انواع متداول الگوهای مثلث

کارگزاری فارابی

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار های مالی می باشند که نشان دهنده ادامه دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه دار بودن صعود می باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند های صعودی شکل می گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مثلث افزایشی:

• نقطه ورود:نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالاتآموزش تحلیل تکنیکال فارکسنیز گفتیم، حد ضرر نقطه ای است که متوجه می شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می باشد. این الگو عموما در روند های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند های نزولی شکل می گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل های قدرتمند شروع بریک اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو های مثلث از نوع ادامه روند می باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل های پر قدرت می توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته انواع متداول الگوهای مثلث شد حد ضرر باید پشت کندل های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت های قبلی بهترین حد سود می تواند نقاط برگشتی و نزدیک ترین حمایت و مقاومت های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

این الگو نسبت به حالت های دیگر کمی انواع متداول الگوهای مثلث کمیاب تر می باشد. از جمله ویژگی های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می کند. یکی از مناسب ترین روش های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می کنیم.

حد سود در این نوع معامله می تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف های این الگو می توانید از آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الگو های کندلی برگشتی که در دیگر مقالاتآموزش تحلیل تکنیکال فارکسدر مورد آن ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می رسد. در قسمت های بعدی به بررسی دیگر الگو های نموداری متداول در بازار های مالی خواهیم پرداخت.

الگو ,مثلث ,الگوی ,های ,کف ,سقف ,این الگو ,سقف و ,الگوی مثلث ,تحلیل تکنیکال ,الگوی نموداری ,نشان دهنده ادامه ,توجه داشته باشید ,تحلیل تکنیکال فارکس ,آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

تحلیل در بازار بورس امری بسیار حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین تحلیل‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات زیادی مورد بحث قرار می‌گیرد، الگوی ادامه دهنده یکی از اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث است. با استفاده از الگوی ادامه دهنده اطلاعات مفیدی درباره تحلیل سهام ارائه می‌شود که برای تعیین و تشخیص روند پیش‌روی سهام کمک زیادی می‌کند. مفهوم الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس نشان دهنده این است که ادامه حرکت قیمت یک سهم در جهت روند، غالب می‌باشد. یعنی، اگر روند یک سهم حالت صعودی داشته باشد بعد از تکمیل الگوی ادامه دهنده دوباره به حالت صعودی خود بر انواع متداول الگوهای مثلث می‌گردد.

برای بررسی نمودار نمادهای مختلف، می‌توانید به سایت ره آورد365 به نشانی rahavard365.com مراجعه کنید.

انواع تحلیل در بازار بورس

بورس بازاری است که هر دو طرف معامله در آن سود می‌کنند. از یک طرف سرمایه‌گذاری با توجه به سرمایه‌ای که دارند سهمی که قابلیت رشد دارد را خریداری کرده و به نسبت سرمایه‌ای که دارند سود می‌کنند. از طرفی دیگر، شرکت‌هایی که فرصت ورود به بازار بورس را پیدا کرده‌اند از طریق سرمایه‌های مردمی می‌توانند فعالیت شرکت خود را افزایش داده و باعث پیشرفت شرکت شوند. کسب سود در بازار سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام با آگاهی کامل انجام شود. هر بازار نیاز به علم و دانش مختص خود دارد؛ بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. برای سود در بازار سرمایه باید اطلاعات کافی درباره انواع تحلیل در بازار بورس را داشته باشیم. به طور کلی، دو نوع تحلیل در بازار سرمایه مورد استفاده تحلیلگران قرار دارد که می‌توان به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد.

تحلیل بنیادی: یکی از انواع تحلیل‌های بازار بورس تحلیل بنیادی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به کمک آن وضعیت یک شرکت را مورد بررسی قرار داده و ارزش سهم آن را محاسبه کنند و با بررسی ارزش واقعی سهام و قیمت به‌روز سهام شرکت، نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال: یکی دیگر از تحلیل‌های موجود در بازار بورس تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با استفاده از این تحلیل می‌توانند با خیال راحت و مطمئن نسبت به معاملات خود اقدام کنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین تحلیل‌های بازار سرمایه است. این تحلیل، تمرکز کامل بر داده‌ها و نمودارهای بازار دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی آینده سهم در بازار استفاده کرد.

الگوی مثلث در بورس

برای درک بهتر الگوی مثلث در بورس، باید اطلاعات بنیادی خودمان در این زمینه را افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال در بازار بورس به سه حالت؛ نزولی ، صعودی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. وقتی روند نزولی سهمی به اتمام می‌رسد و سهم حالت صعودی پیدا می‌کند، الگوی برگشتی در سهم اتفاق می‌افتد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی باشد، معمولا رشد مداوم ندارد بلکه با افت و انواع متداول الگوهای مثلث خیز، استراحت و اصلاح قیمت همراه است. در بازه‌ای که سهم به صورت استراحت است الگوی ادامه دهنده اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث هم نوعی الگوی ادامه دهنده می‌باشد. زمانی که نمودار سهمی حالت الگوی مثلث تشکیل داد، پیش‌بینی می‌شود قیمت سهم پس از تشکیل الگوی مثلث به روند قبل برگردد یعنی، اگر قیمت سهم در حال افزایش بود بعد از تکمیل این مدت به صعود خود ادامه دهد و اگر در حال کاهش بود بعد از طی این الگو به نزول خود ادامه دهد. به این روند، الگو مثلث ادامه دهنده در بورس می‌گویند.

الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیم برای معامله‌گرانی است که از روی نمودار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند؛ باید با آن آشنایی داشته باشند. در حالت کلی، دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌توان به الگوی ادامه دهنده و الگوی بازگشتی اشاره کرد. الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می‌افتد که یک وقفه موقت در روند سهم ایجاد شود ولی الگوی بازگشتی نشان دهنده این است که روند سهم به زودی تغییر خواهد کرد. در ادامه، به انواع متداول الگوهای مثلث توضیح کامل‌تر این دو الگو می‌پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می‌شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد، الگو ادامه دهنده می‌گویند. یعنی، حرکت قیمت بر اساس داده‌های قبلی پیش می‌رود. برای پیش‌بینی روند سهم بعد از تشکیل الگو باید به خطوط روند توجه کرد تا بتوان تشخیص صحیح نسبت به قیمت سهم انجام داد. الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می‌شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): در این الگو شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم. به این معنا که، روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. مثلا اگر بازگشت قیمت در سقف بازار پیش آید با فروش سهامداران مواجه می‌شود. ولی در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار پیش آید با خرید هیجانی سهامداران مواجه می‌شود. به این الگو، الگوی بازگشت می‌گویند.

انواع الگوی ادامه دهنده

یک معامله‌گر زمانی که به نمودار سهمی نگاه می‌کند با استفاده از اطلاعات و دانشی که دارد می‌تواند الگوهای مختلفی از آن نمودار استخراج کند و روند سهم را تحلیل کند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای مختلف قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کنند. وقتی الگوی ادامه دهنده ایجاد شود به این معناست که، روند قیمت سهم ادامه پیدا می‌کند. متعارف‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل؛ الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی مستطیلی، الگوی فنجان و دسته (کاپ).

الگوی مثلث

الگوی مثلث در رده‌های الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. اما، گاهی شباهتی نیز به الگوهای برگشتی دارد. الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که وقتی یک حالت خنثی یا توقف در روند سهم ایجاد می‌شود، این توقف مقطعی است و بعد از آن روند دوباره در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلث در بورس انواعی دارد که به توضیح آن انواع متداول الگوهای مثلث می‌پردازیم.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث که از الگوهای ادامه دهنده است انواع مختلفی دارد که چهار نمونه پر کاربرد آن را در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• الگوی مثلث متقارن یا The Symmetrical Triangle Pattern
• الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده یا The Ascending Triangle
• الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده یا The Descending Triangle
• الگوی مثلث پهن شونده یا The Broadening Formation

الگوی مثلث متقارن: این الگو زمانی ایجاد می‌شود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی مانند متساوی‌الساقین تشکیل دهد که به صورت متقارن هستند. این الگو یک الگوی ادامه دهنده است؛ یعنی، اگر قیمت سهم قبل از تشکیل الگوی مثلث حالت صعودی داشته باشد پس از مکث معمولا قیمت سهم دوباره به حالت صعودی ادامه می‌دهد و اگر روند سهم نزولی بود بعد از مکث انجام شده انتظار ادامه روند به شکل نزولی را خواهیم داشت.

الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده: این الگو شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد ولی با این تفاوت که ضلع بالای مثلث حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به این الگو مثلث صعودی در بورس نیز می‌گویند. در الگوی مثلث افزایشی شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پشت سر هم و در یک محدوده هستیم ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌روند. الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده این است که، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و فروشندگان نمی‌توانند بر خریدار غلبه کنند. این نوع الگو معمولا در روندهای صعودی پر قدرت شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده: الگوی مثلث کاهشی بر عکس الگوی مثلث افزایشی است. بنابراین می توان گفت، ضلع پایین مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد در این صورت فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت شروع به کاهش می‌کند.این الگو در روند نزولی پر قدرت است.

الگوی مثلث پهن شونده: الگوی مثلث پهن شونده با الگوهای دیگر کمی متفاوت است. در الگوهای قبلی ضلع‌های بالا و پایین مثلث بهم نزدیک می‌شوند ولی در الگوی مثلث پهن دو ضلع مثلث از هم فاصله می‌گیرند. الگوی مثلث پهن شباهت زیادی به الگوهای بازگشتی دارد. بنابراین، نباید الگوی مثلث پهن را با الگوی بازگشتی اشتباه گرفت. این الگو نسبتا نادر انواع متداول الگوهای مثلث است و همچنین، معامله بر اساس آن دشوار است. به همین علت، به افراد تازه کار پیشنهاد نمی‌شود.علت تشکیل این الگو تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که باعث ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث

بررسی حجم معاملات در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم معاملات از شاخصه‌های مهم برای بررسی تمایلات بازار و قدرت خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود. در همه انواع الگوها از جمله الگوهای متقارن، افزایشی و کاهشی هر چقدر به قسمت انتهای مثلث نزدیک‌تر شوید، بازه نوسان قیمت کمتر شده و حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما با آغاز موج بعدی حجم معاملات افزایش می‌یابد. افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که، یا گروه خریداران یا فروشندگان یکی بر دیگری غلبه کرده است. در این صورت، قیمت را به سمت دلخواه حرکت می‌دهند. تحلیلگران تکنیکال بازار بورس توصیه می‌کنند که هرگز در داخل الگوی مثلث اقدام به انجام معامله نکنید و تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر بمانید تا به طور دقیق تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در بورس است که کارآمدترین الگوی موجود در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. الگوی پرچم نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه‌های زمانی تشکیل می‌شود و به تحلیگران کمک بسیار زیادی برای تعیین و تشخیص سرنوشت سهام می‌کند.این الگو زمانی که نمودار قیمتی با یک شیب خاص در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد اتفاق می‌افتد. در الگوی پرچم بعد از هر صعود و تشکیل الگوی پرچم بدون شک باید منتظر صعود دیگری شبیه به صعود قبلی باشیم. به همین خاطر، الگوی پرچم از مهمترین الگوهای ادامه دهنده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده در بورس است. در الگوی مستطیلی معمولا کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی در تحلیل نمودارها اهمیت زیادی دارند. در این الگو، خط کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی به صورت موازی هستند که در صورت وصل آنها به یکدیگر تشکیل یک مستطیل می‌دهد.نوسان قیمتی در طی بازه‌های زمانی، در صورت برخورد با سقف و کف قیمتی تشکیل الگوی مستطیلی می‌دهد. الگوی مستطیلی دارای دو حالت کاهشی انواع متداول الگوهای مثلث و افزایشی است. در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از انجام چند نوسان می‌تواند با عبور از سقف، روند افزایشی قبل را تکرار کند و معمولا در این حالت سیگنالی برای خرید صادر می‌کند. الگوی مستطیل کاهشی بر عکس الگوی مستطیل افزایشی است. در این صورت، نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمت وارد نوسان شده و در یک محدوده مستطیلی شکل متراکم می‌شود. در الگوی مستطیل کاهشی این انتظار می‌رود که سهم به افت قیمتی خود ادامه دهد. این زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار از ناحیه مستطیلی خارج شود. در الگوی مستطیلی هر چقدر تراکم بیشتر باشد شدت روند بعد از عبور از تراکم قوی‌تر است.

الگوی فنجان و دسته (کاپ)

آخرین الگویی که در دسته الگوهای ادامه دهنده مورد بررسی قرار می‌دهیم الگوی فنجان و دسته یا کاپ است. در الگوی فنجان و دسته همانگونه که از اسم آن مشخص است نمودار به شکل یک فنجان و دسته کناری آن تشکیل می‌شود. قسمتی از نمودار که نشان دهنده ریزش شدید قیمت است و به شکل حرف U می‌باشد قسمت فنجان این الگو را تشکیل می‌دهد. قسمت دسته به قسمتی از نمودار می‌گویند که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده متراکم می‌شود.
الگوی فنجان و دسته (کاپ) برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین مدت تشکیل این الگو 7 هفته و بلندترین مدت آن ممکن است 65 هفته طول بکشد. الگوی فنجان و دسته (کاپ) در روند صعودی به وجود می‌آید و می‌توان آن را به عنوان سیگنال مثبت برای قیمت در نظر گرفت. بهترین زمان برای ورود به سهم در الگوی فنجان و دسته زمانی است که بدنه فنجان به طور کامل و نیمی از دسته فنجان شکل گرفته باشد.

مقالات پیشنهادی

کلام آخر

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده در بازار بورس است. این الگو برای تشخیص و درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مناسب است. با استفاده از دانش الگوهای مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم که سهم مورد نظر رشد می‌کند یا حالت نزولی در پیش می‌گیرد. همچنین، الگوی مثلث دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به طور مختصر به توضیح آنها پرداختیم و امیدواریم با مطالعه این مقاله به دانش شما در خصوص تحلیل تکنیکال در عرصه معاملات بورس افزوده باشیم.

سوالات متداول

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؟

الگوی مثلث متقارن الگوی مثلث بالارونده یا افزایشی الگوی مثلث پایین رونده یا کاهشی الگوی مثلث پهن شونده

الگوی ادامه دهنده در بورس چیست؟

زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می دهد الگو ادامه دهنده می گویند.یعنی حرکت قیمت بر اساس داده های قبلی پیش می رود.

فرق بین الگوی ادامه دهنده با الگو بازگشتی چیست؟

در الگو بازگشتی شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم.به این معنا که روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. ولی در الگوی ادامه دهنده روند یک سهم بعد از توقف کوتاه دوباره به انواع متداول الگوهای مثلث حالت قبل خود برمی گردد.همچنین الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

الگوی مثلث چیست و چطور می‌تواند در پیدا کردن سیگنال کمکتان کند؟

یکی از روش‌های مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال در بازار، بررسی الگو‌های قیمتی در نمودار دارایی‌هاست که در طول زمان تکرار می‌شوند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا برعکس استفاده کرد. الگوی مثلث یکی از انواع الگو‌های قیمتی کلاسیک است که در این مقاله به طور کامل این الگو را برایتان توضیح می‌دهیم. همچنین انواع آن را معرفی می‌کنیم.

الگو‌های قیمتی کلاسیک

از انواع الگو‌های قیمتی می توان به الگو‌های کلاسیک اشاره کرد. به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته الگو‌های ادامه دهنده و انواع متداول الگوهای مثلث الگو‌های برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوی مثلث چیست؟

مثلث یک الگوی نموداری است که بصورت روندی خنثی ظاهر می‌شود. هنگامی که مدتی قیمت رفتار خنثی در پیش می‌گیرد شما با ترسیم یک خط مورب در سقف ها و کف های این حرکت خنثی که معمولا بصورت همگرا ظاهر می شود یک الگوی مثلث شناسایی می‌کنید.الگوی مثلث نشان‌دهنده توقفی در روند غالب است که مدتی قیمت استراحت کرده و سپس در جهت روند قبل خود حرکت می‌کند. تحلیلگران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده در نظر می‌گیرند.

نحوه ترسیم الگوی مثلث

الگوی مثلث از ترسیم دو خط روند مورب ایجاد می‌شوند. برای رسم آن به حداقل ۴ پیوت نیاز داریم. خط روند بالایی از اتصال پیوت‌های سقف و خط روند پایین از برخورد پیوت‌های کف تشکیل می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال زمانی که شکست الگوی مثلث همراه با افزایش حجم باشد را به عنوان یک سیگنال قوی در نظر می‌گیرند.

انواع مثلث

الگوی مثلث به طور کلی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

الگوی مثلث متقارن

این الگو شامل دو خط مورب است. به طوریکه خط بالایی نزولی و خط پایینی صعودی است. در صورت عبور قیمت از خط روند بالایی و شکست مثلث، انتظار ادامه روند صعودی و افزایش قیمت را داریم. در صورتیکه اگر قیمت از خط روند پایینی عبور کند، کاهش قیمت و روند نزولی را انتظار داریم. مثلث‌های متقارن تمایل دارند الگوهای ادامه‌دهنده باشند، به این معنی که تمایل دارند در جهت حرکت اولیه قبل از تشکیل مثلث شکسته شوند. به عنوان مثال، اگر روند قبل از الگوی مثلث متقارن صعودی باشد، معامله گران انتظار عبور قیمت از سقف مثلث و ادامه روند صعودی را دارند.

اکثر مثلث‌ها دارای ۶ پیوت، سه پیوت سقف و سه پیوت کف تشکیل و به صورت ۵ موج ظاهر می‌شوند.

شکل زیر نشان‌دهنده الگوی مثلث متقارن در نمودار قیمت است.

ویژگی‌های الگوی مثلث متقارن را می‌توان در جدول زیر طبقه‌بندی کرد.

شکل زیر مثلث افزایشی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

نکته:

• همواره موج بعد از مثلث افزایشی یک موج صعودی است.

• مثلث افزایشی میان روند صعودی، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده است.

• شکل گیری مثلث افزایشی در انتهای روند نزولی، الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

الگوی مثلث کاهشی

مشابه مثلث افزایشی شامل دو خط مورب، خط بالایی نزولی و خط پایینی افقی است. خط افقی به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند. مثلث کاهشی به عنوان الگوی اصلاحی در میان روند‌های نزولی شکل می‌گیرد. با شکست سطح افقی حمایتی و خروج قیمت از مثلث، موج نزولی قبل مجدد ادامه می‌یابد. در این صورت سطح حمایتی تبدیل به سطح مقاومتی می‌شود. شتاب فروشندگان در مثلث کاهشی بیشتر از خریداران است.

نکته:

• در هر صورت موج بعد از مثلث کاهشی یک موج نزولی است.

• مثلث کاهشی میان روند نزولی یک الگو ادامه دهنده است.

• مثلث کاهشی در انتهای روند صعودی، به عنوان یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

مثلث پهن شونده یا مگافون (بلند گوی دستی)

این مثلث از دو خط مورب واگرا تشکیل شده است. خط بالایی صعودی و خط پایینی نزولی است. این الگو از راس مثلث شروع به شکل گیری می‌کند و هر چه به قاعده نزدیک می‌شود، طول امواج افزایش می‌یابد. همچنین با نوسان قیمت در مثلث، شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. قیمت می‌تواند از هر کدام از خطوط خارج شود. در صورت شکل گیر مثلث پهن شونده در میان روند صعودی و عبور قیمت از خط مورب بالایی، این الگو به عنوان الگوی ادامه دهنده است. اما اگر قیمت از خط پایینی عبور کند، الگوی مثلث به عنوان الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

نکته: در زمان شکل گیری الگو مثلث پهن شونده، بهتر است با رسیدن قیمت به محدوده سقف، معامله را بسته و از خارج شوید.

در این جدول می‌توانید ویژگی‌های الگوی مثلث پهن شونده را ببینید.

حجم در الگوی مثلث

همزمان با نوسان قیمت درون مثلث و نزدیک شدن به راس، حجم معاملات کاهش می‌یابد. زمانیکه الگو تکمیل می‌شود و قیمت قادر به شکست خط روند می‌شود باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

تعیین هدف قیمتی در الگوی مثلث

داشتن حد سود و حد ضرر یکی از مهم‌ترین موارد در انجام معاملات است. در صورتیکه قیمت قادر به شکست مثلث شود می‌توانید اقدام به انجام معامله کنید. در اینصورت انتظار رشد قیمت حداقل به اندازه قاعده مثلث را داریم.

کلام آخر

یکی از استراتژی‌های مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال، استفاده از الگو‌های قیمتی است. الگوی مثلث از انواع الگو‌های کلاسیک است. این الگو شامل ۴ دسته مثلث متقارن، افزایشی، کاهشی و پهن شونده است. شما انواع متداول الگوهای مثلث هم می‌توانید سوالات و اشکالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

مثلث یک الگوی نموداری است که بصورت روندی خنثی ظاهر می‌شود. هنگامی که مدتی قیمت رفتار خنثی در پیش می‌گیرد شما با ترسیم یک خط مورب در سقف ها و کف های این حرکت خنثی که معمولا بصورت همگرا ظاهر می شود یک الگوی مثلث شناسایی می‌کنید.الگوی مثلث نشان‌دهنده توقفی در روند غالب است که مدتی قیمت استراحت کرده و سپس در جهت روند قبل خود حرکت می‌کند. تحلیلگران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده در نظر می‌گیرند.

الگوی مثلث از ترسیم دو خط روند مورب ایجاد می‌شوند. برای رسم این الگو به حداقل ۴ پیوت نیاز داریم. خط روند بالایی از انواع متداول الگوهای مثلث اتصال پیوت‌های سقف و خط روند پایین از برخورد پیوت‌های کف تشکیل می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال زمانی که شکست الگوی مثلث همراه با افزایش حجم باشد را به عنوان یک سیگنال قوی در نظر می‌گیرند.

منابع

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

T. Bulkowski, “Symmetrical Triangles“, Thepatternsite.com, 2022.

T. Bulkowski, “Broadening Tops“, Thepatternsite.com, 2022.

انواع مثلث مورب در الیوت

امواج الیوت برای اولین بار در سال 1938 توسط فردی به نام الیوت به وجود آمد و به دلیل کاربردهای گسترده و ساختاری که داشت مورد استقبال معامله گران قرار گرفت.

این امواج را می‌توان در تمامی بازارهای مالی مانند: بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارها مشاهده کرد.

امواج الیوت، بر اساس پنج موج محرک یا پیشرو که با اعداد نشان داده می‌شود و با سه موج اصلاحی که بر خلاف روند اصلی حرکت می‌کند و با حروف مشخص می‌شوند، پایه‌ گذاری شده است و در این امواج ممکن است که الگوهای مختلفی تشکیل شود.

در این مطلب قصد داریم که به یک نوع از انواع الگوهایی که ممکن است در امواج الیوت تشکیل شود بپردازیم، این الگوها به عنوان مثلث‌های مورب در بین معامله‌گران شناخته می‌شوند و می‌توانند در شروع یا پایان امواج تشکیل شوند.

مثلث مورب چیست؟

مثلث‌های مورب (Diagonal Pattern) ، نوعی از مثلث‌ها هستند که در امواج پیشرو الیوت رخ می‌دهند و تمایل دارند در جهت روند اصلی حرکت کنند، ولی این امواج ممکن است نسبت به موج‌های حرکتی کمتر دیده شوند.

معمولا این مثلث‌ها شامل پنج ریز موج می‌باشند و تفاوت آن‌ها با موج‌های پیشرو الیوت در این می‌باشد که شبیه به کنج هستند و در آن‌ها معمولا امکان ورود موج 4 به محدوده موج 1 است.

امواج الیوت را می‌توان به دو نوع مثلث مورب پایانی و مثلث مورب پیشرو تقسیم کرد و همان طور که از نام آن‌ها مشخص است، مثلث‌های پایانی در انتهای یک‌ روند و مثلث‌‌های پیشرو در ادامه‌ یک روند قابل مشاهده خواهند بود.

مثلث مورب پیشرو

مثلث های مورب پیشرو ( Leading Diagonal )، معمولا کمیاب هستند و در موج یک از امواج پیشرو الیوت و گاهی اوقات در موج A از امواج اصلاحی زیگزاگی تشکیل می‌شوند.

امواج در این الگو همانند امواج پیشرو به شکل پنج ریز موج تشکیل می‌شود و دارای ساختار 5-3-5-3-5 است، اما تفاوتی که در آن‌ها وجود دارد این است که در این نوع حرکت پیشرو، موج‌های 2 و 4 همپوشانی می‌کنند و شکل کنج را ایجاد می‌کنند.

در نهایت می‌توان این نتیجه را گرفت که چون ریز موج‌های 1 و 3 و 5 هر کدام شامل 5 موج کوچکتر هستند، بنابر این امواج مورب پیشرو ادامه دهنده روند اصلی هستند.

مثلث مورب پیشرو، توسط دو خط متقاطع شکل می‌گیرد که موج در میان آن دو در حال حرکت است. هنگام برخورد موج اصلاحی با این خطوط متقاطع حجم معاملات افزایش چشمگیری دارد و هر چه به انتهای موج در این نوع مثلث نزدیک می‌شویم انتظار کاهش معاملات را داریم.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

مثلث مورب پایانی

مثلث‌های مورب پایانی ( Ending Diagonal Waves )، نوعی خاصی از الگو می‌باشد که معمولا در ریز موج پنجم از امواج پیشرو و همچنین در آخرین ریز موج از امواج اصلاحی اتفاق می‌افتد و با تشکیل الگوی مثلث مورب پایانی می‌توان هشداری از پایان روند بزرگ قبلی دریافت کرد.

این الگو معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که موج اصلی قبلی، بسیار سریع و بسیار طولانی باشد و از جریان خارج شده باشد.

ساختار کلی مثلث مورب پایانی با مثلث مورب پیشرو متفاوت است و در مثلث مورب پایانی از 5 ریزموج تشکیل می‌شود و دارای ساختار3-3-3-3-3 می‌باشد. به صورت کلی منظور از ساختار3-3-3-3-3 این است که هر کدام از ریز موج‌ها از 3 ریز موج کوچکتر شکل گرفته است.

مثلث مورب پایانی، همانند مثلث مورب پیشرو توسط دو خط متقاطع شکل می ‌گیرد که موج در میان آن دو در حال حرکت است و شکل کنج را به خود می‌گیرد و هنگام برخورد موج اصلاحی با این خطوط متقاطع حجم معاملات افزایش چشمگیری دارد و هر چه به انتهای موج در این نوع مثلث نزدیک می‌شویم انتظار کاهش معاملات را داریم.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

جمع بندی نهایی

امواج الیوت یکی از سبک‌های پر کاربرد در بین معامله گران تکنیکال محسوب می‌شود و این امواج دارای قوانین و اشکال مختلفی می‌باشد که در این مقاله سعی شد تا به معرفی کلی یکی دیگر از انواع الگوهایی که ممکن است در امواج الیوت به وجود آید، پرداخته شود.

این نوع الگوها که به دو نوع مثلث مورب پیشرو و مثلث مورب پایانی تقسیم می‌شوند، معمولا در امواج الیوت کمیاب هستند ولی همانند دیگر امواج شامل پنج ریز موج درون خود می‌باشند.

امیدوارم از این مطلب آموزشی رایگان در خصوص با آشنایی با الگوی‌های مثلث مورب در امواج الیوت نهایت استفاده را برده باشید و اگر هر گونه سوال و یا ابهامی در مورد این نوع الگو و امواج الیوت داشتید، می‌توانید از بخش ارسال نظرات و دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید تا پاسخ مناسبی دریافت کنید.

سوالات متداول

مثلث های مورب به چند نوع تقسیم می شوند؟

مثلث‌های مورب به دو نوع مثلث مورب پیشرو ( Leading Diagonal ) و مثلث مورب پایانی ( Ending Diagonal Waves ) تقسیم می‌شوند.

ساختار مثلث مورب پیشرو به چه صورت است؟

مثلث مورب پیشرو شامل پنج ریز موج می‌باشد که این پنج ریز موج به 5-3-5-3-5 می‌باشد.

ساختار مثلث مورب پایانی به چه صورت است؟

مثلث مورب پایانی همانند مثلث مورب پیشرو شامل پنج ریز موج می‌باشد با این تفاوت که هر کدام از این ریز موج‌ها به صورت 3 موجی می‌باشد.

الگوی مثلث: مشخصات و نحوه تجارت موثر

در ادامه سری الگوهای نمودار ، امروز شما را با الگوی مثلث آشنا می کنم. این یک الگوی قیمت محبوب است که معامله گران فارکس در معاملات از آن استفاده می کنند. بیایید نگاهی بیندازیم به الگوی مثلث و نحوه تجارت موثر با آن.

الگوی مثلث چیست؟ خصوصیات و انواع رایج

مثلث الگوی ادامه قیمت بازار است. این الگو دارای یک شکل مثلث افقی است که پایین (قسمت شروع) در سمت چپ به تدریج کوچک می شود و قسمت بالای مثلث را در سمت راست ایجاد می کند. قیمت ها در محدوده سطح مقاومت و سطح پشتیبانی نوسان خواهند داشت که به سمت راست همگرایی می کنند. این الگوی زمانی به پایان می رسد که قیمت از مقاومت یا سطح حمایت خارج شود و روند جدیدی ایجاد کند.

خصوصیات الگوی مثلث

الگویی که دارای خصوصیات زیر باشد موثرتر است.

+ قبل از شکسته شدن ، قیمت ها باید مقاومت و سطح پشتیبانی را حداقل برای هر دو بار لمس کنند تا این الگو اعمال شود.

+ این الگو سیگنال خرید (شکست مقاومت) را ارائه می دهد که موثرتر از سیگنال فروش (شکست حمایت) است.

انواع متداول الگوهای مثلث

بسته به شکل مثلث ، 3 نوع داریم به شرح زیر:

مثلث متقارن

این یک الگوی مثلث با سطح مقاومت نزولی و یک سطح حمایت صعودی است که در سمت راست همگرایی می کند. این یک مثلث متقارن افقی را تشکیل می دهد. این متداول ترین نوع از 3 است.

یک مثال عملی از الگوی مثلث متقارن.

این نوع الگوها از یک سطح مقاومت افقی و یک سطح حمایت صعودی تشکیل شده است. از این رو ، بالای مثلث رو به بالا است. برای تأثیرگذاری این الگوی ، قیمت باید حداقل هر دو سطح را لمس کند.

یک مثال عملی از الگوی مثلث صعودی.

برخلاف نوع دوم ، مثلث نزولی وقتی با یک سطح مقاومت نزولی و یک سطح پشتیبانی افقی تشکیل می شود ، یک بالا به سمت پایین دارد. این الگو فقط زمانی موثر است که قیمت حداقل قبل از شکست هر دو سطح را لمس کند.

یک مثال عملی از الگوی مثلث نزولی.

نحوه تجارت با الگوی مثلث

الگوی مثلث به دنبال جهت شکست قیمت ، یک سیگنال ورود می دهد. به طور خاص ، هنگامی که قیمت از مقاومت خارج می شود و افزایش می یابد ، ما یک سفارش UP را باز می کنیم. و هنگامی که از پشتیبانی خارج می شود و پایین می آید ، ما یک سفارش DOWN را باز می کنیم. من در مورد نحوه تجارت با مثلث به طور جزئی توضیح خواهم داد تا بیشترین سود را از سود خود ببرید.

برای فارکس

در معاملات فارکس باید نقطه ورود ، سود و توقف ضرر را به روشنی مشخص کنید تا بتوانید از این الگو نهایت استفاده را ببرید.

نحوه ورود به تجارت به شرح زیر است.

هنگامی که قیمت از مقاومت شکست ، یک سفارش UP را باز کنید. می توانید یک سفارش را به صورت زیر باز کنید:

+ نقطه ورود: وقتی شمعدان از شکستن مقاومت به پایان رسید.

+ توقف ضرر: در سطحی که آخرین قیمت قبل از شکست به حمایت رسیده است.

+ Take-Profit: از نقطه ورود ، طول برابر است با گسترده ترین دامنه قیمت ایجاد شده در مثلث.

وقتی قیمت از پشتیبانی شکست ، یک سفارش DOWN را باز کنید. می توانید یک سفارش را به صورت زیر باز کنید:

+ نقطه ورود: وقتی شمعدان از شکستن تکیه گاه به پایان رسید.

+ Stop-Loss: در سطحی که آخرین قیمت قبل از شکست مقاومت را نشان می دهد.

+ Take-Profit: از نقطه ورود ، طول برابر است با گسترده ترین دامنه قیمت ایجاد شده در مثلث.

برای گزینه های دودویی

با این نوع معاملات ، همه چیز باید کاملاً دقیق و ایمن باشد. نقطه آزمایش مجدد الگوی مثلث یک سیگنال ورود ایمن است. برای افزایش دقت ، باید یک سفارش با مدت انقضا 45-60 دقیقه باز کنید. نحوه افتتاح سفارش به شرح زیر است:

الزامات : زمان انقضا طولانی (اگر از نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنید ، زمان انقضا برای سفارش گزینه های باینری باید بین 30 تا 45 دقیقه باشد.)

نحوه باز کردن سفارش:

+ هنگامی که قیمت مقاومت شکسته مثلث را دوباره آزمایش می کند ، یک سفارش UP را باز کنید .

+ هنگامی که قیمت پشتیبانی قبلاً شکسته شده مثلث را دوباره امتحان کنید ، سفارش DOWN را باز کنید .

در نتیجه

روش های زیادی برای استفاده از الگوی مثلث وجود دارد تا بتوانید سود کسب کنید. شما می توانید این را با شاخص هایی ترکیب کنید که باعث افزایش کارایی تجارت شما می شود.

امروز برای آزمایش آن با این الگو آشنا شوید. و اگر حساب آزمایشی برای آزمایش ندارید ، با کلیک روی کادر زیر برای یک حساب Olymp Trade ثبت نام کنید. این یک پلتفرم است که هم معاملات فارکس و هم گزینه های باینری (تجارت ثابت) را برای شما فراهم می کند که برای آزمایش استراتژی بسیار مناسب هستند. سرانجام ، برای شما معامله موفق آرزو می کنم.