نحوه استفاده از خطوط ترند

نوار پین صعودی قوی در خط روند

بررسی و پیش بینی قیمت فلز طلا با استفاده از خطوط ترند

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت نحوه استفاده از خطوط ترند فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی و پیش بینی قیمت فلز طلا با استفاده از خطوط ترند

چکیده مقاله :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون صنایع مادر به مواد خام معدنی و همچنین افزایش قیمتناشی از این افزایش تقاضا ، توجه به پارامتر های مالی را در صنعت معدن کاری اجتناب ناپذیر نحوه استفاده از خطوط ترند گشتهاست.یکی از موثرترین پارامترهای تحلیلی در صنعت ، برآورد قیمت نهایی محصول و مواد خام مصرفی وتعریف سایر پارامتر ها بر اساس المان های مالی می باشد. برای تحلیل بازار روش های متفاوتی وجوددارد که از طریق بررسی حجم معاملات بازار ، میزان تقاضا و میزان فروش ، حوادث سیاسی اجتماعیموثر بر بازار امکان صعود یا سقوط قیمت را پیش بینی می کند.از جمله این روش ها می توان ترسیمخطوط روند را نام برد که بر اساس اطلاعات آماری موجود از گذشته بازار می توان قیمت محصول را درآینده پیش بینی کرد.معمولا این خطوط پاسخگوی کامل نوسانات بازار نیست و ممکن است خط روندترسیمی با قیمت واقعی متفاوت باشد به همین علت نیاز به استفاده از اندیکاتورها یا روش های دقیقتری می باشد که در اینجا به بررسی تعدادی از آنها پرداخته می شود. نظریه موج های الیوت روش هایدقیق تری می باشند که در آنها پارامترهای بهتر و بیشتری را برای تحلیل بازار در نظر گرفته می شود.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICDU01_405 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

مظفری، احسان و دهقانی، فاطمه و جوادی نوش آبادی، علیرضا،1399،بررسی و پیش بینی قیمت فلز طلا با استفاده از خطوط ترند،کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1113927

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، مظفری، احسان؛ فاطمه دهقانی و علیرضا جوادی نوش آبادی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، مظفری؛ دهقانی و جوادی نوش آبادی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند

آموزش اندیکاتور خط روند و یادگیری کار با این اندیکاتور در ادامه مقاله توضیح داده می شود. معامله‌گران بورس با اتصال‌ یک سری نقاط به همدیگر روی نمودار‌های قیمت خطوط روند را رسم ‌می‌کنند تا بتوانند روند حرکت قیمت را مشخص کنند. خط به دست آمده مسیر حرکت احتمالی قیمت را به معامله‌گران نشان ‌می‌دهد. شما می‌توانید جهت تحلیل تکنیکال از اندیکاتور خط روند استفاده کنید.

اکنون میتوانید در ویدیو زیر آموزش کار با اندیکاتور خط روند را مشاهده فرمایید

خطوط روند برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت بالا‌ یا پایین شمع‌ها کشیده ‌می‌شوند. این خطوط ‌می‌توانند سطح حمایت‌ یا مقاومت در بازار بورس را نیز در بازه‌‌ی زمانی مورد نظر نشان دهند. آن‌ها مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان ‌می‌دهند و در دوره‌های کاهش قیمت الگو‌ها را توصیف ‌می‌کنند. خطوط روند از ابزار‌های کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند ‌می‌توانند بسیار مفید باشند، اما استفاده‌‌ی نادرست از آن‌ها ممکن است بی فایده‌ یا حتی خطرناک باشد.

یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است، اما استفاده‌‌ی نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است، در حالی که پرایس اکشن خلاف این را نشان ‌می‌دهد. این مقاله آموزش اندیکاتور خط روند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال را به شما‌ یاد ‌می‌دهد.

نکات کلیدی متن:

• خطوط روند با استفاده از‌ یک خط صاف روند حرکت قیمت را نشان ‌می‌دهند.
• برای درک بهتر مسیر روند به جای‌ یک نمودار قیمت ‌می‌توان از‌ یک خط روند استفاده کرد.
• خطوط روند ‌می‌توانند برای ساخت کانال‌ها به نقاط بالایی و پایینی اعمال شوند.
• دوره‌های زمانی و نقاط استفاده شده برای کشیدن خط روند به انتخاب خود معامله‌گران بستگی دارند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس نحوه استفاده از خطوط ترند شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

خطوط روند چه چیزی به شما ‌می‌گویند؟

آموزش اندیکاتور خط روند‌ یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال و بورس است. تحلیل تکنیکال به جای نگاه کرده به فاکتور‌های بنیادی‌ یا عملکرد شرکت در گذشته، به دنبال روند‌ها در پرایس اکشن ‌می‌گردد. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک ‌می‌کند تا جهت حرکت فعلی قیمت‌های بازار را تشخیص دهند. تحلیلگران تکنیکال باور دارند که روند دوست آن‌ها است و پیدا کردن آن اولین قدم در مسیر انجام‌ یک معامله‌‌ی پر سود است.

یک تحلیلگر بورس برای رسم‌ یک خط روند به حداقل دو نقطه در نمودار قیمت نیاز دارد. بعضی از تحلیلگران دوست دارند از بازه‌های زمانی متفاوتی مانند‌ یک دقیقه‌ یا پنج دقیقه استفاده کنند. در حالی که بعضی دیگر از تحلیلگران تکنیکال از نمودار‌های روزانه‌ یا هفتگی استفاده ‌می‌کنند. بعضی از تحلیلگران اصلا از بازه‌های زمانی استفاده نمی‌کنند و به جای آن‌ها روند‌ها را در بازه‌هایی که بازار دارای‌ یک روند ثابت (صعودی‌ یا نزولی) بوده است بررسی ‌می‌کنند.

خطوط روند بدون توجه به بازه‌‌ی زمانی،‌ یا دوره‌های مشخص شده ‌می‌توانند روند‌ها را به تحلیلگران نشان دهند. به همین دلیل است که آموزش اندیکاتور خط روند و آشنایی با این اندیکاتور در همه‌ی جهان متداول است و محبوبیت بالایی دارد.

اگر سهام شرکت A در قیمت 35 دلار معامله ‌می‌شود و قیمت آن در روز بعد به 40 دلار و سپس در سه روز بعد به 45 دلار برسد، تحلیلگر سه نقطه برای کشیدن روی نمودار دارد. نمودار از 35 دلار شروع شده و سپس از 40 و 45 دلار عبور ‌می‌کند. اگر تحلیلگر‌ یک خط از همه‌‌ی این نقاط عبور دهد، متوجه‌ یک روند صعودی ‌می‌شود. این خط روند‌ یک شیب مثبت داشته و در نتیجه به تحلیلگر ‌می‌گوید که باید خرید کند. اما اگر قیمت سهام شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند‌ یک شیب منفی داشته و تحلیلگر باید سهامش را بفروشد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

روش رسم خطوط روند

نمودار زیر دو خط روند صعودی و نزولی در بازار بورس را به شما نشان ‌می‌دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

• زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک خط روند نزولی را رسم کنید، از نقطه‌‌ی بالایی قیمت استفاده کنید.
• زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک خط روند صعودی را رسم کنید، از نقطه‌‌ی پایینی قیمت استفاده کنید.

نقاط بالایی روند نزولی و نقاط پایینی روند صعودی خط روند در بورس را مشخص ‌می‌کنند. برای رسم‌ یک خط روند به حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت نیاز دارید، اما برای این که‌ یک خط روند معتبر محسوب شود، این خط باید از حداقل سه نقطه‌‌ی بالایی‌ یا پایینی عبور کند. به طور کلی، هر چه تعداد نقاط بالایی‌ یا پایینی روی‌ یک نمودار که خط روند از آن‌ها عبور ‌می‌کند بیشتر باشد، آن خط اعتبار بالاتری دارد چون معامله‌گران بیشتری از آن خط به عنوان خط مقاومت‌ یا حمایت استفاده خواهند کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

آموزش اندیکاتور خط روند در بورس

همانطور که گفته شد آموزش اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال بازار بورس، نسبتا ساده است.‌ یک معامله‌گر نمودار شمعی قیمت که نشان دهنده‌‌ی قیمت شروع، قیمت پایانی، بالا ترین و پایین ترین قیمت است را در اختیار دارد. نمودار زیر داده‌های قیمت Russell 2000 را نشان ‌می‌دهد. خط روند به سه نقطه‌‌ی پایینی شمع‌ها در بازه‌‌ی زمانی دو ماه اعمال شده است.

این خط روند صعودی قیمت Russell 2000 را نشان ‌می‌دهد و ‌می‌تواند به عنوان خط حمایت نیز استفاده شود. در این حالت، معامله‌گر ‌می‌تواند سهام را خریده و آن را برای مدتی نسبتا طولانی نگه دارد. اگر پرایس اکشن روند را شکسته و آن را نزولی کند، معامله‌گر ‌می‌تواند آن را‌ یک سیگنال برای فروش سهم در نظر بگیرد. این به معامله‌گر اجازه ‌می‌دهد تا در هنگام شروع ضعیف شدن روند از بازار بورس خارج شود.

البته خطوط روند به دوره‌‌ی زمانی بستگی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر نیازی ندارد هر چند وقت‌ یک بار‌ یک خط روند جدید بکشد. اما اگر دوره‌‌ی زمانی انتخاب شده در حد چند دقیقه باشد، خط روند باید مدام اصلاح شود.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

استفاده از سایه‌ یا بدنه‌‌ی شمع‌ها برای رسم خط روند

بعضی از معامله‌گران برای رسم خط روند در بورس از بدنه‌‌ی شمع‌ها استفاده ‌می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر ترجیح ‌می‌دهند از سایه‌های آن‌ها استفاده کنند. استفاده از سایه روش معمول تری است اما استفاده از بدنه‌‌ی شمع نیز نحوه استفاده از خطوط ترند روش قابل قبولی برای رسم و کار با اندیکاتور خط روند است.

نمودار زیر استفاده از سایه برای رسم خط روند در تحلیل تکنیکال بورس را نشان ‌می‌دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

در حالی که تصویر زیر استفاده از بدنه‌‌ی شمع‌ها برای رسم خط روند را نشان ‌می‌دهد. هر دوی این روش‌ها درست و قابل قبول هستند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

استفاده از خطوط روند برای معامله و تحلیل تکنیکال

دو روش کلی برای استفاده از خطوط روند برای معامله و تحلیل تکنیکال وجود دارند:

• ورود به بازار بورس زمانی که قیمت در خط روند به خط حمایت‌ یا مقاومت برخورد ‌می‌کند.
• ورود به بازار بورس زمانی که قیمت از خط روند عبور ‌می‌کند.

استفاده از خطوط روند به عنوان حمایت‌ یا مقاومت

اگر‌ یک خط روند شناسایی شده و نقش حمایت‌ یا مقاومت را بر عهده گرفته است، ‌می‌توانید زمانی که قیمت به این خط ‌می‌رسد به بازار وارد شوید.

1- ورود کوتاه مدت زمانی که قیمت به خط روند مقاومت برخورد ‌می‌کند.

2- قرار دادن ضرر توقف بالای خط روند.

نمودار بالا خط روندی را نشان ‌می‌دهد که به عنوان خط مقاومت در بازار بورس مورد استفاده قرار گرفته و برای پیدا کردن نقطه‌‌ی ورود در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. ضرر توقف ‌می‌تواند در هر دو طرف خط روند قرار داده شوند. اندازه‌‌ی ضرر توقف به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

عبور خط روند از نمودار قیمت

این روش از شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط روند به عنوان‌ یک نقطه‌‌ی ورود در بورس استفاده ‌می‌کند. زمانی که نمودار قیمت خط روند را ‌می‌شکند، خط روند اعتبار خود به عنوان حمایت‌ یا مقاومت را از دست ‌می‌دهد و احتمال تغییر مسیر روند قیمت وجود دارد.

دو روش برای ورود به بازار با استفاده از شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارند: ورود شدید و ورود محتاطانه.

ورود شدید

ورود شدید به معنای ورود نحوه استفاده از خطوط ترند به بازار بورس به محض شکسته شدن خط روند توسط‌ یکی از شمع‌های نمودار قیمت است. زمانی که نمودار قیمت با خط روند برخورد کرد،‌ یک ورود کوتاه به بازار داشته و ضرر توقف را در بالای خط روند قرار ‌می‌دهید.

ورود محتاطانه

یک روش محتاطانه‌تر این است که منتظر بمانید تا نمودار قیمت خط روند را شکسته و سپس دو باره با رسیدن به خط مقاومت‌ یا حمایت به آن برخورد کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

1- روند قیمت نزولی شده و با خط روند صعودی برخورد ‌می‌کند.

2- منتظر بمانید تا قیمت دوباره به خط روند برخورد کند. خط روند این بار نقش مقاومت را خواهد داشت.

3- زمانی که مطمئن شدید برخورد واقعی است به طور کوتاه مدت وارد بازار شوید.

4- ضرر توقف را بالای خط روند قرار دهید.

نمودار بالا خط روندی را نشان ‌می‌دهد که در ابتدا به عنوان حمایت در بورس استفاده شده و سپس شکسته شده است. سپس همین خط روند دوباره شکسته شده است، اما این بار به عنوان خط مقاومت. این اتفاق تایید ‌می‌کند که این شکست احتمالا ادامه خواهد‌ یافت. زمانی که خط روند نقش مقاومت را پیدا کرد، ‌می‌توانید به طور کوتاه مدت وارد بازار شوید و ضرر توقف را در سمت دیگر خط روند قرار دهید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

احتیاط در هنگام استفاده از شکسته شدن خط روند

آموزش اندیکاتور خط روند بسیار کاربردی بوده ولی در عین حال کار با اندیکاتور خط روند با ریسک هایی در بازار بورس همراه است. زمانی که ‌می‌خواهید از شکسته شدن خط روند به عنوان‌ یک سیگنال برای معامله و تحلیل تکنیکال استفاده کنید.، بهتر است کمی ‌منتظر بمانید تا ببینید‌ یکی از شمع‌ها کاملا در سمت دیگر خط قرار ‌می‌گیرد‌ یا بیشتر منتظر بمانید و صبر کنید که خط روندی که قبلا نقش حمایت را داشته است نقش خود را به مقاومت تغییر دهد‌ یا بر عکس.

شکست گمراه کننده

در نمودار بالا قیمت به زیر نحوه استفاده از خطوط ترند خط روند ‌می‌رود. اما باز ‌می‌گردد و شمع بعدی بالای خط قرار ‌می‌گیرد. اگر‌ یک معامله‌گر عجله کند و به محض شکسته شدن خط روند وارد بازار شود، معامله‌‌ی بدی خواهد داشت.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

تفاوت میان خطوط روند و کانال‌ها

برای‌ یک نمودار ‌می‌توان چنیدن خط روند رسم کرد. معامله‌گران بورس معمولا برای ساخت کانال‌ها از خطوط روندی که در‌ یک دوره نقاط بالایی را به هم متصل ‌می‌کنند به همراه خطوط روندی که در‌ یک دوره‌‌ی دیگر نقاط پایینی را به هم متصل ‌می‌کنند استفاده ‌می‌کنند.‌ یک کانال بازه‌‌ی تغییر قیمت در میان دو سطح مقاومت و حمایت را نشان ‌می‌دهد.

مانند اندیکاتور خط روند، معامله‌گران تحلیل تکنیکال مراقب هستند تا هر زمان که قیمت با خطوط کانال برخورد کرد پرایس اکشن را از کانال بیرون ببرند. آن‌ها ممکن است بسته به روش معامله‌‌ی خود از نقطه‌‌ی شکست به عنوان نقطه‌‌ی ورود‌ یا خروج استفاده کنند.

محدودیت‌های کار با اندیکاتور خط روند

خطوط روند محدودیت مشابهی با همه‌‌ی دیگر ابزار‌های تحلیل نمودار‌های قیمت در بورس دارند و آن هم این است که هر زمان که داده‌های قیمت جدیدی وارد نمودار ‌می‌شوند باید آن‌ها را اصلاح کرد.‌ یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی باقی ‌می‌ماند، اما به مرور پرایس اکشن از آن فاصله ‌می‌گیرد و باید خط روند را نسبت به آن به روز کرد. به علاوه، معامله‌گران معمولا از داده‌های متفاوتی برای رسم این خطوط استفاده ‌می‌کنند.

به عنوان مثال، بعضی از معامله‌گران از نقاط پایینی استفاده ‌می‌کنند، در حالی که دیگران ممکن است از پایین ترین قیمت پایانی برای‌ یک دوره استفاده کنند. در نهایت، خطوط روندی که در دوره‌های زمانی کوتاه رسم شده اند ممکن است به حجم حساس باشند.‌ یک خط روند رسم شده در‌ یک دوره با حجم کم به سادگی با افزایش حجم شکسته ‌می‌شود.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نتیجه گیری‌

در مقاله آموزش اندیکاتور خط روند در بورس نکات کاربردی و مهمی ذکر شد. خطوط روند خطوط شیب داری هستند که برای مشخص کردن روند حرکت قیمت و کمک به تصمیم گیری در معاملات و تحلیل تکنیکال در بورس رسم می شوند. خط روند در روند‌های صعودی زیر قیمت و در روند‌های نزولی بالای قیمت رسم می شود. برای رسم یک خط روند صعودی،‌ حداقل دو نقطه‌ی پایینی باید با یک خط راست به هم متصل شوند. بر عکس این حالت برای خطوط روند نزولی برقرار است.

خطوط روندی که از حداقل سه نقطه روی نمودار قیمت عبور می کنند معتبر هستند. هر چه تعداد این نقاط روی نمودار بیشتر باشد،‌ خط روند اعتبار بیشتری خواهد داشت. همچنین در مقاله آموزش اندیکاتور خط روند گفته شد خطوط روند می توانند نقش حمایت یا مقاومت را به عهده بگیرند. زمانی که نمودار قیمت به آن‌ها می رسد،‌ معامله‌گران بورس می‌توانند به بازار وارد شوند. یک روش دیگر برای معامله با استفاده از خطوط روند و تحلیل تکنیکال انتظار برای شکسته شدن آن هاست. معامله گران می توانند زمانی که خط روند توسط نمودار قیمت شکسته می شود به بازار وارد شوند.

خواهشمندیم نظرات خود را ادامه مقاله آموزش اندیکاتور خط روند برای مطالعه خوانندگان وب سایت ثروت آفرین درج نمایید.

نکات مهم در مورد خطوط روند

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.

در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل بازارهای مالی و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.

۳- طول خط روند

طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:

خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.

خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

۴- زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.

در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.

زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%

زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%

زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%

زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%

زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%

زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%

زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%

زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%

زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%

زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.

اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.

هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

خطوط ترند توضیح داده شده است

در بازارهای مالی ، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آنها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند ، و چارت سازان و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را نحوه استفاده از خطوط ترند شناسایی کنند.

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند . آنها به طور گسترده در بازارهای سهام ، ارز فیات ، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً ، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب ، آنها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی ، هرچه شیب خط بیشتر باشد ، روند قویتر است.

ما می توانیم خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کنیم. همانطور که از نام آن مشخص است ، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، دو یا چند نقطه کم را به هم متصل می کند.

در مقابل ، یک خط روند نزولی از یک موقعیت بالاتر از یک نمودار پایین تر ترسیم می شود. دو یا چند نقطه بلند را به هم متصل می کند.

بنابراین ، تفاوت بین دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی ، خطوط با استفاده از کمترین نقاط نمودار ترسیم می شوند (به عنوان مثال ، ته شمعدان ها پایین ترهایی تشکیل می دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر رسم می شوند (به عنوان مثال ، بالای شمعدان که بالاترین سطح را ایجاد می کند).

نحوه استفاده از خطوط ترند

بر اساس بالا و پایین نمودار ، خطوط روند نشان می دهد که در آن قیمت کوتاه مدت روند غالب را به چالش کشید ، آن را آزمایش کرد و سپس به نفع خود برگشت. سپس می توان خط را امتحان کرد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود ، اما تا زمانی که شکسته نشود ، معتبر شناخته می شود.

گرچه خطوط روند می توانند در انواع نمودارهای داده ای مورد نحوه استفاده از خطوط ترند استفاده قرار گیرند ، اما معمولاً در نمودارهای مالی اعمال می شوند (براساس قیمت های بازار). آنها بینش در مورد عرضه و تقاضای بازار را فراهم می کنند. به طور طبیعی ، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمتی ثابت همراه هستند ، و نحوه استفاده از خطوط ترند این موضوع برعکس است (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال ، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش است ، اما حجم در حال کاهش است یا نسبتاً کم است ، ممکن است تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد ، خطوط روند برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت ، که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تجزیه و تحلیل فنی هستند ، استفاده می شود . خط روند صعودی سطح پشتیبانی را نشان می دهد که زیر آن بعید است قیمت کاهش یابد. در مقابل ، روند نزولی سطوح مقاومت را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر ، در صورت شکسته شدن سطح حمایت و مقاومت ، یا به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) یا به سمت صعودی (برای یک خط روند نزولی) ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود. در بسیاری از موارد ، هنگامی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند ، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

هنوز ، تجزیه و تحلیل فنی یک زمینه ذهنی است ، و هر فرد ممکن است یک روش کاملاً متفاوت برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین ، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

رسم خطوط روند معتبر

از نظر فنی ، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم متصل کنند. اما ، اکثر نمودارشناسان اتفاق نظر دارند که استفاده از سه امتیاز یا بیشتر باعث معتبر بودن یک خط روند است. در بعضی موارد ، می توان از دو نقطه اول برای تعیین روند پتانسیل و از نقطه سوم (در آینده گسترش یافته) می توان اعتبار آن را آزمایش کرد.

بنابراین ، هنگامی که قیمت سه یا چند بار خط روند را لمس می کند بدون اینکه آن را نقض کند ، می توان روند را معتبر دانست. چندین بار آزمایش خط روند نشان می دهد که شاید این روند صرفاً یک تصادف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر ، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها نیز مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار ، تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی ، مقیاس مربوط به نحوه نمایش تغییر قیمت است. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه ورود به سیستم) هستند. در نمودار حسابی ، با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین در محور Y ، تغییر به طور مساوی بیان می شود. در مقابل ، نمودارهای نیمه ورود تنوع را از نظر درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال ، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار همان فاصله از نمودار حسابی را با 120 تا 125 دلار پوشش می دهد. با این حال ، در نمودار نیمه ورود به سیستم ، سود 100٪ (5 تا 10 دلار) در مقایسه با افزایش 4 درصدی حرکت 120 تا 125 دلاری ، بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند.

در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند مهم است. هر نوع نمودار ممکن است در پستی و بلندی های مختلف و در نتیجه خطوط روند کمی متفاوت باشد.

افکار پایانی

گرچه آنها ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند ، اما خطوط روند بسیار دور از انتظار نیستند. انتخاب نقاطی که برای ترسیم نحوه استفاده از خطوط ترند خطوط روند استفاده می شود ، بر میزان نمایش دقیق چرخه های بازار و روند واقعی تأثیر می گذارد و آنها را تا حدودی ذهنی می کند.

به عنوان مثال ، برخی از چارمیست ها ، با بی توجهی به فتیله ها ، خطوط روند را بر اساس بدنه شمعدان ترسیم می کنند . برخی دیگر ترجیح می دهند با توجه به پستی و بلندی های فتیله ها خط بکشند.

بنابراین ، استفاده از خطوط روند همراه با سایر ابزارها و شاخص های نمودار مهم است. نمونه های قابل توجه دیگر شاخص های TA شامل Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک است .

چگونه می توان از خطوط ترند برای تجارت عقب در Raceoption استفاده کرد؟

تاجران برای کمک به تجزیه و تحلیل دقیق بازار ، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها خط روند است. این خط کشیده شده روی نمودار است که نشان دهنده شیب یک سری شمعدانی متوالی است. خط روند ممکن است اساس استراتژی تجارت نحوه استفاده از خطوط ترند باشد. و مقاله امروز در مورد استفاده از خطوط روند برای تجارت عقب در پلت فرم Raceoption است.

ترسیم خط روند روی نمودار قیمت

خط روند خطی است که پایین یا بالاترین قیمت را به هم متصل می کند. اگر بعد از آن قیمت پایین ، بالاترین و پایین تر باشد ، ممکن است به پایین ترین سطح بپیوندید و یک خط روند دریافت خواهید کرد که حرکت بالایی قیمت را نشان می دهد.

از طریق روند نزولی ، قیمت بالا ، پایین پایین و سپس پایین تر تشکیل می شود. با اتصال اوج ها خط روند دریافت خواهید کرد.

تجارت با خطوط روند

شما می توانید از خط روند برای پیدا کردن بهترین نقاط برای باز کردن موقعیت تجاری خود استفاده کنید. باید منتظر بمانید تا شمع برای سومین بار خط روند را لمس کند. در سومین لمس خط روند با شمع در جریان روند صعودی خرید کنید و در روند نزولی بفروشید.

تصویر زیر را در نظر بگیرید.

خرید و فروش موثر در خط روند

وضعیت اول روند صعودی را نشان می دهد. نقاط شماره 1 و 2 در ترسیم خط روند به شما کمک می کنند. نکته سوم جایی است که باید موقعیت خرید را باز کنید.

روند نزولی در وضعیت دوم نشان داده می شود. به طور مشابه ، از نقاط شماره 1 و 2 برای شناسایی خط روند استفاده می شود. هنگامی که شمع خطی را در نقطه ای که به عنوان شماره 3 توصیف شده است لمس کرد ، موقعیت فروش را باز کنید.

برای تأیید موقعیت خود ، الگوهای شمعدان اضافی مانند شمع فرو بردن یا شمع بد را جستجو کنید.

استراتژی Pullbacks برای معاملات طولانی

نمودار مثال زیر را ببینید. پایین ترین نمودار را مشاهده می کنید. سپس قیمت در حال افزایش است و پس از مدتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. کمترین ها را به هم متصل کنید ، خط روند پیدا خواهید کرد. اکنون ، منتظر عقب نشینی به خط روند باشید. آیا متوجه این میله پینس قوی صعودی (3) شده اید؟ این یک نقطه عالی برای طولانی مدت است.

نوار پین صعودی قوی در خط روند

ضرر توقف را در زیر میله پین ​​که در خط روند تشکیل شده است قرار دهید. هدف گرفتن سود در سطح بالا قبلی است. نسبت پاداش به ریسک بالاتر ، بهتر است.

نسبت پاداش بالا به ریسک عامل اصلی موفقیت است

استراتژی Pullbacks برای معاملات کوتاه مدت

برای باز کردن یک معامله کوتاه مدت باید منتظر روند نزولی باشید. به دنبال بالا ، سپس پایین و سپس پایین پایین باشید. با اتصال اوجها خط روند بدست خواهید آورد. وظیفه شما این است که نمودار را مشاهده کرده و منتظر بازگرداندن خط شوید. در مثال ما در زیر ، الگوی فروپاشی نزولی در خط روند ظاهر شد. شما باید یک تجارت کوتاه در اینجا باز کنید.

الگوی فرو ریختن نزولی در خط روند

توقف ضرر خود را دقیقاً بالاتر از الگوی فرو بردن تنظیم کنید. سود را باید در سطح پایین ترین سطح تعیین کرد. نسبت پاداش به ریسک دوباره کاملا مطلوب است.

همیشه قبل از ورود به تجارت نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید

کلمات نهایی

بازگشت سود با خط روند یک استراتژی کاملاً ساده است. فقط چند مرحله را دنبال کنید و در کمترین زمان بر آن تسلط پیدا خواهید کرد.

ابتدا با اتصال کم یا زیاد در نمودار قیمت ، یک خط روند بکشید.

سپس ، منتظر عقب نشینی به خط روند و علاوه بر این برای الگوی فرو بردن یا شمع شریر باشید.

در مرحله بعد ، ضرر توقف را تنظیم کرده و سود خود را کسب کنید. نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید. شما می خواهید به طور قابل توجهی بالا باشد.

با استفاده از بازگرداندن استراتژی خط روند در حساب آزمایشی Raceoption تمرین کنید. این حساب رایگان است و با پول نقد مجازی عرضه می شود. به شما امکان می دهد استراتژی های جدید را در یک محیط بدون ریسک امتحان کنید. پس از اطمینان از استفاده از بازپرداخت در معاملات ، به حساب زنده بروید و سود کسب کنید. در بخش نظرات در زیر به ما بگویید که چگونه استراتژی امروز را دوست دارید.