارد.

این دوره، فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) نامیده می‌شود. این دقیقاً همان دوره‌ای است که باید در آن آلتکوین بخرید. در این دوره، بیشتر آلت‌کوین‌ها چند صد درصد رشد می‌کنند. بهترین استراتژی معاملاتی برای این دوره، خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌هاست.

در تصویر بالا، بازه‌ی زمانی ۳۰ مارس الی ۱۴ می ۲۰۲۱ (۱.۵ ماه) با خطوط عمودی سبزرنگ مشخص شده است. از آنجایی که روند دامیننس بیت کوین نزولی و روند قیمت بیت کوین سایدوی (خنثی است)، در آلت‌کوین‌ها یک رشد بی‌وقفه دیده شده است.

مثال ۲ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی باید از بازار آلت‌کوین‌ها دور بمانیم؟

مرحله بعدی که همیشه پس از هر رشد قوی، به طور غیرمنتظره رخ می دهد، مرحله تسلیم و اصلاح شدید بازار است. زمانی که قیمت بیت کوین در حال سقوط است، اما دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

در این دوره، آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. این دوره، بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌هاست. استراتژی منسب برای دوره‌ی افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین، ترید کردن، عموماً با پوزیشن‌های شورت است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بازه‌ی ۱۴ می تا ۲۹ جولای (حدود یکماه) که با دو خط عمودی سبزرنگ مشخص شده است، این اتفاق رخ داده است.

مثال ۳ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی بیت کوین بیش از آلت کوین‌ها بازدهی دارد؟

مثال دیگر زمانی است که دامیننس بیت کوین در حال تثبیت (در روند سایدوی) و بیت کوین در حال رشد است.

در این زمان، آلتکوین‌ها یا تثبیت می‌شوند یا همراه با بیت کوین به کندی رشد می‌کنند، اما درصد رشد آن‌ها از درصد رشد بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.

مثال ۴ تحلیل دامیننس بیت کوین: بهترین زمان برای خرید بیت کوین چیست؟

احتمالاً دوره‌ی رشد انفجاری بیت کوین از ۱۰ به ۴۵ هزار دلار را به یاد دارید. در زمانی که قیمت بیت کوین به شدت در حال رشد بود، دامیننس بیت کوین نیز در شیب تند صعودی قرار داشت.

در این دوره، آلت کوین‌ها در پایین‌ترین سطح خود تثبیت می‌شدند.

استراتژی مناسب این دوره، خرید بیت کوین در کف و فروش در سقف است. در این دوره، ترید یا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سود چندانی ندارد.

توجه به دامیننس کدام نمادها در تحلیل بازار، حیاتی است؟

با توجه به تمامی موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اصول برای شناخت روند بازار، توجه به ۴ نمودار زیر است:

• دامیننس بیت‌کوین که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• قیمت بیت کوین که با نماد BTCUSDT در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس تتر که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس کل آلت‌کوین‌ها که با نماد TOTAL در تریدینگ ویو لیست شده.

سخن پایانی

اگر با دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، اکنون متوجه شده‌اید که چرا گاهی تحلیل تکنیکال روی نمودار جواب نمی‌دهد. حال دیگر شما می‌دانید در صورت کاهش سریع دامیننس بیت کوین، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار آلت‌کوین‌هاست. توجه داشته باشید که دوره‌های روند دامیننس بیت کوین معمولاً بیش از یک الی دو ماه ادامه نمی‌یابد. بنابراین همواره باید سه نمودار دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین و دامیننس آلت‌کوین‌ها را زیر نظر بگیرید تا به موقع سرمایه‌ی خود را وارد بازار کرده یا از آن خارج کنید.

در مورد دامیننس بیت کوین نکات کلیدی زیادی وجود دارد که می‌تواند برای موفقیت شما کارساز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین، به این صفحه مراجعه کنید.

اکنون زمان آن رسیده که با مراجعه به نمودارها، شرایط فعلی بازار را تحلیل کنید.

دامیننس بیت کوین به اوج یک سال گذشته رسید؛ فصل آلت کوین‌ها در راه است؟

با وجود اینکه فروپاشی اکوسیستم ترا، ضربه شدیدی به آلت کوین‌ها و فضای دیفای زد؛ به نظر می‌رسد که آلت کوین‌ها برای بازیابی بخشی از ارزش بازار از دست رفته، آماده می‌شوند. قیمت بیت کوین هم در سطح ۲۷٬۵۰۰ حمایت مهمی به دست آورد که باعث تثبیت قیمت آن و افزایش تا ۳۰٬۰۰۰ دلار شده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، قیمت بیت کوین، طی ۲۴ ساعت گذشته اندکی رشد کرد و توانست به بالای ۳۰٬۰۰۰ دلار بازگردد. سایر رمزارزهای بزرگ نیز در این مدت رشد کردند و بازار به رنگ سبز درآمدند. البته رشد آنها چندان زیاد نبود چراکه احساسات نزولی و ریسک‌گریز همچنان در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد.

بیت کوین که اخیرا هشتمین هفته متوالی قرمز رنگ خود را به ثبت رساند، با ۲٪ رشد در حوالی ۳۰٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت لحظه‌ای بیت کوین در زمان نگارش خبر ۳۰٬۰۵۳ دلار است. قیمت اتر، دومین رمزارز بزرگ بازار هم در همین بازه ۱٪ افزایش یافته است. قیمت ریپل، سولانا و شیبا هم هر کدام بیش از ۱٪ رشد داشته‌اند.

ادوارد مویا (Edward Moya)، تحلیلگر ارشد بازار در این رابطه می‌گوید:

بیت کوین در منطقه خطر قرار دارد چراکه احساسات مثبت برای دارایی‌های پرریسک (رمزارز و سهام) بسیار کاهش یافته است.

در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که میزان فروش خانه‌های جدید در ایالات متحده در ماه آوریل (فروردین)، ۱۷٪ کاهش یافته و به کف جدیدی رسیده است. همزمان، شاخص نزدک ۲.۳٪ سقوط کرد. شاخص S&P 500 نیز عملکرد مشابهی داشت اما افت کمتری را نسبت به نزدک تجربه کرد.

پس از اینکه پلتفرم شبکه‌های اجتماعی اسنپ (Snap Inc) اعلام کرد به دلیل فشار تورم و آشفتگی‌های اقتصاد کلان، به درآمد و سود پیش‌بینی‌شده برای سه ماهه دوم سال جاری نمی‌رسد، سهام این شرکت بیش از ۴۰٪ کاهش یافت. ایوان اشپیگل (Evan Spiegel)، مدیرعامل اسنپ در همین راستا از مدیران این شرکت خواست تا به دنبال راهی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. در کنار اسنپ، قیمت سهام دو غول فناوری، متا (فیسبوک سابق) و گوگل به ترتیب ۷٪ و ۵٪ کاهش یافت.

گزارش میزان فروش خانه‌های جدید تاثیر افزایش نرخ بهره وام مسکن را بر خریداران نشان می‌دهد. در همین حال، شاخص تولید و خرید خدمات به پایین‌ترین سطح خود در سه الی چهار ماه اخیر رسیده و دلیل آن، افزایش قیمت‌هاست.

اما خبر خوب برای سرمایه‌گذاران این است که شاخص ترس و طمع بیت کوین، معیاری که ماه گذشته در محدوده «ترس» قرار داشت و به دومین سطح پایین در تاریخ خود رسید، اندکی بهبود یافته است که نشان می‌دهد احساسات نزولی، به خصوص اگر بیت کوین از ۳۰٬۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند کاهش یابد.

با این حال، مویا چشم‌اندازی نزولی را متصور است. وی خاطرنشان کرد حتی کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری که یکی از مواردی بود که سرمایه‌گذاران را به سمت بازار رمزارز جذب می‌کرد هم نتوانسته آنها را به خرید سوق دهد. وی در این رابطه گفت:

در حال حاضر هیچ کس نمی‌خواهد در کف چیزی بخرد.

وی معتقد است قیمت BTC می‌تواند حمایت ۲۵٬۰۰۰ دلاری را آزمایش کند و همچنان احتمال ریزش تا ۲۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

بیت کوین تا زمانی که وال استریت به آرامش نرسد، نمی‌تواند تثبیت شود و این ممکن است کمی طول بکشد.

معامله‌گران برای آلت سیزن آماده می‌شوند

دامیننس بیت کوین به بالاترین سطح خود در سال گذشته رسیده است. با این حال، معامله‌گران برای آلت سیزن (زمانی که در آن قیمت آلت‌کوین‌ها رشد چشمگیری را تجربه می‌کند) دیگری آماده می‌شوند.

از آنجایی که بیت کوین در مدت اخیر در محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری نوسان دارد، تسلط آن بر بازار افزایش یافته است و اکنون، کمی کمتر از ۴۵٪ از کل ارزش بازار کریپتو را تشکیل می‌دهد که بالاترین رقم در سال اخیر است.

نمودار دامیننس بیت کوین؛ منبع: تریدینگ ویو

دامیننس بیت کوین بر بازار رمزارز، بیان‌گر میزان تحمل ریسک معامله‌گران و احساسات حاکم بر بازار است. در شرایط صعودی، معامله‌گران پول خود را به اتریوم و سایر بلاکچین‌های لایه ۱ منتقل می‌کنند تا از مزایای اکوسیستم دیفای بهره ببرند. به همین ترتیب، در یک بازار نزولی، معامله‌گران به سمت پناهگاه امن بیت کوین برمی‌گردند.

پس از اتفاقات اخیر ترا و فروپاشی این پروژه، بسیاری از پروژه‌های لایه ۱ ضربه خوردند. به عنوان مثال، در طول ماه گذشته، سولانا ۵۰٪، آوالانچ ۶۰٪ و پالیگان بیش از ۵۳٪ از بهای خود را از دست دادند.

در حالی که شکست پروژه ترا بسیاری را با ابهاماتی در مورد آینده رمزارزها و دیفای مواجه کرده است، به نظر می‌رسد معامله‌گران در حال آماده شدن برای بازگشت آلت کوین‌ها هستند. همچنین داده‌های مختلف نشان می‌دهد ممکن است سلطه بیت کوین بر بازار کوتاه‌مدت باشد.

بر اساس داده‌های کوین گلس، وضعیت فعلی فاندینگ ریت اتریوم و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. زمانی که فاندینگ ریت منفی می‌شود، می‌توان متوجه شد پوزیشن معامله‌گران فروش استقراضی (شورت) به نفع پوزیشن‌های لانگ در حال لیکویید شدن هستند.

جدول فاندینگ ریت؛ منلع: کوین‌گلس

به همین ترتیب، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت برای اتریوم، سولانا و پولکادات افزایش یافته است.

البته هنوز راه زیادی در پیش است تا بتوانیم از آلت سیزن دیگری حرف بزنیم. البته علیرغم داده‌های بازار آتی، ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای که محرکی برای بسیاری از آلت کوین‌ها محسوب می‌شود، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نشان نمی‌دهد.

ارزش کل قفل شده در دیفای در حال حاضر به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است. جالب است بدانید این رقم ماه گذشته و پیش از سقوط ترا حدود ۲۰۵ میلیارد دلار بود و در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۰)، در حوالی ۲۵۰ میلیارد دلار قرار داشت.

این واقعیت که مقدار زیادی از دارایی سرمایه‌گذاران، به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی که میلیاردها دلار در این بازار داشتند، در دو هفته گذشته از دست رفته است، باعث توقف فعالیت بسیاری از معامله‌گران شده است. با این حال، شاهد آن هستیم که همچنان اعتقاد به بازار رمزارزها وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه

بیت کوین همچنان در سطوح محدودی در حال نوسان است و هنوز نتوانسته است حرکت قاطعی بالاتر و یا پایین‌تر از ۳۰٬۰۰۰ دلار داشته باشد. BTC، هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی پیدا کرد که باعث تثبیت قیمت شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال افزایش از سطوح فروش بیش از حد است با این حال هنوز هم زیر ۵۰ (محدوده خنثی) باقی مانده است. در صورتی که RSI بیت کوین از ۵۰ بالاتر برود می‌توان انتظار بهبود جزئی قیمت را داشت. در حال حاضر، به نظر می‌رسد صعود قیمت با توجه مقاومت قوی در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار محدود خواهد بود.

سیگنال‌های مومنتوم در نمودار روزانه در حال بهبود هستند اما در نمودارهای هفتگی و ماهانه منفی باقی مانده‌اند که این می‌تواند مشابه با آنچه اوایل این ماه رخ داد، خطر سقوط قیمت را افزایش دهد.

• آینده قیمت بیت کوین در کوتاه مدت چگونه است؟

قیمت بیت کوین در هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی بدست آورد و این موضوع باعث تثبیت نسبی قیمت آن شد. اما با وجود مقاومت پرقدرت در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار، ظرفیت BTC برای صعود، محدود به نظر می‌رسد.

شرایط بازار برای صحبت از آلت سیزن به هیچ وجه مناسب نیست اما وضعیت فعلی فاندینگ ریت ETH و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. بنابراین امکان دارد وضعیت آلت کوین‌ها در کوتاه مدت تا حدی بهبود یابد. همچنین تحلیل‌گران انتظار دارند دامیننس بیت کوین از ماکزیمم محلی فعلی، در کوتاه مدت، کاهش یابد و بازار آلت‌کوین‌ها را تا حدی ترمیم کند.