بریک اوت (Breakout) چیست؟


کانال نزولی (Descending Channel) چیست؟

این مقاله به بررسی کانال نزولی، تعریف این کانال و همچنین، موارد استفاده‌ یا کاربرد آن می‌پردازد. کانال نزولی در تحلیل‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا روند نزولی سری قیمت‌های اوراق بهادار را نشان دهد. این کانال از دو خط روند با شیب منفی که در بالا و پایین یک سری قیمت کشیده شده‌اند، تشکیل می‌گردد. همچنین در این مقاله در مورد کانال صعودی که عکس کانال نزولی است و کانال envelope نیز توضیحاتی ارائه می‌شود.

تجزیه و تحلیل کانال نزولی

کانال نزولی تنها یک مورد از کانال‌های فراوان قیمت است که تحلیل‌گران فنی از آن برای طرح نمودار و ارزیابی روند اوراق بهادار استفاده می‌کنند. به طور کلی، تحلیل‌گران فنی کانال‌ها در سر تا سر بازار سرمایه‌گذاری از کانال‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند روند اوراق بهادار در طول زمان را دنبال کنند. یک کانال از خطوط شیب‌دار در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت سری قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود. کانال‌ها عموما به منظور تشخیص سیگنال‌های معاملاتی در پشتیبانی و سطح مقاومت برای اوراق بهاداری به کار می‌روند که در طول زمان تغییرپذیری متعادل و نوسان منظم دارند.

نشانه‌های یک کانال نزولی

معامله‌کنندگانی که از باقی ماندن یک سهام در کانال نزولی اطمینان دارند، می‌توانند در هنگان نوسان قیمت در محدوده‌ی خط روند کانال شرط‌بندی کنند. این استراتژی معاملاتی به خصوص وقتی با موفقیت همراه خواهد بود که یک الگوی واژگون و سپس یک الگوی بریک اوت (breakout) رخ دهند. الگوهای واژگون و بریک اوت به شکل‌گیری خطوط روند کانال نزولی کمک می‌کنند که برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در یک کانال نزولی وقتی که قیمت اوراق بهادار به خط روند پایدار خود برسند، معامله‌کننده می‌تواند نسبت به فروش شرط‌بندی کند. وقتی اوراق بهادار به خط روند پشتیبانی خود برسند، معاملات خرید طولانی نیز مفید خواهند بود. این استراتژی‌های معاملاتی وقتی سودمند خواهند بود که سهام از تغییرپذیری متعادلی برخوردار بوده و در نتیجه معاملات محدودی دارد. معامله در تحلیل کانال پس از اینکه قیمت اوراق بهادار روندی برعکس (واژگون) یا بریک اوت از خود نشان دهد نیز مفید خواهد بود؛ معمولا پس از این روندها یک سری شکاف runaway و همچنین یک شکاف exhaustion رخ خواهند داد.

کانال صعودی

کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. هر دو کانال پیش از هر چیز کانال‌هایی هستند که تحلیل‌گران فنی از آن‌ها استفاده می‌کنند. در کانال صعودی خط روند در سطح پشتیبانی و مقاومت دارای شیب مثبت است.

کانال envelope

این کانال‌ها نوع معروف دیگری از کانال‌ها هستند که هم الگوهای کانال نزولی و هم الگوهای کانال صعودی را به کار می‌گیرند. کانال‌های envelope معمولا به منظور طراحی نمودار و تحلیل تغییرات قیمت اوراق بهادار در مدت زمانی طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط روند بر اساس متوسط متغیر یا بالا و پایین در مدت‌ زمان‌های معینی خواهند بود. این کانال‌ها از همان استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که کانال‌های نزولی و صعودی از آن‌ها استفاده می‌کردند. این تحلیل معمولا بر اساس تغییرات قیمت سهام در مدت زمانی طولانی خواهد بود، در حالی که کانال‌های نزولی و صعودی برای طراحی نمودار قیمت سهام بلافاصله پس از روند واژگونی نیز مفید هستند.

شکست معتبر چیست و چگونه علایم آن را پیدا کنیم؟

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان بریک اوت (Breakout) چیست؟ مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم.

در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندلی) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، بریک اوت (Breakout) چیست؟ سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار.

البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود.

در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد.

همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد.

بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

پوزیشن تریدینگ چیست و سبک معامله با آن

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد.

پوزیشن تریدینگ Position Trading

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد. معامله‌ گران این روش معاملاتی، حرکات کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند تا از روندهای بلندمدت کسب سود کنند.

این نوع معامله بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری (Investing) دارد اما تفاوت اصلی در این است که سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند دارایی را بخرند و برای مدت طولانی نگه دارند و در موقعیت‌های فروش قرار نمی‌گیرند. البته از این روش، در تایم‌های پایین‌تر نیز استفاده می‌شود و معامله گران مانند یک موج‌سوار، از موقعیت‌های به دست آمده بر اساس الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ طولانی‌ترین بازه زمانی را دارد. در نتیجه پتانسیل بییشتری برای سودآوری و همچنین ریسک‌ دارد. از مزایای پوزیشن تریدینگ می‌توان به باز نگه‌داشتن موقعیت‌های محدود، بهره‌گیری از بریک اوت (Breakout) چیست؟ سودهای چشم‌گیرتر و کاهش چشم‌گیر نویزهای بازار اشاره کرد.

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

معامله‌ گران پوزیشن برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار، از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در اینجا چند روش تکنیکال از سیستم معاملاتی پوزیشن تریدینگ آورده شده است.

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای عالی برای پوزیشن تریدینگ است. مهم نیست که از چه نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا وزنی) استفاده می‌کنید. وقتی وارد معاملات بلندمدت می‌شوید، نوع میانگین متحرک دیگر چندان اهمیتی ندارد.

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که استفاده آن در میان معامله‌ گران پوزیشن بسیار رایج است. دلیل این امر آن است که، ۵۰ مضرب مشترک ۱۰۰ و ۲۰۰ است که هر دوی این میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن روندهای طولانی مدت بازار استفاده می‌شوند.

هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، اغلب نشان دهنده آغاز یک روند طولانی مدت است. همین امر، این اندیکاتور را به یک اندیکاتور ایده‌آل برای معامله‌ گران پوزیشن تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که بدانید، باز کردن یک معامله بلندمدت و نگهداری آن، تنها به وسیله یک دلیل و یا یک ابزار خاص، چندان سودآور و منطقی نیست و معامله‌ گران پوزیشن، از چندین عامل تاثیرگذار در روند قیمت استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) می‌‌توانند به عنوان سطوح بالقوه تغییر روند قیمت در نظر گرفته‌شوند. بنابراین معامله‌ گران پوزیشن از این سطوح برای باز کردن یا بستن معاملات خود استفاده می‌کنند.

سطح حمایت، قیمتی است که در آن یک دارایی در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است و هرگاه که نمودار قیمت به آن رسیده، مجددا به سمت بالا بازگشت داشته است. سطوح حمایت می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند و در مقابل سطح مقاومت، سطحی است که در گذشته‌ نمودار، قیمت از آن بالاتر نرفته است. معامله‌ گران پوزیشن با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار، در سطوح حمایت اقدام به خرید و در سطوح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

البته این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌ گران الگوهای نموداری نمودار قیمت را تحلیل کنند. هنگام بریک اوت (Breakout) چیست؟ تحلیل نمودار، معامله‌ گران سه عامل را برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. اول، سطوح گذشته نمودار است که یک دارایی به آنها واکنش خوبی نشان داده و از معتبرترین منابع شناخت حمایت و مقاومت است.

در دوره‌های صعود یا سقوط بازار، به راحتی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. دوم، سطوح حمایت و مقاومتی که به تازگی تشکیل شده که این سطوح نیز می‌توانند، هدف بعدی قیمت را نشان دهند. همانطور که میدانید این سطوح بعد از شکسته‌شدن و تثبیت قیمت، تغییر ماهیت داده و به یکدیگر تبدیل می‌شوند (منظور همان Change Of Polarity است.). در این روش، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان استفاده‌کرد که به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

بریک اوت

بریک اوت (Breakout) می‌تواند یکی از مفیدترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌ گران پوزیشن باشد، چرا که معمولا بریک اوت‌ها، نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت هستند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، در مراحل آغازین شروع یک روند، سعی می‌کنند که معامله خود را باز کنند.

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و مقاومت خود، همراه با افزایش حجم (Volume)، از آن محدوده خارج شود. معامله گران می‌توانند پس از شکستن یک سطح مقاومتی، معامله خرید و یا پس از شکستن یک سطح حمایتی، یک معامله فروش باز کنند. استراتژی بریک اوت معمولا پایه و اساس معاملات بزرگ در بازار را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر با افزایش زیاد حجم و حرکت‌های سنگین همراه است.

برای موفقیت در معامله بر اساس بریک اوت باید در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، مهارت کافی کسب کرده باشید. سخت‌ترین بخش این استراتژی، شناسایی و نیفتادن در دام شکست‌های فیک (بریک اوت‌های کاذب) و تشخیص شکست‌های معتبر است.

پولبک و اصلاح

هنگامی که قیمت در یک روند طولانی مدت قرار می‌گیرد و یا سطوح مهمی را می‌شکند، معمولا برای مدت کوتاهی خلاف روند غالب حرکت می‌کند. به این اتفاق پولبک (Pullback) و یا اصلاح قیمتی گفته می‌شود. معامله‌ گران در این استراتژی تمایل دارند زمانی که قیمت در حرکت اصلاحی به سر می‌برد، وارد معامله شوند و روندی را شکارکنند که پیش‌تر از آن جامانده‌بودند.

ایده پشت این تکنیک این است که وقتی بازار برای مدت کوتاهی وارد اصلاح می‌شود و معامله‌ گران عجول و یا کوتاه‌مدت از روند فعلی خارج می‌شوند و باعث این حرکت اصلاحی می‌شوند، آن دارایی را از آن‌ها خریده و همراه با موج بعدی حرکت در سود قرار بگیریم. این استراتژی، در اصلاح‌های بعدی نیز کارساز است.

در صورت اجرای موفقیت آمیز این سبک معاملاتی، یک معامله‌ گر نه تنها می‌تواند از روند طولانی مدت سود ببرد، بلکه هنگامی که قیمت در حال کاهش بریک اوت (Breakout) چیست؟ است، می‌تواند از ضرر‌های احتمالی و کاهش سودهای کسب شده نیز جلوگیری کند.

البته گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است و در اکثر اوقات شما به علت این ورود و خروج‌ها، پتانسیل از دست دادن روند‌های بزرگ را دارید. معامله‌ گران پولبک معمولا از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی برای پیداکردن انتهای حرکت اصلاحی، استفاده می‌کنند.

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

معامله‌ گران پوزیشن روی چه ابزاری معامله می‌کنند؟

CFD سهام

سهام شرکت‌ها (Shares) معمولا توسط معامله‌ گران پوزیشن بریک اوت (Breakout) چیست؟ معامله می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، دارایی‌هایی مانند سهام در مقایسه با بازارهای بسیار ناپایدار مانند رمزارزها (Cryptocurrencies) و فارکس (Forex)، روند پایدارتری دارند.

البته بجز زمان‌های خاص مانند اطلاعیه‌های بازار، اعلام درآمدزایی‌ها و اخبار مربوط به آن. تحلیل بنیادی و صورت‌حساب‌های شرکت مبنای محکمی برای معامله‌ گران است تا ارزش شرکت را ارزیابی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، وارد معامله شوند. آنها می‌توانند در مورد ارزش واقعی یک سهام یا صنعت در بلند مدت به خوبی نظر بدهند.

CFD کامودیتی‌ها

درست مانند سهام، کامودیتی‌ها (Commodities) نیز در مقایسه با بازارهای دیگر مانند رمزارزها و جفت ارزها، مستعد داشتن روندهای طولانی مدت هستند. البته این بدان معنا نیست که کالاها بی‌ثبات نیستند.

کالاها می‌توانند در برخی مواقع بی‌ثبات باشند اما تمایل دارند سریع‌تر از بازارهای دیگر تثبیت شوند. کامودیتی‌هایی که عرضه آن توسط یک یا چند کشور به صورت انحصاری نمی‌باشد، روند نسبتا پایدارتری دارند. میزان پایداری قیمت این کالاها، عمدتا به شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

CFD شاخص‌ها

شاخص‌ها (Indices) از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌اند که گاهی در ارتباط با یکدیگرند بریک اوت (Breakout) چیست؟ و گاهی نیز به هم ربطی ندارند. این شاخص‌ها عموما در یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک گروه تجاری یا یک قاره هستند.

در نتیجه شاخص‌ها معمولا روندهای مشخصی دارند و مورد علاقه پوزیشن تریدرها هستند. به عنوان مثال، شاخص DAX، شاخص خوبی برای سنجش سلامت بازار بورس و اقتصاد کشور آلمان است. این شاخص اغلب تحت تاثیر افت‌های کوتاه‌مدت در صنایع خاص قرار نمی‌گیرد. شاخص‌های معاملاتی نویزهای کمتر و روند واضح‌تری دارند (از هر دو جهت) و از این رو گزینه خوبی برای معامله‌ گران پوزیشن هستند.

CFD فارکس

جفت ارزها (Currency Pairs)، به دلیل نوسان‌هایشان، کمتر مورد علاقه پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرند. با این اوصاف، وقایع سیاسی مهمی هستند که می‌توانند در بازار فارکس نیز روندهای طولانی مدت ایجاد کنند. به عنوان مثال، گمانه‌زنی‌ها پس از نتیجه همه‌پرسی انگلستان و خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله روند نزولی مشخصی را در پوند ایجاد کرد.

رمزارزها

رمزارزها، عموما به نوسانات شدید معروف هستند، با این حال گاهی نظر معامله‌ گران پوزیشن را نیز به خود جلب می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران پوزیشن به این دلیل به خرید و نگهداری رمزارزها مبادرت می‌ورزند زیرا که تجربه موفقی از کسب سود در حباب رمزارزها، پیش از ترکیدن حباب و روند اصلاحی داشته‌اند. بازار رمزارزها نسبت به بازار‌های دیگر بسیار بی‌ثبات است و کسانی که رمزارز خریداری بریک اوت (Breakout) چیست؟ می‌کنند، باید مراقب ریسک‌های آن نیز باشند.

خطوط مقاومت و حمایت چیست + 4 استراتژی استفاده از آنها

خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) بدون شک یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) محسوب می شود که تریدرها و تحلیلگران بسیاری از آنها برای دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. در حقیقت سطوح حمایت و مقاومت، نقاطی که روند صعودی یا نزولی قیمت در آنها رخ می دهد را در اختیار تریدرها قرار می دهند. امروز در داناپ به طور کامل سطوح حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داده و 4 استراتژی فوق العاده برای استفاده از آنها را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت یکی از محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محسوب می شود. در حقیقت تریدر با این روش قادر است با سرعتی بالا، نمودار قیمتی را تجزیه و تحلیل کرده و 3 مسئله مهم زیر را در آن شناسایی کند:

  • جهت بازار
  • شناسایی زمان ورود به بازار (باز کردن پوزیشن معاملاتی)
  • شناسایی نقاط خروج از بازار به همراه سود یا ضرر

اگر یک تریدر به 3 پرسش فوق پاسخ دهد، آنگاه می توان گفت در معاملات به سود دهی خواهد رسید. به عبارت دیگر شناسایی سطوح حمایت و مقامت بر روی نمودار به تریدرها در پاسخ به موارد ذکر شده کمک خواهد کرد.

حمایت

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) به خطوطی از نمودار گفته می شود که قیمت در آنجا افت کرده اما از آن خط پایین تر نرفته است.

سطوح حمایت و مقاومت

تصویر فوق نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت سطح حمایت کاهش پیدا کرده و سپس با شدت بسیار به سمت سطح مقاومتی برگشته است. از لحاظ تئوریک، خط حمایت به سطوح قیمتی گفته می شود که در آن تقاضا (قدرت خرید) به قدری قوی است که مانع از کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.

در حقیقت هرچه تراز قیمتی با روند نزولی به سطوح حمایت نزدیک و نزدیک تر می شود، خریداران تمایل بیشتری به خرید آن دارایی نشان خواهند داد. فروشندگان نیز به دلیل عدم سودآوری معامله، تمایلی به فروش دارایی از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر در این سناریو نیروی تقاضا (خریداران) بر نیروی عرضه (فروشندگان) غلبه کرده و به همین دلیل تراز قیمتی از سطح حمایت پایین تر نمی رود.

مقاومت

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) نیز همانطور که در تصویر قبل مشاهده کردید به خطوطی از نمودار گفته می شود که تراز قیمت در آنجا افزایش پیدا کرده اما از آن سطح بالاتر نمی رود. تصویر قبلی نشان می دهد که چگونه تراز قیمتی به سمت نقطه مقاومت صعود کرده و سپس با شیب بسیار زیادی تغییر جهت داده است.

سطح مقاومت تراز قیمتی است که در آن نیروی عرضه (قدرت فروش) به قدری مطلوب است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری به عمل می آورد. دلیل اصلی این موضوع این است که هرچه قدر تراز قیمت با روند صعودی به سمت نقطه مقاومت پیش می رود، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا کرده و خریداران نیز از خرید امتناع می کنند. در حقیقت نیروی عرضه (فروشندگان) بر نیروی تقاضا (خریداران) غلبه کرده و به این ترتیب از افزایش قیمت جلوگیری می شود.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید خطوطی را در نمودار رسم کنید که حداقل دو یا سه برخورد با آن سطح داشته باشد. هرچه تعداد برخوردها با این خطوط بیشتر باشد این خطوط از حمایت یا مقاومت قوی تری برخوردار هستند.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

4 استراتژی برای استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

1- استراتژی Range Trading

استراتژی معاملاتی محدوده ای یا همان رنج تریدینگ در فضای بین سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. در این شرایط تریدرها تمایل دارند در نقاط حمایت خرید کرده و در نقاط مقاومت دارایی خود را به فروش برسانند. اگر این فضا را همانند یک اتاق در نظر بگیریم، آنگاه سطوح حمایت کف اتاق و سطوح مقاومت سقف آن خواهند بود. در حقیقت رِنج ها (Ranges) بیشتر در بازارهایی یک طرفه که هیچ روند مشخصی وجود ندارد ظاهر می شوند.

  • نکته : سطوح مقاومت و حمایت همیشه به شکل خطوط صاف نیستند؛ به عبارت دیگر قیمت در برخی اوقات به جای اینکه به شکل یک خط مستقیم باشد، به سمت نقطه خاصی کمانه کرده و از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمی کند.

تریدرها ابتدا باید یک محدوده (Range) معاملاتی را مشخص کرده و سپس سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند. سطوح مقاومت و حمایت به شکلی واضح در شکل زیر نشان داده است:

سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای رنج

در این حالت اگر تراز قیمتی به سمت محدوده حمایت نزدیک باشد، تریدرها سعی خواهند کرد که یک معامله بلند مدت انجام دهند. در صورتی که اگر تراز قیمتی به سمت محدوده مقاومت نزدیک باشد، تریدرها تلاش می کنند که یک معامله کوتاه مدت انجام دهند.

2- استراتژی بریک اوت (BreakOut)

همانطور که مشاهده کردید بازار در برخی اوقات دچار حالت رنج می شود که در آن جهت روند قیمتی از الگوی خاصی پیروی نمی کند. البته پس از گذر از این مرحله، تراز قیمتی اغلب شکسته شده و مجدداً طبق یک روند خاص به حرکت خود ادامه می دهد.

تریدرها بیشتر به دنبال نقاط breakout (شکست) در زیر سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت می گردند و از این طریق بر روی حرکت تراز قیمت (Momentum) در یک جهت سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر این حرکت قیمت به قدر کافی قوی باشد، آنگاه می تواند روند (Trend) جدیدی را آغاز کند. با این حال تریدرهای با تجربه برای شناسایی نقاط شکست دروغین معمولا قبل از انجام معامله منتظر یک پول بک (Pullback) می مانند.

برای مثال، نمودار زیر سطح حمایت بسیار قدرتمندی را نشان می دهد که قبل از افت قیمت توسط فروشندگان وجود داشته است. بیشتر تریدرها ممکن است نسبت به این نقطه بی توجه باشند و با عجله معاملات کوتاه مدت خود را آغاز کنند. البته تریدرها باید قبل از انجام معامله منتظر شکست (تلاش خریداران برای به دست آوردن کنترل قیمت) در بازار باشند. در سناریوی زیر، تریدرها با مشاهده Pullback باید منتظر باشند تا بازار همچنان به سمت پایین حرکت کند و با توجه به آن در نقطه ای مناسب معامله خود را انجام دهند.

ایجاد شکست در سطوح حمایتی و مقاومتی

3- استراتژی خط روند (Trendline)

خط روند برای هر دو سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید به سادگی خطی رسم کنید که چند نقطه اوج قیمت در یک روند نزولی یا چند نقطه افت قیمت در یک روند صعودی را به یکدیگر متصل کند. در یک روند قوی، تراز قیمتی به شکل صعودی و در جهت روند به حرکت خود ادامه می دهد، بنابراین تریدرها باید به دنبال فرصت های خرید/فروش در جهت حرکتی روند باشند و از این طریق معاملاتی با احتمال موفقیت و سودهی بالاتری را انجام دهند.

خط روند صعودی

4- استراتژی میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک در حقیقت به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. محبوب ترین میانگین های متحرک در بازه زمانی 20 تا 50 روزه هستند. البته بازه زمانی میانگین متحرک برای استفاده از اعداد فیبوناچی به 21 تا 55 روز تغییر خواهد کرد. برخی از تریدرها از بازه زمانی 100 الی 200 روزه نیز استفاده می کنند، به طور کلی تریدر می تواند بازه زمانی دلخواه خود را اجرای استراتژی میانگین متحرک انتخاب کند.

در نمودار زیر مشخص است که میانگین متحرک 55 روزه (55 MA) ابتدا در بالای خط مقاومت بازار حرکت کرده است، سپس روند بازار شکل معکوس به خود گرفته و 55 MA به سطح حمایتی تبدیل شده است. تریدرها با استفاده از این استراتژی متوجه خواهند شد که آیا بازار روند صعودی خود را حفظ می کند یا اینکه در نهایت دچار شکست می شود.

خرید پستی برد بریک اوت 17 پورت Breakout Board برک

شرح کالا: این محصول برای منبع تغذیه های سروری مورد استفاده است. مبدل اتصال منبع تغذیه و پورت ƴ PCIe (پورت گرافیک) می باشد. مشخصات فنی: ورودی: پاور سرور Server Power Supply مدل یا سری پاور: انواع پاور سروری و انواع پاور سرور اچ پی HP Server و …..

کامپیوتر و تجهیزات جانبی

یک دقیقه با سردبیر پرشین طب :

خرید پستی برد بریک اوت 17 پورت Breakout Board برک ، که در حال مشاهده آن هستید ، توسط تیم تولید محتوای پرشین طب گرداوری و منتشر شده .

خرید پستی برد بریک اوت 17 پورت Breakout Board برک

این محصول بر بستر وبسایت معتبر با سلام و توسط فروشندگان مورد تایید آن ها جهت فروش قرار گرفته و احتمال دارد که در حال حاضر موجودی توسط فروشنده به اتمام رسیده باشد.

خرید پستی برد بریک اوت 17 پورت Breakout Board برک

ضمن اینکه پرشین طب صرفا معرفی کننده این محصول است و نه فروشنده آن ؛لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت محصول بر روی خرید پستی و بررسی محصول کلیک نمایید و با مشاهده تجربه سایر خریداران و نیز محصولات مشابه این محصول ، نهایتا اقدام به خرید نمایید.

باسلام چیست ؟ باسلام را بیشتر بشناسید

باسلام یک بازار آنلاین بزرگ و اجتماعی به وسعت ایران زمین است.بازاری شامل کالاهای دیجیتال ، مواد غذایی، مد و پوشاک، خانه و آشپزخانه، صنایع دستی، عطاری، آرایشی و بهداشتی، ملزومات فرهنگی و آموزشی و سرگرمی و ورزش و سفر، حتی خدمات کسب‌وکار.

کاربری آسان، پرداخت امن از درگاه‌های بانکی، نماد اعتماد الکترونیک، ضمانت بازگشت پول ، امانت‌داری، پشتیبانی حرفه‌ای برای راهنمایی و رفع مشکلات احتمالی. اعتماد با سلام آغاز می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.