الگوهای معکوس خرس

اخیراً یک تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام دادم که در آن بیان کردم که فکر می کنم بیت کوین در الگوی پرچم خرس معامله می شود. پرچم‌های خرس الگوهای ادامه نزولی هستند، بنابراین تعصب کلی من تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، نزولی است.

در تجزیه و تحلیل بالا، من در مورد منطقه معکوس بالقوه خود صحبت کردم. این ناحیه (زرد) بیشترین پتانسیل را برای ایجاد یک برگشت داشت. در حال حاضر، ما شاهد جهش از خط حمایت آبی هستیم. این حمایت قبلا وجود داشته است، اما از نظر من ضعیف تر از بنفش های زیر است. برای تایید جهش فعلی، می‌خواهم معاملات بیت‌کوین را بیش از 41.7 هزار ببینم، که بالاتر از آخرین تاپ محلی است. تا زمانی که آن منطقه تصرف نشده باشد، من در ساعات آینده اقدامات نزولی بیشتری از قیمت را پیش بینی می کنم. تجارت مبارک!

الگوی کندل استیک چکشی در فارکس-قسمت دوم

باید گفت که ظاهر کندل چکشی منحصر به فرد نیست و کندل های بسیار زیاد دیگری با ظاهری مشابه با کندل چکشی وجود دارند و به همین دلیل تشخیص آنها مهم است.
کندل چکش، شبیه به کندل مرد حلق آویز است در حالی که کندل چکش معکوس شبیه به کندل ستاره دنباله دار است.

چکش و مرد حلق آویز

کندل های چکشی و مرد حلق آویز شبیه به یکدیگرند اما در شرایط مختلفی به وجود می آیند.
الگوی چکشی نشان دهنده سیگنالی معکوس است، در انتهای یک ترند نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده تلاش خرس ها برای کاهش قیمت ها و ناکامی آنها برای کنترل کردن آن هاس است که در نتیجه آن قیمت ها در مقادیر بالاتری بسته می شوند.

مرد حلق آویز زمانی تشکیل می شود که بازار حرکتی نزولی را آغاز می کند و نشان دهنده این است که قیمت بعد از یک ترند صعودی قوی، آماده نزول است.
این کندل دارای سایه پایینی طولانی است که نشان دهنده نیرو و تلاش خرس هاست.

چکش معکوس و ستاره دنباله دار

از آنجا که هر دوی این کندل ها عکس الگوی چکش و مرد حلق آویز هستند، شبیه به یکدیگرند.
چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می گیرد، در حالی که ستاره دنباله دار پس از یک روند صعودی قوی رخ می دهد.

سیگنال کندل چکشی

سیگنال اصلی کندل چکشی نشان دهنده معکوس شدن قیمت است اما با این وجود می توانید از این الگو در فازهای مختلف معاملاتی استفاده کنید.

سطح سود

کندل چکشی نشان دهنده این است که خرس ها قدرت خود را از دست داده اند و گاوها آماده کنترل بازار مالی هستند.
بنابراین، اگر به محض شکل گیری چکش، فروش خود را انجام دهید، می توانید از کندل به عنوان سطح خوبی برای خروج از بازار فارکس و کسب سود استفاده کنید.

نقطه ورود

می توان با استفاده از الگوی چکش، نقطه مناسب برای ورود به معامله فارکس را تعریف کرد.
اگرچه کندل نمی تواند سطح دقیقی را ارائه دهد اما پس از تأیید سیگنال چکش می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید.

استاپ لاس

از کندل چکش می توان برای تعیین استاپ لاس استفاده کرد.
بعد از بازگشت و رونق بازار می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید.
تعیین استاپ لاس در هر یک از معاملات فارکس ضروری است.

یک سطح حمایت را بوسیله چکش و کندل استیک های قبل باز کنید و آن را به عنوان استاپ لاس در نظر بگیرید.
توجه داشته باشید که چنین روشی برای تعیین استاپ لاس، ریسک را در معاملات فارکس افزایش می دهد.

بهترین استراتژی کندل چکشی

چیزی به اسم بهترین استراتژی در معاملات فارکس وجود ندارد.
اما با این وجود به یکی از استراتژی های مناسب در زیر اشاره می کنیم:

• مرحله 1. یک روند نزولی قوی پیدا کنید.
• مرحله 2. به دنبال کندل چکشی باشید.
• مرحله 3. اصلاحات فیبوناچی را از ابتدای روند نزولی تا پایین چکش در نظر بگیرید.
• مرحله 4. پس از تأیید حرکت رو به بالا، پوزیشن خرید خود را باز کنید.
  برای این کار می توانید از RSI یا Stochastic Oscillator استفاده کنید.
• مرحله 5. سود را در سطح قبلی اصلاح فیبوناچی محاسبه کنید.
  اگر مطمئن هستید که بازار معاملات همچنان در حال صعود است، می توانید سود خود را تا سطح بعدی فیبو دنبال کنید.

نکات کلیدی درباره الگوی کندل چکشی

همیشه سیگنال ها را تایید کنید.
این قانون در مورد همه الگوها و شاخص ها اعمال می شود زیرا هیچ ابزار معاملاتی نمی تواند سیگنالی را با درستی 100% به شما ارائه دهد.
با رعایت این قوانین می توانید قابل اعتماد ترین سیگنال ها را دریافت کنید:

• از اندیکاتورهای تکنیکال، به عنوان مثال، RSI یا Stochastic Oscillator برای تعیین مناطق اشباع فروش استفاده کنید.
• سیگنال چکش اگر در نزدیکی سطح حمایت ایجاد شود قوی تر است.
  بنابراین به شما توصیه می کنیم که سطح حمایت را ترسیم کنید، نقاط الگوهای معکوس خرس عطف یا اصلاح فیبوناچی را تعیین کنید.
• رنگ مهم نیست.
  اگرچه چکش یک الگوی صعودی است، رنگ آن اهمیتی ندارد.
  اما با این حال، اگر رنگ کندل سبز (صعودی) باشد، سیگنال قوی تر است.
• چکش و چکش معکوس هر دو الگوهای معکوس صعودی هستند.
  با این حال، چکش معکوس سیگنال ضعیف تری را ارائه می دهد.
• اندازه مهم است. به یاد داشته باشید که سایه پایینی کندل چکش و سایه بالایی چکش معکوس باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

چکش یک الگوی معکوس 1 شمعی است که نشان دهنده یک حرکت صعودی پس از یک روند نزولی قوی است.
این الگو ساده الگوهای معکوس خرس است و غالباً می توانید آن را در بازه های زمانی مختلف در نمودارها مشاهده کنید.
سعی کنید با باز کردن یک حساب دمو ، قبل از ورود به بازارهای اصلی با استفاده از این الگو تمرین کنید.

سوالات متداول

الگوی چکش صعودی است یا نزولی؟

چکش یک الگوی صعودی است که روند صعودی را الگوهای معکوس خرس پس از یک روند نزولی پیش بینی می کند.

آیا چکش قرمز صعودی است؟

چکش قرمز یک الگوی صعودی است.
الگوی چکش به طور کلی صعودی است و رنگ آن اهمیتی ندارد.
با این حال، اگر رنگ کندل سبز (صعودی) باشد، سیگنال قوی تر است.

کندل چکشی صعودی به چه معناست؟

چکش صعودی به این معناست که قرار است بازار پس از شکل گیری، حرکت صعودی خود را آغاز کند.

چرا چکش معکوس صعودی است؟

الگوی چکش و چکش معکوس هر دو الگوهای صعودی هستند.
رنگ و نوع کندل چکشی روی سیگنال آنها تأثیر نمی گذارد.

الگوی چکش برعکس در روند صعودی معکوس چیست؟

یک چکش برعکس در روند صعودی معکوس سیگنالی است که از چکش معکوس انتشار پیدا می کند و نشان دهنده این است که قیمت پس از حرکت نزولی افزایش می یابد.

چکش صعودی چگونه است؟

یک چکش صعودی دارای بدنه کوتاه و سایه بلندتر است که اندازه آن حداقل دو برابر بدنه است.
سایه بالا ممکن است وجود نداشته باشد و یا بسیار کوچک باشد.

کندل چکشی معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس نوعی کندل چکشی است که سیگنال مشابه چکش را ارائه می دهد، اما شکل آن برعکس چکش است.

چگونه با کندل چکشی معامله کنیم؟

کندل چکشی نشان دهنده به وقوع پیوستن حرکت صعودی پس از یک روند نزولی است.
بنابراین، در این شرایط می توانید پوزیشن فروش خود را ببندید و یا منتظر تأیید حرکت صعودی برای باز کردن پوزیشن خرید باشید.

تفاوت چکش و چکش معکوس چیست؟

تنها تفاوت در ظاهر شمعدان ها است.
سایه پایینی چکش بلند است، در حالی که چکش معکوس سایه بالایی بلندی دارد.

تفاوت بین چکش معکوس و ستاره دنباله دار چیست؟

کندل چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می گیرد اما ستاره دنباله دار در پایان روند صعودی به وجود می آید.

مهمترین الگوهای کندل استیک

الگوی شمعدانی در پرایس اکشن یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی هستند. قرن ها توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای یافتن این الگوهایی استفاده شده است که ممکن است نشان دهد که قیمت به کجا می رود. در این مقاله برخی از معروف ترین الگوهای شمعدان را با مثالهای مصور پوشش می دهد.

اگر می خواهید ابتدا با خواندن نمودارهای شمعدان آشنا شوید ، یک راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعدان را ببینید .

نحوه استفاده از الگوهای شمعدان

الگوی شمعدانی بی شماری در پرایس اکشن وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده کنند. از این موارد می توان برای معاملات روزانه ، معاملات نوسان و حتی معاملات بلند مدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعدان ممکن است بینشی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهد ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده تغییر ، ادامه یا بلاتکلیفی باشد.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای شمعدان لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. آنها در عوض راهی برای بررسی ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت پیش رو هستند. به همین ترتیب ، نگاه کردن به الگوها در متن همیشه مفید است. این می تواند زمینه الگوی فنی موجود در نمودار باشد ، اما همچنین می تواند فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه ، مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل بازار ، الگوهای شمعدان هنگامی که در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده می شود ، بیشترین کاربرد را دارند. اینها ممکن است شامل روش ویکوف ، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می تواند شامل شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند های بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشد.

🔥 پرش پرچم خرس بیت کوین: برای چه مدت؟

اخیراً یک تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام دادم که در آن بیان کردم که فکر می کنم بیت کوین در الگوی پرچم خرس معامله می شود. پرچم‌های خرس الگوهای ادامه نزولی هستند، بنابراین تعصب کلی من تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، نزولی است.

در تجزیه و تحلیل بالا، من در مورد منطقه معکوس بالقوه خود صحبت کردم. این ناحیه (زرد) بیشترین پتانسیل را برای ایجاد یک برگشت داشت. در حال حاضر، ما شاهد جهش از خط حمایت آبی هستیم. این حمایت قبلا وجود داشته است، اما از نظر من ضعیف تر از بنفش های زیر است. برای تایید جهش فعلی، می‌خواهم معاملات بیت‌کوین را بیش از 41.7 هزار ببینم، که بالاتر از آخرین تاپ محلی است. تا زمانی که آن منطقه تصرف نشده باشد، من در ساعات آینده اقدامات نزولی بیشتری از قیمت را پیش بینی می کنم. تجارت مبارک!

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 22,332 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت الگوهای معکوس خرس کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

الگوی سر و شانه ها (Head and Shoulders)

گفته می شود که نمودار سر و شانه، تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند می دانند.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (head and shoulders) نموداری است که از یک خط مبنا و سه قله تشکیل می شود. در این نمودار دو قله بیرونی در ارتفاعی برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می دهد که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

گفته می شود که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چند الگوی برتر است که با سطوح مختلفی از دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

نکات مهم

• الگوی سر و شانه یک شاخص تکنیکال است که دارای سه قله است، که دو قله بیرونی آن از نظر ارتفاع برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است.
• الگوی سر و شانه: یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

درک الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تا بالاترین حد خود افزایش یابد و بعد به کف قیمتیِ آخرین حرکت صعودی خود کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از سقف قیمتی قبلی بالاتر می رود تا «بینی» را تشکیل دهد و سپس دوباره به کف قیمتی اولیه کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما این بار تا سطح اولین قله رسیده و سپس کاهش می یابد.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

1. پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به سقف رسیده و سپس کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
2. قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا قله دوم را بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند و سپس دوباره کاهش یابد.
3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما این بار فقط تا سطح اولین قله افزایش می یابد و سپس یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی سر و شانه، یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند تغییر روند نزولی به روند صعودی نشان دهد. در این حالت، قیمت سهام به سه کف قیمتی متوالی می‌رسد که با صعود های موقت از هم جدا می‌شوند. از این میان، کف دوم پایین‌ترین (سر) کف و اولین و سومین کف بالاتر (شانه‌ها) از آن قرار دارند. آخرین صعود پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

طناب کشی

قیمت سهام ناشی از مسابقه مداوم طناب کشی است. زیرا بالا یا پایین رفتن قیمت سهام به تعداد افراد در هر تیم بستگی دارد. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت «گاو» می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید «خرس» می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از ضرر جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری سهامدار گاوی باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سرو شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، سر و شانه معکوس است که به آن «سر و شانه کف» (inverse head and shoulders) نیز می گویند. این نمودار وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت بازار در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی شناسایی می‌شود که پرایس اکشن (price action) یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به کف قیمتی سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه کف قیمتی سطح دوم. هنگامی که آخرین کف ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای کف های قبلی است.

اقدامات بازار تشکیل دهنده الگوی سر و شانه

مانند همه الگوهای نمودار، بالا و پایین الگوی سر و شانه داستان بخصوصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس ها بیان می کند.

صعود اولیه و کاهش پس از آن، نشان دهنده روند نزولی است. گاوها، تا جای ممکن اقدام به حفظ حرکت صعودی می کنند، آنها بسیج می شوند تا از صعود اولیه عبور کنند بنابراین می توانند به سقف قیمتی جدید برسند. در این مرحله، هنوز احتمال دارد که گاوها بتوانند مجدد بر بازار مسلط شده و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر صعود اولیه می رسد، واضح است که خرس ها درحال بدست گرفتن کنترل بازار هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط موفق می شوند قیمت را تا صعودی کمتر از صعود اولیه افزایش دهند . این ناکامی نشان دهنده شکست گاوها است و خرس ها کنترل را بدست می گیرند و باعث کاهش قیمت و تکمیل روند نزولی می شوند.

چگونه می توانم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنم؟

این الگو از یک «شانه چپ»، «سر» و سپس «شانه راست» تشکیل شده است که یک خط پایه به همراه سه قله نشان می دهد و قله میانی از همه بلند تر است. شانه چپ، نشان دهنده کف قیمتی است و با کاهش و افزایش همراه است. سر، با کاهش قیمت مجدد تشکیل شده است و کف را تشکیل می دهد. شانه راست زمانی تشکیل می شود که قیمت یک بار دیگر افزایش یابد، سپس کاهش می یابد و کف راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند می دانند.

چگونه می توانم از الگوی سر و شانه در معاملات خود استفاده کنم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است (نقطه بالا (سقف بازار) یا پایین (کف بازار) شانه راست).سود مد نظر از تفاوت بین بالاترین نقاط قیمتی و پایین ترین قیمت در این الگو است. این سیستم کامل نیست، اما یک روش معامله بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن « سر و شانه کف » نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ است، اما معکوس شده آن، با قسمت بالای سر و شانه‌ برای پیش‌بینی تغییر در روند نزولی استفاده می‌شود.

الگو پوشا چیست و چه کاربردی دارد؟

الگو پوشا صعودی و نزولی بخش کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که اغلب برای شناسایی معکوس‌ها در قیمت دارایی (معمولاً فارکس) استفاده می‌شوند. شمع‌های پوشا یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی هستند که برای تعیین اینکه آیا بازار در حال تجربه فشار بالا یا پایین است استفاده می‌شود. در این مقاله الگوی شمعی پوشا به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات و استفاده از این الگوی شمعی هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوهای شمعی پوشا از دو میله در نمودار قیمت تشکیل می شوند. آنها برای نشان دادن معکوس شدن روند بازار استفاده می شوند. در این الگو کندل دوم بسیار بزرگتر از کندل اول خواهد بود، به طوری که طول نوار قبلی را کاملاً می پوشاند. دو نوع وجود دارد:

• الگوهای شمعی پوشا صعودی
• الگوهای شمعی پوشا نزولی

آنها می توانند نشان دهند که بازار پس از روند قبلی در شرف تغییر جهت است. این که آیا این سیگنال صعودی یا نزولی است به ترتیب شمع ها بستگی دارد. بدنه یک کندل محدوده باز و بسته شدن هر دوره معاملاتی را نشان می دهد که بسته به تنظیمات نمودار شما می تواند از یک ثانیه تا یک ماه یا بیشتر متغیر باشد. نگاه کردن به دو میله در کنار یکدیگر، مقایسه واضحی از حرکت بازار از یک دوره به دوره دیگر ارائه می دهد. رنگ شمع نشان می دهد که جهت قیمت بالا (سبز) یا پایین (قرمز) بوده است.

برای یک شمع پوشا ایده آل، هیچ بخشی از شمع اول نمی تواند از سایه شمع دوم فراتر رود. این بدان معنی است که بالا و پایین بودن شمع دوم کل شمع اول را می پوشاند. تمرکز اصلی بر روی بدنه واقعی شمع است.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهایی شمعی پوشا یک شاخص فنی عقب مانده هستند. به این معنی که پس از اقدام قیمت رخ می دهند: زیرا قبل از دادن سیگنال به داده های دو کندل قبلی نیاز دارند.

مقاله آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی را پیشنهاد میشود مطالعه نمایید.

الگوی‌ پو‌شا مثبت (Bullish Engulfing)

یک الگو پوشا مثبت یا پوشا صعودی در یک روند نزولی ظاهر می شود و از یک شمع قرمز کوتاه در کنار یک شمع سبز بسیار بزرگتر تشکیل شده است. شمع اول نشان می دهد که خرس ها مسئول بازار بودند. اگرچه دوره دوم کمتر از دوره اول باز می شود، فشار صعودی جدید قیمت بازار را به سمت بالا می راند. در این الگو اغلب تا حدی اندازه شمع دوم دو برابر شمع قبلی است.

کندل صعودی به معامله گران می گوید که خریداران پس از یک دوره نزولی قبلی، کنترل کامل بازار را در دست دارند. اغلب به عنوان یک سیگنال برای خرید در بازار (Long) برای استفاده از معکوس شدن بازار در نظر گرفته می شود.

اگرچه سایه کندل ها به اندازه بدنه‌ها برای الگو پوشا مهم نیستند، شمع دوم در یک روند صعودی می‌تواند نشان‌دهنده خوبی از محل استاپ‌لاس برای یک موقعیت خرید باشد. این به این دلیل است که نشان می‌دهد حداقل قیمتی که یک نفر در ازای یک دارایی در آن زمان معین می‌خواهد بپذیرد چقدر است.

الگوی‌ پو‌شا منفی (Bearish Engulfing)

الگو پوشا نزولی برعکس الگو پوشا صعودی است. این الگو شامل یک شمع سبز کوتاه است که به طور کامل توسط شمع قرمز زیر پوشانده شده است. کندل اول نشان می دهد که روند صعودی حاکم بازار بوده است، در حالی که دومی نشان می دهد که فشار نزولی باعث کاهش قیمت بازار شده است. دوره دوم بالاتر از روز قبل باز می شود اما به طور قابل توجهی پایین تر به پایان می رسد.

الگوی معکوس سیگنالی است که نشان می‌دهد فروشندگان بازار را تسخیر کرده‌اند و می‌توانند قیمت‌ها را حتی بیشتر پایین بیاورند. اغلب به عنوان نشانه‌ای برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا «فروش کوتاه» در بازار دیده می‌شود. این الگو همچنین نشانه ای برای کسانی است که در موقعیت لانگ هستند تا به فکر بستن معامله خود باشند.

باز هم، اگرچه سایه ها معمولاً به عنوان بخش اصلی الگو در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند ایده‌ای درباره محل استاپ لاس ارائه دهند. برای یک الگو پوشا نزولی، باید یک توقف ضرر در بالای فیتیله شمع قرمز قرار دهید زیرا این بالاترین قیمتی است که خریداران قبل از رکود مایل به پرداخت برای دارایی بودند.

نحوه معامله با الگوی پوشا

کندل‌های پوشا را می‌توان برای شناسایی معکوس‌های روند و تشکیل بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. آنها بیشتر به عنوان بخشی از استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می گیرند زیرا می توانند نشانه های سریعی از جایی که قیمت بازار ممکن است حرکت کند، که در چنین بازار بی ثباتی حیاتی است، ارائه دهند. آنها معمولاً در کنار نشانگرهای حجم استفاده می شوند مانند: RSI که می توانند قدرت یک روند را نشان دهند.

1. ورودی: به دنبال بسته شدن موفقیت آمیز کندل در زیر سطح شمع نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله کوتاه (Short)، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
2. توقف: می‌توان استاپ‌ها را در بالای نوسان، جایی که الگو پوشا نزولی است، قرار داد.
3. سطح هدف / کسب سود: هدف یا Take profit می تواند در سطح قبلی حمایت تعیین شود و در عین حال از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.

شمع های پوشا همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی شمع جمع آوری کنند که به الگوهای معکوس خرس حرکت ادامه دار در جهت روند موجود اشاره می کند. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن بالای شمع صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند. علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد زیرا شمع‌های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین شمع نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود ادامه داد؛ بنابراین بر اهمیت اعتبارسنجی الگو تأکید می‌شود.

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

Dark Cloud Cover یک الگوی شمعی معکوس نزولی است که در آن یک شمع پایین (معمولاً سیاه یا قرمز) در بالای شمع بسته شده قبلی (معمولاً سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی شمع بالا بسته می شود. این الگو قابل توجه است زیرا تغییر حرکت را از بالا به سمت پایین نشان می دهد. این الگو توسط یک شمع بالا و به دنبال آن یک شمع پایین ایجاد می شود. معامله گران به دنبال کاهش قیمت در شمع بعدی (سومین) هستند.

اکثر معامله گران الگوی پوشش ابر تاریک را تنها در صورتی مفید می دانند که پس از یک روند صعودی یا افزایش کلی قیمت رخ دهد. با افزایش قیمت ها، این الگو برای مشخص کردن یک حرکت بالقوه به سمت نزولی مهم تر می شود. اگر قیمت متلاطم باشد، الگو اهمیت کمتری دارد، زیرا احتمالاً روند قیمت پس از الگوی متلاطم ثابت باقی می‌ماند.

پنج معیار برای الگوی پوشش ابر تاریک عبارتند از:

• یک روند صعودی موجود
• یک شمع صعودی در روند صعودی.
• یک شکاف در روز بعد.
• شکاف بالا به یک شمع پایین (نزولی) تبدیل می شود.
• کندل نزولی در زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته می شود.

برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش معکوس این مقاله را مطالعه نمایید.

ساختار الگوی ابر سیاه

الگوی پوشش ابر تیره بیشتر با شمع های سفید و سیاه مشخص می شود که دارای بدنه واقعی بلند و سایه های نسبتاً کوتاه یا غیر موجود هستند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت پایین‌تر از نظر حرکت قیمت هم بسیار تعیین‌کننده و هم قابل توجه بود. معامله گران همچنین ممکن است به دنبال تاییدیه ای به شکل یک شمع نزولی به دنبال الگو باشند.

بسته شدن کندل نزولی ممکن است برای خروج از موقعیت های لانگ استفاده شود. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، روز بعد از آن خارج شوند (الگوی تایید شده). اگر در زمان بسته شدن کندل نزولی یا دوره بعدی کوتاه وارد شوید، می توان یک توقف ضرر در بالای شمع نزولی قرار داد.

هیچ هدف سودی برای الگوی Dark Cloud Cover وجود ندارد. معامله گران از روش های دیگر یا الگوهای کندل استیک برای تعیین زمان خروج از معامله short بر اساس Dark Cloud Cover استفاده می کنند. معامله گران ممکن است از الگوی الگوهای معکوس خرس Dark Cloud Cover در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است به دنبال یک شاخص قدرت نسبی (RSI) بیشتر از ۷۰ باشند، که تاییدی بر خرید بیش از حد اوراق بهادار است. یک معامله گر همچنین ممکن است به دنبال شکست از یک سطح حمایت کلیدی به دنبال الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان سیگنالی مبنی بر احتمال وقوع یک روند نزولی باشد.

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی یک الگوی قیمت شمعی دو روزه است که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. این الگو شامل باز شدن روز اول نزدیک به اوج و بسته شدن نزدیک به پایین با محدوده معاملاتی متوسط یا بزرگتر است. همچنین شامل یک شکاف نزولی بعد از روز اول می‌شود که در آن روز دوم معاملات شروع می‌شود، نزدیک به پایین باز می‌شود و نزدیک به اوج بسته می‌شود. بسته شدن کندل باید طوری باشد که حداقل الگوهای معکوس خرس نیمی از طول رو به بالا بدنه شمع قرمز روز قبل را بپوشاند.

ساختار الگوی نفوذی

الگوی نفوذی دو روز را نشان می‌دهد که در آن روز اول کاملاً تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می شود. این الگو به طور بالقوه نشان می دهد که عرضه سهامی الگوهای معکوس خرس که فعالان بازار می خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته و آشکار است. به نظر می رسد این پویایی تا حدودی شاخص قابل اعتمادی از پیش بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی نفوذی یکی از معدود الگوهای مهم شمعدانی است که تحلیل‌گران فنی معمولاً در نمودار سری قیمت مشاهده می‌کنند. این الگو توسط دو شمعدان متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم اضافی است. این الگو با یک روند نزولی قیمت همراه است. (این ممکن است فقط یک روند نزولی کوتاه باشد، اما اگر شمع ها پس از یک روند صعودی قیمت ظاهر شوند، یک شاخص معکوس مهم نیست).

شکاف قیمت برای شروع روز دوم کاهش می یابد. (این الگو بیشتر در سهام به دلیل توانایی آنها برای داشتن شکاف یک شبه بر خلاف ارزها یا سایر دارایی های معاملاتی ۲۴ ساعته یافت می شود. اما این الگو ممکن است در هر طبقه دارایی در نمودار هفتگی رخ دهد). شمع دوم باید بالای نقطه وسط شمع اول بسته شود. (این نشان می دهد که خریداران در این روز بر فروشندگان غلبه کرده اند.) شمعدان اول معمولاً به رنگ تیره یا قرمز است که نشانه روز پایین است و دومی سبز یا روشن تر است که نشان دهنده روزی است که بالاتر از باز شدن بسته می شود. هنگامی که یک معامله گر به دنبال بازگشت صعودی است، هر شمعدانی قرمز و به دنبال آن یک شمعدان سفید می تواند یک هشدار باشد، اما الگوی نفوذی نشانه خاصی است زیرا برگشت به احتمال زیاد برای اکثر فعالان بازار غیرمنتظره است.

نحوه معامله در الگوی نفوذی و ابر سیاه

قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی است که با پایین ترین و اوج پایین نشان داده می شود. این مثال استفاده از عمل قیمت برای تعیین روند نزولی را نشان می دهد، با این حال، معامله گران اغلب استفاده از یک اندیکاتور فنی مانند میانگین متحرک را برای تأیید ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، الگوی نفوذی نیاز به تایید بیشتری قبل از ورود به یک معامله Long دارد. در این مثال، نوسانگر RSI به عنوان تأیید اضافی یک برگشت استفاده شده است. از نمودار، RSI یک سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد که اعتبار الگوی نفوذی را تقویت می کند. سطوح استاپ را می توان در پایین ترین سطح اخیر (پایین ترین شمع الگوی نفوذی صعودی) قرار داد، در حالی که سود برداشت (Take profit) را می توان با استفاده از فیبوناچی یا پرایس اکشن شناسایی کرد.

برای معامله با الگوی ابر سیاه سرمایه گذاران باید به چند ویژگی توجه کنند:

1. اولا، روند باید یک روند صعودی باشد، زیرا الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است.
2. ثانیاً طول شمعدان نقش مهمی در تعیین نیرویی دارد که معکوس انجام خواهد شد.
3. شکاف بین کندل های صعودی و نزولی نشان می دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود.
4. چهارم اینکه کندل نزولی باید بیشتر از نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.
5. در نهایت، شمعدان صعودی و همچنین کندل نزولی باید بدنه بزرگتری داشته باشند.

هنگامی که یک الگوی پوشش ابر تاریک را مشاهده کردید، معامله با آن نسبتاً ساده است. روش های مختلفی برای معامله وجود دارد، بر اساس اینکه آیا شما یک معامله گر محافظه کار تر هستید یا تهاجمی. رویکرد محافظه کارانه تر به شما این امکان را می دهد که قبل از ورود کوتاه مدت، شاهد تایید روندهای اضافی باشید. رویکرد تهاجمی‌تر شما را سریع‌تر اما با پتانسیل بیشتری وارد معامله کوتاه می‌کند تا بر اساس یک سیگنال اشتباه عمل کنید و از معامله خارج شوید. مواقعی وجود دارد که سرنخ‌هایی برای چرخش پایین‌تر قوی نیستند و معامله‌گر ممکن است بخواهد در تنظیم خود محافظه‌کارانه‌تر عمل کند. معامله گران محافظه کار می توانند به دنبال شکسته شدن یک خط روند حمایتی برای ارائه تاییدیه مورد نیاز برای شروع یک معامله کوتاه باشند.

جمع بندی

در این مقاله الگو پوشا و انواع آن و برخی از الگوی های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مورد نحوه معامله با هر الگو و نکاتی که باید در نظر گرفت مطرح شدند. بیشتر این الگوها به تنهایی کاربردی نداشته و نیاز به تایید دارند اما همچنان آشنایی با آن ها خالی از لطف نیست. چنانچه سوال یا پیشنهادی درباره الگو های مطرح شده دارید می توانید در قسمت نظرات آن را مطرح کنید.