آشنایی با تایم فریم ها

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.

برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.

متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.

با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.

تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.

تکنیک Change of Polarity

تکنیک Change of Polarity چیست؟ آیا می دانید که از تکنیک Change of Polarity چگونه و در کجا استفاده می شود ؟ در مقاله پیش رو که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم.
در این مقاله در مورد چیستی تکنیک Change of Polarity و همینطور change of polarity stock سخن خواهیم گفت. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید. ضرورت آشنایی با اصطلاحات کاربردی فارکس که گاها می تواند به عنوان یک تکنیک و یا استراتژی برای معامله گران بکار گرفته شود بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
تکنیک Change of Polarity هم یکی از همین مفاهیم کاربردی می باشد که اگر به درستی و دقت فرا گرفته شود می تواند فرصتهای معاملاتی بسیار خوبی را برای معامله گران جهت انجام تریدهای موفق فراهم آورد. با ما همراه باشید تا این تکنیک را بهتر بشناسید.

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا چیست؟ موارد کاربرد این خطوط چیست؟ آیا با نحوه رسم و محاسبه این خطوط آشنا هستید؟ آشنایی با مفاهیم، اصطلاحات و ابزارهایی که برای فعالیت در بازار مالی فارکس وجود دارد یک ضرورت می باشد. در همین راستا بروکر نیکس جهت آشناسازی کاربران خود با این اصطلاحات و موارد کاربرد آنها، اقدام به انتشار سلسله مقالات آموزشی گوناگون در زمینه بازار فارکس و ارز دیجیتال نموده است. در این نیز مقاله نیز مفاهیم اساسی زیر، پوشش داده خواهد شد:
خطوط کاماریلا در فارکس
اندیکاتور خطوط کاماریلا
آموزش خطوط کاماریلا
محاسبه خطوط کاماریلا
دانلود خطوط کاماریلا
خطوط پیوت و کاماریلا
لذا، با ما تا انتها همراه باشید تا یک به یک مباحث بالا را با هم پیش ببریم و چنانچه سوال و ابهامی در این رابطه برایتان وجود دارد، در انتهای مقاله به آن پاسخ داده شود.

خطوط پیوت

خطوط پیوت در فارکس تکنیکی برای تعیین سطوح کلیدی است که قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد. نقاط محوری یا پیوت در واقع به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند و به نوعی می توانند یک نقطه عطف باشند. تکنیک پیوت معمولاً مورد استفاده معامله گران روزانه است، با این حال پیوت در بازه های زمانی مختلف قابل استفاده است. روش های مختلفی برای شناسایی نقاط دقیق وجود دارد. انواع رایج نقاط محوری سنتی، فیبوناچی، وودی، کلاسیک، کاماریلا و DM هستند و هر نوع روش محاسبه خود را دارد. اکثر آنها از تنوع قیمت های قابل توجهی مانند قیمت های بالا، پایین، قیمت های افتتاح و بسته شدن استفاده می کنند و سپس برای تعیین این نقاط از یک محاسبه استفاده می کنند. همه آنها سطوح حمایت و مقاومت اضافی را در کنار خطوط پیوت در فارکس محاسبه می کنند. آنها برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تعیین محدوده بازار کاربرد دارند. معامله گران محافظه کار قبل از ورود به معامله به دنبال تاییدیه اضافی هستند. چه نقاط محوری به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده شوند، آنها ابزار مفیدی در جعبه ابزار یک معامله گر فنی هستند.
آیا می دانید خطوط پیوت در تریدینگ ویو و متاتریدر چه کاربردی دارد؟ این خطوط چقدر دقیق هستند؟ در ادامه این مقاله توضیحات تکمیلی در این باره ارائه می شود. نظرات خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

تجارت کندل استیک

تجارت کندل استیک به معنای بهره گیری از الگوی شمعدانی در تجارت است. کندل ها یکی از مهم ترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و بورس داریم . اطلاعاتی که کندل ها به ما می دهند بهترین و دقیق ترین هستند. اگر دوست دارید یک معامله گر خوب شوید و دوست دارید معاملات موفق و سودآوری داشته باشید، خواندن نمودار کندل استیک به شدت توصیه می شود. آیا می دانید تجارت کندل استیک (الگوی شمعدانی) چیست؟ نمودار کندل استیک چه کمکی به معامله گران می کند؟ سود کندل چیست؟ سهام کندل به چه معناست؟
کندل‌ ها قدیمی‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در جهان هستند. شمعدان ژاپنی توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام ساکاتا در قرن هفدهم اختراع شد. او حدود ده سال از عمر خود را صرف تحقیق و تحلیل تاثیر آب و هوا، روانشناسی خریداران و فروشندگان و بسیاری از شرایط مختلف بر قیمت برنج کرد. سپس 100 معامله موفق انجام داد و یک مرد ثروتمند را بازنشسته کرد و دو کتاب در مورد تحلیل تکنیکال نوشت. تمام این تلاش حاکی از سودمندی تجارت کندل استیک می باشد. اگر می خواهید با نمودار کندل استیک، سهام کندل و سود کندل بیشتر آشنا شوید، این مقاله را به دقت مطالعه کنید. شما می توانید در بخش نظرات، سوالات یا پیشنهادات خود را مطرح کنید و دیدگاه خود را در رابطه با این مقاله بنویسید.

تایم فریم در فارکس

تایم فریم در فارکس می‌ تواند به معامله‌ گران کمک کند تا روند های بزرگ‌ تر و اقدامات قیمتی دقیق‌ تری را که ممکن است آشکار شود، شناسایی کنند. هنگام جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف در یک جفت ارز، می‌توان دیدگاه‌ های متفاوتی را شکل داد و این می‌تواند به نفع تجزیه و تحلیل باشد یا مانع از آن شود. بنابراین، داشتن درک کامل از انواع تایم فریمها در فارکس و همچنین بهترین تایم فریم معامله در فارکس از آغاز همان اولین معامله بسیار مهم است.
آیا می دانید بهترین تایم فریم در فارکس چیست؟ تایم فریم مناسب در فارکس کدام است؟ انواع تایم فریمها در فارکس کدامند؟ بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس چیست؟ آیا تفاوت تایم فریم ها در فارکس را می دانید؟ آیا از بهترین تایم فریم معامله در فارکس شناختی دارید؟
این مقاله یک راهنمای کلی است که به شما در یافتن پاسخ این سوالات کمک می کند و به عنوان یک منبع آموزش تایم فریم در فارکس عمل می کند. این مطالب چالش‌ های بازه های زمانی، چرایی مفید بودن و نحوه پیاده‌ سازی آن‌ ها را برای شما قابل درک می سازد. شما می توانید نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید.

بهترین اندیکاتور فارکس

بهترین اندیکاتور فارکس درواقع کاربردی ترین و مفید ترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس می باشد. در واقع یک اندیکاتور خوب باید بتواند با داده هایی که در اختیارتان قرار می دهد، مسیر معاملات شما را به درستی تنظیم کند. اندیکاتور های مختلف فارکس، جهت اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اندیکاتورهای تحلیل فارکس، نوسانگیری ، تشخیص روند ، سیگنال دهی و اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس، هرکدام اهداف ذکر شده را دنبال می کنند.
به نظر شما بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس کدام اندیکاتور است؟ اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi چه نوع اندیکاتوری هستند؟ منظور از اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس چیست؟
اندیکاتورهای فارکس توسط معامله گران به طور منظم برای افزایش شانس کسب سود در بازار فارکس در حین معامله در بازارهای بعدی استفاده می شود. همراه با سایر اشکال داده و تجزیه و تحلیل، اندیکاتورها می توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند و ممکن است به عنوان مبنایی برای استراتژی های معاملاتی فارکس استفاده شوند. با تحلیل رفتار و الگوهای گذشته بازار، معامله گران می توانند از بهترین اندیکاتور فارکس برای کمک به پیش بینی رفتار آینده بازار و همچنین سودآور بودن معاملات استفاده کنند. مطالعه در این زمینه و دانلود رایگان اندیکاتور ها زمینه ساز دستیابی به این سودآوری ها می باشد.
پیشاپیش از اینکه نظرات سازنده خود را در انتهای مقاله برای ما ارسال میکنید کمال تشکر را داریم . و در صورت نیاز به دریافت مشاوره میتوانید از طریق چت انلاین با ما در ارتباط باشید .

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) چیست؟ اگر با بازارهای مالی آشنایی دارید، احتمالا تا به حال نام این اندیکاتور را زیاد شنیده اید، زیرا این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی ایفا می کند. میانگین متحرک در عین سادگی، ابزار مهم تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور به اختصار (MA) نامیده می شود. کمتر معامله گری پیدا می شود که از این اندیکاتور و کاربرد آن آگاهی نداشته باشد.
آیا کاربرد و مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک را می دانید؟ اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
چیزی که انواع میانگین متحرک را از نظر مفهوم و کاربرد از هم مجزا و متفاوت می کند، در علم آمار و مباحث مالی مطرح می شود. در اطلاعات آماری، میانگین متحرک ابزاری جهت تحلیل و بررسی نقاط داده به شمار می رود. میانگین متحرک (MA) در زمینه مالی، به معنای شاخصی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. دلیل محاسبه میانگین متحرک دارایی، کمک به هموارسازی اطلاعات قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده است. در ادامه این مقاله به چگونگی بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین شیوه کار و بهره گیری از آن در معاملات می پردازیم.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید. همچنین اگر سوالی در این زمینه برایتان مطرح شد، با مراجعه به مشاورین نیکس، پاسخ خود را بیابید.

اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز Williams، که بسیاری از معامله گران آن را با نام اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز می شناسند، یک شاخص حرکت است که حرکت بین 0 تا 100 دارد و محاسبه گر سطوح خرید و فروش بیش از حد است. این شاخص توسط لری ویلیامز ارائه شد.
آیا می دانید R % ویلیامز چیست؟ چگونه از این نشانگر استفاده می شود؟ اندیکاتورهای ویلیامز کدامند؟ آیا تا به حال از اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بهره گرفته اید؟ نشانگر تمساح ویلیامز چیست؟ تحلیل اندیکاتور ویلیامز چه کمکی به معامله گران می کند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز کدام است؟
اندیکاتورهای ویلیامز معمولا با هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج در بازار مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور R% بسیار شبیه به نوسانگر Stochastic است و به همین صورت استفاده می شود و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می کند. نه تنها اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بلکه سایر اندیکاتورهای ویلیامز میان معامله گران مطرح و پرکاربرد هستند. در ادامه مقاله به کاربرد اندیکاتور ویلیامز اشاره می شود و همچنین توضیحاتی در رابطه با این شاخص ویلیامز ارائه می شود.
با اشتراک نظرات خود در قسمت پایین مقاله ما را در بهبود روند مقاله نویسی کمک نمایید و در سورت داشتن سوال می توانید با مشاورین برورکر نیکس ارتباط برقرار کنید .

اندیکاتور میانگین جهت دار

اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) چیست؟ آیا کاربردش را دنیای معاملات می دانید؟ همینطور ویژگیها و خصوصیات این اندیکاتور را می شناسید؟
در ادامه بحث و بررسی سلسله مطالب مربوط به انواع مختلف اندیکاتورها اینبار تیم تحلیلی بروکر نیکس مقاله ای تحت عنوان indicator میانگین جهت دار (adx) تقدیم حضور شما همراهان همیشگی می نماید. با ما تا آخر مبحث همراه باشید تا با هم به بررسی این اندیکاتور از جنبه های مختلف بپردازیم. آشنایی کامل با اندیکاتورها که یکی از آنها آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا adx می باشد در انجام تحلیل دقیق و شناخت کافی از بازار به معامله گران کمک بزرگی خواهد کرد و نتیجه آن موفقیت در انجام معاملات موفق و کسب سود است.
اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) جهت مشخص نمودن اینکه روند یا Trending وجود دارد و یا اینکه بدون روند است(Non-Trending) کاربرد دارد.
این نوع شاخص در تحلیل فنی بازار کارایی دارد. نشانگر adx را به عنوان یه اندیکاتور قدرت روند به شما معرفی می کنیم و همینطور از هموارسازی adx خواهیم گفت.

فرآیند تصادفی در فارکس

فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ تعریف فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ چه کسانی از آن استفاده می کنند؟ اگر اینگونه سوالات برایتان نا آشناست با ما تا انتهای این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس آن را به نگارش درآورده همراه باشید تا پاسخ این پرسش ها را بیابید. اما ببینیم که فرآیند تصادفی در فارکس به چه مفهومی است؟ اجازه بدهید پیش از آنکه پاسخ این سوال را بدهیم کمی با بازار فارکس آشنا شویم.
امروزه کمتر کسی هست که با بازار فارکس آشنا نباشد و یا حداقل اسم آن را نشنیده باشد. بالا بودن میزان تراکنش در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان باعث شده تا بالغ بر 40 درصد از حجم تجارت الکترونیک جهان را به خود اختصاص دهد.
با این وجود آنچه که از آمارها بر می آید مبین این مطلب است که رقمی در حدود 90 درصد از تریدرها در طی شش ماه تا یک سال اول شکست می خورند و حتی خیلی از آنها کناره گیری می کنند. در ادامه بیشتر از تعریف فرآیند تصادفی خواهیم گفت تا ببینیم علت آن چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در فارکس چه کاربردی دارد؟ آیا با تحلیل اندیکاتور ایچیموکو آشنا هستید؟ برای آنکه بتوانیم در بازار فارکس به نتیجه مناسب که همان انجام معاملات موفق و کسب سود می باشد دست یابیم
باید با ابزارهای مختص این بازار آشنا باشیم.
یکی از این ابزارهایی که شناختن آن را به شما توصیه می کنیم اندیکاتور ایچیموکو در ترید می باشد. در این مقاله که توسط بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می گردد قصدمان معرفی این اندیکاتور کارا به شما عزیزان می باشد.
ممکن است در نگاه آغازین این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر برسد اما باید گفت که این واقعیت امر نیست و از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد به حساب می آید. اگر بخواهیم مفهوم این اندیکاتور را از زبان ژاپنی به فارسی برگردانیم این مفهوم استخراج می گردد که تحلیلگران با نگاه به چارت، قادر به شناسایی روند خواهند بود و متعاقب آن یافتن سیگنالهای مناسب خرید یا فروش می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

جلسه هفتم: آموزش تریدینگ ویو TradingView

سایت تریدینگ ویو خیلی سایت کاربردی است که هر تریدری نیاز دارد با آن کار کند و تحلیل های خود را انجام دهد. آموزش تریدینگ ویو به صورت ساده توضیح داده شده است که به راحتی به این سایت مسلط شوید.

تردینگ ویو خیلی ابزار های مفیدی دارد که می توانید از هر یک از آن ابزار ها استفاده کنید و می تواند هنگام تحلیل کردن به شما بسیار کمک کند.

در مقاله قبلی آموزش فارکس شما با متاتریدر4 آشنا شدید و فهمیدید کلیت این برنامه چی هست و چه کاربرد هایی دارد. همچنین توضیح دادیم که چطور از ابزار ها برای تحلیل بهتر استفاده کنید. در این مقاله قصد داریم به شما یکی دیگر از برنامه های کاربردی در این بازار را به شما معرفی کنیم.

آموزش تریدینگ ویو TradingView برنامه دیگری که به شما در تحلیل بازار کمک می‌کند وب‌سایت تریدینگ ویو (TRAIDING VIEW) است. این وب‌‌سایت نسبت به متاتریدر جدیدتر است در نتیجه بروز تره و در بستر وب‌سایت می‌باشد.

آموزش تریدینگ ویو

بعد از این که وارد صفحه اصلی وب‌سایت تریدینگ ویو شدید روی گزینه chart کلیک می‌کنید و وارد صفحه ای می‌شوید که نمودار قیمت در اون قرار داره.

به کمک گزینه ای که در عکس نمایش داده شده است شما میتوانید جفت ارز های متفاوت را انتخاب کنید و نمودار قیمتی آن را مشاهده کنید.

اگر در همین صفحه گزینه all رو بزنید همه جفت ارز هارو برای شما نمایش می‌دهد.آشنایی با تایم فریم ها

علاوه بر جفت ارز ها گزینه های دیگه رو هم میتونید مشاهده کنید و هرکدام را که خواستید انتخاب کنید.

برای مثال ما در قسمت جستجو عبارت بیت‌کوین را وارد می‌کنیم تا نمودار قیمتی بیت‌کوین را مشاهده کنیم.

بعد از این که گزینه سرچ را زدیم نمودار بیت‌کوین را با بروکر ها و صرافی های مختلف برای ما نشان می‌دهد.

هنگامی که روی یکی از گزینه ها کلیک می‌کنید تا نمودار قیمت را مشاهده کنید میتوانید از این قسمت تایم فریم های مختلفی را انتخاب کنید و نمودار قیمت را در اون تایم فریم بررسی کنید. لازم به ذکر است که این وب‌سایت تایم فریم های بیشتری نسبت به متاتریدر داره و این میتونه برای خیلی از تریدر ها مهم باشه.

در این قسمت شما میتوانید نوع نمودارتون رو عوض کنید همانطور که مشاهده می‌کنید توی تریدینگ ویو نمودار های بیشتری هم جود دارد. همچنین در نوار کناری ابزار ها وجود دارند وشما میتوانید از این ابزار ها استفاده کنید.

در قسمت ابزار ها میتوانید با کلیک کردن روی ابزاری که بیشتر از همه استفاده میکنید آن را به قسمتی بیاربد که دم دست شما باشند و راحت تر از آن ها استفاده کنید.

علاوه بر این میتوانید در قسمت واچ لیست جفت ارز های مورد نظرتون رو ادد کنید و جفت ارز هایی که به کار شما نمی‌آیند را حذف کنید.

در نهایت همانطور که دیدید به دلیل داشتن امکانات زیاد بسیاری از تریدر ها ترجیح می‌دهند از این وبسایت برای ترید کردن استفاده کنند اما مشکلی که برای ایرنیا وجود دارد این است که حساب ایرانی ها با این وب سایت وصل نمی‌شود و علاوه بر این اگر شما بخواهید به طور کامل از این وبسایت استفاده کنید باید در سال مبلغی تقریبا بین 200 تا 300 دلار پرداخت کنید.

آموزش تریدینک ویو که مشاهده کردید سعی شد تمام قسمت های لازم را به شما عزیزان معرفی کنیم اما برای آشنایی کامل تر با این سایت حتما ویدیو آموزشی بالا را مشاهده کنید تا درک بهتری از سایت تریدینگ ویو داشته باشید.

کندل دوجی چیست؟ آشنایی با انواع کندل دوجی + همراه با تصویر

تحلیل ها مبنای تصمیمات هستند. آنها از هر زاویه ای برای هر تریدر می توانند تفسیر متفاوتی را به ذهن متبادر کنند. این یعنی هر تفسیر می تواند سبب اخذ یک استراتژی شود که در انتهای آن یک میزانی از سود و زیان برای او بدست می آید. معمولا تحلیل های تکنیکال روی نموداری از قیمت انجام می شود و نوسانات آن به عنوان داده های پیش بینی آینده و توسط عناصری به نام کندل به کار برده می شوند. کندل ها همانند شمعدان هایی هستند که دم و شاخ دارند و دارای تاریخچه ای قدیمی در بین ژاپنی های فروشنده برنج هستند. سقف و کف قیمت ها به همراه قیمت بازگشایی و بسته شدن هر کندل در تایم فریم مشخص ( دوره زمانی ) که عموما یک روز،ساعت یا دقیقه معاملاتی است، در کندل ها قابل مشاهده هستند. تا به حال با انواع کندل مانند کندل مارابوزو و کندل مرد به دار آویخته آشنا شده ایم. در این مقاله به صورت اختصاصی در مورد کندل دوجی صحبت کرده و انواع گوناگون آن که می تواند در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار مفید واقع شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کندل دوجی چیست؟

روندها در شاخص قیمت و حجم ها توسط سه نوع از نمودارها نمایش داده می شوند. این سه نمودار شامل، خطی، میله ای و شمعی هستند. شمعی ها دسته ای از این نمودارها هستند که در ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند و به نام کندل استیک مشهور شدند. کندل های استیک از چهار قسمت مختلف تشکیل شده اند:

• بالاترین قیمتی که سهم در آن محدوده زمانی معامله شده است (High)
• پایین ترین قیمتی که سهم در آن محدوده زمانی معامله شده است (Low)
• اولین قیمتی که سهم با آن معاملات آن محدوده زمانی را آغاز می کند (Open)
• آخرین قیمتی که سهم با آن معاملات آن محدوده زمانی را پایان می دهد (Close)

اگر از پایین ترین قسمت دم کندل شروع کنیم، ابتدا (Low) قرار دارد. اولین نقطه شروع بدنه کندل در قسمت پایین آن، همان قیمت (Open) و آخرین نقطه بدنه در قسمت بالایی (Close) می باشد. مجموعه ای از کندل های روی نمودار، باید مبنای تحلیل تکنیکال باشد و نمی توان از یک کندل تنها برای تحلیل استفاده کرد. کندل های سبز، همان کندل هایی هستند که قیمت باز شدن آن از قیمت بسته شدن بیشتر باشد و حالت برعکس آن، کندل قرمز را نشان می دهند. کندل های سبز روند صعودی و قرمزها، روند نزولی را به تصویر می کشند.

اگر برایتان سوال است که کندل شناسی چیست؟ کلیک کنید.

تعریف اولیه از کندل دوجی

اگر بخواهیم در یک پاراگراف و به شکل ساده توضیح دهیم که کندل دوجی چیست، باید این گونه شرح داد که، اگر قیمت باز شدن و بسته شدن در یک کندل یکسان یا بسیار نزدیک به هم باشد، آن یک کندل دوجی خواهد بود. این کندل ها بدنه ندارند و یک خط نمایش دهنده بدنه آن است. این کندل ها معرف یک حالت از بازار هستند که به آن خستگی گفته می شود. زمانی که هیچ برتری خاصی در بین خریداران و فروشندگان بر یکدیگر احساس نمی شود و بازار در کمای معاملاتی است. آنچه در تحلیل این مدل نقش اساسی را بازی می کند، کندلی است که پس از کندل دوجی شکل می گیرد و نمایش دهنده روند شکل گرفته پس از یک دوره استراحت است.

انواع کندل دوجی

کندل های دوجی شکل گرفته بر روی نمودارهای مختلف می تواند سه حالت مختلف به خود بگیرد :

1- کندل دوجی با پای بلند

عمده ترین وِیژگی این کندل نزدیکی شدید قیمت باز و بسته شدن است. این یعنی بدنه ای به شکل یک خط و قسمت سایه ای بالا و پایین بسیار طولانی و بلندی که نشان دهنده این موضوع است که فشار تقاضا قیمت را در محدوده ای بسیار بالا کشانده و در دوره بعدی فشار عرضه آن را به کمترین قیمت با فاصله از قیمت بدنه رسانده است. نوسان شدیدی که حکایت از عدم روند قطعی در بازار دارد و باید در مورد آن صبر بیشتر به خرج داد. همین صبر مبنایی برای استراحت دارایی محسوب می شود. کندل یا کندل های بعدی تکلیف ما را برای اقدام بعدی مشخص خواهد کرد.

2- کندل دوجی سنجاقکی

در این شکل از کندل دوجی، قیمت بازشدن سهم و بسته شدن آن با بالاترین قیمت ممکن برای سهم در آن محدوده زمانی برابری می کند. این موضوع سبب شکل گیری یک سایه بلند پایین برای کندل می شود. روند معامله این گونه است که سهم در بالاترین قیمت ممکن باز می شود و به دلیل فشار شدید عرضه به پایین ترین قیمت ممکن نزول می کند و نهایتا در قیمت بازشده، بسته خواهد شد. آنچه مشخص است این است که نهایتا دلیل بسته شدن سهم در قیمت باز شده آن، فشار تقاضا و برتری خریداران بر فروشندگان است. این نشانه خوبی است. پدیدار شدن یک کندل دوجی به شکل سنجاقک در انتهای یک روند نزولی می تواند نوید آغاز یک روند صعودی باشد. اما توصیه این است که چند کندل را صبر کنید.

3- دوجی حالت سنگ قبر

برعکس حالت سنجاقک را می توان سنگ قبر نامید. یعنی قیمت بازشدن و بسته شدن سهم با کمترین قیمت ممکن آن در محدوده زمانی برابر است. این یک فاجعه محسوب می شود. سهم در بخشی از زمان به دلیل فشار تقاضا به بالاترین قیمت ممکن صعود می کند و اما آنچه نهایتا رخ می دهد، فشار شدید عرضه و بسته شدن سهم در قیمت ابتدایی آن است. نام بسیار با مسمایی برای این کندل انتخاب شده است و رخداد آن در انتهای یک روند صعودی نشان از برخورد سهم به یک مقاومت بالا و آغاز روند نزولی است.

می توان به جرات به این نکته اشاره کرد که کندل های دوحی به تنهایی یک عامل کاملا خنثی هستند و این عدم فعالیت به نزدیک بودن قیمت های باز و بسته بودن بر میگردد. اما در تشخیص روندها از مهم ترین عوامل و ابزارها به حساب می آیند. نمی توان هیچ قطعیتی در مورد روند پس از شکل گیری یک کندل دوجی ارائه داد و نباید به صورت صریح در مورد آن سخن گفت. اما توصیه های حرفه ای در این زمینه حکایت از صبر تریدرها تا چند کندل بعدی است. همچنین استفاده انحصاری و تکی از این نمودار برای تحلیل یک اشتباه بزرگ است. باید در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برد. از ایرادات بنیادی این کندل های دوجی این است که هیچ افقی از قیمت در آینده را ارائه نمی دهند. این ها تنها ابزاری برای تعیین روند هستند و دقت خاصی در زمینه میزان سود و سقف و کف قیمتی به شما نمی دهند. شاید به همین دلیل است که کندل های دوجی را به عنوان مکمل برای سایر اندیکاتورها و برای تعیین نقاط ورود و خروج به یک سهم استفاده می کنند. در واقع به قطعیت می توان ادعا کرد که کندل دوج و تحلیل های مبنای آن، نمی تواند برای سیگنال دهی مورد استفاده باشند، بلکه بهترین شیوه برای تعیین روند آینده بازار و نقاط حمایتی و مقاومتی دارایی هستند. بنابراین تلاش کنید از ابزارهای متنوع خود در تحلیل های تکنیکال، به صورت بهینه و در موقعیت های متناسب خود بهره بگیرید.

تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام

در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی می‌کنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.

معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف،‌ در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.

تایم فریم چیست؟

برای این‌که متوجه آشنایی با تایم فریم ها شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه‌ زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.

اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار،‌ یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یک‌ساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان می‌دهد که در آن‌ها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.

در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیان‌گر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان می‌دهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یک‌ساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری

از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم‌ فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیل‌گران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریم‌ها هم متفاوت هستند.

تحلیل‌گران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده می‌کنند:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ۱۵ دقیقه‌ای
• ۳۰ دقیقه‌ای
• یک‌ساعته
• چهارساعته
• روزانه
• هفتگی
• ماهیانه

برای مثال مشخص است که در تایم‌ فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم‌ فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از:‌ افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آن‌ها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.

بیشتر بخوانید

افق زمانی

برای این‌که این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام می‌دهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یک‌ساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مدیریت سرمایه

به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

به کمک تایم‌ فریم‌های بزرگ‌تر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و هم‌چنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم‌ فریم بیشتر است. معامله‌گران برای این‌که نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.

اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.

شیوه تحلیل

برای این‌که بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای این‌که این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.

هم‌چنین ممکن است پس از این‌که سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان می‌دهد که شما برای این‌که بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.

از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم‌ فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید آشنایی با تایم فریم ها روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب می‌توانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.

تفکرات افراد

همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای آن‌ها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم‌ فریم‌های دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.

حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.

مشغله کاری

زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته می‌توانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان‌ بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، می‌توانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.

میزان سرمایه

با توجه به این‌که چقدر سرمایه در اختیار دارید، می‌توانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه‌ چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، می‌توانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به دست می‌آیند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم‌ فریم‌های کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری

برای این‌که بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.

به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم‌ فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.

اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریم‌ها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریم‌ها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.

معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل می‌کنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگ‌تر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. هم‌چنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریم‌ها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون این‌که تایم فریم‌ها را تغییر دهید، می‌توانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.

جمع‌بندی

انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیل‌گران همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. هم‌چنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.

مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آن‌ها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریم‌ها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.

پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تایم فریم ها و قاب ساختاری

تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت

مقدمه

پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمان­های مختلف می­پردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روش­های بر پایه اندیکاتورها محرز می­دارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندل­ها یا میله­ها در یک بازه زمانی صورت می­گیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش­ مولتی تایم استفاده می­شود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم می­شود که از این میان می­توان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روش­های پرایس اکشن سخن تازه­ای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.

در این روش از سه تایم فریم استفاده می­کنیم:

HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار

TTF: تایم فریم معاملاتی

LTF: پایین­ترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت

باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریم­ها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:

TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.

HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.

برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF می­تواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریم­های دیگری مد نظرتان باشد می­توانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریم­های دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.

در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله ­گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ­ای دارد. این روش می­تواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت می­گیرد مورد استفاده قرار گیرد.

HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف می­کنیم.

TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا می­کنیم.

LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه می­کنیم.

قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت

قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت می­کند. هنگامی­که قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومت­های جدید ایجاد می­کند. این ویژگی به علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات می­گیرد. قاب ساختاری همان زمین بازی­ای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص می­کند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرز­های ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیع­تری می­دهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.

یافتن حمایت و مقاومت

برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روش­های پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روش­ها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده می­شود، اما در این پلن معاملاتی قصد ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از این­رو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت می­گردیم و از آنجا که می­دانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده می­کنیم. این خطوط در HTF ترسیم می­شوند(نکته: در نرم­افزار­های معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای­ همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم ­های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم می­کنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم می­کنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض می­کنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده می­کنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم می­کنیم:

1. تایم فریم HTF را مهیا می­کنیم.
2. قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص می­کنیم.
3. دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص می­کنیم.
4. دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نام­گذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری می­کنیم، این محدوده ها مجموعه محدوده­های قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میان­قابی) تشکیل می­دهند.

همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان می­برد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص می­کنید. اگر شما این مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی­ را برای پلن معاملاتی خود بنا نهاده­اید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که

این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهاده­اید.

تمرین

با ترسیم قاب­های ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قاب­ها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودار­های تحلیلی به اشتراک بگذارید.