بایگانی برچسب برای: پولبک (Pullback) چیست؟
قبل از تعریف پولبک لازمست چند نکته آموزشی ساده را مرور کنیم: شکست چیست؟ ایجاد کندلی پایین تر از حمایت افقی یا عمودی یا کندلی بالاتر از مقاومت افقی یا عمودی شکست نامیده می شود. دو نوع شکست داریم: 1- شکست معتبر(Validate Breakouts) اقدام به پوزیشن در جهتی که شکست رخ داده است. 2- شکست […]
https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/10/whats-pullback-300x160-1.jpg 160 300 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-10-22 16:02:10 2020-09-15 16:12:33 پولبک در بورس
جستجو در محتوای وب سایت :
1401.07.02 📊 #پایش_بازار ⬅️ شاخص کل: 1,328,183 (-27,057) ⬅️ شاخص هم وزن: 386,515 (-9,163) ⬅️ ارزش معاملات: 2,710 میلیارد تومان ⬅️ حجم معاملات: 6.9 میلیارد ⬅️ تعداد معاملات: 404,704 ☑️ تعداد کل نماد: 728 🟢 تعداد مثبت: 61 (%8) 🔴 تعداد منفی: 667 (%92) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 219 […]
1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]
1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]
1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 پولبک (Pull Back) چیست؟ #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]
1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]
1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]
1401.05.19 ✅ #دحاوی ادامه روند رشد صف خرید با بیش از ۱۱میلیون تقاضا ✅ #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 58 پولبک (Pull Back) چیست؟ درصدی فخوز از محل سود انباشته صادر شد. 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 687 🟢 تعداد مثبت: 263 (%38) 🔴 تعداد منفی: 424 (%62) 🔼 تعداد صف خرید: 59 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: […]
دسترسی سریع
اخبار و آموزش ها :
-
(پولبک (Pull Back) چیست؟ 49) (123)
گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را پولبک (Pull Back) چیست؟ سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷
آدرس و اطلاعات تماس :
نمادهای اعتماد الکترونیکی :
به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.
6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback
احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.
در تمام تایم فریم‌ها می‌توانید از پولبکهای معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.
چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.
در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:
منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟
پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ میدهد.
پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.
بعد از اینکه امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته میشوند.
به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.
قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.
اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک میکنند صحبت کنیم.
6 استراتژی معاملاتی پولبک
اینجا 6 استراتژی معرفی میشوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:
1- خطوط روند
تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.
مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل میدهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل میدهند.
مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.
بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.
خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روشهای پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.
2- مووینگ اوریج‌ها
مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.
ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.
مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده میشوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.
از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت میکنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.
از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل میکند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.
3- فیبوناچی
در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل میکنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس میتوان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.
سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب میشوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق میشوند، می‌توانند مناطقی با احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.
4- Breakout
قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص میشود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار میشوند.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده میکنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی آن سطوح وارد معاملات میشوند.
مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه میدهد، ترجیح می‌دهید که با کمترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما میدهند).
بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده میکنند.
بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج میشود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت میتوان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.
5- سطوح افقی
رفتار پلکانی (Stepping behavior) را میتوان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان میدهد.
این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده میشوند. این استراتژی پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط عطف بازار رخ میدهد.
با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.
علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر میشود.
6- استفاده از خطوط روند و فیبوناچی
در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده میکنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:
- ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
- اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی پولبک استفاده میکنیم.
- با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
- شما باید به محض اینکه قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
- آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
- برای سود بردن از پولبکهای معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی است که به High جدید برسیم.
3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟
الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟
آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)
استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی
چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟
چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله
تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری
ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)
کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس
آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )
معرفی و آشنایی با الگوی مثلث
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس
ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند
فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.
پولبک در بورس چیست؟ اصطلاح پولبک به ساده یعنی چی؟ انواع Pullback
پولبک در بورس به چه معناست؟ یکی از اصطلاحات کاربردی و مهم در بازار بورس Pullback است که در این مقاله قصد داریم مفهوم پول بک به زبان ساده و انواع آن را بررسی کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.
پولبک در بورس چیست؟
پولبک در بورس حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلاً در آن بوده برمیگردد و آن را لمس میکند بدین دلیل است که در بین سهامداران و سرمایه گذاران به آخرین بوسه (Last Kiss) معروف شده است.
به عبارتی پولبک‌ها نشانه‌ای از تغییر روند و تبدیل مقاومتهای شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت است.
کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است.
به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان میشود.
معنای دیگری که برای این کلمه میتوان در نظر گرفت خداحافظی است.
چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی میکند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد.
با شکسته شدن پولبک (Pull Back) چیست؟ این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت میدهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل میشوند.
معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت پولبک (Pull Back) چیست؟ و مقاومتی که شکسته شده دارد.
تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ میدهند، تمایل به پولبک پیدا میکنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست.
پولبک (Pull Back) چیست؟
در مباحث آموزش فارکس برگشت قیمت به یک سطح بعد از شکستن آن با عنوان پولبک (Pullback)از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پولبک‌ها (برگشت قیمت به یک سطح بعد از عبور از آن) همیشه در فارکس اتفاق می‌افتند. قیمت بالاخره یا صعود میکند، یا نزول میکند یا بصورت سایدوی حرکت میکند، اما در هر صورت پولبک همیشه وجود دارد.
پولبک‌ها به معامله‌گران کمک میکنند تا در سطوح قیمتی مناسبی به معاملات وارد شوند. برای مثال در یک روند صعودی، معامله‌گر به دنبال این است که آن جفت‌ارز را در کمترین قیمت ممکن خریداری کند. بنابراین معامله‌گر انقدر صبر میکند تا پیش از ورود به معامله، قیمت پولبک کرده باشد.
حالا ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که «چگونه با استفاده از پولبک‌ها معامله کنم؟». برای پاسخ به این سوال بایستی در ابتدا به این مطلب بپردازیم که اصلا چگونه پولبک‌ها را تشخیص دهیم. اساساً چگونه تشخیص می‌دهید که قیمت در حال پولبک کردن است یا اینکه روند می‌خواهد تغییر کند؟
در این مقاله به استراتژی‌هایی برای معامله با پولبک‌ها میپردازیم. در ادامه روش‌هایی را برای شناسایی پولبک‌ها توضیح می‌دهیم.
۱) پولبک بعد از شکست سطح
این نوع از پولبک‌ها را وقتی می‌بینید که قیمت از یک ناحیه رِنج (Range) خارج میشود. البته مشابه این حالت در حین تغییر روند نیز رخ میدهد.
در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت در یک ناحیه رِنج افقی قرار گرفته و بصورت زیگزاگی بین دو سطح حمایتی و مقاومتی رفت و آمد میکند. اما زمانی که قیمت سطح مقاومتی را میشکند، طولی نمی‌کشد که مجدداً به همان سطح مقاومتی (که حالا نقش حمایتی دارد) برمیگردد. این حرکت برگشتی همان پولبک (Pullback) است.
در تصویر زیر یک تغییر روند را مشاهده می‌کنید. می‌بینید که قیمت کمی پس از تغییر روند پولبک کرده و سپس به مسیر خود ادامه داده است.
۲) پولبک به اندیکاتورها
اندیکاتورها هم ابزارهای مفیدی برای تشخیص پولبک‌ها در نمودارها هستند، به ویژه اگر اندیکاتورهای مطمئنی باشند.
میانگین‌های متحرک
اصلا اهمیتی ندارد که از چه دوره زمانی برای مووینگ اورج (میانگین متحرک) خود استفاده می‌کنید. این دوره زمانی پولبک (Pull Back) چیست؟ پولبک (Pull Back) چیست؟ می‌تواند ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ باشد. هر چه باشد شما می‌بیند که قیمت مدام از مووینگ اورج عبور میکند و به آن برمیگردد. اما به خاطر داشته باشید که هرچه دوره زمانی مووینگ اورج کمتر باشد، احتمال شکست‌های کاذب و در نتیجه صدور سیگنال‌های اشتباه بیشتر است. بنابراین معامله‌گران در استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر بایستی بیشتر احتیاط کنند.
در نمودار بالا از یک مووینگ اورج با دوره زمانی ۳۰ استفاده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت چندین مرتبه و در موقعیت‌های مختلف به این مووینگ اورج برگشته است.
۳) پولبک به سطوح فیبوناچی
استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز یکی دیگر از روشهای بسیار مفید برای شناسایی پولبک‌ها است. فیبوناچی سطوحی دارد که در آن سطوح پولبک قیمت به پایان می‌رسد.
برای مثال در یک روند صعودی، فیبوناچی را از آخرین کف رسم کنید و تا آخرین سقف ادامه دهید. به این طریق، سطح ۱۰۰ فیبوناچی روی آخرین سقف قرار می‌گیرد. سطوحی که بین این دو کف و سقف قرار می‌گیرند، سطوح محتملی برای پولبک قیمت هستند. متداول‌ترین این سطوح عبارتند پولبک (Pull Back) چیست؟ از سطوح ۶۱٫۸، ۵۰، و ۳۸٫۲ درصد.
ورود به معامله در پولبک
اما بالاخره چطور میتوان از پولبک‌ها استفاده نمود؟ روشهای مختلفی برای معامله کردن با پولبک‌ها وجود دارد، اما در اینجا دو روش اصلی را معرفی میکنیم.
روش اول: در این روش معامله‌گر صبر میکند تا قیمت به ناحیه پولبک برسد و سپس در همین ناحیه بدون فوت وقت به معامله ورود میکند. این نحوه ورود با نقطه ۱ در تصویر زیر نشان داده شده است. اما اگر می‌خواهید به این روش کار کنید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید:
- با این روش ممکن است در بهترین قیمت به معامله ورود کنید، چرا که این نقطه معمولا پایان موج اصلاحی و فاز پولبک قیمت محسوب میشود.
- نسبت سود به ریسک این روش زیاد است چرا که حد ضرر معامله خیلی کوچک میشود.
- عیب این روش این است که قیمت ممکن است به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و حد ضرر معامله شما را فعال کند.
- بنابراین، این روش ممکن است نرخ موفقیت (win rate) کمتری داشته باشد. اما شاید نسبت سود به ضرر بالای این روش، وین‌ریت پایین آن را جبران کند.
روش دوم: در این روش معامله‌گر محتاطانه صبر میکند تا قیمت در جهت روند اصلی قرار بگیرد و از آخرین کف تشکیل شده عبور کند (نقطه ۲ در تصویر زیر). در این روش معامله‌گر با مومنتوم بازار همراه میشود. این روش محتاطانه با تأخیر انجام میشود و لذا نسبت سود به ضرر کمتری هم دارد.
در هر صورت هیچ کدام از این روش‌ها درست یا غلط نیستند. انتخاب بین این دو به روحیه معامله‌گری خود شما وابسته است.
پولبک های قیمت اکثرا به سطوح مختلف بازار بصورت حرکات اصلاحی یا تغییر روند عکس العمل نشان می دهند،شناخت سطوح مهم مارکت می تواند کمک شایانی در افزایش بازدهی معامله گر در پولبک ها داشته باشد برای اطلاع از سطوحی که می توانند باعث تغییر روند شوند مقاله ” چگونه سطوح قوی تغییر روند را شناسایی کنیم؟ ” را مطالعه نمایید.
پولبک (Pull Back) چیست؟
امروز به مقاله آموزشی پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟ میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.
پولبک در یک جمله به بوسه خداحافظی معروف است یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که برای آن ترسیم شده برخورد میکند و به روندی که در پیش گرفته است برمیگردد. به عبارت دیگر، پولبک ( pullback) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده ای که قبال در آن بوده برمیگردد و آن را لمس میکند.
برای توضیح بیشتر فرض کنید که قیمت همواره در بالای خط روند در حال نوسان بوده و پس از مدت ها خط روند را میشکند و حرکتی خالف جهت روند را آغاز میکند. در این حالت برخی از سهامداران موفق به بستن پوزیشن خود نمیگردند و زیان های زیادی را متحمل میشوند، اما بازار همواره این گونه بی رحم نبوده و در برخی موارد فرصتی دوباره به سهامداران میدهد تا موفق به بستن موقعیت معامالتی خود شوند.
توضیح فوق را با ذکر مثالی ادامه می دهیم.
در شکل زیر نمودار سهام فملی را مشاهده میکنیم که پس از مدت ها خط روند صعودی رو به پایین شکسته شده است. در این حالت، سهم وارد روند اصالح میشود. پس از چند روز سهم تلاش میکند تا دوباره خود را به بالای خط روند برساند و به آن حمله میکند. در این حالت قیمت در اکثر مواقع موفق به لمس خط روند میگردد اما در شکستن آن ناموفق است و دوباره وارد روند ریزشی میگردد که این روند ریزشی قوی تر از قبل میباشد.
به این اتفاق پولبک به خط روند صعودی میگوییم و در این مورد فرصت دوباره پولبک (Pull Back) چیست؟ ای برای فروش سهام به سهامداران نیز داده میشود.
در مثال دیگر، ما شاهد شکست خط روند نزولی در نماد واتی و پولبک به آن میباشیم.
پولبک، منحصر به خطوط روند نمیباشد و در تمام خطوط حمایت, سر وشانه ها و کف های دو قلو نیز امکان اتفاق آن وجود دارد.
در مثال زیر شاهد تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نماد خودرو و پولبک موفق به خط گردن میباشیم که فرصت مجددی به فروشندگان برای خروج از سهم داده است.
پولبک همیشه اتفاق می‌افتد ؟
بر اساس تحقیقات (بک و فوروارد تست) انجام شده روی داده‌های قیمتی توسط یک معامله‌گر موفق به نام توماس بولکوفسکی حدوداً بیش از ۵۰ درصد شکست‌های قیمتی منجر به پولبک میشوند. البته نحوه انجام تست‌ها، بازار و نماد مورد بررسی، تایم‌فریم، ابزار تحلیلی مورد استفاده و طرز تفکر معاملاتی فرد در نتایج تحقیق تأثیرگذارند.
به هر حال با درنظر گرفتن آمار یا مبانی تحلیل تکنیکال به این نتیجه می‌رسیم، که نباید با مشاهده هر شکست قیمت انتظار پولبک داشته باشیم! در واقع باید پولبک را نوعی ساختار پولبک (Pull Back) چیست؟ نموداری درنظر بگیریم، که بعد از ایجاد هر شکست قیمتی صرفاً امکان وقوع آن وجود دارد.
تفاوت پولبک و اصلاح قیمت
علیرغم شباهت رفتاری یا ظاهری، میان پولبک و اصلاح قیمت تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. اصلاح‌ها جزئی از امواج روندی هستند، که در میانه روند به دلیل تحرکات معامله‌گران کوتاه یا میان‌مدتی ایجاد شده و پس از مدتی با تجدید قوای معامله‌گران حامی روند (در صورتی که روند به انتها نرسیده باشد) این حرکات پایان می‌یابند.
تحرکات اصلاحی با پولبک‌ها متفاوتند، زیرا در جریان یک فاز اصلاحی شاید چندین سطح شکسته شده و عملاً تعدادی پولبک ناموفق داشته باشیم. به طور کلی پولبک را شرایطی درنظر بگیرید، که بازار یک شکست موفق انجام داده و منتظر بازگشت قیمت به ناحیه قبلی هستیم.
در صورتی که بازگشت قیمت ناموفق بوده و سطوح پی‌درپی شکسته شوند، بازار دچار فاز اصلاحی و در ادامه تغییر روند خواهد شد. در مورد اندازه حرکات بازگشتی نیز ملاک خاص و دقیقی وجود ندارد، زیرا مقدار بازگشت قیمت در جریان پولبک به شرایط نماد، متوسط نوسانات بازار و میزان فاصله نقطه بسته شدن مربوط به کندل شکست از سطح مذکور مرتبط است.
نتایج تحقیقات توماس بولکوفسکی (معامله گر موفق) درباره پولبک
1. بیش از ۵۸ درصد روند ها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبرشان به نقاط شکست پولبک میکنند.
2. پولبکهای معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل میشوند.
3. در بیش از ۶۶ درصد موارد، روندهایی که با حجم معامالت چشم گیری نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایتها یا مقاومتهای خود را شکسته بودند پولبکهای قدرتمندی را تشکیل میدهند. لذا میتوان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشم گیری میشکنند عالقه زیادی به پول بک دارند.
4. اگر روند قبل از شکست مقاومت خود سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد احتمال شکل گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم گیری کاهش میابد. همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش میابد.
5. برخالف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش است.
6. روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول، پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به سمت پایان ببرند.
نکته مهم: شکست یک حمایت یا مقاومت و تکمیل پولبک لزوما به معنی ادامه روند قبلی نمیباشد.
برسی هزاران نمودار توسط استاد بولکوفسکی نشان میدهد ۴۷ درصد (کمتر از نیمی) از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را پی گیری میکنند در حالی که ۵۳ درصد روند ها بعد از پولبک، با قدرت روند قبلی را از دست داده یا رفتار هایی خالف انتظار انجام میدهند.
دیدگاه شما