گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.
Gap گپ چیست؟
گپ در بازار فارکس، به شکاف قیمت بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود و زمانی رخ می دهد که بازار در کندل جدید، با فاصله از قیمت باز یا بسته شدن بازار در کندل قبلی (بدنه کندل) باز شود.
گپ معمولا (نه لزوما) در زمان باز شدن بازار بعد از تعطیلی، زمان اعلام اخبار مهم، تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی، درگیری های سیاسی یا نظامی، بلایای طبیعی و شرایطی از این دست ممکن است رخ دهد.
برای آشنایی بیشتر با انواع گپ، و استفاده از آن در معاملات، این مطلب را مطالعه کنید
اصولا گپ هم قسمتی از نمودار و شرایط معامله است که جهش تندتری نسبت به روند بقیه نمودار داشته ولی در حساب هایی که ریکوت ندارد مثل ان دی دی در فیبوگروپ یا ای سی ان در آلپاری، اگر معامله گر دستور تیک پروفیت، استاپ لاس یا نوعی اردر پندینگ برای معامله خود مشخص کرده باشد، ممکن است این دستورات اجرا نشوند یا در نرخ دیگری انجام شوند. این حالت زمانی رخ می دهد که نرخی که معامله گر برای این دستورات مشخص کرده است در بازه ای قرار دارد که نرخ بازار از روی این نرخ ها پرش داشته است و انجام آن دستورات را به شکلی که مشخص شده اند، امکان نداشته است.
از نظر فنی وقتی که قیمت در بازار به قیمت مشخص شده در اردر استاپ می رسد، درخواست اجرای دستور از طریق بریج (bridge) به سیستم تجارتی ارسال می شود و به محض رسیدن دستور به سیستم تجاری، اردر با بهترین قیمت تامین کنندگان نقدینگی با تکنولوژی NDD اجرا می شود. بدین ترتیب اردرهای استاپ مانند سایر اردرهای بازاری (By Market) که مستقیما به مارکت متصل هستند، ممکن است با لغزش قیمت اجرا شود، با توجه به جهت تغییر نرخ این لغزش می تواند به نفع شما نیز باشد.
چارت و کندل بروکرها الزما یکسان نیست و تفاوت در نمودار بروکرها طبیعی است. تفاوت شکل نمودار علل مختلفی دارد. مهم ترین آن ها تفاوت در ساعت سرور بروکرها و تفاوت در تامین کننده نقدینگی آنهاست.
هر بروکری تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) یا بانک مخصوص خودش را دارد به همین دلیل امکان دارد که نرخ ها و به تبع آن شکل کندل ها کمی تفاوت داشته باشد
همچنین ساعت کار بروکرها و ساعت سرور آنها متفاوت است، مثلا بروکری که ساعت ۱ بامداد شروع به کار می کند، با بروکری که ساعت ۲ بامداد شروع به کار می کند قطعا کندل های متفاوتی دارند، به خصوص کندل های ۴ ساعته، روزانه و …. به طور مثال کلوز کندل بروکر اول با نرخ ساعت ۵ بامداد ثبت می شود ولی کلوز کندل بروکر دوم با نرخ ساعت ۶ بامداد ثبت می شود که طبیعتا متفاوت از هم هستند.
آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازار فارکس
گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.
به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.
برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
گپ قیمتی چیست؟
در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.
این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.
در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.
به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.
گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.
گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.
دلایل ایجاد گپ قیمتی
گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.
دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.
دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):
- افزایش سرمایه
- تقسیم سود نقدی در مجمع
- تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد
در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.
دلایل ایجاد گپ در فارکس:
در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.
اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.
اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.
معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه و تقاضا در روز کاری پر می شود.
اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.
پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.
معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.
بازه زمانی ایجاد گپ قیمت
معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.
هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.
شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.
بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ وجود دارد.
در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.
و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.
بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.
انواع گپ قیمتی در بازار فارکس
گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.
اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.
چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.
نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)
این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.
این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.
در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.
به تصویر زیر توجه کنید:
همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.
در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی انواع گپ (Gap) در نمودار پر شده است.
شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.
نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)
اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.
گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.
گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.
اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.
اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.
به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.
تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.
نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.
پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.
نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)
زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.
ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.
در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار به معنی ادامه روند در بلند مدت است.
به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.
اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.
گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.
تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.
اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.
فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی انواع گپ (Gap) در نمودار است.
به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.
این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.
نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)
همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.
گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.
گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.
تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛
- در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی انواع گپ (Gap) در نمودار باشد
- با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.
گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.
گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.
در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی انواع گپ (Gap) در نمودار تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.
در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل شده است و روند بازگشتی می شود.
سخن پایانی
یک جمله معروف می گوید:
بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.
البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.
انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.
با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و…است.
شناسایی و ترید به وسیله ۴ نمودار گپ (Gap) مختلف
همه کسانی که در ارزهای رمزنگاری شده فعال هستند در مورد نمودار گپ (Gap) بورس کالاهای شیکاگو (CME) صحبت میکنند، اما همه‌ی نمودار های گپ (Gap) به طور برابر ایجاد نمی‌شوند.
در جامعه‌ی فعال در عرصه ی رمزنگاری از چند ماه گذشته صحبت از نمودارهای گپ (Gap) در معاملات آتی بیت کوین (BTC) در بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange) بوده است. بیت کوین به‌صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته در بورس‌های اصلی معامله می‌شود اما در بورس کالاهای شیکاگو (CME)، آخر هفته‌ها تجارتی انجام نمی‌شود. این کار اغلب باعث ایجاد شکاف یا فضای خالی در نمودارها هنگام شروع معاملات از طریق CME می‌شود. یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد:
طبیعت خلاء را نادیده می گیرد.
این فرضیه‌ای است که به ارسطو نسبت داده شده . هر چند این نظریه بعدها توسط اپیکوروس و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت.
دلیل این انتقاد این بود که طبیعت حاوی هیچگونه خلاء نیست زیرا ماده های متراکم محیط را احاطه کرده و هرگونه خلاء را پر میکنند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل فنی کاربرد داشته باشد.
نمودار گپ (Gap) یک فضا یا فاصله‌ی زمانی ناخواسته در نمودار است که ناشی از حرکت شدید در هر جهت است. در یک روند صعودی، شکاف زمانی ایجاد می‌شود که بالاترین قیمت یک کندِل (candle) پایین تر از پایین ترین قیمت یک کندِل (candle) باشد. برعکس، در یک روند نزولی شکاف زمانی ایجاد می‌شود که کمترین قیمت هر کندِل (candle) بالاتر از بالاترین قیمت کندِل(candle) بعدی باشد.
انواع نمودار گپ(Gap):
چهار نوع شکاف یا نمودار گپ (Gap) وجود دارد که در روش‌های مختلفی مورد ترید قرار می‌گیرند. این موضوع ضروری است که تریدرها بتوانند تفاوت بین آنها را درک کنند و بین آنها تمایز قائل شوند.
- نمودار گپ شکست : این نمودار زمانی مشاهده می شود که قیمت، یک حرکت جهت دار قوی را از محل ادغام ایجاد کند. این امر ویژهی تریدرهای بسیار قدرتمند است که با الگوهای مشخص در نمودار، مانند محدوده ی تریدها و مثلث های صعودی و نزولی ترکیب می‌شود. در یک نمودار شکست پس از آنکه نمودار گپ (Gap) روند صعودی باشد ، بعید نیست که با حجم قابل توجهی پر شود. یک حرکت با حجم کم ، احتمال بازگشت قیمت به همان میزان قبل را نشان می دهد. خط پایین نمودارهای شکست کمتر از انواع دیگر پر می شوند
- نمودار شکاف مشترک : این نمودار همچنین به عنوان نمودار گپ (Gap) محلی، نمودارهای الگو و نمودارهای موقتی شناخته می‌شود. این‌ها نمودارهایی هستند که تریدرها بیشتر در بازه ی معاملات و در طول حرکت جانبی می‌بینند. این نمودارها غالباً پر میشوند و اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه ممکن است بعد از این اتفاق انجام شود ارائه می‌دهند. آنها به ندرت در یک الگوی قیمتی قابل توجه در نمودار وجود دارند و فقط در مناطقی هستند که تریدها به صورت حداقلی پر میشوند.
- نمودار فرسودگی : این نوع نمودار گپ (Gap) به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که یک روند در حال خاتمه بوده و الگو یا روند جدید احتمالی است. این نمودارها تقریباً در پایان الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین نرخ یا پایین ترین نرخ را نشان می‌دهند. نمودار فرسودگی به طور کلی در ناحیه‌ای از پیشرفت سریع یا کاهش انواع گپ (Gap) در نمودار آن اتفاق می‌افتد که اغلب با یک حرکت بزرگ، مستقیم و یا به سمت پایین انجام می شود. این نمودار ها معمولاً حجم سنگین تریدها که اغلب صعودی هستند را پیش بینی می کنند.
- نمودار اندازه گیری : این مورد از نمودار گپ (Gap) به عنوان نمودار فرار یا نمودار ادامه شناخته میشوند. این نمودار ها در وسط الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و نشانه ای از عجله خریداران و فروشندگان است که یک عقیده مشترک در جهت آینده‌ی دارایی های خود دارند. نمودارهای اندازه گیری در هنگام تثبیت یا در ناحیه ازدحام رخ نمی‌دهد. آنها در طی افزایش سریع یا کاهش سریع قیمت رخ می‌دهند. نمودار های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند.
نتیجه
یک اشتباه رایج هنگام استفاده از نمودار گپ(Gap)، سردرگمی در نمودار فرسودگی و نمودار اندازه گیری است. این امر میتواند باعث شود که یک تریدر در موقعیت نادرستی قرار بگیرد و سودهای قابل توجهی را در زمان نیمه‌ی آخر صعود بزرگ از دست بدهد. توجه همیشگی به نمودارهای گپ می تواند به پیدا کردن سرنخی برای تشخیص نمودار اندازه گیری و نمودار فرسودگی کمک کند. به طور معمول ، این حجم سنگین و قابل توجه تا قبل از رسیدن نمودار فرسودگی پیش می رود.
نمودار گپ(Gap) فرسودگی و اندازه گیری ، حرکت در جهت های مخالف را پیش بینی می کنند ، بنابراین مهم است که این تفاوت اساسی درک شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که به محض شروع، نمودار به ندرت متوقف می‌شود زیرا هیچ ناحیه‌ای فوری برای پشتیبانی و مقاومت در نمودار وجود ندارد.
نمودارهای اندازه گیری و شکست به مراتب کمتر از نمودار فرسودگی و شکاف مشترک پر میشوند. درک تفاوت بین انواع شکاف ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.
همان طور که مشاهده کردید به هنگام سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید به نکات بسیار ریزی توجه کرد، اگر می‌خواهید سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته باشید اما با ترید آن آشنایی ندارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با تیم مشاوره‌ی سرمایه گذاری ارز دیجیتال «بینوست» تماس بگیرید.
شکاف یا گپ قیمت چیست و چگونه می توان در این گپ ها معامله کرد؟
حتما در بازار ارز رمزنگاری در مورد شکاف های CME شنیده اید، اما همه آنها مثل هم نیستند. در این مطلب شکاف قیمت و نحوه استفاده از آن در معاملات را بررسی می کنیم.
طی ماه های گذشته بحث های زیادی پیرامون شکاف های CME (گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو)در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین بوده است. معاملات بیت کوین به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در صرافی های بزرگ ارز رمزنگاری انجام می شوند، اما در آخر هفته این معاملات در CME انجام نمی شوند. به همین دلیل در هنگام از سرگیری معاملات در CME، شکاف یا فضای خالی در نمودار بوجود می آید.
یک گفته مشهور در فیزیک وجود دارد مبنی بر این که : “معمولا فضاهای خالی پر می شوند.” این گفته را به ارسطو نسبت داده اند. وی معتقد بود که هیچ فضای خالی(خلاء) در طبیعت وجود ندارد، چون پیوستگی مواد متراکم اطراف آن بلافاصله خلا اولیه را پر می کند. البته بعدا ذره گرایانی همچون لوکرتیوس و اپیکور از این نظریه انتقاد کردند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند و در بسیاری از جنبه های زندگی (از جمله تجارت و تحلیل تکنیکال) از آن استفاده می کنند.
شکاف یا گپ چیست؟
شکاف یا گپ یک فاصله یا فضای پر نشده در نمودار است که در اثر حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت ها ایجاد می شود.در یک روند صعودی، گپ وقتی بوجود می آید که یک شمع با بالاترین سطح قیمتی، پایین تر از شمع بعدی با پایین ترین سطح قیمت باشد. برعکس، در یک روند نزولی، گپ زمانی رخ می دهد که یک شمع با پایین ترین سطح قیمتی بالاتر از شمع بعدی با بالاترین سطح قیمت بسته شود.
شکاف ناحیه ای از نمودار قیمتی است که در آن قسمت هیچ معامله‌ای توسط معامله‌گران انجام نمی شود و همین باعث ایجاد یک فضای خالی در نمودارها می شود. گپ ها مناطق مهمی از روند را نشان می‌دهند که با آنها میتوان نقاط ورود و خروج را بهتر مشخص کرد. بیشتر اوقات،شکاف ها در نمودارهای روزانه یا ساعتی مشهود تر از نمودارهای هفتگی و ماهانه هستند. اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. شکاف قیمت (یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره) یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به حساب می آید.معامله گران باید اطلاعات کافی درباره شکاف قیمت و کاربرد های آن داشته باشند تا بتوانند سود کافی کسب کنند.
انواع گپ ها
انواع شکاف ها
چهار گپ وجود دارد و روش های معامله در آنها متفاوت هستند. سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری باید به این تفاوت ها توجه کنند. چون تشخیص اشتباه گپ ها می تواند منجر به ضرر و زیان آنها شود.
گپ شکست یا Breakaway gap
گپ شکست وقتی بوجود می آید که قیمت از منطقه ای محدود، یک حرکت جهت دار سریع آغاز می کند. این شکاف وقتی با الگو های واضحی مانند دامنه های معاملاتی و مثلث های صعودی و نزولی توام می شود، بزرگتر می شود. یک شکاف شکست با حجم قابل توجه پس از آن نشانه یک روند صعودی قوی بوده و بعید است که پر شود. یک حرکت با حجم پایین به احتمال زیاد قیمت را به این منطقه برگشت خواهد داد. خط پایین گپ های شکست در مقایسه با انواع دیگر کمتر پر می شوند.
به لحاظ تکنیکال، گپ شکست بسیار مهم بوده و نشان دهنده آغاز یک حرکت بسیار قوی است؛ بدین معنا که با شکست منطقه مقاومت یا حمایت، یک حرکت قوی را در جهت روند جدید شروع می کند. معامله گران باید قبل از این شکست اقدام به خرید یا فروش کنند.
گپ معمولی یا Common gap
این شکاف همچنین معروف به گپ منطقه، گپ الگو و گپ موقتی است. بیشتر اوقات، این شکاف ها را می توان در مناطق معاملاتی و در حین حرکت های یکنواخت قیمت مشاهده کرد. اندازه شکاف های معمولی بزرگ نیست و اغلب سریع پر می شوند،اما اطلاعات بسیار کمی در مورد حرکت قیمت بعد از ایجاد شکاف ارائه می دهند. آنها به ندرت در یک الگوی مهم قیمت در نمودار ظاهر می شوند. این شکاف ها مناطقی هستند که کمترین معاملات در آنها انجام شده است.
گپ خستگی یا Exhaustion gap
این شکاف بعد از یک حرکت سریع یا طولانی مدت قیمت بوجود می آید که پایان روند را نشان می دهد و احتمال یک الگو یا روند جدید وجود دارد. آنها در حدود پایان یک الگوی قیمت رخ می دهند و نشانه تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین یا پایین ترین سطح قیمتی هستند.
به طور کلی، شکاف های خستگی در منطقه ای از حرکت افزایشی یا کاهشی سریع (اغلب در یک حرکت بزرگ صعودی یا نزولی) ایجاد می شوند. معمولا، حجم معاملات قبل از این شکاف ها افزایش قابل توجهی دارد و اغلب منجر به افزایش شدید قیمت در یک روند صعودی می شوند. این شکاف ها باید پر شوند.
گپ اندازه گیری یا Measuring Gap
این شکاف به شکاف فرار یا شکاف تداوم نیز معروف است. این شکاف ها در میانه یک الگوی قیمت بوجود می آیند و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که نظر مشترکی درباره جهت اصلی حرکت دارایی در آینده دارند. شکاف های اندازه گیری در هنگام اصلاح قیمت یا نوسان قیمت در یک منطقه محدود رخ نمی دهند. آنها در حین یک افزایش یا کاهش سریع قیمت ایجاد می شوند. معمولا، شکاف های فرار تا مدت طولانی پر نمی شوند.
اگر شکاف فرار در یک روند صعودی ایجاد شود، بیانگر ادامه حرکت صعودی خواهد بود و در صورتی که در روند نزولی پدیدار شود، نشان دهنده ورود فروشندگان بیشتر به موقعیت های فروش و ادامه حرکت نزولی است.
معامله در گپ ها
یک اشتباه رایج هنگام معامله در شکاف ها یا گپ ها این است که شکاف خستگی به جای شکاف اندازه گیری اشتباه گرفته می شود. این می تواند باعث ورود بی موقع سرمایه گذار به موقعیت شود. در نتیجه این سرمایه گذار در نیمه دوم روند صعودی سود قابل توجهی را از دست خواهد داد.
معامله گران با زیر نظر گرفتن حجم معاملات می توانند شکاف خستگی را از شکاف اندازه گیری تشخیص دهند. معمولا، قبل از ایجاد یک شکاف خستگی، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
شکاف های خستگی و اندازه گیری، حرکت در جهت های مخالف را پیش بینی می کنند، بنابراین درک تفاوت آنها ضروری است. همچنین باید به خاطر داشت که هرگاه شکافی شروع به پر شدن کند، به ندرت متوقف می شود. چون در این شکاف مناطق اولیه حمایت و مقاومت وجود ندارند.
احتمال پر شدن شکاف های اندازه گیری و شکست بسیار کمتر از شکاف های خستگی و انواع گپ (Gap) در نمودار معمولی است. درک تفاوت بین انواع شکاف ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا در هر بازاری درآمد کسب کنند.
گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس
گپ چیست؟ گپ عبارت است از ناپیوستگی جزئی در نمودار یا چارت حرکت قیمت که در آن، قیمت نسبت به بسته شدن در روز یا کندل گذشته افزایش یا کاهش یابد در حالی که هیچ معامله ای در این بین رخ نداده است. زمانی که اخبار یا هر عامل دیگری که باعث می شود مبانی بازار در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند تغییر کند ، شکاف ها رخ میدهد!
در ادامه مباحث آموزش فارکس به گپ یا شکاف قیمت که یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است میپردازیم که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بفهمیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.
شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.
در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.
گپ چیست و به شما چه می گوید؟
شکاف ها معمولاً زمانی رخ می دهند که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این منجر به افت قیمت به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. این اتفاق می تواند بسته به نوع شکاف ، شروع یک روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی را نشان دهد.
گپینگ کامل و جزئی
گپینگ زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی بسیار بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باز می شود و هیچ فعالیت تجاری در این بین وجود ندارد. زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید ، بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باشد اما در محدوده قیمت روز قبل باشد ، گپینگ جزئی رخ می دهد. اما گپ کامل زمانی رخ می دهد که باز شدن کندل کلا خارج از محدوده روز قبل باشد. گپ و به طور ویژه گپ کامل ، نشان می دهد که احساسات معامله گران یک شبه دچار تغییر شدیدی شده است.
سود دهی گپ و معنی گپ در بورس
برخی از معامله گران هم به چشم یک استراتژی سود ده به این ایجاد فاصله در چنین شرایطی نگاه می کنند. عموماً گپ های معمولی نسبتاً سریع (معمولاً ظرف مدت کوتاهی) پر می شوند. شکاف های رایج نیز به عنوان “شکاف ناحیه‌ای” یا “شکاف معاملاتی” شناخته می شوند و معمولاً با حجم معاملات معمولی همراه هستند.
اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های انواع گپ (Gap) در نمودار قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “گپ ها یا همان شکاف های قیمتی همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. منتهی در بعضی اوقات پر می شوند و در بعضی موارد هم نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.
انواع گپ قیمتی
سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:
گپ شکست
گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.
شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.
شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.
گپ فرار
گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.
در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.
گپ breakaway زمانی رخ می دهد که قیمت در بالای یک سطح حمایت یا مقاومت قرار بگیرد ، مانند آنچه در محدوده معاملات ایجاد شده است. هنگامی که قیمت از محدوده معاملاتی تثبیت شده از طریق گپ خارج می شود ، یک گپ فرار مشاهده خواهد شد! گپ ایجاد شده و حرکت جدا شده ی قیمت ممکن است از نوع دیگری از الگو های نمودار مانند مثلث ، فنجان و دسته ، یا الگوی سر و شانه ها نیز ایجاد شود.
گپ خستگی
آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.
هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.
خطرات معاملات بر پایه گپ
با وجود اینکه فاصله ها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستند ، محدودیت هایی هم وجود دارد. یه زمانایی خود تریدر و معامله گر نمیتونه تشخیص بده انواع مختلف گپ ها رو و مشکلاتی ایحاد میشه! اگر شکاف تفسیر نادرست شود، ممکن است یک اشتباه فاجعه بار در ترید رخ دهد که باعث می شود فرد فرصت خرید یا فروش اوراق بهادار یا جفت ارزهای فارکس را از دست بدهد ، که می تواند بر سود و زیان فرد تأثیر زیادی بگذارد! (برای مطالعه بیشتر و مشاهده مثال های کامل تر به این لینک مراجعه کنید!)
نکته طلایی! حالا که فهمیدید گپ چیست!
در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مثل فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.
دیدگاه شما