نمودار میله‌ای روزانه

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار میله‌ای نشان دهنده چندین میله قیمتی در طول زمان است. هر میله نشان می دهد که چگونه قیمت در یک دوره زمانی تغییر می‌کند. یک نمودار میله‌ای روزانه به ازای هر روز یک میله نشان می‌دهد. هر میله به طور معمول قیمت‌های باز شدن، بیشترین، کمترین، و آخرین قیمت یا به طور اختصار (OHLC) دوره را نشان می‌دهد. می‌توان نمودار را به گونه‌ای تنظیم کرد که تنها بیشترین و کمترین و آخرین قیمت را نمایش دهد. تحلیل گران تکنیکی از نمودار میله‌ای-یا دیگر انواع نمودار مانند شمعی و یا خطی -برای نظارت بر عملکرد قیمت دارایی های و تصمیم های معاملاتی استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای به معامله‌گران اجازه می‌دهد که روندها، نقاط احتمالی بازگشت روند را آنالیز کنند و تحرکات و نوسانات قیمت را زیر نظر داشته باشند.

نکات کلیدی

یک نمودار میله‌ای قیمت باز شدن،بیشترین و کمترین و آخرین قیمت در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهد.

خط عمودی بر روی یک میله قیمت نشان دهنده بیشترین و کمترین قیمت دوره است.

خطوط افقی چپ و راست بر روی هر میله نشان‌دهنده قیمت باز و بسته شدن است.

نمودار میله‌ای را می‌توان کدگذاری رنگی کرد. اگر نسته شدن بالاتر از باز شدن باشد مشکی یا سبز رنگ، و اگر قیمت بسته شدن زیر باز شدن باشد میله ممکن است قرمز باشد.

نمودار میله‌ای چگونه کار می‌کند

یک نمودار مجموعه ای از میله قیمت است، هر میله تحرکات قیمت برای یک دوره مشخص را نشان می‌دهد هر میله یک خط عمودی دارد که نشان دهنده بالاترین قیمت و کمترین قیمت به دست آمده در طول دوره است. قیمت باز شدن توسط یک خط افقی کوچک در سمت چپ خط عمودی مشخص شده، و قیمت بسته شدن توسط یک خط افقی کوچک در سمت راست خط عمودی مشخص شده است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، میله ممکن است سیاه و یا سبز رنگ باشد. اگر قیمت بسته شدن زیر باز شدن باشد، قیمت در این دوره کاهش یافته، در نتیجه میله می‌تواند قرمز باشد. تعریف رنگ برای میله قیمت بسته به اینکه آیا قیمت رشد یا افت کرده به برخی معامله‌گران کمک می‌کند کمک می کند تا جهت روند را بهتر تشخیص دهند. تعریف رنگ در اکثر سیستم‌های رسم نمودار به عنوان یک قابلیت موجود است.

معامله‌گران و سرمایه گذاران می‌توانند انتخاب کنند که قصد دارند از کدام دوره زمانی استفاده کنند. یک نمودار 1 دقیقه، به ازای هر یک دقیقه یک میله جدید نمایش می‌دهد، این نمودار برای یک معامله‌گر روزانه به کار می‌آید اما برای یک سرمایه‌گذار کاربردی ندارد. یک نمودار هفتگی، به ازای هر هفته یک میله جدید نمایش می‌دهد و برای سرمایه گذاران بلند مدت کاربرد دارد و چندان مورد استفاده معامله‌گر روزانه نیست.

تفسیر نمودار میله‌ای

از آنجا که یک نمودار میله‌ای نشان دهنده قیمت بازشدن، بیشترین،کمترین و قیمت بسته شدن در هر دوره است معامله گران و سرمایه گذاران می توانند اطلاعات زیادی از نمودار میله‌ای بدست آورند.

میله های بلند عمودی نشان دهنده تغییر قیمت زیاد بین سقف و کف دوره است. این بدان معناست که نوسانات در طول این دوره افزایش یافته است.. زمانی که یک میله عمودی خیلی کوتاه است می‌توان نتیجه گرفت نوسانات کم بوده است.

در صورتی که فاصله زیادی بین باز شدن و بسته شدن وجود داشته باشد به این معنی است که قیمت یک حرکت قابل توجه انجام داده. اگر قیمت بسته شدن خیلی بالاتر از قیمت باز شدن باشد نشان می دهد که خریداران طی این دوره خیلی فعال بوده اند که می تواند نشان دهنده خرید بیشتر در آینده باشد. قیمت بسته شدن خیلی نزدیک به قیمت باز شدن باشد، نشان دهنده این است که در آن دوره قیمت حرکت زیادی نداشته است.

محل نسبی بسته شدن سبت به بیشترین و کمترین قیمت نیز ممکن است اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد. اگر یک دارایی در طول دوره بالا رود،اما قیمت بسته شدن خیلی پایینتر از بیشترین قیمت معامله در آن دوره باشد نشان دهنده این است که در پایان دوره فروشندگان دست به کار شده‌اند. این وضعیت نسبت به وضعیتی که قیمت نزدیک بیشترین قیمت معامله بسته می‌شد کمتر حالت صودی دارد.

اگر نمودار میله‌ای کدگذاری رنگی بر اساس اینکه آیا افزایش قیمت و یا کاهش قیمت در طول این دوره رخ داده،شده باشد،این رنگ‌ها می توانند اطلاعاتی را در یک نگاه ارائه دهد. یک روند صعودی کلی که بیشتر توسط میله سبز/سیاه تشکیل شده نشان دهنده حرکت قیمتی قوی به سمت بالا است. روندهای نزولی که بیشتر از میله‌های قرمز تشکیل شده باشد به همین شکل نشان دهنده حرکت قیمتی قوی به سمت پایین است.

نمودار میله‌ای در مقابل نمودار شمعی

نمودار میله بسیار شبیه به نمودار ژاپنی شمعی است. هر دو نوع نمودار اطلاعات مشابه، اما با روش های مختلف نمایش می دهد.

یک نمودار میله‌ای از یک خط عمودی با خطوط افقی کوچک در سمت چپ و راست که نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن است تشکیل شده. نمودارهای شمعی نیز یک خط عمودی تشکیل گردیده که بیشترین و کمترین قیمت را نشان می‌دهد،تفاوت در این است که فاصله بین قیمت باز و بسته شدن به وسیله یک قسمت پهن‌تر به نام بدنه نشان داده می‌شود. اگر قیمت بسته شدن زیر باز شدن باشد بدنه به رنگ قرمز درمی‌آید. اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن باشد بدنه به رنگ سبز یا سفید در‌می‌آید. در حالی که اطلاعات یکسان است، ظاهر این دو نوع نمودار مختلف است.

نمونه ای از یک نمودار میله‌ای

جدول زیر نشان دهنده یک نمونه مثال از یک نمودار میله‌ای در SPDR S & P 500 ETF (SPY) است. در زمان افت‌های قیمتی ،میله ها معمولا بلندتر می‌شوند که نشان از افزایش نوسانات است. کاهش ها معمولا با میله های بیشتر کاهشی (قرمز) در مقایسه با میله های افزایشی (سبز) قابل تشخیص است.

در زمان افزایش قیمت، به احتمال زیاد میله های سبز بیش از میله های قرمز هستند. این کار کمک می‌کند تا با یک نگاه روند تشخیص داده شود. حتی اگر به طور معمول هر دو نوع میله های قرمز و سبز در طول یک روند صعودی (یا نزولی) وجود داشته باشند،یکی به هر حال تعداد بیشتری دارد. قیمت بدین شکل حرکت می‌کند. برای این که قیمت در یک روند صعودی رشد کند میله‌های قیمتی هم باید به طور متوسط این روند را بازتاب دهند. اگر قیمت متوسط افت را آغاز کند و میله های قرمز بیشتر ایجاد کند، پس قیمت در حال به سوی یک پولبک و یا تغییر جهت روند است.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یک کتاب با ارزش و پر تیراژ در حوزه تحلیل بازارهای مالی است. تخصص یافتن در این حوزه نیاز به تجربه تحلیل ‌گری دارد ولی مانند هر کار دیگری علاوه بر تجربه، دانش اولیه‌ای نیز لازم است. جان مورفی به عنوان یک تحلیل گر شاخص در دنیا، کتابی کامل و جامع در این حوزه نوشته است. با توجه به سطح پیچیدگی مطالب مطرح شده در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود قبل از این کتاب، کتاب مدیریت مالی که تعاریف اولیه در علوم مالی را شرح می‌دهد، مطالعه کنید.

فهرست کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

فصل نمودار میله‌ای روزانه اول: فلسفه تحلیل تکنیکال

فلسفه یا منطق
تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه‌های زمانی مختلف
پیش بینی‌های اقتصادی
تحلیل ‌گر تکنیکی یا چارتیست؟
برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
نظریه ورود تصادفی (Random Walk)

فصل دوم: نظریه داو

اصول مقدماتی
استفاده از قیمت‌های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل نمودار میله‌ای روزانه سوم: ساختار نمودار

انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
ساختار نمودار میله‌ای روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم: روند

تعریف روند
حمایت و مقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهمیت عدد سه
شیب نسبی خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچی
خطوط روند داخلی
شکاف‌های قیمت

فصل پنجم: الگوهای مهم برگشتی

الگوهای قیمت
الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
الگوی برگشتی سر و شانه‌ها
اهمیت حجم معامله
پیدا کردن هدف قیمت
تغییرات در الگوی ایده‌آل
نعلبکی‌ها و اسپایک‌ها

فصل ششم: الگوهای ادامه دهنده

مثلث
پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش
کنج‌ها
تشکیل الگوهای مستطیل
حرکت موزون
الگوی ادامه دهنده سر و شانه‌ها
تایید و واگرایی

فصل هفتم:حجم معاملات

جمع‌بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم:نمودارهای بلند مدت

فصل نهم:میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک:ابزاری انعطاف‌پذیر با تاخیر زمانی
توسعه میانگین متحرک
باندهای بولینگر
ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین‌های متحرک
کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
قانون هفتگی
بهینه سازی لازم است یا نه؟
میانگین متحرک تطبیق پذیر (A.M.A)

فصل دهم: اسیلاتورها

اندازه‌ گیری جنبش
اندازه‌ گیری درجه تغییرات (ROC)
ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
شاخص کانال کالا (CCI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان اخطارهای عمومی
استوکاستیک ها (K%D)
%R لری ویلیامز
اهمیت روند
چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند؟
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
هیستوگرام MACD
ترکیب هفته‌ها و روزها
تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید.

فصل یازدهم: نمودار نقطه و رقم

نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله‌ای
ساختار نمودار میان‌روزه نقطه و رقم
شمارش افقی
الگوی قیمت
نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
رسم خطوط روند
تکنیک اندازه ‌گیری
تاکتیک‌های معامله
شاخص‌های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
میانگین متحرک‌های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم: نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی مقدماتی
تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای دنباله‌دار
الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم: نظریه موج الیوت

اصول اولیه امواج الیوت
ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
موج‌های تصحیح گر
قانون تناوبی
کانالیزه شدن (کانال بندی)
موج چهارم مانند یک سطح حمایت
اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
نسبت‌های فیبوناچی بازگشت‌ها
هدف‌های زمانی فیبوناچی
ترکیب سه جنبه نظریه موج

فصل چهاردهم: چرخه‌های زمانی

چرخه‌ها
چرخه‌های حاکم
ترکیب طول دوره چرخه‌ها
اهمیت روند
حرکت انتقالی به چپ و راست
چگونه چرخه‌ها را مجزا کنیم
چرخه‌های موسمی
چرخه ریاست جمهوری
ترکیب چرخه‌ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم: کامپیوترها وسیستم‌های داد و ستد

بعضی نیازهای کامپیوتر
گروه بندی ابزارها وشاخص‌ها
استفاده از ابزارها وشاخص‌ها
سیستم‌های سهمی ‌وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
مزایا و معایب سیستم‌های داد و ستد

فصل شانزدهم: مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله

سه عنصر اساسی برای معامله موفق
مدیریت مالی
معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
بعد از دوره‌های سود و یا ضرر چه باید کرد؟
تاکتیک‌های معامله
ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
انواع دستورات معاملاتی
از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان‌روز قیمت
استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان‌روز
خلاصه‌ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
استفاده در بازار سهام
تخصیص وجه (تقسیم ‌بندی سرمایه)
مدیریت حساب مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام

فصل هفدهم: شاخص‌ های بازار سرمایه

اندازه ‌گیری پهنای بازار (measuring market breadth)
مقایسه شاخص ‌های بازار
خط پیشرفت – پسرفت (AD)
واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگی و خط AD روزانه
تغییرات در خط AD
اسیلاتور مک للان
شاخص مجموع مک للان
بالاهای جدید و پایین‌های جدید
حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی نمودار میله‌ای روزانه
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف کردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم: جمع‌بندی مباحث؛ خلاصه مطالب

خلاصه مباحث تکنیکال
چگونه تحلیل‌های تکنیکی و فاندامنتالی (پایه‌ای) را با هم هماهنگ کنیم؟
تحلیل‌گر تکنیکی مجاز بازار
نام‌های مختلف تحلیل تکنیکال
نتیجه‌گیری
پیوست‌ها

دسترسی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط نشر چالش و دیجیکالا به چاپ رسیده است و امکان خرید آنلاین آن از سایت این انتشارات امکان‌پذیر است. نسخه ی الکترونیکی آن نیز در فیدیبو در دسترس است.

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف احساسات معامله گران را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نمودارهای شمعی (Candlestick charts) بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ابداع کند در ژاپن ایجاد شد. در دهه 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما (Homma)، کشف کرد که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، و بازار به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران است.

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف این احساسات را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نکات کلیدی

• نمودارهای شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می شود.
• استفاده از نمودارهای شمعی هنگام معامله مفید است زیرا چهار نقطه قیمت (قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر تعیین می‌کند نشان می‌دهند.
• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمتی تشکیل می شوند که در نمودارهای شمعی نشان داده شده است.
• معامله اغلب بر اساس احساسات انجام می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی مشاهده کرد.

عوامل تشکیل دهنده نمودار شمعی

درست مانند نمودار میله ای، یک کندل روزانه قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی سهام بازار در روز را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت پهنی دارد که به آن «بدنه واقعی» می گویند.

این بدنه واقعی محدوده قیمتی قیمت اولیه و قیمت پایانی معاملات آن روز را نشان می دهد. وقتی بدنه واقعی پر یا سیاه می شود، به این معنی است که قیمت پایانی از قیمت اولیه کمتر بوده است. اگر بدنه واقعی خالی باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع پایینی اغلب سایه قرمز دارد و شمع های بالایی اغلب سایه سبز دارند.

مقایسه نمودار شمعی و نمودار میله ای

درست در بالا و پایین بدنه واقعی، «سایه ها» یا «فتیله ها» قرار دارند. سایه ها، سقف های قیمتی و کف های قیمتی معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه بالای شمع پایینی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت اولیه نزدیک به سقف قیمتی آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روند صعودی نشان می دهد که قیمت پایانی نزدیک به سقف قیمتی بوده است. رابطه بین قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی، ظاهر نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه واقعی می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی اطلاعات مشابهی را به روشی متفاوت نشان می دهند. نمودارهای شمعی بصری تر هستند، زیرا کد رنگی میله های قیمت و بدنه های واقعی ضخیم تر است، به همین دلیل بهتر می توانند تفاوت بین قیمت اولیه و قیمت پایانی را نشان دهند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در یک دوره زمانی مشابه نشان می دهد. در نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده شده است، در حالی که در نمودار بالایی از شمع های رنگی استفاده شده است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه های واقعی را ببینند، در حالی که برخی دیگر ظاهر نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی اولیه

الگوهای شمعی ( Candlestick Patterns)، با نوسانات قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این نوسانات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند، اما در مواقع دیگر الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی استفاده می کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد. در ادامه نمونه ای از این الگو را مشاهده می کنید.

الگوها به دوسته صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت هستند، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت هستند. هیچ الگویی همیشه دقیق نیست، زیرا الگوهای شمعی نشان دهنده تمایلات حرکت قیمت هستند، نه تضمین کننده آن.

الگوی پوشای نزولی ( Bearish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی پوشای نزولی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو به صورت یک بدنه واقعی قرمز بلند، شکل می گیرد که یک بدنه واقعی سبز کوچک را در بر میگیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را به دست گرفته اند و قیمت می تواند به افت خود ادامه دهد.

الگوی پوشای صعودی ( Bullish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، یک الگوی پوشای در سمت صعودی بازار اتفاق می افتد و در نمودار به صورت یک بدنه واقعی سبز رنگ که یک بدنه واقعی قرمز کوچک را در بر می گیرد شکل می گیرد. از آنجایی که گاوها کنترل بازار را در دست دارند، قیمت می تواند افزایش یابد.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی (evening star) یک الگوی ممتاز است. این الگو با آخرین شمع الگو که در زیر بدنه واقعی کوچک روز قبل باز می شود شناسایی می شود. بدنه واقعی کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه واقعی شمع بسته می شود. این الگو نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل بازار توسط فروشندگان است. فروش می تواند افزایش پیدا کند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)، یک بدنه واقعی کوچک (قرمز رنگ) است که کاملاً درون بدن واقعی روز قبل قرار می گیرد. این الگو چندان کاربردی نیست که بتوان بر اساس آن عمل کرد و نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است. اگر قیمت پس از آن بالاتر رود، ممکن است همچنان روند صعودی باشد، اما اگر قیمت کاهش یابد نشان دهنده لغزش است.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، مخالف الگوی هارامی نزولی وارونه است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه واقعی کوچک (سبز) در داخل بدنه واقعی بزرگ (قرمز) روز قبل قرار دارد. این عمل نشان می دهد که روند در حال توقف است. اگر بازار یک روز دیگر نیز روند صعودی داشته باشد، ممکن است روند صعودی بیشتری در راه باشد.

الگوی هارامی کراس نزولی

الگوی هارامی کراس (bearish harami cross) نزولی در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن شمع بالایی توسط یک دوجی دنبال می‌شود (بازه زمانی که شمع تقریباً باز و بسته می‌شود). دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند همان الگوی هارامی نزولی است.

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی (bullish harami cross) در یک روند نزولی رخ می دهد، که در آن یک شمع پایینی توسط یک دوجی دنبال می شود. دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند الگوی هارامی صعودی هستند.

چند الگوی سیاه و سفید دیگر را مشاهده کنید، که البته رنگ های رایجی برای نمودارهای شمعی هستند.

الگوی صعودی سه کندلی ( Bullish Rising Three)

این الگو با شمعی به نام «روز سفید بلند» شروع می شود. سپس در دومین، سومین و چهارمین بازه زمانی معاملاتی، بدنه‌های واقعی کوچک قیمت را پایین‌تر می‌آورند، اما همچنان در محدوده قیمتی روز سفید بلند (روز اول در الگو) باقی می‌مانند. پنجمین و آخرین روز الگو، یک شمع روز سفید بلند دیگر است.

اگرچه این الگو به ما نشان می دهد که قیمت برای سه روز متوالی در حال کاهش است، اما پایین ترین سطح جدیدی مشاهده نمی شود و معامله گران خود را برای حرکت صعودی بعدی آماده می کنند.
تغییر جزئی این الگو در هنگامی رخ می دهد که فاصله شمع روز دوم به دنبال شمع اول افزایش می یابد. بقیه موارد این الگو شبیه توضیحات قبلی است و تفاوت های جزئی دارد. هنگامی که این تغییر رخ می دهد، به آن «حفظ تشک صعودی» می گویند.

الگوی نزولی سه کندلی ( Bearish Falling Three)

این الگو با یک روز نزولی شروع می شود. به دنبال آن سه بدنه واقعی کوچک به سمت بالا شکل می گیرند، اما در محدوده اولین روز بزرگ نزولی باقی می مانند. این الگو زمانی تکمیل می شود که روز پنجم یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست گرفتند و قیمت ممکن است کاهش یابد.

سخن آخر

همانطور که تاجران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند که احساسات سرمایه گذاران در مورد معامله یک دارایی، تأثیر عمده ای بر روند قیمت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد روند آن سهام داشته باشند.

نمودار حجم معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی نمودار میله‌ای روزانه متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال در بورس

اگه به تابلوسهم در بورس نگاه کنید میبینید که اطلاعات زیادی از معاملات سهم در یک روز یا حتی گاهی اطلاعات ماهانه و سالانه سهم رو به شما میده. از بین این اطلاعات اونی که به درد تحلیل تکنیکال میخوره و باعث میشه نمودار تشکیل بشه قیمت روزانه سهم هستش که این قیمت از چهار نگاه بهش توجه میشه. مثلا اگه اولین معامله رو ملاک قرار بدیم، اولین قیمت و اوپن سهم به وجود میاد؛ یا اگه آخرین معامله سهم رو بهش توجه کنیم، کلوز یا آخرین قیمت به وجود میاد؛یا دنبال بالاترین قیمتی که سهم معامله شده باشیم،های قیمت یعنی همون بالاترین قیمت به وجود میاد؛ و اگه کمترین قیمتی که معامله شده مد نظرمون باشه، لوی قیمت یا همون پایین ترین قیمت به وجود میاد. از مجموع این قیمت ها نمودارهای تحلیل تکنیکال به وجود میاد. البته نمودارهای تحلیل تکنیکال چند مدل هستن و انواع مختلفی داره که باید راجع به نمودار میله‌ای روزانه هر کدوم توضیح کوتاهی بدیم .

نمودار خطی

همانطور که از اسمش پیداست این نمودار به صورت یک خط به نمایش در میاد و این خط هم فقط کلوز وآخرین معامله سهم رو مد نظر قرار میده و کاری به اوپن یا های یا لوی معاملات سهم نداره.اوپن یعنی اولین قیمت، های یعنی بالاترین قیمت، لوی، یعنی پایین ترین قیمت.. روی نمودار خطی دیگه نمیتونید الگوهای بورسی که با کندل ها پیدا میکردید رو پیدا کنید و فقط امکان این هستش که الگوهای کلاسیک رو روی نمودار خطی رسم کنید، یا خط روند بکشید ویا مقاومت و حمایت روش ترسیم کنید. در هر صورت کمتر از این نمودار استفاده میشه و بیشتر میرن سراغ نمودارهای دیگه توی تحلیل تکنیکال .

نمودار میله ای

نمودار میله ای هر چهار نوع قیمت رو نشون میده یعنی اگه به تصویر بالا عکس وسطی نگاه کنید با نمودار میله ای آشنا میشید. بالای میله نشون دهنده بالاترین قیمت سهم هستش. پایین میله نشون دهنده پایین ترین قیمت سهم هستش. میله کوچیک سمت چپ نشون دهنده اولین قیمت سهم یعنی اوپن قیمت هستش و میله کوچیک سمت راست هم نشون دهنده کلوز قیمت یعنی آخرین قیمت سهم هستش. سبز یا قرمز بودن میله هم بستگی به بالا پایین بودن کلوز و اوپن داره یعنی اگه اوپن بالاتر است کلوز باشه اون میله قرمز میشه ولی اگه کلوز بالاتر از اوپن باشه میله سبز میشه .چیز زیاد سختی نیست .

نمودار شمعی

بهترین نمودار که میشه ازش استفاده های زیادی کرد همین نمودار شمعیه. چون هم میتونی 4تا قیمت رو داشته باشی و هم اینکه میتونی روش الگوهای مختلفی پیدا کنی و تحلیل تکنیکال قویتری داشته باشی. کندل شناسی و الگوهای بورسی بیشتر روی نمودار شمعی پیدا میشن و تحلیلگران بیشتر از این نمودار استفاده میکنند

جمع بندی

چهار نوع قیمت در نمودار شمعی یا میله ای open و close و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت است.در نمودار های شمعی می توان الگوهای مختلفی یافت و برای پیش بینی آینده بازار از آن استفاده نمود. برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایین ترین قیمت سهم

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا