نقدشوندگی سهم بالا باشد

لیکوییدیتی (Liquidity)

اصطلاح لیکوییدیتی یا نقدینگی در بازارهای مالی برای توصیف سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد بدون هیچ گونه مشکل یا معطلی توصیف می شود. در بازار ارزهای رمزپایه ، نقدینگی به توانایی تبدیل سریع و راحت یک رمز ارز به پول نقد یا رمز ارزهای دیگر گفته می شود. در این مقاله به توضیح کامل نقدینگی و اهمیت آن در بازار معاملات ارزهای دیجیتال پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

لیکوییدیتی چیست؟

نقدینگی مالی به سهولت تبدیل دارایی به پول نقد اشاره دارد. از آنجا که تبدیل سهام و اوراق قرضه به پول نقد بسیار آسان است، اغلب از آنها به عنوان دارایی های نقدینگی یاد می شود.

به عبارت دیگر، نقدینگی میزان راحتی خرید یا فروش سریع یک دارایی نقدشوندگی سهم بالا باشد در بازار با قیمتی است که ارزش ذاتی آن را نشان میدهد. وجه نقد در سطح جهان به عنوان نقدینه ترین دارایی در نظر گرفته می شود زیرا می تواند با سرعت و آسانی به دارایی های دیگر تبدیل شود.

قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی، لازم است است که سطح نقدینگی دارایی را در نظر بگیرید زیرا تبدیل آن دارایی به پول نقد ممکن است دشوار باشد یا زمان بر باشد.

دور از انتظار نیست که هر سرمایه گذاری تمایل داشته باشد به معامله ارزهای دیجیتال با سرعت بالا بپردازد بدون اینکه قیمت کاهش پیدا کند یا انتظار برای همسان شدن ترید داشته باشد. به دنبال تحقق این امر، بازار دارایی مورد نظر باید در شرایط لیکویید باشد.

در نتیجه لازم است مقدار معاملات در بازار بالا باشد و قیمت های پیشنهادی و درخواستی نزدیک بهم باشند.

انواع لیکوییدیتی

لیکوییدیتی دو نوع دارد که شامل لیکوییدیتی بازار و لیکوییدیتی دارایی میشود. در ادامه توضیح مختصری در رابطه با هر کدام از این مفاهیم ارائه شده است.

لیکوییدیتی بازار

لیکوییدیتی در بازار زمانی وجود دارد که سرمایه داران تمایل زیادی به معامله دارند و معاملات بسیار زیادی در بازار صورت میگیرد.به این معنا که تعداد خریداران و فروشندگان کافی در بازار وجود دارد.

به طور کلی نقدینگی بازار به توانایی بازار برای خرید و فروش سریع دارایی ها مانند بازارهای مالی یک کشور یا بازار املاک و مستغلات اشاره دارد.

اگر سهام بازار به سرعت قابل خرید و فروش باشد و معامله تاثیر چندانی بر قیمت سهام نداشته باشد بازار در شرف نقدینگی قرار میگیرد.

اگر صرافی دارای حجم بالایی از معاملات باشد، قیمتی که خریدار برای هر سهم پیشنهاد می کند (قیمت Bid) و قیمتی که فروشنده مایل به قبول آن است (قیمت Ask) باید نزدیک به یکدیگر باشد. به عبارت دیگر، خریدار برای خرید سهام مجبور به پرداخت هزینه بیشتری نیست و می تواند آن را به راحتی تسویه کند.

لیکوییدیتی دارایی

لیکوییدیتی دارایی نوعی از نقد شوندگی است که می تواند با حفظ ارزش بازار به سرعت به پول نقد تبدیل شود. عوامل دیگری نیز وجود که کم و بیش باعث بیش نقدینگی دارایی میشود، این موارد عبارتند از :

• مقدار تثبیت و ثبات بازار
• انتقال مالکیت آسان
• مقدار زمانی که طول میکشد تا دارایی ها فروخته شوند

همانطور که گفته شد وجه نقد لیکویید ترین نوع دارایی است و به دنبال آن وجوهی که می توانید از حساب های بانکی خود برداشت کنید نیز شامل نقدینگی بالایی هستند.

لیکوییدیتی در ارزهای دیجیتال

نقدینگی برای همه دارایی های معاملاتی از جمله ارزهای رمزپایه مهم است. سطح کم نقدینگی به معنای وجود نوسانات بازار است که باعث افزایش و یا افت قیمت ارزهای رمزپایه می شود. از طرف دیگر، نقدینگی زیاد به معنای وجود یک بازار با ثبات، با نوسانات کم قیمت است.

فرض کنید فردی دارای مقداری ارز بیت کوین است و قیمت آن طی چند روز بالا رفته است. فرد تصمیم میگیرد ارزهای خود را در قیمت فعلی بازار به فروش بگذارد.

اگر بازار لیکویید باشد و خریداران کافی جهت خرید رمز ارزهای فرد با نقدشوندگی سهم بالا باشد همان قیمت مورد نظر او وجود داشته باشند، سرمایه گذار به راحتی و با سرعت بالایی می تواند ارزهای خود را بفروشد. این معامله تاثیری بر روی قیمت بازار ندارد زیرا نقدینگی لازم برای تامین آن موجود است.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که فرد میخواهد ارزهای خود را بفروشد اما بازار از لیکوییدیتی یا همان نقدینگی برخوردار نیست. او باید نقدشوندگی سهم بالا باشد نقدشوندگی سهم بالا باشد قیمت مورد نظر خود را کم کند یا منتظر شرایط لیکوییدیتی بماند. این شرایط زمانی رخ میدهد که خریداران کمی تمایل به خرید آن ارز با قیمت پیشنهادی فروشنده هستند.

بنابراین خرید یا فروش ارزهای رمزپایه در بازار نقدینه و دارای لیکوییدیتی آسان تر است زیرا سفارشات خرید یا فروش با توجه به تعداد بیشتر شرکت کنندگان در بازار با سرعت بیشتری پر می شوند.

اساساً، این بدان معناست که با توجه به ماهیت سریع بازارهای ارزهای رمزنگاری شده، هر لحظه می توانید وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.

چگونه میتوان وضعیت لیکویید یا غیر لیکویید بازار را مشخص کرد؟

بر اساس سه مشخصه میتوان تعیین نمود که بازار لیکویید است یا خیر.

این شاخص ها عبارتند از :

1. حجم معاملات روزانه
2. اسپرد نقدشوندگی سهم بالا باشد باید و اسک (اختلاف قیمت درخواست و قیمت پیشنهاد)
3. تعداد سفارشات لیست

این نکته را در نظر داشته باشید که لیست سفارشات ممکن است به دلیل بروز عوامل limit و iceberg که همیشه در لیست قابل مشاهده نیستند، مورد اعتماد نباشد.

چرا لیکوییدیتی اهمیت دارد؟

نقدینگی زیاد در بازار شرایط ایده آلی است زیرا به دلیل تعداد زیاد خریداران و فروشندگان در بازار، قیمت ها برای همه افراد قابل قبول و مناسب است. یک بازار پرجنب و جوش با سطح بالایی از فعالیت معاملاتی تمایل به ایجاد تعادل قیمت بازار دارد که برای همه قابل قبول باشد.

نقد شوندگی بالا همچنین تضمین می کند که قیمت ها پایدار بوده و مستعد نوسانات زیاد ناشی از معاملات کلان نیستند که قادر به تاثیر گذاری بر قیمت ارزهای دیجیتال هستند. در یک بازار نقدینگی، قیمت ها به اندازه کافی ثابت هستند تا بتوانند در برابر سفارشات بزرگ مقاومت کنند.

نقدینگی بالا همچنین امکان تجزیه و تحلیل فنی بیشتر را فراهم می کند، زیرا قیمت و شکل گیری نمودار در بازار نقدینگی توسعه یافته و دقیق تر است.

عوامل موثر بر لیکوییدیتی

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نقد شوندگی در بازار ارزهای رمزپایه، حجم معاملات است. برای دیدن حجم معاملات روزانه می توانید به وب سایت رتبه بندی مارکت کپ ارزهای دیجیتال مراجعه کنید. حجم بیشتر نشان دهنده این است که افراد بیشتری ارز دیجیتال را معامله می کنند.

تعداد بیشتر صرافی ارز دیجیتال فرصت بیشتری را برای معاملات رمز ارزها فراهم می کند و در سال های اخیر تعداد صرافی ها چند برابر شده است.

افزایش کاربرد یکی دیگر از عوامل موثر بر نقدینگی است. هرچه ارزهای رمزپایه بیشتر به عنوان وسیله پرداخت استفاده شوند، نقد شوندگی بیشتری دارند. به همین دلیل، اهمیت دارد که ارزهای رمزپایه توسط بازرگانان به عنوان وسیله پرداخت پذیرفته شوند، به این ترتیب استفاده بیشتر از ارزهای رمزپایه برای انجام معاملات بیشتر تقویت می شود.

سرانجام، مقررات کشوری نقش مهمی در تعیین این پارامتر در بازار دارند. کشورهای مختلف مواضع مختلفی راجع به ارزهای رمزپایه اتخاذ کرده اند که در مواردی ممنوع است، در برخی مجاز است یا در برخی دیگر مورد مناقشه است. علیرغم وضعیت، ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی در حال رشد هستند، بنابراین موضع گیری صریح مقامات در مورد موضوعاتی مانند حمایت از مصرف کننده نقدشوندگی سهم بالا باشد و مالیات باید منجر به این شود که افراد بیشتری وارد ارزهای دیجیتال شوند و از این طریق بر نقدینگی آن تاثیر بگذارند.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time:	Sat, 17 Sep 2022 22:49:49 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Sat, 17 Sep 2022 22:49:49 GMT.
Your computer's time: .

پایین ترین p/e در بورس الان کدام است؟

پایین ترین p/e در بورس در حال حاضر برای کدام سهم هاست؟ اگر به دنبال خرید سهم های ارزنده بازار بورس هستید، باید سهمی خریداری کنید که پایین ترین p/e در بورس را داشته باشد. سهام هایی که نسبت p به e برای آن ها پایین است، یعنی ارزندگی به مراتب بیشتری دارد و نقدشوندگی سهم بالا باشد برای خرید سهامداران و حتی سرمایه گذاری بلندمدت می تواند گزینه سودده تر و مناسب تری به حساب آید. حال اگر شما قصد دارید سهام هایی که پایین ترین p/e در بورس را دارا هستند بشناسید، این مطلب برای شما نوشته شده است و سهام های ارزنده برای خرید را در حال حاضر به شما معرفی می کند.

پایین ترین p/e در بورس

به منظور خرید یک سهم می بایست معیارهای بسیاری را مد نظر قرار دهیم که یکی از حائز اهمیت ترین آن ها، نسبت p/e به حساب می آید، ولی بسیاری از سرمایه گذاران این سوال را دارند که نسبت p/e چیست یا این که چطور می توانیم سهم هایی که نسبت p/e آن ها پایین و مناسب خرید هستند را شناسایی کنیم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

البته در این مطلب در کنار مواردی که گفتیم، به موضوعاتی مانند این که p/e پایین سهم نشانه چیست و p/e مناسب برای خرید کدام است نیز اشاره هایی داشته ایم تا بتوانید از این مطلب برای انتخاب و شناسایی سهام های ارزنده بازار بورس استفاده کنید. در پایان نیز چندین سهم که p/e پایینی دارند و در حال حاضر برای خرید و سرمایه گذاری گزینه های مناسبی هستند را نیز معرفی کرده ایم که قطعا برایتان جذاب است، پس تا انتها همراه کد بورسی بمانید و این مطلب تحلیلی را به هیچ عنوان از دست ندهید.

نسبت P/E چیست؟

در ابتدا می توان گفت که نسبت p/e یکی از ساده ترین و همچنین کاربردی ترین شاخص ها به منظور نشان دادن عملکرد بازار بورس در مقایسه با بازارهای منطقه و یا عملکرد یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها در بازار می باشد. نسبت قیمت به درآمد که در ارزش گذاری با P/E از آن استفاده می شود، از تقسیم آخرین قیمت بر سود شرکت قابل محاسبه است و سرمایه گذاران با توجه به این نسبت ارزیابی هایی را در مورد ارزش ذاتی سهم کسب می کنند.

نسبت P/E در واقع نشان دهنده این است که قیمت سهم شرکت در حال حاضر چند برابر سود سالیانه آن شرکت است یا بیانی ساده تر، چنانچه سود ۱ سال اخیر شرکت عددی باشد و این عدد برای دوره آینده نیز مجددا تکرار شود و این سود در مجمع تقسیم شود چند سال طول می کشد تا این رقم به قیمت فعلی سهام شرکت برسد.

برای مثال چنانچه p/e شرکتی عدد ۲۰ را نشان دهد، بدین معنی است که سرمایه گذار حاضر است به ازای ۱ ریال سود شرکت ۲۰ ریال بپردازد. حال چنانچه این نسبت برابر ۴۰ باشد بیانگر این خواهد بود که سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال سود شرکت ۴۰ ریال بپردازد. در ادامه با نسبت p/e های پایین، متوسط و بالا و معانی آن ها بیشتر آشنا خواهیم شد و در انتها نیز ۱۱ شرکت که در حال نقدشوندگی سهم بالا باشد نقدشوندگی سهم بالا باشد حاضر ارزنده ترین سهام های بازار بورس به حساب می آیند و p/e بسیار پایینی دارند را نیز معرفی کرده ایم که مطمئنا جذاب ترین بخش مقاله برای شما خواهد بود.

P/E مناسب برای خرید سهم

بهترین نسبت P/E برای خرید سهم، P/E زیر ۱۰ می باشد، لذا هر چه قدر این نسبت در سهام های گروه های مختلف پایین‌ تر باشد، آن سهم یا گروه می تواند گزینه مناسبی تری برای سرمایه گذاری و خرید باشد. چنانچه سهامی P/E زیر ۵ داشته باشد، گزینه عالی برای سرمایه گذاری است و این سهام، سهامی بنیادی به شمار می رود که ارزندگی بالایی دارد. در ادامه نسبت P/E را در سه حالت پایین، متعادل و بالا مورد بررسی قرار داده ایم تا بعد از مطالعه این مطلب دیگر بدانید که P/E در شرایط و عددهای مختلف، دقیقا نشان دهنده چیست،

نسبت P/E پایین : شرکت‌ هایی با نسبت P/E پایین، معمولا سهام ارزش‌ مندی به حساب می آیند و این بدین معنی است که کمتر از ارزش ذاتی خود در حال خرید و فروش اند. این قیمت پایین، موجب خواهد شد که سرمایه‌ گذاران برای خرید آن رغبت بیشتری داشته باشند.

نسبت P/E متعادل : هنگامی که شرکتی با P/E متعادل را انتخاب می کنیم، انتظار رشد و پیشرفت شرکت در آینده را معقول می دانیم و احتمالا به سود مورد نظر خود نیز دست پیدا خواهیم کرد. از طرف دیگر می توانیم احتمال بیشتری بدهیم که حتی زمانی که کل بازار ریزشی و منفی است، سهام ما کاهش قیمت و ریزش کم تری را تجربه کنید، لذا می توان این طور نتیجه گرفت که ریسک خرید و سرمایه گذاری در سهام هایی که P/E متعادل دارند، از سهام هایی که P/E بالا دارند بسیار کم تر و نسبت به سهام هایی که P/E پایینی دارند، به مراتب بالاتر است.

نسبت P/E بالا : به صورت معمول شرکت‌ هایی با نسبت P/E بالا، شرکت‌ های در حال رشد به شمار می روند. در واقع می توان این طور گفت که این نسبت بالا نشان دهنده این است که شرکت در آینده رشد و عملکرد مثبتی خواهد داشت و سرمایه‌ گذاران نیز از این شرکت انتظار افزایش درآمد در آینده را دارند و حاضرند برای آن پول خوبی بپردازند، از همین روی بهتر است بعد از محاسبه P/E، در خصوص برنامه‌ های آینده شرکت و احتمال رشد و پیشرفت آن نیز بررسی هایی داشته باشیم تا تصمیم گیری ما به بهترین شکل انجام شود.

حال این سوال پیش می آید که اصلا مشکل نسبت P/E بالا چیست؟ در پاسخ می توان گفت که نسبت P/E بالا، تنها یک عیب بزرگ دارد؛ مشکل این نوع شرکت‌ ها این است که سهام در حال رشد، معمولا ماهیتی نوسانی دارد و این اتفاق، فشار زیادی به شرکت ها وارد می آورد، چرا که می بایست دلیل ارزش‌ گذاری بالای خود را توجیه کنند، از همین روی سرمایه‌ گذاری در سهام با رشد بیشتر، یک سرمایه‌ گذاری ریسکی به حساب می آید، چرا که سهام این شرکت‌ ها، معمولا بیشتر از ارزش ذاتی خرید و فروش می شوند.

فیلتر سهام با کمترین P/E در بورس

در بازار سرمایه بیش از ۷۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی پذیرفته شده اند که همین موضوع یافتن سهم مورد نظر را برای سرمایه گذاران و سهامداران بسیار سخت می کند، به همین خاطر به کمک فیلترهای بورسی کار شما در این مسیر بسیار ساده خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه نقدشوندگی سهم بالا باشد بخواهید از بین این تعداد نماد بورسی آن دسته از سهام هایی را پیدا کنید که P/E آن کمتر از یک عدد مشخصی باشد، می‌ توانید از فیلتر زیر استفاده نمایید و برای این کار تنها کافی است وارد سایت سازمان بورس شوید و در قسمت فیلتر، این عبارت زیر را کپی نمایید تا سهام هایی که مد نظر شماست، به صورت لیستی برای شما به نمایش دربیایند. به همین سادگی!

P/E پایین یک سهم نشانه چیست؟

بر اساس آن چیزی که تا به اینجای کار عنوان کردیم، مطمئنا متوجه شده اید که هرچقدر P/E کوچک‌ تر باشد، سهم ارزندگی به مراتب بالاتری دارد. به عنوان P/E سه از P/E چهار بهتر است. در P/E برابر با ۳، چنانچه شما ۳۰۰ هزار تومان سرمایه‌ گذاری کنید، در ۱۰۰ تومان سود شریک خواهید شد، ولی در P/E چهار برای شریک شدن در ۱۰۰ تومان سود باید ۴۰۰ هزار تومان سرمایه‌ گذاری داشته باشید و این نکته مهم و طلایی است که بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران به آن توجه خاصی نمی کنند!

همچنین در نظر داشته باشید که برای P/E های بسیار کوچک، باید کمی بیشتر دقیق شویدف چرا که امکان دارد P/E کم تنها نشانه سود زیاد نباشد، بلکه بیانگر تقاضای بسیار پایین برای سهم نیز باشد، به این خاطر که چنانچه سایر سهامداران نیز به این سهم علاقه نشان دهند، به دلیل تقاضای زیاد، قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و P/E به صورت خودکار افزایش خواهد داشت، بنابراین در نظر داشته باشید که P/E کم تنها نشانه سود زیاد و ارزندگی سهم نیست، بلکه می‌ تواند نشانه تقاضای پایین برای آن سهم در آن زمان نیز باشد.

ارزنده ترین سهام های بازار در حال حاضر کدامند؟

۱) وبصادر : سهام بانک صادرات ایران در حال حاضر با توجه به نسبت P/E که دارد، برای خرید می تواند گزینه مناسبی به حساب آید. پی به ای سهام بانک صادارات در حال حاضر ۳٫۳۷ و به نسبت P/E هم گروهی های خود در صنعت بانکی نیز جایگاه مناسبی دارد و به صورت کلی از لحاظ نسبت P/E سهم ارزنده ای برای خرید محسوب می شود. این سهم همچنین حجم معاملات بسیار بالایی دارد و از این جهت می توان گفت که نقدشوندگی آن بسیار بالاست و شما هر زمان که خواستید، می توانید از این سهم خارج شوید و دارایی خود در این شرکت را به فروش برسانید.

۲) وسکاب : سهم س.ص بازنشتگی کارکنان بانکها با نسبت P/E معادل با ۲٫۳۵ می تواند سهم ارزنده ای برای خرید و حتی سرمایه گذاری بلندمدت به حساب آید. جالب است بدانید که P/E گروهی که این شرکت در آن قرار دارد، در حال حاضر ۹٫۹۶ می باشد و این می تواند نشان دهنده این باشد که در بین هم گروهی های این سهم، وسکاب برای خرید گزینه مناسبی به شمار می رود و می تواند ارزندگی بیشتری داشته باشد.

۳) فسپا : گروه صنعتی سپاهان نیز با نسبت P/E معادل ۵٫۶۷ می تواند بین سهام های ارزنده ای که در حال حاضر وجود دارند، قرار داشته باشد. این شرکت سابقه بسیار خوبی در بورس ایران دارد و به صورت کلی و به نسبت P/E گروه که در حال حاضر ۹٫۹۶ است، ارزندگی خاصی دارد و می توانیم این سهم را هم در کنار سهم های دیگری که تحت نظر داریم، مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس استراتژی که داریم، برای ورود به آن اقدام کنیم.

۴) وآوا : سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در حال حاضر P/E بسیار مناسبی دارد. P/E این شرکت الان عدد ۳٫۳۶ را نشان می دهد و با توجه به P/E گروه شرکت های سرمایه گذاری که در حال حاضر عدد ۹٫۹۶ را نشان می دهد، می توانیم روی این سهم به عنوان یک سهم ارزنده حساب باز کنیم و آن را از لحاظ تکنیکالی و بنیادی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و اگر حس کردیم می تواند سهم مناسبی باشد، برای ورود به آن اقدام نماییم.

۵) وبوعلی : سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی در حال حاضر یکی از کم ترین P/E های بورس را با عدد ۲٫۷۶ در اختیار دارد. این عدد نشان می دهد که این سهم در حال حاضر بسیار ارزنده است و می تواند گزینه کم ریسکی برای سرمایه گذاری فعالان و سرمایه گذاران بورسی باشد. این سهم با توجه به حجم مبنایی که دارد، همواره بیش این عدد را پر می کند و از این لحاظ برای فروش این سهم در روزهای مختلف بورس، نیازی به نگران بودن نخواهید داشت و نقدشوندگی این سهم تا حدود زیادی مناسب است.

۶) حپارسا : شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در گروهی از بورس قرار دارد که P/E آن عدد ۲۶٫۲۷ را نشان می دهد. به صورت کلی این سهم می تواند گزینه خوبی برای ورود باشد، چرا که P/E آن از نصف P/E هم گروهی های خود نیز کمتر است. البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که حجم معاملات این سهم خیلی بالا نیست ولی به صورت معمول سرمایه گذاران و سهامداران برای فروش این سهم با مشکلاتی زیادی روبرو نیستند.

۷) وپویا : شرکت سرمایه گذاری پویا با P/E معادل ۲٫۶۴ برای خرید گزینه بدی نیست. این سهم که خیلی از عرضه اولیه آن در بازار بورس نمی گذرد، حجم معاملات بسیار خوبی دارد و می توان گفت که نقدشوندگی آن بسیار بالاست، بنابراین برای فروش این سهم در زمان های گوناگون، مشکلی پیش روی شما قرار نخواهد داشت و نکته مثبت دیگر این که در طول روزهای مثبت بازار بورس، با توجه به این که این سهم حجم مبنای خود را کامل پر می کند، می توانید شاهد افزایش ارزش دارایی های خود در این شرکت باشید.

۸) ومدیر : نسبت P/E این شرکت در حال حاضر عدد ۲٫۳۲ را نشان می دهد که به نسبت P/E گروه عدد بسیار خوبی است. این سهم معمولا در طول روزهای کاری بازار بورس به سختی قادر است حجم مبنای خود را پر کند ولی نمی توان گفت که در زمان فروش سهم این شرکت مشکلی پیش روی شما قرار خواهد داشت و با توجه به میانگین P/E گروهی که این سهم در آن قرار دارد، این سهم می تواند گزینه مناسب تری برای خرید و سرمایه گذاری بلندمدت شما به حساب آید.

۹) بنو : شرکت بیمه تجارت نو همواره حجم مبنای خود را تکمیل می کند و با توجه به نسبت P/E حال حاضر این سهم، می توان گفت که می توانیم روی این سهم، به عنوان یک سهم ارزنده برای میان مدت و حتی بلندمدت حساب باز کنیم.

۱۰) وصنا : سهام شرکت گروه صنعتی بهشهر ایران با P/E معادل ۲٫۷۸ گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران بورسی به حساب می آید. به صورت کلی تا اینجای کار، شرکت هایی که در گروه سرمایه گذاری قرار گرفته اند، معمولا P/E های مناسبی دارند و برای سرمایه گذاری از نظر P/E از شرایط خوبی برخوردار هستند.

۱۱) وسهرمز : شرکت س استان هرمزگان با P/E معادل ۳٫۱۹ به نسبت P/E گروهش که عدد ۵٫۳۱ را نشان می دهد، می تواند برای سرمایه گذاری شما مناسب باشد. این سهم معمولا در طول روزهای کاری بازار بورس، حجم معاملاتی ۳ برابر حجم مبنای خود دارد و از این جهت می توان گفت که نقدشوندگی این سهم بالاست و در صورتی که از لحاظ تکنیکالی و فاندامنتالی نیز شرایط خوبی داشته باشد، می تواند گزینه خوبی برای خرید و سرمایه گذاری های طولانی مدت نیز به حساب آید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به صورت کلی می توانیم این طور نتیجه گیری داشته باشید که در بازار بورس، نسبت P/E پایین بهتر است، چرا که سهم از لحاظ بنیادی در جایگاه خوبی قرار دارد و کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله است و به نوعی ریسک سرمایه گذاری در این نوع سهم ها به مراتب از سهام های دیگر پایین تر است.

همچنین باید در نظر داشت که نباید از این نسبت، انتظارات نامعقولی داشته باشیم! بلکه باید از ترکیب آن با دیگر نسبت‌ های مالی، استفاده صحیحی از P/E داشته باشیم. بهتر است وقتی که قصد داریم سهام یک شرکت را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا صورت‌ های مالی شرکت را تحلیل کنیم و در ادامه در راستای افزایش اطمینان، از مبانی تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی در بورس نیز بهره لازم را ببریم.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به بیان این که پایین ترین p/e در بورس در حال حاضر برای کدام سهام های بازار بورس است، پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید بهترین سهام برای خرید در بورس کدام است؟ این مطلب شما را در این خصوص راهنمایی می کند.

اگر همچنان در مورد پایین ترین p/e در بورس ۱۴۰۰ سوال یا ابهامی در ذهن دارید، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا خودم شخصا به نظرات و سوالاتون رسیدگی کنم.

دو راهکار برای افزایش نقدشوندگی بورس

یک کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه با اشاره به مشکل نقدشوندگی در این بازار، دو راهکار حقوقی برای رفع این مشکل معرفی کرد.

حمید اسدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این روزها مهم ترین مشکل بازار سرمایه عدم نقدشوندگی است، اظهار کرد: برای حمایت از نقدشوندگی بازار سرمایه که باعث می‌شود هم بازار سرمایه جایگاه ویژه خود را به عنوان یک بازار نقدشونده بسیار پویا در نظام اقتصادی داشته باشد و هم اینکه افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، احساس کنند می‌توانند در هر زمانی بخشی از سهام خود را به وجه نقد تبدیل کنند، باید در تبدیل صف های فروش سنگین به خرید و فروش متعادل تلاش کنیم.

چالش‌های انتشار سهام خزانه

وی ادامه داد: چند راهکار حقوقی برای تبدیل صف فروش به معاملات روزانه متعادل وجود دارد. نخستین اهرم حقوقی برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه ایجاد و صدور سهام خزانه است، یعنی ناشران سهام خزانه خریداری و منتشر کنند. در واقع هیات مدیره باید در خصوص سهام خزانه تصمیم بگیرد زیرا انتشار سهام خزانه به این معنی است که هیات مدیره و شرکت خودشان سهام خودشان را بخرند. این اتفاق منجر به این می‌شود که صف های خرید جمع و تعادل در سهم ایجاد شود.

این حقوقدان بازار سرمایه با بیان اینکه سهام خزانه چند چالش حقوقی دارد، توضیح داد: نخست آنکه شرکت ها با انتشار سهام خزانه حق رای در مجمع ندارند و به آن ها سود نقدی مجمع هم تعلق نمی‌گیرد. بنابراین انگیزه شرکت ها برای صدور سهام خزانه کم می‌شود. چالش دیگر این است که در صدور سهام خزانه باید دو برنامه را به طور متفاوت پیش برد، یا پلان خرید یا پلان فروش. درواقع پلان خرید باید تمام شود، بعد پلان فروش ایجاد شود و برای هرکدام از پلان ها باید افشای اطلاعات صورت بگیرد.

اسدی افزود: این اتفاق ممکن است برای شرکت ها محدودیت ایجاد کند. از جمله اینکه گاهی شرکت ها بخواهند هم برنامه خرید و هم برنامه فروش را همزمان اجرا کنند. بنابراین اگر محدودیت تعلق گرفتن سود نقدی مجمع و حق رای به سهام خزانه برطرف و پلان خرید و فروش با فاصله زمانی کوتاه تر اجرا شود، تمایل شرکت ها به صدور سهام خزانه بالا می رود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل دیگر تامین منابع مالی سهام خزانه است، گفت: برای حل این مشکل بهتر است برای ناشران توسط شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی، محلی برای اخذ وام برای صدور سهام خزانه در نظر گرفته شود و وثیقه بازپرداخت وام ها خود سهام خزانه باشد.

ایجاد بازارگردانی ثانویه

این حقوقدان بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه ابزار دوم برای افزایش نقدشوندگی، بازارگردانی ثانویه است، توضیح داد: البته این اصطلاح را شخصا ایجاد کرده ام. یک بازارگردانی از ابتدای مهر ماه سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تصمیم گیری درمورد اینکه این بازارگردانی موفق و تاثیرگذار بوده یا خیر را می‌توان از وضعیت کنونی بازار سرمایه متوجه شد که اگر موفق بود بازار درگیر صف فروش های سنگین نمی‌شد.

اسدی ادامه داد: بازارگردانی ثانویه یعنی به غیر از قرارداد بازارگردانی که ناشران منعقد کرده اند یک قرارداد بازارگردانی اختیاری تهیه شود. اما باید به ناشر تفهیم شود که اگر وضعیت سهم به همین ترتیب ادامه پیدا کند، بازارگردانی اولیه جواب نمی‌دهد و سهم در صف فروش قفل می شود. در واقع دو حالت وجود دارد، حالت اول اینکه حجم سهام و وجوه مورد نیاز در بازارگردانی اولیه افزایش یابد که بازارگردان ها ابتکار عمل بیشتری داشته باشند و حالت دوم بازارگردان دیگری نیز اضافه و به بازارگردان اول الحاق شود. یعنی شخص ناشر در کنار بازارگردان اول با بازارگردان دیگری هم قرارداد ببند. ضمن اینکه محدودیتی برای انتخاب بازارگردان در قوانین وجود ندارد. وقتی عملیات بازارگردانی بهبود و توسعه پیدا کند طبیعتا نقدشوندگی افزایش می یابد.

بهترین سهام برای خرید | نحوه تشخیص بهترین سهام های بورسی

بهترین سهام برای خرید در بورس را به سادگی می توان تشخیص داد و برای این کار کافی است، مبانی تحلیل تکنیکال را بلد باشیم و با تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی هم آشنایی داشته باشیم نقدشوندگی سهم بالا باشد تا تفاوت سهام مناسب برای سرمایه گذاری و سهامی که ارزش خرید ندارد برای ما نمایان باشد. بهترین سهام برای خرید قطعا سهامی است که جایگاه تکنیکالی و نموداری مناسبی دارد و نزدیک نقاط حمایتی قوی و بلندمدت خود قرار دارد، حجم نقدینگی در سهم بالا باشد و حجم معاملات هم گواه این موضوع باشد که خرید سهم میتواند سوددهی بسیار خوبی برای ما به همراه داشته باشد و همچنین باید موارد دیگری هم بررسی گردد تا بتوان گفت که بهترین سهام برای خرید در حال حاضر کدام است، پس اگر دوست دارید نحوه تشخیص بهترین سهام ها برای خرید در بورس را یاد بگیرید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

بهترین سهام برای خرید در بورس

معمولا افراد برای انتخاب بهترین سهام از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا ترکیب آن دو کمک می گیرند، ولی بسیاری افراد با توجه به پیچیدگی‌ های موجود در این روش ‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ ها کمک می گیرند. معیارهایی مثل سودآوری، آینده سهام، وضعیت نقدینگی، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌ های شرکت، نسبت P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران، ولی چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

بهترین سهم برای خرید چه خصوصیاتی دارد؟

سوال بسیاری از فعالان بازار بورس و سرمایه گذاران این است که سهم خوب برای سرمایه گذاری دارای چه خصوصیاتی است و در ادامه قصد داریم به این موضوع بپردازیم؛

• 1) روند افزایشی و رو به رشد محصولات یا خدمات آن صنعت.
• 2) سهمی که در تصمیم گیری آن ارگان های دولتی نقش کمتری داشته باشند.
• 2) ویژگی های برتری نسبت به سایر سهام ها داشته باشد. به عنوان مثال نیروی کار متخصص ، اسم و رسم تجاری خوب ، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار و محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است.

3) نحوه شناسایی سهام خوب در بازار بورس

به این منظور که بتوانیم بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهیم باید به مواردی مانند؛ P/E هر سهم، سیاست تقسیم سود، ترکیب سهامداران، مقدار نقدشوندگی، آینده سهام، سود آوری، بدهی های شرکت، درصد سهام شناور آزاد توجه نمایید. هر کدام از این موارد را در ادامه بررسی می کنیم؛

ماهیت شرکت بورسی : از حائز اهمیت ترین عواملی که برای تشخیص سهام خوب در بورس باید در نظر گرفت ماهیت شرکت بورسی است. اینکه شرکت در چه صنعتی فعالیت می کند بسیار مهم است، به خاطر این که با توجه به این آیتم می توان تا حدی شرایط حال و آینده شرکت را پیش بینی کرد.

بررسی وضعیت دارایی‌ ها و بدهی‌ های شرکت بورسی : از دیگر عواملی که به تشخیص یک سهم خوب برای سرمایه گذاری در بورس تاثیر می گذارد، بررسی حقوق صاحبان سهام و دارایی ها و بدهی های شرکت می باشد. می توانید با مراجعه به سامانه کدال تا حدودی از وضعیت مالی شرکت و ترازنامه مورد نظر اطلاع پیدا کنید. اگر نتیجه بررسی ها خوب بود بیانگر این است که سهم این شرکت برای سرمایه گذاری خوب است.

بررسی سود نقدی هر سهم : از دیگر فاکتور های که در تشخیص بهترین سهام برای خرید، مهم است سود نقدی هر سهم می باشد، چرا که نسبت بطور مستقیم بر قیمت یک سهم تاثیر گذار می باشد. در اصل به درآمد هر سهم EPS سهم گفته می شود. در مجمع شرکت های بورسی که معمولا در پایان سال مالی تشکیل می شود سود نقدی هر سهم با تقسیم درآمد کل شرکت بر تعداد سهام شرکت محاسبه می شود.

قابلیت نقدشوندگی : قابلیت نقدشوندگی از دیگر آیتم هایی است که برای تشخیص سهم خوب بسیار اهمیت دارد. می دانیم که نقدشوندگی به این معنی است که سرمایه گذار هر زمان به اصل سرمایه خود نیاز پیدا کرد بتواند آن را نقد کند و نقدشوندگی در بورس به این معنی است که سرمایه گذار بتواند در هر زمان سهام خود را به فروش برساند و به پول نقد تبدیل ند.

تداوم روند سودآوری : تداوم روند سود آوری نیز همچون سودآوری شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده. در حقیقت سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی.

تشخیص بهترین سهام با روش تحلیل بنیادی

آن دسته از تحلیل گرانی که با استفاده از تحلیل بنیادی سهم خوب برای خرید را در بازار بورس را تشخیص می دهند، سه فاکتور کلی؛ بررسی وضعیت اقتصادی کشور، تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر و موقعیت مالی شرکت که از اصلی ترین ارکان بنیادی است، را مورد بررسی خود قرار می دهند.

بررسی موقعیت مالی شرکت بورسی : جهت تشخیص بهترین سهم برای خرید با استفاده از تحلیل بنیادی باید موقعیت مالی شرکت بورسی مورد نظر را بررسی کرد و عواملی همچون سودآوری، نقدینگی، نسبت‌های بدهی شرکت ، کارایی را بررسی و با گذشته شرکت مقایسه کنند. در تحلیل بنیادی تحلیلگرد به جمع آوری داده ها و اطلاعات زیادی نیاز دارد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی : تحلیلگران وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی در حال و آینده بررسی می کنند و به در این راستا مواردی همچون : واردات و صادرات، نرخ تورم ،تولیدات ملی، نرخ بهره، میزان بیکاری ، سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند سهم خوب برای سرمایه گذاری با کمترین ریسک را شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر : تحلیل گران بازار بورس پس از بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی و همچنین بررسی موقعیت مالی شرکت بورسی اقدام به تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر می کنند و با توجه به نتیجه بدست آمده، تصمیم می گیرند که سرمایه گذاری کنند یا نکنند.

پس از تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر باید یک شرکت را از بین شرکت های فعال در آن صنعت انتخاب کنند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این شرکت منتخب می بایست از نظر رقابتی بهتر باشد. قطعا شرکت های بسیاری در یک صنعت مشغول به فعالیت هستند و باید شرکتی را انتخاب نمود که سهم بازار شرکت از صنعت چشمگیر باشد، کیفیت محصولات یا خدمات آن خوب باشد و میزان فروش و نرخ رشد آن نیز قابل قبول باشد.

بهترین سهام برای خرید در بورس با روش تکنیکال

برخی از تحلیلگران نیز از روش تحلیل تکنیکال جهت تشخیص بهترین سهام برای خرید استفاده می کنند. این تحلیلگران، روند رشد قیمت سهم از گذشته تا به حال را بررسی نموده و قیمت سهام در آینده را پیش بینی می نمایند. با کمک تحلیل تکنیکال می توان بهترین زمان ورود یا خروج از سهم را در کوتاه‌مدت تشخیص داد و اصلی ترین ویژگی این این تحلیل، قابلیت استفاده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ها می باشد.

متخصصانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به خرید و فروش سهام می کنند ، به یک روند قیمتی نیاز دارد که در تحت عنوان چارت یا نمودار عرضه می‌گردد و آنها معتقدند که قیمت‌های در حال حاضر یک سهم ممکن است به تدریج و دوباره به الگوهای قابل تکراری تبدیل گردند. آنها باید با یک ذهن باز و بی طرف به سهام های موجود در بازار بورس نگاه کنند تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد. این تحلیلگران از انواع اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

تحلیلگران چگونه با روش تحلیل تکنیکال سهم خوب را شناسایی می کنند؟

• ** بررسی روند شاخص بازار سهام
• ** تعیین سطح حمایت و سطح مقاومت
• ** توجه به روند شاخص ۵۰ شرکت برتر
• ** انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و همچنین انتخاب اشکال نمودار
• ** بررسی روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمتی سهم پیش از انجام معامله در بورس

نتیجه گیری و کلام پایانی

سرمایه گذاران بازار بورس به خصوص تازه واردان باید بدانند که نباید بیش از حد به اطلاعات و وقایع اخیر واکنش نشان دهند و سعی کنند اطلاعات مهم و زیادی را در مورد سهم مورد نظر بدست بیاورند و از مشاوران و تحلیلگران حرفه ای و باسابقه این بازار کمک بگیرند. با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به صورت هماهنگ اقدام به انتخاب و خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه‌ مدت کنند.

در انتها شایان ذکر است که هیچ فرمول جادویی برای انتخاب بهترین سهام بازار وجود ندارد، هر کس وعده سودهای بزرگ و رویایی بدون زحمت را به شما داد، بدانید به احتمال زیاد در حال فریب شماست. ضمنا یکی از حائز اهمیت ترین فاکتورها در سرمایه گذاری در بورس که در کمتر جایی به شما یادآوری می ‌شود “مهارت معامله گری” است که فقط با آموزش دیدن به وسیله افراد خبره و باتجربه به آن دست پیدا می کنید. همچنین این را در خاطر داشته باشید که نوسان ذات بازار سهام است. هیچگاه نظر تمام افراد برای یک سهم ثابت نمی‌شود و دائما در حال تغییر است.

این طور فرض کنید یک تحلیل گر بنیادی سهم مناسبی را یافته و خریداری کرده اما سهام در چند روز بعد افت قیمت بیشتری داشته و آن شخص سرمایه خود نقدشوندگی سهم بالا باشد را در خطر می ‌بیند، حال اگر به تحلیل خود شک کند و با عدم اعتماد به نفس دچار ترس شود، امکان دارد سهام خود را بفروشد و ضرر کند، ولی بعد از مدتی قیمت سهم رشد بسیاری می‌کند و تحلیل گر متوجه می شود که تحلیلش درست بوده و عملکرد اشتباه او بخاطر عدم تسلط بر احساساتش بوده است. در بازار سرمایه تمام اتفاقات در اثر تصمیم ‌ها و انتخاب‌های شما رخ می دهد و شما می ‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی خواهد داشت.

امیدوارم از این مطلب آموزشی که راهنمای تشخیص بهترین سهام برای خرید در بورس بود نهایت استفاده رو برده باشید.