خارج شدن از کال مارجین

خارج شدن از کال مارجین

بسته شدن پروندۀ موسوم به PMD ایران گرچه موضوعی تاریخی بود و شاید از منظر دیپلماتیک و سیاسی یکی از مهمترین اتفاقات باشد، اما برای بورس تاریخ ساز نشد. دیروز هم البته پیش بینی می‌شد که واکنش بورس با توجه به سایر متغیرهای بنیادی چندان دلگرم کننده نباشد. دیروز پس از یک سلسله خرید در درصدهای مثبت در اوایل وقت با هجوم فروشندگان، خریداران هم پا پس کشیدند و سپس معاملات در درصدهای منفی را شاهد بودیم.برای نمونه بانک انصار در بازه بین 240 و 229 تومان معامله شد. پارس خودرو که در آستانۀ 90 تومان معامله می‌شد در پایان وقت کمتر از 85 تومان هم معامله شد. این دو سهم نمونه‌ای هستند که با شدت مختلف برای بسیاری از دیگر سهام بازار اتفاق افتاد. نگاهی به صندوق‌های سرمایه گذاری در چند ماه اخیر نشان می‌دهد آنچه که در مورد اضافه شدن تعداد سرمایه گذاران از سوی نهادهای ناظر اعمال می‌شود، مربوط به صندوقهای اوراق بهادار با درآمد ثابت است و در مورد صندوق‌های سهام تنها ریزش در تعداد سرمایه گذاران را شاهد بوده ایم. بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی هم طی ماههای گذشته از بازار خارج شده اند، همین است که ارزش معاملات بورس به طور روزانه از 500 میلیارد تومان به حول و حوش 70 میلیارد تومان و کمتر در روز رسیده است. این حجم معاملات بیش از هرچیز علامت تداوم رکود در بورس است، از دیگر سو فشار معاملات اعتباری هم بر شانه‌های بورس سنگینی می‌کند، اعتبارهایی که با هزینه بهرۀ دست کم 20 درصدی و دست بالا 28 درصدی برای سرمایه گذاران تأمین شده است. هستند سرمایه گذاران و مشتریانی که اصطلاحاً در کارگزاریها کال مارجین شده اند، بدین معنا که اصل سرمایه شان از بین رفته و تنها بدهی سهام آنها باقی مانده است. حال آنکه با افت ارزش سهام، اگر کل سهام اعتباری خود را بفروشند، باز هم نمی‌توانند بدهی به وجود آمده را تسویه کنند و به صورت تصاعدی با احتساب نرخ بهره‌ای که به این بدهیها تعلق می‌گیرد، حجم بدهیها افزایش می‌یابد. بنابراین ریسک شرکتهای کارگزاری هم روزافزون شده و با ادامه دار شدن رکود که چند هفتۀ دیگر دو ساله می‌شود، بسیاری از سرمایه گذاران که از اعتبار استفاده می‌کرده‌اند یا ورشکست شده یا در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته اند.

دیروز بورس پس از یک ریزش 86 واحدی به 62147 واحد رسید، چیزی نمانده که سطح 62 هزار واحد از دست برود.تاپیکو، شبندر و رمپنا سه سهم بزرگی بودند که بیشترین افت را بر بازار تحمیل کردند.

فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند؟

فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت‌ است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث می‌شود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟

فیوچرز بایننس چیست؟

برای این‌که بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.

در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود معامله کنید. یعنی اگر 1000 دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه 1000 دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟

درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید خارج شدن از کال مارجین بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده می‌شود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از 1 تا 120 برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.

به‌عنوان مثال وقتی شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنیم، یعنی تا 10 برابر مقدار موجودی حسابمان (10000 دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر 100 دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم 20 استفاده کنیم، یعنی تا 2000 دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟

فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟

بایننس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.

به‌عنوان مثال اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید. یعنی شما به اندازه 10 هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از 1000 دلار بیشتر ضرر نکنید.

آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)

سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس

همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم 10 مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد 10 ضرب شود. به این ترتیب هر 1 دلارسود برای ما 10 دلار سود محاسبه می‌شود و هر 1 دلار ضرر برای ما 10 دلار ضرر محاسبه خواهد شد.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت می‌کند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.

ثبت‌نام در فیوچرز بایننس

برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.

نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.

اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی 3 دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.

پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از این‌که شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه 12 سوال 4 گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آن‌ها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.

ماشین حساب فیوچرز بایننس

اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه می‌شوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.

با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده می‌شود. این منو چند قسمت دارد:

منوی PNL (Profit-Net-Lose)

در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از 1 الی 125) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج 20 (20 برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیت‌کوین را در قیمت 10 هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم، 10 هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به 500 دلار سرمایه نیاز داریم.

نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) 20 برابری، مقدار سود و یا زیان ما خارج شدن از کال مارجین هم در عدد 20 ضرب می‌شود. پس این‌کار علی‌رغم این‌که می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

منوی Target Price

در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج 20 و در قیمت 47500 دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای این‌که 5% سود کنیم، روی خارج شدن از کال مارجین چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.

درواقع اگر شما در حالت عادی 5% سود به 47500 دلار اضافه کنید، به عدد 49875 دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج 20، شما تنها به 0.05 این سود نیاز دارید تا به اندازه 5% درصد سود کرده باشید.

منوی Liquidation Price

حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت 47500 دلار و با لوریج 20 وارد پوزیشن خرید یک عدد بیت‌کوین شویم و در بالانسمان 20 هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به خارج شدن از کال مارجین 27610.44 دلار برسد، مقدار زیان ما از 20 هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی 20 هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.

منوی Max Open

این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج 20 و قیمت لحظه‌ای 47500 دلار اگر موجودی حساب ما 20 هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم 8 عدد بیت‌کوین تا سقف 400 هزار دلارخرید کنیم.

نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.

منوی Open Price

با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیت‌کوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خرید‌های ما را محاسبه کرده و عدد 10505.61 دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیت‌کوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.

سخن آخر

در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.

مشکل تضامین سکنا فردا برطرف می شود

امیر هامونی در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده مشخص شد که از دیروز تیک نمادهای بازار دوم فرابورس از سامانه سکنا برداشته شده بود که ارزش نمادهای مذکور را در تضمین حساب اعتباری سهامداران غیرفعال کرد.

در پی اجرای دستورالعملی پیرامون خروج سهام بازار دوم فرابورس از تضامین سکنا و کال مارجین شدن حساب بسیاری از مشتریان نزد کارگزاران، امیر هامونی موضوع را برای سهامداران و سرمایه گذاران شفاف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از بورس نیوز، امیر هامونی در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده مشخص شد که از دیروز تیک نمادهای بازار دوم فرابورس از سامانه سکنا برداشته شده بود که ارزش نمادهای مذکور را در تضمین حساب اعتباری سهامداران غیرفعال کرد.

مدیرعامل فرابورس تأکید کرد: با پیگیری های انجام شده مشکل برطرف شده و نمادهای بازار دوم فرابورسی فردا مجددا فعال می شود. ضمن اینکه فرابورس ایران به دنبال اصلاح دستورالعمل قانونی موجود نیز هست تا بازار دوم فرابورس هم شامل معاملات اعتباری بشود.

وی در خاتمه اظهار داشت: در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست و مشکل به وجود آمده برای نمادهای بازار دوم فرابورس در سیستم سکنی فردا برطرف می شود.

با اصطلاحات بازار ارز آشنا شوید

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران ، یك سری از ارزهــا هستند كه بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :

USD دلار آمریكا
EUR یــورو (پــول مشترك اتحـــادیه اروپــــا)

GBP پونـــد انگلیس

JPY یــن ژاپن

CHF فرانك سوئیس

CAD دلار كـــانــادا

AUD دلار استـــرالیــــــا

وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت‌ انگیز است. براساس یك برآورد انجام شده، فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار می‌توانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر كنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیك كشور كه براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانك مركزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یكدیگر می گردد.
حال زمانی كه شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است كه ارزش یك یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یك دلار است. یعنی شما برای خرید یك یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یك استثناء در این میان ین ژاپن است كه تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.

مثلا USD/JPY = ۱۰۵.۳۲ به این مفهــوم است كه برای خرید یك دلار باید ۱۰۵.۳۲ ین بپردازید.
به ارزی كه در سمت چپ قرار دارد ارز پایه میــگویند.
به یك نسبت مثل EUR/USD یك جفت ارزی یا Pair گفته میشود.

برای سهولت كار هر جفت ارزی را بصورت یك شیء واحد یا یك كالا در نظر بگیرید كه قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید و فروش آن سود كنید.
در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یك پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یك پیپ گفته میشود.
در یك ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است كه نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به كارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ پیپ در تغییر است كه البته عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.

توجه : نرخ Spread كاملا بستگی به كارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین كارگزاران مختلف میباشد.

لات (Lot) : هر لات معاملاتی طبق تعریف معــادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ یك جفت ارزی میباشد.

مارجــین : این مفهوم یك حساب اعتباری است كه شما تنها با آن معامله میكنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد كه این به شرایط كارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یك اهرم عمل میكند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.

مارجین كال یا كال مارجین : در صورتی كه پوزیشن های بازار ارز شما آنچنان به سمت ضرر برود كه موجودی شما از مارجین مورد نیاز بازار ارز كمتر باشد و بروكر بیم داشته باشد كه با ادامه این روند حساب بازار ارز شما صفر شود و بروكر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یك یا تمام پوزیشن های بازار ارز شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می كند كه به این حالت مارجین كال بازار ارز گفته می شود

پوزیشن : به یك معامله باز در بازار بازار ارز پوزیشن گفته می شود. با انجام یك معامله در جهت معكوس می توان پوزیشن را بست.

سواپ : در صورتی كه یك پوزیشنبازار ارز در ساعت ۲۴ پلتفرم بروكر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود كه به آن سواپبازار ارز گفته می شود. این هزینه در بروكر های مختلف بازار ارز متفاوت است و در اكثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروكر ها سواپ مثبت هم دارند. بروكر هائی هم هستند كه حساب های بدون سواپ ارائه می كنند.

انواع سفارشات:

به طور كلی سفارشات در بازار بازار ارز به دو گونه انجام میگیرد :
۱) سفارشات آنی
۲) سفارشات برای اجراء در آینده

سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینكه هم اكنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میكند. به این نوع از معامله كه بصورت دستی و توسط خود معامله گر در بازار ارز به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :
Buy : سفارش خرید ارز پایه در مقابل ارز دیگـــر
Sell : سفارش فروش ارز پایه در مقابل ارز دیگر
سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یك روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میكند ك چنانچه قیمت از یك حد خاص عبور كند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار كارگزار خود تعریف میكند كه چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش كند.

سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :

Buy Limit ، Sell Limit ، Buy Stop و Sell Stop

Buy Limit : پیش بینی میكنیم كه نرخ ارز پس از پیمودن یك روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یك معامله از نوع خرید (Buy) شكل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار كارگزار تعریف نمود كه به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت كنونی بازار" نام نهاد.

Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است كه معامله گر تشخیص میدهد كه قیمت پس از یك روند صعودی و رسیدن به یك دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یك روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.

Buy Stop : فرض كنیم كه یك معامله گر تشخیص میدهد كه روند قیمت پس از رسیدن به یك قیمت مشخص در یك روند صعودی قیمت ، حركت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یك معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت كنونی بازار خواهد نمود كه به آن Buy Stop اطلاق میگردد.

Sell Stop : اگر معامله گری بروز یك معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یك معامله از نوع Sell Stop میتواند شكل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار كارگزاری خود تعریف خواهد نمود كه پس از طی شدن یك روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.

سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع تركیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست كه هر كدام از آنها كه زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودكار Cancel خواهد شد.

سفارشات Loop : در صورتیكه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مكرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود كه یكی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بكار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی خارج شدن از کال مارجین و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.