ترید با کندل های روزانه

پرایس اکشن کلاسیک و تحلیل تکنیکال ۲۸ شهریور ایالات متحده و کندل شناسی

🔥معرفی جامع پرایس اکشن البروکس🔥 (بخش اول) 🟢 بیوگرافی آقای البروکس (Albrooks

دوشنبه بیست و هشت شهریور، ایالات متحده، پرایس اکشن، آموزشی، فیوچرز، آمریکا، بورس

🟢 بیوگرافی آقای البروکس (Albrooks)

آقای البروکس در 23 فوریه 1952 در آمریکا به دنیا آمد (او اکنون 70 ساله است)، او در سن 40 سالگی حرفه ی خود که چشم پزشکی بود را رها کرد تا کار خود را به عنوان یک معامله گر تمام وقت پرایس اکشن آغاز کند.

آقای بروکس، لایسنس پزشکی خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته است و علاوه بر آن، تعداد زیادی مقاله و ژورنال علمی راجع به بیماریها و جراحی چشم نگاشته است.
او در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در کشور ایالات متحده موسسه ی آموزشی معامله گری خود را راه اندازی کرده و همچنان در آن مشغول تربیت معامله گران در سطح جهانیست. ناگفته نماند که آقای بروکس در رزومه ی خود سابقه ی تدریس در دانشگاه Emory را نیز دارد و مدتی به عنوان استاد در آنجا مشغول تدریس به دانشجویان بوده است.

البروکس، تکنیک ها و تجربیات خود از حرکات قیمت را با علاقمندان معامله گری در قاره های مختلف به اشتراک گذاشته، و به طور تخصصی دوره های آموزشی اسکلپ در 5 مین، در بورس کالای شیکاگو ارائه کرده و همچنین به صورت دائمی در برنامه هایی مثل مانی شو و کنفرانس های بین معامله گران سخنرانی می کند و تا کنون به ده ها هزار نفر آموزش داده که چگونه معامله کنند.
کتاب ها و کورس های آموزشی او تا کنون به بسیاری از زبانها ترجمه شده است.

مجله معروف و پرفروش فیوچرز، لقب “معامله گر معامله گران” را به البروکس اعطا کرده که در برند شخصی آقای البروکس تاثیر به سزایی داشته است.

این متون توسط مجموعه ی آترین (ATO) گردآوری شده است و انتشار آن با درج یا بدون درج منبع مورد تایید است.❤️

🔥معرفی جامع پرایس اکشن البروکس🔥 (بخش دوم) 🟢 پرایس اکشن آقای البروکس (Albroo

دوشنبه بیست و هشت شهریور، پرایس اکشن کلاسیک، تحلیل تکنیکال، کندل شناسی، تایم فریم، آموزش، بازار

🔥معرفی جامع پرایس اکشن البروکس🔥
(بخش دوم)

🟢 پرایس اکشن آقای البروکس (Albrooks)

سبک آقای البروکس، در حقیقت ورژن پیشرفته ی تحلیل تکنیکال کلاسیک بدون اندیکاتور ها و اسیلاتور هاست که احتمالا اکثر ما تحلیل تکنیکال کلاسیک را با نام جان مورفی و کتاب معروف تحلیل تکنیکال او می شناسیم.

پرایس اکشن البروکس را می توان یکی از جامع ترین آرشیو های پرایس اکشن و دایرة المعارف پرایس اکشن کلاسیک در جهان دانست سبکی منعطف بر مبنای خوانش ساختار های قیمت، الگوهای قیمتی و رفتاری که کندل ها از خود نشان می دهند.

همراهی با چارت به صورت کندل به کندل کاریست که آقای البروکس آنرا آموزش می دهد.

او سعی می کند با کندل شناسی در دل شناخت روندها، احتمالات را به نفع خریدار یا فروشنده تغییر دهد و به خرید و فروش حکم دهد.

آقای بروکس با مفهوم سازی های جدید مانند پرچم نهایی یا Tbtl(ده کندل، دو لگ) و بسیاری از این دست، سعی می کند رفتار قیمت بر روی چارت و همچنین فرکتال و حرکات تکراری قیمت را برای ما به سادگی توضیح دهد.
آقای بروکس معلمی صبور و آرام است که شمرده سخن می گوید و با مثال های فراوان از گذشته بازار مطلب را برای شاگرد جا می اندازد.
در این دیدگاه پرایس اکشن هدف نهایی رسیدن به ستاپ های منعطف و در عین حال شفاف بدون ایجاد هیچ گونه پیش داوری برروی قیمت است.
در نقد ها و بررسی های قبلی به این موضوع پرداختیم که بسیاری از سبک ها در ایجاد تعادل، میان مکانیکی بودن ستاپ ها و وجود انعطاف ناتوان هستند این تعادل در سبک جناب بروکس کاملا مشهود است و تریدر را به دنبال کردن کندل به کندل بازار سوق می دهد که در نهایت با ایجاد انتظارات منطقی و نکات کاربردی در ترید، سوددهی این سبک قطعی شمرده می شود.

بزرگترین ضعف این سبک را می توان عدم درک درست و عمیق از سطوح و نواحی دانست (راه حل در ادامه ی متن ارائه خواهد شد)
در سبک جناب بروکس هیچ گونه ارتباطی میان سیکل های بازار و سطوح وجود ندارد همچنین این سبک از عدم وجود درک مناسب در ترید با کندل های روزانه مباحث مولتی تایم فریم رنج می برد و به طور کلی سبک آقای البروکس در مبحث ساختار های حرکت قیمت و تشکیل الگوها و همچنین بررسی کندلها و قدم به قدم پیش رفتن با بازار پیشگام بوده اما نقش کم رنگ سطوح در تحلیل های این سبک به چشم می خورد که با ترکیب این سبک با سبک هایی که توانایی مولتی تایم خوبی دارند و توجه ویژه به سطوح شده توصیه می شود (سبک آقای آلفونسو مورنو) هرچند که این سبک به تنهایی برای به سود رسیدن کافیست.

این متون توسط مجموعه ی آترین (ATO) گردآوری شده است و انتشار آن با درج یا بدون درج منبع مورد تایید است❤️

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

ترید با کندل های روزانه

بررسی علت اهمیت تایم فریم روزانه در موفقیت یک تریدر

از کسانیکه در حال خواندن این مقاله هستند در آن دسته از تریدرهایی که 95%بیایید با واقعیت روبرو بشویم بطور پیوسته موفق هستند قرار نمیگیرند و در واقع احتمالاً تاکنون یک یا چند حساب را هم از دست داده اند. روش کارشان احتمالاً به این صورت است که وارد یک ترید می شوند و سپس مقابل کامپیوتر می نشینند و کندل به کندل بازار را دنبال می کنند و یا در حین آن برای دو ساعت آتی اخبار اقتصادی را مطالعه می کنند و قادر نیستند ترید با کندل های روزانه به هیچ چیزی جز اینکه قرار است چه اتفاقی برای پوزیشنشان رخ دهد فکر کنند .اگر شما جزو 5 این دسته هستید ممکن است حتی نتوانید کل شب را بخوابید چرا که شدیداً معتاد به نگاه کردن به چارت دقیقه هستید و تک تک نوسانات در چارت را با چشم دنبال می کنید و تمام ذهنتان درگیر بازار است. اگر بعضی و یا تمامی این موارد برای شما آشنا به نظر می رسند مشخصاً زمان تغییر فرا رسیده است و زمان آنست که شروع به تمرکز بروی ترید با کندل های روزانه اجرای تریدهایتان در تایم فریم روزانه کنید. یکی از درس هایی که در مراحل اولیه 15 و 5دوران تریدم به من خیلی کمک کرد این بود که نویز و سیگنالهای خطایی که در تایم فریم های دقیقه (تایم فریم های کوچک )شکل می گیرند ارزش ترید و ریسک روی سرمایه ام را ندارند. معتقدم که تایم فریم روزانه است که می تواند برای شما حکم چراغ جادو ( جام مقدس ) در بازارهای مالی باشد و اینها دقیقه و کمتر شانس شما را برای موفقیت به مراتب پایین می آورد و 5دلایلش هستند : ترید در تایم فریم ترید را به شکل واضحی تبدیل به قمار می کند. الان چیزی را به شما می گویم که شاید تا پیش از این به :واقعیت این است که شما تنها به یک ترید بزرگ برنده در ماه نیاز «آن فکر نکرده باشید بله درست خواندید یک ترید بزرگ موفق .» تریدر موفقی باشید “ بازار تبادلات ارزی ” دارید تا در در ماه! ممکن است بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟ خب شرط می بندم اگر الان شما به تاریخچه تریدهایتان نگاه کنید خودتان به پاسخ می رسید: ضرر می کنید چون بیش از حد ترید می کنید و بیش از حد ترید می کنید چون دائماً و بیش از حد بازار را تحلیل می کنید ویا دائماً انواع اخبار اقتصادی را مطالعه می ساعته ) مرتباً ترید می کنید. امکان دارد 1کنید ویا در تایم فریم های کوچک ( هر تایم فریمی کوچکتر از گروهی از شما حتی بدانید که عامل ضرر کردن دائمی تان در بازار (و یا تلاش دائمی برای حفظ اصل سرمایه تان )همین ترید بیش از حد است و با اینکه می دانید این عامل مانع از موفقیت شما در بازارهای مالی می شود باز هم نمی توانید از این اعتیاد به ترید بیش از حد و یا آنالیز دائمی در تایم فریم های کوچک بازار دست بردارید. اما واقعیت تکان دهنده این است که احتمالا هیچوقت تریدر موفقی نخواهید شد مگر اینکه بتوانید از این وابستگی شدید ذهنی دست بردارید .اما دلایلی که معتقدم ترید در تایم فریم های پایینتر تنها اتلاف وقت
و هدر دادن سرمایه است و همینطور ریشه دلیل اصلی که تریدرها در تایم فریم پایینتر ترید می کنند چیست دقیقه مراکز پاداش مغز را تحریک می کند و به شما احساس لذتی لحظه ای هدیه می 5 ؟ ترید در تایم فریم کند ( حس سرخوشی که در مباحث روانشناسی به خوبی این مسله به اثبات رسیده است) ولی تمرکز بروی چارت های روزانه نیاز به صبوری و تلاش بیشتری آن هم در نواحی تکامل یافته تر مغز ر ا می طلبد. در نتیجه اتفاقی که در عمل می افتد آنست که تریدرها نمی توانند از آن حس سرخوشی و لذتی که در ترید در تایم فریم های کوچک بخاطر سرعت زیاد فرآیند شکل گیری آن به دست می دهد خود را رها کنند حتی اگر آن ترید منجر به زیان شود به این دلیل که هر بار در تایم فریم کوچک ترید می کنند به محض گرفتن پوزیشن مغز آنها لبریز از اندروفین ناشی از هیجان تصور سود زیادی که ممکن است در زمان کوتاهی به آن دقیقه دارند در حقیقت اعتیاد 15 برسند می شود .به این خاطر تریدرهایی که عادت شدید به ترید در تایم فریم به آن حسی دارند که در حین اقدام به ترید به آن دچار می شوند و این یعنی آن ها در این لحظات قادر نیستند از قسمتهای پیشرفته تر مغز که مربوط به بخشهای طراحی پلن معاملاتی و نواحی پیشرفته تر مغز است بصورت موثری استفاده کنند. این معنایش آن نیست که آنها قادر به استفاده از بخش های پیشرفته تر مغزشان نیستند بلکه به این معناست که آنها متوجه علت و ریشه این وابستگی شدیدشان به ترید در تایم فریم های پایینتر نبوده و یا قادر به ترک این عادتشان نیستند. به شخصه تنها انگشت شمار تریدرهایی را می شناسم که در این تایم فریم ها توانسته اند سود مداوم کسب کنند ولی وقتی به چهره همین نادر تریدرهای موفق تایم فریم های کوچک نگاه می کنم به وضوح چهره ای فرسوده و نگاهی خیره را میبینم مشابه معتادینی که نمی توانند از فکر کردن و یا صحبت کردن در مورد اعتیادشان دست بردارند. بله مطمئناً امکانش هست که بشود ساعت یا بیشتر مقابل لب تاپ نشستن و خیره به هر تیک و پپسی که در بازار جابجا می شود نگاه 8با روزی کردن سودی کسب کرد. ولی به چه قیمت؟ و واقعا چرا باید چنین کاری را با خودمان بکنیم؟ خیره و ساعتها به چارت نگاه کردن نه تنها لطفی ندارد که حاصلی دراز مدت و دلگرم کننده هم نخواهد داشت. حالا بیایید برگردیم به نکته اصلی صحبتم که ترید در تایم فریم کوچک شانش شما را برای موفقیت دراز مدت از بین می برد و حسابتان را در معرض خطر قرار می دهد .برای تمرکز در تایم فریم روزانه شما نیاز به صبر و شکیبایی ذهنی دارید این نیاز به هوشمندی و تفکری پیشرو دارد، نیاز دارد که بتوانید به طمع خود غلبه کنید و صفات خاصی را در خود پرورش بدهیم. هر کسی می تواند به یه کازینو برود و در یک میز پوکر چند باری شانس بیاورد اما چه کسی باور می کند این شخص خواهدتوانست فقط از طریق قمار و شانس و تصادف زندگی خود را پیش برده و بسازد ؟ برای چنین موفقیتی تفکری ژرف و عمیق لازم است و آنها به زودی متوجه می شوند که موفقیت دراز مدت در پوکر تنها بر اساس شانس و داشتن یک دست ورق خوب بدست نمی آید همینطور در ترید هم موفقیت حقیقی با چند تک ترید شانسی محقق نمی شود. بنابر این برای موفقیت
دراز مدت باید بر طمع و آن حس لذت تریدهای آنی غلبه کنید و بجای آن نگاهی عمیقتر و دراز مدت تر به بازارهای مالی توسط بررسی چارت های روزانه انجام دهید. اینها مواردی از ایمیلهایی است که من تقریبا هر روز دریافت می کنم :نایل من پول کافی برای ترید در تایم فریم روزانه ندارم !نایل چطور میتونم در تایم فریم روزانه ترید کنم وقتی باید از حد ضررهای بزرگی استفاده کنم در حالیکه اکانت من سرمایه کافی برای دقیقه ترید کنم وقتی 15 این منظور را ندارد ؟ الان با این مقدار سرمایه ای که دارم می توانم در تایم فریم حسابم را رشد دادم در تایم فریم های بزرگتر ترید می کنم .خیلی از تریدرها چنین تفکری دارند و این فقط بخاطر آنست که آنها به اندازه کافی در مورد تنظیم حجم پوزیشن معاملات اطلاع ندارند و یا فکر می کنند که اگر پوزیشنهایی با لات بیشتر در تایم فریم های کوچکتر بگیرند سریعتر میتوانند حسابشان را رشد دهند. پس بگذارید این را هم الان مشخص کنیم : بر اساس تنظیم حجم پوزیشن و معامله شما در تایم فریم روزانه هم می توانید با اکانت های کوچک ترید کنید فقط باید با سایز پوزیشن کوچکتری معامله کنید .دقت کنید که اگر اکانت کوچک دارید به هیچوجه نباید با حجم بزرگی از سرمایه ترید کنید و باید خودتان را از شر این دقیقه فرصت های بیشتری برای سودآوری به من می 15ایده که سریعا ثروتمند شوم و یا اینکه تایم فریم دقیقه فرصتهای ترید بیشتری وجود دارد با 15 دهد خلاص کنید. واقعیت این است که:بله در تایم فریم اینحال سیگنال های خطای بیشتری هم شکل میگیرد و همچنین نویز های تصادفی بیشتری ( نوسانات آنی و بی قاعده) در چارت ایجاد می شوند. بنابراین شما با تعداد تریدهای ضرر بیشتری روبرو می شوید و این منجر به داشتن استرس بیشتری در طول روز برای شما خواهد شد .این عوامل برای کسی که کنترل قوی به
ذهن نداشته باشد منجر به فرایندی می شود که در نهایت باعث ضرر و زیان های پیاپی می شود. به چارت زیر دقت کنید:

یک پین بار واضح در یک روند صعودی تثبیت شده شکل گرفته است :یک وضعیت مطمئن برای یک پرایس اکشن کار دقیق و منظم !نکته آن است که اگر شما صبورانه بازار را دنبال کنید و بتوانید در یک ماه فقط یک موقعیت به این شکل را شناسایی کنید می توانید کامًلا موفق باشید. فلسفه من در ترید این است که مانند یک اسنایپر ( تک تیرانداز) عمل کنید و این چارت مثالی خوب برای این مسئله است؛ چارتهای روزانه وضوح بیشتری دارند. همانطور که قبلاً هم گفتم تایم فریم های کوچکتر حرکات و نوسانات تصادفی و همینطور سیگنالهای خطای بیشتری نسبت به تایم فریم روزانه دارند و شما با تمرکز کردن بروی تایم فریم روزانه به سادگی می توانید از بسیاری از این نویزها و سیگنالهای خطا در تایم فریم های کوچکتر پرهیز کنید. بعلاوه تمرکز بروی تایم فریم روزانه دیدگاه و نگاه کلی تری به ما نسبت به فرایند کل حرکات اصلی بازار می دهد و ما را قادر می سازد تا بتوانیم بهتر جهت روند طولانی مدت و میان مدت بازار را تشخیص دهیم. چارتهای روزانه به ما کمک می کند تا بتوانیم با دقت و کیفیت بهتری تمایل و جهت کلی بازار را تشخیص دهیم. درک تمایل و کشش کلی حرکات بازار در تایم فریم روزانه برای ترید چه در تایم فریم روزانه و چه تایم فریمهای ساعته و یک ساعته را آموزش 4 ساعته اهمیت کلیدی دارد. من خودم به شاگردانم ترید در تایم فریم 1 و 4
می دهم ولی ابتدا آنها باید در ترید در تایم فریم روزانه مسلط شوند چرا که به این ترتیب می توانند حرکات اصلی و زیربنایی بازار را بهتر درک کنند. درک شما از زیربنای حرکات بازار با رشد مهارت هایتان در تکنیکهای پرایس اکشن افزایش می یابد، باید تلاش کنید جریان جاری در بازار را حس کنید و این با تمرکز بروی عملکرد و ویژگی های قیمت کامًلا امکان پذیر است. اگر به دقت به خصوصیات و ویژگی های رفتاری قیمت توجه کنید میتوانید درک خیلی خوبی از بازار پیدا کنید و خیلی از مواقع جهت حرکات آتی بازار را حس کنید.

میزان ریسک/ ریوارد بیشتر

در حالیکه میزان ریسک در هر ترید مشخصا بستگی به شخص تریدر دارد ترید در تایم فریم روزانه به شما امکان کمی ریسک بیشتر در هر ترید را می دهد. دقت کنید که نمی گویم باید در هر ترید ریسک بیشتری یا این حدود ترید کنید می توانید بروی آن موقعیت های خیلی مطمئن 3کنید بلکه وقتی که شما در هر ماه ترید انجام 30 کمی ریسک بیشتری کنید ( سرمایه بیشتری را در آن معامله دخیل کنید) تا وقتی که در ماه می دهید .بنابراین این پاسخ آن سوالی است که نایل من در تایم فریم روزانه نمی توانم به اندازه کافی ترید کنم و در نتیجه سود کمتری می کنم .در صورتی که متمرکز باشید و یک موقعیت خیلی مطمئن را شناسایی کنید می توانید با کمی ریسک بیشتر ترید کرده و سود بیشتری را عاید خودتان کنید .فقط نکته اینجاست که اگر یک بار ضرر کردید به قصد انتقام مجدداً و بلافاصله وارد بازار نشوید .تایم فریم روزانه تعداد تریدها را بازار ” کمتر می کند ولی نتایج شما مطمئن تر و پیوسته تر خواهد بود. باور قلبی من اینست که موفقیت در به شکل عمده ای بستگی به کیفیت ترید شما و نه کمیت آن دارد.وقتی تعداد تریدهایتان را “تبادلات ارزی کمتر می کنید همزمان و در درازمدت نتایج موفقتری کسب می کنید .اگر این واقعیت را به خوبی درک کنید ترید احساسی رشد می دهد 30 ترید با کیفیت و مطمئن در ماه حساب شما را سریعتر از 2-3 و بپذیرید که در مسیر موفقیت قرار گرفت اید چرا که لاکپشت خرگوش را نه با سرعت زیاد که با حرکت آهسته ولی پیوسته شکست می دهد .واقعیت آن است که روش ترید تریدرها انعکاسی از طرز فکر و نگرش آنها به بازارهای مالی است .اگر ذهنیت شما این باشد که ترید یک بازی شانس است و اگر کمی خوش شانس باشید می توانید موفق شوید این طرز فکر شما را به سمت ترید زیاد و تایم فریم های کوچکتر کشانده و به سرعت باعث نحیف شدن اکانت شما می شود. اما تریدرهای حرفه ای نگاهشان اینست که بازارهای مالی جایی است که در آن پتانسیل هایی با شانس بالای موفقیت شکل می گیرد و این تریدرها فقط وقتی معامله می کنند که این نواحی با ست آپ (چیدمان )شانس بالای موفقیت در مقابل چشمشان ظاهر شود و بعد هم که ترید می کنند تنها با میزانی از سرمایه وارد بازار می شوند که اگر تحلیلشان رد شد بتوانند با ضرر آن کاملاً کنار ابتدا باید طرز فکرتان را تغییر دهید یعنی تمرین کنید که صبور ” بازار تبادلات ارزی “ بیایند .برای موفقیت در البته اکثریت تریدرها مشابه شما … باشید و بخصوص دیدگاهتان در مورد مرتباً ترید کردن را تغییر دهید
فکر می کنند و به همین خاطر هم هست که اکثریت تریدرها هم در دنیا ضرر می کنند. بنابراین اگه شروع کنید مخالف طرز فکر عمومی تریدرها فکر کنند شانس بسیار بالایی خواهید داشت تا شروع به تریدهایی موفق و برآیند سود دائمی داشته باشید.

انتقال به تایم فریم روزانه

حالا که درک کردید تایم فریم زمان آن است که به تایم فریم روزانه کوچ کنیم .هیچ روش قطعی و سریعی برای از بین بردن وسوسه ترید در تایم فریم های کوچکتر وجود ندارد اما اگر این مقاله را مجدداً مطالعه کنید دلایل قاطعی برای درک این مطلب خواهید داشت که کمترکردن ترید و رفتن به تایم فریم های بزرگتر سریعترین راه برای موفقیت و رشد مالی است .تایم فریم روزانه قلب روش تحلیلی است که من به آن پرداخته و به شاگردانم می آموزم و این فلسفه و نگاه من به بازار است که باعث می شود با آرامش و بی استرس به تحلیل و ترید بپردازم. می دانم در تحلیل تایم فریم روزانه به دنبال چه نوع ست آپ هایی هستم؛ اگر یکی از آنها شکل گرفت بر اساسش وارد بازار می شوم و اگر شکل نگرفت از لب تاپم فاصله می گیرم. جان کلام و درس امروز این مقاله این است که هر چه بیشتر به چارت در تایم فریمهای پایینتر خیره شوید این امر بیشتر باعث آسیب زدن به چشمان و ذهن شما شده و همینطور حساب ترید شما لطمه خواهد خورد. ترید کردن یک هنر است، در هنر شما با تمرین بیشتر بهتر می شوید ولی در ترید باید این را تمرین کنید که کمتر و کمتر ترید کنید در حقیقت موفقیت در ترید در حد گسترده ای بستگی به میزان نظم شخصی و قدرت اراده شما دارد و هر چه شما این صفات و خصوصیات را در خود تقویت کنید بیشتر به آن موفقیت مالی که همه ما به آن علاقه مند هستیم نزدیک می شوید.

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی نامی است که امروزه به این روش داده می شود و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک داده‌های بازار در یک دوره زمانی معین را منعکس می کند و اطلاعاتی را در مورد قیمت باز شدن و بسته شدن، بالاترین، پایین‌‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر کندل نمادی از یک بازه زمانی مشخص (چهار ساعته،‌ روزانه، هفتگی و …) است. همچنین قیمت‌های باز شدن بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را در طول مدت زمان نشان می دهد.

کند‌ل‌ها از یک بدنه شبیه به شمع و همچنین فتیله بالایی و پایینی تشکیل شده‌اند. برای یک بازه زمان معین، از قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. نمونه ای از نمودار کندل استیک به شرح زیر ترید با کندل های روزانه است:

هر نمودار کندل استیک سه بخش دارد:

• سایه بالایی
• سایه پایینی
• بدنه

رنگ بدنه معمولاً یا سبز (بازار صعودی) یا قرمز (بازار نزولی) است و در برخی نمودارها با رنگ‌های سیاه (بازار نزولی) و سفید (بازار صعودی) نشان داده می‌شود. هر کندل معرف بازه زمانی خاصی است. داده‌های کندل استیک، معاملاتی که در آن بازه زمانی تکمیل شده‌اند را خلاصه می‌کند. به عنوان مثال، یک کندل یک ساعته، یک ساعت از داده‌های معاملاتی را نشان می‌دهد. هر بدنه کندل این اطلاعات را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین
• قیمت پایانی
• کمترین قیمت
• بیشترین قیمت

قیمت آغازین نشان دهنده اولین معامله و قیمت پایانی نشان دهنده آخرین معامله در آن دوره زمانی است. حداکثر قیمت معامله‌شده (سایه بالایی) در یک دوره در نوک قسمت بالایی کندل نشان داده می‌شود و حداقل قیمت معامله‌شده (سایه پایینی) در نوک پایین‌ترین بخش کندل نشان داده می‌شود.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

قبل از رفتن سراغ الگوهای مختلف نمودارهای کندل استیک و یادگیری خواندن آنها برای تحلیل بازار، بیایید تا اصول اولیه آن را باهم فرا بگیریم.

بدنه کندل

بدنه جزء اصلی یک کندل بوده و به راحتی قابل تشخیص است، زیرا معمولاً بزرگ و رنگی است ، بدنه کندل شما را از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن بازار در هر دوره زمانی معین مطلع می‌کند. در یک کندل سبز یا صعودی، پایین بدنه قیمت باز شدن و قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. برعکس آن برای کندل قرمز یا نزولی صادق است. قیمت در طول زمان کاهش یافته است، بنابراین قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین کندل قرار دارد. یک کندل با بدنه بلند نشان دهنده یک روند قوی با سود یا ضرر قابل توجه است و یک بدنه کوچک نشان می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن تا حدودی برابر بوده است.

فیتیله کندل

فتیله خطی است که از بالا تا پایین بدنه کندل امتداد دارد. در برخی نمودارها از آنها به عنوان سایه (Shadow) یاد می‌شود. سایه‌ای که از بالای بدنه بیرون می‌آید نشان دهنده بیشترین قیمتی است که در آن بازه زمانی به دست آمده است. سایه‌ی پایینی که معمولاً به آن دم (Tail) گفته می‌شود، در پایین بدنه قرار دارد که پایین ترین قیمت را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن

قیمت اولین معامله در هنگام شکل گرفتن یک کندل جدید به عنوان قیمت باز شدن شناخته می‌شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، کندل سبز و در صورت کاهش قیمت کندل قرمز می‌شود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی آخرین قیمتی است که در بازه معاملاتی مبادله شده است. در اکثر نمودارها، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به طور پیش فرض قرمز می‌شود و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی باشد کندل سبز می‌شود.

بیشترین قیمت

بالاترین قیمت، بیشتر قیمت معامله‌ شده را در آن بازه زمانی است که توسط فتیله بالایی یا سایه بالایی نشان داده می‌شود. وقتی فیتیله یا سایه بالایی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت

کمترین قیمت، پایین‌ترین قیمت معامله‌ شده در طول بازه زمانی است که توسط سایه پایین نشان داده می‌شود. وقتی چنین فتیله یا سایه پایینی وجود نداشته باشد، نشان دهنده است است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، پایین‌ترین قیمت معامله شده است.

اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت اولیه آن باشد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و کندل سبز می‌شود. رنگ کندل جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اگر کندل قرمز باشد، پس قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (بولیش)

کندل های صعودی نشان دهنده افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند. کندل‌های صعودی معمولاً به رنگ‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

کندل نزولی (بیریش)

وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند. این کندل نشان دهنده کاهش قیمت است. کندل‌های نزولی معمولاً به رنگ های قرمز یا سیاه نشان داده می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک‌

الگوی دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی (Doji) با فیتیله‌های بلند و بدنه کوچکشان متمایز می‌شوند. اگر یک کندل دوجی را در نمودار مشاهده کنید، نشان دهنده این است که بازار در طول بازه زمانی نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگوی دوجی به سه دسته تقسیم می‌شود:

• دوجی سنجاقک: یک فتیله بلند پایین دوجی سنجاقک نشان دهنده یک دوره نزولی طولانی مدت است که با یک بازگشت به قیمت شروع همراه است.
• دوجی سنگ قبر: یک فتیله بلند در بالا دارد که نشان دهنده احساسات منفی بازار است.
• دوجی پا دراز: وضعیت عدم قطعیت روند بازار را نشان می‌دهد.

الگوی چکش (Hammer)

کندل چکشی یکی از شناخته شده ترین کندل‌های دنیای ترید و تجارت است. کاربران از آن برای مشخص کردن انتهای روند استفاده می‌شود که معمولاً با جهش قیمت همراه است و معامله‌گران از آن برای ایجاد معاملات طولانی سوء استفاده می‌کنند. بدنه اصلی یک کندل چکشی معکوس کوچک است، فتیله بالایی بلندی دارد و فتیله پایینی کوچک است یا اصلا وجود ندارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول احتمال بازگشت صعودی را نشان می‌دهد.

الگوی ستاره دنباله‌دار را نباید ترید با کندل های روزانه با چکش معکوس اشتباه گرفت. در حالی که هر دو یکسان به نظر می رسند، معانی آنها بسیار متفاوت است. در اوج روند صعودی، کندل ستاره دنباله‌دار معمولاً به عنوان یک نشانه از روند نزولی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در پایین روند نزولی، چکش معکوس معمولاً به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبز بزرگ است که به طور کامل محدوده شمع قرمز قبلی را دربر می‌گیرد. با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این امر چشم‌گیرتر می‌شود. این کندل باید بدنه‌ی کندل قرمز رنگی که قبل از آن آمده را کاملاً بپوشاند.

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شود. الگوی پوشاننده نزولی از یک کندل صعودی تشکیل شده است که پس از آن یک کندل نزولی وجود دارد که کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی در راه است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

ستاره صبح‌/ عصر (Morning/Evening Star)

دو الگوی ستاره صبح‌گاهی و ستاره شام گاهی، از توالی سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند. الگوی ستاره صبح‌گاهی در طول دوره‌های نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده یک حرکت معکوس صعودی است. این الگو با یک کندل نزولی شروع می‌شود و سپس به سمت کندل کوچک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. سپس قیمت شکاف بالاتر می‌رود و یک کندل صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش از روز اول ممکن است کاهش یافته باشد و ممکن است بازار به حالت صعودی نزدیک شود.

الگوی ستاره عصرگاهی برعکس این مسئله را نشان می‌دهد. در طول دوره‌های مثبت ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده بازگشت به روند نزولی است. یک کندل صعودی الگو را آغاز می‌کند که پس از آن یک کندل نزولی یا صعودی جزئی ایجاد می‌شود. سپس قیمت کاهش می‌یابد و یک کندل نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد. معمولاً نشان‌دهنده نتیجه‌گیری یک روند صعودی است و اهمیت آن مربوط به کندل سوم است که دستاوردهای اولین کندل را از بین می‌برد.

هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی شبیه به شکل معکوس الگوی پوشاننده نزولی است که در آن کندل بزرگتر اول و سپس کندل هارامی کوچک‌تر قرار می‌گیرد. کندل هارامی نزولی نیز صرفا شکل معکوس هارامی صعودی است. الگوهای هارامی در دو یا چند روز معاملاتی ظاهر می‌شوند. الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه بستگی دارد تا ادامه روند نزولی قیمت را نشان دهد.

این الگو همچنین بازگوکننده این نکته است که بازار نزولی در تلاش است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک طیف گسترده‌ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آتی ارائه می‌دهد از جمله هارامی نزولی که برای پیش بینی بازگشت‌های قریب الوقوع روند قیمت‌ها استفاده می‌شود.

ترید اسکالپ ارز دیجیتال، ثروتی خفته برای حرفه‌ ای ها + ویدیو

ترید اسکالپ ارز دیجیتال یا اسکالپ ترید با توجه به نوسانات بالای بازار کریپتو، فرصتی خارق العاده برای تریدر‌ های حرفه ای برای کسب سودهای شگفت انگیز است.

امروزه ترید در بازار های مالی بخصوص کریپتوکارنسی بسیار سود آور و رایج شده است. به طور معمول افراد ریسک پذیر و حرفه ای به اسکالپ ترید (scalp trading) در معامله گری علاقه بیشتری دارند. با این حال افراد تازه کار بدون تجربه به دلیل عدم آگاهی از ریسک های متحمل در این حوزه از تریدینگ دچار ضرر می شوند.

در این مقاله از وب سایت روتیکس درباره چیستی ترید اسکالپ ارز دیجیتال (scalp trading) و نحوه عملکرد آن صحبت می کنیم. همچنین استراتژی ها و مدیریت سرمایه و نکاتی که قبل از ورود به اسکالپ ترید نیاز دارید را بررسی خواهیم کرد.

ترید اسکالپ ارز دیجیتال چیست؟

ترید اسکالپ ارز دیجیتال (Scalp Trading) یک روش سرمایه گذاری در یک بازه بسیار کوتاه است. به عبارتی، کاربر از نوسانات بازار ارز دیجیتال در تایم فریم های بسیار کوچک در حد چند دقیقه تا حداکثر یک ساعت استفاده می‌کند. بنابراین کاربر ممکن است در عرض یک روز چندین معامله اسکالپ انجام دهد.

یک تریدر اسکالپ معمولا کمتر از تحلیل بنیادی جهت انجام معاملات خود استفاده می کند. بنابراین تحلیل تکنیکال ابزار اصلی این افراد است. این افراد با تشخیص نقاط حمایت و مقاوت روی نمودار و با افزایش فشار فروش یا خرید به سرعت وارد معامله شده و در عرض چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت از معامله خارج می شوند.

سود حاصل از اسکالپ ترید ممکن است اندک به نظر برسد اما با این وجود، امکان انجام چندین معامله در طول روز برای علاقه مندان به این سبک از معامله گری وجود دارد و همچنین با تجمیع سود حاصل از تمام معاملات به مرور، سود بسیار شگفت انگیز و هنگفتی حاصل می شود.

ترید اسکالپ چیست – بررسی کامل اسکالپ ترید | روتیکس

آیا ترید اسکالپ ارز دیجیتال از ترید روزانه بهتر است؟

قطعا زمان، مهم‌ ترین تفاوت بین ترید اسکالپ و ترید روزانه است. تریدر های روزانه، پس از خرید یک ارز دیجیتال، معامله را حداقل برای چند روز باز نگه می دارند. با این حال، معامله گران اسکالپ حداکثر پس از چند ساعت معامله خود را می‌ بندند. شما کدام یک از این روش ها را ترجیح می دهید؟

بسیاری از معامله گران در اسکالپ ترید، پس از کسب سود اندک به سرعت هیجان زده می شوند و معامله خود ترید با کندل های روزانه ترید با کندل های روزانه را می‌ بندند. طبق مطالعه ای که اخیرا توسط FCA بر روی ۵۰۰ نفر از تریدر های اسکالپ انجام شده، ۴۰ درصد از آن ها تحت تاثیر احساس و هیجانات معامله می کنند.

بنابراین می توان گفت که ترید اسکالپ ارز دیجیتال بیشتر برای تریدر های حرفه ای بازار مناسب است. این افراد با شناخت کافی از هیجانات و شخصیت خود و همچنین آشنایی با روانشناسی و فضای حاکم بر بازار، طبق استراتژی مشخصی معاملات خود را انجام می دهند.

آشنایی با استراتژی ها در اسکالپ ترید

انواع مختلفی از استراتژی ترید اسکالپ ارز دیجیتال وجود دارد. این تنوع باعث می شود که اسکالپرها به استراتژی های معاملاتی زیادی دسترسی داشته باشند. توجه کنید که پس از انتخاب یکی از روش ها، از سایر روش ها در یک روز استفاده نکنید. اخذ تصمیمات غیر ضروری و عجولانه ضرر های زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد.

در ادامه ۵ مورد از بهترین استراتژی اسکالپ کریپتو را معرفی می کنیم.

معامله در بازار رنج ( Range )

بازار رنج زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز مداوم بین دو محدوده قیمتی نوسان می کند. در این شرایط، پس از برخورد قیمت به یک محدوده، با توجه به تغییر روند قیمت، امکان معامله در طرف خرید یا طرف فروش وجود دارد.

طبق بررسی های انجام شده، شنبه به عنوان آخر هفته جهانی، بیشترین تغییرات قیمتی در بازار کریپتو اتفاق می ‌افتد. با توجه به حجم پایین معاملات در آخر هفته ها، به نظر می رسد که نهنگ های ارز دیجیتال در این روز فعال تر هستند. بنابراین اگر از این روش ترید با کندل های روزانه در اسکالپ ترید استفاده می کنید، آخر هفته ها مراقب باشید؛ چرا که امکان شکسته‌ شدن سطوح قیمتی وجود دارد.

پرایس اکشن ( Price Action )

یکی از معروف ترین روش های مورد استفاده بسیاری از تریدرهای حرفه ای، پرایس اکشن است. این روش مبنی بر ماهیت حرکات قیمت و تفسیر کندل های ایجاد شده در نمودار قیمت است. معامله گران حرفه ای اسکالپ ترید با استفاده از این روش قدرت و ضعف روند، تغییر جهت نمودار قیمت و سطوح حمایت و مقاوت را تشخیص می دهند.

بنابراین یکی از موارد مورد نیاز در مسیر تبدیل به یک تریدر حرفه ای و کسب سود از ترید اسکالپ ارز دیجیتال، یادگیری پرایس اکشن است.

معاملات مارجین یا فیوچرز

همان طور که متوجه شدید، سود حاصله از هر معامله اسکالپ بسیار اندک است. معاملات مارجین سود یا ضرر حاصل از این معاملات را چند برابر می کند. در این روش معاملاتی، فرد از وجوه شخص ثالث در اسکالپ ترید استفاده می کند. شخص ثالث معمولا صرافی هایی هستند که از معاملات مارجین یا فیوچرز پشتیبانی می کنند.

در واقع فرد در معاملات خود از اهرم استفاده کرده و به تبع آن سود یا ضرر آن چند برابر می شود. به عنوان مثال، زمانی که از اهرم ۵ در معامله خود استفاده می کنید؛ در صورت رشد یا کاهش یک درصدی قیمت، سود یا ضرر شما ۵ درصد خواهد بود.

معاملات مارجین می تواند سود معامله گر در اسکالپ ترید را چندین برابر کند. با این حال، استفاده از این آپشن ترید اسکالپ ارز دیجیتال را به هیچ وجه به افراد تازه کار پیشنهاد نمی کنیم؛ چراکه ممکن است ضررهای هنگفتی را متحمل شوند.

استفاده از اندیکاتور

استراتژی های زیادی بر اساس ترکیب اندیکاتورهای مختلف در اسکالپ ترید وجود دارد. افراد تازه کار علاقه زیادی به استفاده از این استراتژی دارند. همین عامل باعث شده که فیلم های آموزشی زیادی در مورد ترید اسکالپ ارز دیجیتال در یوتیوب و سایر شبکه های اجتماعی بر اساس این روش در دسترس باشد.

اما واقعیت این است که اندیکاتور ها نیز مانند سایر روش ها خطا دارند. با ادغام استراتژی پرایس اکشن در کنار این ابزار، خطا ها به حداقل خواهد رسید همچنین پیشنهاد می شود قبل از ورود به بازار حقیقی این گونه استراتژی ها را در معاملات دمو تست کنید.

آموزش اسکالپ ترید یا ترید اسکالپ ارز دیجیتال | روتیکس

معاملات خودکار در اسکالپ ترید

اسکالپر ها، ممکن است روزانه ۵ تا ۱۰ معامله در تایم فریم ۵ دقیقه انجام دهند. با گذشت زمان، این تعداد معامله بسیار خسته کننده می شود. جهت رفع این مشکل، بات های معامله گر خودکار به وجود آمده اند.

این بات ها با توجه به الگو و رفتار های قیمتی متفاوت، معاملات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌ دهند. با این حال خطراتی نیز در مورد این بات ها وجود دارد که به شرح زیر است:

• نرم افزار های کلاهبرداری زیادی تحت عنوان بات های معامله گر خودکار در بازار اسکالپ ترید وجود دارد.

• این بات ها در زمان ریزش ها یا رشدهای شارپی قیمت به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز در زمان آشفتگی بازار از این نرم افزار ها استفاده نکنید.

• بعضی از بات های اسکالپ ترید در تمام مارکت ها پاسخگو نیستند. ممکن است یک محصول در صرافی بایننس به خوبی عمل کرده ولی در صرافی کوکوین زیان ده باشد.

بهترین تایم فریم جهت ترید اسکالپ ارز دیجیتال

به طور معمول بهترین تایم فریم جهت اسکالپ ترید ارز دیجیتال بین ۵ تا ۳۰ دقیقه است. هر چقدر تایم فریم معاملاتی کمتر باشد، تعداد پوزیشن هایی که می توانید ایجاد کنید، بیشتر است. با این حال ریسک تحلیل اشتباه نیز در تایم فریم های پایین تر بیشتر می شود.

همچنین این مورد با توجه به استراتژی معاملاتی هر فرد تغییر می کند. بنابراین بهتر است ابتدا استراتژی معاملاتی خود را در وب سایت تریدینگ ویو یا سایر اکانت های دمو امتحان کنید. با این کار مناسب ترین تایم فریم را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا خواهید کرد.

نکاتی که باید قبل از ترید اسکالپ ارز دیجیتال در نظر بگیرید

با توجه به سود کم در هر یک معامله اسکالپ ترید، بسیاری از افراد به استفاده از اهرم در معاملات خود تمایل دارند. این عامل باعث ایجاد ریسک هایی در سرمایه گذاری می شود. در ادامه نکاتی را بیان می کنیم که ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

۱. حداکثر ۲ درصد از سرمایه خود را وارد معامله اسکالپ ترید کنید

اگر از اهرم در ترید اسکالپ ارز دیجیتال استفاده می کنید، حداکثر دو درصد از سرمایه خود را وارد یک معامله کنید. گاهی اوقات به دلیل دستکاری بازار توسط سرمایه داران کلان، نوسانات زیادی در نمودار قیمتی اتفاق می افتد. این عامل ممکن است منجر به لیکوئید شدن دارایی شما شود. ورود ۲ درصد از دارایی، ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

۲. از صرافی های با کارمزد کم استفاده کنید

سود حاصل از هر معامله در ترید اسکالپ بسیار کم است. بخشی از این سود نیز به عنوان کارمزد در اختیار صرافی آنلاین قرار می گیرد. بنابراین استفاده از صرافی با کارمزد پایین یک ضرورت به حساب می آید.

روتیکس به عنوان یکی از نام آشنا ترین صرافی های ایرانی مفتخر است که معاملات کاربران خود را با کمترین کارمزد اجرا می کند. جهت استفاده از این پلتفرم، تنها کافی است که در وب سایت Rootix ثبت نام کرده و لذت معامله ارز دیجیتال با کارمزد پایین را تجربه کنید.

اسکالپ در ترید چیست – آموزش ترید اسکالپ ارز دیجیتال | روتیکس

۳. استفاده از اهرم مناسب

استفاده از اهرم علاوه بر سود فراوان، ریسک های زیادی نیز به دنبال دارد. به خصوص اگر اسکالپ ترید خود را بر روی آلت کوین هایی با نوسانات زیاد انجام دهید. حداکثر اهرم مجاز در بیتکوین، ۸ و در آلت کوین ها، اهرم ۳ است. اهرم های بیشتر از این مقدار تنها باعث لیکوئید شدن دارایی شما می شود.

۴. تعیین حد سود و حد ضرر

قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در اسکالپ ترید، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید. بهتر است نسبت حد سود به حد ضرر از یک بیشتر باشد در اصطلاح، حداقل ریسک به ریوارد 1 به 3داشته باشید این کار باعث می شود که در مجموع معاملات خود سود کنید.

چگونه در ترید اسکالپ ارز دیجیتال حرفه ای شویم؟

تاکنون نکات زیادی را در مورد اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) مطرح کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر اسکالپ حرفه ای استفاده کنیم؟

در یک جمله، مهم ترین نکته در این مسیر، آموزش، تمرین فراوان و ثبات است. بهتر است ابتدا در مورد پرایس اکشن و نحوه کسب سود با استفاده از این استراتژی اطلاعاتی را کسب کنید. سپس سایر استراتژی ها و اندیکاتور ها را با آن ادغام کرده و سپس به یک استراتژی معاملاتی شخصی دست پیدا کنید.

در نهایت با تمرین و تکرار فراوان در وب سایت Trading View یا اکانت دمو صرافی‌ ها، این مهارت را در خود تثبیت کنید. افراد زیادی پس از چند ضرر پیاپی نسبت به این بازار سرد می شوند. به یاد داشته باشید که ثبات و تکرار در مسیر اسکالپ ترید از همه چیز مهم تر است.

مزایا و معایت ترید اسکالپ ارز دیجیتال

صرف نظر از تجربه معاملاتی، اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) برای کاربران حوزه ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد. این مزایا به دلیل ماهیت بازار کریپتو است. با این حال معایبی نیز دارد که در ادامه آن ها را بیان می کنیم.

مزایای ترید اسکالپ ارز دیجیتال

• امکان استفاده از ربات معامله گر: با توجه به نوسانات متعدد این بازار، بات های معامله خودکار قادر به اجرای تعداد زیادی معامله در یک روز هستند. همین عامل سود کاربران را چندین برابر می کند.

• ریسک کم: اگر در هر معامله حداکثر دو درصد از سرمایه خود را وارد کنید، این سبک یکی از کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها خواهد بود.

• سود آور: در صورت ثبات کافی در این مسیر، به مرور زمان سود زیادی نصیب تان می شود. به عبارتی چندین سود کوچک در یک روز، به مرور زمان دارایی فرد را چندین برابر می کند.

بررسی ترید اسکالپ ارز دیجیتال و بهترین استراتژی اسکالپ کریپتو | روتیکس

معایب اسکالپ ترید ارز دیجیتال

• رقابت با ربات ها: استفاده از ربات های معامله گر، کار را برای سایر تریدرها سخت می کند. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، این رقابت سخت تر نیز می شود.

• اهرم: استفاده از اهرم در عین سود آوری می تواند زیان ده باشد. به هیچ عنوان از اهرم بسیار بالا استفاده نکنید.

• کارمزد: در صورت استفاده از صرافی با کارمزد بالا، این سبک از سرمایه گذاری به نتیجه نخواهد رسید. از صرافی های با کارمزد پایین مانند روتیکس استفاده کنید.

سخن پایانی

ماهیت بازار کریپتو باعث می شود که ترید اسکالپ ارز دیجیتال، به یک گزینه محبوب در بین معامله گران حرفه ای تبدیل شود. با این حال علاوه بر فرصت مناسب، ریسک های فراوانی را در خود جای داده است.

در این مقاله تمام آنچه که باید در مورد اسکالپ ترید (Scalp Trading) و کسب در آمد از آن بدانید را بیان کردیم. در صورت حفظ ثبات، تمرین و یادگیری، قطعا در این حوزه موفق خواهید شد.

در نهایت اگر به دنبال یک پلتفرم ایرانی مناسب با حجم معاملات بالا و کارمزد پایین جهت ترید در این بازار هستید؛ تنها کافی است که در وب سایت روتیکس ثبت نام کنید. در این صرافی، تمام آنچه که یک تریدر حرفه ای نیاز دارد، را فراهم کرده‌ ایم.