سیگنال صعودی به بورس

پیش بینی بازار در هفته پایانی فروردین/ بورس همچنان صعودی می ماند

در حالی بازار در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد مثبت است که بسیاری از فعالان بازار تاکید دارند که رشد اصلی تقاضا برای بازار سهام از اردیبهشت ماه و در زمان برگزاری مجامع است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درحالی بازار در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد مثبت است که بسیاری از فعالان بازار تاکید دارند که رشد اصلی تقاضا برای بازار بورس از اردیبهشت ماه و در زمان برگزاری مجامع است؛ به همین دلیل احتمالا یک رکود زمانی یا اصلاح جزئی خواهیم داشت.

یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار در هفته های آینده به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: از ابتدای سال جاری شاخص کل بورس حدود ۷ درصد رشد داشته است، در شرایطی که سال گذشته کمتر از ۵ درصد بازار رشد داشته؛ به همین دلیل روند کنونی بازار کاملا صعودی بوده و نمی تواند اصلاح شدیدی را برای بازار مد نظر داشت؛ زیرا کف قیمت سهام در سال گذشته شناسایی شده و از طرف دیگر از همین ابتدای سال جاری با توجه به عواملی همچون افزایش قیمت ارز، تورم، عدم توافق برجام و. می توان انتظار یک رشد منطقی از بورس را داشت.

عرفان هودی با بیان اینکه در بورس ، هنوز نمادهای بزرگ، جذب نقدینگی دارند، افزود: بین حقیقی و حقوقی ها در بازار یک تناسب به وجود آمده که نشان دهنده عدم خروج پول از بازار است، به همین دلیل می توان ادعا کرد پول های که می خواست از بازار خارج شود سال گذشته خارج شده و به همین دلیل در وضعیت مثبت امسال بازار، ورود نقدینگی داریم و شاخص می تواند به سقف قبلی هم برگردد.

او با اشاره به اینکه در سال جاری شاخص کسب بورس با برجام یا بدون برجام می تواند تا ۲ میلیون و احد رشد داشته باشد، گفت: به طور کلی می توان ادعا کرد که محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کف شاخص کل است و بازار در ادامه می تواند به صورت زمانی اصلاح کند و بعد از یک استراحت دوباره روند صعودی خود را آغاز کند.

او درباره جزئیات چگونگی وضعیت بازار با برجام و بدوم برجام، اظهار کرد: اگر توافق حاصل شود به طور قطع گروه خودرویی، بانکی رشد می کنند، اما بدون برجام نمادهای کوچک رشد بیشتری می توانند داشته باشند؛ زیرا این نمادها به راحتی با سفته بازی و. رشد خواهند کرد.

هودی با نگاهی به افزایش قیمت ها در بازار جهانی تاکید کرد: گروه هایی مانند غذایی و دارویی در بازار سرمایه رشد خواهند داشت. همچنین افزایش قیمت های جهانی روی نمادهای گروه های فلزی، معدنی و پتروشیمی تاثیرگذار است.

او با تاکید بر اینکه رشد شاخص کل بورس پس از اینکه حقوقی ها در اردیبهشت و خرداد ماه سهام را جمع کنند رشد می کند، گفت: وقتی شرکت ها به مجامع بورسی نزدیک شوند، تقاضا برای خرید این نمادها افزایش می یابد به همین دلیل روند معاملات روندی رو به رشد خواهد بود.

واکنش نوسان گیرها به اخبار

همچنین یک کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بازار در شرایط کنونی به اخبار واکنش های متفاوتی دارد، تصریح کرد: هنوز اعتماد کافی به بازار برنگشته است، با این حال به دلیل عواملی مانند تورم، رشد قیمت ارز و. نوسانات کوتاه مدت در بازارهای مختلف رخ داده و روندهای صعودی بازار در نهایت حاصل رشد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا در بازار، تورم، سود موقتی به سهامداران می دهد، اما وقتی رشد اقتصادی و بهره وری به وجود بیاید، سهامداران سود پایدار می گیرند و بورس با سایر بازارها هم رقابت می کند؛ از این رو حذف تحریم ها و بهبود روابط به بهبود بازارهای مالی کمک می کند.

مهدی سوری با بیان اینکه در نتیجه تورم، سهامداران سودهای مقطعی می گیرند، گفت: تورم به طور کلی اثر مخربی بر اقتصاد دارد، از این رو برخی مواقع تحلیلگران اثر رشد اقتصادی بر بازار را به طور دقیق ارزیابی نمی کنند و تنها به رشد ناشی از تورم فکر می کنند، در حالی که افزایش نرخ کالا تنها در صورتی روی ارزش سهام اثر می گذارد که در طولانی مدت رخ دهد.

او با تاکید بر اینکه درباره اثر برجام، باید به چگونگی فعالیت شرکت توجه کرد، افزود: ارزش سهام برآیندی از سودهایی است که شرکت می تواند کسب کند از این رو وقتی شرکت بعد از برجام به افزایش تولید و بهره وری برسد، بیشتر سودخواهد کرد و سهامداران هم منفعت می برند و در کلیت بازار هم تاثیر مثبتی خواهد گذاشت؛ اما تورم تنها نوسانات کوتاه مدت ایجاد می کند به همین دلیل، بیشتر نوسان گیرها به خبرها توجه بیشتری دارند.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز سیگنال صعودی به بورس و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معاملات بازار بورس جزو معاملات حرفه‌ای مالی به حساب می‌آیند که موفقیت آن‌ها در گرو تحلیل درست فرصت‌های بازار نهفته است. در واقع اگر یک تریدر بتواند از نمودارها، اخبار، شاخص و دیگر امکانات موجود برای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده کند، می‌تواند بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را تشخیص داده و در نهایت به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند. اما داده‌های تحلیلی هم به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود که یکی از آن‌ها این است که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟! پاسخ به این سؤال می‌تواند نقش بزرگی در موفقیت معامله‌ی ما داشته باشد. اگر شما نیز می‌خواهید بدانید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

حجم معاملات در بورس چیست؟

قبل از اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، باید با مفهوم «حجم معاملات» در بورس آشنایی داشته باشیم. برای تعریف این مفهوم می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملاتی که در یک بازه‌ی زمانی مشخص روی یک سهم انجام می‌شود، حجم معاملات آن سهم گفته می‌شود!» معاملات انجام شده شامل هم معاملات خرید و هم معاملات فروش است. در برابر حجم معاملات هر سهم، حجم معاملات کل بازار بورس قرار سیگنال صعودی به بورس دارد که در تعریف آن نیز می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک مدت زمان مشخص، حجم معاملات بازار می‌گویند!»

حجم معاملات یک سهم مشخص یا حجم معاملات کل بازار می‌تواند برای بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در سیگنال صعودی به بورس شاخه‌های صنعت، شاخص بورس و ….. در نظر گرفته شود. شما می‌توانید برای اطلاع از حجم معاملات سهام موردنظر خود در بورس تهران در روز، به وبسایت «tsetmc.com» مراجعه نمایید.

کدام اندیکاتورها برای مشاهده حجم معاملات کاربرد دارند؟

اندیکاتورها «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که در اندازه‌گیری شرایط فعلی بازار توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیادی در بورس وجود دارند که هر اندیکاتور، گروهی از شاخص‌ و اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گر را در اختیار وی قرار می‌دهد. در واقع، تحلیل‌گران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم مشخص یا از حجم معاملات کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات مورد نظرشان در مورد حجم را به آن‌ها نشان می‌دهند. از جمله اندیکاتورهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان اندیکاتور «Volume» و اندیکاتور «OBV» را نام برد.

سیگنال دهی در بورس به چه معناست؟

سیگنال به معنی اعلام زمان خرید یا فروش یک سهم خاص است که توسط یک تحلیل‌گر به دیگر افراد بازار اطلاع داده می‌شود. هرگاه یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، پس از بررسی شاخص‌های موجود بتواند فرصت‌های سودده بازار بورس را شناسایی کرده و این فرصت‌ها را در اختیار دیگر افراد نیز قرار دهد، اصطلاحاً سیگنال صعودی به بورس آن تحلیل‌گر به دیگران سیگنال داده است. حالا سیگنال می‌تواند به صورت سیگنال خرید «اعلام زمان و قیمت مناسب برای خرید یک سهم خاص» و سیگنال فروش «اعلام زمان و قیمت مناسب برای فروش یک سهم خاص» باشد.

سیگنال‌های بسیاری توسط تریدرها اعلام می‌شوند، اما هر سیگنالی هم قابل استناد نیست. چراکه برخی از افراد صرفاً از روی افزایش و کاهش حجم معاملات، سیگنال خرید یا فروش می‌دهند که این سیگنال‌ها واقعی نیستند، چون افزایش و کاهش قیمت یک سهم به همراه افزایش یا کاهش حجم آن، می‌تواند بازی افراد تأثیرگذار بازار برای فریب معامله‌گران باشد. بنابراین توجه صرف به سیگنال‌ها مهم نیست، بلکه اعتبار آن سیگنال اهمیت دارد. با این اوصاف می‌خواهیم بدانیم که در نهایت چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معمولاً سیگنال‌ها از طرف تحلیل‌گران به دیگران اعلام می‌شوند. اما گاهی از روی حجم معاملات سهم نیز می‌توان سیگنال‌های موردنظر را بدست آورد. برای مثال، اگر روند یک سهم کاملاً صعودی باشد، نشان می‌دهد که آن سهم جای رشد دارد و می‌توان برای ورود به آن برنامه‌ریزی کرد. یا برعکس، اگر روند نزولی باشد، می‌توان قبل از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را نقد کرد. حجم معاملات سهم می‌تواند اطلاعات بسیاری را در اختیار تریدرها قرار دهد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر هستند:

یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی که به ما کمک می‌کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی روند حرکت سهم است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، روند صعودی یا نزولی روندها می‌تواند خود سیگنالی برای خرید و فروش یک سهم خاص باشد. اما همیشه هم نمی‌توان به این صورت نتیجه‌گیری کرد، چراکه افزایش یا کاهش قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن تأثیر دارد. اگر علی‌‌رغم بالا یا پایین رفتن قیمت یک سهم، در هنگام کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌تواند نشانه خوبی برای خرید یا فروش آن سهم باشد. این در حالی است که اگر همین مسئله به‌صورت برعکس اتفاق بیفتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ی یک تغییر اساسی در بازار باشد که یک سیگنال قوی به حساب می‌آید.

پس از این که قیمت برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین رفته باشد و سپس به یکباره شروع به تغییرات اندک کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم نیز همراه باشد، این اتفاق می‌تواند سیگنالی مبنی بر روند برگشتی سهم و تغییر مسیر قیمت آن باشد.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌ها برای اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی تاریخچه حجم معاملات است. البته این تاریخچه نباید برای خیلی وقت پیش باشد. هرچقدر تاریخچه به تاریخ کنونی نزدیکتر باشد، سیگنال‌های بهتری را به دست می‌دهد. از روی تاریخچه می‌توانید به روند کلی حرکت سهم موردنظر خود پی برده و از روی آن سیگنال‌های ورود و خروج خود را دریافت نمایید.

سخن نهایی

به غیر از مواردی که نام بردیم، حجم معاملات سهم می‌توانند سیگنال‌های جامع دیگری را نیز در اختیار ما قرار دهند. اما برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کرده و در نهایت معاملات سوددهی را استارت بزنید، لازم است دانش مالی و تحلیلی‌تان را ارتقا دهید. اگر شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته و توانایی استفاده از اندیکاتورها را داشته باشید، بسیار راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توانید بدون مراجعه به هیچ منبعی، تنها از روی سهم معاملات سهم، اطلاعات لازم را در مورد آن بدست بیاورید. شما می‌توانید برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال روی دوره‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سیگنال صعودی به بورس /پیش بینی بازار سهام امروز

به گزارش فانوس زاگرس، بورس تهران در هفته گذشته با افت شاخص ها مواجه شد که البته شاخص کل تنها ۱٫۹ درصد و شاخص هم وزن ۱٫۳ درصد افت کردند. با توجه به رسیدن شاخص کل به محدوده مقاومتی ۱٫۶ میلیون واحد، این میزان از افت را نمی توان نگران کننده دانست و شاخص در […]

به گزارش فانوس زاگرس، بورس تهران در هفته گذشته با افت شاخص ها مواجه شد که البته شاخص کل تنها ۱٫۹ درصد و شاخص هم وزن ۱٫۳ درصد افت کردند. با توجه به رسیدن شاخص کل به محدوده مقاومتی ۱٫۶ میلیون واحد، این میزان از افت را نمی توان نگران کننده دانست و شاخص در واکنش به رسیدن به این محدوده مقاومتی، اصلاحی جزئی داشته است.

همین اصلاح جزئی است که باعث شده هنوز امیدها به رشد بورس زنده بماند و معامله گران در انتظار دیدن نشانه سیگنال صعودی به بورس سیگنال صعودی به بورس هایی از بازگشت بازار رو به بالا باشند.

نشانه های بازگشت رو به بالای بازار

اتفاقا در روز چهارشنبه که آخرین روز معاملاتی هفته گذشته بود، نشانه هایی ضعیف برای بازگشت بازار رو به بالا مشاهده شد. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۵۷ صدم درصد رشد کرد و علائمی در معاملات آن روز مشاهده شد که می تواند نشانه هایی برای بازگشت بازار رو به بالا باشد.

یکی از مهم ترین علائم، ورود پول حقیقی به بازار بود و در شرایطی که در ۴ روز ابتدایی هفته بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده بود، در روز چهارشنبه ورود ۱۳۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ثبت شد که این موضوع می تواند به عنوان نشانه ای برای امیدوار شدن معامله گران به بازگشت بورس به مدار صعودی تلقی شود.

نشانه دیگری که در معاملات روز چهارشنبه مشاهده شد، قدرت گرفتن خریداران حقیقی بود که در این روز شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد ۱٫۳ رسید. این در حالی بود که در ۴ روز ابتدایی معاملات هفته گذشته، قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریداران شده بود.

استارت مثبت، با اما و اگرها

مشاهده این موارد در کنار رشدی که شاخص کل در روز چهارشنبه ثبت کرد، می تواند علائم بازگشت بازار به مدار صعودی باشد اما هنوز زود است که با قاطعیت درباره بازگشت بازار صحبت کرد و معاملات روز شنبه می تواند مهر تاییدی بر تمام این نشانه ها باشد یا اینکه ثابت کند بازار فقط یک اصلاح کوچک رو به بالا داشته تا دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد.

با تمام این موارد، پیش بینی می شود معاملات روز شنبه بورس، نوسانی و در جهت مثبت آغاز شود و اگر در نیمه دوم معاملات فشار فروش بیشتر نشود، بورس تهران این هفته را در جهت صعودی شدن گام بردارد.

با توجه به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاها، می توان انتظار داشت صنایعی که از این موضوع متاثر می شوند بیشتر مورد توجه معامله گران قرار بگیرند و حرکت صعودی شاخص هم وزن با شیب بیشتری نسبت به شاخص کل باشد.

سیگنال سیگنال صعودی به بورس مثبت برای بازار سرمایه | صعود بورس ادامه خواهد یافت؟

دیروز برای نخستین بار طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بورس اجرا شد. همزمان با این رویداد شاخص کل بورس تهران نیز با یک رشد پرقدرت مواجه شد و با ۱.۸ درصد افزایش بعد از ۷ ماه از مرز ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، با وجود فراز و نشیب‌های ۳ماه گذشته نمودارهای شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل از ۶بهمن ماه پارسال، بعد از ۱۷ماه نزول، وارد روند صعودی شده، این روند از ابتدای سال‌جاری با وجود نزول در برخی روزها، شتاب بیشتری گرفته است.

طبق اطلاعات موجود ارزش روزانه معاملات خرد نیز در بین ۴۰تا ۵۰درصد نسبت به معاملات نیمه دوم سال قبل افزایش یافته که نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران در سال‌جاری برای دادوستد در بورس افزایش یافته است اما سطح معاملات خرد هنوز با سطوح اوج بازار در سال۱۳۹۹ فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی در مبادلات روز گذشته روند صعودی شاخص بورس همزمان با آغاز طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس سرعت بیشتری گرفت و شاخص کل بورس تهران توانست با رشدی پر قدرت ۱.۸درصدی بعد از ۷ماه از مرز ۱.۵میلیون واحد عبور کند.

آخرین بار شاخص کل بورس تهران در شهریور ماه پارسال در این محدوده قرار داشت. این رشد به افزایش ۱۲۳هزار میلیارد تومانی، معادل۶.۴میلیارد دلاری، ارزش بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات روز دوشنبه ارزش کل بازار سهام به ۷۱۳۴هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۶میلیارد دلار رسید.

با این میزان رشد در مبادلات دیروز، بازده سهامداران در ۳ماه گذشته به ۲۵درصد رسید. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد به ۶هزارو ۶۸۲میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان معاملات خرد در ۷ماه گذشته تلقی می‌شود.

آینده بورس در سال‌جاری

با وجود رشد ۱.۸درصدی شاخص سیگنال صعودی به بورس بورس تهران درمبادلات روز گذشته در دقایق پایانی مبادلات دیروز، ازسرعت رشد بازارسهام کاسته شد که به‌نظر می‌رسد این موضوع ناشی از قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومت یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار واحدی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در این محدوده با مقاومت‌های تکنیکی روبه‌رو است و این محدوده مقاومت به‌ویژه در محدوده یک‌میلیون‌و۵۵۰ تا یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد می‌تواند مانع از رشد بیشتر شاخص شود.

این موضوعی است که روزنامه همشهری در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرده بود با این حال کارشناسان بر این باورند که از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند با قدرت از محدوده یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد عبور کند می‌تواند تا سقف قله تاریخی خود یعنی محدوده ۲میلیون‌و۱۰۰هزار واحد که در مرداد۱۳۹۹ به‌ثبت رسید، پیشروی کند اما برای رسیدن شاخص به این سطح، بازار سهام به حمایت‌های بنیادی نیاز دارد.

ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را ادامه دهد به زمان نیاز دارد، توضیح داد: مگر اینکه اخبار مثبتی مانند لغو عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بازار پمپاژ شود. در غیراین صورت بازار برای تداوم رشد به زمان نیاز دارد.

مهدی عبدی کارشناس دیگر بازار سرمایه تأکید کرد: تجربه نشان داده بازارسرمایه به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات مختلفی در فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود؛ این مسئله امکان پیش‌بینی آینده شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و به مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس تبدیل شده است.

او با بیان اینکه ثبات در بازارسرمایه مستلزم ثبات در قوانین است تأکید کرد: به‌طور مثال وضع عوارض صادراتی برای بسیاری از شرکت‌های بورس بازار سهام را شوکه کرد و در روند معاملات تأثیرگذار بود بنابراین باید شرایطی به‌وجود بیاید تا شاهد کاهش دخالت‌های بیرونی بر فعالیت شرکت‌ها باشیم که این اقدام بی‌تردید در بهبود وضع معاملات تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مصطفی محبی مجد کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: اگر به‌دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها اعم از نرخ محصولات مؤثر در قیمت تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها باشیم با این حال افزایش تدریجی دامنه نوسان نیز اثر مثبتی بر بازار سهام بر روزهای آینده دارد.

او اضافه کرد: تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت اما شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب با اهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد. به‌گفته او افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه داده که مدیران و سیاستگذاران در این بازار نسبت به اوضاع آینده بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.

احتمال لغو بخشنامه عوارض صادراتی

هفته گذشته وزارت صنعت بخشنامه‌ای را مبنی بر اعمال عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲درصدی بر ۶۹محصول صنعتی و معدنی ابلاغ کردکه این موضوع با واکنش منفی بورس و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که به‌دنبال افزایش انتقادها در این‌باره احتمالا اصلاح یا لغو این بخشنامه افزایش یافته است.

از شب گذشته متنی در فضای مجازی بازنشر شده که مربوط به مصوبات روز یکشنبه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صنعت بوده و به امضای سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، رسیده است. مطابق این نامه مقرر شده پیشنهادهای اصلاح تعرفه‌های عوارض صادراتی برای بررسی و اعلام نظر به کارگروه مدیریت بازار ارائه شود.

انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو این بخشنامه شده است. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن تأیید این موضوع گفت: صحبت‌ها انجام شده و احتمال برگشت مصوبه بالا رفته است. برخی خبرهای دیگر نیز حاکی از آن است که؛ دیروز در مجلس نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع معادن و کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت برگزار شده و نمایندگان از سیدرضا فاطمی امین خواسته‌اند که درباره پیامدهای تعیین عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورس توضیح دهد.