معامله‌گر کارآمد
ePortfolios are a place to demonstrate your work. They are made of sections and pages. The list of sections are along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages, shown on the right side of the window (show me).
Sections are listed along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages inside of it. To organize or add sections, click the "Organize Sections" link (show me).
You can rename any section by clicking on the icon that appears, rearrange sections by clicking and dragging them, or delete sections by clicking the icon.
Sections have multiple pages. You can see the list of pages for the current section on the right side of the window (show me). To organize or add pages, click the "Organize/Manage Pages" link (show me).
You can rename any page by click on the icon that appears, delete a page by clicking the × icon, or rearrange the order of pages by click and dragging them.
The content you see on a page is the same content any visitors will see. To edit this content, click the " Edit This Page" link (show me) and the page will change to editing mode.
Now you're editing! Rename the page or change commenting options (show me) if you like. You can save, preview or cancel your changes at any time by clicking the button on the right side (show me).
Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.
To add new subsections, find and click the type of content you want to add in the options list on the right side of the page (show me).
To change the settings for your ePortfolio, click the "ePortfolio Settings" link (show me). You can rename the portfolio and also change whether it is public or private. Private portfolios are only visible to those to whom you grant access.
6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر
با سری مقالات آموزشی سایت ایتسکا در خدمت شما عزیزان معامله‌گر هستیم.
احساسات معامله‌گر یکی از مهمترین عناصر موفقیت در بازار سرمایه است.
ما در این مقاله به بررسی تأثیر احساسات معامله‌گر درروند معاملات خواهیم پرداخت، بررسی احساسات معامله‌گران در زیرشاخه روانشناسی بازار قرار می‌گیرد.
برای داشتن یک معامله هوشمندانه باید به سه مبحث تحلیل بازار، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار تسلط کافی داشته باشید.
تحلیل بازار شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد که ما صفر تا صد این دو نوع تحلیل را در مقاله‌های جداگانه‌ای آموزش داده‌ایم.
مدیریت سرمایه شامل مباحثی چون میزان درصد درگیری سرمایه اصلی در معاملات، حد سود و ضرر و… می‌باشد، شما با داشتن مدیریت سرمایه می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتر و بدون ترس از دست دادن سرمایه‌ی اصلی‌تان اقدام به معامله کنید.
روانشناسی بازار شامل آنالیز احساسات معامله‌گران و واکنش‌های معامله‌گران در طی فرایند معامله می‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی روانشناسی بازار می‌توانید کتاب معامله‌گر منضبط را مطالعه کنید.
بسیاری از معامله‌گران طی سال‌ها آموزش‌های فراوانی در باب معامله‌گر کارآمد تحلیل بازار و مدیریت سرمایه کسب می‌کنند و برای خود یک استراتژی معاملاتی کارآمد طراحی می‌کنند، اما هنگام معامله قادر به اجرای دانش فراگرفته خود نمی‌باشند، عدم توانایی در کنترل احساسات معامله‌گر یکی از عوامل بنیادین شکست در معامله و عدم اجرای استراتژی‌های طراحی شده است.
احساسات معامله‌گر نقش بسیار مهمی درروند اجرای استراتژی معاملاتی دارد.
ما به بررسی 6 دسته از احساسات معامله‌گران می‌پردازیم.
ترس یکی از مهمترین احساسات معامله‌گران
ترس از ابهام ناشی می‌شود، انسان از هر چیز ناشناخته‌ای می‌ترسد.
معامله‌گری جزو مشاغلی است که همیشه با ابهام همراه است، معامله‌گر بعد از هر معامله دچار ترس می‌شود این احساس ترس دلایل بسیاری دارد.
6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر 1
دلایل ترس معامله‌گر
ترس از دست دادن سرمایه
راهکار مقابله: با داشتن مدیریت سرمایه و استراتژی‌های دقیق ورود و خروج فقط درصد کمی از سرمایه در هر معامله درگیر می‌شود و احتمال از بین رفتن سرمایه مخصوصاً در بازارهای بین‌المللی بسیار کم است.
ترس از تحلیل معامله‌گر کارآمد اشتباه
راهکار مقابله: استراتژی معاملاتی متناسب با روحیات خاص خود طراحی کنید، استراتژی معاملاتی‌تان را در معرض امتحان قرار دهید و در طی زمان ایراداتش را رفع کنید تا درصد موفقیت استراتژی معاملاتی‌تان افزایش یابد.
ترس از بازماندن از بازار سود ده
راهکار مقابله: حین معامله به خود یادآور شوید که بازار و فرصت‌های معاملاتی همیشه وجود خواهند داشت پس اگر به تحلیل خود اطمینان ندارید وارد معامله نشوید.
ترس از اخبار و واکنش سایر معامله‌گران به اخبار
راهکار مقابله: انجام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه مدت همیشه استرس آور است زیرا قیمت سهم‌ها به کوچک‌ترین اخبار هم واکنش نشان می‌دهند برای مقابله با این ترس سعی کنید در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله کنید.
ترس از بازگشت سود
راهکار مقابله: بسیاری از معامله‌گران وقتی به سود نسبی رسیدند سریع اقدام به بستن معامله می‌کنند در حالی‌که سهم در مسیر صعودی قراردارد و سود بزرگی در راه است، برای مقابله با این ترس به استراتژی معاملاتی‌تان پایبند باشید و به اصطلاح بورس بازها گنجشک روزی نباشید.
سخن معامله‌گر ترسو با خود: معامله در سود خوبی قرار گرفته‌است، بهتر است قبل از برگشت قیمت معامله را به پایان برسانم.
طمع یکی دیگر از احساسات معامله‌گران است که عملکردشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، معامله‌گران طمع‌کار مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند.
نبود برنامه مدیریت ریسک، سرمایه شما را به خطر می‌اندازد و در نهایت شما با عنوان یک معامله‌گر بازنده از بازار خارج خواهید شد.
افراد طمع‌کار بازار سرمایه را به‌مثابه‌ی یک کارزار قمار می‌بینند و اصول مدیریت سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی را نادیده می‌گیرند.
انواع طمع در بازار سرمایه
- بیشتر معامله‌گران بازار سرمایه رؤیای یک شبه ثروتمند شدن را در سر می‌پرورانند.
- معامله‌گران طمع‌کار بیش از حد معامله می‌کنند.
- مدیریت سرمایه ندارند و با حجم‌های بسیار بالا معامله می‌کنند.
راهکار مقابله با طمع: به‌درستی آموزش ببینید، استراتژی معاملاتی داشته باشید، مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
امید یکی از احساسات مثبت انسانی است اما امید بیش‌ازاندازه در معامله‌گری بسیار مهلک می‌باشد و جزو موارد نامطلوب در احساسات معامله‌گری است.
برای مثال معامله‌گر یک تحلیل انجام می‌دهد، حد سود و ضرر سهم را مشخص می‌کند و وارد معامله می‌شود، در حین معامله متوجه می‌شود که معامله به حد ضرر خود نزدیک شده است در این زمان معامله‌گر با امید برگشت روند نمودار حد ضرر خود را تغییر داده و منتظر تغییر روند معامله می‌شود.پایبند نبودن به استراتژی معاملاتی و تحلیل باعث ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شود.
در مثال دیگر از امید، معامله‌گران برای جبران زیان‌های قبلی خود اقدام به معامله با حجم‌های بالا می‌کنند که کاملاً با اصول مدیریت سرمایه در تضاد است.
سخن معامله‌گر امیدوار با خود: بنظرم قیمت دارد بر می‌گردد، حد ضرر را فقط کمی دورتر قرارمی‌دهم، جاي نگرانی نیست.
هیجان و اضطراب یکی دیگر از مهمترین احساسات معامله‌گران
یک معامله‌گر در شرایط عادی باید با آرامش و اطمینان خاطر به معامله بپردازد، اگر به هر جهتی در حین معامله دچار معامله‌گر کارآمد اضطراب می‌شوید به شما توصیه می‌کنم سلامتی روحی و جسمی خود را در اولویت قرار داده و درصدد رفع اضطراب خود برآیید.
دلایل هیجان و اضطراب در معامله
معامله با حجم بسیار بالا
عدم رعایت استراتژی معاملاتی
معامله بدون دانش
6 دسته مهم از احساسات معامله‌گر 2
ناامیدی
ناامیدی یکی دیگر از عناصر احساسات معامله‌گران است.
بسیاری از معامله‌گران بعد از چند معامله ناموفق دچار ناامیدی می‌شوند و با انجام معاملات زیاد یا انجام معاملاتی با حجم زیاد درصدد جبران زیان‌های خود هستند.
برای مقابله با ناامیدی سعی کنید عدد مخصوص خود را به‌دست آورید، این بدان معناست در طول یک بازه‌ی زمانی (مثلاً یک ماهه) با رعایت اصول مدیریت سرمایه و استراتژی تحلیلی خود اقدام به انجام معامله کنید در طی این مدت تمام معاملات خود را ثبت و ضبط کنید، درنهایت متوجه خواهید شد که در طی این بازه زمانی شما چندین زیان پشت سرهم داشته‌اید ولی برآیند تمامی معاملات شما مثبت است.
پس با چند معامله ناموفق ناامید نشوید معامله‌گر کارآمد اگر آموزش‌دیده باشید و اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید برآیند معاملات در اکثر مواقع سود خواهد بود.
نقش احساسات در فرایند معامله بسیار حائز اهمیت است، یک معامله‌گر موفق فردی است که بتواند در مواقع بحرانی احساسات خود را کنترل کرده و طبق استراتژی معاملاتی خود حرکت کند.
باید یادآور شویم که کنترل احساسات امری بسیار مهمتر و حیاتی‌تر از سایر عناصر معامله‌گری مانند مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی معاملاتی است، شما بدون کنترل احساسات خود هیچ‌یک از برنامه‌های خود را نمی‌توانید عملی کنید.
توصیه من به شما این است که آموزش ببینید، تمرین کنید، روحیات خودتان را بشناسید، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید، بر روی کنترل احساسات خود کار کنید و درنهایت با مدیریت سرمایه اقدام به معامله کنید.
درنهایت اگر علاقه‌مند به معامله در بازار بورس هستید حتماً آموزش ببینید و از بروکرهای مناسب ایرانیان بهره بگیرید.
ربات تریدر ارز دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟
بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالا شناخته می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک ارز، تنها در چند دقیقه به حدی بالا و پایین شود که فردی را پولدار و دیگری را ورشکسته کند. معامله‌گرانی که در بازار رمز ارزها فعال هستند، زمان زیادی را صرف بررسی قیمت‌ها می‌کنند. به‌علاوه، بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته باز است و امکان دارد یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید تا با گوشی همراه، وضعیت رمز ارزهایتان را مشاهده کنید، قیمت‌ها از زمین تا آسمان با انتظار شما فاصله داشته باشد. این عوامل باعث شده که توانایی انسان برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال محدود شود. به همین دلیل بود که ابزاری به نام ربات تریدر ساخته شد.
حالا به‌نظر شما، بهترین روش برای عقب نماندن از بازار ارزهای دیجیتال، رصد 24 ساعته این بازار است یا راهکار بهتری هم وجود دارد؟ اگر هدف‌تان این است که بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید، ربات تریدر یا ربات معامله‌گر می‌تواند به شما کمک کند.
با آکادمی کیوسک همراه باشید تا با ربات تریدر و مزایای آن در افزایش سود معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.
ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟
ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است که می‌تواند سفارشات خرید و فروش را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کند. این سفارشات بر اساس استراتژی مشخصی که برای این ربات‌ها تعریف شده، انجام می‌شوند. برای نمونه، یک ربات تریدر ساده، برای این برنامه‌ریزی می‌شود که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به یک محدوده مشخص، آن را بفروشد.
به زبان ساده، ربات تریدر بر اساس آخرین اطلاعات و روندهای بازار رمز ارز، سفارشات خود را ثبت می‌کند و از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود تا یک ربات تریدر بتواند سود را افزایش و ضرر را کاهش دهد. به‌علاوه، ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت 24 ساعته فعال باشد، بنابراین در زمانی که مشغول کارهای شخصی، پیاده‌روی یا گوش دادن به موسیقی هستید، این ربات‌ها فعال هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا سود شما را بیشتر کنند!
در ادامه، با انواع ربات تریدر آشنا می‌شویم.
انواع ربات تریدر ارز دیجیتال
انواع مختلفی از رباتهای معامله‌گر وجود دارند. یکی از محبوب‌ترین آنها، ربات آربیتراژ است. یک ربات تریدر آربیتراژ، ابزاری است که اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال را به‌صورت همزمان در صرافی‌های رمز ارز مختلف بررسی می‌کند و از این طریق به شما سود می‌رساند. برای نمونه، بیت کوین را از یک صرافی با قیمت ارزان‌تری می‌خرد و به سرعت آن را در یک پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.
رباتهای دیگری وجود دارند که با استفاده از اطلاعات سوابق قیمت در ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش می‌کنند و بهترین روش‌های معامله را به افراد پیشنهاد می‌دهند.
بعضی دیگر از رباتهای تریدر برای این برنامه‌ریزی شده‌اند که با دریافت سیگنال‌های مشخص مثل حجم معاملات یا قیمت، سفارش خرید و فروش را انجام دهند.
ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟
برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به بهترین شکل از یک ربات استفاده کند، ابتدا باید بداند که ربات تریدر چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند با این ابزار، به سود برسد.
توجه داشته باشید که ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای این طراحی نشده تا معامله‌گرانی که زمان و انرژی کافی را صرف نمی‌کنند، پولدار کند.
به‌طور کلی، اغلب رباتهای تریدر از اجرای مشخصی ساخته شده‌اند که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.
تحلیل داده‌های بازار
این واحد اندازه‌گیری، داده‌های خام و دست اول در بازار رمز ارزها را از منابع مختلف ذخیره و تفسیر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که یک ارز دیجیتال را بفروشد یا بخرد. بیشتر رباتهای تریدر این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که خودشان نوع داده ورودی به ربات‌ها را انتخاب کنند.
پیش‌بینی ریسک بازار
توانایی اندازه‌گیری ریسک بازار ارزهای دیجیتال، شگفت‌انگیزترین ویژگی یک ربات تریدر است. در این مرحله نیز از داده‌های بازار برای اندازه‌گیری مقدار ریسک استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از سرمایه‌تان را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.
توانایی خرید و فروش دارایی
در این مرحله، ربات معامله‌گر با استفاده از چند ای‌پی‌آی API (رابط کاربری بین نرم‌افزارهاست) خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با رویکرد استراتژیک خریداری می‌کند. ممکن است در شرایطی تمایل نداشته باشید تا یک کوین را به میزان عمده بخرید یا ممکن است تحت شرایط خاص، خرید یکدفعه یک ارز دیجیتال، بهترین تصمیم باشد. در مرحله اجرای سفارشات، ربات تریدر این موضوعات را مد نظر قرار می‌دهد.
حالا که با نحوه کار یک ربات تریدر آشنا شدید، به مزایای استفاده از این ربات‌ها می‌پردازیم.
مزایای استفاده از ربات تریدر
برخی از مهمترین مزایای یک ربات تریدر عبارت‌اند از:
معاملات بر اساس اطلاعات
هر چقدر هم یک فرد معامله‌گر از تجربه بالایی در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند باشد، در پردازش داده‌های بازار محدودیت دارد. تازه اگر این فرد بتواند همه این اطلاعات را پردازش کند، قطعا قادر نیست که این داده‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کند. رباتهای معامله‌گر می‌توانند به‌سادگی این داده‌ها را تحلیل و به یک نتیجه مشخص دست یابند.
کارآمدی
معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از یک ربات تریدر، در اغلب مواقع از کارآمدی بالاتری برخوردار است. دیگر لازم نیست نسبت به تاخیر در انجام سفارشات و از همه مهمتر خطای انسانی، نگران باشید. تا زمانی که یک ربات تریدر از داده‌های مناسب استفاده کند و الگوریتم‌های دقیقی داشته باشد، معاملات را با سودآوری بیشتری نسبت به شما انجام می‌دهد. یک مزیت دیگر ربات تریدر این است که می‌تواند 24 ساعته و بی‌وقفه، معاملات را اجرا کند.
معامله دور از هیجان
یک ربات تریدر هر تصمیمی را بر اساس اطلاعات دقیق و معتبر می‌گیرد. بر خلاف انسان، ربات‌ها ترسی از سود یا ضرر ندارند و به همین دلیل، تصمیمات هیجانی نمی‌گیرند! معامله‌گران کارکشته ممکن است بتوانند با کنترل احساسات خود، تصمیمات منطقی بگیرند، اما می‌دانیم که همه افراد و به‌ویژه مبتدیان، نمی‌توانند هیجان و ترس خود را کنترل کنند. به بیان دیگر، یک ربات تریدر همیشه به دور از هیجان، تصمیم می‌گیرد.
معایب ربات تریدر
استفاده از رباتهای معامله‌گر در یک بازار غیر قابل پیش‌بینی، مناسب نیست. برخی شرایط خاص مثل پاندمی کرونا، می‌توانند تاثیر ناگهانی و بزرگی را روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارند. در چنین زمان‌هایی، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس روانشناسی بازار تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سودآوری خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه رباتهای تریدر نمی‌توانند روانشناسی بازار را اندازه‌گیری کنند، در چنین شرایطی باید بر اساس حس و درک خودتان از بازار، تصمیم‌گیری کنید.
بروز خطاهای فنی در ربات‌ها هم می‌توانند روی میزان کارآمدی یک ربات تریدر موثر باشد. به‌علاوه، زمانی که در حال برنامه‌ریزی و تعیین نوع اقدامات ربات هستید، باید احتیاط بالایی به خرج دهید.
توجه داشته باشید که رباتهای معامله‌گر تنها قادر به ایجاد سودهای جزئی برای شما هستند. برای اینکه بتوانید به درستی از یک ربات معامله‌گر استفاده کنید، دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال و در اختیار داشتن یک سرمایه پشتیبان ضروری است.
تفاوت ربات معامله گر با معاملاتی که توسط انسان انجام می‌شود چیست؟
طول زمان فعالیت
ربات معامله‌گر می‌تواند به صورت 24 ساعته و بدون لحظه‌ای توقف، سفارشات را انجام دهد، در حالی که یک فرد معامله‌گر نیاز به خواب و استراحت دارد.
معاملات ربات‌ها بسیار سریع‌تر از انسانی که برای تفکر و تصمیم‌گیری نیاز به زمان دارد، انجام می‌شود.
هیجان
ربات‌ها به دلیل ترس و طمع تصمیم نمی‌گیرند. یک ربات تریدر همیشه معامله‌ای را انجام می‌دهد که بر اساس داده‌ها، بیشترین امکان سودآوری را داشته باشد.
ظرفیت
ربات‌ها می‌توانند ده‌ها گیگابایت از داده را در هر ثانیه پردازش کنند. انسان‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند.
تا اینجا، احتمالا متوجه شده‌اید که رباتهای تریدر، مزیت‌های شگفت‌انگیزی در معامله ارزهای دیجیتال دارند. با توجه به ویژگی‌های یک ربات تریدر، تقریبا شکی نیست که اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا معامله‌گر کارآمد رفتارهای انسانی مثل ترس، طمع و هیجان را وارد معاملات نکنید! به بیان دیگر، در معاملات ارزهای دیجیتال، مثل یک ربات تصمیم بگیرید.
شاید از خودتان بپرسید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند حجم بالایی از داده را پردازش و بهترین سفارشات خرید و فروش را انجام دهند؟ پاسخ شما در الگوریتم‌هایی است معامله‌گر کارآمد که در رباتهای تریدر وجود دارند. در ادامه، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را بهتر می‌شناسید.
انواع الگوریتم‌های معاملاتی در ربات تریدر
ممکن است با دیدن کلمه «الگوریتم» کمی گیج شوید، اما نگران نباشید، چرا که سعی می‌کنیم تا حد امکان صحبت‌های فنی را کنار بگذاریم و به زبان ساده، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را توضیح دهیم. به‌طور کلی، دو نوع الگوریتم در هر ربات تریدر وجود دارد.
شتاب قیمت یا مومنتوم (Momentum)
شتاب قیمت یا مومنتوم در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال بالا است و ما هم انتظار داریم که بیش از این بالا برود، پس اقدام به خرید می‌کنیم. در دیگر حالت مومنتوم، قیمت پایین است و ما هم انتظار داریم تا کاهش قیمت ادامه پیدا کند، پس اقدام به فروش می‌کنیم. بر اساس آمار، این استراتژی معمولا موفق نمی‌شود، اما اگر درست از آب درآید، سودی که به دست می‌آورید، قابل توجه خواهد بود. استفاده از این الگوریتم در رباتهای معامله‌گر، رایج است.
بازگشت روند
به زمانی اشاره می‌کند که قیمت یک ارز دیجیتال بالا است، اما ما انتظار داریم روند تغییر کند و قیمت کاهش یابد، پس اقدام به فروش می‌کنیم. حالت برعکس نیز ممکن است رخ دهد که در آن، قیمت پایین است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت بالا می‌رود، پس اقدام به خرید می‌کنیم، بر خلاف الگوریتم مومنتوم، شانس موفقیت این الگوریتم بیشتر است و در بسیاری از ربات‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌شود.
به همین سادگی با دو نوع از رایج‌ترین و سودآورترین الگوریتم‌ها در رباتهای تریدر آشنا شدید.
زمان آن رسیده تا انواع ربات تریدر محبوب را بشناسیم. این ربات‌ها رایگان هستند و شما می‌توانید بدون پرداخت یک ریال، از این ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
انواع ربات تریدر رایگان
بهترین ربات تریدر بیت کوین
ربات بلک بِرد بیت کوین آربیتراژ (Blackbird Bitcoin Arbitrage) یک برنامه کامپیوتری است و وظیفه دارد تا قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بررسی، و با انجام معاملات خودکار، از تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی‌ها، سود کسب کند. برای مثال، یک ربات آربیتراژ پس از بررسی صرافی‌ها، متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین در یک صرافی 200 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت این ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر است. این ربات، سریع بیت کوین را از صرافی با قیمت ارزان‌تر می‌خرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر به فروش می‌رساند. به این ترتیب، شما 200 هزار تومان سود به دست می‌آورید. با استفاده از رباتهای آربیتراژ، ارز دیجیتال خودتان را از دست نمی‌دهید و تنها با بهره بردن از اختلاف قیمت یک کوین در دو پلتفرم مختلف، سود کسب می‌کنید.
بهترین ربات تریدر برای کاربران مبتدی
سوپرلاگوس (Superalgos)، بر خلاف ربات‌هایی که برای افراد ماهر در کدنویسی ساخته شده‌اند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران مبتدی است. این ربات یک رابط گرافیکی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بنابراین، افراد تازه‌کار نیز می‌توانند این از ربات تریدر استفاده کنند. برخی از توانایی‌های شگفت‌انگیز ربات سوپرلاگوس، شامل معامله‌گری خودکار، طراحی استراتژی تصویری برای معاملات و انجام معاملات آزمایشی است. می‌توانید همه این امکانات را به‌صورت مجانی در اختیار داشته باشید.
بهترین ربات تریدر برای معامله‌گران پیشرفته
کاتالیست انیگما (Catalyst Enigma)، یک ربات تریدر رایگان با قابلیت تنظیم بالا بوده که در ساخت آن از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است. برنامه‌نویسان می‌توانند استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده پیچیده‌ای را بسازند و آنها را روی داشبورد انیگما تجزیه و تحلیل کنند. انیگما می‌تواند معیارهای اندازه‌گیری مختلفی را برای هر استراتژی ارائه دهد. کاربران می‌توانند با مقایسه این داده‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند.
سخن پایانی
ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است و به نوعی از کدهای برنامه‌نویسی مجهز شده است که می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات بازار رمز ارزها را جمع‌آوری و پردازش کند. در مرحله بعد، این ربات‌ها یک استراتژی معاملاتی را با توجه به پتانسیل بازار در پیش می‌گیرند و سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند.
یک ربات تریدر می‌تواند مزایای جذابی برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این ربات‌ها تمام ساعات روز و شب در حال پردازش اطلاعات بازار هستند و با توجه به ظرفیت سودآوری رمز ارزهای مختلف، آنها را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین، زمانی که در حال انجام کارهای روزمره هستید، ربات‌ها سخت در تلاش‌اند تا شما را پولدار کنند! به‌علاوه، این ربات‌ها از هرگونه تصمیم هیجانی یا رفتار احساسی به دور هستند و فقط بر اساس اطلاعات دقیق و درست، معاملات را انجام می‌دهند.
معرفی یک جعبه‌ابزار همه‌کاره در بورس
سالهاست که ره‌آورد 365 نزد فعالین بازار سرمایه به‌عنوان یک جعبه ابزار همه‌کاره شناخته می‌شود. این سایت توانسته است با گردآوری همه ابزارهای تکنیکال و مجموعه کاملی از اطلاعات بنیادی هرآنچه که یک معامله‌گر نیاز دارد را در اختیارش قرار دهد.
یکی از کارشناسان بورس که از اوایل دهه هشتاد در این بازار فعالیت می‌کند درباره سایت ره‌آورد ۳۶۵ اینگونه اظهارنظر کرد:
«در هر بازاری آنچه یک معامله‌گر نیاز دارد اول اطلاعات و دوم ابزاری برای تحلیل این اطلاعات است. ره‌آورد ۳۶۵ هر دوی اینها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. دیتابیس مالی ره‌آورد به شکل شگفت‌آوری کامل است و می‌توان تقریباً هر اطلاعات مالی مرتبط با بازار سرمایه از سال ۱۳۶۸ به بعد را در آن یافت. این مجموعه نه‌تنها برای معامله‌گران، بلکه حتی برای انجام امور آماری و پژوهشی در بازار سرمایه ایران هم کارآمد است.»
این کارشناس بورس اضافه می‌کند:
«در کنار این اطلاعات، ره‌آورد مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکال را هم در اختیار کاربرش قرار می‌دهد؛ دیده‌بان بازار، صفحه گفتگو که به نوعی یک شبکه اجتماعی با حضور کارشناسان بورس است و فیلترینگ بازار، ابزارهایی هستند که می‌توانند به هر فردی برای انجام معاملات کم‌ریسک‌تر و پرسودتر یاری برسانند.»
ایشان در پاسخ به این سوال که استفاده از کدام ابزارهای ره‌آورد 365 را مفیدتر می‌دانید گفت:
« بخش فیلترینگ بازار ره‌آورد بسیار کاربردی است. این بخش کمک می‌کند تا اطلاعات شخصی‌سازی شود و هرکس بنا بر استراتژی معاملاتی خود از اطلاعات بهره ببرد. همینطور نقشه بازار می‌تواند یک دید کلی از بازار را در اختیار فعالین آن قرار دهد. در کنار اینها ره‌آورد مجموعه‌ای بیش از اندیکاتور مختلف را در اختیار کاربر می‌گذارد. این اندیکاتورها و فیلترهای متنوع روی سایت ره‌آورد، خطای تحلیل تکنیکال را به‌شدت پایین می‌آورند.»
این کارشناس در پایان توصیه‌ای هم برای کسانی که در بورس کم‌تجربه‌تر هستند دارد:
«کسب سود در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی و آموزش است. کسانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند حتماً از ابزارهایی که به‌نوعی آنها را به سلاح اطلاعات مسلح می‌کند استفاده کنند. در کنار آن از آموزش هم غافل نباشند. حتی اگر قصد شرکت در کلاس‌های آموزش بورس را ندارند، از طریق اینترنت معلومات خود را بالا ببرند. به‌عنوان مثال همین ره‌آورد ۳۶۵ که در مورد آن صحبت کردیم، مجموعه مفصلی از فیلم‌های آموزشی رایگان را روی سایت خود دارد که می‌تواند کمک بزرگی به علاقمندان این حوزه باشد.»
- پویـش اینستاگرامی- توییتری برای بازگشایی تلگرام
- عامل اصلی افت کیفیت اینترنت از زبان جهرمی
- اعتراض به تناقض گویی‌های بورسی
- از بورس‌محکم به سقوط‌بورس رسیدیم
- فردای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دغدغه امروز سهامداران
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) چیست؟
به‌جای درگیر کردن ذهن، تلف کردن وقت و انجام دستی معاملات، از رباتهای تریدر استفاده کنید تا زمانی که خواب هستید، شما را ثروتمند کنند؛ ایده فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسد، اما آیا با یک ربات تریدر واقعاً می‌توان ثروتمند شد؟ پس از مطالعه این مطلب، با ربات تریدر و نحوه کار آن آشنا می‌شوید. همچنین به پاسخ این سوال که آیا سودددهی با ربات معامله‌گر قطعی است یا خیر، می‌رسید. برای نگارش این مطلب، از مقاله‌ای در وب‌سایت کوین تلگراف کمک گرفته شده است.
یک ربات معامله‌گر چیست؟
ربات تریدر یا معامله‌گر، نرم‌افزاری است که معامله‌گر می‌تواند آن را تنظیم کند تا به‌صورت خودکار به خریدوفروش دارایی‌های مختلف بپردازد، بدون اینکه به حضور شخص معامله‌گر نیازی باشد.
رباتهای تریدر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود، از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.
سالهاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده می‌شود و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت در بازارهای سنتی معمولاً به نهایت پنج درصد در روز محدود می‌شود، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به همین دلیل، ریسک در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را می‌طلبد.
یک ربات معامله‌گرِ مناسب فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصت‌های معاملاتی را معامله‌گر کارآمد از دست ندهند.
با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام مختلف از رباتهای تریدر می‌رسید. بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده یک نرم‌افزار ویژه و به‌خصوص‌اند.
فراموش نکنید اغلب رباتهای تریدر فعلی که به‌صورت رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از رباتهای اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.
وقتی همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به تریدرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را براساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.
ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه‌کاری انجام دهند؟
معامله‌گران حرفه‌ای در بازار طبق تحلیل ربات تریدر می‌کنند نه احساسات.
رباتهای موجود معمولاً براساس الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان آنها پیکربندی شده کار می‌کنند و به این ترتیب، موفقیت آنها وابسته به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی کارکرد بازار است. رباتهای تریدرِ معمولی برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای به‌خصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند، به این خاطر که برخی از بخش‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.
ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها براساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد، ربات نیز به‌صورت کورکورانه دستور پیکربندی‌شده را انجام خواهد داد؛ مگر اینکه رباتتان را با یک معامله‌گر حرفه‌ای مرتبط کنید که از کار او کپی کند که به آن کپی تریدینگ هم می‌گویند.
وقتی بحث فروش مطرح می‌شود، با اطمینان از سوددهی موردنظر می‌توان فهمید که زمان فروش فرا رسیده است، یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نیاز است. توقف ضرر زمانی است که وقتی قیمت دارایی به پایین‌تر از قیمت مشخصی برسند، به‌صورت خودکار به فروش خواهند رسید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. این قیمت می‌تواند درصد مشخصی از قیمت اولیه باشد.
مزیت اصلی یک ربات این است که می‌تواند از طریق شاخص‌های حرفه‌ای به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازد و به‌صورت همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد. احساسات و طمع کردن معمولاً جلوی فروش یا خرید به‌موقع از سوی یک معامله‌گر را می‌گیرد و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.
بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند. این ربات‌ها نسبت به اخبار و رویدادهای عینی در بازار معامله انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ETF بیت کوین همیشه به‌عنوان یکی از عوامل صعودی بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. پس رباتهای فاندامنتال در صورت مشاهده خبر پذیرش ETF بیت کوین یا دیگر اخبار ریز و درشت در توییتر و خبرگزاری‌ها، اقدام به معامله می‌کنند. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تأیید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، رباتهای معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.
برای استفاده از یک ربات، اولین کاری که باید انجام دهید این است که ربات خودتان را به صرافی که بیش از همه استفاده می‌کنید، متصل کنید.
در بیشتر ربات‌ها، به‌منظور انجام این کار، معمولاً باید کلید API صرافی خودتان را دریافت کنید و به ربات بدهید تا به حساب شما دسترسی پیدا کند. سپس می‌توانید برای ربات مشخص کنید چه زمانی وقت خرید یا فروش کوینی است که شما انتخاب کرده‌اید.
آیا می‌توان به رباتهای معامله‌گر اعتماد کرد؟
پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، رباتهای تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.
لازم است ربات تریدر معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.
همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها رباتهای به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.
در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.
به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.
جمع‌بندی
رباتهای تریدر، سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی هستند که طبق برنامه‌ریزیِ معامله‌گر می‌توانند بدون نیاز به شخص او، به معامله یک دارایی بپردازند.
این ربات‌ها می‌توانند براساس استراتژی‌های مختلف معامله‌گری، در صورت وقوع شرایط مورد نظر معامله‌گر، به‌صورت خودکار سفارش خرید و فروش ثبت کنند. رباتهای تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند.
یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب رباتهای عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از رباتهای اختصاصی استفاده می‌کنند.
در مقطع فعلی رباتهای تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
دیدگاه شما