هم بستگی بیت کوین با طلا

نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین

همبستگی میان قیمت بیت‌کوین و طلا در سه ماه گذشته تقریبا دو برابر شده است

آخرین گزارش‌ بلومبرگ که در تاریخ 7 اوت منتشرشده، حاکی از آن است که همبستگی قیمتی بین طلای حقیقی و طلای مجازی (اصطلاحی که برای بیت‌کوین رایج است) در سه ماه اخیر دو برابر شده است.

مطابق با آمار درحالی‌که ضریب همبستگی میان طلا و بیت‌کوین در سال گذشته 0.496 بوده، این عدد در سه ماه گذشته سال جاری به 0.837 رسیده است.

گزارش تأکید کرده است که 3 ماه زمان کوتاهی برای استناد به آمار است و ضریب همبستگی رابطه‌ی علت و معلولی بین دو دارایی برقرار نمی‌کند. همچنین وجود تتر – و نه نیروی بالقوه خود بازار – در حفظ این همبستگی بی‌تأثیر نبوده است.

شایان‌ذکر است که ضریب همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه‌ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. اگر این ضریب به یک نزدیک باشد بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطه مستقیم یا مثبت به این معنا که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می‌یابد.

خبرنامه کوین ایران

از آخرین اخبار و مقالات دنیای رمز ارز ها باخبر شوید

آغاز همکاری ترون (Tron) با پلت فرم شرط‌بندی Unikrn! تغییر چهره تجارت رمز ارزها

توجه هکرها به کلان داده در زمان پایین بودن قیمت رمز ارز ها

نوشته های مشابه

به‌روزرسانی شبکه الگورند با هدف سرعت بالاتر و عملکرد بهتر

بازیابی 30 میلیون دلار از وجوه مسروقه پل رونین با کمک Chainalysis

درآمد سالانه 24 میلیون دلاری برای MakerDAO در صورت پذیرش طرح پیشنهادی کوین‌بیس

به‌روزرسانی مرج اتریوم کل اکوسیستم کریپتو را متحول می‌کند

کوین ایران اولین و بزرگترین رسانه خبری فارسی زبان حوزه رمزارز ها، فناوری های غیرمتمرکز و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است. مجموعه کوین ایران اولین مجموعه ثبت شده این حوزه نیز می­باشد که در تاریخ 1395/07/18به صورت رسمی ثبت گردیده است. فعالیت وب سایت کوین ایران از سال 1392 با هدف اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش صحیح به جامعه مخاطب فارسی زبان و علاقمندان به تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها آغاز گردید. در 14 دی ماه 1392 اولین مقاله وب سایت با عنوان “بیتکوین چیست؟” منتشر شد

در سال 1395 اهداف بلند مدت و استراتژی کوین ایران تدوین گردید و بر این اساس راهبری وب سایت و تحریریه به تیمی از افراد متخصص و فعال در این حیطه و هماهنگ با تیم مدیریتی واگذار شد. از جمله اهداف ترسیم شده در استراتژی بلند مدت کوین ایران می­توان به ایجاد محیطی پژوهشی و آموزشی در راستای آگاهی رسانی صحیح و استفاده از فناوری بلاکچین برای جامعه مخاطب فارسی زبان و همچنین کمک به گسترش اکوسیستم رمزارز و بلاکچین در داخل کشور اشاره نمود. فعالیت های این رسانه با تصمیم­گیری جمعی هیات مدیران اداره می­شود.

کوین ایران اولین و بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بلاکچین ، ارزهای رمزگزاری شده و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است .

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس | بررسی کامل

قبل از اینکه وارد جزئیات همبستگی بین جفت ارزها شویم، باید بگوییم که دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند. معمولاً، وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و برعکس.

همبستگی ین جفت ارزها چیست؟

منطق قدیمی این است که در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند.

بر خلاف دارایی‌های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. امروزه، رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است. این یک نمونه از همبستگی بین جفت ارزها است که به دلیل جذابیت پناهگاه امن طلا، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب به سراغ طلا می‌روند.

برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه‌هایی از رشد وجود سرمایه گذاران به سراغ دلار می‌روند. نگاهی به این نمودار عالی بیندازید:

در حال حاضر، استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود ۵ میلیارد دلار طلا تولید می‌کند؟ از لحاظ تاریخی، AUD/ USD همبستگی عظیم ۸۰٪ را با قیمت طلا دارد!

فرانک سوئیس نیز دارای ارتباط قوی با طلاست. وقتی قیمت طلا کاهش می‌یابد USD/CHF معمولاً صعود می‌کند. در مقابل، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود این جفت ارز کاهش می‌یابد. بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می‌کند این است که بیش از ۲۵٪ از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود.

ارتباط بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از موضوعات بسیاری است که بررسی خواهیم کرد.

در خصوص طلای سیاه بیشتر بدانید

هم بستگی بین جفت ارزها برای نفت هم به همین شکل عمل می‌کند. همانطور که می دانید، به نفت خام اغلب «طلای سیاه» می گویند. نفت ماده مخدری است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می‌کند، یعنی بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت آمریکا است این بدان معنی است که هم بستگی بیت کوین با طلا کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه به آمریکا است!

به دلیل حجم بالا، تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می‌کند.

USD / CAD می‌تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/ CAD منجر شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتر ندارند. تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می‌تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد. بعضی از کارگزاران فارکس به شما اجازه می‌دهند تا طلا، نفت و دیگر کالاها را معامله کنید.

آنجا به آسانی می‌توانید نمودارهایشان را با استفاده از نرم افزارشان ببینید. همچنین می‌توانید در http://www.timingcharts.com و http://www.kitco.com قیمت طلا را رصد کنید.

همبستگی بین جفت ارزها

وقتی به طور همزمان چند جفت ارز را در حساب خود معامله می‌کنید، همیشه مطمئن شوید که از میزان ریسک خود را تحت کنترل دارید.

ممکن است فکر کنید که با معامله در جفتهای مختلف، ریسک خود را پخش می‌کنید اما بسیاری از جفت ارزها تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

اجازه دهید مثالی شامل دو جفت بسیار همبسته در دوره یک هفته‌ای را بررسی کنیم. GBP / USD و EUR / USD:

بر اساس جدول و با ضریب همبستگی ۰. ۹۴، بدیهی است که همبستگی بالایی در این جفت ارز خاص وجود دارد. EUR/USD تمایل شدیدی دارد که در کنار GBP / USD باشد و همپای او حرکت کند!

تصویر کلی را دیدید. نکته این است که این دو جفت دست در دست هم آواز می‌خوانند و با هم جست و خیز می‌کنند. برای اثبات اینکه اعداد دروغ نمی‌گویند، نمودار ۴ ساعته شان را در زیر می‌بینید. دقت کنید که هر دوی آنها در یک جهت (پایین) حرکت می‌کنند.

با بازگشت به موضوع ریسک، می‌توانیم ببینیم که باز کردن موقعیت در هر دو جفت ارز EUR/ USD و GBP /USD مثل دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، خرید 1 لات EUR / USD و ۱ لات GBP / USD در واقع معادل خرید ۲ لات EUR/USD است، چون هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، دارید ریسک خود را افزایش می‌دهید. اگر EUR/ USD و GBP / USD را خرید کنید، دو بار شانس اشتباه کردن ندارید! فقط یک شانس دارید چرا که اگر EUR / USD سقوط کند و شما استاپ بخورید، GBP/USD هم به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد و استاپ شما را هم خواهد زد (یا برعکس)!

EUR/ USD و GBP / USD دارای مقادیر حرکتی مختلفند و همبستگی بالای آنها بدین معنا نیست که همیشه در یک محدوده دقیق حرکت می‌کنند. نوسانات در جفت ارزها بی ثبات است. EUR / USD می‌تواند ۲۰۰ پیپ افزایش یابد، در حالی که GBP/USD فقط ۱۹۰ پیپ بالا می‌رود. اگر این اتفاق بیفتد، زیان از معامله GBP / USD (چون فروخته‌اید)، تقریباً تمام سود از معامله EUR/USD را می‌بلعد.

حالا تصور کنید که EUR / USD جفت ارزی بود که ۱۹۰ پیپ حرکت کرد و GBP/USD حرکت بزرگتر ۲۰۰ پیپ را داشت. قطعاً ضرر می‌کردید؟ فروختن یک جفت ارز و خریدن جفت ارز دیگری که همبستگی بالا دارند بسیار خطرناک است.

غیر از اینکه کارمزد را دو بار پرداخت می‌کنید، سود خود را به حداقل می‌رسانید زیرا یک جفت ارز سود جفت ارز دیگر را می‌بلعد. و حتی بدتر از آن، در پایان می‌توانید با توجه به ارزش پیپ‌ها و نوسانات ارزها، ضرر کنید. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم. این بار با EUR/ USD و USD/ CHF. در حالی که شاهد همبستگی مثبت قوی با GBP/ USD بودیم، EUR / USD دارای همبستگی بسیار منفی با USD/CHF است. اگر به همبستگی یک هفته‌ای آنها نگاه کنید، دارای ضریب همبستگی کامل -1 است. منفی‌تر از این نمی‌شود! آن‌ها چشم دیدن یکدیگر را ندارند!

EUR / USD و USD / CHF مثل کارد و پنیرند، این دو جفت کاملاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. نمودارها را بررسی کنید:

موقعیت‌های مخالف، در دو جفت همبسته منفی، می‌تواند شبیه به گرفتن یک موقعیت در دو جفت همبسته بسیار مثبت باشد. خرید EUR / USD و فروش USD / CHF عین دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، اگر به خرید آلات EUR/USD و فروش ۱ لات USD / CHF بپردازید، در واقع دارید ۲ لات EUR/ USD می‌خرید، چرا که اگر EUR/USD بالا رود، آنگاه USD / CHF پایین می‌رود، و از هر دو جفت سود کسب می‌کنید.

دانستن اینکه با این کار، ریسک خود را در حساب معاملاتی‌تان افزایش داده‌اید، مهم است. با بازگشت به مثال فروختن EUR / USD و خریدن USD/ CHF، اگر EUR / USD مثل سنگ سقوط کند، به احتمال زیاد هر دو معامله شما متوقف می‌شود و در نتیجه در هر دو ضرر می‌کنید. با تصمیم برای خرید EUR/ USD یا فروش USD /CHF، به جای انجام دادن هر دو می‌توانید زیان خود را به حداقل برسانید.

از سوی دیگر، خرید یا فروش) هر دوی EUR/ USD و USD /CHF به طور همزمان معمولاً ناکارا خواهد بود زیرا در واقع دارید هر معامله را لغو می‌کنید. از آنجا که دو جفت در جهت مخالف حرکت می‌کنند، یک طرف سود می‌کند، اما طرف دیگر ضرر می‌کند. بنابراین در نهایت کمی سود می‌کنید زیرا یک جفت ارز سود جفت دیگر را می‌بلعد.

اوراق قرضه

ورق قرضه «سند» صادر شده توسط یک نهاد در زمانی است که نیاز به قرض گرفتن پول دارد. این نهادها، مانند دولتها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، نیاز به منابع مالی زیاد برای کار دارند بنابراین اغلب نیاز به قرض گرفتن از بانکها یا اشخاصی مثل شما دارند. هنگامی که مالک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت پول از شما قرض گرفته است.

شاید فکر می‌کنید که «این عین داشتن سهام است؟» یک تفاوت عمده این است که اوراق قرضه معمولاً مدت زمان تعریف شده تا سررسید دارد که مالک پولی را که قرض داده، موسوم به اصل پول، را در تاریخ از پیش تعیین شده باز پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که سرمایه گذار اوراق قرضه را از شرکتی خریداری می‌کند، با نرخ بازده مشخصی، موسوم به بازده اوراق قرضه، در فواصل زمانی خاص پول می‌گیرد. به این پرداخت‌های بهره دورهای معمولاً اقساط سود گفته می‌شود.

بازده اوراق قرضه اشاره به نرخ بازده یا بهره پرداخت شده به دارنده اوراق قرضه دارد در حالی که قیمت اوراق قرضه مقدار پولی است که دارندگان اوراق قرضه برای آن پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، قیمت اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه دارای رابطه معکوس هستند.

هنگامی که قیمت اوراق قرضه زیاد می‌شود، بازده اوراق قرضه سقوط می‌کند و برعکس. تصویر ساده زیر به شما کمک می‌کند این را به یاد داشته باشید:

اما این چه ربطی به بازار ارز دارد؟!

همیشه به یاد داشته باشید که روابط درون بازار، حاکم بر حرکت قیمت ارز است. در این مورد، بازده اوراق قرضه در واقع شاخص بسیار خوبی از قدرت بازار سهام است. به طور خاص، بازدهی اوراق قرضه آمریکا ارزیابی عملکرد از بازار سهام آمریکا است، در نتیجه بازتاب تقاضا برای دلار آمریکا است.

بیایید نگاهی به یک سناریو بیندازیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه گذاران نگران امنیت سرمایه گذاری سهام خود هستند. این نگرانی ایمنی موجب افزایش قیمت اوراق قرضه می‌شود و، به موجب رابطه معکوسشان، بازده اوراق قرضه پایین می‌آید.

هر چه سرمایه گذاران بیشتری از سهام و دیگر سرمایه گذاری‌های پر ریسک دوری کنند، افزایش تقاضا برای ابزار کم ریسک تر مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار امن آمریکا، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند.

یکی دیگر از دلایل برای آگاهی از بازده اوراق قرضه دولتی این است که به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخهای بهره و انتظارات در کشور عمل می‌کنند. برای مثال، در آمریکا روی یادداشت ۱۰ ساله خزانه داری تمرکز کنید. بازده صعودی همانا افزایش دلار است. بازده نزولی همانا سقوط دلار است.

مهم است که قوانین اساسی در مورد دلیل افزایش یا کاهش اوراق قرضه را بدانید. پس از درک اینکه چگونه افزایش بازدهی اوراق قرضه معمولاً موجب افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می‌خواهید کاربرد آن را در بازار فارکس بدانید.

به یاد بیاورید که یکی از اهداف ما در معاملات ارز جفت کردن ارز قوی با ارز ضعیف است. برای این کار ابتدا نیاز به مقایسه اقتصادهای آنها است. چگونه می‌توانیم از بازدهی اوراق قرضه آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنیم؟

کارمزد اوراق قرضه

کارمزد نشان دهنده تفاوت بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. این تفاوتها منجر به معامله انتقالی می‌شود که در درس قبلی بحث شد. با رصد کارمزد اوراق قرضه و انتظارات برای تغییرات نرخ بهره، می‌فهمید جفت ارزها به کدام سو می‌روند. به مثال زیر توجه کنید:

وقتی فاصله کارمزد اوراق قرضه بین دو کشور افزایش می‌یابد، ارز کشور با بازده اوراق قرضه بالاتر در مقابل ارز کشور با بازده اوراق قرضه پایین‌تر افزایش می‌یابد. می‌توانید این پدیده را با نگاه کردن به نمودار اقدام قیمت AUD/ USD و کارمزد اوراق قرضه بین اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا و استرالیا از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ ببینید.

توجه داشته باشید که وقتی کارمزد اوراق قرضه از 0.50٪ به 1.00٪ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ افزایش یافت، AUD/USD حدود ۵۰٪ افزایش یافت از 0.5000 تا 0.7000.

همین امر در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، وقتی اختلاف اوراق قرضه از ۱۰۰۰ به 2.50٪ افزایش یافت، AUD / USD از 0.7000 به بالای 0.9000 افزایش یافت. این یعنی ۲۰۰۰ پیپ! با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که تمامی بانکهای مرکزی بزرگ جهان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کردند، AUD/USD از 0.9000 به 0.7000 سقوط کرد.

پس چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

یکی از عواملی که احتمالاً در اینجا مؤثر است این است که معامله گران از معاملات انتقالی استفاده می‌کنند. هنگامی که کارمزدهای اوراق قرضه‌ها بین اوراق قرضه استرالیا و خزانه آمریکا در حال افزایش بود، معامله گران موقعیتهای AUD / USD بلند خود را جمع آوری کردند.

این کار برای استفاده از معامله انتقالی صورت گرفت! با این حال، وقتی بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرد و کارمزدهای اوراق قرضه شروع به تنگ شدن کردند، معامله گران با آزاد کردن موقعیت‌های بلند AUD / USD خود واکنش نشان دادند زیرا دیگر سودآور نبودند.

بررسی بازارهای اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت در فارکس

تاکنون متوجه شدیم که چگونه تفاوت در نرخ بازده می‌تواند شاخصی برای حرکت قیمت ارز باشد. با افزایش اختلاف کارمزد اوراق قرضه و نرخ بهره بین دو کشور، ارز با بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره بالاتر معمولاً در برابر دیگری افزایش می‌یابد.

بسیار شبیه به اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت همانا سرمایه گذاری‌هایی‌اند که پرداخت ثابت در فواصل زمانی منظم ارائه می‌کنند. اقتصادهایی که بازده بالاتر در اوراق بهادار با درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند باید سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند.

این امر ارز محلی‌شان را جذاب‌تر از ارزهای اقتصادهای دیگری می‌کند که بازده پایین‌تر در بازار درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند. برای مثال، اجازه دهید gilts و Euribors را در نظر بگیریم (داریم در مورد اوراق قرضه انگلستان و اوراق بهادار اروپا صحبت می‌کنیم!).

اگر Euribors نرخ بازده پایین‌تر در مقایسه با gilts ارائه کنند، سرمایه گذاران از قرار دادن پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو دلسرد می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر قرار دهند.

به همین دلیل، EUR می‌تواند در مقابل ارزهای دیگر، به ویژه GBP تضعیف شود. در اینجا باز هم می‌توانید همبستگی بین هم بستگی بیت کوین با طلا جفت ارزها را مشاهده کنید. این پدیده تقریباً با هر بازار درآمد ثابت و با هر ارزی اعمال می‌شود.

می‌توانید بازده در اوراق بهادار با درآمد ثابت برزیل را با بازار درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از تفاوت‌ها، برای پیش بینی رفتار واقعی روبل استفاده کنید. یا می‌توانید بازده در آمد ثابت اوراق بهادار ایرلند را با کره مقایسه کنید.

اگر می‌خواهید از همبستگی بین جفت ارزها بیشتر بدانید و درباره اوراق قرضه دولتی و شرکتی اطلاعات کسب کنید می‌توان در این سایت آنها را مشاهده کنید:

همچنین می‌توانید از وب سایت دولتی یک کشور خاص برای پیدا کردن بازده اوراق قرضه فعلی استفاده کنید. آن‌ها بسیار دقیق هستند. بخاطر دولتی بودن اطلاعات می‌توانید به آنها اعتماد کنید.

در واقع، بسیاری از کشورها اوراق قرضه را ارائه می‌دهند اما بهتر است به کشورهای دارای ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

برخی از اوراق قرضه محبوب از سراسر جهان و اسم مستعارشان چنین است:

برخی کشورها نیز اوراق قرضه با شرایط سررسید مختلف ارائه می‌کنند بنابراین مطمئن شوید که اوراق قرضه با مدت سررسید مشابه را مقایسه می‌کنید (مانند gilts ۵ ساله با Euribors ۵ ساله)، در غیر این صورت تحلیل شما نادرست خواهد هم بستگی بیت کوین با طلا بود.

بازار کوچک بیت کوین در برابر بازار طلا، آیا واقعاً بین آن‌ها همبستگی وجود دارد؟

خبر " بازار کوچک بیت کوین در برابر بازار طلا، آیا واقعاً بین آن‌ها همبستگی وجود دارد؟ از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ منتشر شد.

وابستگی یا عدم وابستگی دقیقاً در همان روزی که وال‌استریت یکی از سخت‌ترین سقوط‌های چند دهه‌ی خود را تجربه می‌کرد، رمزارز بیت کوین نیز با کاهش عجیب قیمت روبرو شد و طی ۲۴ ساعت قیمت هر واحد BTC از ۸ هزار دلار به کمتر از ۳۷۰۰ دلار رسید. این مسئله باعث شد عدم وابستگی و …

نکات برگزیده مطلبطی هفته های گذشته شاهد آن بوده ایم که بازارهای بزرگ جهان از جمله بازار نفت، طلا، اوراق قرضه و حتی بازار رمزارزها به دلایلی همچون شیوع ویروس کرونا و مسائل ژئوپلتیک همراه آن، با افت محسوسی روبرو شده اند. برخی معتقد اند که سقوط اخیر بازار بیت کوین به دلیل همبستگی این رمزارز با بازار دارایی های ذکر شده به وقوع پیوسته است، این درحالیست که مجموع سرمایه ی در حال گردش بازار بیت کوین در مقابل بازار بزرگی همچون طلا تنها یک رقم ناچیز شمرده می شود.وابستگی یا عدم وابستگیدقیقاً در همان روزی که وال استریت یکی از سخت ترین سقوط های چند دهه ی خود را تجربه می کرد، رمزارز بیت کوین نیز با کاهش عجیب قیمت روبرو شد و طی ۲۴ ساعت قیمت هر واحد BTC از ۸ هزار دلار به کمتر از ۳۷۰۰ دلار رسید. این مسئله باعث شد عدم وابستگی و عدم ارتباط بیت کو ین با سایر دارایی های موجود در بازارهای اقتصادی زیر سوال برود.سرمایه ی بیت کوین برای همبستگی با بازارهای جهانی بسیار کوچک استگرچه به نظر برخی منتقدان بیت کوین به عنوان «یک پول جعلی اینترنتی» توانسته به یک سرمایه ی در حال گردش چشم گیر دست یابد، اما باید متذکر شد همچنان مجموع سرمایه ی این پروژه ی رمزارزی بسیار کوچک بوده و نمی تواند با بازارهای جهانی همبستگی ایجاد کند.به نظر می رسد که منتقدان بیت کوین هنوز درک درستی نسبت به منحنی پذیرش این رمزارز و همچنین جایگاه ما در این منحنی، پیدا نکرده اند. این منتقدان هنوز درک نکرده اند که مجموع سرمایه ی بیت کو ین نسبت به کالاهای جهانی همچون نفت و یا اوراق بهادار جهانی همچون طلا، بسیار کم و حتی ناچیز به شمار می آید.برای درک چشم انداز این تفاوت سرمایه، باید یادآور شد که مجموع سرمایه ی در حال گردش شبکه ی بیت کوین در زمان نگارش این مقاله حدود ۹۶ میلیون دلار تخمین زده شده است. این درحالیست که در روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ تخمین زده شده که در این سال چیزی حدود ۱۹۰ هزار تن طلا خام از لایه های سطحی زمین استخراج شده است. در هر تن طلا ناخالص حدود ۳۲ هزار اونس طلا وجود دارد. با در نظر گرفتن قیمت فعلی هر اونس طلا(که سقوط شدیدی را تجربه کرده است) که ۱۵۲۹ دلار می باشد، تنها در سال ۲۰۱۷ معادل ۹/۲ تریلیون دلار طلا استخراج شده است. بنابراین به سادگی می توان فهمید که تمام بازار رمزارزی با در اختیار داشتن ۱۱۴ میلیارد دلار سرمایه ی در حال گردش، برای بازارهای جهانی تقریبا یک شوخی به شمار می آید.سرمایه ی در حال گردش طلا در مقابل بیت کوینبرای اینکه یک همبستگی(مثبت یا منفی) با سایر طبقات دارایی به وجود آید، باید یک دارایی مالی با حجم انبوه وجود داشته باشد. در رابطه با طلا می توان گفت که از نظر تاریخی در طول زمان همبستگی آن منفی بوده است، زیرا کمتر دارایی با ارزشی توان مقابله با آن را دارد.سرمایه ی بازار طلا جهانی آنقدر سنگین و گسترده است که اقتصاددانان متوسط تراکنش های معمولی بازار آن را «سر و صدای آماری» توصیف می کنند. بنابراین، قیمت بازار طلا یک ارتباط مستقیم با سایر پدیده های کلان دارد.این درحالیست که بازار بیت کو ین در مقابل بازار طلا یک قایق بسیار کوچک توصیف می شود که در آب های بسیار متلاطم به ماهیگیری می پردازد. رکود یا افت ناگهانی قیمت بیت کوین پاسخ مستقیم به نیروهای تغییر دهنده ی بازار جهانی نیست، بلکه تنها یک یا دو بازیکن بزرگ بازار بیت کوین توانسته اند با خرید یا فروش حجم زیادی دارایی باعث تغییرات ناگهانی در قیمت لحظه ای آن شوند.رویدادهایی که می توانند قیمت بیت کوین را تغییر دهندتحلیلگران معتقداند که اوپراتورهای طرح هرمی و کلاهبرداری پلاس توکن(PlusToken)، که توانسته اند چیزی معادل ۲ میلیارد دلار رمزارز بیت کوین و سایر دارایی های رمزارزی را از کاربران خود به سرقت ببرند(اغلب کاربران چینی و شهروندان کره ی جنوبی)، طی روزهای پایانی هفته ی گذشته معادل ۱۱۸ میلیارد دلار بیت کو ین را جابجا کرده اند.تغییرات قیمت هم بستگی بیت کوین با طلا بیت کوین طی یک ماه گذشته تا به امروزاین اوپراتورها روز یکشنبه از طریق سرویس های پولشویی بیت کو ین اقدام به جابجایی مجدد دارایی های رمزارزی کردند. این جابجایی ناگهانی و ورود حجم زیادی رمزارز BTC به بازار، یک تغییر ناگهانی در سطح عرضه و تقاضا ایجاد کرده و باعث شد تا قیمت بیت کوین به طور ناگهانی با افت ارزش محسوسی روبرو شود. علاوه بر این مشکلاتی با تامین نقدینگی صرافی بیت مکس(BitMEX) بوجود آمد. شایان ذکر است که صرافی بیت مکس بزرگ ترین پلت فرم مبادله ی مشتقات در بازار رمزارزهاست.رویدادهایی مانند موارد فوق به سادگی می توانند قیمت بیت کوین را به هر جهتی سوق داده و تغییرات ناگهانی در نمودار ارزش BTC ایجاد کنند. آیا بیت کوین با در اختیار داشتن سرمایه ی در ناچیز نسبت به بازارهای جهانی، می تواند با دارایی های بزگی همچون طلا همبستگی ارزش ایجاد کند؟ نظرات و پیشنهادات خود را با تیم کوینیت در میان بگذارید. [تعداد: 0 میانگین: 0/5] برچسب هاPlusTokenمقایسه بازار بیت کوین و طلامقایسه بازار طلا و بیت کوینمقایسه ی بیت کوین و طلاهمبستگی بیت کوین و طلاپلاس توکن

سطح مقاوت کلیدی بیت کوین؛ افزایش همبستگی بیت کوین و طلا

قیمت بیت کوین در بالای سطح های حمایت 10000 و 9900 دلار حفظ شد. قیمت در حال بازیابی بوده و سطح مقاومت 10500 یک سطح کلیدی برای ادامه روند صعودی این ارز است.

• بیت کوین در بالای سطح مقاومت 10200 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.
• این ارز در حدود سطح های 10450 و 10500 دلار با مقاومت قوی روبرو خواهد شد.
• یک کانال صعودی کلیدی با حمایت حدود 10300 در نمودار ساعتی قیمت تشکیل شده است.
• در صورت شکست به بالای سطح های مقاومت 10500 و 10600 دلار، احتمالا یک روند صعودی آغاز خواهد شد.

بیت کوین در حال بازیابی

بیت کوین بار دیگر سطح های حمایت 10000 و 9900 دلار را تست کرد. این سطح های حمایت حفظ شدند و روندهای نزولی نتوانستند قیمت را به زیر سطح 9850 دلار برسانند.

قیمت روند صعودی گرفت و به بالای سطح های مقاومت 10150 و 10200 دلار شکست. همچنین نمودار قیمت در بالای سطح 10200 و میانگین متحرک ساده 100 ساعته بسته شد. در حال حاضر، بیت کوین در حدود سطح 10370 دلار معامله می شود و روندهای صعودی در تلاشند تا قیمت را به بالای سطح مقاومت 10450 دلار برسانند.

در صورت اصلاح نزولی، قیمت بیت کوین به سطح حمایت 10300 دلار کاهش خواهد یافت. این سطح نزدیک به فیبوناچی اصلاحی 23.6 در بازه صعودی 9859 تا 10441 دلار است.

نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین

همچنین در نمودار ساعتی قیمت یک کانال صعودی با سطح حمایت 10300 دلار تشکیل شده است. اگر یک شکست نزولی به زیر سطح حمایت این کانال رخ دهد، قیمت احتمالا سطح حمایت 10150 یا میانگین متحرک ساده 100 ساعته را تست خواهد کرد.

سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد نیز نزدیک به سطح 10150 دلار است. در حرکت به سمت سطح های بالاتر، روندهای صعودی با دو سطح مقاومت کلیدی 10450 و 10500 دلار روبرو خواهند شد.

شکست موفقیت آمیز به بالای سطح مقاومت 10500 دلار احتمالا منجر به شروع یک روند صعودی خواهد شد. سطح مقاومت اصلی بعدی در حدود سطح 10600 دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، روندهای صعودی احتمالا سطح 11000 دلار را برای تست هدف قرار خواهند داد.

روند نزولی بیت کوین

اگر بیت کوین نتواند سطح مقاومت 10500 دلار را بشکند، احتمال شروع یک روند نزولی وجود دارد. اولین سطح حمایت کلیدی در حدود حمایت کانال صعودی است. سطح حمایت بعدی میانگین متحرک ساده 100 ساعته در سطح 10150 دلار خواهد بود.

سطح های حمایت اصلی هنوز نزدیک به 10000 و 9900 دلار هستند. در صورت بسته شدن نمودار روزانه در زیر سطح 9900 دلار، قیمت احتمالا کاهش شدیدی خواهد یافت.

همبستگی قوی بین بیت کوین و طلا

بلومبرگ در آخرین خبرنامه ارز رمزنگاری خود نوشت که طبق سوابق، همبستگی بین بیت کوین و طلا به بالاترین سطح در 10 سال گذشته رسیده است.

طبق گزارش بلومبرگ، همبستگی بین این دو دارایی 0.80 است. این شرکت به جای تعیین همبستگی روزانه، همبستگی داده ها را به صورت ماهانه محاسبه می کند. از این رو محاسبات آن با سایر شرکت ها متفاوت است.

مک گلون معتقد است که کاهش اخیر قیمت بیت کوین تحت تاثیر روند نزولی نزدک بوده است. طبق پیش بینی وی، اگر قیمت طلا در بالای سطح 1900 دلار نگه داشته شود، قیمت بیت کوین نیز در بالای سطح 10000 دلار باقی خواهد ماند.

همبستگی بالای این دو دارایی را می توان با این واقعیت توضیح داد که ما در تاریخ کوتاه بیت کوین شاهد یک تحول اقتصادی بی سابقه هستیم. تزریق هزاران میلیارد ارز فیات به اقتصاد جهانی ممکن است سرمایه گذاران را به سمت دارایی های جایگزین سوق دهد.

همبستگی قیمت طلا و بیت کوین همچنان ادامه دارد

همبستگی قیمت طلا و بیت کوین که به عنوان پناهگاه امن افراد برای دارایی هایشان استفاده می‌شد به بالاترین میزان خود رسیده است.

بر اساس گزارش داده های سایت هم بستگی بیت کوین با طلا کوین متریک، ضریب همبستگی قیمت طلا و بیت کوین در یک بازه 60 روزه اخیر به 0.5 رسیده که بالاترین رکورد خود را به ثبت رسانده است.

رکورد زنی همبستگی قیمت طلا و بیت کوین

همبستگی قیمتی مثبت میان این دو دارایی سنتی و دیجیتال از ابتدای جولای یعنی درست در زمان کاهش ارزش دلار رشد سریعی داشته است.

نرخ دلار اخیرا در برابر ارزهای دیگر تنزل داشته است و همین باعث شده است که برای افراد سرمایه گذار بیت کوین و طلا به پناهگاهی درخشان تبدیل شوند.

همبستگی قیمت طلا و بیت کوین

تقویت این همبستگی هم بستگی بیت کوین با طلا قیمتی میان طلا و بیت کوین، به نوعی اثباتی روی این مسئله خواهد بود که بیت کوین می‌تواند یک دارایی با پناهگاهی امن باشد. همانطور که بسیاری از سرمایه گذاران می‌گویند بیت کوین همان پول است، درست مانند طلا.

از طرفی، حساسیت قیمتی بیت کوین به دارایی با ریسک هم بستگی بیت کوین با طلا پایین تر مانند بازار سهام می‌تواند کاهش پیدا کند.

بیت کوین برای پنجمین روز پیاپی از روز دوشنبه علی رغم کاهش ارزش بازارهای سرمایه وال استریت، از قیمت 10 هزار دلاری خود حمایت کرد.

این حمایت‌های پیاپی می‌تواند در بلند مدت باعث شود که زنجیره های میانی صعود توسعه پیدا کند و بازار بیت کوین را اماده یک سیر صعودی دیگر کند.

هش ریت بیت کوین و یا قدرت محاسباتی آن رکورد تازه ای در 150 اگزاهش بر ثانیه را بر اساس گزارش Glassnode به ثبت رسانده است.

این به معنای آن است که سقوط قیمت بیت کوین از 12400 دلار به 10 هزار دلار چندان ماینرهای بیت کوین را نگران نکرده است.

علاوه بر این داده های گلسنود نشان می‌دهد که درصد بیت کوین های جابجا نشده به بالاترین رکورد خود در دو سال اخیر یعنی 30.91 درصد رسیده است.

سیمون پیترز یکی از تحلیل گران بازار کریپتو در این باره می‌گوید:

این آماری که درباره بیت کوین های جابجا نشده وجود دارد، حاکی از آن است که ذهنیت درباره حفظ و نگهداری بیت کوین افزایش پیدا کرده است. به زودی خریداران برای خرید بیت کوین باز هم به میدان خواهند آمد.