تحلیلی بر اونس جهانی طلا

تحلیل اخبار و قیمت انس جهانی طلا؛ سه شنبه 22 تیر

طلا در حال حاضر با قیمتی بالاتر از 1800 دلار دست به دست می شود و به این ترتیب از فضای صعودی حاکم بر بازار بهره می برد. به گزارش FXStreet، در حالی که بیشتر تمرکز بازار روی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده معطوف شده است ، کشمکش میان خرس ها و گاوها همچنان ادامه دارد.

حرف و حدیث های مثبت در مورد بازده خزانه داری ایالات متحده ممکن است جلوی هرگونه رشد بیشتر را بگیرد. سرمایه گذاران نیز ممکن است از شرط بندی های هیجانی خودداری کنند چراکه ترجیح تحلیلی بر اونس جهانی طلا می دهند قبل از انتشار آخرین آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، در معاملات حاشیه ای منتظر بمانند. این اتفاق با گواهی نیمه ساله جروم پاول رئیس فدرال رزرو در کنگره در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دنبال می شود. این گزارش، انتظارات بازار در مورد چشم انداز آتی فدرال رزرو در خصوص سیاست های پولی این بانک را تحت تأثیر قرار داده و نقشی اساسی در تعیین گام بعدی حرکت جهت دار این فلز گرانبها خواهد داشت.

با این وجود، عاقلانه است که پیش از بستن هرگونه پوزیشنی، منتظر یک حرکت پایدار فراتر از سقف نوسانی قیمت ماهانه، در حدود 1818 دلار باشیم. پس از آن، این کالا ممکن است با شتاب بیشتری به سمت به چالش کشیدن میانگین متحرک ساده (SMA) بسیار مهم 200 روزه در حوالی منطقه 1828تا 1829 دلار حرکت کند. خرید در سطوح بعدی می تواند به عنوان محرک تازه ای برای معامله گران صعودی قلمداد شود و فلز زرد را از یک سد میانی، در حدود منطقه 1852 تا 1855 دلار، عبور داده و به سمت لمس مانع اصلی بعدی در نزدیکی سطح 1870 دلار هدایت کند.

ریزش بیشتر قیمت تا زیر مرز 1800 دلار ممکن است در نزدیکی منطقه 1792 تا 1790 دلار به حمایت مناسبی برخورد کند. این نقطه می تواند به عنوان یک تراز مهم برای معامله گران روزانه عمل کند. شکست قاطعانه قیمت زیر این سطح ممکن است با افزایش فروش تکنیکال همراه گردد و زمینه را برای لغزش به سمت منطقه حمایتی 1780 تا 1778 دلار مهیا کند.

افزایش فروش زیر سطح 1775 دلار می تواند هرگونه سوگیری مثبت در کوتاه مدت را نفی کرده و این کالا را نسبت به افت بیشتر قیمت آسیب پذیر کند. حمایت بعدی در نزدیکی منطقه 1762 تا 1760 دلار به کمک این فلز گرانبها خواهد آمد. درصورت گذر از این حمایت، جفت XAU/USD می تواند باز هم به عقب برگردد تا پایین ترین سطح قیمت ماه ژوئن (خرداد و تیر)، در حدود تراز 1750 دلار را دوباره لمس کند.

آموزش ترید انس جهانی

به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک آموزش هستید در ادامه با ما همراه باشید.

مدرس دوره

محمد سجاد سمیعی

(مدرس دوره های تحلیل گری بازار سرمایه)

کارشناس بازار سرمایه

مدیر تیم تحلیلی پاکچین

مدیر تیم تحلیلی samirfinance

سوالات متداول

بهترین روش برای معامله فلزات گران‌بهایی مثل طلا استفاده از استراتژی‌های تکنیکال است. قیمت اونس طلا را مانند سایر کالاهای موجود در بازار با دلار محاسبه می‌کنند. شاید برخی از کارگزاری‌ها قیمت اونس طلا را با یورو یا سایر ارزهای اصلی جهانی هم محاسبه کنند و نمادهایی مانند طلا/یورو یا طلا/پوند در اختیار مشتریان قرار دهند. اما بایستی توجه داشت که در اکثر نقاط دنیا قیمت فلزات گران‌بها را با دلار محاسبه می‌کنند.

از دید بنیادی محرک اصلی قیمت اونس طلا تغییرات ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس است. به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند. از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد. یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار موجب افزایش قیمت اونس طلا خواهد شد. بر همین اساس اگر می‌خواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید.

برای ثبت نام و مشاوره میتوانید از طریق شماره 09372566527 با ما در ارتباط باشید .

تحلیل هفتگی اونس جهانی | طلا در مسیر یورو

اونس طلا هفته گذشته را با نوسان پشت سر گذاشت و در روز دوشنبه به زیر 1730 دلار یعنی پایین ترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته سقوط کرد و سپس مجدداً رشد کرد. اگرچه XAU/USD در روز پنجشنبه توانست به بیش از 1760 دلار صعود کند، اما برای رسیدن به شتاب صعودی نیروی کافی را نداشت و در آستانه آخر هفته به زیر 1740 دلار عقب نشینی کرد. با تاکید مجدد سیاستگذاران فدرال رزرو بر اهمیت آمار تورم و اشتغال در ماه اوت، طلا ممکن است در آستانه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، دوباره با مشکل رو به رو شود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

افزایش نرخ دلار که بدلیل اظهارنظرهای هاوکیش فدرال رزرو در هفته قبل آغاز شده بود به روز دوشنبه منتقل شد و شاخص دلار آمریکا به بالای 109.00 صعود کرد. در همین حال، تصمیم بانک خلق چین (PBoC) مبنی بر کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) و LPR پنج ساله به ترتیب 5 واحد پایه و 15 واحد، به سرمایه گذاران بدتر شدن چشم انداز اقتصادی چین را یادآوری کرد و باعث فشار بیشتر بر شانه های طلا شد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت تجاری در بخش تولید ایالات متحده در اوایل آگوست با کاهش PMI ترکیبی از 47.7 در ژوئیه به 45 ادامه یافت. این خوانش بدتر از انتظار بازار بود و باعث شد قدرت دلار از بین برود.

در نیمه دوم هفته، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه 0.6 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. این قرائت بالاتر از تخمین اولیه 0.9٪- بود و از انتظار بازار برای انقباض 0.8٪ فراتر رفت. در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز پنجشنبه گفت که او می‌خواهد پیش از تصمیم‌گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره در سپتامبر، نرخ تورم بعدی را ببیند، اما افزود که افزایش 50 واحدی (bps) همچنان یک حرکت قابل‌توجه خواهد بود. پس از این اظهارنظرها، دلار برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و XAU/USD برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت که باعث تقویت بیشتر طلا شد.

به نقل از Fx Street، در روز جمعه، گزارش ماهانه منتشر شده توسط BEA نشان داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، از 6.8 درصد در ژوئن به 6.3 درصد در جولای کاهش یافته است. در ترکیب با این داده‌های تورم ملایم، اظهارنظرهای داویش از سوی رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، باعث فروش دلار شد. بوستیچ خاطرنشان کرد که پس از مشاهده آخرین ارقام تورم PCE، به سمت افزایش 50 واحدی نرخ بهره در سپتامبر تمایل داشت.

با این حال، جروم پاول، رئیس FOMC، به افزایش شدید دلار کمک کرد زیرا او موضع هاوکیش خود را تکرار کرد و گفت که بازگرداندن ثبات قیمت احتمالاً مستلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای “مدتی” است. در مورد تغییر سیاست سپتامبر، پاول گفت که این تصمیم بر اساس کل داده ها از جلسه داده های اقتصادی ماه ژوئیه خواهد بود. پس از فرونشستن گرد و غبار، XAU/USD به سمت جنوب چرخید و به زیر 1740 دلار سقوط کرد و تمام سودهای هفتگی خود را در این فرآیند از بین برد.

هفته پیش رو

در روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی با تأثیرگذاری بالا منتشر نخواهد شد و احتمالاً معاملات طلا همچنان بی سروصدا خواهد ماند. در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه آگوست برای انگیزه‌های تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کاهش تورم در ماه جولای ممکن است به بهبود احساسات مصرف کننده در ماه اوت کمک کرده باشد و چنین نتیجه ای می تواند به دلار کمک کند تا از رقبای خود پیشی بگیرد.

گزارش اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه، گزارش مشاغل جدید ADP را ارائه خواهد کرد. از آنجایی که این اولین نسخه خواهد تحلیلی بر اونس جهانی طلا بود، تشخیص واکنش احتمالی بازار دشوار است. در طول نشست اروپا، یورواستات داده های شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) را برای ماه اوت منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که HICP سالانه از 8.9 درصد در ماه جولای به 8.6 درصد در ماه آگوست کاهش یابد. افزایش بیش از حد انتظار می تواند باعث افزایش یورو شود و باعث از دست دادن تقاضای دلار شود. اگرچه XAU/USD می‌تواند در آن سناریو جذابیت بیشتری پیدا کند، اما در صورت افزایش بازدهی جهانی، صعود مداوم آن دشوار خواهد بود.

در روز پنجشنبه، PMI تولید ISM از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. کارشناسان پیش بینی می کنند که شاخص PMI تا حد زیادی بدون تغییر در 52.6 در ماه آگوست باقی تحلیلی بر اونس جهانی طلا بماند و انتظار دارند که شاخص قیمت های پرداخت شده از 60 در جولای به 75 برسد. در صورتی که مؤلفه تورم تأیید کند که فشارهای قیمتی در ماه اوت کاهش یافته است، طلا می تواند به سمت شمال و بالعکس حرکت کند.

در نهایت، سرمایه گذاران توجه زیادی به گزارش مشاغل آگوست اداره آمار کار ایالات متحده خواهند داشت. فدرال رزرو ایده رکود عمیق در ایالات متحده در بحبوحه شرایط سخت بازار کار را رد می کند. تصمیم نرخ بهره ماه سپتامبر به شدت به تحولات بازار کار بستگی دارد و رشد ناامیدکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی می‌تواند با افزایش احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر، باعث فروش عمیق دلار شود. از سوی دیگر، یک آمار دیگر بالای 500 هزار می‌تواند افزایش بیشتر نرخ را تایید کند و دلار را تقویت کند.

چشم انداز فنی اونس جهانی طلا

پس از تحرکات بازار در روز جمعه، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به زیر 50 سقوط کرد که نشان دهنده یک شیب نزولی در چشم انداز فنی کوتاه مدت است. علاوه بر این، اونس جهانی طلا پس از آزمایش سطح SMA 20 در روز پنجشنبه نتوانست به بالاتر از آن صعود کند.

از جنبه نزولی، 1720 دلار (سطح ایستا) به عنوان اولین سطح حمایت جلوتر از 1700 دلار (سطح روانی، نقطه پایانی آخرین روند نزولی) قرار می گیرد. بسته شدن روزانه پایین تر از 1700 دلار می تواند در را برای یک کاهش طولانی مدت به سمت 1680 دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه) باز کند.

1760 دلار (SMA 20 روزه، SMA 50 روزه) اولین سطح مقاومت را قبل از 1780 دلار (فیبوناچی اصلاحی 23.6% آخرین روند نزولی) و 1800 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) تشکیل می دهد.

تحلیل اخبار و‌ قیمت انس جهانی طلا؛ سه شنبه 1 تیر

در حال حاضر، طلا در حال تحکیم روند بهبودی خود زیر تراز 1890 دلار است، زیرا شاخص بالاتر دلار آمریکا و نرخ بهره بالاتر گستره روند صعودی این فلز گرانبها را محدود کرده است. افزایش مجدد خوش بینی نسبت به مسئله ارائه بسته های محرک مالی زیرساخت در ایالات متحده به نفع گاو های طلا است. بازارها نیز اهداف سیاست های پولی بانک فدرال رزرو را ارزیابی می کنند، به خصوص پس از انتشار متن شهادت نامه جروم پاول رئیس صندوق فدرال رزرو که اوایل روز سه شنبه منتشر شد. پاول گفته بود که اکنون تورم شتاب گرفته است اما پس از برطرف شدن مشکل عدم تعادل در عرضه، نرخ تورم باید به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی حرکت کند.

نمودار روزانه طلا نشان می دهد که قیمت با سرعت به میانگین متحرک روزانه 100 (DMA) در تراز 1794 دلار نزدیک می شود، این حمایت اصلی اکنون به یک مقاومت کلیدی تبدیل شده است. گاوها برای دستیابی به بهبود هرچه بیشتر قیمت، باید بتوانند قیمت روزانه را بالاتر از 100-DMA تثبیت کنند. مقاومت اصلی بعدی در تراز 1797 دلار در مسیر صعود طلا قرار می گیرد که بالاترین قیمت ثبت شده در روز 18 ژوئن (28 خرداد) است. علاوه بر این، لمس تراز 1800 دلار می تواند مسیر حرکت به سمت تراز 1825 دلار (سقف قیمت روز 27 خرداد) را هموار کند.

اگر میانگین متحرک روزانه 100 همچنان روند صعودی را حفظ کند، قیمت طلا می تواند به پایین ترین سطح روزانه خود در تراز 1782 دلار سقوط کند. منطقه تقاضا در حدود تراز 1763 تا 1760 دلار به عنوان یک حمایت قوی برای معامله گران صعودی عمل خواهد کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل بازار سکه و طلا در هفته‌ای که گذشت

‌دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: بازار سکه و طلای داخلی، علیرغم اینکه از اواسط هفته به بعد میزان تقاضای شدت گرفته در بازار از اوج خود فاصله گرفت اما سبب کاهش قیمت سکه و طلا نشد؛ در حالی که اونس جهانی طلا این هفته ۱۲ دلار افزایش یافت امانرخ ارز نوسانات کاهشی ۳۰۰ تومانی را تجربه کرد.

‌به گزارش ایمنا، نادر بذرافشان اظهار کرد: طی هفته‌ای که گذشت نوسان قیمت‌ها در بازار اونس جهانی طلا در محدوده سه دلار بود و تا روز گذشته به ۱۸۴۶ دلار رسید اما در حال حاضر (جمعه) این میزان این میزان به افزایش ۱۲ دلاری رسید. از سوی دیگر اما نوسان نرخ ارز در بازار داخلی کاسته شد و کاهش ۳۰۰ تومانی نرخ ارز در این هفته دیده شد.

وی ادامه داد: همانطور که شاهد بودیم، میزان تقاضا در بازار سکه و طلا نیز از عید فطر به بعد، روندی افزایشی داشت که منجر به ایجاد التهاب قیمت در بازار شده و قیمت سکه و طلا را در مسیر افزایش قرار داد که علت آن علاوه‌بر نوسانات (بیشتر افزایشی) بازار اونس جهانی و نوسان نرخ ارز در بازارهای داخلی بود. ضمن اینکه نگرانی مردم از ادامه‌دار شدن روند افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز بر این بازار تأثیرگذار بود.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: علیرغم اینکه میزان تقاضا در هفته‌های گذشته بیشتر بود اما از اواسط هفته‌ای گذشت از شدت تقاضا کاسته شد و از اوج خود فاصله گرفت. اما این کاهش حدوداً ۲۰- ۳۰ درصدی نسبت به اوج تقاضا که از اواسط هفته ایجاد شد، نه‌تنها منجر به کاهش قیمت‌ها نشد، بلکه تاحدودی هفته را با افزایش قیمت به پایان رساند. البته که خبرهای سیاسی- اقتصادی منطقه نیز بر بازار ارز، سکه و طلای داخلی تأثیرگذار است.

نیم سکه و ربع سکه در کانال ۷ و ۵ میلیون تومان

وی در رابطه با تغییرات قیمت انواع قطعات سکه و طلا نسبت به ابتدای هفته و آخرین نرخ‌های معامله شده در بازار، گفت: هر قطع سکه تمام با افزایش ۱۴۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه‌های طرح قدیم نیز با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی در آخرین معاملات پایانی هفته به ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه و ربع سکه نیز در یک هفته اخیر به ترتیب افزایش ۹۰ هزار تومانی و ۸۰ هزار تومانی داشته‌اند؛ در پایان هفته نیم سکه هشت میلیون تومان و ربع سکه پنج میلیون تومان معامله شده‌اند. سکه‌های گرمی بانک مرکزی نیز با افزایش ۳۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته در پایان هفته دو میلیون و ۸۱۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند. حباب سکه نیز در حال حاضر در محدوده ۸۵۰ هزار تومان قرار دارد.

بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طلای آب شده (١٧ عیار) به شش میلیون و ۱۰ هزار تومان در آخرین معاملات هفته رسید که به نسبت ابتدای هفته ۱۶ هزار تومان افزایش داشته و هر گرم طلای ١٨ عیار نیز به‌طور متوسط با افزایش سه هزار و ۵۰۰ تومانی در یک هفته اخیر روبرو شده و در آخرین معاملات هفته یک میلیون و ۳۸۷ هزار معامله شده است.