اسطوره بازارهای مالی

در حالی که بسیاری از مدیران صندوق ها تمایل دارند سهام برنده خود را بفروشند و سهام باخته خود را حفظ کنند، لینچ این را ریشه کن کردن گل ها و آبیاری علف های هرز می داند

سه راز "پیتر لینچ" برای موفقیت در بازار سهام| آبیاری علف های هرز؟

پیتر لینچ اسطوره وال استریت سه اصل اساسی برای سرمایه گذاری داشت آنها کدامند؟ او معتقد بود فروش سهام های سود ده و نگهداری سهام های بد مثل این است که گل ها را بخشکانید و به علف های هرز آب بدهید!

محمد رضا هادیلو؛ بازار: در اوایل دهه ۱۹۸۰، مدیر نمونه فعال در بورس به نام پیتر لینچ، پس از دستیابی به موفقیت های بزرگ در مدیریت صندوق Fidelity Magellan، یکی از مشهورترین سرمایه گذاران جهان شد.

او پس از اسطوره بازارهای مالی تحصیل در کالج بوستون Boston College و مدرسه بازرگانی وارتون Wharton در آمریکا مدیریت این صندوق را در سال ۱۹۷۷ بر عهده گرفت و دارایی های این صندوق ۲۰ میلیون دلاری را بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۰ به ۱۴ میلیارد دلار رساند تا آن را به بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در جهان تبدیل کند و در این مدت بازده سالانه ۲۹.۲ درصد را ثبت کند.

او کتاب مشهوری به نام «One Up on Wall Street» دارد که در آن ضمن توصیف استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود به سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تستی با عنوان تست آینه را پیشنهاد می‌کند. تست آینه در رسانه های ایرانی به مشروح و به کرات پرداخته شده است که در ان از افرادی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند درخواست می کند که از خود سه سئوال اساسی بپرسند:

آیا من مالک خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم هستم؟ او بر این باور بود که واجب است خانه‌ای برای خود تهیه کنید. سرمایه‌گذاری در خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید پیش از ورود به بورس، یک سرمایه‌گذاری خوب است

آیا به پولی که قصد سرمایه‌گذاری آن را دارم نیاز مبرم دارم؟ او بر این باور بود که تنها بخشی از پولتان را وارد بازار سهام کنید که تحمل از دست رفتن آن را دارید.

و سئوال آخر هم این است که آیا ویژگی‌ها و خصوصیات لازم برای موفقیت را دارم؟ این در واقع مهم‌ترین سوال پیش‌روی شما است. لیست خصوصیات یک سرمایه‌گذار موفق شامل صبر، اعتماد به نفس، داشتن شهود قوی، قدرت تحمل درد، داشتن ذهنی باز، پشتکار، حوصله، انعطاف پذیری، توانایی پذیرش اشتباهات و همینطور قدرت نادیده گرفتن ترس و وحشت عمومی در بازار است.

اما در این مطلب ما سعی داریم اگر قصد سرمایه گذاری در بورس دارید و از سئوالات سه گانه در مقابل آیینه گذر کرده اید به شما بگویم که چگون این اسطوره وال استریت سه اصل اساسی موفقیت در بازار بورس را رعایت می کرد و این اصول کدامند؟

۳ اصل سرمایه گذاری اساسی از پیتر لینچ

۱- فقط آنچه را که می فهمید بخرید
لینچ معتقد است که بزرگترین ابزار یافتن سهام مردم چشم، گوش و عقل سلیم آنهاست و او مفتخر بود که هنگام گردش در مغازه خواربار فروشی یا صحبت با دوستان و خانواده خود ایده های بسیار زیادی برای خرید سهام بدست اورده و مطرح کرده است.

همه افراد توانایی تجزیه و تحلیل مسائل در همه زمان ها را دارند، هنگام تماشای تلویزیون، هنگام خواندن روزنامه یا گوش دادن به رادیو، یا هنگام قدم زدن در خیابان، هر لحظه می توانند ایده های جدید سرمایه گذاری را کشف کنند، و اگر چیزی جذاب باشد به عنوان مصرف کننده، ممکن است فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

۲- تمام تکالیف خود را انجام دهید
البته این بدان معنا نیست که هر چیزی را به سادگی قبول کنید و یا تنها با وازه هایی مانند کانالهای وی آی پی چشم و گوش بسته خود را به چاه بیندازید. به عبارت بهتر این مهم است که مردم سادگی لینچ را اشتباه درک نکنند. سادگی او به این معنا نیست که تحقیقات جدی انجام ندهید. تحقیقات دقیق اساس موفقیت او بود. لینچ سه ارزش اساسی را در هر سهم مد نظر قرار می داد:

اگر محصول یا خدماتی توجه سرمایه گذار را جلب کند، باید اطمینان حاصل کند که درصد بالایی از فروش را به دست می آورد، زیرا حتی اگر محصول فوق العاده باشد، اما تنها ۵ درصد از فروش شرکت را تشکیل دهد تأثیر کمی بر سود خالص خواهد داشت.

سرمایه گذار باید به دنبال شرکت هایی با سود قابل توجه و ارزش گذاری مناسب باشد.

ج- جریانهای نقدی:

برای سرمایه گذار مهم است که شرکت هایی را انتخاب کند که جریان نقدی قوی و نسبت بدهی پایینی دارند.

در حالی که بسیاری از مدیران صندوق ها تمایل دارند سهام برنده خود را بفروشند و سهام باخته خود را حفظ کنند، لینچ این را ریشه کن کردن گل ها و آبیاری علف های هرز می داند

۳- سرمایه گذاری بلند مدت
در حالی که بسیاری از مدیران صندوق ها تمایل دارند سهام برنده خود را بفروشند و سهام باخته خود را حفظ کنند، لینچ این را ریشه کن کردن گل ها و آبیاری علف های هرز می داند و به سرمایه گذاران توصیه می کند از استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت پیروی کنند.

هنگامی که لینچ مدیریت صندوق فایدلی ماژلان را بر عهده داشت، به دنبال سهامی بود که ارزش آنها در ۱۰۰۰ درصد ضرب شود. لینچ برای یافتن چنین سهم هایی به سرمایه گذاران توصیه می کند که وقتی قیمت آن ۴۰ یا حتی ۱۰۰ درصد رشد می یافت، سهام را نفروشند.

اسطوره بازارهای مالی

خواه در معامله‌گری بازار ارز تازه‌کار و در حال آموزش فارکس باشید یا حرفه‌ای، احتمالا یک آرزو در سر دارید: موفقیت در بازار فارکس. این مقاله به داستان معامله‌گران مشهور فارکس که به درجات عالی موفقیت دست پیدا کرده‌اند، می‌پردازد و همچنین نکاتی در مورد چگونگی کسب موفقیت در این بازار را بیان می‌کند.

چگونه در حرفه معامله‌گری موفق‌تر شویم؟

یکی از راه‌های بهبود و پیشرفت، یادگیری از نمونه‌های موفق است و شناخت معامله‌گران برتر و موفق دنیا می‌تواند سرآغاز خوبی باشد. اما چه کسی بهترین معامله‌گر فارکس است؟ و چگونه به این سطح از موفقیت رسیده‌اند؟ در پایان این مقاله شما با ویژگی‌های مشترک برترین معامله‌گران بازار ارزهای خارجی آشنا خواهید شد و اینکه چطور این نقاط قوت به آن‌ها در کسب سودهای کلان کمک کرده‌است.

ممکن است شما آمارهای مختلف منتشر شده مبنی بر کوچک بودن نسبت معامله‌گران ثروتمند به معامله‌گران شکست‌خورده را شنیده باشید، اما با اینحال دلایلی وجود دارند که نباید به این قبیل اخبار و ادعاها اعتنایی کنید. اولا، به علت عدم تمرکز و ماهیت خارج از بورس بازار فارکس، گردآوری اطلاعات دقیق و صحیح از معامله‌گران بسیار سخت و دشوار است. بعلاوه، منابع آموزشی بسیاری در مورد استراتژی‌های معاملاتی فارکس بصورت آنلاین وجود دارند که به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کنند.

ثانیا، انتظار می‌رود نمودار توزیع معامله‌گران موفق و ناموفق شبیه به یک منحنی زنگوله‌ای باشد، به این معنی که:

• تعداد بسیار کمی از معامله‌گران کاملا شکست‌خورده
• تعداد زیادی از معامله‌گران با شکست کوچک
• تعداد زیادی از معامله‌گران اسطوره بازارهای مالی با موفقیت کوچک
• تعداد بسیار کمی از معامله‌گران بسیار موفق

اطلاعات بدست آمده از شرکت‌های فارکس و CFD (اگرچه این حجم از اطلاعات، بخش کوچکی از کل داده‌های بازار فارکس را تشکیل می‌دهد) نشان می‌دهد که به ندرت معامله‌گران به سطوح بسیار عالی موفقیت دست می‌یابند. اکثر افراد به محض اینکه بیشتر از حد معینی متضرر می‌شوند دست از این کار می‌کشند، اما معامله‌گران برتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تعداد معامله‌گران با ضررهای کوچک، کمی بیشتر از معامله‌گران با سودهای کوچک است، که این امر عمدتا به دلیل اسپرد بازار است. بنابراین درصد معامله‌گران موفق فارکس خیلی کوچک‌تر از معامله‌گران ناموفق نیست.

در خصوص اینکه معامله‌گران موفق از نخبگان ممتاز و نادر جوامع هستند، کمی تردید وجود دارد. به هر صورت، با نگاهی به گروهی از معامله‌گران مشهور، می‌توان پی برد که این افراد در بعضی موارد با هم وجه اشتراک دارند:

• نظم توانایی تشخیص معاملات اشتباه و لذا کاهش ضررها
• کنترل ضرر داشتن درک صحیح و دقیقی از نسبت سود به ضرر معاملات
• جسارت تمایل به متفاوت بودن از سایر افراد جامعه در اکثر اوقات
• هوشیاری و زیرکی توانایی قضاوت صحیح تمایلاتی که روندهای بازار را شکل می‌دهند

برخورداری از مشخصه‌های بالا به کسب سودهای کلان و مستمر منتج می‌شود. پس بدون فوت وقت، می‌پردازیم به اینکه کدام دسته از معامله‌گران چنین ویژگی‌هایی دارند و ضمن اینکه لیستی از معامله‌گران موفق فارکس در سرتاسر جهان را نیز مشاهده خواهید نمود.

برترین معامله‌گران فارکس در جهان

جورج سوروس

مرور بر بعضی از داستان‌های موفقیت در فارکس را با یکی از اسطوره‌های این حوزه یعنی جورج سوروس آغاز می‌کنیم. اگر قرار بود این سوال مطرح شود که “بزرگترین معامله‌گر فارکس کیست؟”، قطعا نام سوروس در رتبه نخست هر لیستی ظاهر می‌شود. آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته می‌شود. طبق گزارشات،شهرت او به عنوان اسطوره مدیریت پول به دلیل سود بیش از یک میلیارد پوندی است که از طریق یک معامله فروش روی پوند انگلیس حاصل شده است. او پیش از چهارشنبه سیاه، مورخ ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۲، وارد این معامله شده بود.

در آن زمان، بریتانیا عضوی از مکانیزم نرخ تبادل (ERM) بود. براساس این مکانیزم، دولت موظف بود در صورت کاهش ارزش پوند انگلیس در برابر مارک آلمان بیشتر از حد معینی، بطور مستقیم دخالت کند. سوروس دریافته بود که ترکیبی از عوامل (شامل نرخ بالای سود بریتانیا در آن زمان، و عضویت بریتانیا به ERM در سطح نرخ نامناسب) باعث شده بانک انگلیس (BoE) در وضعیت آسیب‌پذیری قرار بگیرد.

بریتانیا متعهد بود به هنگام ضعف پوند در برابر مارک آلمان، از طریق خرید پوند یا افزایش نرخ سود و یا هر دو، ارزش پوند را حفظ کند. اما به موجب رکود اقتصادی، افزایش نرخ سود منجر به آسیب به دیگر جنبه‌های اقتصاد این کشور می‌شد. در آن زمان این عمل مانع از سرمایه‌گذاری می‌شد، در حالی که به ورود سرمایه‌گذاران نیاز بود. اقتصاددانان BoE تشخیص داده‌ بودند که نرخ سود خیلی کمتر از میزانی بود که بتواند از ارزش پوند به عنوان بخشی از ERM پشتیبانی کند.

با اینحال ارزش این ارز بواسطه تعهد عمومی بریتانیا مبنی بر خرید پوند، حفظ شد.

در طول هفته‌های پیش از چهارشنبه سیاه، سوروس از طریق صندوق کوانتوم فاند (Quantum Fund) اقدام به فروش پوند انگلیس نمود. در آستانه روز چهارشنبه سیاه، اخباری از سوی رئیس بانک فدرال آلمان منتشر شد. این اخبار حکایت از تحت فشار قرار گرفتن بعضی از ارزها در آینده داشت.

این خبر باعث شد سوروس به مقدار قابل توجهی به حجم معامله فروش خود اضافه کند. هنگامی که BoE صبح همان چهارشنبه اقدام به خرید چندین میلیارد پوند نمود، متوجه شدند که قیمت این ارز به شدت تغییر کرده است. این تغییر ناشی از حجم بالای معاملاتی بود که دیگر سرمایه‌گذاران به دنبال سوروس، به فروش این ارز اقدام کرده بودند.

آخرین تلاش‌ها از طریق افزایش نرخ سود که بطور موقف به ۱۵ درصد رسیده بود، بی‌نتیجه ماند. هنگامی که بریتانیا خروج از ERM و از سرگیری مجدد نرخ شناور پوند را اعلام کرد، ارزش پوند در برابر مارک آلمان به اندازه ۱۵ درصد، و در مقابل دلار امریکا به اندازه ۲۵ درصد سقوط کرد. در نتیجه شرکت Quantum Fund میلیاردها دلار منتفع شد و سوروس به عنوان مردی که بانک انگلیس را به زانو درآورد، به شهرت رسید. این معامله شاهکار او سبب شد نام او در لیست برترین معامله‌گران فارکس بدرخشد.

اگرچه معامله فروش پوند سوروس حجم بسیار بالایی داشت، اما در عین حال توان افزایش ارزش پوند نیز نسبتا محدود بود. به دنبال ترید او، بازار تمایلی به صعود پوند نشان نداد. این امر در لزوم دخالت مستقیم و مکرر دولت بریتانیا جهت حمایت از پوند مشهود بود. حتی درصورتی که معامله او به ضرر ختم می‌شد و بریتانیا می‌توانست به طریقی در ERM باقی بماند، احتمالاحالت اینرسی قیمت غالب می‌شد و ارزش پوند به شدت افزایش می‌یافت.

در اینجاست که می‌توان به درک قوی سوروس از نسبت سود به ضرر پی برد. این یکی از ویژگی‌هایی است که شهرت او به عنوان برترین معامله‌گر در جهان را رقم زده است. در عوض تکیه بر نظریه قدیمی اقتصاد که قیمت در نهایت به سمت ناحیه تعادل خود حرکت می‌کند، سوروس نظریه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها را در تعیین جهت بازارهای مالی مفیدتر دانست.

این نظریه بیان می‌کند که بین ادراک و حوادث یک مکانیزم بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، درک معامله‌گران از بازار، قیمت بازار را تشکیل می‌دهد و قیمت نیز در مقابل، ادراک معامله‌گران را تائید می‌کند. این نظریه در معامله فروش پوند او اجرا شده است، یعنی افت ارزش پوند زمانی اتفاق افتاد که تعداد کافی از معامله‌گران معتقد بودند که BoE دیگر قادر به حفظ ارزش این ارز نیست.

او در مصاحبه‌ای به Wall Street Journal گفته است: من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی در اشتباه هستم. این جمله علاوه بر اینکه تمایل و رغبت او به بستن معاملات اشتباه را نشان می‌دهد، بیانگر سطح بالایی از نظم او در معاملات است که وجه مشترک تمام معامله‌گران موفق فارکس محسوب می‌شود. بنابراین جورج سوروس احتمالا به عنوان مشهورترین معامله‌گر برتر فارکس، و قطعا یکی از کسانی که بیشترین درآمد را از یک معامله کوتاه‌مدت داشته‌ است، در جایگاه نخست این لیست قرار می‌گیرد.

استنلی دراکن‌میلر

در اینجا نیز رد پای جورج سوروس مشهود است. همچنین خیلی عجیب و دور از انتظار نیست که این معامله‌گر موفق فارکس، با معامله‌گر بعدی این لیست نیز در ارتباط است. استنلی دراکن‌میلر، جورج سوروس را استاد خود می‌داند. در واقع آقای دراکن‌میلر به مدت ده سال در شرکت Quantum Fund و در کنار جورج سوروس کار کرده است. اما دراکن‌میلر شهرت خود را از طریق مدیریت موفق میلیاردها دلار سرمایه صندوق مالی خود یعنی Duquesne Capital کسب کرده است. به جرات می‌توان او را در شمار یکی از برترین معامله‌گران روزانه در سرتاسر جهان به حساب آورد.

علاوه بر سهیم بودن در معامله معروف چهارشنبه سیاه سوروس، آقای دراکن‌میلر پیش از بازنشستگی رکورد باورنکردنی کسب سود دورقمی از صندوق Duquesne در چندین سال پیاپی را در سابقه خود دارد. ثروت اسطوره بازارهای مالی خالص دراکن‌میلر بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. دراکن‌میلر اظهار می‌کند که فلسفه معاملات او برای کسب سودهای بلندمدت بر پایه حفظ سرمایه، و سپس افزایش سود به هنگام پیشروی خوب معاملات، قرار گرفته است.

در عوض، این روش بر کسب سود حداکثر به هنگام پیش‌بینی صحیح و به حداقل رساندن ضرر در معاملات اشتباه، تاکید دارد. بطوریکه دراکن‌میلر حین مصاحبه‌ای در جلسه رونمایی از کتاب “جادوگران جدید بازار” گفته است: کفش‌های زیادی در قفسه هستند، کفشی را به پا کن که اندازه است”.

بیل لیپشاتز

بیل‌ لیپشاتز بدون هیچ سابقه‌ای در بازار ارز توانست به سال ۱۹۸۰ میلادی در مجموعه فارکسی Salomon Brothers صدها میلیون‌ دلار عایدی داشته باشد. آقای لیپشاتز که اغلب به عنوان سلطان ارز از او یاد می‌شود، فارکس را به عنوان بازاری بسیار اثرپذیر از روانشناسی توصیف می‌کند. سلطان ارز نیز همانند دیگر معامله‌گران موفق فارکس معتقد است که ادراک معامله‌گران از بازار به اندازه اخبار و حوادث بنیادی در تعیین رفتار قیمت موثر است.

لیپشاتز همچنین با نظر استنلی دراکن‌میلر موافق است که موفقیت در معاملات فارکس به پیش‌بینی صحیح و دقیق شما بستگی ندارد، چرا که اغلب اوقات شما در اشتباه هستید. در عوض، او تاکید دارد که معامله‌گران باید بیاموزند که چگونه با میزان صحت ۲۰ تا ۳۰ درصدی معاملات، سود خود را افزایش دهند.

دیگر اصول کلیدی لیپشاتز عبارتند از:

• پیش از ورود به هر معامله‌ای، باید علل منطقی برای آن وجود داشته باشد
• با حرکت بازار به سمت دلخواه شما وارد معامله شوید و در همان جهت نیز از معامله خارج شوید
• با مشاهده اولین نشانه‌ها و علائمی از اخبار بنیادی و رفتار قیمت که بر تغییر جهت حرکت قیمت دلالت دارند، از حجم معاملات خود بکاهید
• باید از نواحی تمرکز بازار آگاهی داشته باشید
• فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و هنگامی که شما به خواب و استراحت می‌پردازید، متوقف نمی‌شود

لیپشاتز همچنین بر ضرورت مدیریت ضرر نیز تاکید دارد و می‌گوید حجم معامله شما باید به نحوی انتخاب شود که در صورت ورود بی‌موقع به معامله، مجبور به خروج زودهنگام از آن نشوید.

اعضای افتخاری

اندرو کریگر

بدون نام اندرو کریگر، لیست برترین معامله‌گران فارکس ناقص خواهد ماند. کریگر که فارغ‌التحصیل رشته بازرگانی از دانشگاه وارتون است، پس از مدتی همکاری با صندوق Salomon Brothers، در سال ۱۹۸۶ به سازمان Bankers Trust پیوست. در آن زمان او به عنوان یکی از معامله‌گران معروف و پرحرارت شناخته می‌شد و با تحت تاثیر قرار دادن مدیران ارشد سازمان توانست مجوز افزایش محدوده حجم معاملات خود از ۵۰ میلیون دلار به ۷۰۰ میلیون دلار را کسب کند.

به دنبال تورم در اکتبر سال ۱۹۸۷، یعنی زمانی که اکثر بازارها حداقل ۲۰ درصد سقوط کرده بودند، کریگر تشخیص داد که دلار نیوزیلند به ناحیه اشباع خرید خود رسیده است. از این رو، با اهرم ۴۰۰:۱ وارد معامله فروش دلار نیوزیلند شد و حتی از میزان نقدینگی در گردش این ارز نیز فراتر رفت. در عرض چند ساعت، ارزش این ارز در برابر دلار امریکا به اندازه ۵ درصد جابجا شد و در نتیجه آن، کریگر ۳۰۰ میلیون دلار برای شرکت خود سودآوری داشت. جالب است بدانید که او بعدها به همکاری با جورج سوروس پرداخت.

پاول تودور جونز

به جرات می‌توان پاول تودور جونز را در شمار یکی از برترین معامله‌گران فارکس دانست، کسی که در جریان سقوط بازار در اکتبر سال ۱۹۸۷ وارد معامله فروش شده بود. طبق آمار سال ۲۰۱۸ که دارایی خالص او را در حدود ۴٫۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند، یکی از ثروتمندترین معامله‌گران روزانه حال حاضر است. جونز که در سال ۱۹۵۴ متولد شده، در سال ۱۹۷۶ مدرک اقتصاد خود را از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرده است. او پیش از ورود به حوزه معامله‌گری، کارمند بورس بوده است.

جونز فرصت تحصیل در دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد را قبول نکرد و به عنوان معامله‌گر کالاها در NYSE مشغول به کار شد. سپس شرکت سرمایه‌گذاری تودور را تاسیس نمود. در اکتبر سال ۱۹۸۷ که بازارها در حال سقوط بودند، توانست با معاملات فروش به سود ۶۲ درصدی دست پیدا کند. در همان سال موفق شد برای شرکت خود ۱۰۰ میلیون دلار کسب کند. تودور به همین ترتیب ادامه داد تا شرکت خود را به موقعیت‌های بهتری ارتقا دهد. از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، او به عنوان رئیس NYSE منسوب شد.

مایکل مارکوس

مایکل مارکوس نیز در بین برترین معامله‌گران فارکس قرار دارد. او یکی از بنیان‌گذاران شرکت بازرگانی کالا است. او که توسط اِد سیکوتا آموزش دیده است، بعدها یکی دیگر از معامله‌گران موفق به نام بروس کوونِر را تربیت کرده است. در طول ریاست جمهوری رونالد ریگان، حجم معاملات مارکوس روی مارک آلمان نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسید. می‌توان گفت در کنار بانک‌ها، او بزرگترین معامله‌گر مارک آلمان در آن زمان محسوب می‌شد.

یک معامله‌گر موفق فارکس، چقدر موفق است؟

در این مقاله به معرفی بزرگترین معامله‌گران فارکس پرداختیم، و قطعا معامله‌گران موفق بسیاری وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها الگو برداری کنید. اما به یاد داشته باشید که اگر چه معامله‌گران حرفه‌ای زیادی وجود دارند که با استراتژی‌های قدرتمندی معامله می‌کنند، اما برای افراد مختلف، روش‌های متفاوتی وجود دارد. اینکه در آینده بتوانید به گروه معامله‌گرانی که هر ماه از طریق فارکس درآمد مستمر دارند بپیوندید، هدفی دور از ذهن و غیرممکن نیست. اما باید در ابتدا نقشه معاملات خود را طرح کنید.

اسطوره بازارهای مالی

بهترین مطالب در یک جا

2 سال پیش

آموزش بورس تکنیکال با اسطوره های بازار سرمایه گذاری خبرنامه دانشجویان ایران

در این روش تحلیل گر به کمک پیشینه تاریخی و نمودار اقدام به تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت سهم خواهد نمود. و به طور معمول سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت بیشتر به سراغ این روش می روند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» سرمایه گذاری راهی برای کنار گذاشتن پول است زمانی که مشغول زندگی روزمره هستید و آن پول برای شما کسب درآمد می کند و بنابراین می توانید پاداش زحمات خود را به طور کامل در آینده درو کنید. سرمایه گذاری وسیله ای است برای پایانی خوش. وارن بافت سرمایه گذار اسطوره ای، سرمایه گذاری را اینگونه توصیف می کند «. راهی است که در آن امروز پول خرج می کنید تا در آینده پول بیشتری بدست بیاورید.» هدف از سرمایه گذاری گذاشتن پول در یک یا چند نوع کانال سرمایه گذاری به امید رشد آن پول طی زمان است.

بورس را می توان از بزرگان دنیای بورس آموخت. بنابراین با ما در این مقاله با آموزش بورس همراه باشید البته برای آموزش بورس صفر تا صد می توانید به سایت

چارت ایران به نشانی www.chartiran.com مراجعه کنید.

دو اسطوره ی سرمایه گذاری: وارن بافت و بیل گیتس

انتقال تجربه یکی از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. در دنیای بازار سرمایه گذاری و بورس مانند هر زمینه یا فعالیت دیگر نگاه انداختن به بزرگترین و بهترین افراد در آن زمینه می تواند موجب انگیزه و انتقال بهترین تجربه ها باشد. شاید با وارن بافت (Warren Buffet) یکی از بزرگترین سرمایه گذارهای بازار بورس آشنا باشید. وی معتقد است که تجربه کلید نهایی برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق است.

بیل اسطوره بازارهای مالی گیتس (Bill gates) نیز یکی دیگر از غول های بازار سرمایه گذاری است و همه با آوازه و نام او آشنا هستند. بیشتر او را به عنوان موسس شرکت مایکروسافت می شناسند اما ورود او به بازار سرمایه و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران همراه با وارن بافت بوده است. بیل گیتس برای باقی ماندن در صدر جدول ثروتمند ترین ها، در سال 2009 با وارن بافت همکاری می کند. او در علم بورس از راهبردهای وارن بافت استفاده می کند.

توصیه ها و تجربه های وارن بافت در بورس

بسیاری از سرمایه گذارهای خوب روی اهمیت تنوع تاکید دارند. اما وارن بافت با این نظر موافق نیست. بافت می گوید تنوع برای افرادی است که چیزی زیادی در مورد بورس و سرمایه گذاری نمی دانند. یک سرمایه گذار باتجربه باید بر مبنای دراز مدت سهم انتخاب کند و به سرمایه هایش ایمان داشته باشد.

برخی سرمایه گذارها سهام خود را متنوع انتخاب می کنند زیرا که ترس دارند یکی از سهم ها کل سهام را غرق کند. اما با این کار دنبال کردن وقایع که هر شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد دشوار می کند.

وارن بافت برای خرید سهم خوب منتظر فرصت می ماند. او می گوید: «وقتی که باران طلا می بارد، به جای فنجان سطل بیارید.»

وارن بافت می گوید بهترین سرمایه گذاری که فرد می تواند انجام دهد روی توانایی های خود او است. بیشتر افراد قصد ندارند بهترین سود را از پولشان در بازار بورس ببرند. آنها میل دارند که این پول را از شغلشان بدست بیاورند. پس اول در خودتان سرمایه گذاری کنید.

• به خودتان اعتماد داشته باشید که یک سرمایه گذار موفق خواهید شد

وارن بافت می گوید که سخت ترین کار اعتماد به انتخاب های خودتان است. همیشه گمان می کنید که دیگران درست می گویند و شما اشتباه می کنید. در عوض لازم است که شما مطالعه داشته باشید و به خودتان اعتماد کنید.

برای موفقیت لازم است بر ترستان غلبه کنید و به حرف دیگران توجهی نکنید. علم کسب کنید و خودتان سهم انتخاب کنید تا از عوام دور بمانید و برنده ی بازی باشید.

• تنها سهامی را که از آنها درک کافی دارید انتخاب کنید

وارن بافت می گوید بسیاری افراد قبل از سرمایه گذاری خیلی کم به آن فکر می کنند و گاهی هم خیلی بیش از حد.

او تذکر می دهد که هیچ زمان نباید در شرکت هایی که درک کاملی از آنها ندارید سرمایه گذاری کنید.

او می گوید قبل از اینکه در سهم شرکتی سرمایه گذاری کند باید اول در کمتر از 10 دقیقه درک کند که آن شرکت چگونه پول می سازد و محرک های اصلی تاثیر گذار در آن صنعت را بشناسد. اگر قادر نبود که آن را طی 10 دقیقه درک کند، به سراغ یک شرکت دیگر می رود و بر همین مبنا آن را ارزیابی می کند.

بیشتر افراد نمی توانند پیش بینی کنند که مد لباس در نوجوانان چه خواهد بود یا اینکه فروش دارویی در بازار موفق خواهد بود یا خیر. حتی اگر بیشترین اطلاعات را در آن زمینه داشته باشید باز هم پیش بینی آینده با اطمینان 100% غیر ممکن است.

در این گونه مواقع که به پیش بینی دقیق آینده متکی است، وارن بافت توصیه می کند که سرمایه گذاری نکنید. اگر شرکتی برای شما پیچیده و دشوار به نظر می آید، به سراغ شرکتی دیگر بروید.

بافت می گوید از حدود بیش از 10.000 شرکت تنها در چند صدتا از آنها سرمایه گذاری می کند- تازه

پیش از اینکه شروع به ارزیابی آنها کند.

توصیه ها و تجربه های بیل گیتس در بورس

بیل گیتس و وارن بافت بیش از 25 سال با هم دوست صمیمی بوده اند. هر زمان باهم بیرون می روند، بیل گیتس می گوید: «خودم را مانند یک بچه در شکلات فروشی می بینم.» این گفته ی بیل گیتس نه تنها نشانگر میزان صمیمیت بین آنها بلکه نشان از رابطه ی بین استاد و شاگرد است. در اینجا به دو درس مهم که بیل گیتس از دوست خود وارن یاد گرفته است اشاره می کنیم.

فقط سرمایه گذاری نکن. گستره ی دیدت را افزایش بده.

گیتس از همان اول آموخته بود که کلید موفقیت بافت با فکر کردن در مورد سرمایه گذاری شروع می شود. موفقیت در بورس نگاه کردن به تصویری بزرگ و آینده ی یک شرکت است و نه فقط تمرکز روی جزئیات روزانه ی بازار.

صادق و رو راست باشید. و از شوخی و مزاح هم استفاده کنید.

گیتس می نویسد: «بسیاری از روسای شرکت ها به سهامداران نامه می نویسند اما وارن برای نامه هایش مشهور شده است. قسمتی از آن به دلیل طبیعت مزاح او است. قسمتی هم به این دلیل است که مردم فکر می کنند شوخی به آنها در سرمایه گذاری بهتر کمک می کند (و حق با آنها است). اما همچنین به این خاطر است که همیشه مشتاق بوده رک صحبت کند و چیزهایی مانند گزینه های سهام و بازار مالی را نقد کند.»

اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال در واقع روشی بوده که به کمک آن می توان با استفاده از مطالعه وضعیت بازار قیمت ها را در بازار آتی پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکال به نوعی با بررسی تغییرات و نوسان های قیمت ها و حجم معاملات و نیز میزان عرضه و تقاضا قادر به پیش بینی وضعیت آینده قیمت ها خواهد بود.

این روش تحلیلی در بخش های مختلفی از بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته و بسیار کاربردی می باشد. تحلیل گرانی که با روش تکنیکال کار نموده به جای اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار برای شناسایی الگوهای پیش بینی کننده فعالیت آینده هر سهم، از نمودارها و ابزارهای دیگر استفاده می کنند.

در این روش تحلیل گر به کمک پیشینه تاریخی و نمودار اقدام به تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت سهم خواهد نمود. و به طور معمول سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت بیشتر به سراغ این روش می روند.

تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت از طریق آزمون قیمت های گذشته و حجم مبادلات حرکت های آینده عمل می کند. مبنای کار تحلیل تکنیکال نمودارها و رابطه های ریاضی و هندسی بوده تا از این راه امکان دستیابی به روندهای کوچک و بزرگ به وجود آید. این کار باعث مشخص شدن فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار نیز می گردد.

تحلیل تکنیکال برای اولین بار در آمستردام هلند در قرن هفدهم و در ژاپن در قرن هجدهم به ابتدایی ترین شکل مورد استفاده قرار گرفت. اما چارلز داو در فعالیت های خود برای اولین بار این نوع تحلیل را به صورت مدرن به کار برد.

اگر چه در این نوع تحلیل افراد از نمودارها، شاخص ها و اعداد استفاده نموده اما به طور کلی در این تحلیل این رفتار افراد در بازارهای مالی بوده که مورد مطالعه قرار می گیرد. معمولا رفتارهای انسان ها در بورس با احساسات انسانی درآمیخته شده و گاهی به شکل ترس و طمع خود را نشان خواهند داد.

نکته آخر اینکه توجه داشته باشید برای موفقیت در بورس حتما تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس را آموزش ببینید

مصاحبه

در این قسمت از سایت به بیوگرافی و تمامی جزئیات معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی جهان خواهیم پرداخت تا با سبک معاملاتی و سبک زندگی آنها آشنا شوید و بتوانید الگوهای مناسبی از این افراد بردارید .

نکاتی مهم از مصاحبه با معامله گر بازارهای مالی آقای امیر محمد

آقای امیر محمد یکی از هزاران نفری است که از طریق سایت ما با بازارهای جهانی فارکس آشناییت پیدا کرده…

مصاحبه با آقای aldrin llama معامله گر برجسته بازار های مالی

سلام آقای llama وقت بخیر ، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم اگر اجازه بدهید اولین سوالمان را…

5 توصیه مهم برای سرمایه گذاری بلند مدت از وارن بافت

اگر بدنبال موفقیتی سریعتر و با مانع کمتر هستید ، باید بتوانید از تجربه افراد بزرگ و موفق حوزه مورد…

پیشنهاد های مهم پیتر لینچ یکی از موفق ترین مدیران وال استریت

آقای پیتر لینج (Peter Lynch) که از آن بعنوان اسطوره وال استریت هم نام برده میشود یکی از افرادی هست…

مستند زندگی آقای وارن بافت _ اعجوبه سرمایه گذاری

مستندی کامل از زندگی آقای وران بافت به اشتراک گذاشته ایم که در آن میتوانید نکاتی مهم و کلیدی را…

مصاحبه ای با تام ریگلی یکی از موفقترین افراد بازارهای مالی

آقای تام ریگلی با کمک یکی از موسسه های خیریه ای که بورسیه را برای دانشجو های بی بظاعت تهیه…

مصاحبه با آقای بیل ویلیامز

مصاحبه ای با یکی از بزرگترین و موفق ترین معامله گران تاریخ بازارهای مالی انجام داده ایم و سعی شده…

مصاحبه با بهترین معامله گران فارکس Blair Hull

بلر هال توسط مجله Forbes به عنوان “یکی از موفق ترین معامله گران 40 سال گذشته” نامگذاری شده است و…

تیم باینری آپشن جاب در سال 88 به وجود آمد که شامل کارکشته ترین و همچنین موفق ترین تریدر های ایرانی بود ، لذا تصمیم به ایجاد سایتی کردیم تا دانش و مهارت های خود را به سایر افراد بصورت رایگان ارائه دهیم . اسم سایت دلیل بر این نمیشود که فقط در باینری فعالیت داریم بلکه بازار اصلی ما فارکس و ارز های دیجیتال میباشد . پیشنهاد میشود حتما عضو کانال تحلیل های روزانه شوید چرا که دیدگاه شما را به کلی نسبت به تحلیل کردن بازار تغییر میدهد .

دکتر بیل ویلیامز – تریدر اسطوره‌ای بازارهای مالی

این مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر اسطوره‌ای بازارهای مالی انجام شده است.

دکتر ویلیامز از بزرگان و پیشکسوتان معامله گری و آموزش تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و کتاب‌های موثری در این زمینه تالیف کرده است.

مهمترین اندیکاتور ابداعی ایشان اندیکاتور تمساح (alligator indicator) است که در متاتریدر وجود دارد.

در ادامه ترجمه مصاحبه با بیل ویلیامز را می‌خوانید.

می‌تونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید؟

سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه‌ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته، در حال حاضر فقط بر روی بازار سهام ترید می‌کنم، سال گذشته چندین اکانت مختلف داشتم که یکی از اونها بیش از ۱۰۰% سود داد (حساب شخصی و اصلی ویلیامز) و یک اکانت بزرگ دیگرم هم بیش از ۴۰% سود داد.

ایده‌ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب می‌بینند و ضرر می‌کنند اینست که بیش از حد ترید کرده (تعداد معاملات‌شان زیاد است) و سریع هم از بازار خارج می‌شوند (پوزیشن در سود خود را زود می‌بندند).

پس میشه گفت شما یک ترند تریدر هستید؟

نکته ! ( ترند تریدر: تریدری که استراتژی تریدش این است که انتهای روندها را شناسایی می‌کند و سپس از ابتدای روند جدید با بازار همراه شده و با ابزاری که دارد به تحلیل وضعیت پرداخته و حتی المکان تا جای ممکن در روند باقی می‌ماند)

قطعا. من یک “ترند تریدر” هستم و دوست دارم تا جایی که ممکن است در یک روند پوزیشنم را باز نگه دارم.

دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی را باز کردم که بعد از دو سال بستمش! سال اول بیش از ۴۰% و سال دوم بیش از ۵۰% اون پوزیشن سود داد.

بنابراین با استانداردهای موجود ما خیلی موفق عمل کرده‌ایم.

برای چند دهه مشغول به آموزش افراد جهت ترید بوده‌ام و می‌دانم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است.

بزرگترین موفقیت‌های تریدی من زمانی شکل گرفته است که تلاش کرده‌ام یک روند درازمدت را شناسایی کرده و تونسته‌ام شکل‌گیری آن را تشخیص دهم و سپس تا جاییکه ممکن بوده در آن روند پوزیشن را باز نگه دارم. بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم.

در حال حاضر یکی از روش‌هایی که ما وارد یک ترید می‌شویم این است که ببینیم ترندی اکستندد (extended) شده است (به بیان ساده بیش از حد ادامه پیدا کرده است) یا خیر.

بعد ما یک Bulish/Bearish divergent bar (واگرایی صعودی نزولی یا همون پرایس باری که دانای اول محسوب می‌شود) را داریم (منظور اینست که توسط دانای اول تشخیص می‌دهند که ترید به اتمام رسیده است) ما ابزاری داریم که به ما نشون می‌دهد روند سرعت زیادی داشته (منظور تکنیک انگولیشن است) و ما می‌دانیم که چطور در خلاف جهت ترند وارد بازار بشویم.

در واقع اولین سیگنال ما برای ورود به بازار همیشه این تکنیک است (منظور تریگر دانای اول است).

در چه تایم فریمی ترید می‌کنید ؟

تایم فریم استاندارد من روزانه است.

برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم.

تا اینکه همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم، در واقع حدود ۱۲ سال یا بیشتر همیشه همسرم غذا را برایم می‌آورد و مقابل چارت غذا را می‌خوردم و اگه نمی‌آورد من غذا نمی‌خوردم!

اما چیزی که متوجه شدم این بود که وقتی زمان کمتری صرف مشاهده دایمی چارت و ترید می‌کنم نتایجم بهتر و بهتر م‌یشود.

آیا اخبار اقتصادی در معاملات شما تاثیر دارد ؟

منظورتان این است که بررسی کنم کمپانی X چه چیزی گفته و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است؟ نه به هیچکدوم توجهی ندارم.

تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس آن تحلیل می‌کنم.

اما من کسی نیستم که دائما دنبال ترید کردن باشم در طول روز فرصت‌های بیشماری برای ترید به وجود می‌آید و فقط کافی است متمرکز باشم و بیینم کدام فرصت بهترین است و بهترین پتانسیل ترید را به همراه دارد.

نظرتان در مورد نظم کاری ( دسیپلین ) چیست؟

شما باید روش مشخصی برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساس آن عمل کنید.

کاری که اکثر تریدرها انجام می‌دهند این است که سیستم ترید خوبی را انتخاب و بعد تغییرات زیادی به سیستم اعمال می‌کنند (که البته از نظر خودشون دارند بهینه‌اش می‌کنند ) و با عدم پیروی دقیق از قواعدش عملا آن را اسطوره بازارهای مالی نابود می‌کنند.

مهم نیست که سیستم تریدینگ شما چقدر خوب و قدرتمند باشد، چیزی که مهم است این است که شما تریدهای ضرر ده زیادی خواهید داشت.

اکثر افراد صرفا بخاطر چندتا ضرری که با اون تجربه می‌کنند، در سیستم ترید خود تغییراتی می‌دهند.

و بعد شروع به تغییر دادن قواعد تریدشان می‌کنند و وقتی اینکار انجام می‌شود آنها در حقیقت شروع به تحلیل بازار به شکل اسطوره بازارهای مالی غلط می‌کنند و این نتیجه‌اش مشخص است.

داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است؟

یادگیری تئوری و اصول ساده است اما پیروی و الزام به اجرای این اصول سخت است.

تصور کنید شما مردی باشید که همسری دارید و بعد با همسرتان بیرون بروید. همسرتان بپرسد خوب امروز چه کردید و مجبور شوید بگویید کل سرمایه‌ام را در بازار از دست دادم. این سخت است و بسیاری از موارد وجود دارد که تریدرها نمی‌توانند تمام حقیقت را بگویند چرا که احساس شرمندگی می‌کنند.

زمانیکه وضعیتی را تحلیل می‌کنم و وارد بازار می‌شوم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت این است که دقیقا به روشی که تحلیل می‌کنیم پایبند باشم و از اون تخطی نکنم.

ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و دراز مدت از اون مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.

چه زمانی به این ایمان و اعتقاد در روش‌تان رسیدید ؟

فکر می‌کنم این بستگی به میزان سود و ضرر شما داشته باشد.

اگه میزان کلی سودتان نسبت به ضرر بیشتر باشد و بتوانیم آن را افزایش دهیم در مسیر صحیح قرار داریم.

عاملی که باعث شد تصمیم به نوشتن کتب تکنیکال بگیرید چه بود؟

در ایامی که تازه بصورت تریدر فول تایم در اومده بودم نظریه آشوب یا همان Chaos تازه مطرح شده و در حال باروری بود.

بخاطر پس زمینه تحصیلاتم در زمینه فیزیک به این تئوری خیلی علاقمند شدم.

راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! (منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیق‌تری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه می‌کند.

ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات را استخدام کردیم و آنها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار آنها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از آن این دقت و کارایی را ندیده بودیم.

آنها با سه مووینگ اوریج (میانگین متحرک) برگشتند که ما امروزه آن را را اندیکاتور تمساح می‌نامیم ( اندیکاتور Alligator ).

چیزی که جالب بود این بود که این مووینگ‌ها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه آن ابر کامپیوتر ذره‌ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت!

همین که این پارامترها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم رو داد.

از آن زمان تاکنون سعی کردیم روش ترید خود را ساده و ساده‌تر کنیم و هرچقدر این مسله را بیشتر انجام دادیم نتایج ما بهتر و بهتر شد.

جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار را کردم و بعدها خواست که نسخه بروز شده‌ای از آن را بنویسم که این کار را دخترم جاستین انجام داد.

چقدر برای ترید خود وقت می‌گذارید

بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، ۱۵ دقیقه در روز وقت می‌گذارم .با نرم افزار – کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی می‌شود ترید کرد.

جاستین ویلیامز: دوست دارم بگویم هر روز اما ما زمان زیادی را صرف آموزش می‌کنیم و می‌بایست حضور داشته باشم تا بتوانم به ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی پاسخ دهم.

بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت می‌رویم اما بطور کلی من دوست دارم هر رز و ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم، قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

بیل ویلیامز: این بی‌نهایت اهمیت دارد که یک تریدر در زمان ترید ریلکس باشد.

در تحلیل یک چارت اولین کاری که می‌کنید چیست ؟

جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار را نشون می‌دهد و در چارت‌ها به دنبال وضعیت بهینه‌ای از ترکیب این دو هستم.

از ترند لاین‌ها و تکنیک‌های فیبوناچی در تحلیل‌تان استفاده می‌کنید ؟

بیل ویلیامز: نه ما از الیگیتور استفاده می‌کنیم.

در حقیقت الیگیتور ترند لاین (خط روند) ما محسوب می‌شود.

موویینگ‌های این اندیکاتور به ما می‌گوید که بازار در حال حاضر چه رفتاری دارد و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسی آن هستیم چه اتفاقی می‌افتد.

برای مثال وقتی جاستین دارد تایم فریم ۱۰ دقیقه را بررسی می‌کند اندیکاتور الیگیتور می‌گوید که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادن است بدون اینکه نیاز باشد به آن چارت‌ها نگاه کند.

این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار را تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشود نشان می‌دهد و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترندهای جدید و اصلی بازار را جهت و شکل می‌دهد.

در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده می‌کنید ؟

بیل ویلیامز: بله به فرم موج‌های شکل گرفته نگاه می‌کنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمی‌کنم.

در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد.

این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش را در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی دارد که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازم برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد شود.

جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام ترید می‌کند و من در بازار ارز که کمی متفاوت است بخاطر نوسانات بیشتری که دارد.

این مشخصا کمک بزرگی است که موقعیت بازاری که ترید می‌کنیم را بشناسیم (فارکس از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری دارد )

برای مثال اگه در یک کارکشن (حرکت اصلاحی) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است. و اگه در یک ترند (حرکت اصلی) قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار را داریم.

درک از الگوهای پایه الیوت کمک می‌کند تا از ترید در آنجا اجتناب کنیم.

۸۵% ضررها در حرکات اصلاحی بازار رخ می‌دهند. بنابراین یادگیری آنها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: