کندل های ژاپنی

شکل ۱ – تصویر او به عنوان سامورایی و بخشی از تحلیل های او همراه شمع ها (میله های عمودی)

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

• باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
• بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
• بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
• پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

• بدنه سبز (یا سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
• بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

: هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
• کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن کندل های ژاپنی پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور کندل های ژاپنی افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کندل های ژاپنی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول کندل های ژاپنی قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

کندل های ژاپنی

الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ مفهوم کامل آن

ممکن است بسیاری از شما ندانید که نام کامل آن کندل هایی که برای تجارت حود استفاده میکنید، در واقع کندل های ژاپنی میباشند و چهار قرن پیش اختراع شده اند. در این مقاله ما به مفهوم کامل الگوهای کندلی ژاپنی میردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

کندل‌های ژاپنی و الگوهایی که ایجاد میکنند، تصویری از داده‌های مالی را نشان میدهند که در میان معامله‌گران مالی و تحلیلگران تکنیکال بسیار محبوب است. این ابزارها که بر اساس ظاهرشان به عنوان کندل‌ها شناخته میشوند، نشان میدهند که چگونه قیمت دارایی بین دو حد نوسان میکند و بنابراین ممکن است بینش‌های صعودی یا نزولی در مورد رفتار آتی دارایی معامله‌شده ارائه دهد که میتواند برای سود مالی استفاده شود. کندل در صرافی‌های کریپتو میتواند حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف، به کوچکی یک دقیقه، و به مدت یک ماه یا بیشتر، نشان دهد.

تاریخچه الگوهای کندلی ژاپنی

در حالی که استفاده از کندل ها قبلاً در گوشه و کنار جهان گسترش یافته بود، کندل های ژاپنی در واقع زاییده فکر Munehisa Homma، تاجری است که چهار قرن پیش زندگی میکرد. در دهه 1700، هوما، یک تاجر برنج ژاپنی، ارتباطی بین اینکه چگونه قیمت برنج از سه چیز پیروی میکند، مشاهده کرد. عرضه، تقاضا و احساسات معامله گران.

پس از معرفی موفقیت آمیز آن در بازار سهام ژاپن، این روش راه خود را به بازار ایالات متحده باز کرد، جایی که برای اولین بار در کتابی نوشته استیو نیسون، تحلیلگر تکنیکال به نام “نمودار کندلی ژاپنی به دنیای غرب” ظاهر شد.

نکته قابل توجه، ورود آن به ایالات متحده، راه را برای پذیرش جهانی این تکنیک در تعامل با ابزارهای مالی هموار کرد. در حال حاضر تعداد بیشماری از معامله گران به طور منظم از کندل به عنوان ابزار اصلی برای تعیین زمان ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می کنند.

الگوی کندلی ژاپنی چه اطلاعاتی را نشان میدهد؟

یک کندل جهت قیمت یک کالای خاص را نشان میدهد. شاخص های مهم شامل قیمت های باز و بسته شدن است. علاوه بر این، آنها نشان میدهند که آیا افزایش یا کاهش قیمت در یک بازه زمانی انتخاب شده وجود داشته است؟

بدنه کندل سبز یا سفید، قیمت مثبت را نشان میدهد، در حالی که حرکت منفی قیمت، رنگ بدنه را به مشکی یا قرمز تبدیل میکند. پلتفرم‌های معاملاتی مدرن به معامله‌گران اجازه میدهند تا رنگ‌های دلخواه خود را برای نمایش حرکات صعودی یا نزولی انتخاب کنند.

الگوهای مختلف کندل ژاپنی

کندل ها به طور واقع بینانه شرایط بازار را با شکل گرفتن در الگوهای مختلف نشان میدهند. آن ها را میتوان به الگوهای کندلی تک، دوتایی و سه گانه تقسیم کرد.

الگوهای تک کندلی

این ها اساس الگوهای دیگر را تشکیل میدهند. قابل ذکر است که درک الگوهای تک کندلی به استخراج روندهای بازار از الگوهای دوتایی و سه گانه کمک میکند. به غیر از Marubozu (که در زیر توضیح داده خواهد شد)، بقیه الگوهای تک نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی هستند.

در این دسته، هشت الگوی پایه کندلی وجود دارد.

Doji – ابتدا توجه داشته باشید که Doji در ژاپنی به معنای “همان” است. دوجی شکلی را نشان میدهد که با باز شدن و بسته شدن قیمت برابر است یا تفاوت بسیار کمی دارد. در این حالت، بدنه کندل فشرده میشود (تقریباً مانند یک خط تیره)، و سایه برجسته تر میشود.

برخلاف بازارهای سنتی که اغلب در ساعات برنامه ریزی شده از دوشنبه تا جمعه کار میکنند، کندل استیک ها در کریپتو در واقع میتوانند تجسم واقعی تری از حرکت دارایی معامله شده را نشان دهند، زیرا معاملات کریپتو منحصراً آنلاین است و حرکت قیمت در بازه های زمانی کوتاه تر، به عنوان مثال. 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت و 4 ساعت، بر خلاف بورس های سنتی، میتواند بدون هیچ گونه وقفه ای در فعالیت معاملاتی به تصویر کشیده شود.

آشنایی با پیشینه شمع های ژاپنی – کندل ها

در خوانش چارت قیمت نام های گوناگونی هستند که همه به یک مفهوم اشاره دارند. همین نام ها هستند که گونه های گوناگون چارت های قیمت را فراهم می کنند که ما با دیدن، خواندن و پردازش آنها بازار را تحلیل می کنیم و تصمیم می گیریم آیا وارد بازار بشویم یا نه و اگر می خواهیم وارد بازار بشویم در موقیعت (پوزیشن) فروش وارد شویم یا خرید.

قیمت چیست

از نمونه این نام ها می توان به، شمع ژاپنی، کَندِل، میله ای و هِیْکِن آشی اشاره نمود. همه آنها یک هدف دارند و آن، نمایش بَصری از داده های قیمت در یک واحد زمان است. قاعدتا تحلیل فنی یا تکنیکال چیزی جر پردازش قیمت نیست.

پرسش آن است که بَها یا قیمت چیست؟ بَها یا قیمت ارزش چیزی را نشان می دهد که قرار است توسط دو نفر معامله شوند. آن چیزی که بَها یا قیمت را می سازد، معامله میان دو نفر است. کسی قرار است چیزی را بفروشد و از این رو کس دیگری باید باشد که آن را بخرد. آنها بر سر ارزش آن گفتگو می کنند و در پایان یک بَها یا قیمت برای آن تعیین می شود.

بنابراین بَها یا قیمت توسط معامله پدید می آید. معامله در برگیرنده دو چیز است، ۱) عرضه از سوی فروشنده و ۲) تقاضا از سوی خریدار. فروشنده چیزی را برای فروش عرضه می کند و اگر خریدار زیادی باشد، پس تقاضا بالا می رود و از این رو بَها یا قیمت نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر اگر خریدار چَندانی نباشد، پس تقاضا کاهش و عرضه افزایش پیدا می کند که این موجب کاهش بَها یا قیمت آن می شود. بنابراین بَها یا ارزش چیزی به طور مستقیم تحت تاثیر عرضه و تقاضا است.

چرا کندل یا شمع های ژاپنی

برای تحلیل بازار باید بدانید ما پیش از هر چیز و در کنار هر چیز دیگری نیاز داریم تا از عرضه و تقاضا که موجب کاهش و افزایش قیمت می شوند آگاه باشیم. عرضه جایی است که قیمت شروع به کاهش می کند، پس مناسب ورود به پوزیشن فروش است و تقاضا جایی قیمت شروع به افزایش می کند، پس مناسب ورود به پوزیشن خرید است.

بنابراین ما به عنوان تحلیل گران فنی یا تحتلیل گران تکنیکال نیاز داریم این تغییرات قیمت را به صورت بَصری بر روی چارت یا نمودار قیمت داشته باشیم. یکی از شیوه های نمایش تغییرات قیمت، کندل های ژاپنی هستند که برای نخستین بار توسط آقای اِستیو نیسون در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفتند.

آقای استیو نیسون ایده استفاده از کندل ها یا شمع های ژاپنی را از سنتی در کشور ژاپن گرفت. در ژاپن برای معامله گری در بازار برنج از یک شیوه خاص برای نمایش تغییرات قیمت استفاده می شد که سالیان پیش توسط فردی به نام مونِهیسا هُمما اختراع شده بود. کندل های ژاپنی تغییرات قیمت را به خوبی نشان می دهند، آنها قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نشان می دهند، از این رو چارت قیمتی موسوم به چارت (یا نمودار) شمعی یا کندل اِستیک ابداع شد.

پیشینه شناسی کندل اِستیک

کندل استیک (شمعدان ها) بسیار طولانی تر از هر چیزی مشابه در دنیای غرب بوده اند. ژاپنی ها در قرن هفدهم به نمودارها نگاه می کردند، در حالی که اولین نمودارهای شناخته شده در ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم ظاهر شدند. تجارت برنج در سال ۱۶۵۴ در ژاپن تأسیس شد و کمی بعد طلا، نقره و روغن دانه کلزا به دنبال آن بود.

مونِهیسا هُمما (به ژاپنی: 本間 宗久 به الفبای کانجی و ほんま そうきゅう به الفبای هیراگانا) که معروف به سُکی هُمما (به ژاپنی 訴求 ほんま)، یک تاجر برنج ژاپنی بود که در اوایل دهه ۱۷۰۰ متولد شد. او را به عنوان یکی از اولین نمایندگان ردیابی قیمت ها می شناسند. او پویایی اولیه عرضه و تقاضا را درک کرد، اما این واقعیت را نیز شناسایی کرد که احساسات در تعیین قیمت نقش دارند.

او می خواست احساسات بازیگران بازار را ردیابی کند و این کار اساس تحلیل کندل استیک شد. او بسیار مورد احترام بود، تا جایی که به مقام سامورایی (به ژاپنی: 侍 به الفبای کانجی و さむらい به الفبای هیراگانا) ارتقا یافت.

شکل ۱ – تصویر او به عنوان سامورایی و بخشی از تحلیل های او همراه شمع ها (میله های عمودی)

ژاپنی ها تا دهه ۱۹۸۰ که ناگهان گرده افشانی متقابل گسترده ای از بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان به وجود آمد، کار بسیار خوبی برای ساکت نگه داشتن کندل اَستیک ها از دنیای غرب انجام دادند. این زمانی است که غربی ها ناگهان با این نمودارهای عرفانی مواجه شدند. بدیهی است که این زمان نیز مربوط به زمانی بود که به دلیل استفاده گسترده از رایانه شخصی، نمودارگیری به طور کلی به طور ناگهانی بسیار آسان تر شد.

از این پس و در سرتاسر این سایت، واژه های Candle را به جای شمع، کندل و Candlestick را به جای شمعدان، کندل اِستیک می نامیم.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیاری کندل های ژاپنی از تحلیلگران غربی به کندل استیک علاقه مند شدند. در بریتانیا، مایکل فینی، که در آن زمان رئیس TA در لندن برای سومیتومو بود، شروع به استفاده از کندل استیک در کارهای روزانه خود کرد و شروع به معرفی ایده‌ها به متخصصان لندن کرد. در نسخه دسامبر ۱۹۸۹ مجله Futures، استیو نیسون، که یک تحلیلگر فنی در مریل لینچ در نیویورک بود، مقاله‌ای تهیه کرد که یک سری الگوهای برگشتی کندلی (شمعی) را نشان و قدرت پیش‌بینی آنها را توضیح داد. او در ادامه کتابی در این زمینه نوشت و کتاب خوبی هم هست. از آن زمان کندل اِستیک ها سال به سال محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند، و این روزها به نظر می رسد که آنها الگوی استانداردی هستند که اکثر تحلیلگران از آن کار می کنند.

اهمیت کندل و نمودارهای کندل استیک

مطابق آنچه که تا بدین جا گفته شد، مونِهیسا هُمما دو چیز را فهمیده بود: ۱) آن که کاهش و افزایش قیمت ناشی از عرضه و تقاضا و ۲) در کنار این دو، ناشی از ذهنیت و احساسات مردم (فروشندگان و خریداران) است. این دو کلید تحلیل تکنیکال هستند. او برای به نمایش در آوردن این دو عامل، کندل ها را ابداع کرد.

زمانی که عرضه کم و تقاضا بالا باشد، پس قیمت افزایش پیدا می کند ولی زمانی می رسد که دیگر خریداران احساس می کنند بالا تر از این خریدن ارزشی ندارد، پس دست از خریدن می کشند و نمی خواهند دیگر بالاتر تر از این بخرند. در مقابل، زمانی که عرضه بالا و تقاضا کم باشد، پس قیمت کاهش پیدا می کند ولی زمانی می رسد که دیگر فروشندگان احساس می کنند پایین تر از این فروختن ارزشی ندارد، پس دست از فروختن می کشند و نمی خواهند دیگر پایین تر از این بفروشند.

بنابراین نمودار قیمت کندل استیک (به ژاپنی: ローソク足チャート) به ازای هر کندل یا شمع، تغییرات قیمت، نوسان قیمت و احساسات معامله گران نشان داده می شود. زمانی که قیمت پی در پی نزولی شود، پس نشان از افزایش عرضه و بیشتر شدن فروشندگان و کاهش قیمت کندل های ژاپنی است. ولی زمانی که قیمت پی در پی صعودی شود، پس نشان از افزایش تقاضا و بیشتر شدن خردان و افزایش قیمت است.

این تغییرات باعث ساخته شدن کندل های نزولی و صعودی می شوند. برای نمایش بَصریی معمولا کندل های نزولی که کاهش قیمت را نشان می دهند، به رنگ سیاه یا قرمز نشان داده می شوند. برای نمایش بَصریی معمولا کندل های صعودی که افزایش قیمت را نشان می دهند، به رنگ سفید یا سبز نشان داده می شوند. بنابراین از دید بَصری، رنگ کندل وضعیت بازار را نشان می دهد که آیا در همان تک کندل بازار در دست فروشندگان بوده یا در دست خریداران بوده است.

از سوی دیگر اندازه کندل اهمیت دارد. زمانی که بازار در تعادل است، یعنی نه فروشندگان خیلی بیشتر خریداران و نه خریداران خیلی بیشتر از فروشندگان نیستند، معمولا کندل ها با بدنه کوچک و سایه های بلند هستند. بنابراین هر کندل برای نمایش هر چه بهتر احساسات و ذهنیت بازار از دو بخش بدنه و سایه تشکیل شده است. این دو در تحلیل بازار بسیار اهمیت دارند و اگر نمایش بَصری توسط شمع های (کندل های) ژاپنی نبود، پس شاید تحلیل بدین سادگی ها نمی شد.

کتاب کندل استیک استیو نیسون دانلود رایگان ترجمه فارسی pdf

۱ مرداد ۱۴۰۰ — نوع فایل: PDF ; زبان کتاب : فارسی ; نویسنده: Steve Nison استیو نیسون; تعداد صفحات: ۱۹۷ صفحه; حجم فایل: ۲۴ مگابایت.

دریافت pdf کتاب فنون نموداری الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فراهانی فرد و قاسمیان لنگرودی کندل استیک ابزار تجزیه و تحلیل فنی دانلود رایگان.

۲۸ اسفند ۱۴۰۰ — دریافت pdf کتاب فنون نموداری الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فراهانی فرد و قاسمیان لنگرودی کندل استیک ابزار تجزیه و تحلیل فنی دانلود رایگان.

دانلود pdf رایگان کتاب کندل استیک استیو نیسون; کندل استیک استیو نیسون پشت کتاب کندل های شمعی ژاپنی به ترجمه فراهانی فرد – لنگرودی بهترین ترجمه فارسی این …

۱۲ تیر ۱۴۰۰ — این سایت تخصصی برای دانلود کتاب و دانلود مجله از جمله دانلود کتاب و دانلود مجله ساخته شده است و دارای مطالب بسیار گوناگونی هستش مثلا دانلود …

آموزش فارکس رایگان . دانلود ترجمه کتاب الگوهای کندل استیک ژاپنی استیو نیسون فارکس . کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (زبان فارسی و انگلیسی) – وبسایت آموزشی .

دریافت pdf کتاب فنون نموداری الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فراهانی فرد و قاسمیان لنگرودی کندل استیک ابزار تجزیه و تحلیل فنی دانلود کندل های ژاپنی رایگان. فایل کتاب الگوهای شمعی …

لینک دانلود فارکس آموزش فارکس forex آموزش forex آموزش فارکس رایگان دانلود ترجمه کتاب الگوهای کندل استیک ژاپنی استیو نیسون فارکس .

دریافت pdf کتاب فنون نموداری الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فراهانی فرد و قاسمیان لنگرودی کندل استیک ابزار تجزیه و تحلیل فنی دانلود رایگان.