ناحیه های مهم RSI

سایت های مهم بورسی کدامند؟

ناحیه های مهم RSI

فهرست این مقاله

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Mo ey Flow I dex است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و ناحیه های مهم RSI اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amib oke ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک ناحیه های مهم RSI سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Posi ive mo ey flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Nega ive mo ey flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

Tha ,s ice of you.

با سلام و احترام ممنونم از اطلاعات جالبی که بر روی سایتتون قرار دادین.

سلام من با نرم افزار اگاه کار مبکنم اینو نداره چکار کتم

با سلام و احترام، در سامانه کارگزاری اگاه نیز در بخش اندیکاتورها می توانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

ورژن جدید تحلیلگر بورس نصب کنید

سلام. مطالب و مقالات و ویدئوهای مفید و ارزشمندی در سایتتون قرار دادین. ممنون از لطفتون.

تو نرم افزار ای که من استفاده میکنم این اندیکاتور نیستش لطفا بفرمایید چه جوری این اندیکاتور رو اضافه کنم ؟

چه نرم افزاری استفاده می کنی؟ تگه مفیدتریدر هست دانلود کن MFI رو بعد اضافه کن بهش.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ترتیبی که برای خواندن مقالات مربوطه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین تحلیل‌های موجود در بازار مالی است که بر حسب شرایط بازار از ابزارهای اندیکاتور، اسیلاتور و … استفاده می‌شود. در این میان، اندیکاتور MFI و RSI هرکدام می‌توانند در یافتن سیگنال‌های خرید و فروش کمک‌کننده باشند اما در نهایت اگر قرار باشد یک سیگنال مطمئن استخراج شود، بهتر است که از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر استفاده نمود. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور RSI و MFI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده شاخص جریان ورود به بازار و جریان خروج نقدینگی می‌باشد. براین‌اساس، زمانی‌که یک سهم خاص در بازار خریداران را به خود جذب می‌کند، شرایط را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که قیمت‌های سهام افزایش پیدا کند. در مقابل، شرایط بازار گاهی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که خروج پول از یک سهام، قیمت سهم موردنظر را کاهش می‌دهد، به‌عبارت‌ دیگر با خروج نقدینگی از بازار مالی، میزان تقاضا و به دنبال آن قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. در ادامه منطقه اشباع خرید و همچنین منطقه اشباع فروش در نماد شپنا نشان داده شده است.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به‌منظور افزایش اعتماد به خرید و فروش سهام به کار می‌رود، اندیکاتور RSI است. در کل می‌توان گفت که اندیکاتور RSI شباهت زیادی به اندیکاتور MFI دارد. دو سطح مهم از اندیکاتور RSI که تحلیل سیگنال حول آن انجام می‌گیرد، سطوحی با مقدار ۳۰ و ۷۰ هستند. لازم به ذکر است که قدرت نوسانات قیمتی توسط این اندیکاتور تشخیص‌ داده‌ شده است و به همین علت از این قدرت تشخیص به‌عنوان کاربرد اصلی اندیکاتور RSI نام‌ برده می‌شود.

اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI و MFI

همان‌طور که پیش‌ از این بیان کردیم، می‌توان توسط اندیکاتورهای MFI و RSI به سیگنال‌های مهمی در بازار بورس رسید اما فراموش نکنید که این سیگنال‌ها به‌تنهایی شرایط صددرصدی را به وجود نمی‌آورند بلکه تنها در درجه قابل قبولی می‌توان به خروجی آن‌ها تکیه کرد. به‌منظور کاهش خطا و همچنین افزایش اطمینان از روند خرید و فروش سهام، باید به دنبال ترکیبی از چند ابزار مختلف باشید تا جایی که در نهایت به یک شاخص سیگنال مطمئن دست پیدا کنید. یکی از ترکیبات مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی، ترکیب دو اندیکاتور MFI و RSI خواهد بود که به میزان کافی تردید معامله‌گران را برطرف می‌کند.در اندیکاتور MFI، میزان ورود پول و همچنین خروج آن نشان‌ داده‌ شده است که در نهایت دو سطح ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان سطوح معیار، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر این‌ اساس قیمت در یک محدوده خاص از مجموع قیمت‌های بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت تقسیم بر ۳ محاسبه می‌شوند. حال مقدار به‌ دست‌ آمده برای قیمت می‌تواند نشان‌دهنده ۳ نوع سیگنال جریان نقدینگی مثبت، جریان نقدینگی منفی و همچنین جریان نقدینگی خنثی باشد.

نتایج ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

ممکن است هر یک از اندیکاتورهای MFI و RSI به‌ تنهایی نتیجه قابل قبولی را به نمایش بگذارند اما کاربرد جالب‌ توجه آن‌ها، زمانی است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این ۲ اندیکاتور دارای شباهت‌های قابل‌ توجهی هستند که از جمله این شباهت‌ها می‌توان به نوسان در محدوده خاصی اشاره کرد. در محدوده نوسانی اندیکاتور MFI دو سطح ۲۰ و ۸۰ نشان‌دهنده المان‌های مهمی هستند که معامله‌گر بر حسب آن اقدام به تشخیص سیگنال‌های مختلفی می‌کند. بر این‌ اساس نمودار گذشته از سطح ۸۰، سیگنال را به سمت ورود نقدینگی و همچنین نمودار قبل از سطح ۲۰، سیگنال را به سمت خروج نقدینگی هدایت می‌کند که هر دو پارامتر در زمان خرید و فروش مؤثر خواهند بود.

۴ حالت در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

با بررسی تحلیل هم‌ زمان دو اندیکاتور MFI و RSI، امکان به‌ وجود آمدن ۴ حالت وجود دارد.

چند نکته مهم در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

جمع‌بندی

اندیکاتورهای MFI و RSI از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای تشخیص انواع سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت خواهد بود این است که این اندیکاتورها به‌تنهایی، اطمینان کافی را در سیگنال‌های دریافتی ایجاد نمی‌کنند. به‌منظور دریافت سیگنال‌های مطمئن‌تر و همچنین کاهش درصد خطا، از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI استفاده می‌شود. به این صورت که رفتار هر دو اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر مقایسه می‌شوند و نسبت به قیاس این دو، اقدام به تصمیم‌گیری در معامله می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتور ابزاری برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها است. اندیکاتورها در این راه از توابع ریاضی و اطلاعات بازار مثل قیمت و حجم استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و انواع مختلفی دارند که اندیکاتور RSI یکی از معروفترین آن‌ها است. در این متن آموزش rsi را به زبان ساده عنوان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که میزان تغییرات قیمت را جهت بررسی نقاط اشباع خرید یا فروش در بازارهای مالی نشان می‌دهد. RSI مخفف عبارت Strength Relative Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است که با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. آموزش rsi به عنوان شاخصی برای نشان دادن قدرت نسبی بازار در افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو خط افقی در نوسان است و مقداری بین اعداد صفر تا صد را نشان می‌دهد. مقدار عددی بیشتر این شاخص نشانگر قوی بودن روند خرید است و بالعکس مقدار عددی کمتر نیز نشانگر قوی بودن روند فروش است.

در مبحث آموزش rsi اگر بخواهیم به طور سنتی مقادیر این اندیکاتور را تفسیر کنیم، باید از دو مقدار عددی ۳۰ و ۷۰ به عنوان شاخص استفاده کنیم. به این ترتیب اگر مقدار عددی به دست آمده بالای ۷۰ باشد، به اصطلاح در حالت اشباع خرید قرار گرفته‌ایم. در این شرایط موقعیت برای تغییر از روند صعودی به روند نزولی آماده است. در حالت دیگر اگر مقدار عددی به دست آمده زیر ۳۰ باشد، در شرایط اشباع فروش قرار داریم. در این حالت احتمال تغییر از روند نزولی به روند صعودی وجود دارد.

اما در برخی از موارد مقدار شاخص عددی بین ۳۰ و ۷۰ است. در این شرایط اینطور تفسیر می‌شود که بازار در وضعیت نرمال و عادی از نظر اشباع خرید یا فروش قرار دارد. دقت کنید که استفاده از اندیکاتور RSI تنها با بسنده کردن به این قوانین نادرست است. این روش، روش سنتی استفاده از RSI است.

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. مومنتوم برای تعیین ضعف و قدرت روند قیمت استفاده می‌شود و شتاب افزایش قیمت یا کاهش آن را در بازارها اندازه‌گیری می‌کند.

آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

برای به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI باید بررسی و محاسبه خود را طی یک دوره انجام دهیم؛ زیرا اندیکاتورها از طریق عملیاتی مانند میانگین‌گیری محاسبات خود را انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل به دست می‌آورند. در محاسبات اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا ۱۴ است و برای محاسبه مقدار RSI یک کندل خاص، باید از اطلاعات ۱۴ کندل قبل استفاده کرد. در انجام این محاسبات اگر تایم فریم مورد نظر روزانه باشد، محاسبات با ۱۴ کندل روزانه انجام می‌شود. به همین ترتیب اگر تایم فریم مورد نظر ۱ ساعته باشد، محاسبه با ۱۴ کندل ۱ ساعته انجام می‌شود. بنابراین انجام محاسبات مختص تایم فریم خاصی نیست.

مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ است. این طول دوره برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است اما شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره را تغییر دهید.

در نهایت برای محاسبه RSI باید مقدار قدرت نسبی محاسبه شود. قدرت نسبی حاصل تقسیم متوسط سود به متوسط زیان طی دوره محاسبه اندیکاتور است. در انجام این محاسبات متوسط زیان مانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت در فرمول محاسبه وارد می‌شود. مقدار اندیکاتور RSI همواره عددی بین صفر تا صد خواهد بود.

در به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI طول دوره بسیار مهم است. طول دوره نشان‌دهنده این است که اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه شده است. تعداد بیشتر کندل‌ها به این معنی است که مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته و سیگنال‌ اندیکاتور بلند مدتی‌تر خواهد بود.

طول دوره کمتر نشان می‌دهد که مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک است و سیگنال‌ اندیکاتور برای تحلیل‌های کوتاه مدتی کارایی بیشتری دارد. همانطور که عنوان کردیم مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ و مناسب برای انجام تحلیل‌های میان مدتی است.

قیمت مورد استفاده نیز در تعیین مقدار عددی اندیکاتور موثر است. برای اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل در محاسبات استفاده می‌شود.

برای دریافت سیگنال صحیح خرید و فروش نمی‌توان تنها از اندیکاتور RSI استفاده کرد. نوسان قیمت نیز می‌تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا اشباع فروش دور کند. بنابراین تغییر مقدار RSI لزوما با روند انجام نمی‌شود و بهترین راه استفاده از RSI ترکیب کردن نتیجه آن با دیگر ابزارهای تحلیلی تکنیکال است.

سخن آخر

در این متن به آموزش rsi پرداختیم. RSI یکی از مشهورترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگرنما محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان ناحیه‌های اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. شناخت و یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور RSI و دیگر اندیکاتورها برای تحلیل دقیقتر بازار و در نهایت کسب سود از آن بسیار کاربردی است. با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور، تغییرات روند زودتر از تغییر در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود. همواره به خاطر داشته باشید که نه تنها در استفاده از اندیکاتور RSI بلکه در استفاده از تمام ابزارهای تحلیلی، از ترکیب ابزارها غافل نشوید. هیچگاه تنها از یک اندیکاتور یا یک ابزار برای ورود به معاملات استفاده نکنید. ترکیب ابزارها بهترین نتیجه را به شما ارائه خواهد کرد.

سیگنال گیری حرفه ای و نوسان گیری کوتاه مدت با اکسپرت RSI عقاب

یکی از اندیکاتور های پرکاربرد و حیاتی در معاملات و تحلیل های بازار های مالی اندیکاتور RSI می باشد . روشهای زیادی وجود دارد که معامله گران از اندیکاتور RSI جهت سیگنال گیری استفاده می کنند . بیشتر افراد در بازار بورس ایران برای پیدا کردن نمادها با استفاده از اندیکاتور RSI از فیلترهای بورسی استفاده می کنند اما فیلتر ها به دلیل محدودیت هایی که دارند کمی دقت پایین تری نسبت به اکسپرت دارند و همچنین برخی استراتژی ها امکان پیاده سازی با فیلتر ها را ندارند به همین دلیل اکسپرت های می توانند راهکار مناسبی در این خصوص باشند.

ما در سایت هوش فعال چهار شیوه متداول و مهم که از اندیکاتور RSI می توان سیگنال گرفت را در قالب اکسپرت عقاب طراحی و پیاده کرده ایم . با استفاده از اکسپرت RSI عقاب به راحتی می توانید هر گروه از نمادهای بورسی و غیر بورسی را مورد بررسی قرار دهید و در کمترین زمان ممکن سیگنال های اندیکاتور RSI را بیابید.

نکته ی مهم راجب اندیکاتور

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها همواره برای ما یک ابزار کمکی به شمار می آیند ولی به این نکته باید توجه کرد که این ها صرفا یک ابزار کمکی می باشند و نباید صرفا به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری ما تلقی شوند و در این بین اندیکاتور rsi هم از پرکاربردترین اندیکاتور ها به شمار می آید که به آموزش تصویری اندیکاتور می پردازیم.

در استفاده از اندیکاتور rsi یک اشتباه رایج که وجود دارد این است که معامله گر به خیال خودش فکر می کند اگر اندیکاتور به محدوده ی اشباع خرید رسید زمان فروش فرا رسیده و ناحیه های مهم RSI اگر اندیکاتور وارد بخش اشباع فروش شده آن موقع است که این سهم باید برای خرید در نظر گرفته شود که این نگرش ها کاملا اشتباه می باشد.

برای درک کامل موضوع به مثال زیر توجه کنید:

همانطور که می بینید قیمت از وقتی که به محدوده ی 2150 تومان رسیده اندیکاتور rsi وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و در نتیجه به ما هشدار ریزش داده ولی قیمت به جای ریزش بعد آن رشد حدود 60 درصدی را تا حوالی 3400 تومان داشته است و اگر بنا بود ما با استفاده از این استراتژی سهممان را بفروشیم آن گاه بخش عمده ی سود حاصل از روند صعودی را از دست داده بودیم.

حال نکته ی مهم اینجاست که معامله گران باید به این نکته توجه بکنند که اندیکاتور زمانی به ما هشدار ریزش می دهد که وارد محدوده ی اشباع خرید شده و بعد مدتی نوسان در این محدوده دوباره به زیر محدوده اشباع خرید بیاید.

برای درک بهتر موضوع به آموزش تصویری اندیکاتور در مثال زیر توجه کنید:

همانطور که در مثال بالا می بینید اندیکاتور بعد از مدتی نوسان بالای محدوده ی اشباع خرید آن را رو به پایین شکسته و از محدوده اشباع خرید خارج شده است و اینجاست که اندیکاتور به ما هشدار ریزش داده و همانطور که مشاهده می کنید قیمت بعد آن 30 درصد افت کرده است.

همین موضوع در مسئله ی اشباع فروش هم صادق است به طوری که اندیکاتور هر وقت وارد محدوده ی اشباع فروش شد و بعد مدتی نوسان در این محدوده دوباره توانست این محدوده را رو به بالا بشکند و از آن خارج شود آن موقع است که اندیکاتور به ما هشدار روند صعودی می دهد.

برای درک موضوع به مثال زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید اندیکاتور بعد مدتی نوسان در محدوده ی اشباع فروش آن را رو به بالا شکسته و از آن خارج شده است و بعد این اتفاق قیمت توانسته یک روند صعودی قوی را شروع بکند.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست

1 آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد اندیکاتور mfi

1.1.1 اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

1.3 نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

1.4.1 )خط روند در MFI 1.4.2 )واگرایی در MFI

1.5 تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در تعریف اندیکاتور MFI آمده است که mfi یا شاخص جریان نقدینگی از خانواده ی نوسانگرها است که جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می دهد.

بنابراین بهتر است قبل از آنکه به آموزش اندیکاتور mfi بپردازیم اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی را به بازار سرمایه درک کنیم تا بهتر متوجه کاربرد اندیکاتور MFI بشویم.

به زبان ساده زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می یابد قدرت خریداران را در بازار نشان می دهد، در نتیجه با افزایش قدرت خرید فروشندگان هم تمایل چندانی برای فروش در قیمت پایین را نخواهند داشت بنابراین فروشندگان عرضه ای را انجام نمی دهند تا قیمت ها افزایش یابد.

این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد یافت که جذابیت قیمت های جدید باعث عرضه فروشندگان شود.

این موضوع ممکن است به صورت برعکس نیز رخ دهد و قیمت ها را دچار کاهش شوند.

در بازار بورس ایران هم، زمانی که سهام شرکتی موررد توجه فعالان بازار قرار می گیرد حجم پول زیادی وارد شرکت می شود و قیمت سهام آن افزایش می یابد.

بنابراین تشخیص ورود نقدینگی به سهم ها یکی از راهکار هایی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند اقدام به خرید سهم کنند.

اندیکاتور MFI

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد.

او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد. اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد.

از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.

اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند.

پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد.

MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد.

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود.

یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛

البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است بنابراین مطالب این قسمت صرفا جهت آموزش و تفهیم بهتر موضوع خدمت شما ارائه می شود و نیازی به حفظ فرمول ها نیست.

کاربرد اندیکاتور mfi

۱)خط روند در MFI

شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند.

نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

نکته: توجه داشته باشید که از این روش بیشتر برای تایید سیگنال ها استفاده می شود و بکار بردن آن در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بشدت می تواند قدرت شما را در انتخاب ناحیه های ورود و خروج به سهم ها را بالا ببرد.

همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید سهم بعد از شکستن خط روند خودش در اندیکاتور خط روند قیمتی را هم شکسته و با صعود خوب ۶۷ درصدی سود عالی را برای خریداران داشته است.

۲)واگرایی در MFI

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

در تصویر زیر دو مورد از واگرایی مثبت و مفی را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و سمت چپ تصویر واگرایی مثبت را نشان داده شده که بعد از خط قرمز شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بسیار مهم: گاهی اوقات برخلاف اینکه اندیکاتور mfi سیگنال خرید و یا فروش صادر می کند قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نمی کند؛ در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد.

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

در نرم افزار مفید تریدر برای اجرای اندیکاتور ام اف ای می توانید مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید.

بعد از اجرایی مراحل پنجره ی تنظیمات این اندیکاتور مطابق تصویر زیر برای شما باز گشایی می شود که بعد از اعمال تنظیمات مدنظر و کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور MFI در قسمت پایین نمودار قیمت اجرا می شود.

در تنظیمات مربوط به این اندیکاتور در قسمت اول می توان دوره ی زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick و real وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است، اما اگر tick را انتخاب کنید بجای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول اندیکاتور به کار میبرد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال:

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

معرفی سایت های مهم بورسی

معرفی کتاب های بورسی

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

سایت های مهم بورسی کدامند؟

کتاب های بورس و بازارسرمایه

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

فهرست

1.1 معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

1.2 تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

1.2.1 رایج ترین تنظیمات مک دی؛

1.2.1.1 فیلم آموزش اندیکاتور macd:

1.3 کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

1.4 اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

1.5 واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید ناحیه های مهم RSI و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.